上海上菱电器股份有限公司一九九七年年度报告摘要
| 日期：1998.12.06 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。 (一)公司简介 １、公司法定中文名称：上海上菱电器股份有限公司 公司法定英文名称：SHANGHAI SHANGLING ELECTRIC APPLIANCES CO. LTD 公司英文缩写：SLEC ２、公司注册及办公地址：中国上海建平路２号 邮政编码：200135 ３、公司法定代表人：陈俊民 ４、公司负责信息披露事务人员：朱秦 电话：(021)58857888(总机) 传真：(021)58857367 ５、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：上菱电器 Ａ股股票代码：600835；Ｂ股股票代码：900925 (二)会计数据和业务数据摘要 １、公司本年度实现的利润总额 84717583.15元 其中：主营业务利润 44250526.12元 其他业务利润 -666898.74元 投资收益 43588942.60元 营业外收支净额 -1640050.67元 ２、根据中国法定账目实现的净利润 76540885.86元 根据国际会计准则实现的净利润 30937 千元 有关按两种不同会计准则计算净利润的差异形成原因如下： 净利润(千元) 根据中国法定帐目 76541 国际会计准则和其他调整： .计入未予合并之附属公司 4317 .计入应占联营公司之业绩 77475 .坏账及呆账备抵 (117090) .由汇率并轨所产生的差异 4485 .计提模具费用摊销 (5256) .少计保养费用 (8789) .其他 (746) 经国际会计准则及其他调整后所列报 30937 ３、主要会计数据和财务指标 项 目 97年 96年 95年 主营业务收入(元) 918888298.01 1350796162.82 1924570651.91 净利润(元) 76540885.86 10366333.26 164727249.21 总资产(元) 2626284825.58 2582924979.19 1914374559.40 股东权益(元) 1243135953.28 1161133968.48 1077817608.03 每股收益(元/股)(摊薄) 0.233 0.032 0.60 (加权) 0.233 0.034 0.60 每股净资产(元/股)(摊薄) 3.79 3.54 3.94 (加权) 3.79 3.80 3.94 净资产收益率(％)(摊薄) 6.16 0.89 15.28 (加权) 6.37 0.90 16.11 调整后每股净资产(元/股)(摊薄) 3.61 3.39 3.75 (加权) 3.61 3.63 3.75 注：主要财务指标的计算公式： (1) 全面摊簿后的计算方法： 每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数 每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数 净资产收益率＝净利润／年度末股东权益×100％ 调整后的每股净资产＝( 年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)／年度末普通股股份总数 (2) 加权平均后的计算方法： 每股收益＝净利润／加权平均股本总数 每股净资产＝年度末股东权益／加权平均股本总数 净资产收益率＝净利润／［(年初股东权益＋年末股东权益)／2］ 调整后的每股净资产＝( 年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)／加权平均股本总数 ４、报告期内股东权益变动情况(单位：元) 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 328381080.00 328381080.00 资本公积 659592080.08 5461098.94 665053179.02 盈余公积 130443089.94 13580926.57 144024016.51 其中：公益金 6084277.91 6410503.29 12494781.20 未分配利润 42717718.46 62959959.29 105677677.75 合计 1161133968.48 82001984.80 1243135953.28 本报告期内，资本公积增加5461098.94元，系世界银行捐赠款，用于生产CFC 替代冰箱；盈余公积增加13580926.57元，系母公司提取法定公积金、 公益金及下属子公司转让后相应减少盈余公积所致；未分配利润增加是因为1997年实现净利润增加和下属子公司转让后历年累计计提的盈余公积转入及提取法定公积金、公益金所致，增加额为 62959959.29元。 (三)股本变动及股东情况介绍 １、股本结构情况： 每股面值：一元 单位：股 期初数 本次变动增减(＋、－) 期末数 (1) 尚未流通股份 发起人股份 211981080 211981080 其中： 国家拥有股份 211981080 211981080 尚未流通股份合计 211981080 211981080 (2) 已流通股份 境内上市的人民币普通股 21600000 21600000 境内上市的外资股 94800000 94800000 已流通股份合计 116400000 116400000 (3) 股份总数 328381080 328381080 ２、主要股东持股情况（前十名）： 股东名称 年末持股数量(股) 占总股本比例(％) 1、上海电气(集团)总公司 211981080 64.55 2、HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON 12189410 3.71 DRAGON FUND INC. 3、TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C 8966496 2.73 CLIENT 4、HKSBCSB A/C THE CHASE MANHATTAN 5787780 1.76 BANK NA. S/A TEMPLETON CHINA WORLD FUND INC. 5、CENTURY TREASURE INC. 3158650 0.96 6、ABU DHABI UNITED ARAB EMIRATES 3060000 0.93 7、HKSBCSB S/A PICTET & CIE 3000000 0.91 8、HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN 2875980 0.88 BANK NA S/A TEMPLETON DEVEL MKTS TRUST(3442) 9、THE NOMURA SECURITIES CO. LTD. 2472884 0.75 10、孙文雄 2054000 0.63 截至一九九七年十二月三十一日止，除上海电气(集团)总公司持有本公司64.55 ％的股份外，其他股东均未持有本公司5％ (含5％)以上的股份。 注：报告期内根据国家国有资产管理局国企发［1997］ 324号文《关于划转上海上菱电器股份有限公司国家股权有关问题的批复》精神，上海轻工控股（集团）公司所持有的本公司21198.108 万股国家股股权划转到上海电气（集团）总公司，由上海电气（集团）总公司持有并行使股权。 划转后， 上海电气（集团）总公司持有的本公司国家股股权为21198.108万股，占总股本的64.55％。 ３、持有10％以上法人股东情况： 上海电气（集团）总公司法定代表人：夏毓灼 经营范围：电力工程项目总承包，设备总成套或设备分交，开展对外承包劳务业务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造和销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易。 其持有本公司股分无质押。 ４、董事、监事及高级管理人员持股情况： 单位：股 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 俞友涌 原董事长 0 0 陈俊民 现董事长 0 王树民 董事 0 0 陈基铨 董事 3000 3000 周济平 董事 0 0 葛文宾 董事 4080 4080 刘家笃 董事 3600 3600 陆模全 董事 0 0 顾姗姗 董事 0 0 王根林 监事长 0 0 徐永勤 副监事长 0 0 赵丽珍 副监事长 3600 3600 钱 俊 监事 0 0 金荣明 监事 2040 2040 王伟新 副总经理 0 0 肖永华 副总经理 3600 3600 赵顺年 副总经理 1200 1200 (四)募集资金使用情况 在报告年度没有募集资金，亦无报告年度之前募集资金的使用延续到报告年度内。 (五)重要事项 １、重大事件 一、报告期内股东大会会议、董事会会议、监事会会议情况简介 股东大会： 1997年5月30日，本公司在上海新亚汤臣大酒店召开1996年度股东大会。 出席会议的股东代表48人，代表股权 214915030股，占公司总股本的 65.45％，符合《公司法》和公司章程的有关规定，经大会审议批准，表决通过了如下决议： (1)审议通过了《一九九六年度董事会工作报告》； (2)审议通过了《一九九六年度监事会报告》； (3)审议通过了《一九九六年度总经理业务报告》； (4)审议通过了《一九九六年度财务决算和一九九七年度财务预算》； (5)审议通过了《一九九六年度利润分配方案》； 1996年度公司税后利润为 10366333.26元，分别提取法定盈余公积金1639403.32元和法定公益金1639403.31 (其中子公司分别提取123320.69元和123320.68元)，加上1995 年未分配利润35630191.83元，本年度可供分配的利润为 42717718.46元。 本年度不计提任意盈余公积金，暂不进行利润分配。 (6)审议通过了《关于修改公司章程的报告》； (7)审议通过了《关于合资组建上海上菱长安电冰箱有限公司的议案》； (8)选举产生了公司第二届董事会； 本公司第一届董事会任期已届满，本次股东大会选举产生了第二届董事会，并选举王树民先生、刘家笃先生、陈俊民先生、陈基铨先生、陆模全先生、周济平先生、俞友涌先生、顾姗姗女士、葛文宾先生(按姓氏笔划排序)为董事。 (9)选举产生了公司第二届监事会； 本公司第一届监事会任期已满，本次股东大会选举产生了第二届监事会，并选举王根林先生、金荣明先生、赵丽珍女士、徐永勤女士(按姓氏笔划排序)为监事，同时公司职工代表大会推荐钱俊先生出任监事。 1997年12月12日，本公司在上海银河宾馆召开临时股东大会，与会股东和股东代表人数为44人，股权数为 241192002股，占总股权数的 73.45％，符合公司章程规定，会议有效。经董事会提议，大会在听取公司资产重组方案的基础上进行了认真审议，表决通过了资产重组方案的有关议案： (1)审议通过了《关于转让本公司在上海上菱空调机电器有限公司所持股权的议案》; (2)审议通过了《关于转让本公司在上海上菱天安电冰箱有限公司所持股权的议案》; (3) 审议通过了《关于转让本公司在上海三菱·上菱微波炉电器有限公司所持股权的议案》； (4)审议通过了《关于转让本公司在上海上菱新事业发展总公司所持股权的议案》； (5)审议通过了《关于转让本公司部分资产的议案》； (6)审议通过了《关于本公司国家股股权变更的议案》。 董事会： 1997年3月11日，召开了公司第一届董事会第十三次会议， 会议决议如下： 董事会决定对本公司高级管理人员进行调整，施亚龙先生、刘家笃先生、吴建中先生、刘寄陈先生、赵丽珍女士不再担任原来职务。决定聘任肖永华先生、周济平先生、王伟新女士、陆模全先生、赵顺年先生为副总经理；聘任肖永华先生兼任总工程师，周济平先生兼任总会计师。 1997年4月27日，召开了公司第一届董事会第十四次会议， 会议审议通过了： (1) 1996年年度报告摘要 (2) 1996年度董事会工作报告 (3) 1996年度总经理业务报告 (4) 1996年度财务决算和1997年度财务预算报告 (5) 1996年度利润分配方案 (6) 关于修改公司章程的报告 (7) 关于合资组建上海上菱长安电冰箱有限公司的议案 (8) 关于董事会换届选举的报告 (9) 决定于1997年5月30日召开1996年度股东大会 1997年5月30日，召开了公司第二届董事会第一次会议，会议通过如下决议： 选举俞友涌先生任董事长，陈俊民先生任副董事长。 1997年8月28日，召开了公司第二届董事会第二次会议，会议通过了以下决议： (1) 同意俞友涌先生因工作调动原因辞去本公司董事长职务的请求。 (2) 选举陈俊民先生为董事长。 (3) 审议通过了1997年中期报告。 1997年11月7日，召开了公司第二届董事会第三次会议，会议决议如下： 为了迅速改变公司目前经营方面的不利局面，增强公司的市场竞争能力，董事会按照公司经营发展战略规划及产品结构调整要求，决定对公司现有的资产实施调整和重组，并对部分有关资产和对外投资股权以协议转让方式，通过寻找合作伙伴予以转让。董事会相信，经过资产重组和调整，将极大地改善公司目前的资产结构并对公司长远的发展产生积级的影响。 有关公司资产重组的议案已于1997年12月12日在上海召开的临时股东大会审议通过，并报政府有关部门批准后实施。 监事会： 1997年5月30日，本公司第二届监事会召开了第一次会议， 会议选举王根林先生为监事长，徐永勤女士、赵丽珍女士为副监事长。 二、报告期内公司资产重组事项及重大关联交易事项说明为使本公司能通过部分资产及股权的剥离，调整产品结构，加速资金回笼，形成新的市场竞争能力，重新成为国内家电行业的领先企业，本公司实施了资产重组。本次资产重组内容为： (１)本公司将所持上海上菱空调机电器有限公司的 1％股权以原出资额40万美元的价格转让给日本三菱电机株式会社，将所持上海上菱空调机电器有限公司的49％股权以原出资额16306万元人民币的价格转让给上海上菱家用电器(集团)总公司， 转让后本公司不再持有该公司股权。 (２)本公司将所持上海上菱天安电冰箱有限公司的 50％ 股权以原出资额4150万元人民币的价格转让给上海上菱家用电器(集团)总公司，转让后本公司不再持有该公司股权。 (３)本公司将所持上海三菱电机·上菱微波炉电器有限公司的50 ％股权以原出资额6048万元人民币的价格转让给上海上菱家用电器(集团)总公司，转让后本公司不再持有该公司股权。 (４)本公司将所持的上海上菱新事业发展总公司的 100％股权以原出资额2465万元人民币的价格转让给上海上菱家用电器(集团)总公司，转让后本公司不再持有该公司股权。 (５)本公司将部分资产 (含土地、房屋但不包括从事生产经营的设备)以39620万元人民币的价格转让给上海上菱家用电器(集团)总公司。 以上方案中资产评估的基准日为 1997年8月31日。本公司与上海上菱家用电器(集团)总公司在 1997年11月25日签订了《资产转让协议》和《股权转让协议》，经1997年12月12日召开的本公司临时股东大会审议通过后，协议已正式生效。有关转让的资金，本年度上海上菱家用电器(集团)总公司以现金方式付给本公司资产转让总额的20％，股权转让总额的10%，其余部分将于一年内分期支付完毕。 本次转让受让方上海上菱家用电器(集团)总公司不持有本公司股权，但其上级主管单位上海轻工控股(集团)公司为本公司原国有股代表单位，所以本次资产及股权转让仍属关联交易。 有关本次资产重组的详细事宜请参阅1997年12月15日《上海证券报》登载的 《上海上菱电器股份有限公司关于资产重组重大事宜公告》。 三、报告期内公司股权重大变动事项 根据国家国有资产管理局国资企发［1997］ 324号文《关于划转上海上菱电器股份有限公司国家股权有关问题的批复》精神，上海轻工控股(集团)公司所持有的上海上菱电器股份有限公司21198.108万股国家股股权划转到上海电气(集团)总公司，由上海电气(集团)总公司持有并行使股权。划转后， 上海电气(集团)总公司持有的上海上菱电器股份有限公司国家股股权为21198.108万股，占总股本的64.55％。 经本次股权调整后，本公司股本结构和股本数不变。 四、重大诉讼、仲裁事项说明 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 ２、对会计师事务所解释性说明审计报告所涉及事项的说明董事会说明： 本公司97年度的净利润中，(1) 因子公司股权转让而产生的汇率变化收益和协议转让溢价收益共计为19253091.30元人民币；(2)根据协议，上海上菱家用电器(集团)总公司承担部分相应费用，致使97年度费用减少 47546967.70元人民币。 监事会说明： (1) 因子公司股权转让而产生的汇率变化收益和协议转让溢价收益共计为19253091.30元人民币；(2)根据协议，上海上菱家用电器(集团)总公司承担部分相应费用，致使97年度费用减少47546967.70元人民币。上述原因使本公司97年度利润相应增加。 ３、本年度利润分配： 1997年度公司税后利润为 76540885.86元，按照公司章程，提取10% 法定盈余公积金7515388.49元10%法定公益金 7515388.49元，加上年度结转之未分配利润 42717718.46元，加所转让的下属子公司历年累计计提的盈余公积转让数1449850.41元，本年度可供股东分配的利润为105677677.75元。本年度不计提任意盈余公积金。 根据公司发展需要，在九八年中期报告以前不分配。 (六)财务报告 一、审计报告 华业字(98)第614号 上海上菱电器股份有限公司全体股东: 我们接受委托审计了贵公司1997年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、1997年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及财务状况变动表和合并财务状况变动表。这些会计报表内容由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的具体情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的规定; 在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31日的财务状况以及1997年度的经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 此外，我们主意到，贵公司 97 年度的净利润中， ( 1) 子公司股权转让的收益为19253091.30元人民币；(2)根据协议，由上海上菱家用电器(集团)总公司承担97年度广告费用为 47546967.70元人民币，该款项已于 97年12月收到。 大华会计师事务所 中国注册会计师 袁勇敏 盛孟吉 中国·上海·昆山路146号 一九九八年四月十五日 二、财务报表 (1) 资产负债表（附后） (2) 利润及利润分配表（附后） (3) 财务状况变动表（附后） 三、会计报表附注 １、公司采用的主要会计政策 1、执行的会计制度：股份制试点企业会计制度。 2、会计期间：公历1月1日至12月31日。 3、合并会计报表编制方法： (1)编制方法： 根据财政部财会字(1995)11号《关于印发【合并会计报表暂行规定】的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》 等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其它资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。 (2)母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。 4、记帐原则：权责发生制；计价基础：历史成本。 5、外币核算方法： 本公司以人民币为记帐本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初外汇市场汇价折合本位币入帐。月末将外币帐户余额按期末外汇市场汇价折合本位币进行调整，调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额列入财务费用－汇兑损益。 6、坏帐核算方法： 坏帐核算采用备抵法，坏帐准备按年末应收帐款余额0.5%计提。 7、存货核算方法： 存货分类为：原材料、材料成本差异、低值易耗品、委托加工物资、在产品、库存商品等。 原材料的日常核算采用计划成本法 按月结算成本差异 领用和发出时按月初差异法将计划成本调整为实际成本。 产成品按实际成本计价，领用和发出时采用加权平均法。低值易耗品采用领用一次摊销法。 8、长期投资核算方法： (1)债券投资的入帐价值及收益确认：按实际支付的价款记帐， 并按权责发生制原则计算应计利息。 (2)股票投资和其它投资：对持股在50％以上的企业，其投资按权益法核算， 并在年终编制合并会计报表；持股比例在50％以下(包括50%)的企业，其投资按成本法核算。 9、固定资产核算方法： (1)固定资产标准为：使用期限在1年以上，单位价值在2000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，不属于生产经营主要设备的物品。 (2)固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备和其它设备。 (3)固定资产计价：按实际成本计价。 (4)固定资产折旧采用直线法平均计算， 并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的10％)制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 10-40年 2.25-9% 机器设备 10-15年 6-9% 电子设备 5-10年 9-18% 运输设备 6-12年 7.5-15% 其它设备 5-10年 9-18% 10、在建工程核算方法： 在建工程在办理竣工决算后确认为固定资产。 11、无形资产核算方法： (1) 职工住房使用权从发生当年起按40年摊销。 (2) 土地使用权从发生当年起按40年摊销。 12、递延资产核算方法： a.开办费从营业当年起按5年摊销； b.待转销汇兑损益从94年起按5年摊销； c.固定资产大修理支出从发生当年起按30年摊销。 13、收入确认原则： 商品销售: 发出商品、收讫价款或取得索取价款的凭据。 提供劳务：劳务提供、收讫价款或取得索取价款的凭据。 14、税项： (1) 本公司适用的所得税、流转税及附加的税种与税率 税种 税率 计税基数 所得税 15% 应纳税所得额 增值税 6-17% 当期销项税额-当期进项税额 营业税 5-8% 营业额 城建税 7% 应纳营业税额、增值税额 (2) 应交款： 应交款 税率 计算基数 教育费附加 3% 应纳营业税额、增值税额 堤防费 1% 应纳营业税额、增值税额 义优金 0.3% 应纳营业税额、增值税额 15、利润分配方法： 根据公司法和公司章程规定，按当年度的税后利润10％分别提取法定盈余公积金和公益金。 ２、合并会计报表的范围及其变化 1、公司所控制的境内外所有子公司情况及其合并范围： 被投资单 注册地 法定代 经营范围 注册资本 母公司持 是否合并 不合并位全称 表人 股比例 的原因 上海上菱技术维 上海云南 夏福万 五金交电 657.2万 100% 是 修中心 南路295号 元人民币 上海上菱电器经 上海云南 宋建云 维修、零 30万元人 100% 是 销部 南路295号 售 民币 上海美声电器有 上海外高桥保 陈汉楚 生产、销 140万美元 70% 否 非持续限公司 税区D8-010地块 售 性经营上海上菱燃油取 上海浦东新区 蒋世隆 生产、销 2336.8万 90% 否 非持续暖器厂 唐家弄路288号 售 元人民币 性经营上海上菱仓储运 上海浦东新区 葛文宾 仓储、运 500万元 90% 否 筹建 输有限公司 王港虹三村 输 人民币 阶段上海上菱长安电 上海崇明县城 刘家笃 生产、销 8200万 51.22% 否 注1 冰箱有限公司 桥镇北门路22号 售 元人民币 注1：根据财政部会二字(1996)22 号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，公司的资产标准，销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在母公司的10％以下，故不予合并。 ３、报表项目注释： 合并会计报表注释 1、货币资金1997年12月31日余额为人民币170525509.43元，其中： 项 目 年 初 余 额 年 末 余 额 原币 汇率 人民币 原币 汇率 人民币 现 金 1964.53 2582.32银行存款 美元 726793.70 8.2982 6031079.48 1013947.28 8.2798 8395280.68银行存款 日元 9919.00 0.071633 710.53 9921.00 0.063627 631.24银行存款 人民币 33241793.70 162127015.19合 计 39275548.24 170525509.43 2、应收票据1997年12月31日余额为人民币674035046.12元，其中： 出票单位 年初余额 期 限 年末金额 备注 上海冰箱压缩机股份有限公司 29000000.00 97.7.- 98.1. 10000000.00 商业承兑汇票上海上菱家用电器集团营销公司 97.12.-98.12. 529000000.00 商业承兑汇票 3、应收帐款1997年12月31日余额为人民币320171554.04元，其中： 年 初 余 额 年 末 余 额 帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 1年以内 515826776.47 90.02% 316590304.77 98.88% 1 - 2年 50610136.68 8.83% 1007503.11 0.32% 2 - 3年 3161870.05 0.55% 1575386.16 0.49% 3年以上 3384561.05 0.60% 998360.00 0.31% 合计 572983344.25 100.00% 320171554.04 100.00% 本帐户年末余额中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。 4、其它应收款1997年12月31日余额为人民币596988030.34元，其中： 年 初 余 额 年 末 余 额 帐龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例 1年以内 345108232.64 75.58% 212414629.32 35.59% 1 - 2年 100314536.29 21.97% 282717672.40 47.36% 2 - 3年 10275387.76 2.25% 84539641.95 14.16% 3年以上 925219.47 0.20% 17316086.67 2.90% 合 计 456623376.16 100.00% 596988030.34 100.00% 本帐户年末余额中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。 其它应收款中年末欠款占其它应收款总额10％(含10％)以上的非关联往来款项有: 债务人 发生原因 期末余额 发生日 上海上菱天安电冰箱有限公司 垫付资金及利息 270453120.53 95-97年 上海上菱家用电器(集团)总公司 应收资产重组转让款 201236967.70 97.12. 小 计 471690088.23 5、待摊费用1997年12月31日余额为人民币28186318.24元，其中： 项目 年 初 余 额 年 末 余 额 工具模具费 2240878.79 6743660.26 期初待抵扣进项税 15940809.91 10627206.65 技术转让费 7288248.67 8418465.87 其它 701106.92 2396985.46 合 计 26171044.29 28186318.24 6、长期投资1997年12月31日余额为人民币177195910.25元，其中： (1)明细内容 项 目 年初余额 年末余额 股票投资 68070444.00 68070444.00 债券投资 150700.00 50700.00 其它投资 158814421.82 109074766.25 合 计 227035565.82 177195910.25 (2)股票投资年末余额为人民币68070444.00元，其明细内容为： 被投资公司 股份类别 股数(万股) 占被投资公司 投资金额 期末市价 名称 股权的比例 双鹿电器 股份制 199.20 小于5% 7461700.00 14198976.00 冰箱压缩 股份制 195.00 小于5% 7488000.00 22440600.00 氯碱化工 股份制 28.00 小于5% 1240000.00 3136000.00 长江发展* 股份制 500.00 小于5% 7000000.00 申能股份 股份制 400.00 小于5% 11200000.00 48400000.00 沪昌特钢 股份制 55.00 小于5% 1400000.00 2524500.00 鄂武商A 股份制 8.55 小于5% 353400.00 855000.00 广电股份 股份制 143.55 小于5% 4901000.00 11656260.00 钢管股份 股份制 330.00 小于5% 12000000.00 21450000.00 第九百货 股份制 74.388 小于5% 3068744.00 7668807.67 新锦江 股份制 18.00 小于5% 780500.00 1401840.00 浦发银行* 股份制 100.00 小于5% 10000000.00 交通银行* 股份制 105.21 小于5% 1052100.00 中百一店 股份制 2.496 小于5% 125000.00 226786.56 合计 68070444.00 *: 非上市公司 (3)债券投资年末余额为50700.00元，系电力建设债券，到期日为2002年。 4)其它投资年末余额为109074766.25元，其中： 被投资单位名称 投资期限 占被投资 实际投资额 本期增加权益法 累计增加权益法 小计 单位注册 资本比例 上海上菱洋泾 15年 50% 10726911.28 0.00 0.00 10726911.28配件厂 上海亚波广告 10年 40% 1400000.00 0.00 0.00 1400000.00公司 上海上菱长安电 15年 51.22% 42000000.00 -3513863.08 -3513863.08 38486136.92冰箱有限公司 上海上菱仓储运 20年 90% 4500000.00 0.00 0.00 4500000.00输有限公司 *1 上海上菱燃油取 20年 90% 21031200.00 27432015.99 26900990.19 47932190.19暖器厂 *2 上海美声电器有 20年 70% 4171819.01 -1045255.00 -4171819.01 0.00限公司 *3 二轻销售公司 小于5% 2000000.00 0.00 0.00 2000000.00其它投资 4029527.86 4029527.86 小计 89859458.15 109074766.25 *1：上海上菱仓储运输有限公司处于筹建阶段，故未纳入合并范围； *2：上海上菱燃油取暖器厂非持续性经营，故未纳入合并范围； *3：上海美声电器有限公司非持续性经营且资不抵债，长期投资冲减为零； 7、在建工程1997年12月31日余额为人民币99253057.99元，其中： 项目 科技大楼 微波炉二期工程 CFC硬泡材料 彩板剪切线 其它 合计 年初余额70174272.49 4879886.90 3973987.13 3598494.78 17587013.41 100213654.71其中:利息2500679.20 202060.00 0.00 0.00 0.00 2707739.20资本化 本年增加18068611.61 0.00 371038.83 0.00 105470667.97 123910318.41金额 其中:利息4021154.28 0.00 0.00 0.00 0.00 4021154.28资本化 本年减少 0.00 0.00 0.00 3598494.78 121272420.35 124870915.13金额 * 其中:利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00资本化 年末余额88242884.10 4879886.90 4345025.96 0.00 1785261.03 99253057.99其中:利息6521833.48 202060.00 0.00 0.00 0.00 6723893.48资本化 原预算数 9140万元 4972万元 1193万元 440万元 预计完工日 97/07 96/12 98/12 96/03 资金来源 自筹 自筹 自筹 自筹 *: 本年在建工程减少主要系下属子公司转让后相应减少其在建工程。 8、无形资产1997年12月31日余额为人民币41958457.96元，其中： 种类 年初余额 本年增加 本年转出* 本年摊销 年末余额 职工住房使用权 24963307.91 2556496.00 667562.71 26852241.20 土地使用权 24565233.39 9091387.32 367629.31 15106216.76 合 计 49528541.30 2556496.00 9091387.32 1035192.02 41958457.96 *: 本年无形资产转出系下属子公司转让相应转出无形资产。 9、递延资产1997年12月31日余额为人民币11777010.56元，其中： 项目 年初余额 本年增加 本年转出 * 本年摊销 年末余额 开办费 1829101.79 0.00 1829101.79 0.00 0.00 固定资产 7470420.23 380000.00 0.00 557974.28 7292445.95 大修理支出 其它递延 9192209.02 0.00 223079.53 4484564.88 4484564.61 支出 * 合 计 18491731.04 380000.00 2052181.32 5042539.16 11777010.56 *: 本年递延资产转出系下属子公司转让相应转出递延资产。 10、 财务费用1997年度发生额为人民币22884335.81元，其中： 费用项目 上年发生额 本年发生额 ① 利息支出 63941182.39 51099786.64 减: 利息收入 18955905.24 33257292.31 ② 汇兑损益 4641808.46 4937782.49 ③ 其它 303534.16 104058.99 合计 49930619.77 22884335.81 11、其它业务利润1997年度发生额为人民币-666898.74元，主要系加工设备利润。 12、投资收益1997年度发生额为人民币43588942.60元，其中： (1)上年度明细内容： 项目 股票投资收益 债券投资收益 其它投资收益 其它投资收益 小计 ( 成本法 ) ( 成本法 ) ( 权益法 ) 短期投资 237073.66 237073.66 长期投资 2435616.70 450680.00 1981765.11 194070.83 5062132.64 合 计 2672690.36 450680.00 1981765.11 194070.83 5299206.30 (2)本年度明细内容： 项 目 股票投资收益 债券投资收益 其它投资收益 其它投资收益 其它 小计 ( 成本法 ) ( 成本法 ) ( 权益法 ) 长期投资 2397306.88 28800.00 49617.97 21860126.45 19253091.30 43588942.60 *1: 其他收益系股权转让时产生的收益 13、营业外收入1997年度发生额为人民币237833.84元。 14、营业外支出1997年度发生额为人民币1877884.51元，主要系固定资产清理损失。 ４、比较合并报表中的数字变动幅度达30%(含30%)以上，且报表项目金额 占公司报表日资产总额5%(含5%)或报告期利润总额10%(含10%)以上的报表项目变动原因的说明 1、货币资金较年初增加13125万元，增加比例为334.18%， 主要系资产转让后收回现金所致； 2、应收票据教年初增加50761万元，增加比例为305.01%， 主要系销售产品回笼票据增加所致； 3、应收帐款较年初减少25281万元，减少比例为44.12%， 主要系收回货款所致； 4、予付帐款较年初减少6432万元，减少比例为90.79%，主要系减少材料采购所致； 5、存货较年初减少32060万元，减少比例为57%，主要系产品销售降低库存所致； 6、递延资产较年初减少671万元，减少比例为36.31%，主要系递延资产摊销所致； 7、应付票据较年初减少21397万元，减少比例为46.02%，主要系支付材料欠款所致； 8、未交税金较年初增加8432万元，增加比例为565.02%，主要系应交增殖税增加所致； 9、其他未交款较年初增加258万元， 增加比例为448.00%，主要系应交增殖税增加所致； 10、其他应付款较年初增加11627万元，增加比例为268.21%，主要系购入子公司资产未及时支付款项所致； 11、主营业务收入较上年度同期发生额减少43191万元， 减少比例为31.97%，主要系销售规模减少所致； 12、主营业务成本较上年度同期发生额减少38301万元， 减少比例为34.15%，主要系销售规模减少所致； 13、销售费用较上年度同期发生额减少2672万元，减少比例为52.63%，主要系代垫广告费分摊至集团公司所致； 14、管理费用较上年度同期发生额减少4102万元，减少比例为34.08%，主要系代垫三包损失费分摊至集团公司所致； 15、财务费用较上年度同期发生额减少2705万元，减少比例为54.17%，主要系代垫利息分摊至集团公司所致； 16、营业税金及附加较上年度同期发生额增加 667万元，增加比例为225.29%， 主要系应交增殖税增加所致； 17、其他业务利润较上年度同期发生额减少81万元减少比例为569.12%， 主要系出售废料、出租设备等业务亏损所致； 18、投资收益较上年度同期发生额加3829万元，增加比例为722.56%， 主要系按权益法调整子公司投资收益及股权转让产生收益所致； 19、营业外收入较上年度同期发生额减少104万元，减少比例为81.33%， 主要系去年有带征地等非经常性收入所致； 20、以前年度损益调整较上年度同期发生额减少298万元，减少比例为137.96%，主要系所得税清算减少所致； 21、所得税较上年度同期发生额增加638万元，增加比例为354.29%，主要系利润增加所致； ５、关联方关系及其交易 (一)存在控制关系的关联方情况 １、存在控制的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 上海电气(集团)总 四川中路110 承包、投资 母公司 有限责任 夏毓灼 公司 号 生产、销售 上菱电器经销部 云南南路95号 五金交电 子公司 有限责任 宋建云 上菱电器技术服务 云南南路95号 冰箱维修 子公司 有限责任 夏福万 中心 美声电器有限公司 外高桥保税区 生产、销售 子公司 有限责任 陈汉楚 D8-010地块 日用电器 燃油取暖器厂 浦东新区唐家 生产、销售 子公司 有限责任 蒋世隆 弄路288号 燃油取暖器 上菱仓储运输有限 浦东新区王港 仓储、运输 子公司 有限责任 葛文宾 公司 虹三村 上菱长安电冰箱有 崇明县城桥镇 生产、销售 子公司 有限责任 刘家笃 限公司 北门路22号 电冰箱 2、存在控制关系的关联方的注册资本、所持比例及其变化 企业名称 年初数 所持比例 年末数 所持比例 上海上菱电器经销部 30万元人民币 100% 30万元人民币 100% 上海上菱电器技术服务中心 657.2万元人民币 100% 657.2万元人民币 100% 上海美声电器有限公司 84万美元 60% 98万美元 70% 上海燃油取暖器厂 2336.80万元人民币 90% 2336.80万元人民币 90% 上海上菱仓储运输有限公司 500万元人民币 90% 500万元人民币 90% 上海上菱长安电冰箱有限公司 8200万元人民币 51.22% 8200万元人民币 51.22% (二)不存在控制关系的关联方情况 1、不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业的关系 上海上菱家用电器(集团)总公司 受同一母公司：上海电气(集团)总公 司的控制 上海上菱家用电器集团营销有限公司 受上菱家用电器(集团)总公司的控制 上海三菱电机·上菱空调机有限公司 受上菱家用电器(集团)总公司的控制 上海三菱电机·上菱微波炉有限公司 受上菱家用电器(集团)总公司的控制 上海上菱天安电冰箱有限公司 受上菱家用电器(集团)总公司的控制 下属各联营厂 非控制子公司 2、不存在控制关系的关联方交易 (1)采购货物 公司1997年度及1996年度向关联方采购货物的有关明细资料如下 (单位: 元): 1 9 9 7年 度 1 9 9 6年 度 企业名称 金额 占年度购货 企业名称 金额 占年度购货 百分比(%) 百分比(%) 下属各联营厂 20904229.28 5.53% 下属各联营厂 80677093.20 6.40% 公司向关联方采购货物的价格由双方协商决定 采购价格与市价基本一致。 (2)销售货物 公司 1997 年度向上海上菱家用电器集团营销有限公司销售冰箱及其它产品计人民币259493419.99元，其销售价格由双方协商决定，销售价格与市价基本一致。 (3)其它应披露的事项 股权转让：经1997年12月12日上海上菱电器股份有限公司临时股东大会决议，上海上菱家用电器(集团)总公司受让上海上菱电器股份有限公司的子公司上海三菱电机·上菱空调机有限公司、上海三菱电机·上菱微波炉有限公司、上海上菱天安电冰箱有限公司和上海上菱新事业发展有限公司，具体转让过程如下： 被转让单位 转让前帐面净值 评估确认价值 公司持股比例 上海三菱电机·上 216555667.42 280128428.55 49% 菱空调机有限公司 上海三菱电机·上菱 93608597.93 98991772.80 50% 微波炉电器有限公司 上海上菱天安电冰 -31570258.35 25655889.77 50% 箱有限公司 上海上菱新事业发 20584561.29 20544922.34 100% 展有限公司 被转让单位 转让总价款 评估确认文号 上海三菱电机·上 16306万人民币 沪评审(1997)430号 菱空调机有限公司 上海三菱电机·上菱 6048万人民币 沪评审(1997)431号 微波炉电器有限公司 上海上菱天安电冰 4150万人民币 沪评审(1997)434号 箱有限公司 上海上菱新事业发 2465万人民币 沪评审(1997)411号 展有限公司 3、关联交易往来余额 项 目 1997年末余额 1996年末余额 应收票据: 上海上菱家用电器集团营销有限公司 529000000.00 0.00 应收帐款: 上海上菱家用电器集团营销有限公司 310556087.98 0.00 应付票据: 下属各联营厂 2710000.00 14000000.00 应付帐款: 下属各联营厂 3102963.98 3083915.48 其它应收款: 上海上菱家用电器(集团)总公司 201236967.70 ６、或有事项 公司对外担保的情况如下： 担保单位名称 金额(人民币元) 上海冰箱压缩机股份有限公司 20737万 上海三菱电机·上菱空调机有限公司 5300万 上海三菱电机·上菱微波炉有限公司 2800万 上海上菱新事业发展有限公司 1400万 上海上菱天安电冰箱有限公司 400万 上海飞乐音响有限公司 1200万 上海洋泾冰箱配件厂 90万 上海上菱家用电器(集团)总公司 1100万 上海安普置业有限公司 300万 合 计 33327万 ７、其他需要披露的重大事项说明 公司在97年底将应收各销货单位的应收帐款的债权转让给上海上菱家用电器集团营销有限公司计人民币545948786.61元；至97年12月31日，应收帐款- 上海上菱家用集团营销有限公司的余额为人民币 310556087.98元，占应收帐款余额的98.45％。 (七)备查资料 １、载有董事长亲笔签名的1997年年度报告正本。 ２、1997年境内外会计师事务所审计报告正本。 ３、相关文件。 上海上菱电器股份有限公司 一九九八年四月二十六日 资产负债表 编制单位：上海上菱电器股份有限公司 1997年12月31日 金额单位：元 资产 行次 母公司年初数 合并年初数 母公司年末数 合并年末数 流动资产： 货币资金 1 32755494.48 39275548.24 169204249.52 170525509.43 短期投资 2 应收票据 3 165321076.41 166424386.41 674035046.12 674035046.12 应收帐款 4 576384602.89 572983344.25 315443838.30 320171554.04 减：坏帐准备 5 2881923.01 2864916.72 1577219.19 1600857.77 应收帐款净额 6 573502679.88 570118427.53 313866619.11 318570696.27 预付货款 7 68167622.93 70848424.93 6524830.46 6524830.46 其他应收款 8 502965774.46 456623376.16 594514310.14 596988030.34 待摊费用 9 25015993.48 26171044.29 27580160.18 28186318.24 存货 10 479530763.53 562460492.40 214595833.16 241865462.28 减：存货变现 损失准备 10-1 783463.76 783463.76 存货净额 10-2 478747299.77 561677028.64 214595833.16 241865462.28 待处理流动资产 净损失 11 449270.29 一年内到期的长期 债券投资 12 435000.00 435000.00 598100.00 598100.00 其他流动资产 13 4000000.00 4000000.00 流动资产合计 15 1850910941.41 1895573236.20 2000919148.69 2037743263.43 长期投资： 长期投资 16 254781319.86 227281865.82 186398654.46 177195910.25 合并价差(合并报表填列)(贷差 以“-”号表示) 16-1 固定资产： 固定资产原价 17 393066867.96 419737048.52 397260733.51 405285636.80 减：累计折旧 18 121816814.55 127822593.65 145244454.04 147001361.65 固定资产净值 19 271250053.41 291914454.87 252016279.47 258284275.15 在建工程 20 84649123.26 100213654.71 99253057.99 99253057.99 固定资产清理 21 -78504.75 72850.24 待处理固定资产 净损失 22 固定资产合计 23 355899176.67 392049604.83 351269337.46 357610183.38 无形资产及递延资产： 无形资产 24 40437153.80 49528541.30 41958457.96 41958457.96 递延资产 25 16439549.72 18491731.04 11435010.56 11777010.56 无形及递延 资产合计 30 56876703.52 68020272.34 53393468.52 53735468.52 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 2518468141.46 2582924979.19 2591980609.13 2626284825.58 负债及股东权益 行次 母公司年初数 合并年初数 母公司年末数 合并年末数 流动负债： 短期借款 41 515874106.00 529874106.00 634557000.00 634557000.00 应付票据 42 461352503.26 464910503.26 250941844.80 250941844.80 应付帐款 43 307275856.48 368577235.04 206153981.34 250663482.97 预收货款 44 2625698.75 299752.95 应付福利费 45 4355961.37 5554018.40 4682082.01 5985135.28 未付股利 46 12394176.44 12394176.44 未交税金 47 -10698078.56 -14922586.68 69494527.89 69401727.78 其他未交款 48 -595840.04 -574797.02 1999628.71 2001475.25 其他应付款 49 50305250.22 43350158.40 167480045.65 159620177.44 预提费用 50 561750.00 690172.45 一年内到期的 长期负债 51 2000000.00 2000000.00 其他流动负债 52 流动负债合计 55 1343451383.92 1412852739.24 1337309110.40 1375170843.52 长期负债： 长期借款 56 3076400.00 3076400.00 2392800.00 2392800.00 应付债券 57 长期应付款 58 10037035.00 10037035.00 10037035.00 10037035.00 其他长期负债 60 -4175163.53 -4175163.53 -4451806.22 -4451806.22 长期负债合计 65 8938271.47 8938271.47 7978028.78 7978028.78 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 1352389655.39 1421791010.71 1345287139.18 1383148872.30 少数股东权益 (合并报表填列) 67-1 股东权益： 股本 68 328381080.00 328381080.00 328381080.00 328381080.00 资本公积 69 659592080.08 659592080.08 665053179.02 665053179.02 盈余公积 70 124971434.83 130443089.94 140002211.81 144024016.51 其中：公益金 71 5359352.71 6084277.91 12494781.20 12494781.20 未分配利润(未弥补亏损 以“-”号表示) 72 53133891.16 42717718.46 113256999.12 105677677.75 外币报表折算差额 (合并报表填列) 73 股东权益合计 79 1166078486.07 1161133968.48 1246693469.95 1243135953.28 负债及股东 权益总计 80 2518468141.46 2582924979.19 2591980609.13 2626284825.58 利润及利润分配表 编制单位：上海上菱电器股份有限公司 1997年度 金额单位：元 项 目 行次 上年实际数 上年实际数 本年实际数 本年实际数 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 1 1338276931.82 1350796162.82 927449703.41 918888298.01 减：营业成本 2 1115992008.79 1121670089.03 750303481.42 738657178.74 销售费用 3 48530004.41 50761337.53 24024078.50 24044238.50 管理费用 4 111860176.53 120362071.26 77445090.20 79345908.53 财务费用 5 48517088.79 49930619.77 22921971.54 22884335.81 进货费用 6 71412.84 营业税金及附加 7 2479632.73 2962011.87 9589729.89 9634697.47 二、主营业务利润(亏损 以“一”号表示) 8 10898020.57 5110033.36 43165351.86 44250526.12 加：其它业务利润(亏损 以“一”号表示) 9 -281808.15 142158.46 -666898.74 -666898.74 三、营业利润(亏损 以“一”号表示) 10 10616212.42 5252191.82 42498453.12 43583627.38 加：投资收益(损失 以“一”号表示) 11 6385211.16 5299206.30 43241279.50 43588942.60 补贴收入 11-1 营业外收入 12 1254507.57 1274108.60 232519.53 237833.84 减：营业外支出 13 1417837.61 1824215.68 1826733.76 1877884.51 加：以前年度损益调整(调减 以“一”号表示) 14 -11356.80 2164927.83 -814936.16 -814936.16 四、利润总额(亏损 以“一”号表示) 15 16826736.74 12166218.87 83330582.23 84717583.15 减：所得税 16 1665910.44 1799885.61 8176697.29 8176697.29 减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损 以“一”号表示)16-1 减：购并利润 (合并报表填列) 16-2 五、净利润(亏损 以“一”号表示) 17 15160826.30 10366333.26 75153884.94 76540885.86 加：年初未分配利润(未弥补亏损 以“一”号表示) 18 95735410.12 90360371.83 53133891.16 42717718.46 盈余公积转入数 19 1449850.41 六、可分配的利润(亏损 以“一”号表示) 20 110896236.42 100726705.09 128287776.10 120708454.73 减：提取法定 公积金 21 1516082.63 1639403.32 7515388.49 7515388.49 提取法定公益金 22 1516082.63 1639403.31 7515388.49 7515388.49 职工奖福基金 (合并报表填列,子公司为外 商投资企业项目) 22-1 22-2 七、可供股东分配的利润(亏损 以“一”号表示) 23 107864071.16 97447898.46 113256999.12 105677677.75 减：已分配优先股 股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利26 54730180.00 54730180.00 八、未分配利润(未弥补亏损 以“一”号表示) 27 53133891.16 42717718.46 113256999.12 105677677.75 财务状况变动表 编制单位：上海上菱电器股份有限公司 1997年度 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 母公司 合并 一、流动资金来源 1、本年净利润(合并报表为合并净利润) 1 75153884.94 76540885.86 加：少数股东本期损益(合并报表填列) 2 加：不减少流动资金的费用和损失： (1)固定资产折旧 3 24659863.33 25182828.00 (2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 (减其他负债转销) 4 6039731.00 6077731.18 (3)固定资产盘亏(减盘盈) 5 (4)清理固定资产损失(减收益) 6 498863.07 541789.96 (5)递延税款 7 (6)其他不减少流动资金的费用和损失 8 小计 10 106352342.34 108343235.00 2、其他来源 (1)固定资产清理收入(减清理费用) 11 407974.42 411474.42 (2)增加长期负债 12 372957.31 372957.31 (3)收回长期投资 13 132710518.99 114760753.48 (4)对外投资转出固定资产 14 (5)对外投资转出无形资产 15 (6)资本净增加额 16 20491875.92 19042025.51 (7)少数股东资本净增加额(合并报表填列) 16-1 小计 17 153983326.64 134587210.72 流动资金来源合计 18 260335668.98 242930445.72 二、流动资金运用 1、利润分配 (1)提取法定公积金 19 7515388.49 7515388.49 (2)提取法定公益金 20 7515388.49 7515388.49 (3)提取任意公积金(减盈余公积转入) 21 -1449850.41 (4)已分配股利 22 (5)职工奖福基金(合并报表中外商投资子公司项目)22-1 小计 23 15030776.98 13580926.57 2、少数股东利润分配(合并报表填列) 23-1 3、其他运用 (1)固定资产和在建工程净增加额 24 20936861.61 -8303329.07 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产 25 2556496.00 -8207072.64 (3)偿还长期负债 26 1333200.00 1333200.00 (4)增加长期投资 27 64327853.59 64674797.91 小计 28 89154411.20 49497596.20 流动资金运用合计 29 104185188.18 63078522.77 外币会计报表折算额(合并报表填列) 29-1 流动资金增加净额 30 156150480.80 179851922.95 流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并 一、流动资产本年增加数 1、货币资金 31 136448755.04 131249961.19 2、短期投资 32 3、应收票据 33 508713969.71 507610659.71 4、应收帐款净额 34 -259636060.77 -251547731.26 5、预付货款 35 -61642792.47 -64323594.47 6、其他应收款 36 91548535.68 140364654.18 7、待摊费用 37 2564166.70 2015273.95 8、存货净额 38 -264151466.61 -319811566.36 9、待处理流动资产净损失 39 449270.29 10、一年内到期的长期债券投资40 163100.00 163100.00 12、其他流动资产 41 -4000000.00 -4000000.00 42 流动资产增加净额 45 150008207.28 142170027.23 二、流动负债本年增加数： 1、短期借款 46 118682894.00 104682894.00 2、应付票据 47 -210410658.46 -213968658.46 3、应付帐款 48 -101121875.14 -117913752.07 4、预收货款 49 -2625698.75 -2999752.95 5、应付福利费 50 326120.64 431116.88 6、未付股利 51 -12394176.44 -12394176.44 7、未交税金 52 80192606.45 84324314.46 8、其他未交款 53 2595468.75 2576272.27 9、其他应付款 54 117174795.43 116270019.04 10、预提费用 55 -561750.00 -690172.45 11、一年内到期的长期负债 56 2000000.00 2000000.00 12、其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 -6142273.52 -37681895.72 |
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