南通机床股份有限公司(集团) 一九九七年年度报告摘要(PART2)
| 日期：1998.12.06 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
(18)一年内到期的长期负债 一年内到期的长期负债明细项目列示如下： 借款类别 1997.1.1 原币 汇介 折合人民币金额 原币 银行借款其中：抵押 RMB10400000.00 -- 10400000.00 RMB 14000000.00 --- -- --- RMB 10000000.00 USD3509800.00 8.2982 29125022.36 USD3500000.00 39525022.36 应付债券 应付债券面值 RMB 5000000.00 5000000.00 RMB 应付债券利息及其他 RMB 362970.50 362970.50 --- 5362970.50 RMB44887992.86 1997.12.31 期限 月利率% 借款类别 汇价 折合人民币金额 银行借款其中：抵押 14000000.00 1994.12.22~199812.10 11.25-12.60 10000000.00 1991.09.01-1996.09.04 18.14 8.2796 28978600.00 浮 42978600.00 应付债券 应付债券面值 应付债券利息及其他 --- --- --- --- RMB42978600.00 * *其中已逾期之银行借款合计32,978,600.00人民币元,尚未办理借款延期手续. (19) 长期借款 长期借款明细项目列示如下: 借款类别 1997.1.1 1997.12.31 原币 折合人民币金额 原币 折便人民币金额 银行借款 其中:抵押 RMB 1450000.00 1450000.00 RMB1450000.00 1450000.00 RMB18000000.00 18000000.00 RMB8000000.00 8000000.00 RMB19450000.00 RMB9450000.00 借款类别 期限 月利率% 备注 银行借款 其中:抵押 1996.01.29~1999.01.10 11.25 2~3年 1995.06.30~1999.11.19 12.60 3~5年 (20) 长期应付款 长期应付款为应付汽车融资租赁费计90,512.85人民币元. (21) 其他长期负债 其他长期负债明细项目列示如下: 1997.12.31 1996.12.31 住房周转金 RMB 1,556,978.72 RMB 626,777.22 待转销汇兑收益 58,203.22 116,406.45 RMB 1,615,181.94 RMB 743,183.67 (22) 股本 一九八九年二月三十日, 本公司经江苏省会计师事务所二分部审验的股本总额为 36,264,140.22人民币元,其中国家股27,990,036.03人民币元、法人股6,618,604.19 人民币元、个人股1,655,500.00人民币元.从一九八九年至一九九二年期间,本公司新增国家股计2,257,185.91人民币元,法人股计3,438,661.37人民币元.截至一九九三年十二月三十一日止,股本总额为41,959,987.50人民币元,其中国家股30,247,221.94人民币元、法人股10,057,265.56人民币元、个人股1,655,500.00人民币元. 根据一九九三年十二月十五日国家国有资产管理局国资评(1993)544 号文《对南通机床股份有限公司(集团)股份制改造公开发行上市股票资产评估结果的确认通知》，同意将本公司一九九三年六月三十日经评估并确认的资产净值计80,326,851.92人民币元中的41,959,987.50人民币元折价入股,其中国家股30,247,221.94人民币元、法人股10,057,265.56人民币元、个人股1,655,500.00人民币元,其余均转入资本公积帐项. 本公司经江苏省人民政府于一九九三年十二月一日苏政复(1993)69号文及中国证券监督管理委员会于一九九四年三月十四日证监发审字(1994)16号文批准向社会公开发行境内上市内资股(A股)股票20,000,000股,每股面值1.00人民币元,计20,000,000.00人民币元. 综上所述,截至一九九四年五月九日止,本公司发行的境内上市内资股股份总额为 61,959,987.50股,实收股本为61,959,987.50人民币元,该等股本业经南通会计师事务所以通会内(1994)78号验资报告审验在案. 根据一九九六年五月二十九日南通市国有资产管理局通国营运(1996)14号文和一九九六年五月三十日本公司一九九五年度股东大会决议, 本公司以一九九五年度经审计的可供分配利润计2,646,143.65人民币元,按每10股派发2股股票股利的形式转增本公司股本, 不足部分以任意盈余公积金计5,097,263.90人民币元、资本公积金计4,648,589.95人民币元弥补,派发股票股利和任意盈余公积金、资本公积金转为股本后,本公司股份总额增加至74,351,985股，注册资本增加为74,351,985.00人民币元。 本公司股本增减变动明细项目列示如下： 股份类别 1997.01.01 本年变动增减(+.-) 1997.12.31 尚未流通股份 发起人股份 RMB 48365385.00 ---- 48365385.00 其中: 国家拥有股份 36296666.33 ---- 36296666.33 境内法人持有股份 12068718.67 ---- 12068718.67 尚未流通股份合计 48365385.00 ---- 48365385.00 已流通股份 境内上市的人民币 普通股 25986600.00 ---- 25986600.00 已流通股份合计 25986600.00 ---- 25986600.00 股份总数 74351985.00 ---- 74351981.00 上述实收股本业经深圳蛇口信德会计师事务所信德验资报字(1997)第04号验资报告审验在案. (23) 资本公积 资本公积增减变动明细项目列示如下： 1997.1.1 本年增加 本年减少 股票溢价发行净收入 RMB53419402.80 RMB------ RMB ------ 资产净值折股余额 21470487.29 ----- ------ 投资联营公司资产重估价增值 2621937.06 ----- 1325907.16 子公司资本折算差额 1020957.61 ----- 60952.12 二项基金转资本公积 111737.85 ----- ------ 转增股本 (4648589.95) ---- ------ RMB 73995932.66 RMB----- RMB1386859.28***** 1997.12.31 股票溢价发行净收入 RMB 53419402.80* 资产净值折股余额 21470487.29** 投资联营公司资产重估价增值 1296029.90 子公司资本折算差额 960005.49 二项基金转资本公积 111737.85*** 转增股本 (4648589.95)**** RMB 72609073.38 * 股票溢价发行净收入系本公司于一九九四年五月四日获准向社会公开发行境内上市内资股(A股)股票计20000000股，每股面值1.00人民币元,以每股3. 80人民币元溢价发售,并将股票溢价收入计56000000人民币元在扣除发行费用2580597.20人民币元后的余额转入"资本公积"帐项。 **如本合并会计报表附注22所述，本公司在募集设立时，将80326851.92 人民币元的资产净值中的41959987.50人民币元折价入股后,其余计38366864.42人民币元转入"资本公积"帐项。 根据财政部的有关规定, 本公司对已被评估的资产及相关负债在一九九三年六月三十日(评估基准日)至一九九四年四月三十日(重估价增值调帐日)会计期间发生变动而影响重估价增(减)值计16,896,377.13人民币元调整"资本公积"帐项. ***系经南通市财政局审核，同意本公司将一九九五年末欠交的预算调节基金计24684.42人民币元和能源交通重点建设基金计87053.43人民币元转为"资本公积"帐项。 ****转增股本的细节详见本合并会计报表附注22。 ***** 系对本公司投入子公司的资产重估价增值及货币资金折算差额进行权益法核算减少之资本公积计1386859.28人民币元。 (24)盈余公积 盈余公积增减变动明细项目列示如下: 1997.12.31. 1996.12.31 年初数 RMB 6,975,867.52 RMB 12,073,131.42 本年增加数 -- 本年减少数 -- 5,097,263.90 年末数 RMB 6,975,867.52 RMB 6,975,867.52 (25) 主营业务收入 主营业务收入明细项目列示如下: 1997 1996 自营出口收入 RMB 45,568,987.22 RMB 41,306,801.25 内销收入 122,069,321.28 109,901,278.00 对外加工服务收入 --- 2,320,968.75 RMB167,638,308.50 RMB 153,529,048.00 (26) 主营业务成本 主营业务成本明细项目列示如下： 1997 1996 自营出口成本 RMB 44,204,597.96 RMB 36,740,191.73 内销成本 98,256,075.99 97,751,950.67 对外加工服务成本 --- 2,025,751.79 RMB142,460,673.95 RMB 136,517,894.19 (27) 财务费用 财务费用明细项目列示如下： 1997 1996 利息收入 RMB (109,470.63) RMB (406,167.13) 减:利息支出 10,390,865.95 * 24,873,543.49 汇兑收益 (274,842.86) (60,725.00) 减:汇兑损失 --- 306,549.60 其他 65,512.08 13,094.44 RMB 10,072,064.54 RMB 27,726,265.40 *根据国家经济贸易委员会、中国人民银行国经贸企(1997)257号《关于下达核销呆坏帐准备金预分配规模和编制企业兼并破产和职工再就业工作计划的通知》，本公司列入被列为"实施减员、减息和职工再就业的企业”，由此本年度获得各贷款银行减息计14,719,662.39人民币元。明细列示如下： 中国工商银行南通分行根据中国工商银行江苏省分行工银苏发(1997)309 号《关于核销一九九七年度贷款呆帐的批复》，核销本公司银行借款利息计5,797,500.00人民币元；交通银行南通分行根据交通银行交银复(1997)571号文，核销本公司银行借款利息计621,300.00人民币元; 中国银行南通分行根据中国银行总行批复，核销本公司银行借款利息计7,540,061.32人民币元; 中国建设银行南通分行根据中国建设银行江苏省分行苏建银函(1997)562 号文, 核销本公司借款利息计760,801.07人民币元。 (28) 其他业务利润 其他业务利润明细项目列示如下： 1997 1996 其他业务收入 RMB 2,851,061.97 RMB 2,734,538.40 减:其他业务支出 3,415,505.58 2,432,322.63 其他业务利润 RMB (564,443.61) RMB 302,215.77 (29) 投资收益 投资收益(损失)系指本公司及其子公司长期投资的收益(损失): 本公司对联营公司予以权益法核算取得投资收益(损失): 1997 1996 美国南通机床维修服务公司 RMB 10,219.00 RMB (537,893.49) <2> 本公司对联营公司予以成本法核算取得投资收益(损失): 南通市信托投资有限公司 154,990.00 143,000.00 南通霓虹电子有限公司 100,000.00 交通银行南通支行 40,064.85 71,557.95 190,054.85 314,557.95 RMB 205,273.85 RMB (223,335.54) (30) 营业外收入 营业外收入明细项目列示如下： 1997 1996 固定资产清理收入 RMB 21,762.00 RMB 94,607.60 残料收入 ---- 50,413.96 劳动局付征地安置费 ---- 131,400.00 其他 9,699.74 1,838.20 RMB 31,461.74 RMB 278,259.76 (31) 补贴收入 补贴收入明细项目列示如下: 1997 1996 安置特困企业的政府补贴收入 RMB 6,956,893.01* RMB ------- 地方税款"以退抵征"收入 3,847,529.99** ------ 增值税退税收入 78,991.18*** 61,040.96 RMB 10,883,,414.18 RMB 61,040.96 *一九九七年一月十七日，南通市国有资产管理局以通国营运(1997)005号文批复，同意将本公司一九九三年度和一九九四年度国家股股东应分得的现金股利计6,956,893.01人民币元，在资产经营机构未建立之前，暂授权南通市机械工业局按国家有关规定营运管理； 一九九七年十二月十五日，南通市机械工业局以通机发(1997)字第111 号文向南通市人民政府上报本公司要求对安置三家特困企业所发生费用预以补贴的请示, 要求将一九九三年度和一九九四年度国家股股东应分得的现金股利计6,956,893.01人民币元返还本公司，用于对本公司安置三家特困企业所发生费用的补贴，同时抄送南通市国有资产管理局； 一九九七年十二月二十六日，经南通市人民政府办公室通政办发(1997)215号文批复,同意南通市机械工业局将本公司上述国家股股东应分得的现金股利返还本公司, 用于对本公司安置三家特困企业所发生费用的补贴计,同时抄送南通市国有资产管理局。 **一九九七年十二月三十一日，经南通市人民政府通政办发(1997)222号文批准,同意对本公司一九九七年度所欠应缴地方税费计3,847,529.99人民币元在征收后一次性全额财政返还,同时,经南通市地方税务局直属分局批准(无文号)，同意将本公司截至一九九七年十二月三十一日止累计所欠应缴地方税款计3,847,529.99人民币元作以退抵征处理。 ***系子公司──南通多福机械有限公司本年度已收取的增值税退税收入计78,991.18人民币元。 (32) 营业外支出 营业外支出明细项目列示如下： 1997 1996 处理固定资产损失 RMB 6,000.00 RMB -------- 罚款支出 4,333.03 5,473.70 粮食风险基金及交通重点建设基金 204,035.00 159,018.05* 其他 ------ 33,553.13 RMB 214,368.03 RMB 198,044.88 *该两种基金系按南通市人民政府规定交纳。 (33) 以前年度损益调整 以前年度损益调整明细项目列示如下： 1997 调整以前年度多计提的工资费用 RMB 1,486,326.52* 调整以前年度长期投资损失 (546,097.23)** 调整以前年度产品增值税 (38,111.15)*** RMB 902,118.14 *系根据本公司董事会决议，冲减一九九五年度以前按工效挂钩计提的工资费用计1,486,326.52人民币元； **系子公司──南通悦利机械塑料制品有限公司年初末分配利润按实际投资比例(58%)予以权益法核算，减少了以前年度损益计546,097.23人民币元； ***系子公司──南通悦利机械塑胶制品有限公司本年度补交税务部门一九九五年度多退的增值税税款。 (34) 每股收益 每股收益计0.0293人民币元，系根据一九九七年度合并后的净利润计2,202,002.35人民币元和一九九七年十二月三十一日发行在外的股本总额74,351,985股计算的。 (35) 关联方关系及其交易 ①关联方关系明细列示如下： A、存在控制关系的关联方： 本公司的子公司概况详见本合并会计报表附注(2)⑤ B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： 公司名称 1997.1.1 本年增加数 本年减少数 1997.12.31 美国南通机床维修服务公司 USD 200000 ---- --------- USD 200000 南通竹友装饰品有限公司 USD 1000000 ---- --------- USD1000000 南通多福机械有限公司 USD 400000 ---- --------- USD 400000 南通悦利机械塑胶制品有限公司 USD 1070000 ---- USD 187300 USD 882700 南通市东风活塞环厂 RMB 460000 ---- --------- RMB 460000 南通市交通机械厂 RMB 5030000 ---- --------- RMB5030000 C、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 1997.1.1. 本年增加 公司名称 金额 % 金额 美国南通机床维修服务公司 RMB 1598106.53 100% RMB 10219.00 南通竹友装饰品有限公司 RMB 5328347.20 70% ---- 南通多福机械有限公司 RMB 3338405.16 75% ---- 南通悦利机械塑胶制品有限公司 RMB 4419673.57 58% ---- 南通市东风活塞环厂 RMB 460000 100% ---- 南通市交通机械厂 RMB 5030000 100% ---- 公司名称 本年减少 1997.12.31 金额 金额 % 美国南通机床维修服务公司 ---- RMB 1608325.53 100% 南通竹友装饰品有限公司 RMB1602157.23 RMB3726189.97 70% 南通多福机械有限公司 RMB 289834.81 RMB3048570.35 75% 南通悦利机械塑胶制品有限公司 RMB 684643.79 RMB3735029.78 58% 南通市东风活塞环厂 ---- RMB 460000 100% 南通市交通机械厂 ---- RMB5030000 100% D、不存在控制关系的关联方关系的性质： 关联方名称 与本公司的关系 南通机床股份有限公司(集团)铸造厂 本公司的联营公司 南通燕东铸造有限公司 本公司的联营公司 南通威特机械有限公司 本公司的联营公司 南通机床公司机电附件厂 本公司的联营公司 南通机械塑胶制品有限公司 本公司的联营公司 深圳赛姆机械有限公司 本公司的联营公司 南通霓虹电子有限公司 本公司的联营公司 南通三和本田助力车有限公司 本公司的联营公司 南通市芦泾实业有限公司 本公司的法人股股东 南通市文峰经济开发总公司 本公司的法人股股东 南通市闸东实业总公司 本公司的法人股股东 ②关联公司交易 A、一九九七年度，本公司向关联方销售货物明细项目列示如下： 1997 1996 关联方名称 销货金额 占销货总 销货金额 占销货总额 额的比例 的比例 南通机床股份有限公司 RMB 34454.22 0.02% RMB 209537.26 0.14% (集团)铸造厂 南通燕东铸造有限公司 RMB 4959.12 0.06% RMB ------ -- 南通机床公司机电附件厂 RMB 2090919.58 1.25% RMB 1958829.51 1.30% 深圳赛姆机械有限公司 RMB 2844312.50 1.70% RMB 2514750.00 1.06% B、一九九七年度，本公司向关联方采购货物明细项目列示如下： 1997 1996 关联方名称 购货金额 占购货总 购货金额 占购货总 额的比例 额的比例 南通机床股份有限公司 RMB 26013.33 0.03% RMB ------ --- (集团)铸造厂 南通燕东铸造有限公司 RMB 6397529.75 7.98% RMB 8079624.10 15.18% 南通机床公司机电附件厂RMB 4070053.18 5.08% RMB 2999060.69 6.64% C、一九九七年度，本公司向关联方支付的土地租赁费用明细项目列示如下： 1997 1996 关联方名称 金额 金额 南通市文峰经济开发总公司 RMB 293400.00 RMB 293400.00 南通市芦泾乡工业公司 RMB 211049.50 RMB 211049.50 南通市闸东乡工业公司 RMB 68000.00 RMB 68000.00 ③ 关联方往来 关联方往来明细项目列示如下: 1997.12.31 项目 关联方名称 金额 占该帐项金 额的比例 应收帐款 深圳赛姆机械有限公司 RMB 1234373.05 1.57% 其他应收款 南通威特机械有限公司 RMB 734135.04 1.14% 南通机床公司机电附件厂 53781.44 0.08% 南通机械塑胶制品有限公司 ----- --- 南通霓虹电子有限公司 330000.00 0.51% 南通三和本田助力车有限公司 1770000.00 2.74% 南通市芦泾实业有限公司 389835.95 0.60% 南通市文峰经济开发总公司 412511.09 0.64% 南通市闸东实业总公司 234457.87 0.36% RMB3924721.39 6.07% 其他应付款 南通机床股份有限公司(集团)铸造厂 RMB--- --- 南通燕东铸造有限公司 3431665.09 7.44% 177000.00 0.38% 南通机床公司机电附件厂 --- RMB3608665.09 7.82% 项目 关联方名称 1996.12.31 金额 占该帐项金 额的比例 应收帐款 深圳赛姆机械有限公司 RMB 1175060.55 1.52% 其他应收款 南通威特机械有限公司 RMB 676613.13 1.00% 南通机床公司机电附件厂 --- -- 南通机械塑胶制品有限公司 1340156.15 1.99% 南通霓虹电子有限公司 330000.00 0.49% 南通三和本田助力车有限公司 2270000.00 3.37% 南通市芦泾实业有限公司 369835.00 0.55% 南通市文峰经济开发总公司 378104.55 0.56% 南通市闸东实业总公司 224457.87 0.33% RMB 5589167.65 8.29% 其他应付款 南通机床股份有限公司(集团)铸造厂 RMB 696263.20 1.45% 南通燕东铸造有限公司 1751048.43 3.67% --- -- 南通机床公司机电附件厂 1043844.21 2.19% RMB 3491155.84 7.31% (36)或有损失 1. 本公司为下述公司的银行借款提供担保,明细项目列示如下: 被担保单位 担保金额 南通柴油机股份有限公司 RMB 11,300,000.00 南通第二机床厂 3,020,000.00 RMB 14,320,000.00 2. 如本合并会计报表附注(6)(所述,截止一九九七年十二月三十一日止, 本公司尚未能收回向南通电表厂、南通电表二厂和南通农业药械厂提供的借款和垫付工资、货款、加工费等款项及其部分利息款分别为4741337.28人民币元、6606159.06人民币元和15175284.75人民币元。且因南通电表厂正处于破产诉讼之中，其最终结果目前尚难预料。 3. 如本合并会计报表(6)②所述, 本公司为南通市中达经济发展公司提供银行贷款担保,借款到期后,南通市中达经济发展公司未能如期清偿。一九九五年三月贷款银行提起诉讼，一九九六年一月双方达成和解，由本公司代为偿还借款本息计1448792.00人民币元。此后，本公司向南通市中级人民法院提起诉讼，法院受理后，因南通市中达经济发展公司涉嫌诈骗案而停止审理。一九九七年十一月三日，本公司业已就该等事项向南通市政法委员会提交要求恢复审理此案的紧急报告。 4.如本公司会计报表附注(6)②所述,本公司为南通市凯发贸易建设公司提供银行贷款担保,借款到期后,南通市凯发贸易建设公司未能如期清偿, 贷款银行通过法院扣划本公司银行存款计1010000.00人民币元。.一九九七年五月八日,本公司向南通市中级人民法院提起诉讼,一九九七年七月经江苏省南通市中级人民法院(97)通经初字第114号通知书, 决定受理此案。 5、一九九一年十二月二十三日， 本公司之前身──南通机床厂为南通铝加工厂提供银行贷款担保，借款到期后，南通铝加工厂未能如期清偿计1300000.00人民币元。一九九五年七月二十六日，经北京市第一中级人民法院(1995)中经初字第61号民事调解书调解，由南通铝加工厂分期偿还上述款项，本公司承担连带担保责任。 6、 本公司于一九九四年一月为南通宝隆出租汽车公司与南通城乡建设投资公司借贷资金提供担保，南通宝隆出租汽车公司未能如期归还本公司及利息共计467600.00 人民币元。一九九五年十二月二十六日，南通城乡建设投资公司提起诉讼，经法院判决，南通宝隆出租汽车公司应偿还上述款项，本公司承担连带赔偿责任。事后，本公司又向南通市中级人民法院上诉，一九九七年八月二十日，经江苏省南通市中级人民法院判决，南通宝隆出租汽车公司应偿还上述款项，本公司对南通宝隆出租汽车公司应归还南通城乡建设投资公司的借款在220000.00人民币元的限额内承担连带赔偿责任。 (37) 在比较式合并会计报表中数据变动幅度超过30% 并且占一九九七年十二月三十一日资产总额5%(含5%)或一九九七年度利润总额10%(含10%)以上的帐项分析说明 1、应付帐款比年初数增加47.31%,主要系购货欠款增加. 2、财务费用比年初数减少59.27%,主要系本年度获得银行的利息减免优惠. 3、其他业务利润年初数减少286.77%,主要系本期销售材料亏损. 4、 补贴收入比年初数增加17729.69%,主要系地方税款"以退抵征"收入及安置特困企业的政府补贴收入增加. (38)对比数据 为符合一致性原则，对合并会计报表中的某些上年度比较数据已作适当的重分类调整。 (39)合并会计报表之批准 一九九七年度的合并会计报表于一九九八年四月二十五日业经公司董事会批准通过。 南通机床股份有限公司(集团) 一九九八年四月二十七日 资产负债表 1997年12月31日 编制单位：南通机床股份有限公司(集团) 单位：人民币元 1997.12.31 1996.12.31 资产 流动资产： 货币资金 RMB10732643.68 RMB9061406.04 短期投资 85400.00 153150.29 应收帐款 73634144.88 76226592.99 减：坏帐准备 204645.95 204645.95 应收帐款净额 73429498.93 76021947.04 预付货款 14165578.75 12694208.51 其他应收款 64492600.19 63553771.10 存货 114377634.56 100667781.40 流动资产合计 277283356.11 262152264.38 长期投资： 长期投资 24982699.46 27579116.29 固定资产： 固定资产原价 265300594.59 264200897.10 减：累计折旧 117177277.87 105079699.84 固定资产净值 148123316.72 159121179.26 在建工程 8693761.43 9209048.29 固定资产清理 (412250.40) — 待处理固定资产损失 — (8000.00) 固定资产合计 156404827.75 168322227.55 无形资产及递延资产： 无形资产 9961329.92 10176322.64 递延资产 6693289.78 8069496.60 无形资产及递延资产合计 16654619.70 18245819.24 资产总计 RMB475325503.02 RMB476299427.46 资产负债表(续) 1997年12月31日 编制单位：南通机床股份有限公司(集团) 单位：人民币元 1997.12.31 1996.12.31 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 RMB180627355.38 RMB172203483.19 应付帐款 36433596.08 27721747.80 预收货款 3988163.20 3350489.96 应付福利费 2711254.80 1763129.06 未付股利 570335.72 7567228.73 未交税金 16531986.17 16230988.24 其他未交款 — 721561.85 其他应付款 50094675.73 47671560.98 预提费用 25441473.75 4403424.64 应付工资 — 2624082.33 一年内到期的长期负债 42978600.00 44887992.86 流动负债合计 336480110.83 329145689.64 长期负债： 长期借款 9450000.00 19450000.00 长期应付款 90512.85 199412.85 其他长期负债 1556978.72 626777.22 长期负债合计 11097491.57 20276190.07 负债合计 347577602.40 349421879.71 股东权益： 股本 74351985.00 74351985.00 资本公积 72609073.38 73995932.66 盈余公积 6975867.52 6975867.52 其中：公益金 2749283.76 2749283.76 未分配利润(累计亏损) (26189025.28) (28446237.43) 股东权益合计 127747900.62 126877547.75 负债及股东权益合计 RMB475325503.02 RMB476299427.46 合并资产负债表 1997年12月31日 编制单位：南通机床股份有限公司(集团) 单位：人民币元 资 产 附注 1997.12.31 1996.12.31 资产 流动资产： 货币资金 3 RMB12761438.57 RMB9968079.87 短期投资 4 85400.00 153150.29 应收帐款 5.35(3) 78812301.22 77292405.01 减：坏帐准备 2(3) 204645.95 204645.95 应收帐款净额 78607655.27 77087759.06 预付货款 14831820.50 13257771.99 其他应收款 635(3) 63373309.10 64157974.27 待摊费用 3111.07 存货 2(4).7 120573225.91 103691867.00 流动资产合计 290235960.42 268316602.48 长期投资： 长期投资 2(5).8 14472909.38 20238271.09 固定资产： 固定资产原价 2(6).9 283587428.91 276041114.25 减：累计折旧 120496056.67 106592662.59 固定资产净值 163091372.24 169448451.66 在建工程 2(7).10 9571147.67 10045044.52 固定资产清理 (412250.40) 待处理固定资产净损失 127231.64 固定资产合计 172250269.51 179620727.82 无形资产及递延资产： 无形资产 2(8).11 11163635.52 10635363.14 递延资产 2(9).12 7284628.65 8338269.02 无形资产及递延资产合计 18448264.17 18973632.16 资产总计 RMB495407403.48 RMB487149233.55 合并资产负债表(续) 1997年12月31日 编制单位：南通机床股份有限公司(集团) 单位：人民币元 附注 1997.12.31 1996.12.31 负债及股东权益 流动负债 短期借款 13 RMB187376355.38 RMB176629483.19 应付帐款 44767481.29 30389863.06 预收货款 4438472.86 3525187.70 应付福利费 2729142.24 1763129.06 未付股利 14 570335.72 7567228.73 未交税金 15 17299330.70 16452403.42 其他未交款 721561.85 其他应付款 16.3(35) 48185358.20 47755782.59 预提费用 17 2725997.93 4618331.87 应付工资 89089.70 2658277.59 一年内到期的长期负债 18 42978600.00 44887992.86 流动负债合计 351160164.02 336969241.92 长期负债： 长期借款 19 9450000.00 19450000.00 长期应付款 20 90512.85 199412.85 其他长期负债 2(2).21 1615181.94 743183.67 长期负债合计 11155694.79 20392596.52 负债合计 362315858.81 357361838.44 少数股东权益 2 5343644.05 2854637.56 股东权益： 股本 22 74351985.00 74351985.00 资本公积 23 72609073.38 73995932.66 盈余公积 24 6975867.52 6975867.52 其中：公益金 2749283.76 2749283.76 未分配利润(累计亏损) (26189025.28) (28391027.63) 股东权益合计 127747900.62 126932757.55 负债及股江权益总计 RMB495407403.48 RMB487149233.55 (所附注释系合并会计报表的组成部分) 利润及利润分配表 1997年度 编制单位：南通机床股份有限公司(集团) 单位：人民币元 1997 1996 主营业务收入 RMB151632680.05 RMB151208354.20 减：营业成本 128233036.20 134492142.40 销售费用 3009151.45 2831173.66 管理费用 18411776.43 15676559.34 财务费用 9471315.69 24315479.91 营业税金及附加 1181569.48 1209297.70 主营业务利润(亏损) (8674169.19) (27316298.81) 加：其他业务利润 (171847.46) 725086.83 营业利润(亏损) (8846016.65) (26591211.98) 加：投资收益(损失) (437848.52) (1257951.03) 营业外收入 30762.00 277876.96 补贴收入 10804423.00 — 减：营业外支出 205035.00 197515.07 加：以前年度损益调整 940229.29 (677436.31) 利润(亏损)总额 2286514.12 (28446237.43) 减：所得税 29301.97 — 净利润(亏损) 2257212.15 (28446237.43) 加：年初未分配利润(累计亏损) (28446237.43) — 可分配利润(承担亏损) (26189025.28) (28446237.43) 减：提取法定公积金 提取法定公益金 可供股东分配的利润 (26189025.28) (28446237.43) 减：已分配普通股股利 未分配利润(累计亏损) RMB(26189025.28) RMB(28446237.43) 合并利润及利润分配表 1997年度 编制单位：南通机床股份有限公司(集团) 单位：人民币元 附注 1997 1996 主营业务收入 2(10).25 RMB167638308.50 RMB153529048.00 减：营业成本 26 142460673.95 136517894.19 销售费用 3367049.01 2885232.05 管理费用 19829059.36 16555316.13 财务费用 27 10072064.54 24726265.40 营业税金及附加 2(11) 1218908.23 1209297.70 主营业务利润(亏损) (9309446.59) (28364957.47) 加：其他业务利润 28 (564443.61) 302215.77 营业利润(亏损) (9873890.20) (28062741.70) 加：投资收益(损失) 29 205273.85 (223335.54) 营业外收入 30 31461.74 278259.76 补贴收入 31 10883414.18 61040.96 减：营业外支出 32 214368.03 198044.88 加：以前年度损益调整 33 902118.14 (677436.31) 利润(亏损)总额 1934009.68 (28822257.71) 减：所得税 2(11) 29301.97 — 少数股东损益 2 (297294.64) (431230.08) 净利润(亏损) 2202002.35 (28391027.63) 加：年初未分配利润(累计亏损) (28391027.63) — 可分配利润(承担亏损) (26189025.28) (28391027.63) 减：提取法定公积金 2(12) — — 提取法定公益金 2(12) — — 可供股东分配的利润 (26189025.28) (28391027.63) 减：已分配普通股股利 2(12) — — 未分配利润(累计亏损) RMB(26189025.28) RMB(28391027.63) (所附注释系合计会计报表的组成部分) 财务状况变动表 1997年度 编制单位：南通机床股份有限公司(集团) 单位：人民币元 1997 1996 流动资金来源和运用 一、流动资金来源 1、本年净利润(亏损) RMB2257212.15 RMB(28446237.43) 加：不减少流动资金的费用和损失： (1)固定资产折旧 12802488.43 13845905.62 (2)无形资产及递延资产摊销 1591199.54 1591199.55 (3)清理固定资产损失(减：收益) (15762.00) (94607.60) 小 计 16635138.12 (13103739.86) 2、其他来源： (1)固定资产清理收入(减：清理费用) 3442368.27 158781.10 (2)增加长期负债 930201.53 (1348610.06) (3)资本净增加(减少)额 (1386859.28) 2757881.50 小计 2985710.52 1568052.54 流动资金来源合计 19620848.64 (11535687.32) 二、流动资金运用 1、利润分配： 2、其他运用： (1)固定资产和在建工程净增加额 4311694.93 7226439.00 (2)增加(减少)长期投资 (2596416.83) (1772508.98) (3)转入一年内到期的长期负债 10000000.00 — (4)偿还长期负债 108900.00 3301508.49 小计 11824178.10 8755438.51 流动资金运用合计 11824178.10 8755438.51 流动资金增加(减少)净额 RMB7796670.54 RMB(20291125.83) 财务状况变动表(续) 1997年度 编制单位：南通机床股份有限公司(集团) 单位：人民币元 1997 1996 流动资金各项目的变动 一、流动资产本年增加数 1、货币资金 RMB1671237.64 RMB118348.73 2、短期投资 (67750.29) (161500.00) 3、应收帐款净额 (2592448.11) 4743826.41 4、预付货款 1471370.24 807443.86 5、其他应收款 938829.09 10466961.26 6、待摊费用 — (429901.42) 7、存货 13709853.16 (14460131.39) 8、待处理流动资产净损失 — (1183.00) 流动资产增加净额 15131091.73 1083864.45 二、流动负债本年增加数 1、短期借款 8423872.19 7130176.41 2、应付帐款 8711848.28 (4258703.41) 3、预收货款 637673.24 1316390.24 4、应付福利费 948125.74 687238.76 5、未付股利 (6996893.01) (3285157.75) 6、未交税金 300997.93 10238945.59 7、其他未交款 (721561.85) 264030.15 8、其他应付款 2423114.75 10682268.47 9、预提费用 (1859280.89) (1940255.82) 10、应付工资 (2624082.33) (3253992.33) 11、一年内到期的长期负债 (1909392.86) 3794049.97 流动负债增加净额 7334421.19 21374990.28 流动资金增加(减少)净额 RMB7796670.54 RMB(20291125.83) 合并财务状况变动表 1997年度 编制单位：南通机床股份有限公司(集团) 单位：人民币元 1997 1996 流动资金来源和运用 一、流动资金来源 1、本年净利润(亏损) RMB2202002.35 RMB(28391027.63) 加：不减少流动资金的费用和损失： (1)少数股东本年损益 (297294.64) (431230.08) (2)固定资产折旧 13735165.67 14272588.58 (3)无形资产及递延资产摊销 (减：其他长期负债转销) 2104377.32 1589083.47 (4)清理固定资产损失(减：收益) (21762.00) (94607.60) 小计 17722488.70 (13055193.26) 2、其他来源： (1)固定资产清理收入 (减：清理费用) 2349139.77 211621.70 (2)增加长期负债 871998.28 (1232203.61) (3)资本净增加(减少)额 (1386859.28) 2757881.50 (4)少数股东资本净增加额 2489006.49 — 小计 4323285.26 1737299.59 流动资金来源合计 22045773.96 (11317893.67) 二、流动资金运用 1、利润分配： 2、少数股东利润分配 3、其他运用： (1)固定资产和在建工程净增加额 8570446.86 7855070.82 (2)增加无形资产及递延资产 1403352.97 20807.31 (3)偿还长期负债 108900.00 3417914.94 (4)转入一年内到期的长期负债 10000000.00 — (5)增加(减少)长期投资 (5765361.17) (537893.49) 小计 14317338.12 10755899.58 流动资金运用合计 14317338.12 10755899.58 流动资金增加(减少)净额 RMB7728435.84 RMB(22073793.25) 合并财务状况变动表(续) 1997年度 编制单位：南通机床股份有限公司(集团) 单位：人民币元 1997 1996 流动资金各项目的变动 一、流动资产本年增加数 1、货币资金 RMB2793358.70 RMB76338.88 2、短期投资 (67750.29) (161500.00) 3、应收帐款净额 1519896.21 4479217.30 4、预付货款 1574048.51 1191033.97 5、其他应收款 (784665.17) 11724848.79 6、待摊费用 3111.07 (429901.42) 7、存货 16881358.91 (14078023.52) 8、待处理流动资产净损失 — (1183.00) 流动资产增加净额 21919357.94 2800831.00 二、流动负债本年增加数 1、短期借款 10746872.19 9231176.41 2、应付帐款 14377618.23 (2771385.09) 3、预收货款 913285.16 1424087.98 4、应付福利费 966013.18 687238.76 5、未付股利 (6996893.01) (3285157.75) 6、未交税金 846927.28 10417438.98 7、其他未交款 (721561.85) 264030.15 8、其他应付款 429575.61 10084773.45 9、预提费用 (1892333.94) (1725348.59) 10、应付工资 (2569187.89) (3246280.02) 11、一年内到期的长期负债 (1909392.86) 3794049.97 流动负债增加净额 14190922.10 24874624.25 浏览年度报告的第一部分(PART1) |
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