深圳赛格股份有限公司一九九七年年度报告摘要(PART1)
| 日期：1998.12.06 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告（摘要）摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 公司中文名称：深圳赛格股份有限公司 公司英文名称：SHENZHEN SEG CO．，LTD． 法定代表人：王殿甫 注册地址：深圳市福田区华强北路宝华科技大厦16楼 股证事务代表：王军昭郑丹 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称及代码：深赛格0058 深赛格B2058 股证事务联系电话：（0755）3254567 传真：（0755）3251770 邮编：518031 二、会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据及财务指标 1、前三年主要会计数据及财务指标 项 目 1997年 1996年 1995年 主营业务收入（元） 1697919955．60 1656708528．30 1753554601．81 净利润（元） 226322974．19 142661980．65 88220510．33 总资产（元） 2401721029．38 2165745745．64 1525771486．14 股东权益（元） 1030960445．73 804640256．34 314715628．06 每股收益（元／股） 0．562 0．461 0．431 每股净资产（元／股） 2．56 2．598 1．538 净资产收益率（％） 21．96 17．73 28．03 平均净资产收益率（％） 24．66 25．49 调整后每股净资产（元／股） 2．49 2．521 1．008 注：本公司于1998年1月初增发5000万股B股；增发5000万股B股后公司总股本为45248万股。 2、重要指标计算公式： 每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数 每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数 净资产收益率＝净利润／年初股东权益×100％ 平均净资产收益率＝净利润／（年初股东权益＋年末股东权益）／2 调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失 －递延资产）／年度末普通股股份总数 公司年度内未发新股，也未配股，加权计算的每股收益，每股净资产与摊薄计算的相同。 （二）公司利润总额及构成 利润总额：292，007，260．29元； 其中：①主营业务利润： 100，387，071．12元； ②其他业务利润： 8，293，392．63元； ③投资收益： 159，787，287．65元； ④营业外收支净额： 25，916，102．05元； ⑤以前年度损益调整： －2，376，593．16。 （三）本报告期内股东权益变动情况 单位：元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 期初数 309600000．00 352248255．49 33516446．70 11953723．87 本期增加 92880000．00 45264594．84 22632297．42 本期减少 期末数 402480000．00 352248255．49 78781041．54 34586021．29 项 目 未分配利润 外币报表折算差额 合计 期初数 109145533．95 130020．20 804640256．34 本期增加 181058379．35 319202974．19 本期减少 92880000．00 2784．80 92882784．80 期末数 197323913．30 127235．40 1030960445．73 变动原因说明： ①股本：96年度每10股送红股3股。 ②资本公积：本年度内无变动。 ③盈余公积：增加数系年度税后利润的提取数。 ④未分配利润：减少数系96年利润分配每10股送红股3股所致， 未分配利润增加数系年度税后利润提取公积金和公益金后的余额。 （四）境内外会计师审计差异说明 经深圳中华会计师事务所依据中国注册会计师独立审计准则进行审计，本公司1997年度税后利润为22632万元人民币， 经香港德勤关黄陈方会计师行按照国际会计准则委员会公布之国际会计准则进行的审计，本公司1997年度税后利润为22520万元， 比中国会计师审计结果少112万元，其差异调整项目如下： 单位：人民币万元 根据中国会计师审计帐目 22632 国际会计准则和其他调整 ———汇兑差额调整 30 ———成本的折旧调整 （939） ———按相关年份排列的过时存货准备 1127 ———按相关年份排列的坏帐准备 （379） ———所占联营公司预测 108 ———出售物业收益 （69） ———其他 10 经国际会计师审核之综合审计数 22520 （五）主要产品业务数据摘要 项 目 1997年 1996年 1995年 彩管产量（万只） 245．18 213．65 201．18 销量（万只） 242．68 214．34 200．69 产销率（％） 101．03 100．32 99．76 产值（万元） 214134 190659 172196 三、股本变动及股东情况介绍 1、股本变动情况 1997年公司股份变动情况表 填报日期：1997年12月31日 单位：万股 每股面值：1元 股 本 期初数 本年度股本变动 期末数 增加 减少 一、尚未流通股份 20460 6138 ——— 26598 发起人股份 ——— 国有法人股 20460 6138 ——— 26598 尚未流通股份合计 20460 6138 ——— 26598 二、已流通股份 ——— 1、境内上市人民币普通股 2500 750 ——— 3250 2、境内上市外资股 8000 2400 ——— 10400 已流通股份合计 10500 3150 ——— 13650 三、股份总数 30960 9468 ——— 40248 注：①本年度股本变动因送红股所致。 ②本年度公司职工股已于1997年6月26日上市流通 （公司高管人员所持股份暂时冻结） 2、股东情况介绍 ①股东数量：截止1997年年底，公司股东总数为24607户。其中，A股股东19481户，B股股东5126户。 ②主要股东持股情况（前10名） 截止1997年12月31日 序号 名 称 年末持股数 占总股本比例 年初持股数 本年度内增减数 （万股） （％） （万股） （万股） 1 深圳市赛格集团有限公司 265980000 66．09 20460000 ＋61380000 2 CREATE INVESTMENTS LTD 18409144 4．57 8842000 ＋9567144 康创投资有限公司 3 PACIFIC RIM ASSETS LTD 6938718 1．72 4379000 ＋2599718 4 SMART HILL INVESTMENT LTD690 1630 1．71 0 ＋6901630 5 展佳国际发展有限公司 6067241 1．5 0 ＋6067241 6 民乐投资有限公司 3966984 0．98 950000 ＋3016984 7 华峻国际有限公司 2515630 0．63 1433000 1082630 8 宝勇企业有限公司 2300108 0．57 0 2300108 9 新滔发展有限公司 2141360 0．53 0 2141360 10 紫东投资管理有限公司 1918540 0．48 0 1918540 ③持有本公司10％（含10％）以上法人股东情况介绍 公司名称 持股数量 法定代表人 经营范围 股份是 否质押 深圳市赛格集团有限公司 26598万股， 王殿甫 电子信息产品的开发、 无 属国有法人股。 制造与销售以及金融、 贸易和房地产业。 ④公司董事、监事与高级管理人员持股情况 序号 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因 冻结股份 （股） （股） （股） 1 王殿甫 董事长 16000 20800 送股 20800 2 靳海涛 执行董事／总经理 15000 19500 送股 19500 3 庞大同 董事 15000 19500 送股 19500 4 齐成林 董事 15000 19500 送股 19500 5 韩继鸿 董事 15000 19500 送股 19500 6 冯全宝 董事 15000 19500 送股 19500 7 顾维铭 董事 15000 19500 送股 19500 8 张万章 董事／副总经理 15000 19500 送股 19500 9 霍云鹏 董事 15000 19500 送股 19500 10 李曰聚 监事会主席 15000 19500 送股 19500 11 郑沛坚 监事 13000 16900 送股 16900 12 高佐新 监事 13000 16900 送股 16900 13 马纪武 监事／副总经济师 13000 16900 送股 16900 14 范 晴 监事／人事部长 10000 13000 送股 13000 15 邓先孚 副总经理 15000 19500 送股 19500 16 王军昭 总经理助理／ 13000 16900 送股 16900 董事会秘书 合计 296400 296400 四、募集资金的使用情况说明 （一）经深圳市证券管理委员会“深证委”［1996］2 号文和中国证券管理委员会“证券发字［1996］380号文”批准，本公司于1996年12月增发2，500万股A股，共募集资金16，150万元。1997年，我们按照募集资金时承诺投资项目使用资金，实际情况如下： 1、原计划用7500万元支付收购中康公司30％股权二期款，实际支付6，500万元； 2、原计划用3000万元用于赛格储运基地项目第二期款，实际支付2000万元， 该项目已完成95％的工程进度； 3、原计划5，650万元用于补充本公司通信、软件、系统工程等产业的营运资金， 实际支付6，200万元； 4、剩余部分补充公司本部流动资金。 （二）本报告期本公司没有募集资金。 五、重大事项 （一）重大事件 1、股东大会情况 在本报告期内，公司召开了第二次股东大会，会前由董事会依法通过选定的信息披露报刊向公众公告，现将召开第二次股东大会的决议情况报告如下： 1997年5月28日上午， 深圳赛格股份有限公司第二次股东大会在深圳赛格集团大会议厅举行。出席会议的股东或经授权股东代理人共66名，代表股份23216．5万股，占本公司股份总额约74．99％，达到本公司章程和《中华人民共和国公司法》规定的法定人数。本次大会审议并通过了如下决议： （1）审议并通过了《1996年度总经理工作报告》。 （2）审议并通过了《1996年度董事会工作报告》。 （3）审议并通过了《1996年度监事会工作报告》。 （4）审议并通过了《1996年度财务决算报告》。 （5）审议并通过了《关于本公司1996年度利润分配方案》。 （6）审议并通过了《关于本公司1997年度增发5000万股B股的议案》。 （7）审议并通过了《关于本公司收购深圳市赛格东方实业发展公司100％股权的议案》。 （8）审议并通过了《关于本公司设立董事会基金的议案》。 本次股东大会经深圳市公证处现场公证，上述各项决议合法有效。 2、董事会会议情况 本报告期内公司董事会召开了两次会议，具体情况如下： ①公司一届六次董事会于1997年4月15日召开。 会议形成了如下决议：审议并通过了1996年度总经理业务工作报告；审议并通过了1996 年度董事会工作报告； 审议并通过了1996年度财务决算报告；审议并通过了1996年度利润分配预案；审议并通过了1997年度增发B股的议案；审议并通过了关于收购深圳赛格东方实业发展公司股权的议案； 审议并通过了关于本公司董事基金管理条例的议案。 ②公司一届七次董事会于1997年8月14日召开。 会议形成了如下决议：审议并通过了1997年度中期报告；审议并通过了关于将本公司持有的赛格软件技术有限公司的股权转让给深圳市赛格集团有限公司的议案；审议并通过了关于投资创建深圳市赛格信力德智能系统工程有限公司的议案。 3、监事会会议情况 1997年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《深圳赛格股份有限公司章程》召开了两次监事会。 ①1997年4月15日召开了97年度第一次监事会，议题为：审查1996 年度董事会工作报告、1996年度总经理工作报告、1996年度财务决算与1997年财务预算报告、1996年利润分配方案、1996年度年报及年报摘要。 ②1997年8月14日召开了97年度第二次监事会， 议题为：审查 1997 年度中期报告、1997年度下半年经营计划。 4、重大诉讼、仲裁事项 本报告期内公司无重大诉讼，仲裁事项。 5、报告 期内发生的收购兼并、重大投资事项简介 ①公司完成收购深圳市赛格东方实业发展公司100％股权的工作 ，收购价格为1，411，738．00元人民币，在股权转让合同签字盖章后，一个月内付清 。收购时经审计评估，深圳市赛格东方实业发展公司的总资产为13，763，605．00元人民币，负债为12，351，867．49元人民币，净资产为1，411，738．00元人民币。 通过收购该公司，使赛格股份有限公司增加了进出口功能，提高了集团内部配套服务能力。 ②公司投资成立了深圳市赛格奔凯金融系统工程有限公司，并拥有其51％的股权。该公司的注册资本为150万元人民币，合资方为深圳奔凯实业有限公司。 该公司主要从事金融系统电脑软件的开发及产品购销，目前主要开发、生产、销售“赛格银行核印系统”系列产品。 ③公司投资成立了深圳市赛格信力德智能系统工程有限公司，并拥有其51％的股权。该公司的注册资本为250万人民币，合资方为深圳市信力德电子有限公司。 该公司从事智能大厦的工程设计、施工及有关产品的代理销售业务。 ④公司投资成立了深圳市赛格实业投资有限公司，并拥有其86．5％的股权。 该公司的注册资本为1378万元人民币，合资方是深圳市赛格集团有限公司。该公司主要进行投资业务、国内商业以及物质供销业。 6、重大关联交易事项说明 ①公司的关联企业深圳中康玻璃有限公司经国家批准分立为深圳中康玻璃有限公司和深圳赛格中康股份有限公司，深圳赛格中康股份有限公司已发行A股并上市。 为了优化资产结构，本公司将其拥有的分立后的深圳中康玻璃有限公司12％的股权转让给本公司的控股公司深圳市赛格集团有限公司，转让价格为12万元人民币，现实际持有18％的股权。 ②公司完成转让深圳市赛格软件技术有限公司100％股权的工作 ，转让时经审计评估，深圳市赛格软件技术有限公司的净资产为1，456，926．3元人民币。转让价格为1，456，926．3元人民币。受让方为本公司的控股公司深圳市赛格集团有限公司。 7、公司董事、监事及高级管理人员个人受到刑事起诉、 市场禁入或被司法机关处以刑事处罚的情况 本报告期内没有发生公司董事、监事及高级管理人员个人受到刑事起诉、市场禁入或被司法机关处以刑事处罚的情况。 8、其他重大事件 ①1997年3月25日，本公司最大股东深圳赛格集团公司，经深圳国资委［1997］6号文批复同意改制为国有独资有限责任公司，名称为“深圳市赛格集团有限公司”，并于1997年7月24日在深圳市工商行政管理局重新注册登记，法定代表人王殿甫，注册资本31981万元。 ②1997年6月26日，经深交所批准，公司职工股4，940，000股（按规定高管人员持有的296，400股暂时冻结）上市交易。 （二）深圳中华会计师事务所对本公司财务报表出具了毫无保留意见的审计报告。 （三）本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 1、利润分配预案： 经深圳中华会计师事务所审计，本公司1997年共实现净利润22，632万元， 按公司章程的规定，提取10％公积金和10％公益金（两项合计4，526万元）后，加上年结转未分配利润1，626万元，共计19，732万元。本年度可分配利润为19，732万元。为了确保本公司持续健康地稳步发展，本公司董事会决定，在1998年度中期报告披露之前不进行利润分配。 2、转增股本预案 1997年末公司资本公积为35，225万元，用资本公积金按总股本40248万股，向全体股东按10∶4的比例转增股本。转增股本后，资本公积为19，125万元。 以上利润分配及资本公积金转增股本预案须经本公司第三次股东大会审议通过并报地方证券主管部门批准后再实施。 六、财务报告 （一）审计报告 财审报字（1998）第D180号 审计报告 深圳赛格股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司一九九七年十二月三十一日公司及合并的资产负债表及截至上述日期为止一九九七年度公司及合并的利润及利润分配表和一九九七年度的合并财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及其有关的补充规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九七年十二月三十一日的财务状况及一九九七年度的经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳中华会计师事务所 中国注册会计师 中国注册会计师 中国 深圳 外勤结束日：一九九八年三月十六日 审计报告签发日：一九九八年四月十六日 （二）会计报表 1、合并资产负债表（附后） 2、合并利润及利润分配表（附后） 3、合并财务状况变动表（附后） 4、资产负债表（附后） 5、利润及利润分配表（附后） 6、财务状况变动表（附后） （三）合并会计报表附注 附注1．公司简介 本公司系根据中华人民共和国公司法的有关规定，经深圳市及国家有关部门批准，以深圳赛格集团作为独家发起人并采用公开募集方式设立的股份有限公司，于一九九六年七月十六日成立，领取深司字N16886号企业法人营业执照，注册资本为40，248万元， 并获国家和深圳证券管理部门批准B股于一九九六年七月，A股于一九九六年十二月在深圳证券交易所挂牌上市。 经营范围：公司主要从事彩管、彩玻、通信产品、视听产品及软件产品的生产和销售；电子系统工程的组网和服务；涉外运输、保税仓储及电子配套服务等。 附注2．重要会计政策 本合并会计报表所载会计信息系根据本公司及其子公司（以下简称“本公司”）的会计政策而编制的，该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及其补充规定制定。 （1）会计期间 本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度。 （2）合并会计报表编制方法 合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时在将它们相互间之投资、往来、存货购销及其未实现利润全部抵销基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。 有关本公司的结构如下： a．纳入合并会计报表范围的子公司情况： 公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务 RMB RMB 深圳市赛格宝华 深圳 李日聚 25674000．00 25674000．00 66％ 制造销售 电子股份有限公司 电子产品 深圳市赛格储运 深圳 罗道义 5000000．00 5000000．00 100％ 卡车运输 企业公司 及仓储 深圳赛格器材配 深圳 邓先孚 2500000．00 2500000．00 100％ 商铺租赁 套公司 及电子元 件批发 深圳市赛格通信 深圳 刁丕功 11860000．00 11860000．00 100％ 制造通信 公司 设备 深圳赛格中电彩 深圳 靳海涛 3000000．00 1800000．00 60％ 投资生产 色显示器件有限公司 彩电电视 显像管 USD 深圳赛格日立彩 深圳 王殿甫 36000000．00 147127050．00 45％ 生产彩电 色显示器件有限公司［注A〗 显像管 深圳市佳美科学 深圳 李付荣 5070000．00 8000000．00 100％ 制造科学 仪器有限公司 仪器 深圳市赛格东方 深圳 邹卓颖 2000000．00 2000000．00 100％ 国内商业 实业发展有限公司 物资供销 业 深圳市佳美科技 深圳 李付荣 1000000．00 4640000．00 100％经营电脑、 器材公司 仪器、通 讯器材 深圳市赛格信力 深圳 靳海涛 2500000．00 2500000．00 51％ 电脑智能 德智能系统工程有限公司 系统工程 的技术开 发 深圳市赛格奔凯 深圳 靳海涛 1500000．00 1500000．00 51％金融系统、 金融系统工程有限公司 电脑软件 技术开发 及产品购 销 深圳市赛格实业 深圳 靳海涛 13780000．00 13780000．00 86．50％投资兴办 投资有限公司 实业、国 内商业 注A：系本公司之间接控股公司， 本公司拥有深圳赛格中电彩色显示器件有限公司（“赛格中电”）的60％股权，而赛格中电拥有深圳赛格日立彩色显示器件有限公司（“赛格日立”）75％的股权，故本公司间接拥有赛格日立45％股权。 （3）记帐原则和计价基础 本公司会计核算以权责发生制为基础，资产以历史成本为计价基础。 （4）外币换算 本公司以人民币为记帐本位币，会计年度涉及外币的经济业务，采用年初深圳经济特区外汇交易中心市场汇率进行核算。年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入本年损益。 （5）坏帐核算方法 本公司的坏帐核算采用备抵法，坏帐准备按年末应收帐款余额的5‰提取。 （6）短期投资 短期投资──股票投资，以历史成本与市价孰低的方法计列。 （7）存货计价 本公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等四大类。 各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；低值易耗品领用按一次摊销法摊销，包装物的领用按五．五摊销法摊销。本公司间接控股之子公司深圳赛格日立彩色显示器件有限公司（“赛格日立”）各类存货的购入与入库和发出按计划成本计价，月末调整材料成本差异，低值易耗品领用按一次性摊销。赛格日立会计政策对本公司合并会计报表产生的影响，已在报表中作出相应调整。 年末对存货按成本与市价孰低法进行调整。 （8）长期投资核算方法 a．股票投资 公司以货币资金购买股票的，按实际支付的金额计入成本。实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。公司以实物和无形资产折价入股的，按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本。 b．其它投资 公司以货币资金投资的，按实际支付金额计入成本；公司以其流动资产、固定资产和无形资产投资的，则按照资产评估确定的价值、合同或协议确定的价值入帐，评估确定的价值与原帐面价值的差额，作为资本公积处理。 对于股票投资和其他投资，若母公司对被投资公司的持股在20％以下的，按成本法核算；对持股在20％以上的联营公司的长期投资采用权益法核算；持股超过50％的子公司按权益法核算并合并会计报表。 联营公司的有关情况： 公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务 RMB RMB 深圳市赛格达声 深圳 张万章 143593664．00 47338194．00 32．97％ 生产音响 股份有限公司 系统；酒 店、餐饮 、房地产 等 深圳市赛格中康 深圳 王殿甫 523980000．00 115723594．08 21．37％ 开发设计 股份有限公司 彩电显像 管玻壳及 其材料 上述公司均已在深圳证券交易所挂牌上市。 （9）固定资产计价及其折旧方法 固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等；以及不属于主要生产经营设备的，使用年限在两年以上并且单位价值在2000元以上的资产。 a．固定资产按实际成本计价。 b．固定资产折旧采用直线法平均计算， 并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5％）制定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 20－40年 2．375－4．75％ 通用设备 5－10年 9．5－19％ 专用设备 5年 19％ 运输工具 5－10年 9．5－19％ 其他设备 10年 9．5％ （10）在建工程 在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按成本值入帐。此项目包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益，在建工程在完工并交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。 （11）无形资产核算方法 公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入帐；对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入帐。各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销。具体如下： a．土地使用权除深圳市赛格储运企业公司的按五十年摊销外，其余按十年摊销 b．技术资料费按十年摊销 c．用水用电使用权按十年摊销 （12）递延资产核算方法 递延资产以实际发生额核算，其中： a．开办费：在公司开始生产经营后分五年平均摊销 b．装修费在公司经营期内分五年平均摊销 c．其他递延资产：在产生效益后按受益期限平均摊销 （13）收入实现条件： 商品销售：以商品已经发出，商品所有权转移买方，收到货款或取得收取货款的证据时，作为营业收入实现。 劳务销售：以劳务已经提供，收到款项或收取款项的证据已经取得时，作为营业收入实现。 （14）利润分配 经董事会建议，1997年度的净利润预分配比例是：提取法定盈余公积金为10％；提取公益金10％；剩余可供股东分配利润在一九九八年中期报告披露以前暂不进行分配。另外按一九九七年底的总股本40，248万股为基数，以资本公积金每10股转赠4股。以上利润分配及资本公积金转增股本须经公司股东大会审议通过，并报证券主管机关批准后实施。 （15）税项 产品、商品销售及工业性加工、装修装配适用增值税，税率为17％，一般劳务及其他收入适用营业税，税率为5％。附加的城建税为1％，教育费附加为3％。 本公司直接控股之子公司的所得税为15％，本公司间接控股之子公司深圳赛格日立彩色显示器件有限公司［赛格日立”〗为中外合资企业，所得税税率为15％，一九九四年为赛格日立第一个获利年度，按中国税法有关规定，从一九九四年起免税两年，一九九六年起减半征收所得税，减征期三年，减征期适用税率为7．5％。 附注3．关联方概况 与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下： 关联方名称 经济性质 法人代表 注册地 与本公司关系 主营业务 深圳市赛格集团有限公司 国有 王殿甫 深圳 母公司 电子产品 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下： 关联方名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 RMB RMB RMB RMB 深圳市赛格集团有限公司 319810000．00 ——— ——— 319810000．00 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初数 本年增加数 关联方名称 金额RMB 百分比％ 金额RMB 百分比％ 深圳市赛格集团有限公司 204600000．00 66．09％ 61380000．00 66．09％ 年末数 关联方名称 金额RMB 百分比％ 深圳市赛格集团有限公司 265980000．00 66．09％ 附注4．货币资金 种类 币 种 原币余额 折合率 1997．12．31 1996．12．31 RMB RMB 现金 人民币 RMB1488977．22 1．0 1488977．22 858569．46 港币 HK＄561094．32 1．07 600573．05 415850．31 美元 US＄36402．22 8．3 302015．18 211943．81 日元 JPY208435．00 0．08 16674．80 64594．24 小计 2408240．25 1550957．82 银行存款 人民币RMB219934626．09 1．0 219934626．09 253900445．28 港币 HK＄91056254．65 1．07 97796215．21 95459550．95 美元 US＄2233187．94 8．3 18535459．98 12765695．04 日元 JPY45272498．00 0．08 3621799．84 2291293．90 小计 339888101．12 364416985．17 其他货币资金 8865455．94 200000．00 合计 351161797．31 366167942．99 附注5．短期投资 类 别 1997．12．31 1996．12．31 RMB RMB 股票投资（成本值）374795．21 1377922．71 其中：上市股票 65697．71 1065697．71 非上市股票 309097．50 312225．00 债券投资 500．00 13310．00 合计 375295．21 1391232．71 附注6．应收票据 出票单位 出票日期 到期日 金额 深圳励声电子实业有限公司 1997．7－12 1998．2－6 8，844，470．40 南京熊猫电子股份有限公司 1997．6－12 1998．1－2 1，500，000．00 TCL王牌电器（惠州）有限公司 1997．6－12 1998．1－6 5，400，000．00 福建日立电视机有限公司 1997．8－12 1998．1－3 18，136，024．00 东莞牡丹电视机厂 1997．7－12 1998．1－2 512，514．00 深圳红星光实业发展有限公司 1997．8－12 1998．2－5 2，570，515．00 深圳华强新技术开发有限公司 1997．9－12 1998．3 1，000，000．00 南京港泰电子有限公司深圳分公司 1997．6－12 1998．1－6 53，712，862．79 福建省电子进出口福州公司 1997．9－12 1998．3－4 909，000．00 深圳凯珠实业有限公司 1997．10－12 1998．4－5 3，500，000．00 东莞熊猫电视机有限公司 1997．10－12 1998．4 2，000，000．00 四川长虹电器股份有限公司 1997．12 1998．6 171，793．28 惠州王牌视听电子有限公司 1997．7－12 1998．2－5 1，800，000．00 福建电子进出口公司 1997．6－12 1998．1－3 23，163，184．41 TCL电子（香港）有限公司 1997．6－12 1998．1－3 876，480．00 香港振华贸易有限公司 1997．6－12 1998．1－3 5，395，000．00 其他 1997．7－12 1998．2－5 22，921，040．00 合计 152，412，883．88 附注7．应收帐款 帐 龄 1997．12．31 1996．12．31 RMB RMB 一年以内 274137118．80 189091326．56 一年以上二年以内 21437323．59 2115148．91 二年以上三年以内 9082035．53 1903772．18 三年以上者 286115．89 573898．23 合计 304942593．81 193684145．88 应收帐款中持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款情况见附注34说明： 附注8．预付货款 帐 龄 1997．12．31 1996．12．31 RMB RMB 一年以内 41606143．54 17281948．44 一年以上二年以内 3227896．97 3783381．98 二年以上三年以内 648028．08 1501230．29 三年以上者 180802．56 180802．56 合计 45662871．15 22747363．27 附注9．其他应收款 帐 龄 1997．12．31 1996．12．31 RMB RMB 一年以内 100552966．20 86288244．12 一年以上二年以内 33657808．39 9367938．56 二年以上三年以内 5386114．38 842643．91 三年以上者 2580054．27 585772．62 合计 142176943．24 97084599．21 其他应收款中持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款情况见附注34说明 附注10．待摊费用 待摊费用项目 期初余额 本期增加 本期摊销 1997．12．31 RMB RMB RMB RMB 装修费 468082．50 117237．05 585319．55 ——— 房租费 4400．00 234465．80 65565．80 173300．00 改造费 1610782．74 ——— 1610782．74 ——— 期初进项税 885044．18 ——— 485866．48 399177．70 其他 1017519．68 3252438．89 2765792．59 1504165．98 广告费 211835．00 104056．00 315891．00 ——— 维修费 61782．50 66093．00 93140．50 34735．00 保险费 2524578．11 3247022．25 3521703．95 2249896．41 合计 6784024．71 7021312．99 9444062．61 4361275．09 附注11．存货 类别 1997．12．31 1996．12．31 RMB RMB 原材料 118357117．15 103504468．65 在产品 22661149．90 26861480．15 产成品 36757523．76 29628028．04 低值易耗品 912934．46 502956．16 减：存货减值准备 2939027．77 ——— 合计 175749697．50 160496933．00 附注12．待处理流动资产损失（减收益） 待处理金额 项 目 1997．12．31 1996．12．31 RMB RMB 待处理库存商品 ——— 4144396．21 待处理应收帐款 730192．13 1567614．32 存货跌价 2126503．45 ——— 存货盘盈 （615335．99） ——— 合计 2241359．59 5712010．53 待处理流动资产在1年以上的有： 名 称 未处理原因 金额RMB 待处理应收帐款 尚未查清未收回原因，暂不作出处理 658296．11 附注13．长期投资 （1）投资项目 项目名称 1997．12．31 1996．12．31 RMB RMB 股票投资 435874018．44 94908068．87 其他投资 15349217．32 198340534．24 合并价差 14089389．57 13251478．27 合计 465312625．33 306500081．38 （2）股票投资 占被投资公司 被投资公司名称 股份类别 股票数量 股权的比例 原始投资金额 RMB 深圳市赛格中康 上市公司法人股 112342303．00 21．37％ 115723594．08 股份有限公司 深圳市赛格达声 上市公司法人股 47338194．00 32．97％ 47338194．00 股份有限公司 南京商厦股份有 非上市公司法人股 280000．00 0．337％ 280000．00 限公司 天极光电技术实 非上市公司法人股 105000．00 0．025％ 105000．00 业股份有限公司 合计 163446788．08 被投资公司名称 权益调整 增减额 期末余额 RMB RMB 深圳市赛格中康 214473039．45 330196633．53 股份有限公司 深圳市赛格达声 57954190．91 105292384．91 股份有限公司 南京商厦股份有 ——— 280000．00 限公司 天极光电技术实 ——— 105000．00 业股份有限公司 合计 272427230．36 435874018．44 （3）其他投资 投资 本年权益 累计权益 被投资公司名称 期限 持股比例 原投资金额 调整额 调整额 期末余额 RMB RMB RMB RMB 布吉丹竹头合作建房 50年 15％ 1053000．00 ——— ——— 1053000．00（项目投资） 深圳中康玻璃有限公 23年 18％ 32620321．46 ——— (20477504．14) 12142817．32司 （附注37） 深圳市赛格营销有限 20年 19％ 2000000．00 ——— ——— 2000000．00公司 深圳赛格仪器设备有 8．745％ 63400．00 ——— ——— 63400．00限公司 乌鲁木齐友好商场 0．0625％90000．00 ——— －—— 90000．00合计 35826721．46 ——— (20477504．14) 15349217．32 （4）合并价差 深圳市赛格宝华电子股份有限公司 ＊13，251，478．27 （宝华公司） 深圳市赛格东方实业有限公司 ＊＊837，911．30 合计 14，089，389．57 ＊宝华公司第一次资产评估已入帐，本公司为公开发行股票，对宝华公司的有关资产进行评估（即第二次评估）；根据有关规定，宝华公司对第二次评估增值不调帐，本公司对该次评估增值调整相关科目，从而引起差额。 ＊＊本公司于一九九七年二月十八日按深圳市赛格东方实业有限公司一九九六年十二月三十一日净资产溢价收购而产生的合并价差。 附注14．固定资产及累计折旧 固定资产类别 1997．1．1 本期增加 本期减少 1997．12．31 RMB RMB RMB RMB 原值 房屋建筑物 329948896．31 38748854．17 8568308．12 360129442．36 通用设备 632603718．29 13531641．15 5250351．56 640885007．88 专用设备 11372884．49 （618434．33） 333355．66 10421094．50 运输工具 31980017．25 3040586．62 1905744．49 33114859．38 其他设备 7918621．30 1567805．14 182851．41 9303575．03 合计 1013824137．64 56270452．75 16240611．24 1053853979．15 累计折旧 房屋建筑物 49331859．63 16323925．58 706829．71 64948955．50 通用设备 255744714．18 58394944．46 2188853．01 311950805．63 专用设备 5572093．42 470243．80 201701．52 5840635．70 运输工具 17817789．82 4206008．48 1150798．41 20872999．89 其他设备 3595665．00 776245．92 174406．94 4197503．98 合计 332062122．05 80171368．24 4422589．59 407810900．70 净值 681762015．59 646043078．45 上述固定资产中，含有本期由在建工程转入的固定资产价值为人民币30，265，478．83元。为取得银行贷款，本公司已将上列固定资产中的宝华大厦的部分房产及八卦岭 619栋作为抵押，合计价值人民币41，190，680．00元。 附注15．在建工程 工程项目名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金 工程 RMB RMB RMB RMB 来源 进度 赛格储运大厦 56332000．00 33697916．07 17685362．13 51383278．20 其他 95％ LPG工程 1257662．20 ——— 1227662．20 1227662．20 其他 95％ 515、516号工程 ——— ——— 2783316．59 2783316．59 其他 95％ 合计 21696340．92 55394256．99 上述期初、期末余额中含有资本化的利息分别为人民币841，635．13元和人民币3，189，818．06元。 附注16．无形资产 种 类 期初数 本期摊销 期末数 RMB RMB RMB 土地使用权 32410376．45 4305490．56 28104885．89 专有技术权 7359394．50 1526329．18 5833065．32 用水用电使用权6636744．69 1320343．20 5316401．49 合计 46406515．64 7152162．94 39254352．70 附注17．递延资产 种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 RMB RMB RMB RMB 开办费 1402366．56 451529．25 303143．85 1550751．96 租入固定资产改良支出 4284094．78 ——— 642841．33 3641253．45 装修费支出 4228888．63 5416961．88 973797．41 8672053．10 其他递延支出 1070140．66 4405164．56 1821332．00 3653973．22 合计 10985490．63 10273655．69 3741114．59 17518031．73 附注18．短期借款 借款类别 1996．12．31 原币 汇率 本位币 原币 RMB 银行借款 ——— ——— 227563000．00 ——— 其中：抵押（附注36）RMB55000000．00 1．00 55000000．00 RMB46000000．00 担保 RMB119800000．00 1．00 119800000．00 RMB152000000．00 HKD16300000．00 1．07 17532000．00 HKD3000000．00 USD570000．00 8．30 4731000．00 信用 RMB13900000．00 1．00 1390000．00 RMB3000000．00 USD2000000．00 8．30 16600000．00 USD2000000．00 非银行金融机构借款 RMB3100000．00 1．00 3100000．00 ——— 其中：信用 RMB3100000．00 1．00 3100000．00 ——— 其他单位借款 RMB1000000．00 1．00 1000000．00 RMB2500000．00 USD2670000．00 8．30 22161000．00 USD2670000．00 合计 253824000．00 借款类别 1997．12．31 汇率 本位币 借款期限 月利率 RMB 银行借款 ——— 220810000．00 其中：抵押（附注36）1．00 46000000．00 97．5．21－98．12．1 7．92‰ 担保 1．00 152000000．00 97．3．15－98．10．15 8．9925‰ 1．07 3210000．00 97．8．4－98．5．4 8．9925‰ 信用 1．00 3000000．00 97．7．6－98．7．6 8．9925‰ 8．30 16600000．00 97．4．5－98．6．30 5．492‰- 6．7766‰ 非银行金融机构借款 ——— 其中：信用 ——— 其他单位借款 1．00 2500000．00 97．9．10－98．9．10 8．7425‰ 8．30 22161000．00 97．3．20－98．9．10 7．766‰ 合计 245471000．00 附注19．未交税金 税 种 1997．12．31 1996．12．31 RMB RMB 增值税 2400282．10 8528761．79 营业税 214867．63 686174．97 城市维护税 13279．96 103358．73 教育费附加 40497．67 26941．35 企业所得税 6779344．36 11056860．19 代扣代缴税金 2375246．85 3325157．93 房产税 1369846．34 1274565．13 个人调节税 90667．31 56503．46 合计 13284032．22 25058323．55 附注20．预提费用 预提费用项目 1997．12．31 1996．12．31 年末结存余额的原因 RMB RMB 借款利息 2441504．20 3287697．71 未到利息结算日期 技术提成费 4325883．40 1632878．34 未到结算日期，尚未支付 预提增值税 ——— 4379575．19 未到结算日期，尚未支付 进口关税 3400000．00 3758155．20 未到结算日期，故尚未支付 修理费 1990007．70 ——— 预提应计修理费，尚未支付 水电费 4428467．54 ——— 未到结算日期故尚未支付 液化气费用 8579565．69 4415512．95 未到结算日期，故尚未支付 其他 4315276．74 2350928．64 预提应计的各项费用，尚未支付 合计 29480705．27 19824748．03 附注21．一年内到期的长期负债 借款类别 1996．12．31 原币 汇率 本位币 原币 RMB 银行借款 200056505．69 USD11925000．00 其中：抵押（附注36）RMB16000000．00 1．00 16000000．00 —————— 担保 USD22175482．61 8．30 184056505．69 USD1192500．000 非银行金融机构借款 ——— ——— ——— RMB2000000．00 其中：信用 ——— ——— ——— RMB2000000．00 其他单位借款 USD3700657．00 8．30 30715453．10 USD7401316．00 合计 230771958．79 借款类别 1997．12．31 借款期限 年利率 汇率 本位币 RMB 银行借款 8．30 98977500．00 其中：抵押（附注36） 担保 8．30 98977500．00 95．10．30－98．6．30 6．6878％ －6．875％ 非银行金融机构借款 1．00 2000000．00 其中：信用 1．00 2000000．00 96．12．8－97．98．12．8 11．4％ 其他单位借款 8．30 61430922．80 98．6．26－98．10．26 8．392％ 合计 162408422．80 附注22．长期借款 借款类别 1996．12．31 原币 汇率 本位币 原币 RMB 银行借款 RMB8733947．86 ——— 8733947．86 RMB30000000．00 其中：担保 RMB6500000．00 ——— 6500000．00 RMB30000000．00 信用 RMB2233947．86 ——— 2233947．86 ——— 非银行金融 机构借款 RMB2000000．00 2000000．00 RMB20000000．00 其中：担保 ——— ——— —— — RMB20000000．00 信用 RMB2000000．00 ——— 2000000．00 ——— 其他单位借款USD17618485．90 8．30 146233432．97 ——— RMB4829058．59 1．00 4829058．59 合计 161796439．42 借款类别 1997．12．31 借款限期 年利率 汇率 本位币 RMB 银行借款 ——— 30000000．00 其中：担保 ——— 30000000．00 97．12．30－2000．12．30 8．3475％ 信用 ——— ——— 非银行金融 机构借款 20000000．00 其中：担保 ——— 20000000．00 97．12．12－2001．5．30 8．8275％ 信用 ——— ——— 其他单位借款 ——— ——— 合计 50000000．00 长期借款的期限情况如下： 借款期限 借款金额 RMB 2－3年 30000000．00 3－5年 20000000．00 合计 50000000．00 浏览年度报告的第二部分(PART2) |
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