上海友谊华侨股份有限公司一九九七年年度报告摘要(PART2)
| 日期：1998.12.06 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
四、分行业资料 行 业 营业收入 营业成本 上年数 本年数 上年数 本年数 百货业务 534512192.74 547001186.71 427783189.93 454057255.94 进出口业务 33860047.23 50186160.39 31176257.60 46766024.85 餐饮业务 11516053.90 11950668.98 6147806.93 6185529.83 出租汽车 1886050.45 2207185.60 1191879.09 1618584.58 房屋出租 \ 9950340.00 \ 1747777.22 合 计 581774344.32 621295541.68 466299133.55 510375172.42 营业毛利 行 业 上年数 本年数 百货业务 106729002.81 92943930.77 进出口业务 2683789.63 3420135.54 餐饮业务 5368246.97 5765139.15 出租汽车 694171.36 588601.02 房屋出租 \ 8202562.78 合 计 115475210.77 110920369.26 五、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法 定 关 系 或类型 代表人 上海友谊 东方路751号 国内贸易、国有资产 控 股 国有全民 钟华君 (集团) 经营管理、实业投资 性质 有限公司 、房地产开发经营、 物业管理。 上海金福 东余杭路910号 纺织品批发 子公司 股份制 陈志伟 贸易公司 杨浦友谊 控江路1677 号 百货、食品零售 子公司 股份制 韦 强 商店 上海吉浦 北京东路40号 汽车修理 子公司 股份制 何小干 汽车修理厂 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位：万元 企业名称 年初数 本年增加 本年减少数 年末数 上海友谊(集团)有限公司 4228 -- -- 4228 金福贸易公司 300 -- -- 300 杨浦友谊商店 300 -- -- 300 吉浦汽车修理厂 10 -- -- 10 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 金额 % 金额 % 金额 % 上海友谊(集团)有限公司 340880411.54 35.29 18758178.43 35.29 上海杨浦友谊商店 3185619.72 100 -1843862.63 100 上海金福贸易公司 8069158.90 100 -588856.71 100 上海吉浦汽车修理厂 41119.67 100 -119675.64 100 年末数 企业名称 金额 % 上海友谊(集团)有限公司 359638589.97 35.29 上海杨浦友谊商店 1341757.09 100 上海金福贸易公司 7480302.19 100 上海吉浦汽车修理厂 -78555.97 100 4、存在控制关系的关联方交易 （1）公司与其被控股的友谊（集团）有限公司的交易 单位（元） 项 目 1997年 1996年 礼品商都股权转让 39630000.00 -- 华侨商店无形资产递延资产转让 60101014.94 应付集团安置费等 1703000.00 公司转让其礼品商都的股权，转让价格为39630000元，净收益15630000元；经市有关部门批准将华侨商店租赁房产权注入友谊（集团）有限公司，公司相应转出无形资产和递延资产60101014.94元，自1997年开始华侨商店将房租支付给友谊（集团）有限公司； 集团与公司的款项往来按月利率8.415‰，公司向集团应收利息8350362.48元； 公司应付集团人员安置费等1703000元。 （2）公司与被控股的友谊（集团）有限公司的应收应付款项。 项 目 年末余额 占全部其他应收款的比重（%） 1997年 1996年 1997年 1996年 其他应收款 145986863.02 20000000.00 49.97 13.34 （二）不存在控制关系的关联方交易情况 1、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 友谊商店扬州分店 联营企业 上海八谊服饰有限公司 联营企业 虹桥友谊商城 联营企业 友谊供货公司 联营企业 友谊西友公司 联营企业 松江斯维特食品公司 联营企业 上海宏达进出口公司 联营企业 上海申宏公司 联营企业 2、不存在控制关系的关联交易 A、公司1997年及1996年度向关联方销售货物的有关明细资料如下：（单位：元） 企业名称 1997年度 1996年度 金额 占年度销货(%) 金额 占年度销货 (%) 友谊商店扬州店 8084068.39 1.30 18777136.21 3.23 六、或有事项 截止1997年12月31日，公司为上海友谊（集团）有限公司等企业提供银行信用担保，共计金额为10590万元。 七、期后事项 友谊（集团）有限公司于1998年1月15日已归还公司39630000元。 七、备查文件 一、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。 二、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章，注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。 四、一九九八年股东年会修改通过的公司章程。 本报告的简写摘要以英文在香港《南华早报》同时披露，在对两种文本的理解上发生歧议时，以中文文本为准。 上海友谊华侨股份有限公司董事会 一九九八年三月二十八日 资产负债表 １９９７年１２月３１日 编制单位：上海友谊华侨股份有限公司 金额单位：元 资 产 行次 年初数 年初数 期末数 期末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动资产： 货币资金 1 54249351.82 62830822.37 117531177.17 118811650.31 短期投资 2 18406993.00 18406993.00 9258037.74 9258037.74 应收票据 3 应收帐款 4 15347136.75 18417532.53 15417759.78 16106174.68 减：坏帐准备 5 75786.61 84409.51 77088.80 79190.59 应收帐款净额 6 15271350.14 18333123.02 15340670.98 16026984.09 预付货款 7 5549946.66 9779023.12 7625990.76 7842333.09 其他应收款 8 214299357.10 149950798.65 286402915.47 285558542.72 待摊费用 9 3353183.41 3380208.37 2353351.60 2353351.60 存货 10 47316915.90 52683399.10 49132900.76 54257711.97 减：存货变现 损失准备 存货净额 10-1 47316915.90 52683399.10 49132900.76 54257711.97 待处理流动 11 42613.21 45608.16 -27857.01 -27857.01 资产净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 流动资产合计 15 358489711.24 315409975.79 487617187.47 494080754.51 长期投资： 长期投资 16 83227088.30 47839394.68 77575089.42 68836386.11 固定资产： 固定资产原价 17 250450149.45 261180378.48 253758848.69 261246042.72 减：累计折旧 18 27399796.92 29984226.31 38038715.90 40173602.49 固定资产净值 19 223050352.53 231196152.17 215720132.79 221072440.23 在建工程 20 7556079.22 119250382.08 2122214.05 2122214.05 固定资产清理 21 471277.82 471277.82 275355.21 275355.21 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 231077709.57 350917812.07 218117702.05 223470009.49 无形及递延资产： 无形资产 24 50966369.52 51412432.02 13843197.19 14358309.70 递延资产 25 30696929.85 35046699.50 10429458.45 14008715.22 无形及递延 30 81663299.37 86459131.52 24272655.64 28367024.92 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 754457808.48 800626314.06 807582634.58 814754175.03 负债及股东权益 行次 年初数 年初数 期末数 期末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动负债： 短期借款 41 109410000.00 118710000.00 237004500.00 237304500.00 应付票据 42 应付帐款 43 26498124.11 30153398.46 23983328.85 26165424.49 预收货款 44 4204581.09 4210781.09 3156845.04 3292750.77 应付福利费 45 8872809.91 8995502.88 8849616.77 8943433.86 未付股利 46 16841300.00 16841300.00 17568390.00 17568390.00 未交税金 47 1547298.98 1369677.93 612952.34 568088.36 其它未交款 48 196945.71 199143.79 35848.27 36439.12 其他应付款 49 39735168.77 55955317.36 32382785.43 36196216.55 预提费用 50 869589.84 989162.48 842532.37 843456.37 一年内到期的 51 1600000.00 1600000.00 长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 208175818.41 237424283.99 326036799.07 332518699.52 长期负债： 长期借款 56 171332200.00 171332200.00 99357600.00 99357600.00 应付债券 57 长期应付款 58 13005634.53 13925674.53 12017773.54 12707413.54 其他长期负债 60 21063744.00 21063744.00 10531872.00 10531872.00 长期负债合计 65 205401578.53 206321618.53 121907245.54 122596885.54 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 413577396.94 443745902.52 447944044.61 455115585.06 少数股东权益 16000000.00 股东权益： 股本 68 112200000.00 112200000.00 145860000.00 145860000.00 资本公积 69 156530356.61 156530356.61 122870356.61 122870356.61 盈余公积 70 37362653.82 37362653.82 44619929.50 44614929.50 其中：公益金 71 10938005.49 10938005.49 14564143.33 14564143.33 未分配利润 72 34787401.11 34787401.11 46293303.86 46293303.86 股东权益合计 79 340880411.54 340880411.54 359638589.97 359638589.97 负债及股东 权益总计 80 754457808.48 800626314.06 807582634.58 814754175.03 利润及利润分配表 １９９７年度 编制单位：上海友谊华侨股份有限公司 金额单位：元 上年累计数 项 目 行次 母公司 合并 一、主营业务收入 1 531412616.44 581774344.32 减：营业成本 2 421313776.76 466299133.55 销售费用 3 20816951.07 22037731.48 管理费用 4 7351022.44 76984755.13 财务费用 5 7220299.55 7164903.99 进货费用 6 营业税金及附加 7 2942755.84 3058520.78 二、主营业务利润 8 7767810.78 6229299.39 （亏损“－”） 加：其他业务利润 9 14730253.82 15734232.29 （亏损“－”） 三、营业利润 10 22498064.60 21963531.68 （亏损“－”） 加：投资收益 11 3992130.62 4882651.38 （亏损“－”） 补贴收入 11-1 1584.00 1584.00 营业外收入 12 12951084.55 13021710.38 减：营业外支出 13 789107.89 1105745.46 加：以前年度损益调整 14 17635952.80 17554763.11 四、利润总额 15 7169963.44 7198749.85 （亏损“－”） 减：所得税 16 7169963.44 7198749.85 减：少数股东损益 16-1 五、净利润 17 49119745.24 49119745.24 加：年初未分配利润 18 32345553.96 32345553.96 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 81465299.20 81465299.20 （亏损“－”） 减：提取法定公积金 21 4911974.52 4911974.52 提取法定公益金 22 4911974.52 4911974.52 提取职工奖福基金 22-1 七、可供股东分配的利润 23 71641350.16 71641350.16 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 9823949.05 9823949.05 已分配普通股股利 26 27030000.00 27030000.00 八、未分配利润 27 34787401.11 34787401.11 本年累计数 项 目 行次 母公司 合并 一、主营业务收入 1 583954291.88 621295541.68 减：营业成本 2 476120291.68 510375172.42 销售费用 3 21028524.33 22413389.49 管理费用 4 64689302.27 70325242.84 财务费用 5 5435458.72 5449890.37 进货费用 6 营业税金及附加 7 3095962.83 3135723.29 二、主营业务利润 8 13584752.05 9596123.27 （亏损“－”） 加：其他业务利润 9 2906113.06 4402172.15 （亏损“－”） 三、营业利润 10 16490865.11 13998295.42 （亏损“－”） 加：投资收益 11 24296615.65 26849010.63 补贴收入 11-1 营业外收入 12 5661865.33 5943859.64 减：营业外支出 13 2476519.07 2818338.67 加：以前年度损益调整 14 -1741519.47 -1741519.47 四、利润总额 15 42231307.55 42231307.55 （亏损“－”） 减：所得税 16 5969929.12 5969929.12 少数股东损益 16-1 五、净利润 17 36261378.43 36261378.43 加：年初未分配利润 18 34787401.11 34787401.11 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 71048779.54 71048779.54 （亏损“－”） 减：提取法定公积金 21 3626137.84 3626137.84 提取法定公益金 22 3626137.84 3626137.84 提取职工奖福基金 22-1 七、可供股东分配的利润 23 63796503.86 63796503.86 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 17503200.00 17503200.00 八、未分配利润 27 46293303.86 46293303.86 财务状况变动表 １９９７年度 编制单位：上海友谊华侨股份有限公司 金额单位：元 金额 流动资金来源和运用 行次 母公司 合并 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 36261378.43 36261378.43 加：少数股东本期损益 2 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）固定资产折旧 3 12073272.87 12371099.89 （２）无形资产、递延资产摊销 4 8379316.05 9144323.25 （３）固定资产盘亏 5 （减盘盈） （４）清理固定资产损失 6 576982.33 635434.31 （减收益） （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动 8 748268.13 748268.13 资金的费用和损失 小 计 10 58039217.81 59160504.01 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 11 8032114.16 8049114.16 （减清理费用） （２）增加长期负债 12 485032.29 485032.29 （３）收回长期投资 13 28790851.55 2141861.24 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 7252275.68 7252278.68 （７）少数股东资本净增加额 -16000000.00 小 计 17 44560273.68 1928283.37 流动资金来源合计 18 102599491.49 61088787.38 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 3626137.84 3626137.84 （２）提取法定公益金 20 3626137.84 3626137.84 （３）提取任意公积金 21 （４）已分配股利 22 17503200.00 17503200.00 （５）职工奖福基金 小 计 23 24755475.68 24755475.68 ２．少数股东利润分配 ３．其他运用： （１）固定资产和在建工 24 8470629.97 -105643886.09 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 25 -49011327.68 -48947783.35 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 26 83979365.28 84209765.28 （４）增加长期投资 27 23138852.67 23138852.67 小 计 28 66577520.24 -47243051.49 流动资金运用合计 29 91332995.92 -22487575.81 流动资金增加净额 30 11266495.57 83576363.19 金额 流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 63281825.35 55980827.94 ２．短期投资 32 -9148955.26 -9148955.26 ３．应收票据 33 ４．应收帐款净额 34 69320.84 -2306138.93 ５．预付货款 35 2076044.10 -1936690.03 ６．其他应收款 36 72103558.37 135607744.07 ７．待摊费用 37 -999831.81 -1026856.77 ８．存货净额 38 1815984.86 1574312.87 ９．待处理流动资产净损失 39 -70470.22 -73465.17 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １１．其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 129127476.23 178670778.72 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 127594500.00 118594500.00 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 -2514795.26 -3987973.97 ４．预收货款 49 -1047736.05 -918030.32 ５．应付福利费 50 -23193.14 -52069.02 ６．未付股利 51 727090.00 727090.00 ７．未交税金 52 -934346.64 -801589.57 ８．其他未交款 53 -161097.44 -162704.67 ９．其他应付款 54 -7352384.34 -19759100.81 １０．预提费用 55 -27057.47 -145706.11 １１．一年内到期的长期负债 56 1600000.00 1600000.00 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 117860980.66 95094415.53 ) |
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