深圳赛格股份有限公司一九九七年年度报告摘要(PART2)
| 日期：1998.12.06 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
附注23．股本 项 目 期初数 本年送股 期末数 一．尚未流通股份 发起人股份 204600000．00 61380000．00 265980000．00 其中：国家拥有股份 204600000．00 61380000．00 265980000．00 二．已流通股份 1．境内上市的人民币 25000000．00 7500000．00 32500000．00 普通股 2．境内上市的外资股 80000000．00 24000000．00 104000000．00 已流通股份合计 105000000．00 31500000．00 136500000．00 三．股份总数 309600000．00＊92880000．00 402480000．00 ＊根据一九九六年分红方案，以每10股派送红股3股形式派发股票股利，增加股本。 报表基准日普通股股数计算每股净资产为人民币2．562元。 以上实收股本业经深圳中华会计师事务所验证。 附注24．资本公积金 项 目 金额 RMB 期初数 352248255．49 期末数 352248255．49 附注25．盈余公积 项 目 金额 RMB 期初数 33516446．70 本期增加数 45264594．84 其中：法定盈余公积［附注2（14）］ 22632297．42 公益金［附注2（14）］ 22632297．42 期末数 78781041．54 附注26．财务费用 项 目 1997 1996 RMB RMB 利息支出 65748164．41 59536636．86 减：利息收入24601504．01 8450768．28 汇兑损失 495621．30 389752．20 减：汇兑收益 4057943．46 1128746．52 其他 3567423．27 2033835．75 合计 41151761．51 52380710．01 附注27．营业税金及附加 税 种 1997 1996 RMB RMB 营业税 3438625．26 2052551．78 城市维护建设税 129694．51 316781．34 教育费附加 157241．05 121907．52 合计 3725560．82 2491240．64 附注28．其他业务利润 其他业务项目分类 本期收入 本期税金 本期利润 上年同期利润 RMB RMB RMB RMB 技术转让收入 2800000．00 ——— 2800000．00 ——— 管理费收入 2273542．40 112262．69 2161279．71 1921248．97 手续费收入 2227547．07 115832．45 2111714．62 ——— 房租收入 ——— ——— ——— 20427461．37 其他 1220398．30 ——— 1220398．30 ——— 合计 8521487．77 228095．14 8293392．63 22348710．34 附注29．投资收益 股票投资收益 其他投资收益 项 目 成本法 权益法 成本法 权益法 合计 RMB RMB RMB RMB RMB 短期投资 165227．68 1621710．82 1786938．50 长期投资 ——— 41698092．06 （3213459．40）2475716．49 40960349．15 ＊非经常性 投资收益 ——— 117040000．00 ——— ——— 117040000．00 合计 165227．68 158738092．06 （1591748．58）2475716．49 159787287．65 ＊本公司于一九九六年按深圳中康玻璃有限公司（“中康玻璃”）1996年7月31 日净资产的30％进行溢价收购，根据有关财务规定，中康玻璃未就此次资产评估增值调帐．因此，造成本公司实际投资额与帐面应计中康玻璃权益数额存在差异。 一九九七年中康玻璃分立为中康玻璃与深圳赛格中康股份有限公司（“赛格中康”）赛格中康股票上市并溢价发行，从而增加了本公司在赛格中康的权益数额。 本公司年初占深圳赛格中康股份有限公司［简称：赛格中康］的30％权益，于1997年6月份，“赛格中康”溢价发行A股并上市，本公司的权益变为21．37％。 经财政部财会字［1998］11号文批准，本公司将在“赛格中康”的权益增加额作为非经常性投资收益列示。 附注30．营业外收入收入 项 目 1997 1996 RMB RMB 罚款收入 394113．34 1250915．67 处理固定资产收益 108747．67 422445．89 无法支付的应付款 694676．01 ——— 地产地销销项税转入144279574．84 132076666．33 其他 125187．86 6315207．61 合计 145602299．72 140065235．50 附注31．营业外支出支出 项 目 1997 1996 RMB RMB 罚款支出 50690．47 ——— 捐赠支出 77600．00 423014．71 处理固定资产损失 2703949．65 1817280．35 地产地销进项税转入 115904939．74 72789504．00 其他 949017．81 4343245．63 合计 119686197．67 79373044．69 附注32．所得税 项 目 1997 1996 RMB RMB 本年合并后会计帐面利润总额 292007260．29 272098418．46 加：合并抵销减少利润 53976814．13 107458389．26 合并前各公司会计帐面利润合计 345984074．42 379556807．72 加：独立法人企业亏损数 1884668．51 3429454．52 各盈利法人企业会计利润合计 347868742．93 382986262．24 减：投资收益 225588405．96 143331107．07 加：税法不允许列支项目 5052484．32 4869763．94 本年应纳税所得额 127332821．29 244524919．11 所得税率 7．5％－15％ 7．5％－15％ 所得税 12110950．90 20227231．37 附注33．分行业资料 项目 营业收入（RMB） 营业成本（RMB） （按行业分类） 1997 1996 1997 1996 产品销售 1482483873．56 1598928417．38 1235163978．76 1244560802．05 其他 215436082．04 57780110．97 139829121．10 19464749．16 公司内行业间 相互抵销 ——— ——— ——— ——— 合计 1697919955．60 1656708528．35 1374993099．86 1264025551．21 项目 营业毛利（RMB） 1997 1996 产品销售 247319894．80 354367615．33 其他 75606960．94 38315361．81 公司内行业间 相互抵销 ——— ——— 合计 322926855．74 392682977．14 附注34．关联公司主要交易 （一）不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 与本公司的关系 深圳市赛格达声股份有限公司 联营公司 深圳中康玻璃有限公司 联营公司 深圳市赛格广场投资发展有限公司 股东之子公司 香港日立公司 子公司之股东之子公司 深圳市赛格集团财务公司 股东之子公司 深圳市赛格软件技术有限公司 股东之子公司 海南赛格国际信托投资公司 股东之子公司 （二）采购货物 本公司1997年度及1996年度向关联方采购货物有关明细资料如下： 关联方名称 1997年度 1996年度 RMB RMB 香港日立公司 132840237．14 83586943．79 深圳中康玻璃有限公司 208718946．40 405030000．00 定价政策：按市场价格定价。 （三）销售货物 本公司1997年度及1996年度向关联方销售货物有关明细资料如下： 关联方名称 1997年度 1996年度 RMB RMB 香港日立公司 ——— 9668172．80 定价政策：按市场价格定价。 （四）借出借款 关联方名称 1997年度 1996年度 RMB RMB 深圳市赛格广场投资发展有限公司 20050000．00 ——— 深圳市赛格达声股份有限公司 52375000．00 4000000．00 （五）借入借款 关联方名称 1997年度 1996年度 RMB RMB 株式会社日立制作所 30715453．10 ——— （六）归还借款 关联方名称 1997年度 1996年度 RMB RMB 株式会社日立制作所 61430906．20 61430906．20 （七）收取利息 关联方名称 1997年度 1996年度 RMB RMB 深圳市赛格达声股份有限公司 2280972．23 ——— 海南赛格国际信托投资公司 709500．00 ——— （八）支付利息 关联方名称 1997年度 1996年度 RMB RMB 株式会社日立制作所 8162633．42 11937888．10 （九）转让技术 关联方名称 1997年度 1996年度 RMB RMB 深圳市赛格集团有限公司 2800000．00 ——— （十）关联方应收应付款项余额 项 目 1997．12．31 1996．12．31 RMB RMB 应收帐款： 深圳市赛格集团有限公司 1456926．30 ——— 深圳市赛格软件技术有限公司 200000．00 ——— 预付帐款： 深圳市赛格广场投资发展有限公司 1113048．35 ——— 香港日立公司 1374000．00 ——— 应付帐款： 香港日立公司 4773494．32 12279968．61 深圳赛格中电彩色显示器件公司 4753972．84 ——— 其他应收款： 深圳市赛格广场投资发展有限公司20000000．00 ——— 海南赛格国际信托投资公司 5375000．00 8597800．00 深圳市赛格达声股份有限公司 52375000．00 4724656．02 深圳市赛格集团有限公司 9365455．44 2865952．80 深圳市赛格软件技术有限公司 5548750．00 ——— 其他应付款： 深圳市赛格集团有限公司 29798985．46 72404864．75 深圳市赛格营销有限公司 100000．00 ——— 附注35．或有负债 1．至1997年12月31日本公司有未到期已背书转让的应收票据金额为人民币65，967，784．00元，未到期已贴现的应收票据金额为人民币127，229，248．80元。 2．本公司至 1997年12月31日止为其他公司提供贷款担保总计人民币38，579，142元。 附注36．资产抵押说明 （1）本公司以港币定期存款5，000，000．00元为抵押向银行借款人民币5，000，000．00元，借款期限自1997年11月7日至1998年2月7日。 （2 ）本公司子公司深圳市赛格宝华电子股份有限公司以宝华科技大厦作为抵押向银行取得借款人民币39，000，000．00元，借款期限自1997年5月21日至1998年10月8日。 （3）本公司子公司深圳市佳美科学仪器有限公司以价值人民币411．75元的工业厂房作为抵押向银行借款人民币2，000，000．00元，借款期限自1997年12月9日至1998年12月1日。 附注37其他事项 根据一九九七年九月八日签订的股权转让协议书，本公司将所持有的深圳中康玻璃有限公司12％的股权转让给深圳市赛格集团有限公司。双方同意，从一九九七年一月一日起，本公司在中康玻璃中12％股权所拥有的权益归深圳市赛格集团有限公司享有。 附注38期后事项 经国务院证券委员会证委发（1997）84号文批准，同意本公司增发50，000，000股境内上市外资股，截至1998年1月15日，本公司股本为人民币452，480，000．00元。 附注39．报表项目变动说明 1．应收帐款：比上年增加57．44％． 主要原因是：本公司本年度采用票据结算货款的情况比上年有所减少，本期应收票据余额比上年减少（减少幅度为27．81％），在销售额没有减少的情况下，应收帐款比上年有所增加；其次，主要是为占领产品市场，加大赊销数量而未能及时收回的货款。 2．其他应收款：比上年增加46．45％，主要是增加了与其他公司的代垫款项； 3．长期投资：比上年增加51．81％， 主要是本公司年末对联营公司深圳市赛格中康股份有限公司与深圳市赛格达声股份有限公司按权益法进行调整后增加了本公司的长期投资； 4．应付帐款：比上年增加105．68％，主要是本公司为扩大生产规模，采购了较多材料而增加材料款； 5．股本：比上年增加30％，主要原因是1997年度实施每10股送红股3股的利润分配方案； 6．盈余公积：比上年增加135．05％，主要是本年度根据1997年度利润分配预案，按净利润的10％分别计提了法定盈余公积金和公益金； 7．未分配利润：比上年增加80．79％，主要是本年度实现净利人民币226，322 ．97419元所致； 8．投资收益：比上年增加331．86％，主要是本公司年末按权益法对深圳市赛格中康股份有限公司和深圳市赛格达声股份有限公司进行调整而增加了本公司投资收益； 9．营业外支出：比上年增加50．79％， 主要是本公司之子公司本年度在特区内销售比上年有所上升，从而引起地产地销进项税转入比上年有大幅度增加； 10．少数股东损益：比去年减少50．91％，主要是本公司的部分子公司本年实现的利润比上年有所下降而引起的。 七、备查文件 本公司有关资料置于公司办公室，以备股东查阅： 1、载有董事长亲笔签名的年度报告原本； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的审计报告正文及财务报表； 3、年度内股东大会有关决议文件； 4、公司章程。 深圳赛格股份有限公司董事会 一九九八年四月二十三日 资产负债表 编制单位：深圳赛格股份有限公司 单位：人民币元 资产类 １９９７．１２．３１ １９９６．１２．３１ ＲＭＢ ＲＭＢ 流动资产： 货币资金 168483722.24 243497267.90 短期投资 - 1000000.00 应收帐款 3200288.80 - 预付货款 2174506.86 - 其他应收款 136166444.84 113124949.12 减：坏帐准备 16001.44 2356992.10 应收帐款净额 141525239.06 110767957.02 存货 4702263.46 - 流动资产合计 309711224.76 355265224.92 长期投资： 长期投资 886186816.76 628029874.67 固定资产： 固定资产原价 3319804.75 2653934.25 减：累计折旧 393277.68 72370.00 固定资产净值 2926527.07 281564.25 无形资产及递延资产 递延资产 10621440.43 10338966.44 资产合计 1209446009.02 996215630.28 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 130000000.00 85525000.00 应付帐款 7539.50 - 预收货款 17589134.75 - 未交税金 (33554.43) 103093.38 其他应付款 899712.25 104899846.91 预提费用 100000.00 - 流动负债合计 148260842.07 190527940.29 长期负债： 长期借款 30000000.00 - 负债合计 178260842.07 190527940.09 所有者权益： 股本 402480000.00 309600000.00 资本公积金 352248255.49 352248255.49 盈余公积 66840510.01 21575915.17 其中：公益金 29824269.14 7191971.72 未分配利润 209616401.45 122263519.33 所有者权益合计 1031185166.95 805687689.99 负债及股东权益总计1209446009.02 996215630.28 合并资产负债表 编制单位：深圳赛格股份有限公司 单位：人民币元 资产类 附注 １９９７．１２．３１ １９９６．１２．３１ ＲＭＢ ＲＭＢ 流动资产： 货币资金 2(4),4 351161797.31 366167942.99 短期投资 2(6),5 375295.21 1391232.71 应收帐款 6 152412883.88 211116742.60 预付货款 7 304942593.81 193684145.88 减：坏帐准备 2(5) 1524712.97 6364815.29 应收帐款净额 303417880.84 187319330.59 预付货款 8 45662871.15 22747363.27 其他应收款 9 142176943.24 97084599.21 待摊费用 10 4361275.09 6784024.71 存货 11 175749697.50 160496933.00 待处理流动资 产损失(减收益) 12 2241359.59 5712010.53 一年内到期的长期债券投资 638680.37 - 流动资产合计 1178198684.18 1058820179.61 长期投资： 长期投资 2(8),13 465312625.33 306500081.38 其中:合并价差 14089389.57 13251478.27 固定资产： 固定资产原价 2(9),14 1053853979.15 1013824137.64 减：累计折旧 14 407810900.70 332062122.05 固定资产净值 646043078.45 681762015.59 在建工程 2(10),15 5539426.99 61271462.79 固定资产合计 701437335.44 743033478.38 无形资产及递延资产 无形资产 2(11),16 39254352.70 46406515.64 递延资产 2(12),17 17518031.73 10985490.63 无形资产及递延资产合计 56772384.43 57392006.27 资产合计 2401721029.38 2165745745.64 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 18 245471000.00 253824000.00 应付票据 70000000.00 - 应付帐款 280109374.52 136184400.81 预收货款 51255244.24 63243771.57 应付福利费 13188218.04 13001521.52 未付股利 221230.30 143901.60 未交税金 19 13284032.22 25058323.55 其他未交款 123733.21 - 其他应付款 34471568.08 131210016.67 应付工资 316644.04 252982.71 预提费用 20 29480705.27 19824748.03 一年内到期 的长期负债 21 162408422.80 230771958.79 其他流动负债 49587.49 191406.64 长期负债合计 90888553.74 164293110.33 负债合计 991268501.95 1038000142.22 少数股东权益 379492081.70 323105347.08 所有者权益： 股本 23 402480000.00 309600000.00 资本公积金 24 352248255.49 352248255.49 盈余公积 25 78781041.54 33516446.70 其中：公益金 34586021.29 11953723.87 未分配利润 197323913.30 109145533.95 外币报表折算差额 127235.40 130020.20 所有者权益合计 1030960445.73 804640256.34 负债及股东权益总计 2401721029.38 2165745745.64 利润及利润分配表 编制单位：深圳赛格股份有限公司 单位：人民币元 项 目 １９９７ １９９８ ＲＭＢ ＲＭＢ 一、主营业务收入 2004509.74 - 减：营业成本 2715458.82 - 销售费用 130581.77 - 管理费用 13085331.05 4396777.85 财务费用 (9874509.55) 690319.65 营业税金及附加 3045.95 二、主营业务利润 (4055398.30) (5087097.50) 加：其他业务利润 4020398.30 - 三、营业利润 (35000.00) (5087097.50) 加：投资收益 225588405.96 143290087.08 营业外收入 - 5733388.58 减：营业外支出 55929.00 - 四、利润总额 225497476.96 143936378.16 减：所得税 - 96943.66 五、净利润 225497476.96 143839434.50 加：年初未分配利润 122263519.33 - 六、可分配利润 347760996.29 143839434.50 减：提取法定盈余公积金 22632297.42 14383943.45 提取法定公益金 22632297.42 7191971.72 七、可供股东分配的利润 302496401.45 12263519.33 减：已分配普通股股利 92880000.00 - 八、未分配利润 209616401.45 122263519.33 合并利润及利润分配表 编制单位：深圳赛格股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 １９９７ １９９６ ＲＭＢ ＲＭＢ 一、主营业务收入 2(13),33 1697919955.60 1656708528.30 减：营业成本 33 1374993099.86 1264025551.21 销售费用 54915792.45 66089044.06 管理费用 122746669.84 114875495.95 财务费用 26 41151761.51 52380710.01 营业税金及附加 27 3725560.82 2491240.64 二、主营业务利润 100387071.12 156846486.43 加：其他业务利润 28 8293392.63 22348710.34 三、营业利润 108680463.75 179195196.77 加：投资收益 29 159787287.65 36999568.34 营业外收入 30 145602299.72 140065235.50 减：营业外支出 31 119686197.67 79373044.69 加：以前年度损益调整 (2376593.16) (4788537.46) 四、利润总额 292007260.29 272098418.46 减：所得税 2(15),32 12110950.90 20227231.37 少数股东损益 53573335.20 109209206.44 五、净利润 226322974.19 142661980.65 加：年初未分配利润 109145533.95 83784729.90 六、可分配利润 335468508.14 226446710.55 减：提取法定盈余公积金 22632297.42 21562722.83 提取法定公益金 22632297.42 21562722.83 七、可供股东分配的利润 290203913.30 192930263.85 减：已分配普通股股利 92880000.00 83784729.90 八、未分配利润 197323913.30 109145533.95 财务状况变动表 １９９７年度 编制单位：深圳赛格股份有限公司 单位：人民币元 流动资金来源和运用 金额 ＲＭＢ 一、流动资金来源： １．本年净利润 225497476.96 加：不减少流动资金的费用和损失 （１）少数股东本期损益 323063.68 （２）固定资产折旧 82334.81 （３）处理固定资产损失（减收益） 5929.00 小计 225908804.45 ２．其他来源： 增加长期负债 30000000.00 资本净增加额 45264594.84 小计 75264594.84 流动资金来源合计 301173399.29 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 22632297.42 （２）提取法定公益金 22632297.42 小计 45264594.84 ２．其他运用 （１）固定资产 673955.50 （２）增加递延资产 364808.80 （３）增加长期投资 258156942.09 流动资金运用合计 304460301.23 流动资金增加净额 (3286901.94) 流动资金各项目的变动 金额 ＲＭＢ 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 (80013545.66) ２．短期投资 (1000000.00) ３．应收帐款净额 5541279.46 ４．预付帐款 2174506.86 ５．其他应收款 23041495.72 ６．存货 4702263.46 流动资产增加净额 (45554000.16) 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 44475000.00 ２．应付帐款 7539.50 ３．预收帐款 17589134.75 ４．未交税金 (438637.81) ５．其他应付款 (104000134.66) ６．预提费用 100000.00 流动负债增加净额 (422670098.22) 流动资金增加净额 3286901.94 合并财务状况变动表 １９９７年度 编制单位：深圳赛格股份有限公司 单位：人民币元 流动资金来源和运用 金额 ＲＭＢ 一、流动资金来源： １．本年净利润 226322974.19 加：不减少流动资金的费用和损失 （１）少数股东本期损益 53573335.20 （２）固定资产折旧 80171368.24 （３）无形资产、递延资产及其他资产摊销 10893277.53 （４）处理固定资产损失（减收益） 2595201.98 小计 373556157.14 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入（减清理费用） 642298.44 （２）增加长期负债 38391882.83 （３）资本净增加额 45264594.84 小计 84298776.11 流动资金来源合计 457854933.25 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 22632297.42 （２）提取法定公益金 22632297.42 小计 45264594.84 ２．少数股东利润分配 (8571968.34) ３．其他运用 （１）固定资产和在建工程净增加额 47701314.84 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 10273655.69 （３）偿还长期负债 111796439.42 （４）增加长期投资 158812543.95 小 计 328583953.90 流动资金运用合计 365276580.40 外币会计报表折算差额 127235.40 流动资金增加净额 92705588.25 流动资金各项目的变动 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 (15006145.68) ２．短期投资 (1015937.50) ３．应收票据 (58703858.72) ４．应收帐款净额 116098550.25 ５．预付货款 22915507.88 ６．其他应收款 45092344.03 ７．待摊费用 (2422749.62) ８．存货 15252764.50 ９．待处理流动资产净损失（减收益） (3470650.94) １０．其他流动资产 638680.37 流动资产增加净额 119378504.57 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 (8353000.00) ２．应付票据 70000000.00 ３．应付帐款 143924973.71 ４．预收货款 (11988527.33) ５．应付福利费 186696.52 ６．未付股利 77328.70 ７．未交税金 (11774291.33) ８．其他未交款 123733.21 ９．其他应付款 (96738260.59) １０．预提费用 9655957.24 １１．一年内到期的长期负债 (68363535.99) １２．其他流动负债 (141819.15) １３．应付工资 63661.33 流动负债增加净额 26672916.32 浏览年度报告的第一部分(PART1) |
【关闭窗口】