新疆屯河股份有限公司一九九七年的度报告摘要
| 日期：1998.12.06 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告原件。 一、公司简况 1、公司法定中文名称：新疆屯河股份有限公司 公司英文名称：XINJIANG TUNHE COMPANY LIMITED 2、公司注册地址：新疆昌吉市河滩北路8号 公司办公地址：新疆昌吉市乌伊东路33号 邮政编码：831100 3、公司法定代表：何贵品 4、公司咨询服务机构：证券部 公司信息披露负责人：刘涛（董事会秘书） 电话：0994－2346654－4005 传真：0994－2337689 5、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：新疆屯河 股票代码：600737 二、会计数据与业务数据摘要 1、1997年公司利润总额构成 利润总额：41,957,629.69元 其中：主营业务利润 19,794,297.02元 其他业务利润 549,359.85元 投资收益 6,688,306.47元 补贴收入 13,253,230.40元 营业外收支净额 23,257.57元 以前年度损益调整 1,649,178.38元 2、截止1997年末，公司前三年主要会计数据和财务指标 指标项目 1997年度 1996年度 1995年度 主营业务收入（万元） 14542.94 13363.73 10583.04 净利润（万元） 4019.66 2694.60 1892.14 总资产（万元） 55934.37 41255.01 22492.37 股东权益（万元） 23658.94 19639.28 7456.13 股本（万元） 15120.00 7000.00 5250.00 摊薄 加权 每股收益（元） 0.266 0.400 0.385 0.308 每股净资产（元） 1.565 2.353 2.806 1.420 净资产收益率（％） 16.99 18.57 13.72 26.05 调整后每股净资产(元) 1.545 2.323 注：主要财务指标计算公式： 全面摊薄计算方法： 每股收益=净利润/年末股份总数 每股净资产=年末股东权益/年末股份总数 净资产收益率=净利润/年末股东权益＊100％ 调整后的每股净资产=（年末股东权益－3 年以上的应收帐款－待处理财产损失－递延资产）/年末股份总额 加权平均计算方法： 加权股本=（96年末总股本＊5＋97年中期总股本＊3＋97年末总股本＊4）/12 每股收益=净利润/加权股本 每股净资产=期末股东权益/加权股本 净资产收益率=净利润/[（年初股东权益＋年末股东权益）/2]＊100％ 调整后的每股净资产=（年末股东权益－3 年以上的应收帐款－待处理财产损失－递延资产）/加权股本 1、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项 目 股 本 资本公积金 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 期初数 70000000.00 83488714.51 13420312.24 3697584.13 29483792.67 本期增加 81200000.00 8039315.37 2009828.84 40196576.89 本期减少 42000000.00 47239315.37 期末数 151200000.00 41488714.51 21459627.61 5707412.97 22441054.19 项 目 合 计 期初数 196392819.42 本期增加 129435892.26 本期减少 89239315.37 期末数 236589396.31 注：(1)股本期末为15120万元,比期初增加8120万元，系根据1996年5月18日股东大会决议，向全体股东每10股送2股比例送1400万股红股,又根据1997年9月3日1997年第二次临时股东大会决议,向全体股东每10股送3股共送2520万股红股，另用资本公积金每10股转增5股的比例转增股本4200万股。 (2)资本公积金期末为41,488,714.51元，比期初减少42,000,000.00元,系根据1997年第二次临时股东大会决议，向全体股东每10股转增5股的比例转增股本42,000,000.00股。 (3) 盈余公积金期末为21,459,627.61元，比期初增加8,039,315.37元,系根据本年度净利润提取10％的法定公积金、5％法定公益金、5％任意公积金而形成的。 (4)未分配利润期末为22,441,054.19元，比期初减少7,042,738.48元，系因本年度净利润增加40,196,576.89元,1996年度及1997年中期利润分配减少3920万元及本年度净利润提取20％公积金、公益金所致。 三、股本变动及股东情况 1、股本结构情况 截止1997年末，公司股本结构如下： 数量单位：股 每股面值：1元 期初数 本次变动增减（＋.－） 期末数 送股 公积金转股 小 计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 43500000 24360000 26100000 50460000 93960000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 43500000 24360000 26100000 50460000 93960000 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 9000000 5040000 5400000 10440000 19440000 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 52500000 29400000 31500000 60900000 113400000 二、已流通股份 1、境内上市的人民币17500000 9800000 10500000 20300000 37800000 普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 17500000 9800000 10500000 20300000 37800000 三、股份总数 70000000 39200000 42000000 81200000 151200000 2、截止1997年末，公司股东总数为15898户，其中法人股东4户，内部职工股股东3013户，社会公众股股东12881户。 3、主要股东持股情况（前十名股东） 名次 股东名称 年末持股数（股） 占总股本比例（％） (1) 新疆屯河工贸(集团)公司 57261000 37.87 (2) 新疆八一钢铁总厂 14558400 9.63 (3) 新疆德隆国际实业总公司 14104800 9.33 (4) 新疆石油管理局 9151200 5.31 (5) 祥和公司 1128248 0.746 (6) 太空梭 931568 0.616 (7) 孙乐秀 659500 0.436 (8) 赵彦萍 619794 0.410 (9) 张意贤 571408 0.378 (10) 孙乐仁 561240 0.371 4、持股10％（含10％）以上的法人股东情况 新疆屯河工贸（集团）公司，法定代表人：何贵品， 经营范围：水泥及其制品、聚酯制品、珠光云母粉、玻璃纤维制造、新型建材、 氨基磺酸、液体洗涤剂制造。 持有股份的质押情况：没有质押。 5、公司董事、监事及高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变化原因 何贵品 董事长 7000 15120 送股、转增股 范方琪 副董事长 6000 12960 送股、转增股 唐万新 副董事长 0 0 刘国山 董事兼总经理 3000 6480 送股、转增股 虞和惕 董事兼副总经理 10000 21600 送股、转增股 黄 平 董事 0 0 何建平 董事 2000 4320 送股、转增股 李 鹏 董事兼副总经理 10000 21600 送股、转增股 张国玺 董事兼副总经理 10000 21600 送股、转增股 温宗卫 董事 0 0 马志明 董事 4000 8640 送股、转增股 王树华 监事长 7000 15120 送股、转增股 裴洪斌 副监事长 3000 6480 送股、转增股 陈明君 监事 3000 6480 送股、转增股 张先成 监事 10000 21600 送股、转增股 张万军 监事 0 0 魏学忠 副总经理兼总工程师 8000 17280 送股、转增股 斯楚湘 总会计师 0 0 张培基 总经济师 4000 8640 送股、转增股 刘 涛 董事会秘书 0 0 以上董事、监事、高级管理人员的持股数因公司实施1996年度每10股送2股和实施1997年中期每10股送3股转增5股分红方案而增加。 四、募集资金使用情况 公司1996年新股发行实际募集资金共9485万元， 已按《招股说明书》披露用途使用。具体使用情况已在《1996年年度报告》中作了详细的披露。1997年，公司实施了1997 年度配股方案，将募集资金按照《1997年配股说明书》承诺的投资项目进行了投入， 用于头屯河水泥厂技改工程项目，投资项目未作变更，此项目已完成设备的安装， 现正在进行设备的调试试生产，预计第二季度可以进行正常生产。 配股说明书承诺投资项目 实际投资项目 (1)水泥粉磨站改造项目：计划投入3347 (1)水泥粉磨站改造项目：实际投入3813 万元，其中：土建工程1082万元，设备 万元，其中：土建工程1472万元，设备购 购置及安装1947万元，其他318万元。 置及安装1608万元，其他733万元。 (2)水泥烧成系统改造：计划投入4904万 (2)水泥烧成系统改造：实际投入4659万 元，其中：土建1194万元，设备及购置 元，其中：土建1508万元，设备及购置安 及安装3062万元，其他648万元。 装2159万元，其他992万元。 (3)水泥窑窑尾余热利用:计划2290万元， (3)水泥窑窑尾余热利用:实际投入1638万 其中：土建388万元，设备及购置安装 元，其中：土建289万元,设备1034万元， 1216万元，其他635万元。 其他315万元。 整个技改项目于1997年7月－9月土建； 整个技改项目于1997年7月－9月土建,10- 10月－11月设备购置及安装调试,12月底 11月设备购置及安装调试,1998年1月开始 试生产，预计1998年4月正式投产。 试生产，预计1998年4月正式投产。 五、重要事项 1、重大事件 (1)股东大会、董事会会议情况简介 a、1997年4月13日召开二届二次董事会议，审议通过了《公司1996年年度报告摘要》、《公司1996年度财务决算报告》、《公司1996年度利润分配预案》及《关于召开1996 年度股东年会的公告》。 本次董事会决议公告及1996年年度报告摘要刊登于1997年4月16日《上海证券报》、《新疆日报》上。 b、1997年5月18日召开1996年度股东年会，出席会议的股东代表93人，代表股份4395.20万股，占公司总股本的62.79％，经大会审议，通过了《公司1996年度董事会工作报告》、《公司1996年度监事会工作报告》、《公司1996年度财务决算报告》、《公司1996年度利润分配方案》（即以1996年末总股本7000万股为基数,向全体股东每10股送红股2股）及《关于确认公司董事会关于协议受让中国工商银行所持新疆金新信托投资股份有限公司法人股的议案》，并授权董事会全权处理有关事宜。本次股东年会决议公告刊登于1997年5月20日的《上海证券报》， 分红送股公告刊登于１９９７年５月３１日《上海证券报》。 c、1996年6月24日召开二届三次董事会议，审议通过了《关于增补温宗卫、马志明同志为公司董事的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于公司1997年增资配股预案》。本次董事会决议公告刊登于1997年6月25日《上海证券报》、 《中国证券报》。 d、1997年7月25日召开公司1997年临时股东大会，出席会议的股东代表73人，代表股份5255.46万股，占总股本的62.57％。会议审议并通过了《关于增补温宗卫、马志明为公司董事的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》及《关于1997年增资配股的议案》。本次临时股东大会决议公告刊登于1997年7月28日的《上海证券报》。 e、1997年7月30日召开公司二届四次董事会议，审议并通过了《公司1997年中期报告》、《公司1997年中期利润分配预案和资本公积金转增股本预案》。本次董事会决议和《1997年中期报告》刊登于1997年7月31日的《上海证券报》。 f、1997年9月3日召开1997年第二次临时股东大会，出席会议的股东代表71人， 代表股份4811.64万股，占公司总股本的57.28％。经大会审议通过了《1997年中期利润分配及资本公积金转增股本的方案》（即以1997年中期总股本8400万股为基数，向全体股东每10股送红股3股转增5股）。本次临时股东大会决议公告刊登于1997年9月4日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （2）报告期内的增资、扩股事项： a、1997年6月根据1996年度股东年会通过的《1996年度利润分配方案》，即以1996年末7000万股为基数，向全体股东每10股送红股2股，股权登记日：1997年6月4日， 除权及红股上市交易日：1997年6月5日。公司总股本由7000万股增至8400万股，变更工商登记，注册资本由7000万元增至8400万元。本次分红送股的公告刊登于1997年5月31 日的《上海证券报》、《新疆日报》。 b、1997年9月根据1997年第二次临时股东大会决议通过的《1997年中期利润分配及资本公积金转增股本方案》，即以1997年中期8400万股为基数，向全体股东每 10股送红股3股，另用资本公积金转增5股，股权登记日：1997年9月15 日， 除权及红股上市交易日：1997年9月16日。公司总股本由8400万股增至15120万股，变更工商登记，注册资本由8400万元增至15120万元。本次分红送股和资本公积金转增股本公告刊登于1997年9月11日的《上海证券报》、《新疆日报》。 c、经中国证券监督管理委员会复审同意， 公司于本报告期内实施了1997年配股方案。本次配股以公司1996年末总股本7000万股为基数以10:3比例配股，按1997年中期利润分配方案实施以后的总股本15120万股为基数，本次配股比例为10:1.3889，每股5.50元，社会公众股股东和内部职工股股东还可自愿按10:2. 0849的比例认购法人股的转配股，每股5.70元。配股股权登记日：1997年11月25日，除权基准日为1997年11月26日，配股缴款期限为1997年11月26日至1997年12月10日。现缴款工作已经结束，配股资金（扣除发行费用）已全部到达公司帐户，并经深圳中诚会计师事务所出具验资报告进行验证。本次配股的《配股说明书》刊登于１９９７年１１月１１日的《上海证券报》。 (3)重大关联交易事项 本公司在报告年度内向本公司股东新疆八一钢铁总厂采购钢渣8,868,594.29元，采购钢材3,975,915.88元，采购价格均为市场价格，本公司在报告年度向本公司股东新疆八一钢铁总厂销售活性石灰21,445,596.34元，销售价格为市场价格。 (4)其他重大事件 a、公司1997年1月10日、11日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《新疆日报》刊登《新疆屯河股份有限公司关于协议受让中国工商银行所持新疆金新信托投资股份有限公司法人股的警告性公告》，经中国人民银行总行及中国工商银行总行办公室批复，经新疆维吾尔自治区证管办核准，同意本公司协议受让中国工商银行持有的新疆金新信托投资股份有限公司法人股3000万股，占总股本的30％，为第一大股东。 b、1997年5月29日，新疆屯河工贸（集团）公司（甲方）、广州市海珠区穗海物资公司（乙方）、新疆八一钢铁总厂（丙方）、新疆德隆国际实业总公司（丁方）与新疆石油管理局（戊方）签订的股权转让协议，甲方、乙方、丙方、丁方分别将其持有的本公司股权149万股、100万股、63万股、60万股转让给戊方（转让价格2.85元/股，共计1060.20万元）。本次转让后，新疆石油管理局共持有本公司股权372万股，占总股本的5.31％。 此次股权转让公告刊登于1997年5月30日的《中国证券报》、《上海证券报》。 c、经公司二届三次董事会和1997年临时股东大会审议批准，增补温宗卫、 马志明为公司董事。 d、本报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。 e、公司1997年度配股工作目前已基本结束，配股募集资金已全部到位， 并经深圳中诚会计师事务所出具验资报告，配股募集资金已全部按配股说明书披露的用途投入公司头屯河水泥厂技改工程项目，予计该项目将于1998年4月正式投产并产生效益， 配股可流通部分将于近日在上海证券交易所审核同意后上市流通。 (4)1997年利润 公司本年度共实现净利润40,196,576.89元，提取10％法定公积金4,019,657.69 元，提取5％法定公益金2,009,828.84元，提取5％任意公积金2,009,828.84元，本年度可分配利润为32,157,261.52元，加上年度未分配利润29,483,792.67元，可供股东分配利润合计61,641,054.19元，公司1997年已分配39,200,000.00元，尚余未分配利润22,441,054. 19元，对1997年度未分配利润22,441,054.19元，公司二届五次董事会决定1998 年中期以前不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、财务报告 （一）审计意见 公司财务报告经深圳中诚会计师事务所中国注册会计师胡三忠、周荣铭审计，并出具无保留意见审计报告“深诚证审字[1998]014号”。 (二)会计报表 1、资产负债表（见附表） 2、利润及利润分配表（见附表） 3、财务状况变动表（见附表） (三)财务报表附注 一、公司概况 本公司系经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会于1993年7月1日以新体改 [1993]088号文批准，由新疆屯河集团有限责任公司(原新疆屯河工贸(集团)公司)、新疆八一钢铁总厂、新疆昌吉金汇实业发展公司、广州市海珠区穗海物资公司共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，1993年9月18日本公司正式成立，并领取注册号为29920116－4的《企业法人营业执照》。 经新疆维吾尔自治区人民政府于1996年2月27日以新政函[1996]26 号文与中国证券监督管理委员会于1996年6月25日以证监发审字[1996]116号文审核批准，本公司向社会公开发行人民币普通股17,500,000股，并于1996年7月31日于上海证券交易所上市交易； 1996年7月18日本公司经当地工商行政管理机关批准，已办理了相应的变更登记手续。 本公司经营范围为：水泥及其制品、活性石灰、玻纤水泥制品、重钙、轻钙、石粉、氨基磺酸、液体合成洗涤剂、冷拔丝制造；百货、五金交电化工、建材、其他食品、副食品；农机具及配件、钢材、电器机械、沥青销售；农副产品购销（除粮棉油）；本企业产品及相关技术出口, 本企业生产科研所需原辅材料、机械配件、仪器仪表、零配件及相关技术进出口；技术咨询。 本公司下设的分公司列示如下： 分公司名称 注册地址 主营业务 新疆屯河股份有限公司头屯河水泥厂 昌吉市 水泥制造、技术咨询 新疆屯河股份有限公司活性石灰厂 昌吉市 活性石灰制造、销售 新疆屯河股份有限公司运输公司 昌吉市 汽车货运 新疆屯河股份有限公司特种水泥厂 昌吉市 水泥制造、销售 二、主要会计政策 ⒈会计制度 本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》。本公司之附属公司—昌隆白水泥有限公司执行《外商投资企业会计制度》，在编制本合并会计报表时，已按《股份制试点企业会计制度》进行了适应调整。 ⒉会计期间 本公司采用公历年度制，即从1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 ⒊合并报表的编制基准和编制方法 本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。 本公司及其子公司的所有重大交易均在会计报表合并时予以抵销。 少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益。少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利润。 ⒋记帐原则和计价基础 本公司以权责发生制为记帐原则，采用历史成本为计价基础。 ⒌记帐本位币及货币折算 本公司以人民币为记帐本位币。对年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记帐；决算日，货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额已记入当年度损益。 ⒍坏帐准备 决算日，按应收帐款(不含关联公司往来款项)余额的5‰计提坏帐准备， 并计入当年度损益。 ⒎存货核算方法 本公司的存货分为原材料、燃料、低值易耗品、包装物、在制品、产成品六大类，各类存货的取得以实际成本计价，发出存货的成本以加权平均法计算确定。 低值易耗品于领用时一次性摊销。 包装物于领用时按加权平均法计算发出成本。 ⒏长期投资核算方法 (1)债券投资 债券投资按实际支付的款项计价，其存续期内的应计利息计入当年度损益。 (2)其他投资 本公司对股权投资和联营投资采用下列会计处理方法：投资额占被投资公司资本总额不足25％时，以成本法核算；投资额占被投资公司资本总额25％至50％时，以权益法核算；投资额占被投资公司资本总额50％以上以及投资额虽占被投资公司资本总额25％至50％，但本公司对其实质上拥有控制权者,采用权益法核算并对会计报表予以合并。 ⒐固定资产及其折旧 (1)固定资产标准：指使用期限超过1年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与生产经营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上,使用期限超过2年的物品。 (2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价。 (3)固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原值、预计经济使用年限和预计残值(原值的5％)确定其折旧率。各类折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(％) 房屋及建筑物 38－24 2.5－4.0 机器设备 12－8 8.0－12 运输设备 12－5 8.0－19.2 其他设备 16－5 6.0－19.2 10.在建工程核算方法 在建工程按实际成本计价,在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时,确认为固定资产。 11.无形资产核算方法 无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。 本公司的无形资产具体项目及摊销年限如下： ⑴土地使用权，根据取得时间及受益年限的不同，部分从1994年1月起分50年摊销,部分从1994年7月起分47年摊销。 ⑵专有技术：根据取得时间的不同，高产磨技术和钢渣水泥技术从1994年1月起分 10年摊销，彩色水泥技术从1996年1月起分10年摊销。 12.递延资产核算方法 递延资产按形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。 本公司的递延资产具体项目及摊销年限如下: ⑴开办费,从1997年1月起分5年摊销。 ⑵土地改良支出，从1994年7月起分10年摊销。 (3)其他递延支出，主要指矿山修路费，自费用发生当月起分10年摊销。 13．收入实现条件 本公司以产品已经发出、劳务已经提供、款项已经收到或取得收取款项凭据时确认为营业收入实现。 14．产品成本核算方法 本公司采用分步法核算产品成本，以半成品和产成品为成本核算对象，按生产工序分步归集材料、人工及制造费用；期末在产品按材料成本计价。 15．税项 （1）本公司主要适用的税种和税率 税 种 计税依据 税率 增值税＊ 活性石灰产品销售收入 6％ 增值税 其他产品、商品销售收入 17％ 营业税 服务业务收入 3％ 城建税 应交增值税、营业税额 7％ 教育费附加 应交增值税、营业税额 3％ 所得税＊＊ 应纳税所得额 33％ ＊根据昌吉市国家税务局昌市国税政字[95]001号文的规定， 本公司生产的活性石灰产品按简易法以6％的征收率计缴增值税。 ＊＊本公司所得税会计处理方法为应付税款法。 （2）优惠税率及批文 根据昌吉市国家税务局昌市国税综字[1996]028号文的规定， 本公司头屯河水泥厂生产的废渣水泥自1996年1月1日起免缴增值税，其免缴的增值税额悉数转入补贴收入。根据新疆昌吉州国家税务局昌州国税一字[1997]032号文的规定， 本公司之附属公司——新疆昌隆白水泥有限公司生产的废渣水泥自1997年1月1日至1997年12月31日止免缴增值税，其免缴的增值税额悉数转入1997年度补贴收入。 根据新疆昌吉州国家税务局昌州国税一字[1997]053号文批复， 本公司生产的石灰产品于1996年度和1997年度免缴增值税，其免缴的增值税分别转入相应年度的补贴收入。 根据昌吉市国家税务局昌市国税综字[1996]039号文的规定， 本公司特种水泥厂利用工业废渣生产的325＃、425＃水泥自1996年起免缴增值税，其免缴的增值税额悉数转入补贴收入。 根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函[1996]29号文及新疆维吾尔自治区地方税务局新地税二字[1996]018号文的规定，本公司于股票上市后按15％计缴企业所得税。 根据新疆维吾尔自治区地方税务局新地税二字[1997]054号文的规定， 本公司生产的钢渣水泥所得自1997年1月1日起至1998年12月31日止免缴企业所得税。 根据昌吉市国家税务局昌市国税政字[1995]033号文批复， 本公司之附属公司—新疆昌隆白水泥有限公司1993年至1994年免缴企业所得税，1995年至1997年减半缴纳企业所得税，故本年度按16.5％税率计缴企业所得税。 16．利润分配 根据1997年9月3日第二次临时股东大会决议，本公司1997年1至6月实现的净利润分别按10％、5％和5％计提法定盈余公积金、法定公益金和任意盈余公积金，同时，以总股本84,000,000.00元为基数,按每10股送3股红股，分配股利共计25,200,000.00元。 根据董事会决议，本公司1997年7至12月实现的净利润分别按10％、5％和5 ％计提法定盈余公积金、法定公益金和任意盈余公积金，其余利润留待以后期间再行分配。该利润分配方案，尚须经本公司股东大会审议通过。 附注1.应收帐款 应收帐款之帐龄分析列示如下: 帐 龄 1997－12－31 金 额 占该帐项金额的百分比 1年以内 37,446,834.92 76.83％ 1年至2年 5,517,190.48 11.32％ 2年至3年 5,768,856.96 11.84％ 3年以上 6,066.04 0.01％ 48,738,948.40 100％ 持有本公司5％以上股份的股东没有本项欠款. 1997年12月31日应收帐款较年初数增加了55.36％,主要系1997年度水泥产品销售量的增长及信用政策的改变而引起的短期结算款项的增加。 附注2.其他应收款 其他应收款之帐龄分析列示如下: 帐 龄 1997－12－31 金 额 占该帐项金额的百分比 1年以内 10,072,461.49 59.98％ 1年至2年 5,700,911.95 33.95％ 2年至3年 703,827.35 4.19％ 3年以上 316,588.74 1.88％ 16,793,789.53 100％ 其中持有本公司5％以上股份的股东欠款余额4,674,990.09元，在附注三中揭示。 截至1997年12月31日止，本公司尚无欠款额占本项目总额10％以上（含10％）的非关联往来款项。 附注3.待摊费用 项 目 1997－12－31 1996－12－31 保险费 246,560.16 157,388.67 维修费 64,170.59 －－ 94年期初存货已征税款 －－ 429,191.05 其他 682,780.93 604,342.34 993,511.68 1,190,922.06 附注4.存货 1997－12－31 1996－12－31 原材料 19,620,388.06 10,887,283.67 在制品 12,517,043.53 1,972,547.83 产成品 7,945,151.66 9,221,118.69 燃料 570,964.04 604,923.08 低值易耗品 76,867.97 121,435.71 包装物 1,038,289.25 1,133,069.77 41,768,704.51 23,940,378.75 1997年12月31日存货余额较年初数增加了74.47％,主要系1998年初本公司头屯河水泥厂技改工程项目正式投产引起1997年末相应的原材料库存量的增加。 附注5.长期投资 1997－12－31 1996－12－31 债券投资 ＊ 312,360.00 317,360.00 其他投资 ＊＊ 72,211,000.00 7,072,406.71 72,523,360.00 7,389,766.71 ＊债券投资的明细列示如下: 债券投资 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收或 已收利息 电力债券 300,000.00 无息 300,000.00 2000年 －－ －－ 国库券 10,000.00 －－ 10,000.00 －－ －－ 2,360.00 310,000.00 310,000.00 2,360.00 ＊＊其他投资的明细列示如下: 1997－12－31 被投资企业名称 投资期限 投资金额 占被投资公司 期末按权益 法调整 注册资本比 所有者权益 增加 新疆吉木萨尔县三台滑石粉厂 1990.06.18 78000.00 60.00％ －－ 新疆金融租赁有限公司 1996.02.02 7000000.00 12.73％ －－ 新疆金新信托投资股份有限公司1997.01.01 58500000.00 30.00％ 6633000.00 65578000.00 6633000.00 1997年12月31日长期投资余额较年初数增长了881.40％，主要系本公司于1997年1月1日正式收购新疆金新信托投资股份有限公司30％的股权引起。 附注6.在建工程 工程名称 预算数 年初数 本年增加 本年减少 年末数 头屯河水泥厂 技改工程 105412200.00 －－ 105207045.73 －－ 105207045.73 其他项目 －－ 622701.81 3563520.90 2405836.25 1780386.46 622701.81 108770566.63 2405836.25 106987432.19 工程名称 利息资本化 资金来源 工程进度 头屯河水泥厂 技改工程 7955264.49 借款 基本完工 其他项目 －－ 自有资金 -- 7955264.49 在建工程1997年12月31日余额较年初数增加了17,181.16％,主要系1997年下半年本公司头屯河水泥厂新增技改工程项目。 附注7、递延资产 1997年度 年初余额 本年增加 本年摊销 年末余额 土地改良支出＊ 776974.19 －－ 118174.39 658799.80 电力增容费＊＊ 812188.89 －－ 202591.21 609597.68 开办费＊＊＊ 215080.18 －－ 43777.75 171302.43 其它递延支出＊＊＊＊ 31999.96 196977.38 20000.04 208977.30 1836243.22 196977.38 384543.39 1648677.21 ＊土地改良支出是指本公司拥有使用权的土地的开发支出，包括1993年资产评估增值875,807.30元。 ＊＊电力增容费是指向昌吉电力局交纳的电力扩容增容费用,采用递延摊销方法核算。 ＊＊＊开办费是指本公司下属分厂特种水泥厂筹建期间发生的费用。 ＊＊＊＊其他递延支出指矿山修路费等。 附注8、短期借款 借款类别 1996－12－31 1997－12－31 借款期限 年利率 银行借款 130050000.00 198500000.00 －－ －－ 其中：抵押35700000.00 担保94350000.00 198500000.00 97.03.25－98.12.29 8.415％－－11.088％ 1997年12月31日短期借款余额较年初数增加了52.63％，主要原因系1997 年下半年扩大生产规模而增加流动资金。 附注9、应付票据 应付票据1997年12月31日的余额为人民币700,000.00元,较年初数减少了94.09％，主要系1997年度付款结算方式的改变。 附注10.应付帐款 应付帐款1997年12月31日的余额为人民币22,054,692.49元，其中欠持本公司5％以上股份股东的款项为人民币926,513.93元,详情在附注三中揭示。 附注11、预收帐款 预收帐款1997年12月31日的余额为人民币7,914,732.66元，截至1997年12月31日止，本公司尚无预收持本公司5％以上股份股东的款项。 1997年12月31日预收帐款余额较年初数增长了257.71％, 主要系水泥产品销售量的增长及销售结算方式的变化。 附注12、其他应付款 其他应付款1997年12月31日的余额为人民币64,578,277.28元，其中欠持本公司5％以上股份股东的款项为人民币391,361.84元,详情在附注三中揭示。 1997年12月31日其他应付款余额较1996年末数增加了161.64％，主要系1997年底预收配股款45,025,800.00元。 附注13.其他业务利润 1997年度 1996年度 材料销售 45227.67 －－ 废水泥销售 476536.26 297782.76 运输服务 －－ (455703.68) 租赁、转供水、电业务 27595.92 21394.55 549359.85 (136526.37) 附注14.投资收益 股票投资收益 债券投资 其他投资收益 合计 成本法 权益法 收益 成本法 权益法 短期投资 51806.47 －－ 3500.00 －－ －－ 55.306.47 长期投资＊ －－ －－ －－ －－ 6633000.00 6633000.00 51806.47 －－ 3500.00 －－ 6633000.00 6688306.47 ＊系按本公司对新疆金新信托投资股份有限公司所占权益30％计算的1997年度本公司对其投资收益,据以计算的该公司1997年净利润业经新疆会计师事务所审计。 附注15.营业外收入 1997年度 1996年度 处理固定资产净收入 78,322.00 65,782.05 退税收入＊ 422,236.93 837,094.46 罚款净收入 214,920.90 177,532.74 新股保证金利息 －－ 2,023,845.65 毋须偿还的应付款 173,548.34 407,485.85 保险公司赔偿金 －－ 115,873.59 其他 50,630.64 188,901.84 939,658.81 3,816,516.18 ＊根据新疆昌吉州国家税务局昌州国税二字[1997]138号文批复， 退还本公司之附属公司新疆昌隆白水泥有限公司1996年度多缴增值税税款计422,236.93元。 附注16.营业外支出 1997年度 1996年度 处理固定资产净损失 554,894.32 156,324.19 罚款支出 24,223.54 106,377.64 捐赠支出 －－ 210,467.20 职工子女经费 14,233.00 38,346.00 固定资产盘亏 115,021.41 －－ 赞助费 95,600.00 －－ 其 他 112,428.97 102,707.70 916,401.24 614,222.73 附注17.补贴收入 1997年度 1996年度 石灰产品增值税免税收入＊ 1,405,526.74 －－ 钢渣废渣水泥增值税免税收入＊＊ 11,847,703.66 10,500,307.09 13,253,230.40 10,500,307.09 ＊1997年度本公司生产的石灰产品经批准免缴增值税及相应的附加费计1,405,526.74元,计入补贴收入。 ＊＊1997年度本公司生产的钢渣废渣水泥经批准免缴增值税及相应的附加费计11,847,703.66元,计入补贴收入。 三、关联方关系及其交易 (1)存在控制关系的关联方 企业名称 注册地点 主营业务 与本公司关系 经济性质或类型 法 定 代表人 新疆屯河集团 昌吉市 水泥及其制品、 本公司之控 有限责任公司 何贵品 有限责任公司 聚酯制品、珠光 股公司 云母粉、玻璃纤 维、增强制品、新 型新型建材、氨基 磺酸、液体洗涤剂 制造 (1)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 新疆屯河集团 108000000.00 －－ －－ 108000000.00 有限责任公司 (2)存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 新疆屯河集团 金 额 百分比 金 额 百分比 金 额 百分比 有限责任公司 28000000.00 40％ 30751600.00 －－ 1490000.00 2.13％ 企业名称 年末数 新疆屯河集团 金 额 百分比 有限责任公司 57261600.00 37.87％ (3)不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本公司的关系 新疆八一钢铁总厂 本公司之股东 新疆德隆国际实业总公司 本公司之股东 新疆金新信托投资股份有限公司 本公司之联营公司 (4)关联公司交易事项列示如下: A、购货 企业名称 货物名称 1997年 1996年 定价政策 新疆八一钢铁总厂 钢 渣 8868594.29 8011589.68 参照市场价格 新疆八一钢铁总厂 钢 材 3975915.88 48319176.53 参照市场价格 12844510.17 56330766.21 B、销货 企业名称 货物名称 1997年 1996年 定价政策 新疆八一钢铁总厂 石灰产品 21445596.34 24237404.97 参照市场价格 C、其他 根据协议，1997年度本公司向本公司之控股公司新疆屯河集团有限责任公司上交房租及水电费等计1,614,509.06元。 (6）关联方应收应付款项余额 帐 项 企业名称 1997年 1996年 余 额 余 额 其他应收款 其中： 新疆金新信托投资股份有限公司 3000000.00＊ －－ 新疆屯河集团有限责任公司 1674990.09 －－ 其他应付款 其中: 新疆屯河集团有限责任公司 391.361.84 153950.65 应付帐款 其中: 新疆八一钢铁总厂 926513.93 1958705.91 ＊系本公司应收新疆金新信托投资股份公司1995年已宣派股利6,000,000.00元，1997年已收3,000,000.00元，截止1997年12月31日，应收该公司股利3,000,000.00。 四.财务承诺 截至1997年12月31日止,本公司概无已批准并签约和已批准未签约的约定资本性支出。 五.或有事项 截至1997年12月31日止,本公司为其他单位提供贷款担保计人民币25,000,000.00元。 六.期后事项 根据1997年7月25日临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会以证监上字[1997]92号文批准,本公司于1997年11月26日按1996年12月31日的总股本70,000,000.00元以10:3的比例配售人民币普通股21,000,000.00股,每股面值1.00元,每股配售价格为5.50元, 截至1998年3月16日止，共募集配股资金115,500,000.00元。 七.结算日后的帐项 截至1997年12月31日后任何期间，本公司及其附属公司概无编制任何业经审计之帐项。 七、备查文件 1、载有董事长何贵品先生亲笔签署的公司年度报告正本 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔并盖章的财务报告 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本 4、公司章程 新疆屯河股份有限公司董事会 一九九八年三月二十二日 资产负债表 １９９７年１２月３１日 编制单位：新疆屯河股份有限公司 金额单位：元 资 产 附注 期初数 期初数 期末数 期末数 合并报表 母公司报表 合并报表 母公司报表 流动资产： 货币资金 8027344.12 3950206.31 22648539.56 21641550.60 短期投资 331123.53 331123.53 应收票据 2000000.00 2000000.00 应收帐款 31371867.35 21848630.81 48738948.40 35583107.32 减：坏帐准备 156859.34 109243.16 243694.75 177915.54 应收帐款净额 31215008.01 21739387.65 48495253.65 35405191.78 预付货款 14382688.58 8815258.30 11686582.20 5969195.25 其他应收款 68675649.58 66992955.44 16793789.53 13177858.89 待摊费用 1190922.06 1190922.06 993511.68 831404.08 存货 23940378.75 18123763.29 41768704.51 34442750.94 流动资产合计 149763114.63 123143616.58 142386381.13 111467951.54 长期投资： 长期投资 7389766.71 37973157.27 72523360.02 105106844.86 固定资产： 固定资产原价 280820301.87 248222441.19 283038912.94 248613490.14 减：累计折旧 37297667.70 27269766.47 56355265.49 44042325.56 固定资产净值 243522634.17 220952674.72 226683647.45 204571164.58 在建工程 622701.81 160702.29 106987432.19 105681836.43 固定资产合计 244145335.98 221113377.01 333671079.64 310253001.01 无形及递延资产： 无形资产 9415662.05 8257692.18 9114241.09 8084934.50 递延资产 1836243.33 1553047.98 1648677.21 1396500.23 无形及递延 11251905.27 9810740.16 11762918.30 9481434.73 资产合计 资产总计 412550122.59 392040891.02 559343739.09 536309232.14 期初数 期末数 负债及股东权益 附注 合并报表 母公司报表 合并报表 母公司报表 流动负债： 短期借款 130050000.00 127050000.00 198500000.00 191500000.00 应付票据 11840000.00 7360000.00 700000.00 应付帐款 17615117.13 12685940.86 22054692.49 18328709.47 预收货款 2212606.63 1933848.09 7914732.66 7042299.34 应付福利费 1385396.32 1252586.13 1632195.68 1616005.40 未付股利 506521.88 506521.88 未交税金 9113432.58 7126672.73 6613113.89 4030724.44 其它未交款 125223.88 125223.88 73257.31 73257.31 其他应付款 24682497.41 26766544.98 64578277.28 65522593.40 预提费用 4343402.43 4324854.93 3207654.00 2952446.47 一年内到期的 4200000.00 3500000.00 5153800.00 5153800.00 长期负债 流动负债合计 206074198.26 192125671.60 310934245.19 296219835.83 长期负债： 长期借款 3522400.00 3522400.00 4400000.00 3500000.00 应付债券 3522400.00 3522400.00 4400000.00 3500000.00 长期负债合计 209596598.26 195648071.60 315334245.19 299719835.83 少数股东权益 6560704.91 7420097.59 股东权益： 股本 70000000.00 70000000.00 151200000.00 151200000.00 资本公积 83488714.51 83488714.51 41488714.51 41488714.51 盈余公积 13420312.24 13420312.24 21459627.61 21459627.61 其中：公益金 3697584.13 3697584.13 5707412.97 5707412.97 未分配利润 29483792.67 29483792.67 22441054.19 22441054.19 股东权益合计 196392819.42 196392819.42 236589396.31 236589396.31 负债及股东 412550122.59 392040891.02 559343739.09 536309232.14 权益总计 利润及利润分配表 １９９７年度 编制单位：新疆屯河股份有限公司 金额单位：元 上年实际数 项 目 附注 合并报表 母公司报表 主营业务收入 133637302.47 107552109.21 减：营业成本 74828648.62 59027540.49 销售费用 10205463.85 7234708.52 管理费用 17328741.45 13246556.87 财务费用 15517519.30 13789127.67 营业税金及附加 806980.55 806980.55 主营业务利润 14949948.70 13447195.11 加：其他业务利润 -136526.37 -171461.65 营业利润 148134222.33 13275733.46 加：投资收益 667847.64 4140947.01 营业外收入 3816516.18 2867170.18 减：营业外支出 614222.73 455720.41 加：补贴收入 10500307.09 8413888.62 以前年度损益调整 1631620.67 利润总额 30815491.18 28242018.86 减：所得税 2380980.07 1295978.91 少数股东损益 1488471.16 净利润 26946039.95 26946039.95 加：年初未分配利润 7926960.72 7926960.72 可供分配的利润 34873000.67 34873000.67 减：提取法定公积金 2694604 2694604.00 提取法定公益金 1347302 1347302.00 可供股东分配的利润 30831094.67 30831094.67 减：提取任意公积金 1347302 1347302.00 已分配普通股股利 未分配利润 29483792.67 29483792.67 本年实际数 项 目 附注 合并报表 母公司报表 主营业务收入 145429437.78 123825828.09 减：营业成本 83848313.35 71273709.24 销售费用 11982498.26 10066693.82 管理费用 14530734.17 10228859.06 财务费用 14397006.28 13500672.04 营业税金及附加 876588.70 879645.92 主营业务利润 19794297.02 17876248.01 加：其他业务利润 549359.85 528679.53 营业利润 20343656.87 18404927.54 加：投资收益 6688306.47 8693994.04 营业外收入 939658.81 452454.88 减：营业外支出 916401.24 882818.64 加：补贴收入 13253230.40 12214122.44 以前年度损益调整 1649178.38 1649178.38 利润总额 41957629.69 40531858.64 减：所得税 901660.12 335281.75 少数股东损益 859392.68 净利润 40196576.89 40196576.89 加：年初未分配利润 29483792.67 29483792.67 可供的分配利润 69680369.56 69680369.56 减：提取法定公积金 4019657.69 4019657.69 提取法定公益金 2009828.84 2009828.84 可供股东分配的利润 63650883.03 63650883.03 减：提取任意公积金 2009828.84 2009828.84 已分配普通股股利 39200000.00 39200000.00 未分配利润 22441054.19 22441054.19 财务状况变动表 １９９７年度 编制单位：新疆屯河股份有限公司 金额单位：元 上年实际数 本年实际数 流动资金来源和运用 合并报表 母公司报表 合并报表 母公司报表 一、流动资金来源： １．本年净利润 26946039.95 26946039.95 40196576.89 40196576.89 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）少数股东本期损益 1488471.16 859392.68 （２）固定资产折旧 13753894.97 11552060.57 19882011.71 18738079.01 （３）无形资产及递延 1546567.47 1490667.27 685964.35 501400.87 资产摊销 （４）固定资产盘亏 115021.41 115021.41 （减盘盈） （５）清理固定资产损失 90542.14 149942.14 476572.32 476572.32 （减收益） 小 计 43825515.69 40138709.93 62215539.36 60027650.50 ２．其他来源： （１）增加长期负债 4522400.00 4522400.00 4531400.00 3631400.00 （２）收回长期投资 1446633.86 1446633.86 5000.00 5000.00 （３）资本净增加额 100274714.06 100274714.06 47239315.37 47239315.37 （４）少数股东资本 1481304.02 净增加额 小 计 107725051.94 106243747.92 51775715.37 50875715.37 流动资金来源合计 151550567.63 146382457.85 113991254.73 110903365.87 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 2694604.00 2694604.00 4019657.69 4019657.69 （２）提取法定公益金 1347302.00 1347302.00 2009828.84 2009828.84 （３）提取任意公积金 1347302.00 1347302.00 2009828.84 2009828.84 （４）已分配股利 39200000.00 39200000.00 小 计 5389208.00 5389208.00 47239315.37 47239315.37 ２．其他运用： （１）固定资产和在建 143646905.71 150930386.36 109999349.10 108471558.75 工程净增加额 （２）增加无形资产及 5245110.01 5245110.01 196977.38 169833.43 递延资产 （３）偿还长期负债 6913012.50 4515512.50 3653800.00 3653800.00 （４）增加长期投资 7000000.00 11781813.23 65138593.31 67138687.59 小 计 162805028.22 172472825.10 178988719.79 179433879.77 流动资金运用合计 168194236.22 177862033.10 226228035.16 226673195.14 流动资金增加 -16643668.59 -31479575.25 -112236780.43 -115769829.27 （减少）净额 上年实际数 本年实际数 流动资金各项目的变动 合并报表 母公司报表 合并报表 母公司报表 一、流动资产本年增加（减少）数： １．货币资金 -2333906.89 -4393804.02 14621195.44 17691344.29 ２．短期投资 115848.24 115848.24 -331123.53 -331123.53 ３．应收票据 2000000.00 2000000.00 -2000000.00 -2000000.00 ４．应收帐款净额 -2219160.69 2505305.73 17280245.64 13665804.13 ５．预付货款 7225584.45 2898672.25 -2696106.38 -2846063.05 ６．其他应收款 38011827.05 39050403.58 -51881860.05 -53815096.55 ７．待摊费用 20053.22 20053.22 -197410.38 -359517.98 ８．存货 7240292.08 9316149.26 17828325.76 16318987.65 流动资产增加 （减少）净额 50060537.46 51512628.26 -7376733.50 -11675665.04 二、流动负债本年增加(减少)数： １．短期借款 51658000.00 69958000.00 68450000.00 64450000.00 ２．应付票据 11840000.00 7360000.00 -11140000.00 -7360000.00 ３．应付帐款 1973062.55 4807459.80 4439575.36 5642768.61 ４．预收货款 -14089591.58 -14022567.38 5702126.03 5108451.25 ５．应付福利费 397067.30 628350.90 246799.36 363419.27 ６．未付股利 -2187996.87 -6161038.70 ７．未交税金 470173.41 2369225.45 -2500318.69 -3095948.29 ８．其他未交款 26466.16 34440.97 -51966.57 -51966.57 ９．其他应付款 13717028.90 14093285.17 39895779.87 38756048.42 １０．预提费用 1299996.18 2425047.30 -1135748.43 -1372408.46 １１．一年内到期的 长期负债 1600000.00 1500000.00 953800.00 1653800.00 流动负债增加 （减少）净额 66704206.05 82992203.51 104860046.93 104094164.23 流动资金增加 （减少）净额 -16643668.59 -31479575.25 -112236780.43 -115769829.27 |
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