烟台新潮实业股份有限公司一九九七年年度报告摘要
| 日期：1998.12.06 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。 一、公司简况 (一)公司中文名称:烟台新潮实业股份有限公司 英文名称:YANTAI XINCHAO INDUSTRY CO.,LTD 英文名称缩写:XCIC (二)公司注册地址及办公地址:山东省烟台市牟平区牟山路98号邮政编码:264100 (三)公司法定代表人:常宗琳 (四)公司咨询机构:证券部 公司信息披露负责人:卢作明、梁宪芝、于德海 电话:(0535)4211835转505 4212812转2136 传真:(0535)4212939 (五)公司股票上市地:上海证券交易所股票简称:新潮实业 股票代码:600777 二、会计数据和业务数据摘要 公司本年度实现利润总额4260万元，其中主营业务利润3322万元，其他业务利润 375万元，投资收益502万元，营业外收支净额60.5万元。 (一)主要会计数据和业务数据 单位:万元 指标项目 1997年 1996年 1995年 比96年增减% 1.主营业务收入 14767.50 12574.67 11604.18 17.44 2.净利润 3693.49 2253.58 1597.22 63.89 3.总资产 22215.05 14566.23 14986.98 52.51 4.股东权益 16699.94 13006.45 10752.87 28.40 5.每股收益(元/股) 0.503 0.439 0.31 14.58 6.每股净资产(元/股) 2.28 2.53 2.09 -9.88 7.净资产收益率(%) 22.12 17.33 14.85 27.64 8.调整后的每股净资产(元/股) 2.26 注: 报告期内按加权平均计算的下列指标。 1.每股收益:0.62元 计算公式:每股收益=净利润/加权股本总数加以股本总数=(5134万股×6＋6674.2万股×5＋7341.62万股×1)/12=5959.72万股 2.净资产收益率:24.87%计算公式:净资产收益率=净利润/( 年初股东权益＋年末股东权益)/2×100% 3.调整后的每股净资产:2.78元计算公式:调整后的每股净资产=(年报末股东权益- 三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/加权股本总数 (二)股东权益变动情况 单位:万股.万元 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中: 公益金未分配利润 期初数 5134.00 2913.50 2326.91 857.28 2632.04 本期增加 2207.62 年度内无变化 738.70 369.35 747.17 本期减少 期末数 7341.62 2913.50 3065.61 1226.63 3379.21 注:股本由年初的5134万股增加到7341.62万股,是因为本年度实施了95、96 年利润合并分配方案,每10股送红股3股;97年中期又实施了以6674.2万股为基数每10股送红股1股的分配方案。使股本在本期增加2207.62万股。 资本公积本期无变化。 盈余公积本期增加是由于:1997年度按净利润的10%计提了盈余公积金所致。 公益金本期增加是由于:1997年度按净利润的10%计提了公益金所致。 未分配利润增加是由于:1997年度实施两次送红股方案, 共分配股利22,076, 200 元;1997年度实现净利润36,934,882.88元,分别按10%计提法定盈余公积金和公益金后,余29,547,906.30元。累计增加未分配利润747.17万元。 三、股本变动及股东情况 (一)股本结构情况 数量单位:万股 本次变动增减(+、-) 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 3734 1605.62 1605.62 5339.62 其中: 国家拥有股份 境内法人持有股份 3734 1605.62 1605.62 5339.62 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、优先股或 其他 尚未流通股份合计 3734 1605.62 1605.62 5339.62 二、已流通股份 1、境内上市的人民币 普通股 1400 602 602 2002 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 1400 602 602 2002 三、股份总数 5134 2207.62 2207.62 7341.62 (二)主要股东持股情况(前十名股东) 截至1997年12月31日,公司股东总数为5493户。其中发起人法人股东3户,社会公众股东5490户。 前十名股东持股情况如下 数量单位:万股 名次 股东名称 年初数 年度内股份增减(+,-) 年末数 占总股本 送股 法人股转让 受让 (%) 1新牟国际集团公司 3408 1465.44 (-)1863.38 3010.06 412 烟台市牟平区 建筑安装工程 公司 131 56.33 1114.40 1301.73 17.73 3烟台全洲海洋 运输公司 195 83.85 748.98 1027.83 144 4李晓玲 35.224 0.485 5高士连 33.3609 0.456 6王琼英 33.2576 0.45 7温建由 33.0553 0.458 8谢光荣 32.8258 0.459 9熊明华 32.1364 0.4410 10秦 泽 32.1147 0.44 注:新牟国际集团公司、 烟台全洲海洋运输公司和烟台市牟平区建筑安装工程公司是公司的三家发起人。 烟台全洲海洋运输公司和烟台市牟平区建筑安装工程公司均为新牟国际集团公司的全资子公司。 (三)持股10%(含10%)以上的法人股东情况 股东名称 法定代表人 经营范围 股份质押 新牟国际集团公司 常宗琳 压力容器、铸造、服装、糕点 拖车、铸件、毛衫、起重机械 设备、紧固件制造加工,冷冻 无 储藏,汽车修理,驾驶员培训, 建筑安装,商品销售,饮食供应 烟台全洲海洋运输公司 常明德 沿海货运,代办运输,船舶货运 代理 无 烟台市牟平区建筑安装 工程公司 孙守健 房屋建筑,水电暖设备、金属 容器构件安装,砼子制造 无 (四)公司董事、监事与高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 常宗琳 董事长 20000 28600 王连忠 副董事长 0 0 姜学荣 董 事 0 0 葛培乐 董 事 0 0 常明德 董 事 2000 2860 杨克平 董 事 0 0 孙守健 董 事 0 0 陈佳芬 监事会主席 0 0 孙树刚 监事会副主席 4000 5720 赫荣全 监 事 0 0 张胜祥 监 事 0 0 刘宏良 监 事 4000 5720 史 册 总经理 0 0 注: 公司高级管理人员持股变动原因是公司于5月份每10股送红股3股;9月份又每10股送红股1股所致。 四、募集资金使用情况 公司在报告年度内无募集资金的情形, 亦无报告年度之前募集资金的使用延续到报告年度内的情况。 五、重要事项 (一)重大事件 1.股东会情况 (1)本公司于1997年4月28日在烟台市牟平区麒麟宾馆召开第八次股东大会,47 名股东出席本次会议,代表股份3807.48万股,占总股权的74.16%。本次大会审议通过了如下决议:审议通过了《96年度董事会工作报告》 、《96年度监事会工作报告》、《96 年度财务决算报告》和《97年度财务预算报告》;审议通过了股东大会、 董事会、监事会、经理班子《工作细则》; 审议通过公司股东大会授权董事会投资批准权限的议案; 审议通过修改公司章程; 审议通过公司1995年度利润分配和1996年度利润分配方案; (2)本公司于1997年9月11日在烟台市牟平区麒麟宾馆召开1997年第一次临时股东大会,21名股东出席本次会议,代表股份4931.5万股,占总股权的73.89% 。本次大会审议通过了1997年中期利润分配方案; (3)本公司于1997年10月10日在烟台市牟平区麒麟宾馆召开1997 年第二次临时股东大会,29名股东出席本次会议,代表股份5344.42万股,占总股权的72.80%, 本次大会审议通过了如下决议: 审议通过公司明确对外投资主体的议案; 审议通过修改公司章程; 审议通过1997年度增资配股方案; (二)董事会会议情况 报告期内,本公司董事会召开了五次会议 1.一九九七年三月二十四日,公司召开了第三届董事会第三次全体会议,作出了如下决议: 关于公司《1996年度董事会工作报告》的决议; 关于公司《1996年度财务决算报告》 和《1997年度财务预算报告》的决议; 关于公司股东大会、董事会、经理班子《工作细则》的决议; 关于通过公司九六年度报告摘要的决议; 关于提请股东会授权公司董事会投资批准权限的决议; 关于公司一九九五年度股利分配方案预案的决议; 关于公司一九九六年度利润分配方案预案的决议; 关于公司章程修正案的特别决议。 2.一九九七年五月二十八日,公司召开了第三届董事会特别会议,并作出如下决议: 关于公司变更注册资本的决议; 关于修改公司章程的议案。 3.一九九七年八月五日,公司召开了第三届董事会第四次全体会议,并作出如下决议: 关于审议批准公司97年中期报告及聘任公司总经理和增聘公司董事会秘书的决议; 关于1997年中期利润分配预案的决议。 4.一九九七年九月八日,公司召开了第三届董事会第五次会议,并作出如下决议: 关于公司明确对外投资主体的决议; 关于公司一九九七年度配股方案预案的决议; 关于修改公司章程的议案。 5.一九九七年九月十八日,公司召开了第三届董事会特别会议, 并作出如下决议: 关于转让法人股股份的决议; 关于批准聘任公司副总经理的决议; 关于变更注册资本的决议; 关于公司章程修正案。 (三)监事会会议情况 报告期内,本公司监事会共召开三次会议 1.1997年3月24日召开全体会议,认真审议了公司1996年度报告摘要及利润分配预案、《监事会工作细则》; 2.1997年8月5日再次召开全体会议,与会监事认真审议了公司1997 年度中期报告及中期利润分配预案; 3.1997年9月8日召开第三次监事会会议,审议了公司1997年度配股方案的预案。 (四)增资扩股事项 本公司于1997年5月6日实施了1995年度和1996年度利润合并分配方案, 向全体股东每10股送红股3股; 本公司于1997年9月17日实施1997年中期利润分配方案, 向全体股东每10股送红股1股。本公司于1996年11月21日上市至1997年11月20日已满一年 , 且符合增资配股条件。 公司1997年度增资配股申报材料已于1997年11月20日上报证监会待批。 (五)重大投资项目 经公司董事会1997年9月8日会议研究, 决定将原对烟台南方工业公司投入用于引进高物理发泡电缆项目的长期投资1570万元,明确为本公司对新牟电缆有限公司的长期投资,占该公司总股份的17.84%。此决议已经1997年10月10日公司第二次临时股东大会审议通过。根据山东省对外经贸委鲁外经贸外资字(1997)第455 号文《关于烟台新牟电缆有限公司股权转让、 增加合营方及增资的批复》,及随文换发的批准证书,于1997年10月27 日办理了营业执照变更手续。 (六)重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (七)其他重大事项 1.1997年6月公司接受山东省信誉评级委员会、 山东省信誉评级总公司对本公司进行企业信誉评级, 被评为特级信誉企业,信誉等级AAA级。 2.公司97年末银行短期借款余额1101万元中的971万元,系用本公司三台进口梳毛机作抵押,抵押期限一年,从1997年6月30日至1998年6月29日。 重大关联交易事项金额单位:万元 企业名称 关联交易简况 交易类型 本年金额 上年金额 交易条件 烟台新美毛纺织有限公司 销售货物 8849 0 与非关联交易相同 山东新牟进出口公司 销售货物 980 6474 与非关联交易相同 烟台新美毛纺织有限公司 购入原料 8391 0 与非关联交易相同 烟台新美毛纺织有限公司 提供劳务 353 0 与非关联交易相同 山东牟平新牟财务公司 委托贷款 4000 0 与非关联交易相同 山东牟平新牟财务公司 存款 9269 5542 与非关联交易相同 山东牟平新牟财务公司 接受贷款 316 0 与非关联交易相同 山东牟平新牟财务公司 代付款项 55 0 无利息,帐龄1年内 新牟国际集团公司以信用为本公司提供贷款担保。由于这一担保, 本公司从银行获得贷款3,130万元。1997年度本公司关键管理人员(包括董事、总经理、付总经理、总会计师,共12人次),自本公司取得报酬(包括货币和非货币等形式)共计10.6万元,1996年度共计6.5万元。 2.利润分配预案 根据本公司第三届董事会第六次会议于1998年3月3日通过的 1997 年度利润分配方案预案和资本公积金转增股本方案预案:公司本年度实现税后利润36,934,882.88元,按10%提取法定公积金3,693,488.29元,按10%提取法定公益金3,693,488.29元, 加年度尚未分配利润,可供股东分配的利润33,792,082.18元,以本年度末股本7341.62万股为基数。拟按每10股向全体股东送4.5股红股,共分配33,037,290元,剩余754,792.18 元转入下年度未分配利润。另资本公积金转增股本方案为:以本年度末股本7341.62万股为基数, 从资本公积金提取25,695,670元。向全体股东每10股转增3.5股。二者合计每10股送转8股。送红股及资本公积金转增股本后, 本公司总股本增至13214.92万股。上述预案需提交公司第九次股东大会审议批准。 六、财务报告 (一)审计意见 本公司财务报告经上海中华社科会计师事务所注册会计师林东模、刘万椿审计, 并出具无保留意见的审计报告。报告编号为沪中社会字(98)第120号。 (二)财务报表 1.资产负债表(附表一) 2.利润及利润分配表(附表二) 3.财务状况变动表(附表三) (三)会计报表附注: 1.公司概况 烟台新潮实业股份有限公司(以下简称“本公司”) 为股份制企业,于1988年改制设立。本公司注册资本经1997年度变更后,为人民币7,341.62万元,注册地址和生产经营场所均在山东省烟台市牟平区牟山路98号,经营范围主要包括毛棉产品生产,海陆货运, 生产及生活资料(专营及专控除外)的批发、零售, 科技开发和投资兴办专利项目以及亚麻产品的连锁销售等项业务。 截至1997年12月31日止,本公司的股本总数为7,341.62万股,每股面值人民币1元,其中已流通股份为2,002万股,在上海证券交易所上市交易。 截至1997年12月31日止,本公司资产总额22,215万元,负债总额5,515万元,股东权益总额16,700万元;1997年度本公司主营业务收入14,768万元,利润总额4,260 万元 ,净利润3,693万元;累计至1997年12月31日的未分配利润总额3,379万元。 2.主要会计政策 (1) 会计制度:公司执行《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》。 (2)会计期间:采用公历制,即自日历1月1日至12月31日为一会计年度。 (3)会计报表的编制方法:1997年度内, 本公司不存在需要合并会计报表的子公司和控股企业,故不需编制合并会计报表。 (4) 记帐本位币和外币业务:本公司以人民币为记帐本位币。 外币业务以业务发生当日的汇率(指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价，下同)将外币折合成人民币入帐。 (5) 应收帐款的坏帐准备:本公司对应收帐款的坏帐损失采用备抵法核算,按期末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备,记作“管理费用(坏帐损失)”。 (6) 存货及其计价:本公司的存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、 在产品、产成品、分期收款发生商品和委托加工材料等。存货按实际成本计价入帐。领用、发出或售出的存货以加权平均法确定其实际成本。低值易耗品的领用采用直接转销法。 (7) 长期投资及其计价:长期投资凡投资额超过受资企业资本总额半数的,采用权益法核算且合并受资企业的会计报表；反之，则采用成本法核算。 (8)固定资产及其折旧:将使用年限在一年以上,单项价值超过人民币2,000元，且在使用过程中保持其实物形态的资产列作固定资产。固定资产以其实际成本作为原价, 在预留3%的残值后,以直线法按下列年折旧率,在其有效使用期间内计提折旧: 房屋及建筑物 4.85% 机器设备 9.4% 运输设备 19.4% 办公设备及其他 19.4% (9) 在建工程及其结转:在建工程以实际发生的全部支出计价入帐。 在建工程成本于工程竣工决算、投入使用时予以结转,记入固定资产等项目。 (10)其他长期资产及其摊销:本公司将因1994年1月1 日国家外汇体制改革引起的外币汇率记帐差额记作“待转销汇兑损失”,列入其他长期资产。其他长期资产自1994 年起分五年平均摊销,记作“财务费用(汇兑损益)”,列入各期损益。 (11)收入、成本和费用归属期的确定:收入、 成本和费用的归属期按权责发生制原则确定。产品销售收入一般以开出销售发票,产品所有权转移, 并收到货款或取得收取货款的凭据时,作为实现的标志; 同时将与之相配比的产品销售成本,以及期间费用予以结转。 (四)税项 1. 营业税金及附加:营业税按运输等劳务收入的5%计缴, 城市维护建设税和教育费附加分别按当期应交增值税额和营业税额之 和的7%和3%计缴。 2.增值税:按产品生产和销售的增值额计缴增值税,主要产品的销项增值税和进项增值税的税率均为17%。 3.所得税: 根据山东省人民政府1996年6月10日签发的鲁政字(1996) 102 号文及山东省财政厅、地方税务局1997年2月19日签发的鲁财税字(1997)第9号文规定, 本公司由税务部门按33%征收所得税,由财政部门按18%返还,返还部分作增加企业税后的未分配利润处理,全体股东共同享有,实际税负15%。 (五)利润分配 1.按税后利润的10%提取法定盈余公积金； 2.按税后利润的10%提取法定公益金； 3.按股东大会决议分配普通股股利。 (六)子公司 截至1997年12月31日止,本公司并未拥有任何受本公司控制的子公司,因此也未有会计报表合并事宜。 (七) 会计报表主要项目的说明 1.短期投资 1997年12月31日 1996年12月31日 债券投资 10000.00 0.00 上述1997年12月31日的短期投资为本公司于1997年度内购入的将于一年内到期的93年五年期国库券,票面值10,000.00元,年利率11%。 2.应收帐款 帐龄 1997年12月31日 1996年12月31日 1年以下 51715166.82 31811079.54 1-2年 112018.53 6596396.81 2-3年 548605.06 1042323.45 3年以上 944355.53 0.00 53320145.94 39449799.80 减:坏帐准备 15960.44 118349.40 53160185.50 39331450.40 上述1997年12月31日的应收帐款余额比1996年12月31日的余额上升 35%, 主要是由于1997年度主营业务收入比1996年度有较大上升所致,其中并无应收持本公司5% 以上股份的主要股东单位的款项。 3.其他应收款 帐龄 1997年12月31日 1996年12月31日 1年以下 11808062.70 7332686.94 1-2年 2876.35 1117.50 2-3年 0.00 13971.00 3年以上 0.00 68190.00 11810939.05 7415965.44 上述1997年12月31日的其他应收款主要包括与其他单位的非贸易款项往来、存出保证金、职工暂借款等,其中并无应收持本公司5%以上股份的主要股东单位的款项。 其他应收款1997年12月31日的余额比1996年12月31日的余额上升59%, 主要系由于与其他单位往来款项增加所致。其中, 占其他应收款总额10%以上的欠款单位有:烟台新美毛纺织有限公司,余额8,441,231.59元,为本年度发生的暂付款项,期限在一年以下,无所得收益。该公司为本公司关联方,其关联方交易简情见本会计报表注释7。 4.待摊费用 1997年12月31日 1996年12月31日 1994年初存货待扣 183425.66 766851.30 进项增值税额余额 预付待摊保险费余额 77728.55 67800.00 其他待摊费余额 4580.86 0.00 265735.07 834651.30 5.长期投资──对其他单位权益性直接投资 投资金额 受资企业名称 投资期限 占股比例 1997年12月31日 1996年12月31日 烟台新牟电缆 有限公司 10年 17.84% 15700000.00 0.00 烟台南方工业公司 无期限 21.96% 0.00 1500000.00 山东新牟钢铁 股份有限公司 无期限 1.025% 2050000.00 2050000.00 17750000.00 17750000.00 上述本公司对烟台新牟电缆有限公司的长期投资是根据本公司1997年9月8日三届五次董事会会议和1997年10月10日一九九七年第二次临时股东大会分别通过的决议, 由原对烟台南方工业公司长期,明确为对烟台新牟电缆有限公司的投资额。 烟台新牟电缆有限公司为中外合资经营企业,注册资本1059.04万美元,主要产销小型高物理发泡电缆等产品。 因上述长期对外投资并未达到控制,故本公司权益性长期投资均采用成本法核算。 6.在建工程 年 末 余 额 工程名称 工程进度 预算数 来源 1997年12月31日 1996年12月31日 待安装设备工程 90% 无 自筹 224411.48 0.00 上述在建工程成本中并无利息资本化金额,1997 年度内本公司对针织制衣车间的改扩建工程于年内完工,总成本6,304,484.86元均已转入固定资产中,其中也无利息资本化金额。 7.其他业务利润 1997年度 1996年度 其他业务收入 7837891.07 7808768.96 其中:委托贷款利息收入 3238000.00 0.00 材料销售收入 4599891.07 5928768.96 设计费收入 0.00 1880000.00 其他业务支出 4085941.24 5300396.69 其中:材料销售支出 4085941.24 5199816.69 设计费支出 0.00 100580.00 其他业务利润 3751949.83 2508372.27 其中:委托贷款利息利润 3238000.00 0.00 材料销售利润 513949.83 728952.27 设计费利润 0.00 1779420.00 8.投资收益 1997年度 1996年度 其他投资收益 5024000.00 1232162.35 上述投资收益均为公司对其他单位直接投资而取得的投资收益, 因投资额均未超过受资企业资本额的50%，故均采用成本法核算,于实际收到分配的利润时确认投资收益。1997年度的投资收益比1996年度上升308%，系由于权益性长期投资的受资企业利润增加、本公司收到的分利额增加所致。 9.营业外收入 1997年度 1996年度 出售下脚废料收入 217315.92 42805.90 违约罚款收入 105764.38 0.00 保险赔款收入 319382.12 0.00 注销无需支付的应付款项 753.60 0.00 643216.02 42805.90 10.营业外支出 1997年度 1996年度 事故赔款支出 0.00 8984.97 滞纳金及罚款支出 36556.20 0.00 其他支出 1187.12 30.00 37743.32 9014.97 （八）、关联方及其交易事项 1、存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司 企业经济 主营业务 注册地 法定 关系 性质 代表人 新牟国际集团公司 母公司 有限责任 设备制造、建筑安装等 中国烟台 常宗琳 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 金额单位：万元 注册资本 企业名称 年初数 本年增/(减) 年末数 新牟国际集团公司 25000 25000 3、对存在控制关系的关联方所持股权及其变化 金额单位：万元 所持股权 企业名称 年初数 本年 年末数 金额 % 增/(减) 金额 % 新牟国际集团公司 3408 66.4 (398) 3010 41 4、不存在控制关系但有关联交易的关联方 企业名称 与本公司关系 山东牟平新牟财务公司 受同一母公司控制 烟台新美毛纺织有限公司 受同一母公司控制 山东新牟进出口公司 受同一母公司控制 5、关联方交易事项 金额单位：万元 企业名称 关联交易简况 交易类型 本年金额 上年金额 交易条件 烟台新美毛纺织有限公司 销售货物 8849 0 与非关联交易相同 山东新牟进出口公司 销售货物 980 6474 与非关联交易相同 烟台新美毛纺织有限公司 购入原料 8391 0 与非关联交易相同 烟台新美毛纺织有限公司 提供劳务 353 0 与非关联交易相同 山东牟平新牟财务公司 委托贷款 4000 0 与非关联交易相同 山东牟平新牟财务公司 存款 9269 5542 与非关联交易相同 山东牟平新牟财务公司 接受贷款 316 0 与非关联交易相同 山东牟平新牟财务公司 代付款项 55 0 无利息,帐龄1年内 6、关联方应收应付款项余额 金额单位：万元 企业名称 款项余额性质 本年余额 上年余额 烟台新美毛纺织有限公司 应收帐款 4700 0 山东新牟进出口公司 应收帐款 0 2819 烟台新美毛纺织有限公司 其他应收款 844 51 烟台新美毛纺织有限公司 其他应收款 0 450 山东牟平新牟财务公司 其他应收款 35 0 山东牟平新牟财务公司 银行存款 2024 2013 山东牟平新牟财务公司 其他流动资产 4000 0 注：其他流动资产系本公司委托山东牟平新牟财务公司对外的贷款，贷款月利率12‰，期限自1997年6月2日至1998年6月3日，1997年度内已取得委托贷款利息收入3,238,000.00元。 7、其他关联交易事项 (1)、新牟国际集团公司以信用为本公司提供贷款担保。由于这一担保， 本公司从银行获得贷款3,130万元。 (2)1997年度本公司关键管理人员(包括董事、总经理、副总经理、总会计师，共12人次)，自本公司取得报酬(包括货币和非货币等形式)共计10.6万元，1996年度共计6.5万元。 九、承诺及或有事项 1997年10月10日,本公司第二次临时股东大会通过关于1997年度增资配股方案的决议:以1996年底的总股份5,134万股为基数,向全体股东按10:3的比例配售新股, 配股价格为人民币6至10元,募集资金主要投资于合资公司烟台新牟电缆有限公司。该配股方案尚须经有关证券管理部门审核批准后方可实施。上述临时股东大会决议已刊登于1997年10月11日《上海证券报》。 除上述增资配股方案决议事项外,截至本会计报表签发日(1998年3月4日),本公司未对外重大承诺或发生其他影响本会计报表阅读和理解的重大或有事项。 十、期后事项 截至本会计报表签发日(1998年3月4日), 本公司未发生影响本公司会计报表阅读和理解的重大期后事项。 烟台新潮实业股份有限公司董事会 一九九八年三月三日 资产负债表 １９９７年１２月３１日 编制单位：烟台新潮实业股份有限公司 货币单位：人民币元 资 产 注释号 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 6.1 20643651.89 20721500.18 短期投资 6.2 10000.00 应收票据 应收帐款 6.3 53320145.94 39449799.80 减：坏帐准备 159960.44 118349.40 应收帐款净额 53160185.50 39331450.40 预付货款 6.4 54696.00 5054191.59 其他应收款 6.5 11810939.65 7415965.44 待摊费用 6.6 265735.07 834651.30 存货 6.7 33014636.94 14323416.03 减：存货变现 损失准备 存货净额 33014636.94 14323416.03 待处理流动 资产净损失 一年内到期的 长期债券投资 其他流动资产 6.8 40000000.00 流动资产合计 158959844.45 87681174.94 长期投资： 长期投资 6.9 17750000.00 17750000.00 合并价差 （合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 6.10 93673241.01 81088712.00 减：累计折旧 49153048.02 42249584.76 固定资产净值 44520192.99 38839127.24 在建工程 6.11 224411.48 固定资产清理 待处理固定资 产净损失 固定资产合计 44744604.47 38839127.24 无形及递延资产： 无形资产 递延资产 无形及递延 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 6.12 696000.00 1392000.00 递延税项： 递延税款借款 资产总计 222150448.92 145662302.18 负债及股东权益 注释号 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 6.13 41010000.00 9910000.00 应付票据 6.14 4248660.01 879300.00 应付帐款 6.15 6199188.78 4404371.89 预收货款 6.16 357328.01 100000.00 应付福利费 492371.76 304455.12 未付股利 未交税金 6.18 (1002931.00) (1475483.07) 其它未交款 5289.68 349898.00 其他应付款 6.17 2521517.12 921812.21 预提费用 6.19 1319674.25 203480.60 一年内到期的 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 55151098.61 15597834.75 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 55151098.61 15597834.75 少数股东权益 股东权益： 股本 6.20 73416200.00 51340000.00 资本公积 6.21 29135003.43 29135003.43 盈余公积 6.22 30656064.70 23269088.12 其中：公益金 12266311.11 8572822.82 未分配利润 6.23 33792082.18 26320375.88 外币报表折算 差额 股东权益合计 166999350.31 130064467.43 负债及股东 权益总计 222150448.92 145662302.18 利润及利润分配表 １９９７年度 编制单位：烟台新潮实业股份有限公司 货币单位：人民币元 项 目 注释号 本年累计数 上年累计数 一、主营业务收入 6.24 147675019.44 125742677.68 减：营业成本 104934309.08 96151202.41 销售费用 608862.35 579093.29 管理费用 3844315.18 1229674.55 财务费用 6.25 4568916.02 4604160.52 进货费用 营业税金及附加 498568.90 681189.22 二、主营业务利润 33220047.91 22497357.69 加：其他业务利润 6.26 3751949.83 2508372.27 三、营业利润 36971997.74 25005729.96 加：投资收益 6.27 5024000.00 1232162.35 补贴收入 营业外收入 6.28 643216.02 42805.90 减：营业外支出 6.29 37743.32 9014.97 加：以前年度损益调整 四、利润总额 42601470.44 26295281.39 减：所得税 6.30 5666587.56 3759472.36 减：少数股东损益 五、净利润 36934882.88 22535809.03 加：年初未分配利润 26320375.88 12798890.03 盈余公积转入数 六、可分配利润 63255258.76 35334699.49 减：提取法定公积金 3693488.29 2253580.90 提取法定公益金 3693488.29 2253580.90 七、可供股东分配的利润 55868282.18 30827537.69 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 4507161.81 已分配普通股股利 22076200.00 八、未分配利润 33792082.18 26320375.88 财务状况变动表 １９９７年度 编制单位：烟台新潮实业股份有限公司 货币单位：人民币元 流动资金来源和运用 行次 本年数 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 26934882.88 （合并报表为合并净利润） 加：少数股东本期损益 2 （合并报表填列） 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）固定资产折旧 3 7424775.74 （２）无形资产、递延资产 4 696000.00 及其他资产摊销 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏 5 （减盘盈） （４）清理固定资产损失 6 （减收益） （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动 8 资金的费用和损失 小 计 10 45055658.62 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 11 691769.69 （减清理费用） （２）增加长期负债 12 （３）收回长期投资 13 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 29463176.58 （７）少数股东资本净增加额 16-1 （合并报表填列） 小 计 17 30154946.27 流动资产来源合计 18 75210604.89 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 3693488.29 （２）提取法定公益金 20 3693488.29 （３）提取任意公积金 21 （４）已分配股利 22 22076200.00 （５）职工奖福基金 22-1 （合并报表中外商投 资子公司项目） 小 计 23 29463176.58 ２．少数股东利润分配 23-1 ３．其他运用 （１）固定资产和在建工 24 14022022.66 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 25 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 26 （４）增加长期投资 27 小 计 28 14022022.66 流动资金运用合计 29 43485199.27 外币会计报表折算差额 29-1 流动资金增加净额 30 31725405.65 流动资金各项目的变动 行次 本年数 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 (77848.29) ２．短期投资 32 10000.00 ３．应收票据 33 ４．应收帐款净额 34 13828735.10 ５．预付货款 35 (4999495.59) ６．其他应收款 36 4394973.61 ７．待摊费用 37 (568916.23) ８．存货净额 38 18691220.91 ９．待处理流动资产净损失 39 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １１．其他流动资产 41 40000000.00 42 流动资产增加净额 45 71278669.51 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 31100000.00 ２．应付票据 47 3369360.01 ３．应付帐款 48 1794816.89 ４．预收货款 49 257328.01 ５．应付福利费 50 187916.64 ６．未付股利 51 ７．未交税金 52 472552.07 ８．其他未交款 53 (344608.32) ９．其他应付款 54 1599704.91 １０．预提费用 55 1116193.65 １１．一年内到期的长期负债 56 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 59 39553263.86 |
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