石家庄宝石电子玻璃股份有限公司一九九七年年度报告摘要(PART2)
  日期：1998.12.06 08:00 http://www.stock2000.com.cn 中天网



      

４．关联方关系

（ａ）存在控制关系的关联公司：



      企业名称             注册地址          主营业务       与本公司  经济性质





                                                              关系





    石家庄宝石电子      中华人民共和国    电子玻璃及其他      母公司  有限责任

    集团有限责任公司    河北省石家庄市中  配套电子产品                公司

    （“集团公司”）    山东路819号

    石家庄宝石彩电玻壳  中华人民共和国    生产销售彩电电视机  母公司  有限责任

    有限责任公司        河南省石家庄市中  玻壳及电子玻璃产品          公司

山东路819号



        企业名称        法定代表人





    石家庄宝石电子        董庆祥

    集团有限责任公司

    （“集团公司”）

    石家庄宝石彩电玻壳    董庆祥

有限责任公司

（ｂ）存在控制关联的关联公司的注册资本及其变化：



            企业名称               年初数及年末数





                                        人民币





    石家庄宝石电子集团有限责任公司    900000000

    石家庄宝石彩电玻壳有限公司        540681957

（ｃ）存在控制关系的关联公司持本公司的股份或权益及其变化：



         企业名称                         年初数及年末数  控股比例％





                                              人民币元





    石家庄宝石电子电子集团有限责任公司       230410500      60.16

（ｄ）本公司持有存在控制关系的关联公司的股份或权益及其变化：



             企业名称                  年初数年末数    控股比例％





    石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司       439341957        81.26

（ｅ）不存在控制关系的关联公司：



        企业名称         注册地址      主营业务     与本公司  经济性质  法  定





                                                      关系              代表人





    石家庄宝石电气    中华人民共和国  生产销售彩电  联营公司  有限责任  董庆祥

    硝子玻璃有限公司  河北省石家庄市  电视机玻壳及            公司

    ５．关联方交易    中山东路819号   电子玻璃产品

（ａ）本集团及有关联公司于１９９７年１２月３１日的往来余额如下：



    企业名称                   １９９７           １９９６





                               人民币元           人民币元



本集团应收下属公司款



    硝子公司（见附注１０）   1706289379                 -

    本集团应传说磁联公司款

    最终控股公司（见附注１８） 50056333           106620243

（ｂ）本集团及有关联公司于本年度内正常业务过程中发生的重大交易列示如下：

（ｉ）本集团公司的交易



                  １９９７        １９９６





                  人民币元        人民币元





    销售产成品     3055320        9738000

    销售原材料      325619           -

    销售动力       7066905           -

    销售抵债货物  25824000           -

    购入原材料     7950343       59388153

    资产使用费     2909000        3186000

本公司在本年末将客户以货抵债收到的全部货物以成本价销售给本公司之集团公司，共计人民币２５８２４８５１元。



（ｉｉ）与硝子公司的交易



                   １９９７        １９９６





                   人民币元        人民币元





    出售实物资产  2453494289           -

    销售产成品     196991566           -

    销售原材料     174678971           -

    销售动力        26314652           -

资产负债表





１９９７年１２月３１日





编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 金额单位：人民币元



                                       合并                    母公司





     资  产            行次    年初数       年末数       年初数      年末数



流动资产：



    货币资金(附注3)      1    86937476    451054705     1854636     5697670

    短期投资             2

    应收票据(附注4)      3    91031599     92197720    23878920     2486900

    应收帐款(附注5)      4   265623027     15153073   255388367   124606737

    减：坏帐准备         5     (712997)     (542547)    (712997)    (542547)

    应收帐款净额         6   264910030    150960526   254675370   124064190

    预付货款(附注6)      7    53351740      2235100     3312394     1980705

    其他应收款(附注7)    8    47618025     23662524   149241780   156952076

    待摊费用             9     5904022      3280136     4318190     2853471

    存货(附注8)         10   481785724    119577679   112408996    11659643

    减：存货变现       10-1

    损失准备

    存货净额           10-2  481785724     11957679   112408996   116659643

    待处理流动          11

    资产净损失

    一年内到期的        12    15217521     71920000    15217521

    长期债券投资                            6390815                 6390815

    其他流动资产(附注9) 13  1046756137    921279205   564907807   417085470

    流动资产合计(附注10)15

    长期投资：

    长期投资(附注10)    16                495495986   439341957   251637818

    固定资产：

    固定资产原价        18  2848244240    480229045   475901427   477511537

    减：累计折旧        19  (220224330)  (158542092) (136916903) (158269583)

    固定资产净值(附注11)20  2628019910    321686953   338984524   319241954

    在建工程            21     9538591                   416780

    固定资产清理        22                    96832                   96832

    待处理固定资        23

    产净损失

    固定资产合计        30  2637558501    321783785   339401304   319338786

    无形及递延资产：

    无形资产(附注11)    31    37901228      9972940    10182897     9972940

    递延资产(附注12)    32   203988513      9644116

    无形及递延          33   241889741     19617056    10182897     9972940

    资产合计

    其他长期资产：

    其他长期资产        34

    一年以上的(附注9)  34-1

    应收款项

    应收下属(附注10)   34-2   71920000

    公司款项

    其他长期资产合计   34-3              1699898564    40965663

    递延税项：          35    71920000   1699898564    40965663

    递延税款借项       35-1

    资产总计            40  3998124379   3458074596  1394799628   998035014

                                    合并                     母公司





    负债及股东权益    行次      年初数      年末数      年初数      年末数



流动负债：



    短期借款(附注14)     41   471055200   504411970    69150000   161800000

    应付票据(附注15)     42    44369909    25081681     9028121      606000

    应付帐款(附注16)     43   164202040   159462420    77378040    42737015

    预收货款             44     3874481     1347424     3874481     1347424

    应付福利费           45     3032215     3883998     3032215     4011191

    未付股利             46    49790000      431306    49790000      431306

    未交税金(附注17)     47

    其它未交款           48       13664                   12664

    其他应付款(附注18)   49   306297853   159477024    11982989    12687128

    预提费用(附注19)     50   148233100   262773780    49608971    70093505

    一年内到期的(附注21) 51    65000000   424730400    65000000    27300000

    长期负债

    其他流动负债(附注20) 52               102920000

    应付下属公司款项     53                                        58402291

    流动负债合计         55  1255867462  1644520003   338857481   379415860

    长期负债：

    长期借款(附注22)     56   159793911  1117772718   119990911

    应付债券             57

    长期应付款(附注20)   58   102920000

    其他长期负债         59

    长期负债合计         60  1700893911  1117772718   119990911

    递延税项：           61

    递延税款贷项        61-1

    负债合计             62  2956761373  2762292721   458848392   379415860

    少数股东权益         63   105411770    62123862

    （合并报表填列）

    股东权益：

    股本(附注23)         64   383000000   383000000   383000000   383000000

    资本公积(附注24)     65   355857852   387497720   355857852   372458861

    盈余公积(附注24)     66    61862747    61862747    61862747    61862747

    其中：公益金         67    20620916    20620916    20620916    20620916

    未分配利润           68   135230637  (198702454)  135230637  (198702454)

    （待弥补亏损）（附注25）

    外币报表折算差额     69

    股东权益合计         70   935951236   633658013   935951236   618619154

    负债及股东

    权益总计             80  3998124379  3458074596  1394799628   998035014

损益表及及利润分配表





１９９７年度





编制单位：石家庄电子玻璃股份有限公司 金额单位：人民币元



                                                          合  并





        项    目                          行次   本年实际数    上年实际数





    一、主营业务收入(附注26)               1      61584695      265597806

    减：营业成本(附注27)                   2     (71503461)    (157767619)

        销售费用                           3      (3790641)      (4620736)

        管理费用(附注28)                   4     (90473998)      (7664719)

        财务费用(附注29)                   5     (27813661)     (18793340)

        进货费用                           6

        营业税金及附加                     7       (456653)      (2664584)

    二、主营业务(亏损)/利润                8    (132453719)      74086808

    加：其他业务亏损净额                   9       2192724         282689

    三、营业(亏损)/利润                   10    (130260995)      74369497

    加：投资亏损                          11    (204305148)      19578794

    营业外收入                            12        697688        5856526

    减：营业外支出                        13        (64636)       (460373)

    加：以前年度损益调整                  14

    四、(亏损)/利润总额                   15    (333933091)      99344444

    减：所得税                            16                    (11970700)

    减：少数股东损益                     16-1

    五、净(亏损)/利润                     17    (333933091)      87373744

    加：年初未分配利润                    18     135230637      113626794

    盈余公积转入数                        19

    六、(待弥补亏损)/可分配利润           20    (198702454)     201000538

    减：提取法定公积金                    21                    (10653267)

        提取法定公益金                    22                     (5326634)

    七、(待弥补亏损)/可供股东分配的利润   23    (198702454)     185020637

    建议(已分配普通股股利(附注32)         24                    (49790000)

    八、(年末待弥补亏损)/年末未分配利润   27    (198702454)     135230637

                                                          母公司





         项   目                         行次    本年实际数   上年实际数





    一、主营业务收入(附注26)               1     61584695      265597806

    减：营业成本(附注27)                   2    (71503461)    (157767619)

        销售费用                           3     (3790641)      (4620736)

        管理费用(附注28)                   4    (90473998)      (7664719)

        财务费用(附注29)                   5    (27813661)     (18793340)

        进货费用                           6

        营业税金及附加                     7      (456653)      (2664584)

    二、主营业务(亏损)/利润                8   (132453719)      74086808

    加：其他业务亏损净额                   9      2192724         282689

    三、营业(亏损)/利润                   10   (130260995)      74369497

    加：投资亏损                          11   (204305148)      19578794

    营业外收入                            12       697688        5856526

    减：营业外支出                        13       (64636)       (460373)

    加：以前年度损益调整                  14

    四、(亏损)/利润总额                   15   (333933091)      99344444

    减：所得税                            16    (11970700)

    减：少数股东损益                     16-1

    五、净(亏损)/利润                     17   (333933091)      87373744

    加：年初未分配利润                    18    135230637      113626794

    盈余公积转入数                        19

    六、(待弥补亏损)/可分配利润           20   (198702454)     201000538

    减：提取法定公积金                    21                   (10653267)

        提取法定公益金                    22                    (5326634)

    七、(待弥补亏损)/可供股东分配的利润   23   (198702454)     185020637

    建议(已分配普通股股利(附注32)         24                   (49790000)

    八、(年末待弥补亏损)/年末未分配利润   27   (198702454)     135230637

财务状况变动表





１９９７年度





编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 金额单位：人民币元



                                                    金额





    流动资金来源和运用           行次       合并            母公司



一、流动资金来源：



    １．本年净亏损                1      (333933091)     (333933091)

    （合并报表为合并净亏损）

    加：少数股东本期损益          2       (47116398)

    （合并报表填列）

    加：不减少流动资金的

        费用和损失：

    （１）固定资产折旧            3       120265630        22314024

    （２）无形资产、递延资产      4        19136338          209957

          及其他资产摊销

          （减其他负债转销）

    （３）固定资产盘亏            5

          （减盘盈）

    （４）清理固定资产损失        6       (29307198)

          （减收益）

    （５）递延税款                7

    （６）其他不减少流动          8                       204305148

          资金的费用和损失

    小    计                     10      (270954719)     (107103962)

    ２．其他来源：

    （１）固定资产清理收入       11      1813604234         1803095

        （减清理费用）

    （２）增加长期负债           12       230898000      (119990911)

    （３）收回长期投资           13

    （４）对外投资转出固定资产   14       449799244

    （５）对外投资转出无形资产   15

    （６）资本净增加额           16

    （７）少数股东资本净增加额  16-1        3828490

         （合并报表填列）

    （８）资本公积增加额

    （９）盈余公积增加额

    （１０）筹建期间固定资产折旧

    和无形资产摊销

    （１１）增加其他长期负债

    小    计                     17      2529769836      (101586807)

    流动资金来源合计             18      2258815117      (208690769)

    二、流动资金运用：

    １．利润分配：

    （１）提取法定公积金         19

    （２）提取法定公益金         20

    （３）提取任意公积金         21

      （减盈余公基转入）

    （４）已分配股利             22

    （５）职工奖福基金          22-1

        小    计                 23

    ２．少数股东利润分配        23-1

    （合并报表填列）

    ３．其他运用：

    （１）固定资产和在建工       24        38587194         4054601

        程净增加额

    （２）增加无形资产、递延     25      (203136347)

         资产及其他资产

    （３）偿还长期负债           26       814019193

    （４）增加(母公司为减少)

          长期投资               27       495495986        16601009

    （５）其他长期资产减少

        小    计                 28      1627978564       (40965663)

    流动资金运用合计             29      2772944590       (20310053)

    外币会计报表折算差额        29-1

    流动资金增加净额             30      (514129473)     (188380716)

                                                     金额





    流动资金各项目的变动           行次      合  并          母公司



一、流动资产本年增加数：



    １．货币资金                    31     364117229        3843034

    ２．短期投资                    32

    ３．应收票据                    33       1166121      (21392020)

    ４．应收帐款净额                34    (113949504)    (130611180)

    ５．预付帐款                    35     (51116640)      (1331689)

    ６．其他应收款                  36    (239555501)       7710296

    ７．待摊费用                    37      (2623886)      (1464719)

    ８．存货净额                    38    (362208045)       4250647

    ９．待处理流动资产净损失        39

    １０．一年内到期的长期债券投资  40

    １２．其他流动资产              41      56702479      (15217521)

    １３．应收下属公司款项          42       6390815        6390815

    流动资产减少净额                45    (125476932)    (147822337)

    二、流动负债本年增加数：

    １．短期借款                    46      33356770       92650000

    ２．应付票据                    47     (19288228)      (8422121)

    ３．应付帐款                    48      (4739620)     (34641025)

    ４．预收货款                    49      (2527057)      (2527057)

    ５．应付福利费                  50        851783         978976

    ６．未付股利                    51     (49358694)     (49358694)

    ７．未交税金                    52

    ８．其他未交款                  53        (12664)        (12664)

    ９．其他应付款                  54    (146820829)        704139

    １０．预提费用                  55     114540680       20484534

    １１．一年内到期的长期负债      56     359730400      (37700000)

    １２．其他流动负债              57     102920000

    １３．应付下属公司款项          58                     58402291

    流动负债增加净额                59     388652541       40558379







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