上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司一九九七年年度报告摘要
| 日期：1998.12.06 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。 一、公司简况 公司法定名称：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASS COMPANY LTD. 英文名称缩写：SYP 注册地址：上海市浦东新区济阳路100号 邮政编码：200126 公司法定代表人：朱伯安 信息披露负责人：金闽丽 联系电话：(021) 58839305 传 真：(021) 58801554 公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称及代码：A股 耀皮玻璃 600819 B股 耀皮B股 900918 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度利润总额及构成 (单位：元) 利润总额 78,389,072.66 其中：主营业务利润 67,611,513.44 其他业务利润 4,291,615.88 投资收益 6,050,244.07 营业外收支净额 254,533.75 2、境内外审计差异 经香港永道会计师事务所按国际会计标准审计，净利润为3863.1万元，两种会计准则、制度计算的税后净利润差异及调整项目如下： 单位：千元 中国注册会计师审计的税后利润 69944 按国际会计准则及其他的调整 重估以外币为本位币的资产及负债减除有关税项 (33172) 呆帐准备 (6660) 存货准备 (1481) 超提折旧 10000 经国际会计准则及其他调整后的净利润 38631 3、近三年主要会计数据和财务指标 1997年 1996年 1995年 (1)主营业务收入(元) 639,096,506.80 589,534,454.85 646,434,451.16 (2)净利润 (元) 69,944,294.59 113,562,535.34 263,192,783.16 (3)总资产 (元) 1,906,881,879.84 1,916,701,146.31 1,692,650,436.13 (4)股东权益 (元) 1,496,464,602.43 1,450,895,307.84 1,410,457,772.50 (5)每股收益 (元/股) 0.14 0.23 0.67 (6)每股净资产(元/股) 3.07 2.98 3.62 (7)净资产收益率(%) 4.67 7.83 18.66 (8)调整后每股净资产(元/股) 3.03 注：财务指标的计算方法(全面摊薄后的计算方法)： 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100% 调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数 4、报告期内股东权益变动情况 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 期初数 487500000 577491962.10 284680035.55 33288556.24 101223310.19 本期增加 --- ----- 10491644.18 3497214.73 69944294.59 本期减少 --- ----- ---- ---- 34866644.18 期末数 487500000 577491962.10 295171679.73 36785770.97 136300960.60 项 目 合 计 期初数 1450895307.84 本期增加 80435938.77 本期减少 34866644.18 期末数 1496464602.43 股东权益变化原因： (1)盈余公积金增加10,491,644.18元，是按1997年度净利润分别提取10% 法定盈余公积金和5%法定公益金。 (2)未分配利润的增加数为本年度净利润， 减少数为按公司章程和董事会利润分配预案进行的利润分配。 三、股本变动及股东情况介绍 1、股本结构情况 97年度公司股份变动情况 数量单位：万股 期初数 期末数 (一)尚未流通股份 1)发起人股份 其中: 境内法人持有股份 24,419.73 24,419.73 外资法人持有股份 8,139.91 8,139.91 2)募集社会法人股份 565.36 565.36 未流通股份合计 33,125.00 33,125.00 (二)已流通股份 1)境内上市的人民币普通股 3,125.00 3,125.00 2)境内上市的外资股 12,500.00 12,500.00 已流通股份合计 15,625.00 15,625.00 (三)股份总额 48,750.00 48,750.00 2、股东情况介绍 (一)至报告期末，公司股东总数为26,701户。 (二)主要股东持股情况 持 股 者 持股数(万股) 持股比例(%) 上海耀华玻璃厂 8,139.91 16.70 中国银行上海信托咨询公司 8,139.91 16.70 中国建材技术装备总公司 8,139.91 16.70 皮尔金顿国际控股公司 4,069.95 8.35 联合发展(香港)有限公司 4,069.95 8.35 坦博顿巨龙基金 805.65 1.65 东洋证券亚洲有限公司 776.68 1.59 坦博顿发展中市场信托基金 758.85 1.56 阿联酋国ABU DHABI 625.00 1.28 浙江证券有限责任公司国际业务部 524.47 1.08 持股10%以上法人股东情况介绍 (1)中国建材技术装备总公司：法定代表人：廉级三；公司经营范围:建材技术装备、建材产品和建材设备的开发、研制和销售，与此有关的设备维修、咨询、技术服务。 (2)中国银行上海信托咨询公司：法定代表人：董唯俭； 公司经营范围：信托投资、委托存放款及其咨询业务。 (3)上海耀华玻璃厂：法定代表人：吴群逸；公司经营范围：生产、 销售平板玻璃及加工玻璃制品、玻璃纤维及制品及相关机械设备制造。 (三)现任董事、监事及高级管理人员的持股情况 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因 备 注 朱伯安 董事长 0 0 特伦斯·金堤 副董事长 0 0 张三福 董事、总经理 12500 12500 夏桂福 董 事 0 0 苏德昌 董 事 0 0 苏昭佩 董 事 0 0 董唯俭 董 事 0 0 申 涛 董 事 0 0 吴群逸 董 事 0 0 陈祖仁 监事会主席 12500 12500 金 海 监 事 5125 5125 王金川 监 事 5125 5125 汤为民 监 事 0 0 江济洛 监 事 2625 2625 丁炳兴 销售经理 8750 8750 刘听宏 技术经理 9125 9125 陈祖祥 总会计师 0 0 顾懿亲 人事行政副经理 8750 8750 金闽丽 董事会秘书 0 0 注：生产经理张学慧先生因年届退休年龄，经本人请求，已办理退休手续。 四、募集资金使用情况 公司在报告年度没有募集资金，亦无报告年度之前募集资金的使用延续到报告年度内。 五、重要事项 1、重大事件 (一)报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介 1)股东大会简介： 公司于1997年5月30日在公司总部召开96年度股东大会，到会股东97名，代表股份32,780.76万股，占总股数67.24%。会议审议通过了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《1996年度财务决算和1997年度财务预算报告》、《1996年度利润分配方案》及《公司章程修正案》等5个议案。 大会选举产生了有朱伯安、特伦斯·金堤、张三福、夏桂福、苏德昌、苏昭佩、董唯俭、申涛、吴群逸等9位董事组成的第二届董事会;选举产生了有陈祖仁、金海、王金川、汤为民、江济洛等五位监事组成的第二届监事会。 2)董事会情况简介 (1)1997年1月29日，公司召开一届十二次董事会会议，会议根据总经理提名，决定聘任陈祖祥先生为总会计师。 (2)1997年4月25日，公司召开一届十三次董事会会议，会议审议通过了公司1996年度财务决算和1997年度财务预算、1996年度利润分配预案、公司章程修正案及二届董事会董事候选人等议题，决定提交股东大会审议批准；会议审议批准了公司1996年年度报告。 (3)1997年5月30日，公司召开二届一次董事会会议，会议一致选举朱伯安先生为董事长，特伦斯·金堤先生为副董事长。董事会决定聘任张三福先生为总经理；经总经理提名，决定聘任张学慧先生为生产经理、丁炳兴先生为销售经理、刘听宏先生为技术经理、陈祖祥先生为总会计师、顾懿亲先生为人事行政副经理；董事会聘任金闽丽女士为董事会秘书。 (4)1997年7月28日，公司召开二届二次董事会会议，会议审议批准了公司1997年中期报告。 (5)1997年10月30日，公司召开二届三次董事会会议， 会议就公司今后发展战略进行了深入研讨，并授权经理部门形成具体方案后报请董事会审议批准。 3)监事会情况简介 (1)1997年5月30日，公司召开二届一次监事会会议，会议一致选举陈祖仁先生为监事会主席；会议还审议并同意公司1996年年度报告。 (2)1997年7月26日，公司召开二届二次监事会会议，会议审议和同意公司1997年中期报告，审议了公司上半年度生产经营状况。 监事会主席列席报告年度历次董事会会议，对公司的生产经营、业务发展和财务状况进行认真审核和研究，并向董事会提出了意见和建议。 (二)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、公司本年度利润实现数与年度目标差异的说明 在一九九六年度股东大会上，公司提出的一九九七年度经营目标为净利润13,545. 42万元，本年度实际实现净利润6,994.43万元，为预算目标的51.64%。 实际净利润未达到经营目标的主要原因是：国内玻璃市场自96年来因产品供过于求矛盾加剧导致玻璃产品价格大幅下降的势头在本年度非但没有遏止住，并且由于我国市场机制发育不全，企业竞相压价竞销的无序竞争又使价格继续下滑，对公司的经营业绩带来很大影响。同时，东南亚金融风波也对公司在该地区出口亦有不利影响，是造成公司盈利下降的另一个原因。 3、本年度利润分配预案 1997年利润分配预案：经上海会计师事务所审计，1997年公司净利润为6,994.43万元，按10%提取法定公积金699.44万元和5%法定公益金349.72万元， 加上年初结余未分配利润10,122.33万元，合计未分配利润16,067.60万元，决定对全体股东每十股派发现金红利0.5元(含税)，共分配2437.50万元，结余13,630.10万元留待以后年度分配。 本预案尚需经股东大会审议通过后实施。 六、财务报告 (一)本公司财务报告经上海会计师事务所注册会计师钱志昂、张文枝审计，并出具无保留意见的审计报告(上会师报字(98) 第0219号)。 (二)会计报表： 1、资产负债表(附后) 2、利润及利润分配表(附后) 3、财务状况变动表(附后) (三)会计报表附注 1、公司采用的主要会计政策 (1) 执行的会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业的有关财务管理规定。 (2)会计期间：公历1月1日至12月31日。 (3)记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，按实际成本计价。 (4)外币核算方法：以人民币为记帐本位币，外币核算采用当月1日人民币市场中间汇价折合人民币记帐，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，差额列作财务费用。 (5)坏帐核算方法：坏帐核算采用备抵法，按年末应收帐款余额的3‰提取。 (6)存货核算方法：取得存货时按实际成本计价， 发出存货时按加权平均方法核算，低值易耗品采用一次摊销法核算，包装物采用一次摊销方法核算。 (7)长期投资核算方法：投资额占被投资企业注册资本比例在50%(含50%)以下， 采用成本法核算，投资额占被投资企业注册资本比例在50%以上， 采用权益法核算并合并会计报表。 (8)固定资产及折旧： (a)单位价值在2,000元以上，使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产，按实际成本计价。 (b)折旧方法：按公司的有关财务规定确定折旧年限和残值率，采用个别折旧率， 按直线法计算折旧。 (c)公司固定资产分类及使用年限 固定资产类别 使用年限 折旧率 残值率 房屋建筑物 15-30 3%- 6% 10% 机械设备 5-18 5%-18% 10% 电器设备 5-15 6%-18% 10% 运输设备 4-15 6%-22.5% 10% 其他设备 5-15 6%-18% 10% (9)在建工程核算方法：核算工程在建造过程中实际发生的全部支出， 在建工程于交付使用之时转作固定资产。 (10)无形资产核算方法：按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊销。 无形资产种类 摊销年限 土地使用权 50年 (11)递延资产核算方法：按实际成本计价，在预计的受益期限内平均摊销。 递延资产种类 摊销年限 绿化工程 5年 职工培训费 5年 二线试生产费 5年 (12)收入确认原则：发出商品，同时收讫价款或者取得收取价款的凭据时，确认为营业收入。 (13)主要税项： (a)流转税：增值税税率17%； 营业税税率5%。 (b)所得税：根据中国外商投资企业所得税法及沪外资委协字(97)第671号按应纳税所得额的10%缴纳所得税。 (14)利润分配：根据公司法、公司章程和董事会有关利润分配决议的内容，1997年度按税后利润提取10%的法定盈余公积金和5%法定公益金，并按每10股分配现金红利0.5元。 (15)会计政策变更所产生的影响：1997年度起外销以发出商品，同时收讫货款或者取得索取价款的凭据时，确认为营业收入；以前年度，外销以发出商品并开具发票、同时收讫货款作为实现的原则。在符合会计制度的情况下，公司为了统一内销、外销营业收入实现的口径，故对外销营业收入实现的原则予以调整。公司1997年12月31日外销应收帐款为970万元，该项政策变更约增加当期营业利润273万元。 2、子公司情况表 子公司名称 注册地 法定代表 注册资本 经营范围 上海耀皮宣桥浮 上海市 陈祖仁 6000万美元 生产销售透明及 法玻璃有限公司 南汇县宣桥 本体着色玻璃 注：1997年7月11日，公司举行一届十次董事会议， 鉴于国内玻璃市场供大于求现状及近期发展趋势，决定暂缓筹建。因子公司没有经营活动，暂不并表。 3、会计报表项目附注(单位：人民币元) (1)货币资金 1997年 项目 币 种 外币金额 汇 率 人民币金额 现金 人民币 710.00 小计 710.00 银行存款 人民币 44,300,266.75 美 元 3,127,253.84 8.2798 25,893,036.35 英 镑 192,269.83 13.8319 2,659,457.07 马 克 1,844,322.17 4.6261 8,532,018.79 日 元 55,263,414.00 0.063627 3,516,245.25 小计 84,901,024.21 合计 84,901,734.21 1996年 项目 币 种 外币金额 汇 率 人民币金额 现金 人民币 904.76 小计 904.76 银行存款 人民币 23,482,669.97 美 元 17,246,227.18 8.2982 143,112,642.38 英 镑 704,959.16 14.2107 10,017,940.08 马 克 115,120.30 5.38145 619,514.44 日 元 745,372,700.00 0.071633 53,393,282.62 小计 230,626,049.49 合计 230,626,954.25 变动幅度较大的原因：本年在建工程中一线冷修、康桥二期全面开工，动用大笔资金。 (2)应收帐款 帐龄 1997年 比例(%) 1996年 比例(%) 1年以内 92,147,466.08 99.66 74,308,316.76 99.17 1-2年 77,386.02 0.08 521,545.09 0.70 2-3年 208,791.54 0.23 98,931.86 0.13 3年以上 27,192.49 0.03 合计 92,460,836.13 100 74,928,793.71 100 (3)其他应收款 帐龄 1997年 比例(%) 1996年 比例(%) 1年以内 13,149,015.74 28.61 49,564,087.45 93.90 1-2年 29,590,813.50 64.38 3,221,213.62 6.10 2-3年 3,221,213.62 7.01 3年以上 合计 45,961,042.86 100 52,785,301.07 100 其中主要系支付武汉经济技术开发区管理委员会29,549,375.83元土地出让金， 因尚未取得土地使用权证，故暂挂本科目。 持5%以上股份的股东上海耀华玻璃厂欠款4,097,351.04元。 (4)待摊费用 类别 1997年 1996年 1994年初存货应计进项税摊余 1,914,834.12 3,829,668.25 保险费 309,000.00 342,000.00 康桥二期试生产费 7,974,663.33 0.00 合计 10,198,497.45 4,171,668.25 (5)长期投资 项目 1997年 1996年 其他投资 146,718,356.53 146,718,356.53 公司名称 投资期限 投资金额 注册资本 本期权益 累计权益 比例 上海阳光镀膜 1992-2002 10782620.68 15% 玻璃有限公司 上海耀皮宣桥浮 1995-2025 60402868.37 80% 60402868.37 60402868.37 法玻璃有限公司 长春皮尔金顿安 1994-2009 28481330.36 27.94% 全玻璃有限公司 武汉耀华皮尔金 1994-2009 17051537.12 10% 顿安全玻璃有限公司 桂林皮尔金顿安 全玻璃有限公司 1995-2015 30000000.00 30% 合计 146718356.53 (6)在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期发生数 期末数 资金来源 工程进度 技措项目 10431267.73 -9777568.78 653698.95 自筹 尚未完工 康桥二期 18550万 8991528.64 133958055.93 142949584.57 自筹 尚未完工 一线冷修 36995467.96 71628560.27 108624028.23 自筹 尚未完工 其他 6636195.47 1813388.15 8449583.62 自筹 尚未完工 合计 63054459.80 197622435.57 260676895.37 本期未发生利息资本化。 变动幅度较大的原因：本年一线冷修、康桥二期全面开工，导致在建工程变动幅度较大。 (7)递延资产 种 类 期初数 本期摊销 期末数 康桥绿化工程 630,888.00 157,722.00 473,166.00 康桥一期职工培训费 210,960.00 52,740.00 158,220.00 二线试生产费用 10,326,816.00 2,581,704.00 7,745,112.00 合计 11,168,664.00 2,792,166.00 8,376,498.00 (8)其他业务利润 类别 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润 爱建大厦租赁 437,912.00 21,895.60 416,016.40 装卸费 1,042,165.98 1,042,165.98 代办费 785,492.29 785,492.29 其他 2,316,223.11 268,281.90 2,047,941.21 合计 4,581,793.38 290,177.50 4,291,615.88 (9)投资收益 项 目 其他投资收益 合计 成本法 长期投资 6,050,244.07 6,050,244.07 注：公司投资上海阳光镀膜玻璃有限公司一九九六年分红款。 (10)营业外收入 主要项目类别 金额 处理固定资产收益 319,268.38 罚款收入 82.06 合计 319,350.44 4、关联方关系及其交易 (1)存在控制关系的关联方情况 A、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法 定 关系 代表人 上海耀皮宣桥浮 上海市 生产销售透明及 法玻璃有限公司 南汇县宣桥 本体着色浮法玻璃 子公司 中外合资 陈祖仁 B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 年末数 上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司 60,000,000.00美元 60,000,000.00美元 C、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初数 RMB 折合美元 比例 上海耀皮宣桥浮 法玻璃有限公司 60,402,868.37 7,200,000.00 80% 企业名称 年末数 RMB 折合美元 比例 上海耀皮宣桥浮 法玻璃有限公司 60,402,868.37 7,200,000.00 80% (2)不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本企业的关系 上海耀华玻璃厂 持有本公司16.70%股份 中国建材技术装备总公司 持有本公司16.70%股份 中国银行上海信托咨询公司 持有本公司16.70%股份 皮尔金顿国际控股公司BV 持有本公司8.35%股份 联合发展有限公司 持有本公司8.35%股份 上海阳光镀膜玻璃有限公司 联营企业 长春皮尔金顿玻璃有限公司 联营企业 武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司 联营企业 桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 联营企业 上海福华玻璃有限公司 系上海耀华玻璃厂合营公司 (3)关联方交易 A、关联方交易的政策 公司与关联方之间的交易价格与正常价格基本一致。 B、采购货物 本公司1997年及1996年度向关联方采购货物有关明细资料如下(单位：元) 1997年 1996年 企业名称 金额 金额 上海阳光镀膜玻璃有限公司 20,167,411.79 9,118.100.91 C、销售货物 本公司1997年及1996年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位：元) 1997年 1996年 企业名称 金 额 金 额 上海阳光镀膜玻璃有限公司 29,343,707.21 38,389,785.32 长春皮尔金顿玻璃有限公司 4,641,021.65 5,427,281.29 武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司 680,650.79 274,088.65 桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 7,183,258.33 7,687,866.47 上海福华玻璃有限公司 25,799,874.71 22,848,076.09 合计 67,648,512.69 74,627,097.82 D、关联方应收应付款余额(单位：元) 项 目 年末余额 1997年 1996年 应收帐款： 上海阳光镀膜玻璃有限公司 126,987.58 -80,896.97 长春皮尔金顿玻璃有限公司 2,207,460.59 2,093,362.86 武汉耀华皮尔金顿安全玻璃 有限公司 139,525.27 29,358.80 桂林皮尔金顿安全玻璃有限 公司 2,013,436.92 830,637.35 上海福华玻璃有限公司 3,304,554.15 4,191,058.97 应收票据： 桂林皮尔金顿安全玻璃有限 公司 1,000,000.00 0.00 长春皮尔金顿玻璃有限公司 900,000.00 0.00 其他应收款：上海阳光镀膜玻璃有限公司 430,528.16 38,454.63 上海耀华玻璃厂 4,097,351.04 10,000,000.00 其他应付款：上海耀皮宣桥浮法玻璃有限 公司 21,300,000.00 23,500,000.00 皮尔金顿国际控股公司BV 10,424,021.94 6,366,600.00 E、其他应披露的事项 (a)本公司以上海阳光镀膜玻璃有限公司为保证人，为本公司贷款人民币35,000,000.00元。 (b)本公司1997年度支付给皮尔金顿国际控股公司BV生产提成费15,712,890.52元( 含税)。 七、备查文件 1、公司1997年年度报告正本； 2、上海会计师事务所出具的《审计报告》正本。 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会 一九九八年四月十五日 资产负债表 1997年12月31日 编制单位：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 金额单位：元 资 产 行次 年初数 期末数 流动资产： — 货币资金 1 230626954.25 84901734.21 短期投资 2 — — 应收票据 3 28879581.43 33580808.32 应收帐款 4 74928793.71 92460836.13 减：坏帐准备 5 224786.38 277382.51 应收帐款净额 6 74704007.33 92183453.62 预付货款 7 — — 其他应收款 8 52785301.07 45961042.86 待摊费用 9 4171668.25 10198497.45 存货 10 177638206.18 159656872.67 减：存货变现 10-1 — — 损失准备 存货净额 10-2 177638206.18 159656872.67 待处理流动 11 — — 资产净损失 一年内到期的 12 — — 长期债券投资 其他流动资产 13 — — 流动资产合计 14 568805718.51 426482409.13 长期投资： — 长期投资 15 146718356.53 146718356.53 合并差价 15-1 — — 固定资产： — 固定资产原价 16 1688733107.74 1710258763.46 减：累计折旧 17 595777192.78 678928089.88 固定资产净值 18 1092955914.96 1031330673.58 固定资产清理 19 — — 在建工程 20 63054459.80 260676895.37 待处理固定 21 — — 资产净损失 固定资产合计 22 1156010374.76 1292007568.95 无形及递延资产： — 无形资产 23 33998032.51 33297047.23 递延资产 24 11168664.00 8376498.00 无形及递延 25 45166696.51 41673545.23 资产合计 其他长期资产： — 其他长期资产 26 — — 递延税项： — 递延税款借项 27 — — 资产总计 28 1916701146.31 1906881879.84 负债及股东权益 行次 年初数 期末数 流动负债： 短期借款 29 200216960.00 224981440.00 应付票据 30 应付帐款 31 6682662.64 16796591.53 预收货款 32 应付福利费 33 7454474.05 13281282.93 未付股利 34 73125000.00 24375000.00 未交税金 35 10117010.90 5557706.19 其他未交款 36 其他应付款 37 65586982.74 54607456.16 预提费用 38 28907410.51 33960162.97 一年内到期 39 的长期负债 其他流动负债 40 41 流动负债合计 42 392090500.84 373559639.78 长期负债： 长期借款 43 应付债券 44 长期应付款 45 其他长期负债 46 73715337.63 36857637.63 47 长期负债合计 48 73715337.63 36857637.63 递延税项： 递延税款贷项 49 负债合计 50 465805838.47 410417277.41 少数股东权益 50-1 股东权益： 股本 51 487500000.00 487500000.00 资本公积 53 577491962.10 577491962.10 盈余公积 54 284680035.55 295171679.73 其中：公益金 55 33288556.24 36785770.97 未分配利润 56 101223310.19 136300960.60 折算价差 57 股东权益合计 58 1450895307.84 1496464602.43 负债及股东 60 1916701146.31 1906881879.84 权益总计 利润及利润分配表 1997年度 编制单位：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 金额单位：元 计算机号 项 目 行次 上年实际数 本年实际数 1 一、主营业务收入 1 589534454.85 639096506.80 2 减：营业成本 2 353269737.94 437861968.30 3 销售费用 3 67916635.23 72981784.22 4 管理费用 4 71896501.40 79708301.94 5 财务费用 5 -26252049.57 -19250327.74 6 进货费用 6 7 营业税金及附加 7 392547.14 183266.64 8 二、主营业务利润 8 122311082.71 67611513.44 9 加：其他业务利润 9 4907606.38 4291615.88 10 三、营业利润 10 127218689.09 71903129.32 11 加：投资收益 11 — 6050244.07 12 补贴收入 11-1 13 营业外收入 12 1178.03 319350.44 14 减：营业外支出 13 283394.30 64816.69 15 加：以前年度损益调整 14 -497030.44 181165.52 16 四、利润总额 15 126439442.38 78389072.66 17 减：所得税 16 12876907.04 8444778.07 18 五、净利润 16-1 113562535.34 69944294.59 19 16-2 20 减：少数股东净利润 16-3 21 六、合并净利润 16-4 22 加：年初未分配利润 17 106210788.99 101223310.19 23 盈余公积转入数 18 24 七、可分配的利润 19 219773324.33 171167604.78 25 减：提取法定公积金 20 11356253.53 6994429.45 26 提取法定公益金 21 5678126.77 3497214.73 27 八、可供股东分配的利润 22 202738944.03 160675960.60 28 减：已分配优先股股利 23 29 提取任意公积金 24 28390633.84 30 已分配普通股股利 25 73125000.00 24375000.00 31 九、未分配利润 27 101223310.19 136300960.60 财务状况变动表 1997年度 编制单位：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源： 1.本年净利润(合并报表为合并净利润) 1 69944294.59 加：少数股东本期损益(合并报表填列) 2 加：不减少流动资金的费用和损失： (1)固定资产折旧 3 85178296.43 (2)无形资产、递延资产 4 -33364548.72 及其他资产摊销(减其他负债转销) (3)固定资产盘亏(减盘盈) 5 (4)清理固定资产损失(减收益) 6 -319268.38 (5)递延税款 7 (6)其他不减少流动资金的费用和损失 8 小计 10 121438773.92 2.其他来源 (1)固定资产清理收入(减清理费用) 11 563500.00 (2)增加长期负债 12 (3)收回长期投资 13 (4)对外投资转出固定资产 14 (5)对外投资转出无形资产 15 (6)资本净增加额 16 10491644.18 (7)少数股东资本净增加额(合并报表填列) 16-1 小计 17 11055144.18 流动资金来源合计 18 132493918.10 二、流动资金运用 1.利润分配 (1)提取法定公积金 19 6994429.45 (2)提取法定公益金 20 3497214.73 (3)提取任意公积金(减盈余公积转入) 21 (4)已分配股利 22 24375000.00 (5)职工奖福基金 22-1 (合并报表中外商投资子公司项目) 小计 23 34866644.18 2.少数股东利润分配(合并报表填列) 23-1 3.其他运用 (1)固定资产和在建工程净增加额 24 221419722.24 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产 25 (3)偿还长期负债 26 (4)增加长期投资 27 小计 28 221419722.24 流动资金运用合计 29 256286366.42 外币会计报表折算差额(合并报表填列) 29-1 流动资金增加净额 30 -123792448.32 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资产本年增加数： 1.货币资金 31 -145725220.04 2.短期投资 32 3.应收票据 33 4701226.89 4.应收帐款净额 34 17479446.29 5.预付货款 35 6.其他应收款 36 -6824258.21 7.待摊费用 37 6026829.20 8.存货净额 38 -17981333.51 9.待处理流动资产净损失 39 10.一年内到期的长期债券投资 40 12.其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 -142323309.38 二、流动负债本年增加数： 1.短期借款 46 24764480.00 2.应付票据 47 3.应付帐款 48 10113928.89 4.预收货款 49 5.应付福利费 50 5826808.88 6.未付股利 51 -48750000.00 7.未交税金 52 -4559304.71 8.其他未交款 53 9.其他应付款 54 -10979526.58 10.预提费用 55 5052752.46 11.一年内到期的长期负债 56 12.其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 -18530861.06 |
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