上海氯碱化工股份有限公司一九九七年年度报告摘要
| 日期：1998.12.06 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。 上海氯碱化工股份有限公司董事会 一、公司简况 1． 公司法定中文名称：上海氯碱化工股份有限公司 公司法定英文名称：SHANGHAI CHLOR ALKLI CHEMICAL CO.，LTD. 缩写：SCAC 2． 公司注册地址和办公地址：上海市龙吴路4747 邮政编码：200241 电话： 021-64340000 传真： 021-64341341 3． 公司法定代表人： 徐荣一 4． 公司咨询服务机构：董事会秘书室 董事会秘书： 刘孝先 刘志平 电话： 021-64703609 传真： 021-64086550 5．公司股票上市地： 上海证券交易所 股票简称： 氯碱化工 氯碱B股 股票代码： 600618（A股） 900908（B股） 二、会计数据与业务数据摘要 1. 本年度利润总额及构成（单位：千元）: 项目 1997年度（合并报表） 利润总额 206,770 其中：主营业务利润 151,752 其他业务利润 14,464 投资收益 36,723 营业外收支净额 3,144 2. 按两种不同会计准则、制度计算的（A、B股）净利润及差异说明(单位:千元)： 项目 1997年净利润 按国内会计准则编制 175,318 按国际会计准则编制 180,631 两者差异主要原因系坏帐准备计提方式不同及调整以前年度利息资本化金额所致。 3. 主要会计数据和财务指标（合并报表）： 项 目 单位 97年 96年 95年 主营业务收入 千元 2,246,470 2,242,893 2,365,161 净利润 千元 175,318 234,462 229,559 总资产 千元 5,307,555 4,851,590 4,584,042 股东权益 千元 3,056,780 2,881,274 2,705,721 按全面摊薄法计算 每股收益 元/股 0.166 0.244 0.239 每股净资产 元/股 2.89 2.99 2.81 净资产收益率 % 5.74 8.14 8.48 调整后每股 元/股 2.67 2.76 2.72 净资产 按加权平均法计算 每股收益 元/股 0.173 0.244 0.239 每股净资产 元/股 3.03 2.99 2.81 净资产收益率 % 5.90 8.39 8.70 调整后每股 元/股 2.80 2.76 2.72 净资产 4. 报告期内股东权益变动情况（单位：千元）: 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 合计 期初数 962,383 1,531,065 240,272 36,450 147,554 2,881,274 本期增加 96,238 188 37,286 18,643 41,794 175,507 期末数 1,058,621 1,531,253 277,558 55,093 189,348 3,056,780 三、股本变动及股东情况 1． 股本结构情况: 数量单位： 股 每股面值人民币1元 ⑴ 尚未流通股份 期初数 送股 期末数 国家拥有股份 505380700 50538070 555918770 募集法人股 98000000 9800000 107800000 尚未流通股份合计 603380700 60338070 663718770 ⑵ 已流通股份 境内上市人民币普通股 23002000 2300200 25302200 境内上市的外资股 336000000 33600000 369600000 已流通股份合计 359002000 35900200 394902200 ⑶ 股份总数 962382700 96238270 1058620970 B股中ADR发行数 219567 份（每份10股），占B股的0.59% 。 2． 报告期末的股东共有19298户，其中国家持股1户，法人股东 561 户， 个人股东12825户，B股股东5911户。 3． 持有本公司5%（含5%）以上股份的股东为上海天原（集团）有限公司（国家股），年度内因送股而发生股份变动情况。 前十名股东持股情况 股东名称 年末持股数（股） 占总股本% ⑴ 上海天原（集团）有限公司 555918770 52.51⑵ SHANIA CHLOR-ALKALI CHEMICAL（AUSTRLIA）PTY.LTD 38372075 3.62⑶ EXTRAVGANT PEARL LTD. 12034000 1.14⑷ HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK NA. S/A TEMPLETON DEVEL MKTS TRUST(3442) 11689530 1.10⑸ HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON DRAGON FOND INC. 10374200 0.98⑹ HKSBCSB A/C THE CHASE MANHATTAN BANK NA. S/A TEMPLETON CHINA WORLD FUND INC. 9756000 0.92⑺ 上海国际信托投资公司 6796097 0.64⑻ 海南经济物资协作开发总公司 5500000 0.52⑼ HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK NA. S/A TEMPLETON INSTITUTIONAL EMEKGING MKTS(42) 5074100 0.48⑽ NAITD SECVRITIES CO,LTD. 4531190 0.43 ⑴ 为国家股，⑵—⑺ 和 ⑼、⑽ 为B股，⑻ 为法人股 4． 持股10% 以上的股东仅有一家，是上海天原（集团）有限公司，法定代表人：徐荣一；经营范围：化工生产及设备制造，实业投资，国内贸易（除专项规定外），房地产开发经营及物业管理，经营外经贸委批准的进出口业务。该公司对持有的股份未作任何质押。上海天原集团是全国120家企业集团试点单位之一。 5． 公司董事、监事与高级管理人员持股情况 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因 徐荣一 董事长 420 462 送股 蒋永明 副董事长 副总经理 420 462 送股 周波 董事 总经理 400 440 送股 张瑞岳 董事 副总经理 500 550 送股 陈澄 董事 副总经理 420 462 送股 顾振立 董事 副总经理 420 462 送股 张祖钧 董事 副总经理 500 550 送股 刘少引 董事 0 0 周云鹤 董事 0 0 魏光爱 董事 500 550 送股 徐鹤基 董事 420 462 送股 陆正华 董事 500 550 送股 吴 明 董事 420 462 送股 王子安 董事 0 0 白礼杰 董事 0 0 杨振汉 董事 0 0 顾维良 董事 420 462 送股 阚治东 董事 0 0 张洪文 监事会主席 0 0 夏沛承 监事会副主席 420 462 送股 王逸清 监事 420 462 送股 叶天福 监事 0 0 卢 勤 监事 420 462 送股 范林欣 监事 420 462 送股 茆志明 监事 500 550 送股 俞辛樵 监事 440 484 送股 瞿健康 监事 420 462 送股 李 军 副总经理 500 550 送股 四、募集资金使用情况 本报告年度没有募集资金，以前年度募集资金的使用已作多次披露。 五、重要事项 1． 重大事件 ⑴ 报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介： 1997年4月18日，董事会召开二届四次会议，审议批准《总经理工作报告》； 同意《1996年度财务决算和1997年度财务预算的报告》提交股东大会审议；同意《董事会工作报告》提交股东大会审议；审议通过《董事会议事规则（修正案）》；同意《股东大会议事规则（修正案）》提交股东大会审议；同意《1996年度利润分配预案》提交股东大会审议；决定召开第六次股东大会（年会）。 1997年6月5日，监事会召开二届五次会议，讨论了提交年度股东大会的监事 会工作报告，审议通过了《监事会议事规则》。 1997年6月21日，公司召开第六次股东大会， 出席大会的股东及授权代理人所代表的股份数为600141851股，占公司总股本的62.36%， 大会审议通过了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《1996年度财务决算和1997年度财务预算的报告》、《1996年度利润分配方案》、《关于转让部分企业股权的议案》和《股东大会议事规则（修正案）》。 1997年9月23日，监事会召开二届六次会议，听取了公司上半年度财务状况的 汇报，学习了沪府办发（1997）48号文，要求把好投资决策关，确保资产保值增值。1997年12月1日，董事会召开二届五次会议，听取了《总经理工作汇报》； 审议通过了《置换非经营性资产的议案》；审议通过了《组建机械公司的议案》；审议通过了《董事会议事规则（修正案）》；讨论了《总经理工作细则（讨论稿）》。 ⑵ 报告期内发生的增资扩股事项简介： 公司于1997年7月实施《1996年度利润分配方案》；向全体股东以每10股送红股1股并派发现金红利人民币0.6元。 ⑶ 报告期内发生的收购兼并、重大投资事项简介： 报告期内无发生收购兼并事项。 报告期内发生重大投资事项：1997年公司内部完成固定资产投资79053万元， 其列入上海市工业重大技改项目的年产10万吨离子膜烧碱扩产项目已建成投产，公司烧碱生产能力35万吨中离子膜烧碱25万吨；同时列入市工业重大技改项目的年产10万吨聚氯乙烯扩产项目已基本完成，公司将形成聚氯乙烯生产能力30万吨。97年公司内部建成或基本建成的项目还有：聚氯乙烯自控系统技改项目、电化厂清污分流环保项目、裂解炉项目等。 1997年4月投资设立中外合资上海天原国际货运有限公司，我公司出资153万美元，持股51%。 ⑷ 公司注册地址、法定代表人、董事、监事无变动。 ⑸ 会计师事务所变动情况：A股审计仍为上海长江会计师事务所，B股审计由关黄陈方.柏德豪会计师行更名为德勤.关黄陈方会计师行。 ⑹ 本报告期内无重大关联交易事项。 ⑺ 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 ⑻ 1997年度中期报告于1997年8月8日公告。 ⑼ 本年度净利润比向股东大会报告的预测数下降21.7%， 主要是全国化工行业市场竞争激烈，产品价格急剧下滑，且原材料价格持续上涨，使本公司主营业务利润下降。 ⑽ 本公司两大主导产品，申峰牌聚氯乙烯和电化牌离子膜烧碱继续被评为上海市名牌产品。 2． 本年度利润分配预案为，按母公司净利润18264.4万元计，分别提取10%的公积金、公益金，尚存利润当年不分配。此预案将提交股东大会审议。 六、财务报告 （一） 审计意见： 公司财务报告分别经上海长江会计师事务所李德渊、谢菁菁注册会计师及香港德勤，关黄陈方会计师行审计，上海长江会计师事务所出具了“无保留意见的审计报告”[ 沪长会字（98）第177号]；香港德勤·关黄陈方会计师行出具了“无保留意见的审计报告”，认为“财务报表在各重大方面真实兼公平地反映贵集团于1997年12月31日结算时之财务状况及贵集团截至该日止年度之溢利及现金流动”。 （二）财务报表: 按照中华人民共和国会计准则编制的财务报表有： （1） 资产负债表（附后） （2） 利润及利润分配表（附后） （3） 财务状况变动表（附后） （三）财务报表附注： 1、公司采用的主要会计政策： （1）执行的会计制度： 执行《股份制试点企业会计制度》。 （2）会计期间： 从公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 （3）合并报表编制方法： a. 编制方法：根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定，以公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成，合并时，公司重大的内部交易和资金往来均相互抵销，并计算少数股东权益。 b. 合并范围：本年度合并了占股权80%的子公司苏州经济发展总公司和占股权90% 的子公司上海氯碱化工贸易有限公司，后者系本期新增加的合并单位。 （4）记帐原则和计价基础： 记帐原则为权责发生制，记价基础为历史成本。 （5）外币核算方法： 公司以人民币为记帐本位币，外币按当月1日的市场汇率中间价折成人民币， 月末按月末市场汇率中间价进行调整，差异额作为汇兑损益列入财务费用。 （6）坏帐核算方法： 采用备抵法，坏帐准备按年末应收帐款借方余额的3‰计提。 （7）存货核算方法： a. 公司存货包括产成品、在产成品、原辅材料等， 取得存货时除辅助材料按计划价格核算外，其他均按实际成本计算。 b. 发出存货时，原材料采用加权平均法，产成品和备品备件按先进先出法计价。 c. 低值易耗品采用一次摊销法核算。 （8）长期投资核算方法： a. 债券投资：按实际支付的价款入帐，债券的利息收入按权责发生制原则处理。 b. 股票投资：按实际支付的价款入帐,其投资收益按各公司利润分配公告计算入帐。 c. 其他投资：凡投资额占被投资单位实收资本50%以上的，按权益法核算，50% （含50%）以下的按成本法计算。 （9）固定资产核算方法： a. 固定资产标准：单位价值2000元以上，使用年限1年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的工器具等。单位价值2000元以上，使用年限2 年以上的，不属于生产经营的主要设备、器具等。 b.固定资产分类：固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他共四类。 c.固定资产的计价方法：按实际购建成本记价（包括交付使用前的利息支出、汇兑损失）。 d. 固定资产折旧方法：采用直线法，残值率为4%， 按《工业企业财务制度》中的“工业企业固定资产分类折旧年限表”规定的使用年限计算折旧率。 （10）在建工程核算方法： 按照实际发生费用计算工程成本，工程竣工验收后转作固定资产。 （11）无形资产核算方法： a.有使用权的职工住房，按30年分期摊销。 b.土地使用权10年分期摊销。 （12）递延资产核算方法： 开办费按5年分期摊销，其他递延资产按收益期分期摊销。 （13）收入确认原则： 在发出商品、提供劳务,同时收讫价款或者取得收取价款的凭据时，确认营业收入。 （14）税项： 主要税种 税率 增值税 17% 营业税 3%~5% 城建税 7% 所得税 15% （15）利润分配方法： 根据公司董事会决议，1997年度利润分配预案如下： a.法定盈余公积金 10% b.法定公益金 10% c.1997年股利不分配。 2、 公司控制的子公司： 全称 注册地 法定代表人 注册资本（万元） 上海氯碱总厂供销公司 中山南二路936号 王庆时 RMB 73.44 上海乐凯国际贸易 外高桥保税区D2 武达源 RMB 608.1 有限公司 地块二号楼B318室 上海氯碱化工贸易 龙吴路4747号 陈澄海 RMB 10000 有限公司 上海申峰工程建设监理 龙吴路4747号 金秋荣 RMB 50 有限公司 苏州姑苏经济发展 苏州市平江区官 周冠明 RMB 1000 总公司 渎里312国道北侧 上海氯碱化工房产 陆家嘴路537弄5号 唐开槐 RMB 1500 经营开发公司 上海天原国际货运 浦东南路1171号 蒋永明 USD 300 有限公司 全称 经营范围 上海氯碱总厂供销公司 化工贸易 上海乐凯国际贸易 化工贸易 有限公司 上海氯碱化工贸易 化工贸易 有限公司 上海申峰工程建设监理 工程安装 有限公司 施工监理 苏州姑苏经济发展 停车场地 总公司 配套服务 上海氯碱化工房产 房产开发 经营开发公司 上海天原国际货运 国际货运 有限公司 上述公司所控制七家子公司中，苏州姑苏经济发展总公司和上海氯碱化工贸易有限公司二 家纳入合并会计报表范围，其余五家根据上海市财政局沪财会[1996]5 号文规定，对资产总额、销售收入总额和净利润总额均占母公司该三项指标10%以下的子公司， 按照重要性原则不纳入合并范围。 3、合并会计报表注释： 以下资产、负债及权益项目均为1997年12月31日余额（单位：千元）： （1）货币资金： 项 目 期初数 期末数 现金 62.0 38.0 银行存款 781,750.0 491,114.0 其中 ：美元存款 26,010.4 17,842.3 折人民币 215,839.0 147,731.0 日元存款 1,088.6 2,369.0 折人民币 78.0 151.0 马克存款 49.1 55.7 折人民币 262.0 258.0 合 计 781,812.0 491,152.0 货币资金比年初下降37.2%，主要系公司两个十万吨项目用款及往来款增加所致。 （2）短期投资： 项 目 期初数 期末数 股票投资 8,141 0 其他投资 185,535 147,238 合计 193,676 147,238 公司投资于东方之神（乐山）房地产开发有限公司，投资额5,500万元，于1995年6月19日-1995年8月18日分四次投入。 公司投资于万汇实业发展公司，投资额2,400万元，于1995年6月投入。 公司投资于宁波保税区东方贸易公司，投资额USD800万元折人民币66,385,600元，于1996年7月-1996年8月投入。 以上三项投资暂无收益。 （3）应收票据： 票据种类 期初数 期末数 出票期限 银行承兑汇票 12,027 15,533 97.7.23-98.4.15 商业承兑汇票 17,920 71,058 97.9.5 -98.5.26 合 计 29,947 86,591 （4）应收帐款： 帐 龄 期初数 期末数 1年以内 196,401! 114,124 1-2年 14,759 52,456 2-3年 9,396 37,066 3年以上 14,087 20,055 合 计 234,643 223,701 持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位无欠款。 （5）预付货款： 帐 龄 期初数 期末数 1年以内 55,331 61,493 1-2年 3,208 3,565 2-3年 2,872 3,192 3年以上 3,240 3,601 合 计 64,651 71,851 持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位无欠款。 （6）其他应收款： 帐龄 期初数 期末数 1年以内 160,924 276,456 1-2年 214,528 295,328 2-3年 50,737 111,062 3年以上 93,788 190,714 合计 519,977 873,560 持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款176471千元。 期末数比期初数上升68%，主要系往来款增加所致。 （7）存货： 项目 期初数 期末数 原材料 146,433 252,421 在产品 42,718 47,005 产成品 17,640 54,109 合计 206,791 353,535 期末存货比期初上升71%，主要系成品资金与储备资金增加。 （8）待摊费用： 类别 期初数 期末数 94年初进项税 23,425 15,518 （9）长期投资： 项目 期初数 期末数 股票投资 75,844 76,903 债券投资 1,701 1,101 其他投资 236,258 144,339 应计利息 324 0 合计 314,127 222,343 股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量（股） 投资金额（元） 1.棱光实业股份有限公司 未上市法人股 745,200 824,934 2.龙头股份有限公司 未上市法人股 720,000 2,400,000 3.第一食品股份有限公司 未上市法人股 400,896 1,360,896 4.华联商厦股份有限公司 未上市法人股 544,500 1,999,000 5.第一百货股份有限公司 未上市法人股 480,400 1,957,230 6.嘉宝实业股份有限公司 未上市法人股 1,497,600 3,992,000 7.轮胎橡胶股份有限公司 未上市法人股 130,000 690,000 8.双鹿电器股份有限公司 未上市法人股 1,452,000 6,002,000 9.联农股份有限公司 未上市法人股 2,093,000 5,380,000 10.申达纺织股份有限公司 未上市法人股 264,000 636,800 11.丰华圆珠笔股份有限公司 未上市法人股 475,200 1,789,797.60 12.中国纺织机械股份有限公司 未上市法人股 858,000 2,095,000 13.金陵股份有限公司 未上市法人股 1,977,300 4,705,200 14.水仙电器股份有限公司 未上市法人股 2,640,000 9,440,000 15.电器股份有限公司 未上市法人股 240,000 920,000 16.永生制笔股份有限公司 未上市法人股 476,100 2,276,100 17.胶带股份有限公司 未上市法人股 151,800 375,800 18.商业网点股份有限公司 未上市法人股 1,887,600 4,687,600 19.良华实业股份有限公司 未上市法人股 1,210,000 2,637,040 20.东方明珠股份有限公司 未上市法人股 1,200,000 5,300,000 21.爱建股份有限公司 未上市法人股 633,600 3,033,600 22.三爱富股份有限公司 未上市法人股 120,000 360,000 23.新锦江股份有限公司 未上市法人股 316,800 1,130,400 24.申能股份有限公司 未上市法人股 200,000 560,000 25.上海石化股份有限公司 未上市法人股 300,000 900,000 26.海通证券公司 未上市法人股 10,200,000 10,200,000 27.申银股份有限公司 未上市法人股 1,100,000 1,250,000 合 计 32,313,996 76,903,397.60 被投资公司名称 占被投资公司股权比例（%） 1.棱光实业股份有限公司 0.54 2.龙头股份有限公司 0.32 3.第一食品股份有限公司 0.55 4.华联商厦股份有限公司 0.19 5.第一百货股份有限公司 0.11 6.嘉宝实业股份有限公司 0.52 7.轮胎橡胶股份有限公司 0.02 8.双鹿电器股份有限公司 0.95 9.联农股份有限公司 2.35 10.申达纺织股份有限公司 0.14 11.丰华圆珠笔股份有限公司 0.37 12.中国纺织机械股份有限公司 0.24 13.金陵股份有限公司 1.10 14.水仙电器股份有限公司 1.13 15.电器股份有限公司 0.05 16.永生制笔股份有限公司 0.37 17.胶带股份有限公司 0.15 18.商业网点股份有限公司 0.64 19.良华实业股份有限公司 0.15 20.东方明珠股份有限公司 0.19 21.爱建股份有限公司 0.21 22.三爱富股份有限公司 0.16 23.新锦江股份有限公司 0.08 24.申能股份有限公司 0.01 25.上海石化股份有限公司 0.01 26.海通证券公司 1.02 27.申银股份有限公司 0.08 合 计 债券投资： 债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 电力债券 1,101 不计息 1,101 1998-2002平均兑换 其他投资： 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注 册资本比例（%） 1.上海氯碱总厂供销公司 无期限 850 100 2.上海乐凯国际贸易有限公司 1993—1998 8,726 100 3.上海申峰工程建设监理有限公司 8.上海氯碱总厂临海联营厂 1997—2001 702 40 9.上海达凯塑胶有限公司 1992—2011 13,153 25 10.宁波东方经济发展集团总公司 1993—2002 3,000 6 11.上海氯碱化工房产经营开发公司 无期限 17,922 100 12.天原国际货运有限公司 1997—2012 14,036 51 13.上海化工实业总公司 10,000 14.天地氯碱化工公司 1,000 15.其他 2,437 合 计 144,339 按权益法核算本期权益增加额3,982千元，累计权益增加额3,885千元。 （10）固定资产及折旧： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原值 房屋及建筑物 797,913 28,242 815 825,340 机器设备 1,525,127 167,945 15,981 1,677,091 运输设备 60,759 1,217 2,617 59,359 其他 313,038 2,640 717 314,961 合计 2,696,837 200,044 20,130 2,876,751 累计折旧 房屋及建筑物 113,721 28,704 209 142,216 机器设备 498,810 153,952 5,419 647,343 运输设备 23,417 5,147 1,633 26,931 其他 93,757 23,527 547 116,737 合计 729,705 211,330 7,808 933,227 净值 1,967,132 1,943,524 本期增加固定资产原值中有88,961千元从在建工程完工转入。 (11）在建工程： 工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度 EDC裂解炉 73,580 77,098 8,361 85,459 贷款自筹 95% 10万吨PVC增产 670,000 83,963 266,875 350,938 贷款自筹 95% 10万吨烧碱增产 350,000 22,213 213,940 236,153 贷款自筹 95% 清污分流 21,348 2,282 13,820 16,102 贷款自筹 20% 裂解炉节能 30,600 4,480 2,226 6,706 贷款自筹 20% 聚氯乙烯自控改造 24,920 2,981 5,666 8,647 贷款自筹 95% 职工住房参建项目 75,866 46,996 20,029 67,025 自筹 88% 其他零星工程 65,400 17,143 16,945 34,088 贷款自筹 专项物资 2,748 187 2,935 自筹 利息资本化期初数为24,300千元，期末数为64,873千元。 年内增加448,387千元，主要系公司两个十万吨项目增加所致。 （12）无形资产： 种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 备注 有使用权职工住房 61,846 2,291 59,555 土地使用权 9,546 1,005 8,541 并表子公司 合计 61,846 9,546 3,296 68,096 （13）递延资产： 种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 开办费 66 13 53 其他递延支出 93,353 1,583 82,634 9,530 2,772 合计 93,419 1,583 82,634 9,543 2,825 （14）短期借款： 借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率 银行借款（RMB） 469,000 605,050 97.1.16-98.12.24 7.2-9.24‰ 银行借款（USD） 21,262 28,500 97.6-98.6 浮动 折RMB 176,447 235,974 其中：担保 469,000 32,050 信用 176,447 808,974 非银行金融 54,000 15,000 97.10.30-98.5.18 3.18-8.415‰ 机构借款 其中：担保 54,000 15,000 合 计 699,447 856,024 （15）应付帐款： 76,201千元，无持本公司5%以上股份的股东单位的款项。 （16）预收货款： 25,920千元，无持本公司5%以上股份的股东单位的款项。 （17）其他应付款： 26,926千元，无持本公司5%以上股份的股东单位的款项。 （18）未交税金： 税种 期初数 期末数 增值税 754 7,736 营业税 103 804 城建税 203 636 所得税 -349 -369 合计 711 8,807 （19）预提费用： 项目 期初数 期末数 贷款利息（12/21-31) 10,208 3,944 （20）一年内到期的长期借款： 借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率 银行借款（RMB） 208,781 31,500 94.12-98.12 5.625-13.5% 银行借款（USD） 8,489 89.3-98.12 浮动 折RMB 70,292 其中：担保 42,000 25,500 信用 166,781 76,292 非银行金融机构借款 88,000 其中：担保 88,000 95.12.-98.12 4.32% 合 计 208,781 189,792 （21）长期借款： 借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率 银行借款（RMB） 385,800 702,880 95.12-2002.12 9.36-12.12% 银行借款（USD） 10,632 4,000 88.6-2002.12 浮动 折RMB 88,223 33,119 其中：担保 385,800 702,880 信用 88,223 33,119 非银行金融 88,000 0 机构借款（RMB） 其中：担保 88,000 0 合 计 562,023 735,999 1-2年RMB借款262,500千元； 2-3年RMB借款395,910千元，USD借款4000千元折RMB33,119千元； 3-5年RMB借款44,370千元； 5年以上RMB借款100千元； 期末比期初上升了31%，主要系公司两个十万吨项目银行贷款到位所致。 （22）股本： 见“三、股本变动及股东情况”。 （23）资本公积： 项目 期初数 1,531,065 本期增加 188 其中：其他 188 期末数 1,531,253 （24）盈余公积： 项目 期初数 240,272 本期增加 37,286 其中：法定盈余公积 18,643 公益金 18,643 本期减少 0 期末数 277,558 （25）财务费用： 类 别 上期数 本期数 利息收入 56,492 42,555 利息支出 122,266 88,301 汇兑收益 2,718 3,639 汇兑损失 6,492 2,596 其他 2,320 403 合计 71,868 45,106 财务费用比上年下降37.2%，主要是银行贷款利率及汇兑损失下降。 （26）其他业务利润14464千元，其中： 业务种类 收入 成本 原辅材料 64660 58304 下脚料 7391 5545 检修费 5652 5669 工业性作业 396 358 租赁费 4806 380 其他 5174 3129 合计 88078 73385 (27）投资收益： 项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计 成本法 权益法 成本法 权益法 短期投资 1596 27696 29292 长期投资 3353 96 3982 7431 合计 4949 96 27696 3982 36723 长期投资收益7431千元，其中：股票法人股送红股1060千元。 （28）营业外净支出-3144千元，主要系违约金收入和固定资产报废清理损失。 4、关联方关系及其交易： ⑴ 关联方关系 ①存在控制关系的关联方 企业名称 注册地 主营业务 与本企业关系 上海天原（集团）有限公司 浦东南路1171号 贸易投资 母公司 上海氯碱总厂供销公司 中山南二路936号 化工贸易 子公司 上海乐凯国际贸易有限公司 外高桥保税区D2地 化工贸易 子公司 块二号楼B318室 上海氯碱化工贸易有限公司 龙吴路4747号 化工贸易 子公司 上海申峰工程建设监理有限公司 龙吴路4747号 工程安装 子公司 施工监理 苏州姑苏经济发展总公司 苏州市平江区 停车场及 子公司 官渎里312国道北侧 配套服务 上海氯碱化工房产经营 陆家嘴路537弄5号 房产开发 子公司 开发公司 天原国际货运有限公司 浦东南路1171号 国际货运 子公司 企业名称 经济性质或类型 法定代表人 上海天原（集团）有限公司 国有企业 徐荣一 上海氯碱总厂供销公司 股份制 王庆时 上海乐凯国际贸易有限公司 股份制 武达源 上海氯碱化工贸易有限公司 有限责任公司 陈澄海 上海申峰工程建设监理有限公司 有限责任公司 金秋荣 苏州姑苏经济发展总公司 联营 周冠明 上海氯碱化工房产经营 股份制 唐开槐 开发公司 天原国际货运有限公司 中外合资 蒋永明 ②存在控制关系的关联方的注册资本及其变动情况（单位：千元） 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 上海氯碱总厂供销公司 RMB 734 RMB 734 上海乐凯国际贸易有限公司USD1,050 USD 1,050 上海氯碱化工贸易有限公司RMB 100,000 RMB 100,000 上海申峰工程建设监理 RMB 500 RMB 500 有限公司 苏州姑苏经济发展总公司 RMB 10,000 RMB 10,000 上海氯碱化工房产经营 RMB 15,000 RMB 15,000 开发公司 天原国际货运有限公司 USD 3,000 USD 3,000 ③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：千元）： 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 年末数 金额 % 上海氯碱总厂供销公司 851 100 1 850 上海乐凯国际贸易有限公司 9,989 100 1,263 8,726 上海氯碱化工贸易有限公司 104,923 90 3,971 108,894 上海申峰工程建设监理 480 163 643 有限公司 苏州姑苏经济发展总公司 7,890 80 343 7,547 上海氯碱化工房产经营 15,000 100 2,922 17,922 开发公司 天原国际货运有限公司 14,036 14,036 ④不存在控制关系的关联方关系的性质： 企业名称 与本企业的联系 上海兴氯塑胶有限公司 联营企业 天地氯碱化工公司 联营企业 上海化工实业总公司 联营企业 上海氯碱总厂临海联营厂 联营企业 上海氯威塑料有限公司 联营企业 上海达凯塑胶有限公司 联营企业 上海赫克力士化工有限公司 联营企业 上海莱德高级汽车服务 联营企业 有限公司 宁波东方经济发展 联营企业 集团总公司(2) 关联方交易事项: ①销售货物 本公司1997年及1996年度向关联方销售货物有关明细资料如下（单位：千元）：企业名称 1997年 1996年 上海乐凯国际贸易有限公司 28,079 上海氯威塑料有限公司 350 309 上海氯碱总厂临海联营厂 5 上海氯碱总厂供销公司 2 合计 352 28,393 ②关联方应收应付款项余额 项目 1997年末 1996年末 应收帐款： 上海乐凯国际贸易有限公司 0 1072 上海氯威塑料有限公司 800 354 上海氯碱总厂临海联营厂 0 6 应付帐款： 0 0 5、或有事项： 1、 母公司截止1997年12月31日尚未到期的对外担保的或有负债共计5笔,计美元1407.5万元，人民币4419.5万元。 （1）为上海焦化总厂三联供煤气工程建设而向中国建设银行借款提供担保， 担保内容： 借款金额： 美元175万元 借款期限： 自1991年4月25日至2006年4月25日。 （2）为上海化工助剂厂提供担保，担保内容： 借款金额： 美元830万元 借款期限：自1992年11月至1998年12月，由上海染料有限公司提供反担保。 （3）为巴斯夫上海涂料有限公司购建固定资产， 向中国建设银行上海市分行借款担保，担保内容： 借款金额：人民币1600万元 借款期限： 自1996年8月22日至2001年8月21日止。 （4）为上海乐安达凉椅有限公司提供担保，担保内容： 借款金额：美元265万元 借款期限：自1997年9月15日至1998年9月14日止。 （5）为联营公司提供担保，担保内容： ① 借款金额：人民币2819.5万元 借款期限：自1997年5月30日至2002年12月14日止。 ②借款金额：美元137.5万元 借款期限：自1997年12月15日至1999年12月15日止。 2、 1995年7月27 日本公司委托中建房地产开发公司在建行海南信托投资公司上海证券营业部卖出河南神马流通股得款11330460.24元，存于该公司上海证券营业部。 现就提款引起纠纷正在处理中。 七、 备查文件 1． 载有董事长亲笔签署的1997年度报告正本： 2． 载有法定代表人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报告： 3． 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本： 4． 经最近一次股东大会通过的公司章程。 上海氯碱化工股份有限公司董事会 一九九八年四月二十七日 资产负债表 编制单位：上海氯碱化工股份有限公司 1997年12月31日 金额单位:元 资产 行次 母公司期初数 合并期初数 母公司期末数 合并期末数 流动资产: 货币资金 1 781747016.65 781812010.82 474593716.66 491152344.73 短期投资 2 193675521.30 193675521.30 147238400.00 147238400.00 应收票据 3 29947299.84 29947299.84 14194250.00 86591310.93 应收帐款 4 234496156.59 234642664.19 309362281.67 223701469.56 减：坏账准备 5 703488.47 703488.47 928086.85 671104.41 应收帐款净额 6 233792668.12 233939175.72 308434194.82 223030365.15 预付货款 7 64651406.93 64651406.93 70532910.25 71851285.10 其他应收款 8 510364443.69 519976636.01 864100662.44 873560174.76 待摊费用 9 23425474.23 23425474.23 15517707.25 15517707.25 存货 10 206680163.45 206791369.81 317190781.81 353535165.49 减：存货变 现损失准备 10-1 存货净额 10-2 待处理流动 资产净损失 11 942570.99 942570.99 一年内到期的 长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 15 2045226565.20 2055161465.65 2211802623.23 2262476753.41 长期投资: 长期投资 16 321027752.33 314127213.63 338782931.96 222342760.79 合并价差 (合并报表填列) (贷差以- 号表示) 16-1 固定资产: 固定资产原价 17 2695998764.07 2696837002.94 2765431800.97 2876750264.05 减：累计折旧 18 729704926.95 729704926.95 907219980.43 933226580.43 固定资产净值 19 1966293837.12 1967132075.99 1858211820.54 1943523683.62 在建工程 20 359386373.93 359903959.53 807952700.06 808290642.31 固定资产清理 21 待处理固定 资产净损失 22 固定资产合计 23 2325680211.05 2327036035.52 2666164520.60 2751814325.93 无形资产及递延资产: 无形资产 24 61846301.62 61846301.62 59554744.72 68095969.72 递延资产 25 93353148.69 93418910.85 2772592.95 2825155.11 无形及递 延资产合计 30 155199450.31 155265212.47 62327337.67 70921124.83 其他长期资产: 其他长期资产 31 递延税项: 递延税款借项 32 资产总计 40 4847133978.89 4851589927.27 5279077413.46 5307554964.96 负债及股东权益 行次 母公司期初数 合并期初数 母公司期末数 合并期末数 流动负债: 短期借款 41 698946828.41 699446828.41 853974300.00 856024300.00 应付票据 42 4922554.43 4922554.43 应付帐款 43 57042465.39 57160425.39 79977295.26 76201035.53 预收货款 44 30182006.33 30182006.33 1789494.60 25920143.62 应付福利费 45 3236020.16 3236020.16 1039680.25 未付股利 46 325935507.00 325935507.00 283499510.70 283499510.70 未交税金 47 694481.66 711435.57 9267954.79 8806890.87 其他未交款 48 120390.63 120390.63 386483.75 387407.85 其他应付款 49 33922262.48 35770828.46 26413123.53 26925570.72 预提费用 50 10207763.76 10207763.76 3943914.11 3943914.11 一年内到期 的长期负债 51 208780977.87 208780977.87 189792015.87 189792015.87 其他流动负债 52 流动负债合计 55 1373991258.12 1376474738.01 1449044092.61 1472540469.52 长期负债: 长期借款 56 562022969.18 562022969.18 735999200.17 735999200.17 应付债券 57 长期应付款 58 25407324.13 25407324.13 26607324.13 26607324.13 其他长期负债 60 4438857.49 4438857.49 3320640.26 3320640.26 长期负债合计 65 591869150.80 591869150.80 765927164.56 765927164.56 递延税项: 递延税款贷项 66 负债合计 67 1965860408.92 1968343888.81 2214971257.17 2238467634.08 少数股东权益 (合并报 表填列) 67-1 1972468.49 12307161.30 股东权益: 股本 68 962382700.00 962382700.00 1058620970.00 1058620970.00 资本公积 69 1531064775.02 1531064775.02 1531253275.02 1531253275.02 盈余公积 70 240272373.59 240272373.59 276801190.85 277558094.18 其中：公益金 71 36450282.68 36450282.68 54714691.31 55093142.98 未分配利润 (未弥补亏损 以-号表示) 72 147553721.36 147553721.36 197430720.42 189347830.38 外币报表折算差额 (合并报 表填列) 72-1 股东权益合计 79 2881273569.97 2881273569.97 3064106156.29 3056780169.58 负债及股东 权益总计 80 4847133978.89 4851589927.27 5279077413.46 5307554964.96 利润及利润分配表 编制单位：上海氯碱化工股份有限公司 1997年度 金额单位:元 项目 行次 上年实际数 上年实际数 本年实际数 本年实际数 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入1 2241995936.84 2242892664.63 2035055013.08 2246470343.04 减：营业成本 2 1709560272.48 1710450257.80 1630064312.02 1788334085.03 销售费用 3 25782067.94 25814860.46 12314211.48 29542745.61 管理费用 4 215144226.08 215285197.80 180901367.65 220541448.59 财务费用 5 71820553.90 71868398.37 45659072.51 45105649.56 营业税金及附加 6 12845439.08 12848140.50 10855874.61 11194883.30 二、主营业务利润 (亏损以“—” 号表示) 7 206843377.36 206625809.70 155260174.81 151751530.95 加：其他业务利润 (亏损以“—” 号表示) 8 25647225.03 25850992.31 14133503.01 14464422.39 三、营业利润 (亏损以“—” 号表示) 9 232490602.39 232476802.01 169393677.82 166215953.34 加：投资收益 (损失以“—” 号表示) 10 42985992.88 42980485.52 40350919.14 36723075.30 补贴收入 10—1 12948000 12948000.00 738000.00 738000.00 营业外收入 11 2305267.02 2339877.02 18213329.61 18213329.61 减：营业外支出 12 9428207.05 9437507.05 15009659.65 15069075.03 加：以前年度损益调整 (调减以“—” 号表示) 13 -5501533.64 -5501533.64 -50974.00 四、利润总额 (亏损以“—” 号表示) 14 275800121.60 275806123.86 213686266.92 206770309.22 减：所得税 15 41337920.65 41342546.07 31042180.60 31042180.60 少数股东损益 15—1 1376.84 410029.01 五、净利润 16 234462200.95 234462200.95 182644086.32 175318099.61 加：年初未 分配利润 17 41173142.71 41173142.71 147553721.36 147553721.36 盈余公积转入数 18 六、可分配利润 19 275635343.66 275635343.66 330197807.68 322871820.97 减：提取法 定公积金 20 23446220.10 23446220.10 18264408.63 18642860.30 提取法定公益金 21 23446220.10 23446220.10 18264408.63 18642860.29 七、可供股东 分配的利润 21—1 228742903.46 228742903.46 293668990.42 285586100.38 减：提取任 意公积金 22 23446220.10 23446220.10 已分配普 通股股利 23 57742962.00 57742962.00 96238270.00 96238270.00 八、未分配利润 24 147553721.36 147553721.36 197430720.42 189347830.38 财务状况变动表 编制单位：上海氯碱化工股份有限公司 1997年度 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 母公司金额 合并金额 一.流动资金来源: 1.本年净利润(合并报表为合并净利润) 1 182644086.32 175318099.61 加:少数股东本期损益(合并报表填列) 2 410029.01 加:不减少流动资金的费用和损失: (1)固定资产折旧 3 183690273.83 195657183.09 (2)无形资产、递延资产 及其他资产摊销 (减其他负债转销) 4 11798599.68 12816649.68 (3)固定资产盘亏(减盘盈) 5 -197101.44 -197101.44 (4)清理固定资产损失(减收益) 6 14413761.65 14413761.65 (5)递延税款 7 (6)其他不减少流动资金的费用和损失 8 小计 10 392349620.04 398418621.60 2.其他来源: (1)固定资产清理收入(减清理费用) 11 -2020171.53 -2020171.53 (2)增加长期负债 12 183022591.09 183022591.09 (3)收回长期投资 13 2789700.00 2789700.00 (4)对外投资转出固定资产 14 (5)对外投资转出无形资产 15 (6)资本净增加额 16 132955587.26 133712490.59 (7)少数股东资本净增加额 (合并报表填列) 16-1 10084100.37 小计 17 316747706.82 327588710.52 流动资金来源合计 18 709097326.86 726007332.12 二.流动资金运用 1.利润分配 (1)提取法定公积金 19 18264408.63 18642860.30 (2)提取法定公益金 20 18264408.63 18642860.29 (3)提取任意公积金(减盈余公积转入) 21 (4)已分配股利 22 96238270.00 96238270.00 (5)职工奖福基金 (合并报表中外商 投资子公司项目) 22-1 小计 23 132767087.26 133523990.59 2.少数股东利润分配(合并报表填列) 23-1 420501.85 3.其他运用 (1)固定资产和在建工程净增加额 24 536347911.34 532354178.71 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产25 -81050352.24 -81050352.24 (3)偿还长期负债 26 8964577.33 8964577.33 (4)增加长期投资 27 20544879.63 20544879.63 小计 28 484807016.06 480813283.43 流动资金运用合计 29 617574103.32 614757775.87 外币会计报表折算差额 (合并报表填列) 29-1 流动资金增加净额 30 91523223.54 111249556.25 流动资金各项目的变动 行次 母公司金额 合并金额 一.流动资产本年增加数: 1.货币资金 31 -307153299.99 -290659666.09 2.短期投资 32 -46437121.30 -46437121.30 3.应收票据 33 -15753049.84 56644011.09 4.应收帐款净额 34 74641526.70 -10908810.57 5.预付货款 35 5881503.32 7199878.17 6.其他应收款 36 353736218.75 353583538.75 7.待摊费用 37 -7907766.98 -7907766.98 8.存货净额 38 110510618.36 146743795.68 9.待处理流动资产净损失 39 -942570.99 -942570.99 10.一年内到期的 长期债券投资 40 12.其他流动资产 41 流动资产增加净额 45 166576058.03 207315287.76 二.流动负债本年增加数: 1.短期借款 46 155027471.59 156577471.59 2.应付票据 47 -4922554.43 -4922554.43 3.应付帐款 48 22934829.87 19040610.14 4.预收货款 49 -28392511.73 -4261862.71 5.应付福利费 50 -3236020.16 -2196339.91 6.未付股利 51 -42435996.30 -42435996.30 7.未交税金 52 8573473.13 8095455.30 8.其他未交款 53 266093.12 267017.22 9.其他应付款 54 -7509138.95 -8845257.74 10.预提费用 55 -6263849.65 -6263849.65 11.一年内到期 的长期负债 56 -18988962.00 -18988962.00 12.其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 75052834.49 96065731.51 流动资金增加净额 59 91523223.54 111249556.25 补充资料：１、已贴现的商业承兑汇票＿＿元，２、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价＿＿元，、委托贷款余额＿＿元。 |
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