深圳市特力（集团）股份有限公司一九九七年年度报告摘要
| 日期：1998.12.06 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏，虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。 一、公司简况 公司法定名称：深圳市特力（集团）股份有限公司 公司英文名称：ShenzhenTellusHoldingCo．Ltd． 英文缩写：TELLUS 公司注册地址：深圳市罗湖区人民北路128号永通大厦9－10楼 办公地址：深圳市罗湖区人民北路128号永通大厦10楼 办公地址邮政编码：518025 公司法定代表人：陈宏明 信息披露负责人：李盛昌电话：（0755）2225342传真：（0755）2227468 张磊电话：（0755）2231350传真：（0755）2227468 公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：深特力A（股票代码：025） 深特力B（股票代码：2025） 二、会计数据与业务数据摘要 （一）公司本年度实现的利润总额3，877．54万元，其中主营业务利润－8 ，882．07万元，其他业务利润790．25万元，投资收益11，959．05万元，营业外收支净额－261．31万元。 （二）按境内会计师审计结果，本年度净利润3，376．4万元， 按境外会计师审计结果，本年度净利润1，840万元。后者比前者少了1，536．36万元。原因如下： 1、B股审计为应收款项提取与国内规定不同的坏帐准备2，419万元。 2、冲回上年度预提待售物业跌价准备，增利771万元。 3、冲回上年度预提存货跌价准备，增利54万元。 4、冲回上年度预提长期投资永久减值准备，增利31万元。 5、冲回上年度预提联营公司永久减值准备，增利88万元。 6、补提费用61万元。 （三）近三年主要会计数据和财务指标（万元）： 1997年比1996年 序号 项目 1997年 1996年 1995年 年增长（％） 1主营业务收入 37773 43600 41298．8 －13．37 2利润总额 3877．54 －16532．52 180．59 － 3税后利润 （已扣除少数股东权益）3376．36 －16569．60 33．27 － 4资产总额 97110．31 106486．41 26071．34 －8．8 5股东权益 33274．87 29899．85 46496．65 11．29 6每股净资产 1．51 1．36 2．11 11．03 7每股收益（元） 0．153 －0．75 0．0015 － 8每股红利（元） 9股东权益比率（％） 34．27 28．08 36．88 22．04 10净资产收益率 （摊薄法）（％） 10．15 －55．42 0．072 － 11净资产收益率 （加权）（％） 10．69 －43．38 0．072 － 11调整后每股净资产（元） 1．33 1．15 1．73 15．65 注1：计算公式如下： 每股收益＝净利润／年末普通股股份总数 每股净资产＝年末股东权益／年末普通股股份总数 净资产收益率（摊薄法）＝净利润／年末股东权益X100％ 净资产收益率（加权）＝净利润／（期初股东权益＋期末股东权益）／ 2X100 ％ 调整后的每股净资产＝（年末股东权益－三年以上的应收款－待摊费用－－待 处理财产净损失－递延资产）／年末普通股总股数 注2：本表系以合并会计报表数填列或计算以上数据和指标； 注3：报告期末至报告摘要披露日，公司股本总数未发生任何变化。 （四）报告期内股东权益变动情况： 单位：万元人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配 外币报表 合计 利润 折算差额 期初数 22028.16 16664.7 5429.57 321.06 －14195.39 －27.19 29899.85 本期增加 0 3376.36 3376.36 本期减少 0 期末数 22028.16 16664.7 5429.57 321.06 －10819.03 －28.53 33274.87 三、股本变动及股东情况 （一）股本结构 公司总股本年末与年初相比未发生任何变化，股本结构因部分原董事、监事及高层管理人员免职半年后其所持股份获准上市而发生变化。截止1997年12月31日，股本结构如下： 单位：股 股份类别 期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数 配股 选股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 1．发起人股份 159588000 0 0 0 0 0 159588000 其中：国有股份 159588000 0 0 0 0 0 159588000 2．内部职工股 112862 0 0 0 －104312 －104312 8550 尚未流通股份合计 159700862 0 0 0 －104312 －104312 159596550 二、已流通股份 1．境内上市的 人民币普通股 34180738 0 0 0 ＋104312 ＋104312 34285050 2．境内上市的外资股26400000 0 0 0 0 0 26400000 已流通股份合计 60580738 0 0 0 ＋104312 ＋104312 60685050 三、股份总额 220281600 0 0 0 0 0 220281600 （二）报告期末的股东共22，419，其中：持有人民币普通股股东19，561户（含内部职工股股东1人），持有境内上市的外资股股东2，858户。 （三）截止1997年12月31日前十名股东持股情况： 序号 股东名称 持股数（股） 占总股数的比例 1 深圳经济特区发展（集团）公司 59，588，000 72．45％ 2 朱素婵（外资股东） 1，091，320 0．50％ 3 CHINAPINGANINSURANCE（KH）CO．LTD 中国平保（香港）（外资股东） 787，600 0．36％ 4 MOTIMELIMITED（外资股东） 744，300 0．34％ 5 KARKODEVELOPMENTLIMITED（外资股东） 660，000 0．30％ 6 EARNGUARDLTD（外资股东） 633，600 0．29％ 7 EAROWAYDEVELOPMENTSLTD（外资股东） 462，000 0．21％ 8 一诚企业有限公司（外资股东） 323，780 0．15％ 9 邓凤玲 300，000 0．14％ 10 李月儿（外资股东） 243，400 0．11％ 持股10％（含10％）以上的法人股东简介： 深圳经济特区发展（集团）公司 法定代表人：陈宏明 经营范围：主营工业交通运输、土地开发、房地产、旅游业、金融信托、发行有价证券、信息咨询、纺织、纺织品、百货、粮油、其他产品、五金、交电、化工。兼营文化办公机械、电子计算机及配件、饲料、通用另件、钢材、生铁、有色金属、建筑材料、矿产品、进口本企业所需的原辅材料设备、土畜产品、消防器材。 报告期内该公司未将持有公司股份作质押。 （四）现任公司董事、监事与高级管理人员持股情况： 姓名 职务 年初持股数（股） 年末持股数（股） 变化原因 陈宏明 董事长 0 0 禹来 副董事长、总经理 0 0 彭耀霖 董事 0 0 吴志光 董事 0 0 李发勇 董事、财务总监 0 0 袁洪章 董事 0 0 黄士林 董事 0 0 徐文访 监事会主席 0 0 金文平 监事 0 0 丁汉鹏 监事 0 0 曾子佳 监事 0 0 陈爱民 监事 0 0 郭东日 总经理助理 0 0 郭健源 总经理助理 0 0 张瑞龙 总经理助理 0 0 罗又根 总工程师 0 0 李盛昌 董事会秘书 8，550 8，550 四、募集资金使用情况 公司在报告期内没有募集资金，也没有以前募集资金延续到报告期内使用的情况。 五、重要事项 一）重大事件 1、报告期内股东大会、董事会会议、监事会会议情况。 ＊1997年5月27日召开了第二届董事会第五次会议，会议主要审议 、通过了以下议案： （1）公司1996年年报； （2）第五届股东大会议程、议案； （3）同意陈宏明等七人为第五届股东大会选举的董事候选人； （4）决定免去陆益桐先生总经理职务；聘任禹来先生为总经理。 ＊1997年6月8日召开了第五届股东大会。大会审议、通过了以下议案（详见97年6 月10日《证券时报》和《香港商报》）： （1）董事会一九九六年年度工作报告； （2）监事会一九九六年年度工作报告； （3）1996年度合并财务报表； （4）1996年度不进行利润分配的议案； （5）关于同意将国有股权划转给特发（集团）的议案； （6）公司章程修改草案； （7）改选董事： 通过了原董事：方时茂、陆益桐、孙汉文、郭健源、潘岳彬、蓝树雄和黄士林七人辞去董事职务的申请。 选举了陈宏明、禹来、彭耀霖、周树达、李发勇、袁洪章、黄士林七人为董事； （8）改选监事：通过了刘全伟、刘益孝、曾子佳三人辞去监事职务的申请； 选举了徐文访、金文平、丁汉鹏三人为监事（另本集团系统企业工会主席会议改选了曾子佳、陈爱民两人为员工代表的监事）； （9）授权董事会进行资产重组的议案； （10）授权董事会聘请一九九七年度境内、境外财务审计机构的议案； （11）聘请一九九七年度法律顾问机构的议案。 ＊1997年6月8日召开了第二届董事会第六次会议，会议选举了陈宏明为董事长，免去了方时茂董事长职务；选举了禹来为副董事长；聘任李发勇为财务总监，决定童峰不再担任财务总监职务。 ＊1997年6月8日召开了第二届监事会第三次会议。会议选举了徐文访任监事会主席，决定刘全伟先生不再担任监事会主席职务。 ＊1997年6月19日召开了第二届董事会第七次会议。会议决定聘任周树达、 郭东日、郭健源三人为总经理助理；聘任李盛昌为董事会秘书。 ＊1997年11月21日董事会作出决议：免去周树达总经理助理职务，聘任了张瑞龙为总经理助理。＊1997年12月18日召开了临时股东大会。会议主要审议、通过了以下议案（详见97年12月19日的《证券时报》和《香港商报》）： （1）同意周树达辞去董事职务的申请；选举了吴志光为董事； （2）关于转让特隆发公司股权的议案； （3）关于1997年度处理历史遗留问题损失的议案。 2、法定代表人由方时茂改为陈宏明。 3、报告期内没有发生收购兼并和增资扩股事项。 4、为深圳市特发新永通实业有限公司搬迁而建设的布心3号厂房，建筑面积17， 960平方米，报告期内投入1，502万元，累计投资4，762万元，已完成工程量的95％。 5、1997 年度境外财务审计机构由原来的普华亚州会计有限公司改为浩华国际会计有限公司；1997年度境内财务审计机构仍为蛇口中华会计师事务所。 6、重大关联交易事项说明：经97年12月18日召开的临时股东大会审议， 决定以深圳市国资办确认的21，192万元作价，转让深圳市特隆发实业有限公司的全部股权。 其中本公司将持有特隆发公司50％股权，本公司下属全资企业深圳市特发新永通实业有限公司将持有特隆发公司45％股权转让给本公司的控股公司－－－－深圳经济特区发展（集团）公司。新永通公司将持有特隆发公司5％股权转让给深圳市特发投资有限公司。 此项关联交易已于97年11月底完成。特隆发公司的资产经过中华财务会计咨询公司评估，评估值得到深圳市国资办确认；转让获得深圳市国资办批准，转让通过深圳市产权交易所进行。转让合同经公证机关公证。同时严格按规定及时进行了披露（详见97年11月18日的《证券时报》和《香港商报》）。 根据股权转让合同，截止97年12月31日，受让方已支付12，600万元， 此数已列入本公司1997年度产生的股权转让收入，所获的股权转让收益计12，100万元。 7、重大诉讼、仲裁事项说明 报告期内，本公司没有发生任何诉讼、仲裁事项。以前年度发生的重大诉讼事项的进展情况如下： 1 ）深圳市特发特力房地产公司于一九九四年十一月二十九日与深圳金路工贸公司签订《合作兴建布吉镇丽叶汇食合同书》，截至一九九六年十二月三十一日止，特发特力等房地产公司已投入合作资金计9，822，500．00元人民币。由于对方违约， 特发特力房地产公司向法院提出诉讼，经广东省深圳市福田区人民法院（1996）深福法经二字第296 号判决，深圳金路工贸公司应返还深圳市特发特力房地产公司此笔合作资金。 2 ）深圳市特发特力房地产公司于一九九二年十一月九日及一九九三年三月二十八日与深圳达佳实业公司签订《综合楼转让协议书》、《房屋转让协议书》等，深圳达佳实业公司未如期履行协议规定，截止一九九七年十二月三十一日止，应收该公司欠款计2，270，581．00元人民币（不含利息），深圳市特发特力房地产公司已向法院提出诉讼。 3 ）深圳市特发特力物业管理公司一九九三年八月与广东省岗美华侨农场达成开发五十亩土地使用权协议，由于对方未按协议条款如期提供合同所约定的标的物，经广东省阳江市中级人民法院（1995）阳法民初字第40号判决，应返还特发特力物业管理公司地价款及支付利息。岗美华侨农场不服判决而上诉，广东省高级人民法院（ 1997 ）粤民终字第222号判决，维持原判， 并判决广东省岗美华侨农场于一九九八年三月十六日前返还上述地价款4，250，000．00元人民币及其利息。 4 ）一九九三年七月九日由深圳市特发特力房地产公司与阳春县特种钢厂签订“合作改造特种钢厂旧址协议书”，已投入资金4，000，000．00元人民币。 由于阳春特种钢厂未及时办理拆迁而影响开发，深圳市特发特力房地产公司向阳江市中级人民法院提出诉讼。经阳江市中级人民法院（ 1996）阳中法民初字第9号判决，阳春特种钢厂须返还4，000，000．00元人民币及应计利息， 一九九七年十二月深圳市特发特力房地产公司已向阳江市中级人民法院申请强制执行。 5）本公司于一九九三年十一月十日借款2，500，000．00元人民币予武汉大学先导新材料公司，由武汉大学提供担保，由于对方未能如期归还，本公司向广东省深圳市中级人民法院提出诉讼。经广东省深圳市中级人民法院（1997）深中法经一初字第350 号判决：武汉大学先导公司须退还借款2，500，000，00元人民币及利息， 武汉大学承担连带还款责任。 （二）关于或有损失的说明： 蛇口中华会计师事务所出具的审计报告会计报表附注六“或有损失”中称，本公司及部分附属公司预付部分五幅土地的地价款20，092，122．20人民币元，尚未取得土地证，合同亦末继续履行，此项付款项可能产生损失。现将五幅土地的情况说明如下： 1．北海东规四路土地：1995年4月由下属深圳市特力房地产北海公司购买土地面积21，122平方米（31．68亩），地价356万元已付清，未进行开发。 2．中山怡港花园土地：93年4月30日和5月25 日下属物业公司与中山北方房地产公司分别签署“合作开发协议”和“补充协议”，按协议我方应支付3，737．2万元获69．466亩土地使用权。我方实际支付了550万元地价款，连同设计费等共付了6，093，062．32元。现正争取按我方实际支付的550万元地价划出10．4亩的土地使用权。 3．金边磅逊港工业用地：下属特力金边（发展）有限公司投资了273万元人民币在金边磅逊港购买工业用地共277，939平方米。土地使用证已办妥，现正办更名手续。 4．惠州火车西站土地：一九九二年十二月十二日， 特力机械股份公司与惠州市房地产开发公司签订“转让土地合同书”，合同对方将火车西站10，000平方米土地以1， 500元／平方米转让给我司，我司已付地价750万元，土地合法手续尚未办妥，仍闲置。 5．惠州文头岭土地：文头岭土地（面积5，000平方米）， 一九九三年四月与惠州市华侨友谊公司合作向惠州文头岭管理区购买的。 合同原约定的土地位于惠州市竹子林，后改划新开河河边的一块土地，但该地块一直无法落实。我司已支付80万元给惠州市华侨友谊公司。 （三）财务承诺 截至一九九七年十二月三十一日止，本公司为下列公司出具了银行借款担保书： 公司名称 担保金额 内容 深圳市石油化工（集团）股份有限公司 RMB62，600，000．00 短期贷款 USD2，000，000．00 短期贷款 金田实业（集团）股份有限公司 RMB3，000，000．00 短期贷款 USD2，000，000．00 短期贷款 深圳中浩（集团）股份有限公司 RMB15，000，000．00 短期贷款 深圳奥士达电子有限公司 RMB15，000，000．00 短期贷款 合计 RMB95，600，000．00 USD4，000，000．00 （四）利润分配预案 1997年度实现的净利润为33，763，571，19元，此数不足以弥补以前年度经营亏损，故本公司董事会向股东大会建议本年度不作利润分配，本年度的净利润全部用于弥补以前年度的经营亏损。 六、财务报告 （一）审计意见 本公司1997年度会计报表业经蛇口中华会计师事务所审计，并出具了无保留意见审计报告。（二）会计报表 1．资产负债表（见附表）； 2．利润及利润分配表（见附表）； 3．财务状况变动表（见附表）。 （三）会计报表附注 七、公司其他有关资料 （一）97年度境内财务审计机构：蛇口中华会计师事务所 办公地址：深圳市蛇口招商大厦103－203号 97年度境外财务审计机构：浩华国际会计有限公司 办公地址：北京海淀区车公庄西路32号中咨大厦四楼 （二）97年度法律顾问机构：深圳天平律师事务所 办公地址：深圳市东门南路西武大厦804室 八、备查文件 （一）载有董事长亲笔签署的年度报告正文； （二）载有法定代表人、财务总监、计划财务部经理亲笔签字并盖章的财务报表； （三）载有境内、境外会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的境内、境外审计报告正本； （四）经最近一次股东大会通过了的公司章程。 深圳市特力（集团）股份有限公司董事会 一九九八年四月十七日 合并会计报表主要项目注释： 1．短期投资 项目 1997－12－31 1996－12－31 股票投资 RMB700，000．00 RMB1，162，737．09 债券投资 10，000．00 792，900．00 合计 RMB710，000．00 RMB1，955，637．09 2．应收帐款 帐龄 1997－12－31 1996－12－31 1年以内 RMB15，419，636．59 RMB42，776，912．70 1～2年 31，444，025．09 18，388，182．94 2～3年 2，147，001．14 1，559，905．40 3年以上 4，180，071．20 3，913，119．00 合计 RMB53，190，734．02 RMB66，638，120．04 无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款 3．其他应收款 帐龄 1997－12－31 1996－12－31 1年以内 RMB17，326，220．47 RMB11，409，748．47 1～2年 22，693，879．80 11，414，519．27 2～3年 1，396，628．71 8，885，705．53 3年以上 9，675，802．72 1，290，144．10 合计 RMB51，092，531．70 RMB33，000，117．37 无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款 4．待摊费用 类别 1997－12－31 1996－12－31 养路费 RMB57，881．00 RMB11，700．03 保险费 40，580．75 86，882．51 修理费 337，608．46 308，417．00 广告费 12，760．00 — 待抵扣进项税额 145，706．89 747，790．88 其他（模具费、 报刊费等等） 682，534．40 776，769．84 合计 RMB1，277，071．50 RMB1，931，560．26 5．待处理流动资产净损失 类别 1997－12－31 无法收回往来款 RMB5，544，537．51 未处理原因为主管部门、董事会尚未批准处理。 6．长期投资 （1）股票投资 被投资公司名称 股数 占被投资公司股权比例 投资金额 上海市原水股份有限公司 2，000，000 0．148％ RMB5，680，000．00 招商银行 2，500，000 3，936，699．19 RMB9，616，699．19 （2）其他投资 项目投资 投资金额 被投资 经营 占被投资公司 公司名称 期限 注册资本比例 原币 折合人民币 RMB RMB RMB 1.深圳天特数控 10年 100％ 6000000.00 6000000.00 设备有限公司 2.深圳汉力高技术 10年 80％ RMB3466000.00 3466000.00 陶瓷有限公司 3.深圳长岛计算机 10年 50％ RMB1000000.00 1000000.00 图形有限公司 4.深圳兴龙机械 10年 50％ RMB2400000.00 2400000.00 模具公司 5.深圳捷成电子 45％ RMB3150000.00 3150000.00 有限公司 6.深圳丰盛实力钢 6年 45％ RMB2565000.00 2565000.00 管有限公司 7.深圳先导化工新 15年 40％ RMB9076401.88 9076401.88 材料有限公司 8.深圳奥林佩亚实业 15年 40％ USD400000.00 3354968.00 有限公司 9.深圳市都通汽 50年 40％ RMB4200000.00 4200000.00 车维修检测公司 10.深圳元尊电子 10年 40％ USD28800.00 239040.00 有限公司 11.湖南昌阳实业 15年 36.55％RMB6900000.00 6900000.00 股份有限公司 12.深圳奥士达电 30年 33％ USD346500.00 子有限公司 RMB11341163.19 13200000.00 13.深圳晶辉电器 10年 35.04％RMB1924675.51 1924675.51 有限公司 14.深圳圳海厨具 10年 27.5％ RMB1000000.00 1000000.00 有限公司 15.深圳奥特数控 15年 25％ RMB750000.00 750000.00 设备有限公司 16.深圳莉莎精细 10年 40％ RMB1800000.00 1800000.00 化工有限公司 17.深圳远东机械 13年 20％ RMB3000000.00 3000000.00 有限公司 18.宝钢集团深圳 20年 20％ RMB1545000.00 1545000.00 大西洋电焊条总厂 19.第二砂轮厂 30年 20％ RMB2053479.09 2053479.09 深圳联合公司 20.深圳富荣电工 15年 20％ RMB240000.00 RMB240000.00 线缆有限公司 21.深圳力怡实业 10年 20％ RMB1768950.00 1768950.00 有限公司 22.深圳新华电线 15年 15.54％RMB1735000.00 1735000.00 电缆联合公司 23.深圳经纬实业 8年 12.5％ RMB4000000.00 4000000.00 股份有限公司 24.深圳（莫斯科） 15年 7％ USD110000.00 825000.00 股份有限公司 25.中国浦发机械 20年 5.3％RMB10000000.00 10000000.00 工业总公司 26.深圳川仪实业 15年 5.5％ RMB205000.00 205000.00 有限公司 27.香港大冷王运 30年 5％ USD130000.00 741556.01 输制冷有限公司 28.深圳江南实业 15年 3.18％ RMB67500.00 67500.00 公司 29.吉镇丽叶汇合作 RMB9822500.00 9822500.00 食街 30.上海特力房地 100％ RMB5900000.00 5900000.00 产公司 31.武汉威特酒店 USD53000.00 RMB180000.00 640000.00 32.深圳市中天酒 5年 55％ RMB1000000.00 1000000.00 店设备用品公司 小计 104570070.49 20289343.06 被投资 以前年度本年度 公司名称 权益法调整 权益法调整 调整后金额 RMB RMB 1.深圳天特数控 （2260000.00） — 3740000.00 设备有限公司 2.深圳汉力高技术 （1510000.00） — 1956000.00 陶瓷有限公司 3.深圳长岛计算机 475839.27 500378.33 1976217.60 图形有限公司 4.深圳兴龙机械 5395519.65 1366874.88 9162394.53 模具公司 5.深圳捷成电子 75000.00 — 3225000.00 有限公司 6.深圳丰盛实力钢 （2565000.00） ＊ — 管有限公司 7.深圳先导化工新 （2470771.06） — 6605630.82 材料有限公司 8.深圳奥林佩亚实业 457673.38 217143.89 4029785.27 有限公司 9.深圳市都通汽 — — 4200000.00 车维修检测公司 10.深圳元尊电子 （243406.05） 4366.05 — 有限公司 11.湖南昌阳实业 （5089459.30） — 1810540.70 股份有限公司 12.深圳奥士达电 子有限公司 2304359.59 1706722.68 17211082.27 13.深圳晶辉电器 1281048.52 416472.08 3622196.11 有限公司 14.深圳圳海厨具 1253307.72（283017.37） 1970290.35 有限公司 15.深圳奥特数控 — — 750000.00 设备有限公司 16.深圳莉莎精细 — — 1800000.00 化工有限公司 17.深圳远东机械 5816242.82 — 8816242.82 有限公司 18.宝钢集团深圳 6755578.17 — 8300578.17 大西洋电焊条总厂 19.第二砂轮厂 6456107.53 — 8509586.62 深圳联合公司 20.深圳富荣电工 RMB— RMB— RMB240000.00 线缆有限公司 21.深圳力怡实业 — （1768950.00） ＊— 有限公司 22.深圳新华电线 1483845.97 ＊＊— 3218845.97 电缆联合公司 23.深圳经纬实业 — — 4000000.00 股份有限公司 24.深圳（莫斯科） — — 825000.00 股份有限公司 25.中国浦发机械 441543.00 ＊＊— 10441543.00 工业总公司 26.深圳川仪实业 191204.75 ＊＊— 396204.75 有限公司 27.香港大冷王运 — — 741556.01 输制冷有限公司 28.深圳江南实业 19382.02 ＊＊— 86882.02 公司 29.吉镇丽叶汇合作 — （9822500.00） ＊— 食街 30.上海特力房地 — （5900000.00） ＊— 产公司 31.武汉威特酒店 — — 640000.00 32.深圳市中天酒 （543672.92）（101926.33） 354400.75 店设备用品公司 小计 （16229435.79）108629977.76 ＊系收回长期投资款或转往来 ＊＊系评估增值 减：长期投资损失准备 武汉威特酒店 640，000．00 深圳天特数控设备有限公司 3，740，000．00 深圳汉力高技术陶瓷有限公司 1，956，000．00 深圳（莫斯科）股份有限公司 825，000．00 深圳捷成电子有限公司 3，225，000．00 深圳先导化工新材料有限公司 5，610，000．00 深圳莉莎精细化工有限公司 1，800，000．00 小计 17，796，000．00 RMB 股票投资与其他投资合计 100，450，676．95 7．在建工程 实际支出 工程名称 预算数 1997－1－1 本年增加 本年转出 1997－12－31资金 工程 来源 进度 RMB RMB RMB RMBR MB 布心3＃ 厂房 36730000.00 32600848.00 15017606.79 — 47618454.79 借入 95％ 桃园5＃ 单身楼 4700000.00 3808132.00 2046595.25 5366002.63 488724.62 借入 — 桃园17＃ 单身楼 — 3959134.00 — 3959134.00 — — 永通大厦4楼 — 12329758.00 — 123622.29 12206135.71 借入 — 生产线 安装工程5520000.00 3493225.00 74304.88 15222.50 3552307.38 自有 64% 待安装设备 — 258211.00 173603.73 43241.56 388573.17 自有 — 搭棚工程 — 10881.40 469468.75 185596.29 294753.86 自有 — 喷漆工程RMB320000.00 — 257465.00 — 257465.00 自有 80.5% 合计 56460189.40 18039044.40 9692819.27 64806414.53 RMBRMB 其中：利息资本化金额11293780.00 3536714.36 — 14830494.36 8．递延资产 种类 1997－1－1 本年增加 本年转出 本年摊销 1997－12－31 租入固 定资产RMB3697612.56 RMB727557.45 RMB— RMB1906058.97 RMB2519111.04 改良支出 开办费 4606917.85 185887.05 — 1827784.38 2965020.52 开发产品 资本 化利息 29031228.39 1264467.88 1389301.50 10142666.65 18763728.12 其他 676533.82 1367400.00 — 989317.30 1054616.52 合计 RMB38012292.62RMB3545312.38RMB1389301.50RMB14865827.30RMB25302476.20 9.其他业务利润 项目 收入 成本 税金 利润 销售材料 RMB1842606.48 RMB728291.61 RMB— RMB1114314.87 租赁业务 5496362.97 330374.94 274325.84 4891662.19 手续费收入 3458453.07 1381492.16 180432.81 1896528.10 合计 RMB10797422.52 RMB2440158.71 RMB454758.65 RMB7902505.16 10.投资收益 股票投资 债券投资 项目 成本法 权益法 短期投资 RMB（24048.98） RMB— RMB232505.84 长期投资 — — — 合计 RMB（24048.98） RMB— RMB232505.84 其他投资 项目 成本法 权益法 合计 短期投资 RMB— RMB— RMB208456.86 长期投资 115555032.88 3827014.21 119382047.09 合计 RMB115555032.88 RMB3827014.21 RMB119590503.95 11．营业外收入 主要明细项目 1997年度 1996年度 罚款收入 RMB233，571．36 RMB553，143．00 无法支付之往来款 457，956．97 177，016．86 处理固定资产收益 268，204．04 393，899．36 地产地销销项税额转入4，733，531．45 5，919，541．72 其他 422，343．75 639，075．67 合计 RMB6，115，607．57 RMB7，682，676．61 12．营业外支出 主要明细项目 1997年度 1996年度 存货报废损失 RMB2，148，759．42 RMB6，584，000．00 罚款支出 630，645．47 — 报废工程损失 — 2，581，384．10 捐赠支出 145，774．00 — 处理固定资产损失 1，182，095．84 6，949，634．79 地产地销进项税额转入2，931，244．63 3，972，843．83 赔款支出 175，451．00 — 退休人员工资 1，514，730．16 2，154，286．12 合计 RMB8，728，700．52 RMB22，242，148．84 资产负债表 1997年12月31日 编制单位：深圳市特力（集团）股份有限公司 单位：人民币元 1997-12-31 1996-12-31 附注 合并 公司 合并 公司 资产 流动资产: 货币资金 1 118960293.57 81630781.37 143448466.92 69132806.36 短期投资 2 710000.00 700000.00 1955637.09 703000.00 应收内部单位款 — 325925718.65 — 346156239.79 应收帐款 3 53190734.02 6392879.84 66638120.04 10886923.23 预付货款 4 42068562.51 1112688.81 39082606.44 8479659.82 其他应收款 5 51092531.70 18443125.93 33000117.37 3358410.04 减：坏帐准备 1469539.20 211508.32 1058581.61 157275.12 待摊费用 6 1277071.50 — 1931560.26 381568.02 存货 7 182418441.01 2188459.95 230928426.36 20767013.85 待处理流动 资产净损失 8 5544537.51 212000.00 — — 流动资产合计 453792632.62 436394146.23 515926352.87 459708345.99 长期投资: 长期投资 9 100450676.95 196119958.10 115275846.18 195907726.42 固定资产： 固定资产原价 10 415477375.77 116728580.76 414639998.82 112916958.32 减：累计折旧 90341482.77 18648578.48 77108175.09 16194306.66 固定资产净值 325135893.00 98080002.28 337531823.73 96722651.66 在建工程 11 64806414.53 — 56460189.40 — 固定资产合计 389942307.53 98080002.28 393992013.13 96722651.66 无形资产及 递延资产: 无形资产 12 1614999.92 — 1657499.36 — 递延资产 13 25302476.20 186131.41 38012292.62 1974107.30 无形资产及 递延资产合计 26917476.12 186131.41 39669791.98 1974107.30 资产总计 971103093.22 730780238.02 1064864004.16 754312831.37 负债与股东权益 流动负债: 短期借款 14 388840269.80 304768636.00 512667423.00 372218320.00 应付帐款 15 37148706.75 3856534.65 39301519.62 3197979.16 预收货款 16 29399228.57 3071543.69 22736052.90 182309.88 应付福利费 4774979.95 1705325.23 5221937.39 1713135.93 未交税金 17 6147151.59 (1896072.75) 276705.29 (637540.11) 其他未交款 10906544.57 14165.46 22527018.84 56.80 其他应付款 18 35433996.22 6995357.12 48624032.20 25293081.36 预提费用 19 28857816.77 4629227.77 29552455.57 4410687.12 流动负债合计 541508694.22 323144717.17 680907144.81 406378030.14 长期负债: 长期借款 20 78114000.00 71480000.00 57760000.00 51540000.00 其他长期负债 21 13914476.42 3121550.63 19458123.20 (2875597.80) 长期负债合计 92028476.42 74601550.63 77218123.20 (48664402.20) 负债合计 633537170.64 397746267.80 758125268.01 455042432.34 少数股东权益 22 4817222.92 — 7740266.12 — 股东权益： 股本 23 220281600.00 220281600.00 220281600.00 220281600.00 资本公积 24 166646999.40 166646999.40 166646999.40 166646999.40 盈余公积 25 54295698.45 54295698.45 54295698.45 54295698.45 其中：公益金 3210576.83 3210576.83 3210576.83 3210576.83 未分配利润 (108190327.63) (108190327.63) (141953898.82)(141953898.82) 外币报表折算差额 (285270.56) — (271929.00) — 股东权益合计 332748699.66 333033970.22 298998470.03 299270399.03 负债与股东权益总计971103093.22 730780238.02 1064864004.16 754312831.37 利润及利润分配表 1997年度 编制单位：深圳市特力（集团）股份有限公司 单位：人民币元 1997 1996 附注 合并 公司 合并 公司 RMB 一、主营业务收入26 377729975.29 100550106.51 436002795.00 39256315.04 减：营业成本 323756556.20 91429895.94 362798473.64 32892533.75 销售费用 10435014.50 — 17630662.49 3430076.37 管理费用 60753359.95 15883259.73 67457874.81 12468386.81 财务费用 27 66956596.45 12011598.60 106072496.38 10682915.15 营业税金及附加 4649150.25 489100.19 8661805.57 629202.98 二、主营业务利润 (88820702.06) (19263747.95)(126618517.89)(20846800.02) 加：其他业务利润28 7902505.16 — 9670221.10 310023.84 三、营业利润 (80918196.90) (19263747.95)(116948296.79)(20536776.18) 加：投资损益 29 119590503.95 52363477.85 (33817385.89)(142920303.87) 营业外收入 30 6115607.57 167848.81 7682676.61 381680.97 减：营业外支出 31 8728700.52 291423.73 22242148.84 2620670.91 加：以前年度 损益调整 32 2716202.72 787416.21 四、利润总额 38775416.82 33763571.19 (165325154.91)(165696069.99) 减：所得税 7700888.83 — 379312.18 — 少数股东损益 (2689043.20) — (8397.10) — 五、净利润 33763571.19 33763571.19 (165696069.99)(165696069.99) 加：年初未分配利润 (141953898.82)(141953898.82) 23742171.17 23742171.17 六、可供分配的利润(108190327.63)(108190327.63)(141953898.82)(141953898.82) 减：提取法定公积金 提取法定公益金 七、可供股东 分配的利润 (108190327.63)(108190327.63)(141953898.82)(141953898.82) 减：提取任意公积金 已分配普通股股利 八、未分配利润 (108190327.63)(108190327.63)(141953898.82)(141953898.82) 财务状况变动表 1997年度 编制单位：深圳市特力（集团）股份有限公司 单位：人民币元 1997 合并 公司 流动资金来源和运用 一、流动资金来源： 1．本年净利润 RMB33763571.19 RMB33763571.19 加：不减少流动资金的费用和损失： (1)少数股东本期损益 (2689043.20) (2)固定资产折旧 16976964.57 6713484.34 (3)无形资产、递延资产及其他资产 14908326.74 1967715.89 摊销(减其他负债转销) (4)清理固定资产损失(减收益) 913891.80 115668.35 小计 63873711.10 42560439.77 2．其他来源： (1)固定资产清理收入(减清理费用) 5885659.22 8457885.82 (2)增加长期负债 39494493.73 25937148.43 (3)收回或减少长期投资 22232092.98 — (4)转出无形资产 1389301.50 — 小计 69001547.43 34395034.25 流动资金来源合计 132875258.53 76955474.02 二、流动资金运用： 1．利润分配: (1)提取法定公积金 (2)提取法定公益金 (3)提取任意公积金 (4)已分配股利 小计 2．少数股东利润分配 234000.00 — 3．其他运用： (1)固定资产和在建工程净增加额 19726809.99 16644389.13 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产 3545312.38 179740.00 (3)偿还长期负债 24684140.51 — (4)增加长期投资 7406923.75 212231.68 小 计 55363186.63 17036360.81 流动资金运用合计 55597186.63 17036360.81 外币会计报表折算差额 (13341.56) — 流动资金增加净额 RMB77264730.34 RMB59919113.21 流动资金各项目的变动 一、流动资产本年增加数: (1)货币资金 RMB(24488173.35) RMB12497975.01 (2)短期投资 (1245637.09) (3000.00) (3)应收内部单位款 — (20230521.14) (4)应收帐款净额 (13858343.61) (4548276.59) (5)预付货款 2985956.07 (7366971.01) (6)其他应收款 18092414.33 15084715.89 (7)待摊费用 (654488.76) (381568.02) (8)存 货 (48509985.35) (18578553.90) (9)待处理流动资产净损失 5544537.51 212000.00 流动资产增加净额 (62133720.25) (23314199.76) 二、流动负债本年增加数: (1)短期借款 (123827153.20) (67449684.00) (2)应付帐款 (2152812.87) 658555.49 (3)预收货款 6663175.67 2889233.81 (4)应付福利费 (446957.44) (7810.70) (5)未交税金 5870446.30 (1258532.64) (6)其他未交款 (11620474.27) 14108.66 (7)其他应付款 (13190035.98) (18297724.24) (8)预提费用 (694638.80) 218540.65 流动负债增加净额 (139398450.59) (83233312.97) |
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