万科企业股份有限公司一九九七年度报告（摘要）(PART1)
| 日期：1998.12.06 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。 一、公司简介 1、公司法定中文名称：万科企业股份有限公司 英文名称：China Vanke Co.Ltd. (缩写为Vanke) 2、公司注册地址及办公地址：深圳市罗湖区翠竹北水贝二路14栋 邮政编码：518020 3、公司法定代表人：王石 4、公司董事会秘书：肖莉 联系电话：0755－5606666 传真：0755－5601764 5、股票上市地：深圳证券交易所 股票简称及代码：深万科A0002 深万科B2002 二、会计数据及业务数据摘要 1、1997年度公司利润总额及构成（单位：人民币元） 指标项目 金 额 利润总额 250,429,381 其中:主营业务利润 133,823,681 其他业务利润 19,070,598 投资收益 59,360,956 营业外净收入 19,191,935 2、按国际会计准则调整对溢利及资产净值的影响（单位:人民币元） 股东应占溢利 资产净值 1997年度 1997年12月31日 依据中国会计准则计算 187,123,995 1,834,650,112 遵照国际会计准则作出的调整: 物业利润之确认 6,679,459 (18,750,853) 固定资产加速折旧 (972,675) (972,675) 坏帐及呆帐准备 (9,934,306) (9,789,754) 职工福利及奖励基金准备 (2,083,067) 税项调整 (6,594,880) 3,978,038 短期投资未实现亏损准备 15,608,530 (564,636) 存货损失准备 (10,601,204) (14,624,487) 递延收入认定及摊销 2,331,079 (4,662,158) 商誉认定及摊销 (1,083,747) 10,172,113 合并帐项调整 3,365,738 (42,188,390) 其他 (3,427,948) (2,508,042) 依据国际会计准则计算 182,494,041 1,752,656,201 3、主要会计数据和财务指标（单位:人民币元） 1997年度 1996年度 1995年度 主营业务收入 1,947,640,983.87 1,177,714,050.96 1,503,755,416.14 利润总额 250,429,381.09 199,150,238.06 208,146,813.64 净利润 187,123,995.02 149,663,316.45 147,452,376.33 总资产 3,959,626,453.00 3,466,124,320.30 3,234,377,489.99 股东权益 1,834,650,111.74 1,333,235,597.93 1,179,492,645.80 每股收益 —全面摊薄 0.415 0.47 0.51 —加权平均 0.476 0.47 0.51 股东权益比率 46.33％ 38.46％ 36.46％ 每股净资产 —全面摊薄 4.07 4.21 4.10 —加权平均 4.66 4.21 4.10 净资产收益率 —全面摊薄 10.20％ 11.23％ 12.50％ —加权平均 11.81％ 11.91％ 12.50％ 调整后的每股净资产 —全面摊薄 3.87 3.92 3.94 —加权平均 4.44 3.92 3.94 注:1股东权益不包含少数股东权益。 2全面摊薄计算方法: 每股收益=净利润/年度末股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％ 调整后的每股净资产= （年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产）/年度末普通股股份总数 3加权平均计算方法: 加权平均股份总数=（配股前股份数×8＋配股后股份数×4）/12=（364,604, 796×8＋450,857,423×4）/12=393,355,672 加权平均股东权益=（年初股东权益＋年度末股东权益）／2=1,583,942,854.84 每股收益=净利润/加权平均股份总数 每股净资产=年度末股东权益/加权平均股份总数 净资产收益率=净利润/加权平均股东权益×100％ 调整后的每股净资产= （年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产）/加权平均股份总数 4、股东权益变动情况（单位:万股、人民币万元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中: 未分配 外币报表 合计 公益金 利润 折算差额 期 初 数 31,705 60,026 32,550 5,453 9,234 －191 133,324 本期增加 13,381 29,520 7,714 1,871 18,712 47 69,374 本期减少 — — — — 19,233 — 19,233 期 末 数 45,086 89,546 40,264 7,324 8,713 －144 183,465 变动原因: 1年度内股本增加是由于派送96年度红股(10送1.5股)及97年度实施配股(10配2.37股)所致。 2资本公积增加是由于97年度配股溢价所致。 3盈余公积及公益金增加是根据董事会97年度分红派息预案计提。 4未分配利润增加数系97年度净利润值，减少数是派送96年度红股及根据董事会97 年度分红派息预案提取法定公积金、法定公益金、任意公积金以及现金股利所致。 三、董事长业务报告 业务回顾 在过去的一年，本集团整体经营业绩令人鼓舞，实现利润总额25,043万元,税后利润18,712万元，分别较上年增长25.7％和25％；房地产在本集团的盈利份额稳定上升至67.5%，前景乐观。 年内，为了实施加大在深投资比例的战略决策，本集团实施了配股计划，募集资金主要投资于深圳住宅项目和住宅土地储备，该项计划的顺利进行为提高集团在深圳城市居民住宅市场的占有率，保持房地产的稳定增长奠定了良好基础。 期内，本集团之核心业务房地产业务取得理想经营业绩，全年结算楼宇面积24.7万平方米，其营业额与盈利分别较上年增长71.5％和61.6％，占集团总额的64.5％和67.5％。深圳景田城市花园一期2.8万平方米及万科花园—桂苑一期1.1万平方米年内顺利竣工入住,为集团提供重要溢利，上海城市花园和北京城市花园年内分别售出7.24万平方米和4.4万平方米，为集团盈利作出贡献。期内，本集团在深圳、上海、北京、天津和沈阳等地增开住宅面积达35万平方米。 本集团继续按照专业化的发展战略对非核心业务进行调整，年内，深圳万科工业扬声器制造厂及深圳万科供电公司股权的转让使集团资源进一步集中。 本集团零售业务连锁经营规模优势显示成效，全年零售业务实现营业收入55,021万元,盈利2,590万元，分别较上年增长88.1％和56.6％。鉴于对万佳百货发展前景的良好判断,本集团董事会决议增持万佳股份至68％。本年度集团投资业务创造4,432万元盈利；贸易积极拓展品牌代理业务，实现利润564万元；广告业务推出全程策划服务方式,受到市场欢迎，全年实现利润589万元；精密礼品制作业务为集团带来回报；影视业务继续 以电视剧的制作为主。 业务展望 随着深圳、上海、广州等全国各大城市住宅需求的明显转旺，城市居民住宅开发已显示良好发展前景，该趋势吻合了本集团开发城市居民住宅的一贯策略，亦为本集团规模扩张的战略提供了发展空间。在未来一年，为适应集团集中资源、规模开发的策略，本集团将从地域上调整房地产投资布局，进一步优化投资结构，除保持深圳地区房地产市场的重点投资外，还将在上海、北京、天津、沈阳四大城市增加土地储备量并增开新项目。随着业务架构的完善，资源优势的集中，本集团董事会预计在未来一年集团整体业务将稳健发展。 在未来一年,深圳仍将是本集团利润中心。深圳景田城市花园、万科花园—桂苑2期福景花园计划于年度内全面竣工入住，该等项目将为集团1998年带来良好溢利。深圳金景苑项目、晒步路高层住宅项目以及深圳网球花园项目将在1998年破土动工，俊园高档住宅项目将推出预售，预期该等项目将为集团带来稳定回报。在上海和北京，本集团将在原有城市花园项目上增开新面积；在沈阳，本集团董事会已决议新项目的开发；在天津，本集团控股之天津万科兴业集团亦将为集团提供回报。 1998年，本集团零售业务致力于进一步扩大连锁经营规模优势并提高连锁经营的管理水平，计划下半年在深圳增开万佳第三分店。精密礼品制作、贸易、广告及影视业务将继续保持稳定发展并提供稳定回报。在投资业务方面，本集团将配合住宅产业的发展，尝试通过资产重组整合资源，稳健扩张。 在未来一年，本集团将借助信息网络的不断完善，随时把握市场动态，在不断变化的市场中提高竞争能力；在业务拓展的过程中，本集团将继续加强对新项目的选定、策划和项目实施过程中的成本控制，提高经营效率，以获得更高的投资回报。 借此机会，本人仅代表董事会全体成员对于投资者的真诚信赖、全体职员的辛勤工作以及公司管理人员的不懈进取深表谢意。 四、股本变动及股东情况 1、股本结构及变动情况 本次变动增减（＋，－） 股份类别 期初股数 送股 配股 小计 期末股数 (一)尚未流通股份 75009947 ＋9183984 ＋19953955 ＋29137939 104147886 国有股 30550969 ＋4582645 ＋8326665 ＋12909310 43460279 法人股 33646410 ＋5046961 ＋9170328 ＋14217289 47863699 内部职工股 10812568 －445622 ＋2456962 ＋2011340 12823908 (二)已流通股份 242037702 ＋38373163 ＋66298672 ＋104671835 346709537 A股 171302697 ＋27762913 ＋47019847 ＋74782760 246085457 B股 70735005 ＋10610250 ＋19278825 ＋29889075 100624080 (三)股份总数 317047649 ＋47557147 ＋86252627 ＋133809774 450857423 注:经深圳证券交易所批准，本公司原任董事刘元生先生持有的流通股份1,797,832股于1997年3月5日开始流通，本公司股本结构发生相应变化。 2、于1997年12月31日，公司共有股东225,083名。A股222,433名，其中内部职工股股东29名；B股2,650名。 3、于1997年12月31日，本公司前十名股东如下: 股 东 股数 类别 持股比例(％) 深圳经济特区发展(集团)公司 28,962,854 A股 国有股 6.42 添发庆丰(常州)发展有限公司 22,248,059 A股 4.93 深圳市投资管理公司 14,497,425 A股 国有股 3.21 刘元生 11,191,144 A股 外籍 2.48 深圳平安保险公司 10,874,568 A股 2.41 TEMPLETON DEVELOPING MRTS TRUST 10,124,641 B股 外籍 2.25 TEMPLETON DRAGON FUND，INC. 6,940,114 B股 外籍 1.54 CHARM YIELD INVESTMENT LIMITED 6,333,477 B股 外籍 1.40 君安代理有限公司 5,093,568 B股 外籍 1.13 万科企业股份有限公司工会委员会 4,857,238 A股 1.08 注:持有本公司5％以上股份的股东为深圳经济特区发展(集团)公司，其持股数量年度内增加8,603,039股,是由于本公司派送96年度红股及全额认购本公司97年度配股股份所致。 4、报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票情况如下: 姓 名 年初持有股数 年末持有股数 单位:股 单位:股 王石董事长兼总经理 63707 90626 蔡顺成常务董事兼常务副总经理 49387 70255 陈楚杰常务董事 16500 23472 孙建一常务董事 11000 15648 朱焕良董事 115500 164304 黄胜全董事副总经理 16500 23472 文哲董事 16500 23472 陈祖望董事副总经理 16500 23472 马申董事 16500 23472 郁亮董事副总经理 17765 25270 龚华董事 11000 15648 陈康董事 11000 15648 张恭泰董事 11000 15648 姚牧民董事常务副总经理 11000 15648 徐刚董事副总经理 11000 15648 李风董事 0 0 郭钧董事 0 0 薛波董事 0 0 陈志裕董事 0 0 丁福源监事 18377 26141 谭壬辰监事 0 0 解冻监事 0 0 冯佳副总经理 0 0 肖莉董事会秘书 0 0 五、募集资金使用情况 报告期内，本集团向全体股东配售新股86,252,627股，每股面值为人民币1元,其中配售A股66,973,802股,每股价格人民币4.5元，扣除承销佣金等发行费用552万元人民币后实际募集资金29,586万元人民币；配售B股19,278,825股，按1人民币元兑换0.933港元折算,每股配售价格为港币4.2元，扣除有关费用23万元港币后实际募集资金8,101万元港币。本次配股实际募集资金共计38,254万元人民币。 1、承诺投资项目与实际投资项目对比统计表(单位:人民币万元) 投资项目 承诺投资 承诺 实际投 项目 已结算收益 预期 金额 收益 资金额 总进度 总收益 深圳景田万科城市花园 7,424 6,441 7,400 78％ 7,456 10,360 深圳万科花园－桂苑 8,598 5,399 8,500 48％ 3,992 7,400 增加在深土地储备 15,400 11,000 开发精密礼品制作 3,000 820 1,600 820 补充流动资金 5,000 5,000 结余资金 4,754 合计 39,422 12,660 38,254 11,448 18,580 2、项目资金的投入、进度及预期收益之说明: 1 表中“实际投资金额”与“承诺投资金额”合计数的差异是将配股比例的尾数舍去后，配售股份总数减少，导致募集资金总额减少；另外，零碎股的去除亦导致实际募集资金的减少。 2 深圳景田万科城市花园总销售面积49,334M2(共2期)，一期于1997年12月竣工结算,已基本售罄；二期工程已完成形象进度50％,计划1998年6月竣工。 3 深圳万科花园—桂苑项目总建筑面积3.5万平方米 (共3期),一期于1997年12月竣工入住，已基本售罄；二期工程已完成形象进度65％，计划在1998年6月竣工。 497年末结余资金4,754万元，其中4,000万元已于98年1月投资深圳土地储备。 六、重要事项 1、重大事件 (1)股东大会简介 本公司临时股东大会于1997年3月11日在深圳市富临酒店举行,出席该次股东会议的授权及到会股东代表共121人，代表出席股份121,328,456股，占公司总股份的38.26％,会议审议并通过了如下议案: 1 董事会关于配股方案及募集资金用途报告； 2 确认刘元生先生辞去董事职务。 本公司第九届股东例会于1997年5月30日在深圳市富临酒店举行,出席本届股东例会的授权及到会股东代表共70人，代表出席股份122,185,909股，占公司总股份的38.54％，会议审议并通过了如下议案: 1 董事会1996年度工作报告； 2 1996年度经审核财务报表及审计报告书； 3 1996年度利润分配及分红派息方案； 4 监事会1996年度工作报告； 5 选举黄胜全、陈祖望、马申、郁亮、薛波、陈志裕为董事，与留任的王石、蔡顺成、陈楚杰、孙建一、朱焕良、文哲、龚华、陈康、张恭泰、姚牧民、徐刚、李风、郭钧董事一起共19人，组成公司第八届董事会； 6 授权董事会聘请1997年度核数师。 (2)董事会议简介 本年度董事会共召开6次会议，保证了公司业务的顺利进行。 1997年1月10日召开第七届董事会第三次会议,审议通过配股预案及配股募集资金运用的可行性报告； 1997年3月11日召开第七届董事会第四次会议，根据临时股东大会授权,审议确定配股价格及实施的相关事宜； 1997年4月7日召开第七届董事会第五次会议，审议通过公司1996年度审计及业绩报告、1996年度利润分配及分红派息方案，聘任核数师并进行章程修改事宜； 1997年5月30日召开第八届董事会第一次会议,选举王石为公司第八届董事会董事长，蔡顺成、陈楚杰、孙建一为常务董事，肖莉为董事会秘书，授权董事长聘请1997年度核数师，分别按中国会计师和国际会计标准审核本集团1997年度帐目； 1997年8月12日召开第八届董事会第二次会议,审议通过1997年度中期未经审计财务报表及业绩报告； 1997年12月4日召开第八届董事会第三次会议,审议通过开发金景苑项目、晒步路高层住宅项目及增加坂田土地储备项目。 此外,公司分别于1997年10月9日及10月30日以通讯表决方式审议通过转让万科工业扬声器公司及万科工业供电公司议案，增持深圳市万佳百货股份有限公司股份的议案。该等议案在第八届董事会第三次会议进行了通报。 (3)监事会议简介 本公司监事会于年度内召开三次会议，审议通过公司1996年度已审财务报表、1997年度中期未经审计财务报告、1997年度配股事项及其它董事会通过的各项重大经营事项。 (4)增资配股事项 本公司年内实施配股，配股方案以1996年度分红后的总股本为基数每10股配2.37股，配股价格:A股每股人民币4.50元，B股每股港币4.20元。配股股份可流通部分共计66,298,672股于8月22日在深圳证券交易所上市流通。 (5)本报告期内未发生重大收购兼并和资产重组事宜。 (6)董事、监事及高级管理人员的变动情况 因工作调动，原股东单位改派薛波先生参加本公司第九届股东例会董事改选，故姚瑞生先生自1997年5月30日起不再担任本公司董事职务。 因工作调动,蒋骏先生自1997年5月30日起不再担任本公司监事职务。经本公司职委会推荐，由解冻先生担任本公司监事会监事。 (7)公司继续聘请蛇囗中华会计师事务所和毕马域会计师行为公司1997年度核数师，分别按中国会计标准和国际会计标准审核本集团1997年度帐目。 (8)报告期内公司无重大关联交易。 本公司之关联方关系详见“财务报告”之会计报表附注: 附注(三)“合并报表范围及其变化”； 附注(四)“合并报表主要项目附注”之“ 9.长期投资”； 附注(五)“关联方关系及交易”。 (9)报告期内公司无任何重大诉讼、仲裁事项发生。 2、利润分配预案 董事会建议开派1997年度全年股息每股0.25元(含税)，其中0.15元以现金派付,0.1元以红股派送,即每10股现行股份派送1.5元现金和1股红股。剩余8,733,969元将转下一年度分配。 B 股现金股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币况换人民币的中间价折为港币派付。 此项分配方案尚需股东例会审议通过，并经主管机关批准后方可实施。 董事会决议本年度不进行资本公积金转增股本。 七、财务报告 (一)审计意见 本公司财务报告经蛇口中华会计师事务所中国注册会计师许丽周和李莉审计，于1998年2月28日以“蛇中财审报字(1998)第155号”出具无保留意见的审计报告。 (二)会计报表 1、比较式资产负债表(附后)； 2、比较式合并利润及利润分配表(附后)； 3、财务状况变动表(附后)。 (三)会计报表附注 附注一、公司简介 本公司原系经深圳市人民政府深府办(1988)1509号文批准，在深圳现代企业有限公司基础上改组设立的股份有限公司,原名为“深圳万科企业股份有限公司”,改组生效日为一九八八年十一月一日。企业法人营业执照注册号为深企法字00440号。经营范围:主营五金、交电、化工、百货、矿产品、纺织品、建筑材料、机械设备、电器设备、汽车零配件、仪器仪表、工艺美术品、木材、医疗器材、文化体育用品、水产品、土产品、副食品、饮料；兼营科学书籍、名片、卡片印刷、复印、广告设计制作，代理报纸、电视、广播期刊广告业务；进出口业务按深经发审证字第113号外贸企业审定证书规定办。 一九九三年十二月二十八日经工商行政管理机关批准更名为“万科企业股份有限公司”。 附注二、本公司采用的主要会计政策 1. 执行的会计制度: 本公司执行财政部<<股份制试点企业会计制度>>及其补充规定。 2. 会计期间: 本公司以公历一月一日起至十二月三十一日止为会计年度。 3. 合并会计报表的编制方法: 本公司合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》适当编制的，以公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关资料为合并依据，合并各项目数额编制而成：合并会计报表除内部往来、子公司的实收资本与母公司的长期投资、内部销售收入与销售成本相互抵销，固定资产、存货中由于内部交易所产生的未实现利润予以扣除外，其余项目均逐项合并，对联营公司中属于少数股东权益部分，在合并资产负债表中增加“少数股东权益”项目，在合并利润及利润分配表中增加“少数股东损益”项目予以单独列示。由于公司间会计政策不同而产生的差异已作必要调整。 外币报表按以下方法折算：境外子公司资产负债表所有资产、负债类项目均按照决算日的市场汇价折算为人民币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照历史汇率折算为人民币，“未分配利润”项目以折算后的利润及利润分配表中该项目的数额列示，折算后资产、负债项目与所有者权益项目合计数的差额，在“未分配利润”项目后增加“外币报表折算差额”项目单独列示，利润及利润分配表中除“年初未分配利润”项目外，其他反映发生额的项目按照会计期间的平均汇率折算为人民币，“年初未分配利润”项目以上一年折算后年末的“未分配利润”项目的数额列示，年末“未分配利润”项目，按折算后的利润及利润分配表中其他各项目的数额计算列示。 4. 记帐原则和计价基础: 本公司以权责发生制为记帐原则，各项财产物资按取得时的实际成本计价。 5. 外币核算方法: 本公司以人民币为记帐本位币，对发生的外币经营业务采用当月一日的市场汇价折合为人民币入帐，年(期)末对货币性项目中外币余额按年(期)末市场汇价调整，由此产生的折算差额计入“财务费用”项目。其中与购建固定资产等直接有关的汇兑损益，在资产尚未交付使用或者虽已交付使用但尚未办理竣工决算之前,计入购建资产的价值。 6. 坏帐核算方法: 本公司坏帐核算采用备抵法,按除关联公司应收款项以外的年末所有债权余额的1%(房地产行业)和2％(其他行业)提取。 7. 存货核算方法: (1) 存货的分类为：原材料、库存商品、在产品、产成品、已完工开发产品、在建开发产品、低值易耗品； (2) 各项存货取得时按实际成本计价。 发出存货的实际成本:一般存货按加权平均法计算确定；房地产开发产品按单项实际成本确定；影视制作成本按预计受益期予以摊销。低值易耗品在领用时，分别采用一次摊销、分期摊销法。 8. 长期投资核算方法: (1)长期债券投资: 债券投资取得时以实际成本计价,并按权责发生制原则计算应计利息；对于债券溢价(或折价)在取得日至债券到期日前采用直线法分期摊销,期末以摊余价值反映。 (2)股票投资和其他投资: A．本公司对拥有20％(含20％)以下股权的长期投资采用成本法核算;对拥有20％以上股权的长期投资采用权益法核算，并对拥有50％以上股权的长期投资在期末编制合并会计报表。 B．合并价差:系本公司对子公司权益性资本投资数额与子公司所有者权益总额中本公司所拥有的份额抵销时发生的差额。 9. 固定资产核算方法: 本公司固定资产标准为使用年限在一年以上,单位价值在2,000元人民币以上的实物资产，本公司固定资产按实际成本计价，固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别、原价、规定的使用年限、预计残值率(原价的4％)确定其年分类折旧率如下: 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 25 3.84％ 机器设备 10 9.6％ 运输工具 5 19.2％ 电子设备 5 19.2％ 其他设备 5 19.2％ 10．在建工程: 在建工程按实际成本法计价，在建工程完工并交付使用(或竣工验收)时，确认为固定资产。 11.无形资产核算方法: 土地使用权：系本集团天津万兴实业股份有限公司购入位于天津市保税区之土地使用权所支付的费用，自一九九四年起分五十年摊销。 12.递延资产及其摊销: A.开办费：系本集团部分所属公司筹建期间所发生的费用，自筹建完成后分五年摊销。 B.租入固定资产改良支出：系本集团部分公司对租入经营场所进行改造和装修所发生的费用，按五年或租赁期间分期摊销。 C.筹建期间汇兑收益：系本集团天津万兴实业股份有限公司筹建期间发生的汇兑收益，从筹建完成之日起分五年转销。 D.其他递延支出：系本集团部分公司发生的城市增容费、电话初装费等支出，按其受益期间分期摊销。 13．收入确认原则: 在商品已经发出或劳务已经提供,同时收讫价款或取得收取价款的凭据时,确认收入实现。 14．税项: 纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率列示如下: 税项 计税基础 税率 增值税 商品(或产品)销售收入 一般纳税人为17％ 小规模纳税人为6％ 特区内地产地销产品免税 营业税 房地产销售收入等 5％ 固定资产投资方向调节税 开发成本扣除公共配套设 住宅5％ 施费 车库、商业网点15％ 城市维护建设税 营业税(或已交增值税) 按企业所在地政策缴纳 教育费附加 营业税(或已交增值税) 按企业所在地政策缴纳 企业所得税 应纳税所得额 特区内及北京、上海、 青岛为15％ 其余为30％～33％ 15．利润分配: 本公司董事会向股东大会建议的一九九七年度利润分配方案如下: 以境内注册会计师审计之净利润按10％的比例分别计提法定公积金、法定公益金，以境内、外注册会计师审计之较低的可供分配利润计提20％的任意公积金后，再扣除上述计提的法定公积金、法定公益金后分配股利，分配金额如下: 金 额 法定公积金 RMB 18,712,399.50 法定公益金 RMB 18,712,399.50 任意公积金 RMB 39,718,281.00 普通股股利 (其中每10股派付1.5元人民币,派送红股1股) RMB 112,714,355.85 上述除派付红股之利润分配事项外，业已纳入本年度会计报表。 一九九六年度派付红股之利润分配事项，经股东大会批准后，已纳入本年度会计报表。 附注三、合并会计报表的范围及其变化 1．本公司所控制的境内外所有子公司情况及合并范围如下: 法 定 拥有权益 被投资单位全称 注册地 代表人 注册资本 一.全资附属公司: 1.深圳万科贸易有限公司 深圳市 任紫钰 RMB 42,500,000.00 2.万科企业股份有限公司广 广州市 赫志平 RMB 8,000,000.00 州公司 3.深圳万科索尼技术服务维 深圳市 伍佳 RMB 800,000.00 修站 4.深圳万科财务顾问有限公司 深圳市 郁亮 RMB 15,000,000.00 5.深圳万科文化传播有限公司 深圳市 郑凯南 RMB 8,000,000.00 6.深圳万科文化传播有限公司 北京市 郑凯南 RMB 800,000.00 北京公司 7.深圳市万科工业有限公司 深圳市 丁福源 RMB 40,000,000.00 8.深圳万科房地产有限公司 深圳市 姚牧民 RMB 50,000,000.00 9.深圳万科物业管理公司 深圳市 姚牧民 RMB 6,000,000.00 10.上海万科房地产有限公司 上海市 林汉斌 RMB 30,000,000.00 11.上海万科城市花园发展有 上海市 林汉斌 RMB 15,000,000.00 限公司 12.上海万科物业管理有限公司 上海市 李万才 RMB 1,000,000.00 13.北京万科企业股份有限公司 北京市 林少洲 RMB 20,000,000.00 14.北京万科城市花园物业管 北京市 矫佩民 RMB 10,000,000.00 理公司 15.万科企业股份有限公司北 北海市 黄胜全 RMB 5,000,000.00 海公司 16.万科企业股份有限公司成 成都市 黄胜全 RMB 20,000,000.00 都公司 17.沈阳万科房屋开发公司 沈阳市 明成海 RMB 5,000,000.00 18.万科企业股份有限公司武 武汉市 姚牧民 RMB 5,000,000.00 汉公司 19.深圳万创建筑设计顾问公司 深圳市 夏南 RMB 1,000,000.00 20.香港永达中国投资有限公司 香港 王石 HKD 10,000.00 21.香港万科影视有限公司 香港 王石 HKD 50,000.00 22.万科中国投资有限公司 香港 王石 HKD 50,000.00 (原名:香港万和房地产有限公司) 23.万科企业股份有限公司美国 加利福 王石 USD 100,000.00 公司 尼亚州 24.沈阳万科物业管理公司 沈阳市 明成海 RMB 500,000.00 公司 25.深圳万科机械加工厂＊ 深圳市 周小玮 RMB 508,745.00 二、拥有50％以上股权的联营公司 1.深圳国际企业服务公司 深圳市 王石 RMB 3,200,000.00 2.深圳市万佳百货股份有限 深圳市 徐刚 RMB 50,000,000.00 公司 3.天津万兴实业股份有限公司 天津市 郭钧 RMB 56,690,000.00 4.天津万兴保税仓有限公司 天津市 郭钧 RMB 15,000,000.00 5.天津万兴物业管理有限公司 天津市 郭钧 RMB 1,500,000.00 6.天津万兴房地产有限公司 天津市 刘壮成 RMB 120,000,000.00 7.天津万兴财务经纪咨询有限 天津市 郭钧 RMB 10,000,000.00 公司 8.天津假日商业管理有限公司 天津市 郭均 RMB 5,000,000.00 9.香港银都置业有限公司 香港 蔡程 HKD 2,000,000.00 10.青岛银都房地产开发公司 青岛市 蔡程 RMB 69,600,000.00 11.青岛银都物业管理公司 青岛市 蔡程 RMB 6,000,000.00 12.天津万科兴业集团有限公 天津市 王石 RMB 108,010,000.00 司 13.大连万联房地产开发有限 大连市 明成海 RMB 32,000,000.00 公司 14.深圳万科精品制造有限公司 深圳市 应海 RMB 2,000,000.00 15.深圳市模特儿中心＊ 深圳市 何继联 RMB 500,000.00 16.深圳万科礼品设计制造 深圳市 毕军 RMB 1,000,000.00 有限公司＊ 被投资单位全称 直 接 间 接 主营业务 是否合 一.全资附属公司: 1.深圳万科贸易有限公司 95％ 5％ 商贸、进出口 是 2.万科企业股份有限公司广 100％ 商贸 是 州公司 3.深圳万科索尼技术服务维 100％ 维修及咨询服务 是 修站 4.深圳万科财务顾问有限公司 100％ 咨询服务 是 5.深圳万科文化传播有限公司 95％ 5％ 视影文化产品 是 6.深圳万科文化传播有限公司 100％ 广告发布及 是 北京公司 咨询服务 是 7.深圳市万科工业有限公司 95％ 5％ 工业、合作加工 是 8.深圳万科房地产有限公司 95％ 5％ 房地产开发、物资供销 9.深圳万科物业管理公司 95％ 5％ 物业管理、维修服务 是 10.上海万科房地产有限公司 100％ 房地产开发、装璜 是 11.上海万科城市花园发展有 100％ 房地产开发、装璜 是 限公司 12.上海万科物业管理有限公司 100％ 物业管理 是 13.北京万科企业股份有限公司 80％ 20％ 商业贸易 是 14.北京万科城市花园物业管 100％ 住宅建设、物业管理 是 理公司 15.万科企业股份有限公司北 100％ 房地产开发、代理 是 海公司 业务 16.万科企业股份有限公司成 100％ 房地产开发、商业 是 都公司 贸易 17.沈阳万科房屋开发公司 95％ 5％ 房地产开发 是 18.万科企业股份有限公司武 100％ 房地产开发 是 汉公司 19.深圳万创建筑设计顾问公司 100％ 咨询 是 20.香港永达中国投资有限公司 100％ 投资 是 21.香港万科影视有限公司 100％ 投资 是 22.万科中国投资有限公司 100％ 投资 是 (原名:香港万和房地产有限公司) 23.万科企业股份有限公司美国 100％ 商贸 是 公司 24.沈阳万科物业管理公司 100％ 物业管理 是 公司 25.深圳万科机械加工厂＊ 100％ 模具、电子机械配件等 否 二、拥有50％以上股权的联营公司 1.深圳国际企业服务公司 65％ 25％ 仪器展览、广告经营 是 2.深圳市万佳百货股份有限 66％ 2％ 商业 是 公司 3.天津万兴实业股份有限公司 76.91％ 房地产开发 是 4.天津万兴保税仓有限公司 76.91％ 仓储 是 5.天津万兴物业管理有限公司 76.91％ 物业管理 是 6.天津万兴房地产有限公司 76.91％ 房地产开发 是 7.天津万兴财务经纪咨询有限 76.91％ 金融经济 是 公司 信息咨询 是 8.天津假日商业管理有限公司 76.91％ 商业管理 是 9.香港银都置业有限公司 20％ 31％ 投资 是 10.青岛银都房地产开发公司 51％ 房地产开发 是 11.青岛银都物业管理公司 51％ 物业管理 是 12.天津万科兴业集团有限公 74.13％ 2.78％ 国际贸易.简单加工、 是 司 代办保税仓储.房地产开发等 13.大连万联房地产开发有限 62.5％ 房地产开发 是 公司 14.深圳万科精品制造有限公司 75％ 生产经营礼品、纪 是 念品、模型样品，工艺品 15.深圳市模特儿中心＊ 80％ 80％ 培训模特儿人材 否 16.深圳万科礼品设计制造 60％ 设计、加工、生产各 否 有限公司＊ 种产品模型 ＊ 由于该等公司停业，未纳入合并会计报表。 2．本年度合并范围发生变化的情况及变化原因如下: A.本公司之全资附属公司－深圳市万科工业有限公司将其拥有100%权益的深圳万科供电服务公司和深圳万科工业扬声器制造厂的股权于一九九七年九月二十六日转让给富林集团(武汉)股份有限公司和深圳市信诚投资有限公司，已签订转让协议，有关法律变更手续正在办理中，故未纳入本年度合并报表。 B.万科企业股份有限公司鞍山公司和万科企业股份有限公司沈阳公司、天津万科投资有限公司已办理了企业注销登记手续,故未纳入本年度合并会计报表。 C.上海万科城市花园发展有限公司经上海市闵行区人民政府闵府(1996)58号文批准于一九九七年五月二十六日在中国上海登记注册,已纳入本年度合并会计报表。 附注四、合并会计报表主要项目附注: 1．货币资金 1997－12－31 1996－12－31 现 金 9,278,008.72 2,956,539.93 银行存款 702,386,816.02 593,908,451.99 其他货币资金 — 993,568.34 合 计 RMB 711,664,824.74 RMB 597,858,560.26 2．短期投资 1997－12－31 1996－12－31 投资额 市 价 投资额 市价 债券投资 RMB10273261.23 RMB — RMB30188864.57 RMB — 股票投资 20785360.34 24096399.99 47324910.34 55753193.84 合 计 RMB31058621.57 RMB77513774.91 3．应收帐款 帐 龄 1997－12－31 1996－12－31 1年以内 RMB 415,296,880.15 RMB 354,414,689.78 1～2年 66,386,235.75 7,643,109.51 2～3年 2,645,082.08 1,459,624.49 3年以上 356,624.94 36,739.00 合 计 RMB 484,684,822.92 RMB 363,554,162.78 无持有本公司5％以上股份的主要股东单位欠款。 4．预付帐款 帐 龄 1997－12－31 1996－12－31 1年以内 RMB 39,802,876.30 RMB 72,267,991.46 1～2年 32,293,280.73 7,558,670.21 2～3年 4,136,684.40 2,093,458.91 3年以上 11,431,452.74 9,364,000.00 合 计 RMB 87,664,294.17 RMB 91,284,120.58 无持有本公司5％以上股份的主要股东单位欠款。 5．其他应收款 帐 龄 1997－12－31 1996－12－31 1年以内 RMB 235,528,190.16 RMB 312,438,599.08 1～2年 45,313,296.84 7,894,152.58 2～3年 6,980,520.35 12,120,652.59 3年以上 12,501,082.68 4,571,242.43 合 计 RMB 300,323,090.03 RMB 337,024,646.68 无持有本公司5％以上股份的主要股东单位欠款。 6．待摊费用 类 别 1997－12－31 1996－12－31 广告费 RMB 4,109,095.34 RMB 3,869,104.13 养路费 275,588.84 115,848.65 房租 128,891.98 — 待抵扣期初进项税额 102,886.41 116,963.24 装修费 641,460.70 — 保险费 290,977.92 — 其他 398,527.87 1,166,564.83 合 计 RMB 5,947,429.06 RMB 5,268,480.85 7．存货 项 目 1997－12－31 1996－12－31 原材料 RMB 6,869,871.07 RMB 11,110,752.93 在产品 4,541,069.65 1,631,418.52 产成品 6,791,040.69 21,048,416.89 在建开发产品 1,108,854,213.55 836,394,675.36 已完开发产品 427,022,636.29 428,011,045.38 库存商品 156,866,641.23 61,692,899.39 低值易耗品 3,042,809.11 1,467,250.14 合 计 RMB 1,713,988,281.59 RMB 1,361,356,458.61 8．待处理流动资产净损失 类 别 1997－12－31 1996－12－31 待收回的应收款项 RMB 970,273.24 RMB 934,373.44 报废材料 101,168.00 — 其他 109,771.78 (164,695.56) 合 计 RMB 1,181,213.02 RMB 769,677.88 9.长期投资 项目 1997－12－31 1996－12－31 股票投资 RMB 106,859,100.00 RMB 109,322,500.00 债券投资 — 1,600,000.00 其他投资 219,578,838.68 189,952,673.65 RMB 326,437,938.68 RMB 300,875,173.65 其中: (1)．股票投资 占被投资公司 被投资公司名称 股份类别 股权比例 股 数 投资金额 中国新技术创业投资公司 法人股 2.43％ 506,000 RMB 5,060,000.00 北京银建实业股份有限公司 法人股 0.85％ 550,000 550,000.00 西安黄河机电股份有限公司 法人股 0.31％ 350,000 1,100,000.00 天津海运股份有限公司 法人股 1.04％ 1,300,000 1,900,000.00 天津油墨股份有限公司 法人股 0.55％ 440,000 920,000.00 海口力神企业股份有限公司 法人股 10.87％ 4,125,000 4,125,000.00 新疆中新实业股份有限公司 法人股 5％ 3,000,000 3,000,000.00 武汉长印集团股份有限公司 法人股 2.21％ 2,640,000 5,440,000.00 天津渤海化工集团股份有限 法人股 0.11％ 1,000,000 2,000,000.00 公司 天津万华股份有限公司 法人股 1.48％ 1,320,000 3,700,000.00 苏州经济发展股份有限公司 法人股 5％ 1,250,000 1,250,000.00 鞍山第一工程机械工程股份 法人股 0.37％ 960,000 960,000.00 有限公司 长春汽车城百货股份有限公司 法人股 2.56％ 2,200,000 5,070,000.00 长春百货大楼股份有限公司 法人股 1.70％ 1,300,000 2,990,000.00 北亚实业(集团)股份有限公司 法人股 1.96％ 1,794,000 4,939,000.00 广东美的(集团)股份有限公司 法人股 1.10％ 2,640,000 6,640,000.00 大连北大车行股份有限公司 法人股 2.13％ 4,427,500 7,307,500.00 上海华东电脑股份有限公司 法人股 2％ 1,000,000 3,000,000.00 上海邮电通讯设备股份有限 法人股 1.41％ 2,687,100 9,254,600.00 公司 上海泛亚招商控股有限公司 法人股 7.81％ 1,000,000 1,000,000.00 深圳环球印务股份有限公司 法人股 2％ 1,000,000 1,500,000.00 深圳物业(集团)股份有限公司 法人股 0.29％ 1,573,000 9,173,000.00 海南新能源股份有限公司 法人股 0.94％ 1,470,000 10,470,000.00 海南珠江实业股份有限公司 法人股 0.54％ 2,300,000 14,356,000.00 天津中药股份有限公司 法人股 100,000 300,000.00 廊坊京津发展股份有限公司 法人股 200,000 800,000.00 天津中药、万华股权卡 法人股 — 54,000.00 RMB 106,859,100.00 (2) 其他投资 其中:项目投资 被投资 投资 项目名称 期限 投资金额 本年权益调整 深圳彩视电分有 15年 RMB 10,688,200.00 RMB 515,119.48 限公司 深圳市模特中心 10年 400,000.00 － 上海万盛地产 70年 2,949,847.19 3,742,300.60 有限公司 鞍山万山房地产 11年 10,420,085.10 718,986.29 开发有限公司 深圳万科礼品设计 10年 600,000.00 － 制造有限公司 深圳万科工业机械 5年 508,745.00 － 加工厂 深圳海神置业有限 20年 24,000,000.00 － 公司 成都万科兴业有限 30年 7,200,000.00 － 公司 北海万达房地产开 30年 8,000,000.00 － 发有限公司 沈阳万方实业有限 50年 2,000,000.00 － 公司 天津万笑饭店有限 30年 103,824,250.00 (6,498,186.80) 公司 成都银都置业有限 － 696,800.00 － 公司 石家庄银都房地产 70年 20,904,000.00 － 开发有限公司 观澜镇高尔夫球会 1,408,402.91 － 员证 RMB 193,600,330.20 RMB (1,521,780.43) 被投资 占被投资 项目名称 累计权益调整 年末余额 项目比例 深圳彩视电分有 8,141,324.05 RMB 18,829,524.05 40％ 限公司 深圳市模特中心 － 400,000.00 80％ 上海万盛地产 8,804,846.76 11,754,693.95 50％ 有限公司 鞍山万山房地产 2,359,364.12 12,779,449.22 30％ 开发有限公司 深圳万科礼品设计 － 600,000.00 60％ 制造有限公司 深圳万科工业机械 － 508,745.00 100％ 加工厂 深圳海神置业有限 － 24，000，000.00 30％ 公司 成都万科兴业有限 1,450,931.80 8,650,931.80 50.2％ 公司 北海万达房地产开 1,063,094.31 9,063,094.31 40％ 发有限公司 沈阳万方实业有限 － 2，000，000.00 6.67％ 公司 天津万笑饭店有限 (6,498,186.80) 97，326，063.20 38.45％ 公司 成都银都置业有限 － 696,800.00 33.15％ 公司 石家庄银都房地产 3,494,996.40 24,398,996.40 25.5％ 开发有限公司 观澜镇高尔夫球会 － 1，408，402.91 员证 RMB 18,816,370.64 RMB 212,416,700.84 合并价差 合并价差项目 年末余额 1.深圳国际企业服务公司 RMB 342,096.15 2.深圳精品模拟制造有限公司 (1,797,388.17) 3.香港银都置业有限公司 (820,194.52) 4.深圳市万佳百货股份有限公司 9,437,624.38 7,162,137.84 合 计 RMB 326,437,938.68 10．固定资产及其累计折旧 1997－1－1 本年增加 本年减少＊ 1997－12－31 固定资产原价: 房屋及建筑物RMB208792259.45 RMB23977689.50 RMB31016534.37 RMB201753414.58 机器设备 15133231.60 1567699.90 3718306.57 12982624.93 运输工具 51255825.01 11976098.05 8468080.29 54763842.77 电子设备 30944904.37 20886392.95 3391366.69 48439930.63 其他设备 7641123.22 2699332.21 511772.04 9828683.39 合 计 313767343.65 61107212.61 47106059.96 327768496.30 累计折旧: 房屋及建筑物 26046181.22 8931012.67 4768811.58 30208382.31 机器设备 5149612.10 2064843.66 1108426.02 6106029.74 运输工具 22087761.89 10791763.23 4693456.13 28186068.99 电子设备 12202451.04 7598885.10 2002395.74 17798940.40 其他设备 2625906.39 1428638.52 196440.86 3858104.05 合 计 68111912.64 RMB30815143.18 RMB12769530.33 86157525.49 净 值 RMB245655431.01 RMB241610970.81 ＊ 含上年度纳入合并会计报表范围而本年度未纳入 合并会计报表范围公司的转出数，原价计931, 023.70人民币元，累计折旧计306,283.80人民币元，净值计 624,739.90人民币元。 11．在建工程 实际支出 工程名称 预算数 1997－1－1 本年增加 住宅用房 RMB 1,100,000.00 RMB 1,076,792.50 RMB － 办公用房 － 5,853,719.46 － 蚀刻机 67,000.00 － 64,500.00 合 计 RMB 6,930,511.96 RMB 64,500.00 RMB 5,853,719.46 工程名称 本年转出 1997－12－31 资金来源 工程进度 住宅用房 RMB － RMB 1,076,792.50 自有资金 90％ 办公用房 5,853,719.46 － － 蚀刻机 － 64,500.00 自有资金 96％ 合 计 RMB 1,141,292.50 浏览年度报告的第二部分(PART2) |
【关闭窗口】