中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司一九九七年度报告摘要
| 日期：1998.12.06 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。 一、公司简况 1、公司法定中文名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 公司法定英文名称：CHINAINTERNATIONALMARINECONTAINERS（GROUP）CO．LTD． 2、公司注册地址：深圳市蛇口工业区金融中心五楼 公司办公地址：深圳市蛇口工业区金融中心五楼 邮政编码：518067 3、公司法定代表人：李建红先生 4、公司信息咨询：金融事务部 联系电话：0755－6691130 传真：0755－6692707 5、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：中集集团、中集B 股票代码：0039、2039 二、会计数据与业务数据摘要 1、会计数据与财务指标（单位：人民币元，标明除外） 项目年度 1997年 1996年 1995年 主营业务收入 4292682219．92 3477991629．75 2356846771．55 主营业务利润 230665454．42 132473137．61 162070287．84 其他业务利润 8672709．41 1269377．43 ——— 投资收益 17881297．55 60644030．10 15243165．73 营业外收支净额 6077435．47 28086353．31 2345151．44 以前年度损益调整 （3716258．44） 185817．03 （1100825．17） 净利润 193771724．22 181702667．74 138638103．18 总资产 3868816458．38 3026051702．33 1925853402．45 股东权益 1259216434．73 774231700．49 458474433．15 每股收益 0．63 0．90 31．11 每股净资产 4．07 3．85 4．28 （调整后） 3．90 3．59 3．28 净资产收益率（％） 15．38 23．47 25．91 注1．按加权平均法计算：每股收益为0．74元，每股净资产为4．81元， 净资产收益率为19．06％，调整后的每股净资产为4．62元，加权平均股本为26，153．7万股。 注2．财务指标计算方法： 全面摊薄的计算方法 ⑴每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数 ⑵每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数 ⑶调整后每股净资产＝（年度末股东权益－3 年以上的应收帐款－待摊费用－待处理 财产净损失－递延资产）／年度末普通股股份总数 ⑷净资产收益率＝净利润／年度末股东权益×100％ 加权平均的计算方法 （1）每股收益＝净利润／加权平均股本总数 （2）每股净资产＝年度末股东权益／加权平均股本总数 （3）净资产收益率＝净利润／［（年初股东权益＋年末股东权益）／2］×100％ （4）调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－3年以上的应收帐款－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产）／加权平均股本总数 （5）加权平均股本＝26，127．4万股＋4，800万股×2／365 2、报告期内股东权益变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 200980000．00 108294000．00 309274000．00 资本公积 343692914．34 288759371．48 10657788．36 20630855．41 盈余公积 212182842．39 70062124．22 282244966．61 其中：公益金 41111715．00 19377172．43 60488887．43 未分配利润 — 30927400．00 30927400．00 货币换算差额 17375943．76 1237142．03 16138801．73 合计 774231700．49 517420068．13 11894930．33 1259216434．73 三、股本变动及股东情况 1、股本结构情况 本次变动增减（＋，－） 期初数 送股 其他 小计 期末数 一、尚未流通股份 1．发起人股份 105996800 31799040 31799040 137795840 其中： 境内法人持有股份 47698560 14309568 14309568 62008128 外资法人持有股份 58298240 17489472 17489472 75787712 3．内部职工股 366860 110058 －55770 54288 421148 尚未流通股份合计 106363660 31909098 －55770 31853328 138216988 二、已流通股份 1．境内上市人民币 普通股 31956340 9586902 55770 9642672 41599012 2．境内上市的 外资股（增发） 62660000 18798000 48000000 66798000 129458000 已流通股份合计 94616340 28384902 48055770 76440672 171057012 三、股份总数 200980000 60294000 48000000 108294000 309274000 2、股东数量 于1997年12月31日，本集团共有股东61，953人，其中A股股东57，062人，包括8名持有内部职工股的高层管理人员，B股股东4，891人。 3、前十名大股东持股情况 股 东 名 称 年末持股数量 类别 股份比例 1、中国远洋运输集团总公司 62008128 A 20．05％ 2、招商局货柜工业有限公司 62008128 B 20．05％ 3、荷兰银行 48000000 B 15．52％ 4、宝隆洋行（香港）有限公司 13779584 B 4．46％ 5、MSCIL／SRGLOBALFUNDINC 5763355 B 1．86％ 6、W．I．CARRF．E．LTD 4764448 B 1．54％ 7、BBH－THEGREADERCHINAFUNDLTD 3340562 B 1．08％ 8、BANKLEULTD 2627870 B 0．85％ 9、TOPDYNAMICINVESTMENTLTD 2233000 B 0．72％ 10、TEMPLETONSMALLERCOMPANIESFUND 2197852 B 0．71％ 4、持股10％以上法人股东简介 序号 股东名称 持股比例 法定代表人 经营范围 股份质押情况 1 中国远洋运输(集团)总公司 20．05％ 承担国际间海上客、货 无 运输业务，接受国内外 货主订舱、程租、期租 船舶业务、承办租赁、建 造买卖船舶、集装箱及其 维修和备件制造业务、货 运代理业务及办理国内外 进出口货物的承揽、仓储、 报关、代运、多式联运和 门到门运输业务。 2 招商局货柜工业有限公司 20．05％ 投资、控股 无 3 荷兰银行 15．52％ T．J．CALFF银行业务 无 5、公司高级管理人员持股情况 姓 名 职务 年初持股 年末持股 变化原因 李建红 董事长 0 0 赵庆生 副董事长 0 0 96年度分红派息 麦伯良 董事、总经理 54600 70980 96年度分红派息 杜 峰 董事、副总经理 50960 66248 96年度分红派息 郭 辉 董事 0 0 倪又新 董事 0 0 孙文田 董事 0 0 陆文娟 董事 0 0 黄守廉 副总经理 50960 66248 96年度分红派息 李锐庭 副总经理 36400 47320 96年度分红派息 唐国才 副总经理 0 0 顾弘人 财务总监 19500 25350 96年度分红派息 宋大卫 监事长 0 0 韦杰祥 监事 19500 28730 96年度分红派息 王云霞 监事 34840 45292 96年度分红派息 四、募集资金使用情况 本集团于1997年12月30日增加发行4800万股B股，扣除发行费用后共募集资金306，772，165．40港元。 其中2，500万美元（折合人民币20，725万元）投入上海逸仙路高架项目， 作为该项目的资本金，现已全部投入。逸仙路是连接上海最重要的工业和航运中心宝山区与市区的快速城市干道，以BOT方式筹资兴建，该项目投资约2亿美元，本集团拥有40％的权益，被上海市人大列为上海市政府重大工程项目。 2，000万美元（折合人民币16，580 万元）用于本集团的铁路集装箱项目的流动资金占用，现已全部投入。铁路集装箱是中国铁道部为推动中国铁路货物运输集装箱化发展的主要基础，本集团采用分期付款方式为中国铁道部生产集装箱，以支持我国铁路运输基础设施的建设。 五、重要事项 （一）重大事件 1、报告期内股东大会召开情况 1997年5月17日本集团在深圳南海酒店召开了第五次股东大会， 出席会议股东（包括股东代理人）所代表股份11，975万股，占公司股份总数20，098万股的59．58％。会议通过决议如下： （1）批准1996年度董事会工作报告； （2）批准1996年度监事会工作报告； （3）批准1996年度财务决算及1997年度财务预算报告； （4）批准1996年度利润分配方案； （5）审议通过本集团增加发行 B股方案并授权董事会全权处理有关是次增发B股事宜； （6）批准本集团在1997年度适当时候发行5，000万美元浮动利率票据； （7）批准本集团章程修改议案； （8）选举孙文田、赵庆生和陆文娟小姐为本集团董事以接任分别于1996年5月12日和1997年4月8日辞去本集团董事的张振中、张泰山先生和孙鹏先生； 2、报告期内董事会召开情况 1997年度，本集团董事会根据《公司法》和公司章程的有关规定，以召开例会、临时会议和书面表决的方式对集团的重要经营活动作出决策。简要报告如下： （1）1997年4月7日召开董事会，听取并审议了：总经理1996年度工作报告；1996 年度财务决算报告和1997年度财务预算报告；1996年度利润分配方案以及通过了召开股东大会的决议；修改公司章程的决议；增选董事的决议；聘请董事会秘书的决议；变更注册登记的决议；增发B股的决议； （2）于1997年5月17日，召开了第五次股东大会，并向股东大会提交了董事会工作报告和1996年度利润分配预案。经大会审议，批准了上述报告和分配预案。 （3）根据股东大会通过的董事会工作报告中1997年度经营计划确定了1997 年度经营目标和实施方案。 （4）聘任顾弘人先生为董事会秘书； （5）根据股东大会的授权安排了增发B股有关事宜； （6）选举李建红先生担任本公司的董事长， 接替因工作变动而辞去本公司董事长职务的周祺芳先生； （7 ）选举赵庆生先生为本公司的副董事长以接替因工作变动而辞去本公司董事和副董事长职务的张泰山先生。 3、报告期内监事会召开情况 1997年度，本集团依据《公司法》和公司章程，对公司的董事、总经理和其他高级管理人员以及公司的经营活动进行了监督： （1）监事长列席历次董事会； （2）监事出席集团股东大会； （3）对集团的各项经营活动进行了必要的考察和监督， 认为既无损害股东的权益，也无造成公司资产流失； （4）对公司财务报告的合法性和真实性进行审查； （5）就某些特定问题向董事会和总经理作必要的询问； （6）对报告期内集团增发4，800万股B股所募资金使用情况进行监督、认为实际投入项目和承诺投资项目一致； （7）监事会认为，集团的董事、总经理和其他高级管理人员在1997 年度恪尽职守，其所有经营行为和决策在遵守国家法律、法规的前提下均以股东的利益为出发点； 4、报告期内增资扩股情况： （1）本集团经深圳证券管理办公室深证办复［1997〗45号文批准于1997年6月18日实施1996年度分红派息，以总股本200，980，000股计，每10股派3股红股，派现金息1 元人民币（含税）。 （2）本集团经国务院证券委员会以证委发［1997〗62号文批准于1997年12月30 日增加发行4，800万股B股，每股发行价6．60港元，扣除发行费用后共募集资金约合人民币32，640万元。 5、报告期内重大投资事项 本集团全资子公司———中国国际海运集装箱（香港）有限公司于1997年9月19 日与ELEGANCEINVESTMENTLIMITED和GDLDINGTONLIMITED签定协议，投资2，666．64万美元，拥有权益40％，设立双桥发展有限公司，其唯一业务是作为外方投资人以BOT 方式与上海市宝山城乡投资经营有限公司合作投资经营上海逸仙路桥发展有限公司。上海逸仙路桥发展有限公司业务为建设经营上海市重点工程项目———上海逸仙路高架项目。 6、公司注册地址、法定代表人、董事、监事变动情况简介 报告期内本集团注册地址、监事无变动； 报告期内选举赵庆生、孙文田、陆文娟为董事，接任已辞去本集团董事的张泰山、张振中、孙鹏。选举李建红先生担任本公司的董事长，接替因工作变动而辞去本公司董事长职务的周祺芳先生；选举赵庆生先生为本公司的副董事长以接替因工作变动而辞去本公司董事和副董事长职务的张泰山先生。 7、报告期内本集团会计师事务所无变动。 8、重大关联交易事项 报告期内本集团为KYHSTEELHOLDINGLIMITED（注册地 ：英属处女群岛；注册资本：9，351，691美元；本集团持有股份：30％）担保一年期的结算授信10，000，000美元。 9、报告期内本集团无重大诉讼、仲裁事项。 （二）经本集团第一届董事会第七次会议审议通过，1997年度利润分配预案为： 本集团1997年度实现综合销售收入4，292，682，219．92元 ，净利润193，771，724．22元，根据《公司法》和公司《章程》，以净利润193，771，724．22为基数，按10 ％提取公益金，计19，377，172．42元；按10％提取法定盈余公积金，计19，377，172．42元；按每10股送1股红股、派3元人民币现金（含税）的比例向全体股东分配利润；其余转入任意盈余公积金。以上方案需本集团股东大会表决通过并报有关部门审核方可有效。 六、财务报告 （一）审计意见 公司财务报告经蛇口中华会计师事务所陈惠珠、乐之立注册会计师审计，出具无保留意见的审计报告—蛇中财审报字（1998）第133号。 （二）会计报表（见附表） 1、资产负债表（附后） 2、利润及利润分配表（附后） 3、财务状况变动表（附后） （三）财务报表附注 附注一、公司简介 本公司于1992年12月1日经深圳市人民政府办公厅深府办复（1992）1739号文批准在原中外合资经营企业中国国际海运集装箱有限公司基础上改组设立股份（内部）有限公司。于1993年12月31日经深圳市人民政府办公厅深府办复（1993）925号文批准， 改组为规范化股份有限公司。本公司属制造行业，企业法人营业执照注册号为企股粤深总字第101157号，经营范围：制造修理集装箱及其相关业务，利用公司现有设备加工，制造各类零部件，结构件和有关设备，并提供以下加工服务：切割冲压成型，铆接表面处理，包括喷沙、喷漆、焊接和装配。 附注二、主要会计政策 1．执行的会计制度： 本公司执行财政部《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。 2．会计期间： 本公司以公历1月1日起至12月31日止为会计年度。 3．记帐原则和计价基础： 本公司以权责发生制为记帐原则，各项财产物资按取得时的实际成本计价。 4．外币核算方法及编制折合人民币报表的方法： （1）本公司及纳入合并会计报表的子公司，分别以美元、港币、 人民币为记帐本位币，发生的非本位币业务按接近中国人民银行公布的基准汇价的固定汇率折合为记帐本位币，年末对货币性项目中的非本位币金额按年末基准汇价进行调整，由此产生的折算差额，计入“财务费用”项目。 （2 ）编制美元合并会计报表的原则：非美元为记帐本位币子公司或联营公司编制的会计报表，分别按年末的基准汇价（本年利润各项目按全年基准汇价的平均价）折合为美元报表，由于折算汇率不同及集团内缴拨资金折合美元后所产生的差异分别在合并资产负债表和合并利润及利润分配表上“合并价差”和“外币报表折算差额”项目予以反映。 （3 ）编制折合人民币合并会计报表的原则：合并资产负债表各项目的美元金额采用年末基准汇价折合人民币金额，其中股本项目按历史汇率折算，上述项目折算汇率不同产生折算差额在资产负债表股东权益类各项目之后增设“外币报表折算差额”项目列示。合并利润及利润分配表中本年利润各项目按全年基准汇价平均价折合人民币金额。利润分配各项目按年末基准汇价折合为人民币金额，其中“年初未分配利润”项目按上年末基准汇价中间价折合为人民币金额列示，由于折算汇率不同产生的差异在合并利润及利润分配表可供分配利润项目前增设“外币报表折算差额”项目列示。合并财务状况变动表各项目中有关收入、费用各项目按照全年基准汇价平均价折合人民币列示，资本净增加额项目按历史汇率折合为人民币列示，增加长期负债、增加长期投资以及增减固定资产、递延资产和无形资产项目按年末基准汇价折合为人民币列示、其他项目均按折算后的人民币报表计算列示，由于上述折算汇率不同产生的差异在合并财务状况变动表单列“外币会计报表折算差额”项目列示。 5．坏帐核算方法： 坏帐核算采用备抵法，按各种债权（除应收关联公司款外）年末余额不高于1．5％的比例提取。 6．存货的核算方法： （1）存货的分类为：原材料、在产品、产成品、开发产品、委托加工材料、 低值易耗品和备品备件等。 （2）各项存货按取得时实际成本计价， 发出存货的实际成本采用移动加权平均法计算确定，低值易耗品在领用时一次性摊销。期末按历史成本与可变现价值两者孰低的方法计算调整。 7．长期投资： （1）股票投资： 按购入时历史成本核算。 （2）其他投资：对拥有20％（含20％）以下股权的长期投资采用成本法核算； 对拥有20％以上股权的长期投资采用权益法核算，并对拥有50％以上股权的长期投资在期末编制合并会计报表。 8．固定资产核算方法： 固定资产标准为使用年限在一年以上，单位价值在人民币2000元以上的实物资产，本公司固定资产按实际成本计价，固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别原价，规定使用年限、预计残值率（原价的10％＊）确定其年分类折旧率如下： 类别 年折旧率 房屋建筑物 3％－4．5％ 机器设备 7．5％－9％ 运输工具 18％ 家具及办公设备 18％－20％ 其他设备 9％－20％ 土地＊＊ — ＊净残值率高于5％，已报主管财政机关备案。 ＊＊香港土地租期超过五十年，故未作摊销。 9．在建工程： 在建工程按实际成本计价，在建工程完工并交付使用时，确认为固定资产。 10．无形资产： 纳入合并会计报表的无形资产及其核算方法： （1 ）土地使用权：大连集装箱制造有限公司合营乙方—大连渤海集团公司以为期十六年的40，389．30平方米作价出资的土地使用权，自1993年4月1日起分十六年摊销； 南通中集顺达集装箱有限公司取得的土地使用权，分二十年摊销；上海中集冷藏箱有限公司合营丁方—上海罗南农工商总公司以为期五十年的149，408平方米作价出资的土地使用权，分五十年摊销；新会中集集装箱有限公司合营甲方—新会市大敖镇经济发展实业总公司以为期五十年的123，961平方米作价出资的土地使用权，自1996年1月1日起分五十年摊销。 （2）专有技术：深圳中集天达空港设备有限公司向TRANSACTINTERNATIONALINC 支付的专有技术转让费，分十年摊销；南通中集顺达集装箱有限公司向香港顺侨发展有限公司支付的专有技术转让费，分十五年摊销。 11．递延资产 纳入合并会计报表的递延资产及其核算方法： （1）开办费：南京中集房地产开发有限公司、上海中集冷藏箱有限公司、 深圳中集天达空港设备有限公司、南通中集顺达集装箱有限公司在筹建期间发生的费用，自截止日后分十年摊销。 （2）其他递延支出：本公司、深圳南方中集集装箱制造有限公司、 上海内燃发电设备有限公司、大连中集集装箱制造有限公司、深圳中集天达空港设备有限公司、上海中集冷藏箱有限公司以及南通中集顺达集装箱有限公司发生的装修费、支付的电力增容费等，分别按五年、十年摊销；南京中集房地产开发有限公司开发项目前期借款利息，待开发产品实现销售时摊销。 12．收入确认原则： 在产品已经发出，箱主签收并已开出发票或者取得收取价款的凭据时确认收入实现标志。 13．预提费用 纳入合并会计报表的预提费用的核算内容： （1）保修准备金：系深圳南方中集集装箱制造有限公司 、上海中集冷藏箱有限公司、南通中集顺达集装箱有限公司、大连中集集装箱有限公司、新会中集集装箱有限公司根据集装箱销售数量的一定比例提取的用于修理售出集装箱的准备金，保修期一般为三年，逾期未用的予以冲回。 （2）特许权费：上海中集冷藏箱有限公司按产品销售净收入的1．5 ％计提支付德国格拉芙有限公司技术转让费。 14．税项： 纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率如下： 税项 计税基础 税率及说明 （1）增值税 产品外销收入 零 （2）企业所得税 应纳税所得额 （1）本公司企业所得税税率15％。 （2）子公司—中国国际海运集装箱（香港）有限公司 ，企业所得税税率为16．5％。 （3）子公司—深圳南方中集集装箱制造有限公司企 业所得税税率为15％，享受自获利年度起二免三 减的税收优惠。本年度为第二个获利年度，免纳 企业所得税。 （4）子公司—中集控股（BVI）有限公司，企业所得税 税率为零。 （5）子公司—南京中集房地产开发有限公司，企业所 得税税率为33％。 （6）子公司—新会中集集装箱有限公司企业所得税 税率为24％享受自获利年度起二免三减的税收优 惠，本年度为第二个获利年度，企业所得税。 （7）子公司—深圳中集天达空港设备有限公司，企业 所得税为15％，享受自获利年度起二免三减的税 收优惠，本年度为第五个获利年度，企业所得税 税率7．5％。 （8）子公司—大连中集集装箱制造有限公司，企业 所得税税率为24％，享受自获利年度起二免三减 的税收优惠，本年度为第一个减半征收所得税年度。 （9）子公司—南通中集顺达集装箱有限公司，企业所 得税税率为24％．因产品出口超过70％，经当地税 务局批准享受减半的税收优惠。 （10）子公司—上海中集内燃发电设备有限公司，企业 所得税税率为15％，享受自获利年度起二免三减 的税收优惠，本年度为第二个获利年度，故免纳 企业所得税。 （11）子公司—上海中集冷藏箱有限公司，企业所得 税税率为24％，享受自获利年度起二免三减税收 优惠，本年度为第一个获利年度，免纳企业所得税。 （12）子公司—深圳中集重型机械有限公司，企业所 得税税率为15％，享受自获利年度起二免三减的 税收优惠，本年度为第一个获利年度，免纳企业 所得税。 （13）联营公司—香港顺侨发展有限公司，企业所得 税税率为16．5％。 15．其他长期负债 纳入合并会计报表的其他长期负债及其核算方法 （1）筹建期间汇兑收益：南京中集房地产开发有限公司筹建期间的汇兑收益按10 年分摊。 （2 ）待转销汇兑收益：南京中集房地产开发有限公司和南通中集顺达集装箱有限公司的待转销汇兑收益按5年摊销。 （3 ）递延贷项：大连中集集装箱制造有限公司股东大连渤海集团公司转让股权之差额，从1993年4月1日起分五年摊销。 16．利润分配： 根据本公司董事会决议，1997年度利润分配预案如下： 折合美元 折合人民币 法定公积金 USD2，340，238．22 RMB19，377，172．43 法定公益金 2，340，238．22 19，377，172．43 任意公积金 3，781，132．77 31，307，779．36 股利＊ 14，940，772．95 123，709，600．00 USD23，402，382．16 RMB193，771，724．22 ＊每10股派送红股1股及现金人民币3元，除红股外，本公司已根据上述建议的方案作预分配。 附注三、合并会计报表的范围及其变化： 本公司所控制的境内外所有子公司情况及合并范围： 被投资单位全称 注册地 法定代表人 注册资本 本公司 拥有权益 1．中国国际海运集装箱 香港 麦伯良 HKD2000000．00 100％ （香港）有限公司集装箱及机场设备 2．深圳南方中集集装箱 深圳 麦伯良 USD6000000．00 100％ 制造有限公司 3．南京中集房地产开发 南京 麦伯良 USD2000000．00 100％ 有限公司 4．上海中集国际贸易 上海 麦伯良 USD1000000．00 100％ 储运有限公司 5．中集控股（BVI）有限 英属处 麦伯良 USD34001．00 100％ 公司 女群岛 6．上海中集内燃发电 上海 杜 峰 USD3918700．00 73％ 设备有限公司 7．香港顺侨发展有限 香港 麦伯良 HKD4680000．00 70％ 公司 8．上海中集冷藏箱 上海 麦伯良 USD28000000．00 65％ 有限公司 9．深圳中集重型机械 深圳 麦伯良 USD1000000．00 51％ 有限公司 10．南通中集顺达集 南通 麦伯良 USD7700000．00 51．8％ 装箱有限公司 11．大连中集集装箱 大连 唐国才 USD8855000．00 51．17％ 制造有限公司 12．深圳中集天达空港 深圳 麦伯良 USD3000000．00 51％ 设备有限公司 13．新会中集集装箱 新会 李锐庭 USD8000000．00 40％ 有限公司 被投资单位全称 主要业务 是否 合并 1．中国国际海运集装箱 采购原料销售 是 （香港）有限公司集装箱及机场设备 2．深圳南方中集集装箱 制造、修理集装箱 是 制造有限公司 3．南京中集房地产开发 房地产开发、建设 是 有限公司 商品房销售、租赁 4．上海中集国际贸易 国际贸易，保税区 否 储运有限公司 5．中集控股（BVI）有限 投资 是 公司 6．上海中集内燃发电 生产经营内燃 是 设备有限公司 发电设备 7．香港顺侨发展有限 投资 是 公司 8．上海中集冷藏箱 生产销售和 是 有限公司 维修冷藏集装箱 9．深圳中集重型机械 生产经营折叠箱， 是 有限公司 航空集装箱及其 零配件等。 10．南通中集顺达集 生产销售集装箱和 是 装箱有限公司 钢结构 11．大连中集集装箱 生产和维修集装箱 是 制造有限公司 12．深圳中集天达空港 生产经营机场用设备 是 设备有限公司 13．新会中集集装箱 生产和维修集装箱 是 有限公司 （1）上海中集国际贸易储运有限公司已停业，故未纳入合并范围。 附注四、合并会计报表主要项目附注 1．货币资金 1997－12－31 1996－12－31 项目 折合美元 折合人民币 折合美元 折合人民币 现金 USD116601．09 RMB965457．03 USD10368．57 RMB86266．50 银行存款 44853656．50 371388275．82 16249783．31 134872994．10 其他货币资金 17412．54 144175．83 — — 合计 USD44987670．13 RMB372497908．68 USD16260151．88 RMB134959260．60 货币资金余额较上年末增加176．67％，主要系发行B股及票据回笼资金而形成。 2．应收帐款 ①帐龄分析 1997－12－31 1996－12－31 帐龄 折合美元 折合人民币 折合美元 折合人民币 1年以内 USD87705802．88 RMB726204047．84 USD64455510．75 RMB534980739．22 1－2年 660753．85 5471041．88 — — USD88366556．73 RMB731675089．72 USD64455510．75 RMB534980739．22 ②无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。 ③应收帐款余额较上年末增加37．1％，主要系本年度增加销售额形成。 3．其他应收款 ①帐龄分析 1997－12－31 1996－12－31 帐龄 折合美元 折合人民币 折合美元 折合人民币 1年以内 USD34883462．04 RMB288835065．69 USD10772249．03 RMB89409066．93 1－2年 161855．66 1340164．86 — — 2－3年 21072．27 174478．40 523952．27 4349403．86 3年以上 51241．96 424282．93 — — USD35117631．93 RMB290773991．88 USD11296201．30 RMB93758470．79 ②无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。 4．长期投资 1997－12－31 1996－12－31 项目 美元 折合人民币 美元 折合人民币 股票投资 USD7234188．96 RMB59899084．59 USD3444763．70 RMB28591538．72 其他投资 2587194．67 21421971．86 2504220．27 20785028．23 合计 USD9821383．63 RMB81321056．45 USD5948983．97 RMB49376566．95 其中： （1）股票投资 投资金额 股份 占被投资公司 被投资公司名称 类别 股权比例 股数（股） 折合美元 折合人民币 USD RMB 广东三星企业集 内部股 0．09％ 1100000 206718．35 1711627．94 团股份有限公司 上海原水股份 内部股 0．35％ 3000000 1162790．70 9627906．99 有限公司 北海银建投资 内部股 1．1％ 2000000 258397．93 2139534．86 股份有限公司 招商银行 内部股 0．36％ 10000000P 1816856．72 15043573．64 内部股小计 3444763．70 28522643．43 南玻B股 公众股 335550 169230．77 1401230．77 粤高速B股 公众股 103850 70224．49 581458．78 宁通讯B股 公众股 678000 378309．10 3132399．35 沙隆达B股 公众股 91400 51308．20 424831．90 瓦房店B股 公众股 107100 67217．95 556564．63 京东方B股 公众股 1332500 631301．02 5227172．45 本钢B股 公众股 686870 12377911．41 19689106．47 手续费 43922．32 363676．81 公众股小计 3789425．26 31376441．16 USD RMB 合计 7234188．96 59899084．59 被投资公司名称 年末市价（人民币） 广东三星企业集 团股份有限公司 上海原水股份 有限公司 北海银建投资 股份有限公司 招商银行 内部股小计 南玻B股 RMB781314．06 粤高速B股 352732．55 宁通讯B股 2599776．76 沙隆达B股 428570．85 瓦房店B股 354619．88 京东方B股 3316156．77 本钢B股 14746283．67 手续费 — 公众股小计 RMB22579454．56 合计 （2）其他投资 其中：①项目投资 被投资 本年权 累计权益 公司名称 投资期限 投资金额 益法调整 调整 美元 USD USD KYH STEEL HLO 3336395．26 （1054341．77） — 2282053．49 －DING LTD 新世纪实业（远 USD 东）有限公司 172889．23 — — 172889．23 双桥发展有限 USD 公司 — 854607．65 854607．65 上海中集国际贸 USD 易储运有限公司 1000000．00 — — 1000000．00 小计 USD USD USD USD 4509284．49 199734．12 — 4309550．37 投资金额 被投资 占被投资 公司名称 折合人民币 项目比例 RMB KYH STEEL HLO 18895402．90 30％ －DING LTD 新世纪实业（远 东）有限公司 1431522．75 15％ 双桥发展有限 公司 7076151．34 40％ 上海中集国际贸 易储运有限公司 8280000．00 100％ 小计 RMB 35683076．99 ②长期投资评估增值＊ 总额 以前年度摊销 本年度摊销 美元 折合人民币 长期投资评估增值 USD USD USD USD RMB 1365165．82 163820．10 545606．42 1146739．30 9495001．40 ③合并价差 金额 合并价差项目 美元 折合人民币 南通中集顺达集装箱有限公司 USD（214620．68） RMB（1777059．23） 大连中集集装箱制造有限公司 （79614．56） （659208．55） 新会中集集装箱有限公司 （2683899．80） （22222690．34） 南京中集房地产开发有限公司 （294677．19） 2439927．13 其他 （185637．15） （1537075．60） USD（2869095．00） RMB（23756106．59） ＊改组为公众公司时，对改组基准日（1993年8月31日）的长期投资进行评估， 评估增值计美金1，365，165．82元，分二十五年摊销。 5．在建工程 工程名称 预算数 1997－1－1 本年增加 本年转出 USD USD USD 中集大厦 USD18000000.00 1054148.95 786352.37 — 待安装设备 USD740000.00 2824711.71 4189630.12 6500970.97 厂房改造 USD180000.00 2910344.92 1760133.72 4528510.85 职工宿舍购置USD800000.00 438008.46 828643.27 806458.87 设备改造 USD1800000.00 1501294.66 2389691.86 2228863.95 码头 USD500000.00 492697.66 282298.94 513058.71 堆场及道路 USD420000.00 1110523.64 342046.79 1115815.56 其他 474255.32 892751.15 1139032.31 USD USD USD 10805985.32 11471548.22 16832711.22 1997－12－31 工程名称 折合美元 折合人民币 工程进度 资金来源 USD RMB 中集大厦 1840501.32 15239350.93 10％ 自筹 待安装设备 513370. 86 4250710.72 70％ 自筹 厂房改造 141967.79 1175493.30 80％ 自筹 职工宿舍购置 460192.86 3810396.88 60％ 自筹 设备改造 1662122.57 13762374.88 90％ 自筹 码头 261937.89 2168845.73 50％ 自筹 堆场及道路 336754.87 2788330.33 80％ 自筹 其他 227974.16 1887626.04 自筹 USD RMB 5444822.32 45083128.81 6．递延资产 1997－12－31 种类 1997－1－1 本年增加 本年摊销 折合美元 折合人民币 USD USD USD USD RMB 开办费 3283452.84 — 675810.96 2607641.88 21591274.76 其他递延支出 2279240.04 268855.36 621447.53 1935647.87 16027164.37 USD USD USD USD RMB 5562692.88 268855.36 1288258.49 4543289.75 37618439.13 7．投资收益 股票投资收益 其他投资收益 项目 成本法 权益法 成本法 权益法 长期投资 USD247509.24 USD— USD— USD（1054341.77） 其它 — — 2100000.00 853804.49 USD247509.24 USD— USD2100000.00 USD（200537.28） 合计 项目 折合美元 折合人民币 长期投资 USD（806832.53） USD（6688641.67） 其它 2963804.49 24569939.22 USD2156971.96 RMB17881297.55 8．营业外收入 1997年度 1996年度 主要明细项目 折合美元 折合人民币 折合美元 折合人民币 地产地销进项税额 USD81975.87 RMB679579.96 USD3773070.48 RMB31354215.69 废料收入 — — 645829.79 5366845.55 处理固定资产收益 306056.95 2537212.12 — — 固定资产盘盈 2547.34 21117.45 — — 赔款收入 56596.61 469185.90 89839.82 746568.91 罚款收入 86738.08 719058.68 13372.69 111127.05 其他 461720.16 3827660.12 766215.18 6367248.15 USD995635.01 RMB8253814.23 USD5288327.96 RMB43946005.35 9．营业外支出 1997年度 1996年度 主要明细项目 折合美元 折合人民币 折合美元 折合人民币 地产地销进项税额 USD29287.19 RMB242790.81 USD1481653.58 RMB12312541.25 处理固定资产损失 41477.71 343850.22 156183.37 1297883.80 固定资产盘亏 35410.13 293549.98 — — 捐赠支出 60002.40 497419.90 77116.59 640838.86 罚款支出 21304.67 176615.71 8500.33 70637.75 其他支出 75048.51 622152.14 185048.18 1537750.38 USD262530.61 RMB2176378.76 USD1908502.05 RMB15859652.04 附注五、关联方关系及其交易 1．与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注三1列示的存在控制关系的子公司及下列不存在控制关系的关联各方 不存在控制关系的关联方的关系的性质 企业名称 与本公司关系 KYHSTEELHOLDLTD 联营公司 新世纪实业（远东）有限公司 联营公司 双桥发展有限公司 联营公司 2．关联方应收、（应付）款项余额 项目 金额 折合美元 折合人民币 其他应收帐款： KYHSTEELHLDINGLTD USD208769．23 RMB1728609．22 新世纪实业（远东）有限公司 17661．11 146233．99 双桥发展有限公司 （67773．47） （561164．33） USD158656．87 RMB1313678．88 附注六、承诺事项 被担保公司 担保事项 金额 期限 KYHSTEELHOLDINGLTD 结算授信 USD15192307．69 一年 附注七、或有负债 截至一九九七年十二月三十一日本公司通过银行票据贴现计17，332，440．00美元，折合143，512，603．20人民币元。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会 一九九八年四月十日 资产负债表 1997年12月31日 编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 单位：折合人民币元 1997-12-31 1996-12-31 附注 合并 公司 合并 公司 资产 流动资产: 货币资金 1 RMB372497908.68 RMB328212776.96 RMB134959260.60 RMB68002788.78 应收帐款 2 731675089.72 125341722.24 534980739.22 104401379.93 预付货款 3 59964750.78 — 16749231.76 — 其他应收款4 290773992.38 1365422198.99 93758470.79 867327918.18 减：坏帐准备 11786359.17 1156279.89 8939844.26 2062296.85 待摊费用 14178600.05 3373084.54 6874426.78 21038.43 存货 5 697182546.91 — 569201667.03 — 流动资产合计 2154486529.35 1821193502.84 1347583951.92 1037690828.47 长期投资: 6 长期投资 81321056.45 595693963.67 49376566.95 520503032.12 其中：合并价差 (23756106.60) — (23923751.18) 固定资产： 固定资 产原值 7 1119733272.36 23697737.32 930785965.25 21019391.11 减：累计折旧 213619763.37 5395762.35 145057778.14 3989369.85 固定资产净值 906113508.99 18301974.97 785728187.11 17030021.26 在建工程 45083128.81 15764832.35 89689678.16 8907461.48 固定资 产清理 8 1441271.12 — 1734856.54 — 固定资产合计 952637908.92 34066807.32 877152721.81 25937482.74 无形资产及递延资产: 无形资产 9 69222748.53 — 70512677.39 — 递延资产 10 37618439.13 2511615.95 46170350.90 1774038.68 无形资产及递 延资产合计 106841187.66 2511615.95 116683028.29 1774038.68 其他长期资产： 其他长 期资产 11 573529776.00 518420363.49 635255433.36 511670409.66 资产总计 RMB3868816458.38RMB2971886253.27RMB3026051702.33 RMB2097575791.67 负债与股东权益 流动负债: 短期借款 12RMB317595600.00 RMB230763600.00 RMB439906122.99 RMB82585000.00 应付票据 13 670120138.94 670120138.96 467647589.30 415000000.00 应付帐款 14 532287418.92 — 390881325.31 — 预收货款 15 11706246.20 — 15672332.16 — 应付福利费 8319816.04 2795499.56 4820692.46 1189842.27 未付股利 97995098.88 92782200.00 80392000.00 80392000.00 未交税金 16 12027739.80 811619.34 19630189.56 11148079.43 其他应付款17 136189846.22 186493702.90 120991865.14 137852353.49 预提费用 18 343985568.13 52803057.77 290870437.80 63458066.99 一年内到期 的长期负债19 100188000.00 41400000.00 — — 流动负债合计 2230415473.13 1277969818.54 1830812554.72 791625341.18 长期负债: 长期借款 20 104328000.00 — 185920000.00 41500000.00 长期应付款 — 434700000.00 — 490218750.00 其他长 期负债 21 2410503.33 — 5590253.43 — 长期负债合计 106738503.33 434700000.00 191510253.43 531718750.00 负债合计 2337153976.46 1712669818.54 2022322808.15 1323344091.18 少数股 东权益 22 272446047.19 — 229497193.69 — 股东权益： 股本 23 309274000.00 309274000.00 200980000.00 200980000.00 资本公积 24 620630855.41 620630855.41 343692914.34 343692914.34 盈余公积 25 282244966.61 282244966.61 212182842.39 212182842.39 其中：公益金 60488887.43 60488887.43 41111715.00 41111715.00 未分配利润 30927400.00 30927400.00 — — 外币报表 折算差额 16139212.71 16139212.71 17375943.76 17375943.76 股东权益合计 1259216434.73 1259216434.73 774231700.49 774231700.49 负债与股东 权益总计 RMB3868816458.38RMB2971886253.27RMB3026051702.33 RMB2097575791.67 利润及利润分配表 1997年度 编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 单位：折合人民币元 1997 1996 附注 合并 公司 合并 公司 一、主营业 务收入 26 RMB4292682219.92 RMB— RMB3477991629.75 RMB514314107.04 减:营业 成本 27 3704116034.27 — 2914892827.40 511916763.78 销售费用 137614962.47 — 133647730.45 3063314.14 管理费用 157866807.24 29290407.48 95424942.20 10847192.83 财务费用 28 59978066.19 3416538.30 201486928.09 (12212172.82) 营业税金及附加 2440895.33 — 66064.00 37897.34 二、主营业务利润230665454.42 (32706945.78) 132473137.61 661111.77 加：其他业务利润 8672709.51 137280.49 1269377.43 — 三、营业利润 239338163.93 (32569665.29) 133742515.04 661111.77 加：投资 收益 29 17881297.55 230476410.43 60644030.10 184395088.70 营业 外收入 30 8253814.23 — 43946005.35 5722357.91 减：营业 外支出 31 2176378.76 157353.48 15859652.04 257496.15 加：以前年度 损益调整 (3716258.43) (3743643.55) 185817.03 (1572240.86) 四、利润总额 259580638.52 194005748.11 222658715.48 188948821.37 减:所得税 7444899.00 — 11994712.17 7246153.63 少数股东权益 58129991.41 — 28961335.57 — 五、净利润 194005748.11 194005748.11 181702667.74 181702667.74 加:年初未分配利润 — — — — 外币报表折算差额 (234023.89) (234023.89) (218655.44) (218655.44) 六、可供分配利润193771724.22 193771724.22 181484012.30 181484012.30 减:提取法定公积金19377172.43 19377172.43 18148401.23 18148401.23 提取法定公益金 19377172.43 19377172.43 18148401.23 18148401.23 七、可供股东 分配的利润 155017379.36 155017379.36 145187209.84 145187209.84 减:提取任 意公积金 31307779.36 31307779.36 64795209.84 64795209.84 已分配普通股股利 92782200.00 92782200.00 80392000.00 80392000.00 八、未分配利润RMB30927400.00 RMB30927400.00 RMB— RMB— 财务状况变动表 1997年度 编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 单位：折合人民币元 1997 合并 公司 流动资金来源和运用 一、流动资金来源 1.本年净利润 RMB194005748.11 RMB194005748.11 加：不减少流动资金的费用和损失 少数股东本期损益 58129991.41 — 固定资产折旧 68994748.52 1417715.59 无形资产、递延资产及其他 13779713.19 632542.75 资产摊销 固定资产盘亏(减盘盈) 293549.98 — 清理固定资产损失(减收益) 343850.22 — 小计 335547601.43 196056006.45 2.其他来源 增加长期负债 104328000.00 — 少数股东资本净增加额 (15181137.91) — 资本净增加额 455294065.29 455294065.29 小计 544440927.38 455294065.29 流动资金来源合计 879988528.81 651350071.74 二、流动资金运用 1.利润分配: 提取法定公积金 19377172.43 19377172.43 提取法定公益金 19377172.43 19377172.43 提取任意公积金 31307779.36 31307779.36 已分配股利 92782200.00 92782200.00 小计 162884324.22 162844324.22 2.少数股东利润分配 — — 3.其他运用: 固定资产和在建 工程净增加额 147146961.48 9535717.08 增加无形资产、递延资产 及其他长期资产 (55992506.98) 9356527.35 偿还长期负债 188638279.62 97018750.00 增加长期投资 31944489.50 75190931.55 小计 311737223.62 191101925.98 流动资金运用合计 474621547.84 353946250.20 三、外币会计报表折算差额 1932678.05 (245624.53) 流动资金净增加额 RMB407299659.02 RMB297158197.01 流动资金各项目的变动 一、流动资产本年增加数: 货币资金 RMB237538648.08 RMB209988.18 应收帐款 196694350.50 20940342.31 预付货款 43215519.02 — 其他应收款 197015521.59 498094280.81 减:坏帐准备 2846514.91 (906016.96) 待摊费用 7304173.27 3352046.11 存货 127980879.88 — 流动资产增加净额 806902577.43 783502674.37 二 、流动负债本年增加数: 短期借款 (122310522.99) 148178600.00 应付票据 202472549.64 255120138.96 应付帐款 141406093.61 — 预收货款 (3966343.10) — 应付福利费 3499123.58 1605657.29 未付股利 17603098.88 12390200.00 未交税金 (7602449.76) (10336460.09) 其他应付款 15197981.08 100191842.39 预提费用 53115130.33 (10655009.22) 一年内到期的长期负债 100188000.00 41400000.00 流动负债增加净额 399602918.41 486344477.36 |
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