上海友谊华侨股份有限公司一九九七年年度报告摘要(PART1)
| 日期：1998.12.06 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。 上海友谊华侨股份有限公司董事会 一、公司简况 1、公司法定名称：上海友谊华侨股份有限公司 英文名称：SHANGHAI FRIENDSHIP & OVERSEAS CHINESE CO.，LTD. 2、公司注册地址：上海浦东新区东方路751号 公司办公地址：浦东商城路518号8楼 邮政编码：200120 3、公司法定代表人：钟华君 4、公司咨询服务机构：股份制办公室 联系人：莫华芳 李黎 电 话：58797236 传 真：58796851 5、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：友谊华侨 友谊B股 股票代码：600827 （A股） 900923（ B股） 二、会计数据与业务数据摘要 （一）本年度利润总额及构成：（单位：元）1997年度（合并） 利润总额 42231307.55 其中：主营业务利润 9596123.27 其他业务利润 4402172.15 投资收益 26849010.63 营业外收支净额 3125520.97 以前年度损益调整 -1741519.47 （二）近三年的主要会计数据及财务指标： （单位：元） 项 目 1997年 1996年 1996年 1995年 （调整汇兑 损溢后） 主营业务收入 621295541.68 581774344.32 581774344.32 538979297.42 净利润 36261378.43 49119745.24 34198196.60 28313468.96 总资产 814754175.03 800626314.06 800626314.06 791887368.99 股东权益 359638589.97 340880411.54 325958862.90 356772426.30 每股收益 (摊薄) 0.25 0.44 0.30 0.28 (加权) 0.28 0.46 0.32 0.30 每股净资产 (摊薄) 2.47 3.04 2.91 3.50 (加权) 2.79 3.18 3.04 3.82 净资产收益率(摊薄) 10.08% 14.41% 10.49% 7.94% (加权） 10.35% 14.08% 10.02% 8.26% 调整后每股净资产 2.23 项 目 1995年 （调整汇兑损溢后） 主营业务收入 538979297.42 净利润 35826748.16 总资产 791887368.99 股东权益 330739428.70 每股收益 (摊薄) 0.35 (加权) 0.38 每股净资产 (摊薄) 3.24 (加权) 3.54 净资产收益率(摊薄) 10.83% (加权） 10.87% 调整后每股净资产 注：96年度净利润中含94、95两年损溢调整数1492.16万元，其中95年调整数为751.33万元。剔除94、95年调整因素后，96年净利润为3419.81万元；95年调整应摊当期汇兑损溢后，净利润为3582.68万元。以上“调整汇兑损溢后”中所列示的数据为96、95 两年调整后的主要会计数据及财务指标。 主要财务指标计算方法： 全面摊薄后计算方法如下： 每股收益=净利润／年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益／年度末普通股股份总数 净资产收益率=净利润／年度末股东权益×100% 调整后每股净资产=（年度末股东权益－三年以上应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产）／年度末普通股股份总数 加权平均后的计算方法如下： 每股收益=净利润／[（送股前总股本×6＋送股后总股本×6）/12] 每股净资产=年度末股东权益／[（送股前总股本×6＋送股后总股本×6）/12] 净资产收益率=净利润／[（年初股东权益＋年末股东权益）/2］ （三）、1997年度股东权益变动情况： （单位：元） 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 期初数 112200000 156530356.61 37362653.82 10938005.49 34787401.11 本期增加 33660000 7252275.68 3626137.84 36261378.43 本期减少 33660000.00 24755475.68 期末数 145860000 122870356.61 44614929.50 14564143.33 46293303.86 变动原因 转送股 转送股 本 年 本 年 利润分配 利润分配 项 目 合 计 期初数 340880411.54 本期增加 77173654.11 本期减少 58415475.68 期末数 359638589.97 本年新增净利润和利润分 配减少及预付股利 四、国内国际标准审计差异：（B股审核结果说明） 经普华大华会计师事务所按照国际会计准则审核，本公司1997年度除税前溢利为人民币25531千元，除税后溢利为人民币19144千元。 上述除税后溢利与按中国会计准则编制并经中国注册会计师核定的税后溢利之间的差异列示如下： （单位：人民币千元） 1997年度税后溢利人民币千元 根据中国会计准则编制的税后溢利 36261 为遵照国际会计准则而作出的调整： 冲回汇率并轨所产生的汇兑收益本年度转销及相应税项 (9087) 补提工资准备不足部分 (6556) 处理有价证券受益权的净收益 4181 按权益法并入联营公司业绩 (2317) 冲回因所投资的法人股派发红股所确认的投资收益 (1006) 应收帐款的呆帐准备 (864) 补提固定资产折旧及处理损失 (1494) 其他 26 遵照国际会计准则调整后的税后溢利 19144 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股本结构情况 数量单位：股 本次变动增减（+、-） 种 类 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数 一、尚未流通股份 国家拥有股份 39600000 11880000 51480000 境内法人持有股份 6559740 1967922 8527662 尚未流通股份合计 46159740 13847922 60007662 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 13240260 3972078 17212338 境内上市的外资股 52800000 15840000 68640000 已流通股份合计 66040260 19812078 85852338 三、股份总额 112200000 33660000 145860000 2、报告期末股东总数为17833户。 其中：国家股1户 法人股东56户 个人股（A股）股东15930户 B股股东1846户 3、主要股东持股情况：（前十名） 持股人 年末持股数（万股） 占总股本% 上海友谊（集团）有限公司（国家股） 5148.00 35.29 NAITO SECURITIES CO.，LTD 561.94 3.85 HKSBCSB A/C CHASEMA NHATTAN BANK(LUXEMBOURG） 459.93 3.15 S/A TGSS-TTEMPLETON GLOBAL GROWTH SCBHK A/C ROBERT FLEMING & CO., LTD. 345.67 2.37 LUXEMBOURG S/A FLEMING FLAGSHIP FUND 孙文雄 344.75 2.36 SCBHK A/C ROBERT FLEMING AND CO. LTD. S/A THE FLEMING CHINESE INVESTMENT TRUST PL 259.02 1.78 上海时装股份有限公司 241.28 1.65 SCBHK A/C NOMURA TB/NOMURA ITM 206.88 1.42 胡德生 198.30 1.36 CITIBANK A/C FLEDGELING SECURITIES LTD 195.00 1.34 注：上海友谊（集团）有限公司代表国家持有本公司股份5148.00万股， 占总股份的35.29%；是本股份公司的最大股东。法定代表人：钟华君女士；经营范围：国有资产经营管理、实业投资、国内贸易（专项规定的除外）、房地产开发经营、物业管理。 4、董事、监事和高级管理人员持股情况 数量单位：股 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变化原因 钟华君女士 董事长 3960 5148 送股 张国忠先生 副董事长 3685 4791 送股 黄真诚先生 董事、总经理 3212 4176 送股 朱健敏女士 董事、总会计师 0 0 调入任职 林声勇先生 董事 3106 4038 送股 董惟舫先生 董事 3436 4467 送股 吴薇辉女士 监事长 3172 4124 送股 严望志先生 监事 0 0 调入任职 李 萍女士 监事 2872 3734 送股 汪龙生先生 副总经理、董事会秘书 3040 3952 送股 徐 锋先生 副总经理 0 0 调入任职 四、募集资金使用情况 在报告期内公司未募集资金，亦无报告年度之前募集资金的使用延续到报告年度内的情况。 五、重要事项 （一）重大事件 1、1997年5月22日下午在上海远洋宾馆召开了公司第四次股东大会（1996年年会）。出席会议的股东代表及委托代理人共287人，代表股权49934121股，占公司总股本 11220 万股的44.5%。 大会在上海市黄浦区公证处公证员现场公证的情况下，以投票方式审议通过了下列议案： （1）公司1996年度总经理业务报告； （2）公司1996年度监事会工作报告； （3）公司1996年度财务执行情况、1997年度财务计划； （4）公司1996年度利润分配方案和资本公积金转增股本的方案； （5）关于公司章程修改草案的说明； （6）公司聘任会计师事务所的议案； （7）关于选举公司第二届董事会成员的议案； （8）关于选举公司第二届监事会成员的议案。 2、公司董事会在97年主要审议以下事项： 1)审议通过了董事会工作报告； 2)审议通过了第二届董事会候选人名单； 3)审议通过了公司1996年度经济工作总结、1997年度经济工作计划； 4)审议通过了公司1996年度财务执行情况、1997年度财务计划； 5)审议通过了公司1997年度中期报告； 6)审议通过了关于转让公司所持上海友谊茂盛商都有限公司股权的事宜； 7)审议通过了关于公司经营范围中增加房屋出租业务的事宜； 8)审议通过了公司下属出租汽车公司产权转让事宜。 3、公司监事会在1997年度审议了以下事项： 1)审议通过了公司董事会1996年度工作总结和1997年度工作计划、公司1997年度中期报告等； 2)审议通过了上述提交股东大会议案以及第二届监事会候选人名单。 3)审议通过了关于转让公司所持上海友谊茂盛商都有限公司股权的事宜。 4)审议通过了公司所属出租汽车公司资产转让事宜的议案。 4、公司聘任上海会计师事务所为本公司财务的国内审计事务所； 聘任普华大华会计师事务所为本公司财务的国际审计事务所，聘期一年。 5、报告期内发生的增资扩股事项简介； 根据公司1996年度股东大会决议，公司实施了向全体股东用资本公积金按每10股转增3股的分配方案。向全体股东按每10股派送人民币现金红利1.50元（含税）、B股股利以美元派发，按股东大会决议日后的下一个营业日中国人民银行公布的美元现金汇兑人民币的中间价计算。A、B股股权登记日分别为1997年7月3日和7月9日，除权和红股上市日为7月4日和7月10日，该事项已于1997年6月24日在《上海证券报》和香港《南华早报》上同时披露。转增后总股本为14586万股，公司已按《公司法》对公司章程有关条款作了相应修改。 6、因工作需要蒋禹照先生不再担任公司董事、 副董事长（经一九九六年度股东大会表决通过）； 因工作需要费金福先生不再担任公司监事、监事长；陈玉兰女士不再担任公司监事（经一九九六年度股东大会表决通过）； 第二届一次董事会选举钟华君女士为公司董事长，张国忠先生为公司副董事长。根据董事长的提名聘任黄真诚先生为公司总经理；聘任朱健敏女士为公司总会计师；聘任汪龙生先生为公司董事会秘书。 第二届一次监事会选举吴薇辉女士为公司监事长。 7、公司法人营业执照于1997年8月7日作了变更登记，注册资本由 11220 万元变更为14586万元。 8、经上海市人民政府批准，拥有本公司35.29% 股权的上海友谊（集团）有限公司与上海内外联综合商社于1997年11月20日合并。合并后企业名称仍沿用上海友谊集团、上海友谊（集团）有限公司，法人代表为钟华君女士。 9、重大关联交易事项的说明:根据一九九六年度股东大会通过的《总经理业务报告》精神以及修改后的《公司章程》规定，为优化资源配置，进一步提高资产盈利能力，推进本公司的发展，公司与上海友谊（集团）有限公司双方签订协议：公司将持有的与上海茂盛房地产有限公司合资的上海友谊茂盛商都有限公司的60%股权， 有偿转让给上海友谊（集团）有限公司。经评估一九九七年十月三十一日上海友谊茂盛商都有限公司净资产额为6435.60万元，本公司占60%股权计3861.36万元，双方协议转让价格为3963万元， 友谊（集团）以现金方式支付，款项于1998年1月15日全部结清。本次股权转让后， 公司不再持有上海友谊茂盛商都有限公司的股权。本转让事项于97年11月19日同时公告于《上海证券报》和香港《南华早报》。 10、因市政府有关部门出台对本市出租车行业百辆出租车以下的小型企业发展予以限制、重点扶持大型出租车企业的政策，为优化公司资源配置，集中精力发展主营业务，公司董事会决定转让公司出租汽车公司的资产予浦东强生出租汽车股份有限公司，转让协议于97年12月22日签定。上海友谊华侨股份有限公司出租汽车公司注册资本200万元， 经营范围为小客车出租。公司现有26辆桑塔纳及夏利出租车；其中10辆产权车，经会计师事务所评估的净资产值为112.09万元；其他无形资产协商价480万元，协议转让价格592.09 万元，转让款已于98年2月26日前分两次结清。 11、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）本年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案 一九九七年公司经上海会计师事务所审计的净利润为3626.14万元，按10%比例提取法定公积金计362.614万元；按10%比例提取法定公益金计362.614万元。 本年度可分配的利润为2900.91万元；加上1996年未分配利润3478.74万元， 1997 年可供股东分配的利润为6379.65万元。公司董事会提议1997年预分配方案为： 1、利润分配预案： 按公司1997年末总股本14586万股为基准,每10股派发人民币现金红利1.20元（含税），B股股利按规定折算成美元派发；现金红利计人民币1750.32万元，结余未分配利润4629.33万元转入下年度。 2、资本公积金转增股本预案： 1997年末公司资本公积金为12287.04万元，按1997年末总股本14586万股为基准， 每10股转增3股，计4375.80万股，转增后资本公积金余额7911.24万元。 上述分配预案需经股东大会表决通过并报主管部门审核后实施。 六、财务报告 （一）审计意见： 公司财务报告经上海会计师事务所刘小虎、胡琼注册会计师审计并出具无保留意见的审计报告（上会师报字（98）第0209号） （二）会计报表 （1）资产负债表（附后） （2）利润及利润分配表（附后） （3）财务状况变动表（附后） （三）会计报表附注： A、公司简介 上海友谊华侨股份有限公司系于1993年12月31日经上海市外国投资工作委员会沪外资委批字（93）第1342号、上海市人民政府沪府财贸（93）第317号文、 上海市证券管理办公室沪证办（1993）121号文批准设立的股份有限公司。 公司前身是上海友谊华侨公司，创立于1952年，是中国首家同时向境内外发行A、B股的零售商业企业。公司A、B股分别于1994年2月4日和1994年1月5日在上海证券交易所上市，法定代表人钟华君。 公司1997年12月31日注册资本14586万元， 已经上海会计师事务所验证并出具上会师报字（97）第0547号验资报告，并于1997年8月7日取得国家工商行政管理局换发注册号为企股沪总第019030号《企业法人营业执照》。 公司属商业行业，经营范围包括：百货、烟、酒、茶、食品、中西成药、餐饮、交家电、音像制品、新旧工艺品、金银制品、家具、古玩收购、仓储运输、服装、针纺织品及面料、进出口业务、出租汽车、娱乐、房屋出租。 主营业务业绩概述 1997年公司面临十分激烈的零售市场竞争，坚持把弘扬经营特色，发挥经营优势作为增强竞争力，实施扩销创效的重要途径。一年来，从箱包百货、服装饰品到成套家具共引进19个大类，1000多个品种。 1997年公司的销售收入62129.55万元，比1996年上升6.79%；利润总额4223.13万元，比1996年度剔除汇兑差价调整后上升14.01%。 B、公司采用的主要会计政策 1、执行的会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业的有关财务管理规定。 2、会计期间：公历1月1日至12月31日。 3、合并报表的编制方法。公司合并报表按照合并会计报表暂行规定和沪财会(1995)112号文及其补充规定进行编制。合并报表包括本公司及本公司有实际控制权的企业截止1997年度财务报表。 4、记帐原则和计价基础：公司以权责发生制为记帐原则，按实际成本计价。 5、外币核算方法：对外币业务公司采用当日人民币市场中间汇率折合人民币记帐，期末外币的债权债务按期末人民币市场中间汇率进行调整，差额作为汇兑损益列作财务费用。 6、坏帐核算方法：公司按年末应收帐款余额的5‰提取坏帐准备。 7、存货核算方法：公司存货包括：库存商品、低值易耗品。 取得存货时按实际成本计价。 发出存货时按先进先出方法计价。 低值易耗品采用五五摊销方法核算。 8、长期投资核算方法： （1）债券按成本法核算； （2）股票投资按成本法核算； （3）股权投资：投资额占被投资企业注册资本比例在50%以下（含50%）的， 采用成本法核算；投资额占被投资企业注册资本比例在50%以上， 采用权益法核算并合并会计报表。 9、固定资产及折旧。 （1）单位价值在2000元以上， 使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产按实际成本计价。 （2）折旧方法：按商业企业财务制度规定的折旧年限和残值率， 采用个别折旧率以原值减残值后的净值按直线法计算折旧。 （3）公司固定资产分类及折旧年限 固定资产类别 折旧年限 残值率 房屋建筑物 40 5% 机械设备 15 5% 运输设备 8 5% 其他设备 3-5 5% 10、在建工程核算方法：核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程于交付使用之时转作固定资产。 11、无形资产核算方法：无形资产按照发生的实际成本入帐，在预计的收益期限内平均摊销。 无形资产种类 摊销年限 商 誉 80年 房屋使用权 20年 12、递延资产核算方法：递延资产按照发生的实际成本入帐，在规定的期限内平均摊销。 递延资产 摊销年限 开办费 5年 装修费 11年 13、收入确认原则： 在发出商品、提供劳务，同时收讫价款或者取得索取价款的凭据时，确认为营业收入。 14、主要税项 （1）流转税：增值税税率17% 营业税税率5% （2）所得税：母公司按应纳税所得额的15%缴纳所得税；子公司所得税税率33%。 15、利润分配：根据公司章程的规定，按税后利润提取10%的法定盈余公积金、10%法定公益金。 16、公司采用的会计政策和会计处理方法与上年度一致。 C、子公司情况表 子公司名称 注册地 法 定 注册 母公司 经营范围 是否合 代表人 资本 所占比例 并报表 杨浦友谊商店 杨浦区控江路 韦 强 300万 100% 百货零售 是 1685号 金福贸易公司 虹口区东余杭 陈志伟 300万 100% 零售、批 是 路910号 发、针织品 吉浦汽车修理厂 黄浦区北京东 何小干 10万 100% 汽车修理 是 路40号 合并报表范围较年初减少了4家，其原因是：在报告期内上海金信贸易公司、 上海开宇娱乐总汇二家企业歇业；上海金猫出租公司取消了独立法人建制；上海友谊茂盛礼品商都的股权转让给上海友谊集团。 D、会计报表项目附注：（单位：人民币元） 1、货币资金 项 目 1997年年末 1996年年末 币种 外币金额 汇率 人民币金额 币种 外币金额 汇率 现金 RMB 805499.83 银行存款 RMB 61075690.01 USD 6875825.56 8.2798 56930460.47 USD 1418617.30 8.2982 小计 6875825.56 118006150.48 合计 6875825.56 118811650.31 1418617.30 项目 人民币金额 现金 836822.99 银行存款 50222029.55 11771969.83 小计 61993999.38 合计 62830822.37 货币资金期末余额11881.17万元，比期初6283.08万元上升89.10%。 主要系新增银行贷款所致。 2、短期投资 项 目 1997年年末 1996年年末 股票投资 11806993.00 债券投资 6600000.00 其他投资 9258037.74 合计 9258037.74 18406993.00 3、应收款项 （1）应收帐款 帐 龄 1997年年末 比例 1996年年末 比例 一年以内 13096991.77 81.32% 15212440.08 82.59% 1-2年 2152401.20 13.36% 2763951.74 15.01% 2-3年 258714.83 1.61% 400803.32 2.18% 三年以上 598066.88 3.71% 40337.39 0.22% 合计 16106174.68 100% 18417532.53 100% 无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。 （2）预付货款 帐 龄 1997年年末 比例 1996年年末 比例 一年以内 7005360.66 89.33% 8973624.95 91.76% 1-2年 656247.93 8.37% 805398.17 8.24% 2-3年 180724.50 2.3% 三年以上 合计 7842333.09 100% 9779023.12 100% （3）其他应收款 帐龄 1997年年末 比例 1996年年末 比例 一年以内 265890400.64 93.11% 121085374.01 80.75% 1-2年 1344738.91 0.47% 8385606.05 5.59% 2-3年 973889.75 0.34% 20408906.59 13.61% 三年以上 17349513.42 6.08% 70912.00 0.05% 合计 285558542.72 100% 149950798.65 100% 欠款单位欠款额占其他应收款总额10%以上部份。 欠款单位名称 发生的原因 欠款金额 欠款日 欠款期限 所得收益 友谊集团公司 代垫动迁费、 145986863.02 97年1-12月 一年 8350362.48 股权转让等 茂盛商都 工程垫资借款 58224387.92 其他应收款期末比期初增加13560.77万元，增长90.43%，主要是增加了与上海友谊（集团）有限公司的往来款。 4、存货 项目 1997年年末 1996年年末 结存商品 50714047.81 49225046.66 低值易耗品 3543664.16 3458352.44 合 计 54257711.97 52683399.10 5、待摊费用 类 别 1997年年末 1996年年末 期初进项税 2229129.89 3342476.40 烧水间摊销 3147.01 5667.01 其 他 121074.70 32064.96 合 计 2353351.60 3380208.37 6、待处理财产损溢 类 别 1997年年末 1996年年末 库存商品报溢 -28298.11 2994.95 现金短缺 555.00 42613.21 其 他 -113.90 合 计 -27857.01 45608.16 7、长期投资 类 别 1997年年末 1996年年末 股票投资 24731708.00 22529280.00 债券投资 474499.00 999609.00 其他投资 43630179.11 24310505.68 合 计 68836386.11 47839394.68 长期投资期末比期初增加43.89%，系公司新增投资上海友谊西友有限公司1948.76 万元。 （1）股票投资 公司名称 股份类别 股票数量 投资金额 华联股份 法人股 718575 2533270.00 一百集团 法人股 1286208 5758928.00 爱建股份 法人股 403200 1868000.00 九百股份 法人股 2019456 4768160.00 新锦江 法人股 79200 276000.00 豫园股份 法人股 283140 1258400.00 时装股份 法人股 1637009 7440950.00 交 行 法人股 160280 100000.00 中艺美术 法人股 500000 728000.00 合 计 24731708.00 （2）债券投资 债券种类 年利率 购入金额 年末余额 83年国家重点建设债券 7.2% 256199 256199.00 87年电力建设债券 不计息 218300 218300.00 合 计 474499 474499.00 （3）其他投资 公司名称 投资期限 投资金额 占资本 本期权益 累计权益 比例 增减额 增减额 友谊扬州店 1500000.00 50% 松江斯维特食品公司 1993--2008 1215000.00 40% 上海八谊股饰有限公司 1988--1998 380437.56 50% 上海宏达进出口公司 279405.00 5% 上海申宏公司 300000.00 3.25% 银通信托投资公司 1000000.00 8.33% 虹桥友谊商城 16967782.80 40% 友谊供货公司 2500000.00 25% 友谊西友公司 19487553.75 47% 杨浦友谊商店 3000000.00 100% -1843862.63 -1658242.91 金福贸易公司 8305808.24 100% -588856.71 -825506.05 吉浦汽车修理厂 41119.67 100% -119675.64 -119675.64 合 计 54977107.02 -2552394.98 -2603424.60 公司名称 期末余额 友谊扬州店 1500000.00 松江斯维特食品公司 1215000.00 上海八谊股饰有限公司 380437.56 上海宏达进出口公司 279405.00 上海申宏公司 300000.00 银通信托投资公司 1000000.00 虹桥友谊商城 16967782.80 友谊供货公司 2500000.00 友谊西友公司 19487553.75 杨浦友谊商店 1341757.09 金福贸易公司 7480302.19 吉浦汽车修理厂 -78555.97 合 计 52373682.42 其他投资中母公司占投资比例100%的扬浦友谊商店、金福贸易公司、吉浦汽车修理厂已纳入合并会计报表，并抵销了母公司的长期投资及子公司的所有者权益。抵销后其他投资金额为43630179.11元。 8、固定资产及折旧 项 目 房 屋 运输设备 机器设备 其 他 固定资产原值 期初余额 201649352.45 12595986.15 16773018.76 30162021.12 合计本期增加 -3281981.65 1406818.59 9330776.21 3927277.90 外购 12034.22 26000.00 233903.01 497932.27 在建工程转入 1131564.16 35000.00 内部调入 -4425580.03 1345818.59 9096873.20 3429345.63 合计本期减少 4840052.51 1703218.80 4773955.50 报废 1421447.00 108000.00 520467.87 累计内部调出 1759630.41 1595218.80 3914345.63 出售 1658975.10 339142.00 固定资产期末余额 198367370.80 9162752.23 24400576.17 29315343.52 累计折旧 期初余额 16653314.10 4907853.49 1622625.33 6800433.39 本期增加 3587627.74 1523176.30 4274515.03 2985780.82 本期减少 0.00 1923776.53 230130.29 27816.89 期末余额 20240941.84 4507253.26 5667010.07 9758397.32 固定资产净额 期末数 178126428.96 4655498.97 18733566.10 19556946.20 期初数 184996038.35 7688132.66 15150393.43 23361587.73 公司名称 总计 固定资产原值 期初余额 261180378.48 合计本期增加 11382891.05 外购 769869.50 在建工程转入 1166564.16 内部调入 9446457.39 合计本期减少 11317226.81 报废 2049914.87 累计内部调出 7269194.84 出售 1998117.10 固定资产期末余额 261246042.72 累计折旧 期初余额 29984226.31 本期增加 12371099.89 本期减少 2181723.71 期末余额 40173602.49 固定资产净额 期末数 221072440.23 期初数 231196152.17 9、在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增减 期末数 资金 来源 友谊北廊工程 654000.00 -654000.00 \ 其他 办公室装饰工程 1000000.00 476000.00 476000.00 其他 职工住房 2022655.42 -376441.37 1646214.05 其他 深圳房屋 4879423.80 -4879423.80 \ 其他 外购房屋 441000.00 -441000.00 \ 其他 友谊礼品商都 115000000.00 111253302.86 -111253302.86 \ 其他 合 计 119250382.08 -117128168.03 2122214.05 工程 利息资本化 工程名称 进度 期初 本期 友谊北廊工程 完工 办公室装饰工程 45% 职工住房 90% 深圳房屋 完工 外购房屋 完工 友谊礼品商都 收回投资 合 计 在建工程减少98.22%，主要原因是原投资60% 的友谊礼品商都股权转让及深圳房屋完工转入固定资产。 10、无形资产 种 类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 商 誉 4379338.90 57031.20 4322307.70 动迁补偿 38244687.79 38244687.79 \ 使用权房 8342342.83 1522981.46 344434.80 9520889.49 土地开发费 446062.50 9150.00 436912.50 办公室及商场扩建 81600.00 \ 3399.99 78200.01 合 计 51412432.02 1604581.46 38244687.79 414015.99 14358309.70 11、递延资产 种 类 期 初 本期增加 本期摊销 期 末 开办费 7783069.26 617251.87 1973309.04 6427012.09 装修费 27263630.24 4265031.04 23946958.15 7581703.13 合 计 35046699.50 4882282.91 25920267.19 14008715.22 12、短期借款 类 别 期初数 期末数 借款期限 月利率 银行借款 118710000.00 233304500.00 3-6个月 7.0125～11.25‰ 其中：担保 99300000.00 233304500.00 3-6个月 信用 19410000.00 非银行金融机构借款 4000000.00 6个月 3.825‰ 其中：担保 4000000.00 6个月 3.825‰ 合 计 118710000.00 237304500.00 其中外币短期借款 外币金额 汇率 折合人民币 5000000.00 8.2798 41399000.00 短期借款期末比期初增加99.9%，是公司拓展经营项目所增加的短期借款。 13、一年内到期的长期借款： 类 别 期初数 期末数 借款期限 月利率 银行借款 1600000.00 95.12-98.6 11.25‰ 其中：担保 1600000.00 95.12-98.6 11.25‰ 合 计 1600000.00 14、长期借款 类 别 期初数 期末数 借款期限 月利率 银行借款 171332200.00 99357600.00 浮动 其中：担保 171332200.00 99357600.00 97.5-99.5 浮动 其中外币长期借款 外币金额 汇率 折合人民币 12000000.00 8.2798 99357600.00 长期借款的期限 1997年年末 1996年年末 1-2年 2-3年 99357600.00 32380000.00 3-5年 \ 138952200.00 5年以上 合 计 99357600.00 171332200.00 期末长期借款余额9935.76万元，比期初减少42%，是公司归还已到期的长期借款。 15、应付款项 （1）应付帐款26165424.49 无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。 （2）预收款项3292750.77 无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项 （3）其他应付款36196216.55 欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项 单位名称 欠款金额 持有本公司股份 友谊集团有限公司 1703000.00 35.29% 其他应付款期末余额3619.62万元，比期初5595.53万元减少1975.91万元，下降35.31%。主要是归还工程欠款。 16、未交税金 税 种 1997年年末 1996年年末 增值税 -895338.84 -2980320.87 营业税 460607.27 1201321.22 城建税 9446.59 136187.03 消费税 17937.18 房产税 596883.20 789496.17 所得税 378552.96 2222994.38 合 计 568088.36 1369677.93 17、预提费用 类 别 结存余额原因 期末数 水电费 97.11.12水电费 23897.85 借款利息 97.12.21-97.12.31利息 806430.52 房 租 97.7-12月房租 13128.00 合 计 843456.37 18、股本 期初数 本次变动增减（+、-） 期末数 送股 配股 资本公 其他小计 积转增 一、尚未流通股份 1、发起人股份 其中 国家拥有股份 39600000.00 11880000 11880000 51480000.00 境内法人持有股份 6559700.00 1967910 1967910 8527610.00 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 尚未流通股份合计 46159700.00 13847910 13847910 60007610.00 二、已流通股份 1、境内上市的人民币 13240300.00 3972090 3972090 17212390.00 普通股 2、境内上市外资股 52800000.00 15840000 15840000 68640000.00 4、其他 已流通股份合计 66040300.00 19812090 19812090 85852390.00 三、股份总数 112200000.00 33660000 33660000 145860000.00 19、资本公积 项 目 金 额 期初数 156530356.61 本期增加数 其中：股票溢价 法定财产评估增值 其他 本期减少数 33660000.00 期末数 122870356.61 注：资本公积转增股本的有关文件：根据沪友华股（97）第094号、 上海市证券管理办公室沪证司（1997）075号，每10股转增3股。 20、盈余公积 项 目 金 额 期初数 37362653.82 本期增加数 7252275.68 其中：法定盈余公积 3626137.84 公益金 3626137.84 期末数 44614929.50 21、财务费用 财务费用类别 1997年度 1996年度 利息收入 16841941.53 19770860.58 减：利息支出 30214102.74 34288346.67 汇兑收益 10758115.43 9969349.21 减：汇兑损失 348970.31 101758.29 其他 2486874.28 2515008.82 合计 5449890.37 7164903.99 22、主营业务利润本年发生数为959.61万元，上年发生数为622.93万元，本年比上年增加54.05%，主要是物业收入转入，管理费用和财务费用支出减少所致。 23、其他业务利润年度发生额为人民币4402172.15元。 类 别 收入金额 成本金额 其他业务利润 占报告期5%以上项目 房屋出租 2667034.20 140817.40 2526216.80 小计 2667034.20 140817.40 2526216.80 其他业务利润比上年减少72.02%，主要是物业收入转出。 24、投资收益 项 目 股票投资收益 债券投资 其他投资收益 合计 成本法 权益法 收 益 成本法 权益法 短期投资 539748.49 -- 5455915.00 -- -- 5995663.49 长期投资 1483164.10 123919.80 19246263.24 20853347.14 合计 2022912.59 5579834.80 19246263.24 26849010.63 投资收益本年发生数为2684.90万元，上年发生数为488.27万元，本年比上年增加449.89%，主要是股权转让收入，法人股红利收入，以及国债回购收入。 25、营业外收入年度发生额为人民币5943859.64元。 类 别 内容 金额 占报告期5%以上 0 车辆牌照转让收入 4568458.13 小计 4568458.13 本年比上年减少主要是上年有房产置换收入。 26、营业外支出本年度发生额为2818338.67元，上年发生数1105745.46元，本年比上年增加154.89%，主要是固定资产报损。 27、以前年度损益调整本年度发生额为-1741519.47元,主要系调整上年摊销等费用。 28、未分配利润 单位：元 期初未分配利润 34787401.11 加：本年净利润 36261378.43 减：提取法定公积金 3626137.84 提取法定公益金 3626137.84 预分股利 17503200.00 期末未分配利润 46293303.86 未分配利润期末4629.33万元，比期初3478.74万元增加33.07% 。 系增加本年度净利3626.14万元，提取法定公积金、法定公益金725.22万元，预分股利1750.32万元所致。 |
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