浙江中大（集团）股份有限公司招股说明书概要
| 日期：1998.12.05 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
（在杭州市登记注册） （普通股）２８００００００股 主承销商：上海申银证券有限公司 上市推荐人：上海申银证券有限公司 君安证券有限公司 副主承销商：中国对外经济贸易信托投资公司 浙江证券有限责任公司 分 销 商：君安证券有限公司 中国银行杭州信托咨询公司 （单位：人民币元） 面值 发行底价 预计发行费用 预计募集资金 每股 1.00 6.48 0.30 6.18 合计 28000000 181440000 8400000 173040000 本公司股票的发行日期为１９９６年５月１７日（星期五） 本公司已申请本次发行的股票于发行结束后尽早时间内，在上海证券交易所挂牌交易。 重要提示 本招股说明书概要摘自本公司招股说明书，目的仅为尽可能广泛、迅速地向社会公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书概要本身不是发售股票的法律文件。投资人在做出认购本公司股票的决定之前，应先仔细阅读招股说明书全文，并以全文作为投资决定的依据。 一、绪言 本招股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》及国家制定的有关股份制企业试点和股票发行的有关管理规定而编写并公布，并经中国证券监督管理委员会证监发审字（１９９６）４０号和４３号文件复审确认。 本招股说明书已经发行人董事会通过，董事会全体成员确认其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。 公司本次发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的，除发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对招股说明书作任何解释或者说明。 投资者如对本招股说明书有疑问，可咨询本公司本次股票发行的各有关当事人。 本招股说明书提醒投资者应自行负担买卖公司股票所应支付的税款，发行人、推荐人和承销商对此不承担责任。 二、发售新股有关当事人 １、发行人：浙江中大（集团）股份有限公司 法定代表人：钟山 住所：杭州市莫干山路１１０号 电话：（０５７１）８８３３０８８ 传真：（０５７１）８８３９９２２ ２、主承销商：上海申银证券有限公司 法定代表人：阚治东 住所：上海市南京东路９９号 电话：（０２１）６３２９５８８８ 传真：（０２１）６３２９８７４０ 联系人：吴毓明、张宏斌、周泽民、潘云松 ３、副主承销商：中国对外经济贸易信托投资公司 法定代表人：郑敦训 住所：北京市西城区复兴门外大街Ａ２号中化大厦８层 电话：（０１０）８５６９０２４ 传真：（０１０）８５６９００６ 浙江证券有限责任公司 法定代表人：李训 住所：杭州市延安路３９８号８楼 电话：（０５７１）７０６２１２１ 传真：（０５７１）７０７８５８６ ４、分销商：君安证券有限公司 法定代表人：张国庆 住所：深圳市人民南路天安国际大厦Ｃ座十九层 电话：（０７５５）２２９６６６８ 传真：（０７５５）２２９６１２８ 中国银行杭州信托咨询公司 法定代表人：周家乔 住所：杭州市白傅路７号 电话：（０５７１）７０１８３７０ 传真：（０５７１）７０１８３７０ ５、上市推荐人：上海申银证券有限公司及君安证券有限公司 ６、主承销商的律师事务所：上海市方达律师事务所 法定代表人：李骐 地址：上海茂名北路１８号东皇饭店４楼 电话：（０２１）６２５８６４４４ 传真：（０２１）６２５３５５２２ 经办律师：李骐、葛剑秋 ７、发行人的律师事务所：北京大成律师事务所 法定代表人：彭雪峰 住所：北京市西城区长安街民族文化宫八楼 电话：（０１０）６０６５７９１ 传真：（０１０）６０６５７９１ 经办律师：江华、刘玉明、郭卫东 ８、会计师事务所：浙江会计师事务所 法定代表人：陈如洪 住所：杭州市体育场路４２３号 电话：（０５７１）５１７７７４１ 传真：（０５７１）５１７８２７３ 经办注册会计师：韦健亚、沈凌波 ９、资产评估机构：浙江国有资产评估中心（即浙江资产评估公司） 法定代表人：朱炳有 住所：杭州市体育场路４２３号 电话：（０５７１）５０５５１５６ 传真：（０５７１）５０５５１９３ 经办评估人员：朱炳有、陈静芬 １０、资产评估确认机构：浙江省国有资产管理局 法定代表人：陈桂祥 住所：杭州市狮虎桥路３号 电话：（０５７１）５１７５００１ 传真：（０５７１）５１７１６７９ １１、股票登记机构：上海证券中央登记结算公司 法定代表人：俞建麟 住所：上海市闵行路６７号 电话：（０２１）６３０６８８８８ 三、发行情况 １、承销方式：余额包销 ２、发行日期：１９９６年５月１７日 ３、发行方式：利用上海证券交易所股票交易系统上网定价发行 ４、发行地区：与上海证券交易所股票交易系统联网地区的交易网点 ５、发行对象：在上海证券交易所进行过股票帐户登记的自然人、法人和经中国人民银行总行批准的基金等（国家法律、法规禁止购买者除外） ６、股票种类：人民币普通股 ７、每股面值：１．００元 ８、发行数量：２８００００００股 ９、全面摊薄法每股税后益利：０．４６元（按１５％所得税率计算） １０、发行市盈率：１４．１倍 １１、每股发行底价：６．４８元 １２、预计发行总市值：１８１４４００００元 １３、本次发行前每股净资产：２．６７元 １４、发行后预计每股净资产：３．５０元 １５、本次发行股票已取得上海证券交易所上市承诺。 四、风险因素及对策 投资者在评价本发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其它资金外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 １、政策风险 公司现有某些商品的出口享有主动配额和被动配额，有配额商品的出口量占公司出口总额的２５％左右，而每年主动配额和被动配股的品种和数量都有变动，因此在一定程度上会影响公司的出口和创汇额。 ２、经营风险 （１）主营外贸业务中仍以服装出口为主。 公司外贸经营除服装以外，还涉及纺织品、粮油食品、工艺品、轻工业品、机电产品、水产品等，但仍以服装出口为主，容易受市场需求的冲击。 （２）原料、劳动力价格上升对外贸经营的制约。 自１９９４年以来，我国棉花、生丝、粮油等原料价格大幅度上涨，同时江浙地区劳动力工资水平普遍提高，造成公司出口产品的收购成本不断上升，制约了外贸经营的进一步发展。 （３）非外贸业务的经营风险 公司的冷冻食品、氢镍高能电池的生产还处于初级阶段，市场竞争能力有限，尚未形成经济规模。 ３、市场风险 （１）我国外贸出口受国际市场的影响较大，服装及一些非服装产品的出口由于价格较低，容易被欧美等进口国以倾销为由予以制裁，从而影响企业出口的扩大。 （２）公司的冷冻食品将以外销日本为主，易受日本市场影响，氢镍电池则受到普通铬镍电池在中低档市场中的冲击，影响市场占有率。 ４、税率风险 外贸企业享有国家出口退税的政策优惠，从１９９６年１月１日起，退税率从１４％下调为９％，这将直接影响到外贸企业的经济效益和市场竞争力。 ５、汇率风险 公司主营进出口业务主要以美元为报价和结算货币，在浮动制汇率条件下汇率存在着相当的风险。 （１）人民币升值，出口商品在国际市场竞争力下降，影响出口销售。 （２）国际外汇市场日元和德国马克对美元汇率波动，也间接地影响对日本和德国市场的出口。 ６、股市风险 股票投资是所有投资行为中风险较大的一种，主要表现在股票价格上下波动大，不可预见性大，对发展中的股市而言，此等表现更为明显。国内外政治、经济形势的变化和国家金融政策的调整，发行公司的经营业绩及其发展前景，投资者心态的变化等诸多因素都会给股票投资带来很大的风险。 对策一：公司将贯彻“一业为主，多种经营，全方位开拓”的经营策略，实施“进口与出口相结合”，内销与外销相结合，生产与经营相结合”的经营战略。坚持用足用好配额，增加非配额商品的出口，扩大内贸商品的生产与销售，减少风险影响。 对策二： １、鉴于主业存在的经营风险，本公司已经着手加快高档次服装出口，做到“男装名牌化、女装时装化、童装高档化”，提高服装产品在国际市场中的适应性、竞争性；同时加大非服装产品的出口，使其出口金额占公司出口总额的比重从目前的３０％上升到５０％左右，使外贸出口更具抗衡能力。 ２、针对出口成本上升，公司将采取“对外成交价格高一点，对内收购价格低一点，开发新产品和新市场”等措施来降低成本，增加效益。 ３、针对非外贸经营风险，公司将利用发行股票筹集的资金，用于生产性企业再投资，形成规模生产和经营，并且不断开发新品种投放市场，提高企业的竞争能力。 对策三： １、鉴于主业存在的市场风险，公司将在扩大出口产品品种、提高出口产品的质量和价格的同时，加大对新市场开发的力度，使对第三世界的出口金额占公司出口总额比重从现在的１５％提高到３０％。 ２、针对非外贸市场风险，公司在扩大向日本出口优质冷冻食品的同时，努力开发东南亚市场、海外华人市场和庞大的国内市场，做到以优取胜，以高、精为目标。积极扩大移动电话专用配件氢镍电池生产，并着手开发研制电动汽车的高能电能产品，形成有特色色的产品。 对策四：对退税风险，公司将在对外贸易管理中强调以效益为中心，尽可能避免亏损贸易的出现，将退税风险自我消化。同时公司将采取措施，努力增加收入，降低产品成本，弥补可能由于税率变化而造成对股东收益的影响。 对策五：针对汇率风险，公司将加强对外汇市场的信息收集和分析，在及时掌握信息的条件下，通过各种手段来避免由于汇率变动对公司带来的风险。 对策六：通过提高产品的技术含量，增加技术附加值来保证公司盈利水平的提高，追求公司价值最大化，给股东以长期、稳定的投资回报，提高本公司股票在二级市场上的抗风险能力。 对策七：我国加入世界贸易组织后，可以消除或减少双边贸易壁垒，增加本公司对欧美的出口，同时又可以降低进口成本，有利于进出口贸易的扩大。 五、募集资金的运用 本次公开发行社会公众股股票２８００万股，预计募集资金金额为１７３０４万元（已扣除发行费用）。主要用途： １、３２０国道桐遍及庐段工程项目： 该项目是杭新一级公路的组成部分，是浙江省人民政府第一批批准的“四自”工程，全长约１９公里，其中新建一级公路１１公里，新建二级公路约６公里。项目建成后对提高３２０国道车辆通过能力，促进桐庐江南经济开发区和“三江二湖”（指新安江、富春江、钱塘江、西湖、千岛湖旅游区）旅游资源的开发和建设，具有积极意义。项目投资８０００万元，修建３２０国道桐庐段工程（总投资１５０００万元，另由桐庐县交通投资公司出资）。工程于１９９４年１０月开工计划于１９９６年年底竣工，本项目属“四自”工程的交通基础设施建设，合作期内享有批准的路政管理和经营收费的权益，合作期为３０年，采用滚动开发经营方式。预计１９９６年７－１２月份车流量为１１７万辆，１９９６年后每年按１３．１４％的速度递增，２００１年后每年按１０％递增，按平均每辆单价１２．５元计算，项目竣工投入使用后，将年新增利润２０００万元，本项目已经浙江省人民政府浙政发（１９９３）４４号文批复立项，列为省交通建设重点工程。 ２、稀土氢镍电池项目： 氢镍电池系列是八十年代末研制成功的最新可充电池产品，具有容量大、寿命长、无环境污染、无记忆效应、耐过充（放）电等优点。其市场的发展前景相当广阔，国际市场年缺口近１０亿只，国内市场年缺口近８０００万只。公司将投资２９８０万元建设高科技稀土氢镍电池项目，整个项目分三期投入，从１９９５年１０月至１９９８年５月，建设规模为年产圆型稀土氢镍电池８００万只，方型动力氢镍电池２００万只。实现利润第一期１９９５年１０月－１９９６年７月１７９万元，第二期１９９６年８月－１９９７年５月为６６７万元，第三期１９９７年６月－１９９８年５月为１５７７万元，每年出口创汇达８４０万美元。投资回收期为３．６年，本项目已经由浙江省计经委浙江建（１９９５）９９６号文批复立项。 ３、冷冻食品项目： 冷冻食品包括冷冻蔬菜、水产品、调理食品等几十个品种，具有安全、卫生、营养及方便等特点。食品冷冻加工业是当今世界发展较快的食品工业之一，工业化发达国家对高质量的冷冻食品的需求越来越大，市场前景良好。公司将投资２９８０万元兴建冷冻食品加工企业项目，于１９９５年１２月开工至１９９６年年底安装试生产，设计规模为年产冷冻蔬菜２８００吨，调理食品１８５０吨，产品全部出口，预计年出口创汇６８７万美元，创利８１２万元人民币，该项目已经由浙江省计经委浙江经建（１９９５）９９７号文批复立项。 以上项目预计共需资金１４０００万元，剩余部分用作还贷及补充部分流动资金。 六、股利分配政策 １、发行人股票收益的分配实行同股同利政策。公司在交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： （１）弥补亏损； （２）提取法定盈余公积金； （３）提取法定公益金； （４）提取任意盈余公积金； （５）分配普通股的股利。 关于弥补亏损的数额、公积金、公益金的计提比例以及股利的确定，均由董事会在每个会计年度结束后，依据有关法律法规和公司章程的规定并视公司经营情况提出分配方案，经股东大会批准后实施。 ２、公司股利分配本着同股同利的原则，按各股东所持有的份额进行分配，股利分配采用现金或送红股两种方式。本公司分配股利时，按有关法律和法规代扣个人股东股利收入的应纳税金。 ３、本次公开发行股票后，预计首次股利分配时间在１９９６年６月底前。公司１９９５年度临时股东大会决议：认购公司本次发行股票的新股东不参与本次股利分配。 七、验资证明 经浙江会计师事务所（浙会验第２００号）《验资报告书》验证确认，截止１９９５年１０月２３日验资日，公司实际募集股份情况： １．国有股 经浙江省国有资产管理局（１９９２）国资５７号文核准，在剥离非经营性资产后，原公司国有净资产进入浙江中大（集团）股份有限公司股本合计４，９３０．３２万元和溢价款２，４６５．１６万元。 ２．法人股 法人股按规定应缴股本３，１００万元，按１：１．５比例应缴溢价款１，５５０万元，合计４，６５０万元，已缴入公司指定的银行帐户。 ３．内部职工股 内部职工股规定应缴股本１，０００万元，按１：１．５比例应缴溢价款５００万元，合计１，５００万元，已缴入公司指定的银行帐户。 以上级逐项查验属实，注册会计师确认浙江中大（集团）股份有限公司股本总额９，０３０．３２万元，其中：国家股４，９３０．３２万元，占股本总额５４．６０％；法人股３，１００万元，占股本总额３４．３３％；内部职工股１，０００万元，占股本总额１１．０７％。加上溢价款４，５１５．１６万元，共计１３，５４５．４８万元，均已按有关规定如数募集，分别记入“股本”帐户９，０３０．３２万元，“资本公积”帐户４，５１５．１６万元。 八、发行人情况 １、发行人名称：浙江中大（集团）股份有限公司 ２、发行人成立日期：１９９２年１２月３１日 ３、发行人注册地址：杭州市莫干山路１１０号 ４、发行人历史情况 原公司是１９８８年１月１日由浙江省对外经济贸易厅（８７）浙外经贸字３９９号文批准成立的中国纺织品进出口总公司浙江省服装分公司，１９８８年１１月１日起经浙江省对外经济贸易厅（８８）浙外经贸字９５９号批准更名为浙江省服务进出口公司，隶属于浙江省对外经济贸易厅。１９９２年９月１４日经浙江省股份制试点工作协调小组浙股〔１９９２〕３７号文批复同意由浙江省服务进出口公司为主体，联合中国纺织进出口总公司、中国银行杭州信托咨询公司、交通银行杭州分行四家单位作为发起人、以定向募集方式设立浙江中大（集团）股份有限公司。公司于１９９２年１２月３１日在浙江省工商行政管理局依法办理了注册登记（注册号：１４２９１０１２－２号）。 作为我国首家外贸股份制企业，公司成立三年以来，坚持“一业为主，多种经营，全方位开拓”的经营方针，生产规模逐步扩大，公司现有总资产７４，９８３万元，净资产２４，０７９万元，现已拥有全资子公司６家，控股公司３家，在美国、匈牙利、日本、香港、俄罗斯等国家和地区设立了办事机构或独资企业。１９９５年公司进出口总额达到２７．３３０万美元，主营业务收入１４．２４亿元，利润总额达５，２７８万元，已进入全国外资企业１００强行列。 ５、发起人简介： 公司主要发起人：浙江省服务进出口公司创立于１９８８年，是浙江省外经贸委直属的省级专业外贸公司，主要从事服装出口及外转内销售业务，与服务有关的原辅料、包装材料及服务生产加工设备进口业务，与世界上１００多个国家和地区建立了业务往来关系。 ６、发行人组织机构图 ┌────┐ │股东大会│ └─┬──┘ ┌───┐ ├─────┤监事会│ ┌─┴──┐ └───┘ │ 董事会 │ └─┬──┘ │ ┌─┴──┐ │ 总经理 │ └─┬──┘ │ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ │全资企业├────┤职能部门├─────────┤控股企业│ └┬───┘ └─┬──┘ └─┬──┘ │ │ │ ┌────┴───┐┌─────┴────────────┐┌┴───┐ │中 中 中 中中 匈││ 进 面 经 纺 半 总 审 证 投 计 人 总││中 中 中│ │大 大 大 大大 牙││ 出 料 贸 织 山 务 计 券 资 划 事 经││大 大 大│ │集 集 服 集集 利││ 口 部 分 分 仓 部 部 部 管 财 教 理││实 丝 水│ │团 团 装 团团 达││ 业 公 公 库 理 务 育 办││业 绸 洗│ │房 国 辅 广制 昌││ 务 司 司 部 部 部 公││有 有 刺│ │地 际 料 告衣 贸││ 一 室││限 限 绣│ │开 货 司 公总 公││ 致 ││责 公 有│ │发 运 司厂 司││ 十 ││任 司 限│ │公 公 ││ 部 ││公 公│ │司 司 │└──────────────────┘│司 司│ └────────┘ └────┘ ７、发行人职工人数 公司在册员工总数（不包括离退休人员５人）为１，８００人，其中具有大专以上学历３８５人，占总人数２１．３９％；行政人员１３０人；具有高级职称６人，中级职称１２０人，初级职称１５０人。 公司执行国家有关法律、法规和政策规定的职工的劳保、福利、待业保险和养老退休等制度，参加杭州市社会养老保险统筹，１９９５年度支付社会养老保险金８５．８万元。 ８、发行人经营范围、经营方式 主营：进出口贸易（按经贸部核定的商品目录经营），进口商品的国内销售，组织出口商品的制造与加工。 兼营：实业投资开发、房地产经营开发、百货、工艺美术品、机电设备、原辅材料、五金交电、化工产品、粮油、农副产品、副食品、文化及旅游服务、经济技术咨询。 经营方式：进出口、代理进出口、制造、加工销售、服务。 ９、发行人主要业务、销售市场 公司主要经营服务及纺织产品的进出口业务，公司下属制衣总厂１９９５年共生产各类服务１４４．３２万件（套）。近几年来，出口商品向多元化发展，轻工业品、工艺品、粮油产品、机电产品、水产品等非服装产品的出口金额逐年增长，出口地区从原来的美国、日本、欧洲及香港地区拓展到中东、东南亚、非洲、拉丁美洲等地区、在美国、匈牙利、日本、香港、俄罗斯等国家和地区设立了独资企业或办事机构。 公司以出口销售为主，采用自营、代理出口销售和来料加工方式。１９９５年公司出口额达２．０２亿美元，列浙江省第三位，进出口总额列入全国外贸百强企业。 １０、发行人主营业务收入构成 单位：千元 项目 ９５年 ９４年 ９３年 金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％ 自营进口销售 --- --- --- --- 118,250 12.49 自营出口销售 1,029,832 72.33 938,600 80.00 513,151 54.20 代理进口销售 85,080 5.98 123,636 10.54 6,121 0.65 代理出口销售 10,401 0.73 9,743 0.83 --- --- 国内销售 298,402 20.96 101,228 8.63 309,188 32.66 合计 1,423,715 100 1,173,207 100 946,710 100 说明：（１）上表中“比例”指占公司主营业收入的百分比； （２）公司进口销售业务自１９９３年起从以自营进口销售为主改为代理进口销售，故１９９３年、１９９４年和１９９５年自营进口销售量与代理进口销售量均变化较大。 １１、主要原材料供应与自然资源耗用情况 公司下属服装生产基地所需的主要原材料为名种丝绸、全棉和混纺面料及服装辅料、不存在供应短缺问题；公司对煤、水、电、燃料油等能源需求量不大，供应充足。 １２、发行人无形资产情况 公司现合法占用的土地共六处： （１）杭州市石祥路中大半山仓库地块，面积２５，９５０平方米，公司已于１９９５年１０月９日与杭州市土管局签订了土地使用权出让合同，土地使用年限为５０年，出让金为２０１．３６万元； （２）杭州市教场路中大营业大楼地块，面积３，０１２平方米，公司已于１９９５年１０月９日与杭州市土管局签订了土地使用权出让合同，土地使用年限为５０年，出让金为３４４．５７２８万元； （３）杭州市下城区公建综合用地和住宅用地，面积１８，８５８平方米，公司已于１９９５年９月２６日与杭州市土管局签订了土地使用权出让合同，土地使用年限公建综合用地为５０年，住宅用地为７０年，出让金为１，２８０万元； （４）桐庐县江南经济开发区工厂用地两块，面积分别为３３，５９８平方米和２６，９２９平方米，公司已于１９９２年９月１０日与桐庐县土管局签订了土地租赁协议，租赁年限均为５年，租金共计１８５万元； （５）鄞县梅墟开发区工业用地，面积２２，８７４．７９平方米，公司已于１９９４年８月１日与鄞县土管局签订了土地使用权出让合同，土地使用年限为５０年，出让金为２２９．３５４１万元。 １３、税收 （１）公司１９９４年执行３３％所得税率，根据浙江省人民政府浙政发（１９９６） ６０号文精神，公司自１９９５年开始按１５％征收。 （２）按国家有关规定，外贸企业享有国家出口退税的政策优惠。 １４、非经营性资产 １９９２年公司设立时，浙江省国资局以（１９９２）国资５７号文，浙江省股份制试点工作协调小组以浙股（１９９２）６４号文批复同意，原公司经评估后的非经营性国有资产５，６４９，９６１元不作价入股，经政府批准，由浙江省对外经贸国有资产投资经营公司持有，委托公司管理、有偿使用，并签订《非经营性国有资产委托管理合同》。 １５、公司主要对外投资 公司目前拥有六家全资子公司，三家控股公司，国内联营投资九家，境外联营投资三家，投资较大的企业七家，其投资金额及占被投资单位股权比例情况如下： 户名 投资金额 占被投资单位股权比例 （万元） （％） 浙江中大实业有限责任公司 340 68 浙江中大丝绸有限公司 551 55 浙江中大水洗刺绣有限公司 590 51 上海永盛发展有限公司 1223 30 中外合资旦旦有限公司 62 10 绍兴八木服装有限公司 91 10 浙江经贸驻日本代表处 102 11 浙江合众皮制品有限公司 31 10 索其（墨西哥）贸易有限公司 28 15 九、董事、监事及高级管理人员简介 １、董事长：钟山，男，４０岁，经济学硕士，高级经济师，具有十多年的外贸企业经营管理经验，曾任浙江省服装进出口公司总经理，现任公司总经理。９２年－９４年连续被评为浙江省外贸优秀经理、浙江省青年改革企业家、中共浙江省委省级机关工作委员会优秀党务工作者、优秀共产党员。 ２、副董事长：应南仁，男，６１岁，大学，高级经济师，具有三十多年外贸企业经营管理经验，曾任浙江省服装进出口公司副总经理，现任公司副总经理。 ３、副董事长：高建经，男，４３岁，大专，会计师，现任中国纺织品进出口总公司总裁助理兼财务部总经理。 ４、董事：蔡旭华，女，４９岁，大学，经济师，具有二十多年进出口公司经营管理经验，曾任浙江省服装进出口公司副总经理，现任公司副总经理。 ５、董事：汪建中，男，４２岁，大专，具有十多年经营管理经验，曾任浙江省服装进出口公司副总经理，现任公司副总经理。 ６、董事：陈继达，男，３６岁，大专，会计师，具有十多年外贸财务管理经验，现任公司副总经理、总会计师兼财务部经理。 ７、董事：胡承江，男，４０岁，大专，助理经济师，现任公司工会主席，浙江中大贸易公司总经理。 ８、董事：周家乔，男，４５岁，大专，高级经济师，具有十几年银行金融工作经验，现任中国银行杭州信托咨询公司总经理。 ９、董事：姚学钧，男，６６岁，高中，高级经济师，曾任杭州市委改革办公室副主任、交通银行杭州分行党委书记，行长，现任交通银行杭州分行资信管理委员会委员。 １０、监事会主席：叶依群，女，４０岁，大专，经济师，具有十几年党务工作经验，现任公司党委副书记，纪委书记。 １１、监事：高明，男，４１岁，大学，高级会计师，现任中国纺织品进出口总公司企管部副总经理。 １２、监事：裘军超，男，２９岁，大专，助理经济师，现任中国银行浙江省分行外贸信贷处信贷员。 １３、监事：谭敬源，男，６４岁，初中，会计师，具有四十几年银行工作经验，现任交通银行杭州分行稽核室主任。 １４、监事：许立德，男，５２岁，大学，高级经济师，曾任杭州市第二印染厂厂长，中国纺织品进出口公司浙江省公司副科长，现任公司党委办公室主任，工会副主席。 十、经营业绩 １、生产经营的一般情况 随着市场经济的不断发展，公司近年来生产规模逐步扩大，经济效益逐年提高，９５年主营业务收入１４２，３７１万元，利润总额５．２７８万元 ２、１９９３年－１９９５年公司主营业务收入和利润总额的情况 单位：千元 项 目 ９５年度 ９４年度 ９３年度 主营业务收入 1,423,715 1,173,207 946,710 主营业务利润 52,894 48,052 44,837 投资收益 236 46 653 利润总额 52,783 52,848 52,685 税后利润 44,073 35,017 49,463 ３、企业管理 （１）９２年获浙江省外经贸委授予的“电脑开发与管理厅级先进”称号。 （２）９３年列浙江省外经贸委系统进出口额第４位。 （３）９４年获浙江省外经贸出口创汇先进集体，并列入９４年全国出口额１００强。 （４）公司总经理钟山９２－９４年连续被评为浙江省外经贸系统有突出贡献的经理，９４年获得首届“浙江省青年改革家”称号。 十一、股本 １、９２年公司成立时，每股股票面值１０元，发行价每股１５元，总股本９，０３０．３２万元。溢价收入４，５１５，１６万元按规定转入资本公积金。１９９５年５月经公司董事会决定，浙江省证券委浙证券（１９９５）９号文批复，公司股票面值由每股１０股拆细为每股１元。 ２、公司目前注册资本９０３０．３２万元，其中发起人股５６３０．３２万股，占总股本６２．３５％，社会法人股２４００万股，占总股本２６．５８％，内部职工股１０００万元，占总股本１１．０７％。其中公司发起人浙江省服装进出口公司以评估后净资产７，３９５．４８万元，按１：１５折为４９３．０３２万股；中国纺织品进出品总公司以现金４５０万元入股，折为３０万股；中国银行杭州信托咨询公司以现金３００万元入股，折为２０万股；交通银行杭州分行以现金３００万元入股，折为２０万股；社会法人认购２４０万股；公司内部职工认购１００万股。 ３、本次公发上市后，股权结构如下： 股份类别 股本数（万股） 占总股本％ 总股本 11830.32 100.00 发起人股 5630.32 47.59 其中： 浙江经贸国有资产投资经营公司 4930.32 41.68 中国纺织品进出口总公司 300.00 2.53 中国银行杭州信托咨询公司 200.00 1.69 交通银行杭州分行 200.00 1.69 社会法人股 2400.00 20.29 内部职工股 800.00 6.76 社会公众股 3000.00 25.36 注：公司取得发行额度３，０００万元，本次公开发行２，８００万元，内部职工股占额度上市２００万元，故上市后内部职工股减少８００万元。 ４、本次发行后净资产总额 ４１，３８３万元 ５、本次发行前每股净资产 ２．６７元 ６、发行后预计每股净资产 ３．５０元 ７、董事、监事、高级管理人员持股情况 （１）董事长、总经理钟山持有本公司股票９００００股。 （２）副董事长、副总经理应南仁持有本公司股票８４０００股。 （３）副董事长高建经持有本公司股票０股。 （４）董事、副总经理蔡旭华持有本公司股票８４０００股。 （５）董事、副总经理汪键中持有本公司股票７４０００股。 （６）董事胡承江持有本公司股票７００００股。 （７）董事、副总经理陈继达持有本公司股票６５０００股。 （８）董事周家乔持有本公司股票０股。 （９）董事姚学钧持有本公司股票０股。 （１０）监事会主席叶依群持有本公司股票６５０００股。 （１１）监事高明持有本公司股票０股。 （１２）监事裘军超持有本公司股票０股。 （１３）监事谭敬源持有本公司股票０股。 （１４）监事许立德持有本公司股票５６０００股。 以下董事、监事、高级管理人员共持有本公司股票５８８０００股，占总股本０．６５％，根据《公司法》规定，以上人员所持股票在任职期间不得转让。 十二、债项 根据浙江会计师事务所浙会审字（１９９６）第６０号审计报告，截止１９９５年１２月３１日，公司负债总额４９，６６０万元，除上述债项外，于１９９５年１２月３１日，发行人概无任何未偿还之按揭抵押或债券、借贷资本、银行透支、贷款、债务证券或其他类似债务。 公司主要借款分析如下： （截止１９９５年１２月３１日） 单位：千元 债 项 金额 月利率（‰） 债务期限 担保 抵押 期限条件 小计 399,544 - - - 银 48,130 10.08-12.06 95.10-96.03 - - - 168,000 10.08-10.98 95.04-96.04 - - - 26,000 10.08 95.10-96.03 - - - 其 短 2,500 10.08 95.02-96.03 - - - 19,940 10.08-10.98 95.02-96.30 - - - 行 1,500 12.06 95.12-96.02 - - - 9,000 10.98-12.06 95.11-96.02 - - - 15,000 12.06 95.11-96.04 - - - 10,000 12.06 95.11-96.03 - - - 贷 9,000 10.98-18 95.07-96.03 - - - 3,500 10.08-10.2 95.10-96.06 - - - 4,000 10.08-15 95.10-96.03 - - - 中 期 5,000 10.08 95.10-96.01 - - - 款 4,300 10.98-12.06 95.02-96.12 - - - 3,500 10.08 95.07-96.02 - - - 2,300 9.00-12.06 95.07-96.04 - - - 2,000 14.82 95.11-96.05 - - - 4,100 10.20-12.06 95.10-96.06 - - - 54,600 16.5 95.10-96.02 - - - 3,015 浮动 95.10-96.03 - - - 4,159 浮动 95.11-96.01 - - - 长 期 - - - - - - 内部人员及关 联单位借款 15,007 总 计 414,551 说明：１、短期借款中３，０１５千元和４，１５９千元为外汇美元借款，折合美元 ８６２，５１８元。 ２、内部人员及关联单位借款１５，００７千元，系本公司国家投资者浙江经贸国有资产投资经营公司分得的红利留与公司使用所形成。 十三、资产评估 （一）资产评估汇总表 单位：千元 项 目 评估前 评估后 评估增值 增值率（％） 流动资产 308,818 296,759 -12,059 -3.90 长期投资 17,458 11,373 -6,085 -34.86 固定资产 5,736 6,653 917 15.98 在建工程 1,323 1,323 资产合计 333,335 316,108 -17,227 -5.16 流动负债 235,004 236,503 1,499 0.64 净 资 产 98,331 79,605 -18,726 -19.04 以上数据摘自浙江国有资产评估中心１９９２年９月３０日出具的《资产评估报告书》〔浙评字（１９９２）第５０号〕，该次评估基准日为１９９２年６月３０日，评估对象为原公司在基准日拥有的全部资产。 上述评估结果已经浙江省国有资产管理局〔国资评确（１９９２）１５号〕文确认，公司国有资产折股比例，国有股权持有、非经营性资产剥离及代管问题也已经浙江省国有资产管理局〔国资（１９９２）５７号〕文确认。 （二）各资产增（减）值主要原因 １、流动资产评估减值１２０５．９万元 （１）货币资金评估增值４５７．６万元，其中系留成外汇额度４６４．３１万美元。按杭州外汇调剂市场１９９２年６月２９日外汇调剂价１：０．９８５５元换算的人民币金额。 （２）应收外汇帐款评估减值５２７．９万元，属于呆帐损失５９笔４２０．２万元，属于降低、削价或发票开错等情况应转损益需减少１０７．７万元。 （３）应收国内帐款评估减值４８２．７万元。 （４）应收专项帐款评估减值３５５．３万元。 （５）有价证券评估增值８．９万元。 （６）库存出口商品评估减值２０２．７万元。 （７）委托加工商品评估增值２５．４万元。 （８）待运和发出商品评估增值２９．３万元。 （９）进口商品采购评估增值１４．６万元。 （１０）其它库存商品评估减值８５．５万元。 （１１）样展品评估增值４．２万元。 （１２）原材料评估减值８８．８万元。 （１３）低值易耗品评估减值３．０万元。 ２、长期投资评估减值６０８．５万元。 （１）投资──流动：减值３７６万元。 （２）投资──专项：与澳大利亚绿屏公司投资合办企业，经营亏损，收回有困难，加上应剔除国内联营虚列投资款９万元，合计减少２３２．５万元。 ３、固定资产评估增值９１．７万元，其中原值增值３６．２万元，累计折旧减少５５．５万元。 ４、流动负债评估减值１４９．９万元。 （１）应付外汇帐款增值４６３．７万元，系历年应收面料帐余额冲销的差额。 （２）应付国内帐款增值１，４３６．２万元，其中评估核实减少７．６万元，其余系科目调整。 （３）应付外贸系统帐款减少２，９７１．５万元，系上半年利润按规定比例分配所致。 （４）应上交利润增值５９４．３万元，职工福利基金增值３００．８万元，应交专项款增值３３４．３万元，系上半年利润分配所致。 （５）应付专项帐款评估减值７．９万元。 ５、资本金评估增值１，３６６万元。 （１）企业流动基金增值１９１．３万元。 （２）生产发展基金增加７０２万元，后备基金增加４７２．７万元，系上半年利润分配所致。 ６、截止１９９２年６月３０日，公司帐面资产价值３３３，３３５，０２５元，评估后资产价值３１６，１０７，９９５元，减少１７，２２７，０３０元，减值率５．１６％，负债总额２３６，５０３，２３４元，资产净值７９，６０４，７６１元（含非经营性资产５，６４９，９６１元）。 （三）资产评估主要方法 （１）流动资产评估中 ①商品评估中先对库存出口商品进行抽查核实，然后根据外贸企业特点，采用现行市价法和购入成本法进行评估，其中“待运和发出商品”以国内收购价为依据评估；外转内商品，按内销价评定；存放多年，认准不能外销商品，以不同削价幅度评估；有帐无物商品不予评估；样展品原多无价送样，视同盘盈商品。 ②原材料采用历史成本和现行市价法评估，对呆滞和质次原材料，作相应削价计算。 ③在用低值易耗品按“五五”摊销法以清查核实后数量的原值的５０％计算。 ④其他流动资产以核实帐面数为评估值。 （２）固定资产评估中 ①半山仓库及附属建筑物和仓库内使用的设备因历史原因今后需按原帐面值转移，所以按历史成本法评估，确认帐面金额为评估值。 ②房屋建筑物按重置成本法、现行市价法和历史成本法评估。 （３）长期投资以核实后的帐面数为评估值，有价证券中国库券及特种国库券以浙江证券服务部６月３０日买入价计算，其余证券按面值加应计利息扣除应交所得税计算。 （４）负债以帐面核实数为评估值 十四、财务会计资料 如果投资者欲对发行人的财务状况、经营业绩及其会计政策作更为详尽的了解，请认真阅读本招股说明书附录中所载的审计报告及附件。 （一）资产负债主要数据（合并） 单位：元 资 产 1995年12月31日 1994年12月31日 1993年12月31日 流动资产 货币资金 52249839 62068059 68644179 应收帐款净额 289421829 297707796 175401062 预付货款 46984870 9205111 2938458 其他应收款 21085237 11912523 47245124 待摊费用 11727112 16604286 20763080 存 货 197374436 237414729 127561052 待处理流动资产净损失 56893 215516 (1125988) 一年内到期长期债券投资 935890 407160 384980 流动资产合计 619836106 635535180 441811947 长期投资 长期投资 16864769 16335301 16254357 固定资产 固定资产净值 71486858 42158576 34528925 在建工程 26480678 26179249 30372330 固定资产合计 97967536 68337825 64901255 无形资产及递延资产 递延资产 9419264 3000693 2427627 无形资产 5739269 2293541 无形及递延资产合计 15158533 5294234 2427627 资产总计 749826944 725502540 525395186 负债及所有者权益 流动负债 短期借款 399543909 343535892 206400000 应付帐款 92619440 107474607 70322227 预收货款 100080247 61212071 11689399 应付福利费 449466 614019 51740 未付股利 27090960 16254576 未交税金 (136154670) (89020229) 1044528 其它未交款 73003 24830 3016524 其他应付款 23085185 18481869 10093270 预提费用 3790844 11661729 9214427 流动负债合计 483487424 481075748 328086691 长期负债 长期应付款 3432417 4068405 4427821 其他长期负债 21520309 长期负债合计 3432417 25588714 4427821 递延税项 递延税款贷项 9678953 10754392 负债合计 496598794 517418854 332514512 少数股东权益 12435525 12140032 14184184 股东权益 股本 90303200 90303200 90303200 资本公积 54966852 54318806 51565370 盈余公积 43405773 34591286 19585101 未分配利润 51988369 16730362 17242819 外币报表折算差额 128431 股东权益合计 240792625 195943654 178696490 负债及所有者权益总计 749826944 725502540 525395186 （二）利润表主要数据（合并） 单位：元 项 目 １９９５年 １９９４年 １９９３年 一、主营业务收入 1423714622 1173207065 946709584 减：营业成本 1280618747 1073458565 982046823 销售费用 33829372 45246454 34980760 管理费用 32869379 22375935 15477004 财务费用 20073523 (17715592) (132301245) 进货费用 169149 1070457 685956 营业税金及附加 1738507 719110 982868 二、主营业务利润 52893625 48052136 44837418 加：其他业务利润 (3143) 5454058 6948501 三、营业利润 52890482 53506194 51785919 加：投资收益 235914 45944 653409 营业外收入 1820261 135217 748929 减：营业外支出 2178191 1307385 925199 加：以前年度损益调整 14952 468313 422024 四、利润总额 52783418 52848283 52685082 减：所得税 10015415 16975787 减：少数股东权益 (1304506) 855937 3222321 五、净利润 44072509 35016559 49462761 六、每股税后利润 0.49元/股 3.90元/股 5.50元/股 七、每股派发股利 待定 3.00元/股 1.80元/股 （三）说明： １、上述“资产负债表”和“利润表”主要数据已经经浙江会计师事务所浙江会审字（１９９６）第６０号审核验证，并出具审计报告。 ２、公司下设六个子公司和三个控股子公司，上述数据均摘自公司和上述全部子公司的合并报表，全面反映了浙江中大（集团）股份有限公司的财务状况和经营成果。 ３、公司股票１９９３、１９９４年每股面值为１０．００元，１９９５年折细为１元。 ４、主要财务指标 流动比率 １．２８ 速动比率 ０．７５ 应收帐款周转率 ４．８５ 存货周转率 ５．８９次 资产负债率 ６６％ 净资产收益率 ２０．１９％ 销售利润率 ３．７％ 每股税后利润 ０．４９元 （四）主要会计政策 本报告所载财务信息系本公司及其所属子公司基于下列会计政策编制：公司执行《股份制试点企业会计制度》，但纳入合并报表的中外合资企业执行《外商投资企业会计制度》，联营企业执行相应的会计制度。 １、会计年度：公历１月１日起至１２月３１日止。 ２、记帐方法：借贷记帐方法。 ３、合并报表的编制方法：本报告所附会计报表，是以公司本部和纳入合并子公司本身的合并报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制。公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致，公司的重大内部交易和资金往来均在财务报表合并时抵消，合并单位如下： 户名 投资金额（元） 股权比例（％） 浙江中大（集团）房地产开发公司 18000000.00 100 浙江中大（集团）服装辅料公司 3000000.00 100 浙江中大（集团）国际货运公司 2000000.00 100 浙江中大（集团）广告公司 1800000.00 100 浙江中大（集团）制衣总厂 5311526.24 100 匈牙利达昌贸易公司 287439.00 100 浙江中大实业有限责任公司 3400000.00 68 浙江中大丝绸有限公司 5514528.00 51 浙江中大水洗刺绣有限公司 5895600.00 51 合 计： 45209093.24 ４、记帐原则和计价基础：所附会计报表，按权责发生制采用实际成本计价的原则进行编制。 ５、外币折算：公司以人民币为记帐本位币，发生的外币业务，按当月一日市场汇价折合记帐本位币记帐，期末外币余额按期末汇率调整。 ６、坏帐准备：公司本部及直属企业均按年末应收帐款余额５‰计提，计入当年损益，外商投资企业未计提。 ７、存货：实行永续盘存制和实际成本核算，发出库存商品和原材料采用分批实际法计价，低值易耗品的摊销采用五五摊销法。 ８、长期投资核算方法 （１）债券投资：按成本法核算，每期结帐时，计算应计利息收入； （２）股权投资和联营投资中股权比例占２０％（含２０％）以下的投资项目采用成本法核算；股权比例占２０－５０％（含５０％）的投资项目采用权益法核算；股权比例占５０％以上的投资项目采用权益法核算，并合并报表。 ９、固定资产及其折旧：固定资产按实际成本计价。固定资产标准为：使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在２０００元以上，且使用年限超过二年的非经营主要设备。固定资产折旧采用分类折旧率，按直线法平均计算，估计残值为固定资产原值的３％，固定资产分类及折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限 折旧率（％） 房屋及建筑物 30 3.23 机器设备 10 9.7 运输设备 8 12.13 电子设备 5 19.4 办公及其他设备 5 19.4 １０、递延资产及其摊销：按项目规定受益年限平均摊销。 １１、税项 （１）增值税：国内贸易税率１７％；出口销售税率为０，出口销售产品进项税按规定退税率计算退税额，并按规定程序向税务局申报退税。 （２）营业税：代理进出口业务收入税率５％，公司所属子公司按照经营业务性质规定的税率分别计缴。 （３）城市维护建设税：按应交增值税、营业税额的７％计缴。 （４）教育费附加：按应交增值税、营业税额的３．５％计缴。 （５）所得税：公司１９９３年为股份制试点企业，按浙江省人民政府浙政办发（１９９３）１３７号及省财政厅（１９９３）财外１８２号文规定免缴所得税，１９９４年按３３％计算缴纳；１９９５年根据浙江省人民政府浙政发（１９９６）６０号文精神按１５％计算缴纳。 １２、利润分配：１９９５年税后利润分配根据公司董事会决议，按各１０％提取法定公积金和法定公益金，剩余部分待股东大会决定后再进行分配。 １３、无形资产及其摊销：土地使用权按受益期限平均摊销。 十五、盈利预测 根据公司盈利预测之基准和假设，在无不可预见因素发生的情况下，公司１９９６年盈利预测如下： １９９６年盈利预测表 单位：元 项 目 １９９５年 １９９６年 增减幅度％ 实际数 预测数 一、主营业务收入 1423714621.53 1767596069.95 24.15 减：营业成本 1280618747.27 1594154216.64 24.48 销售费用 33829372.20 34293333.01 1.37 管理费用 32869378.95 33648072.70 2.37 财务费用 20073523.00 34364612.23 71.19 进货费用 1691468.61 1758571.56 3.97 营业税金及附加 1738506.68 1641590.61 (5.57) 二、主营业务利润 52893624.82 67735673.20 27.87 加：其他业务利润 (3142.64) 0 100 三、营业利润 52890482.18 67735673.20 28.07 加：投资收益 235913.64 2460891.85 1043.13 营业外收入 1820261.05 1095095.43 (39.84) 减：营业外支出 2178191.35 1070424.73 (50.86) 加：以前年度损益调整 14952.35 四、利润总额 52783417.87 70221235.75 33.04 减：所得税（１５％） 10015415.54 10533185.36 5.17 少数股东收益 (1304506.48) 5046587.40 486.86 五、税后利润 （税率按１５％计算） 44072508.81 54641462.99 23.98 六、每股税后利润 （税率按１５％计算） 0.49 0.46 (6.12) 七、发行市盈率 （税率按１５％计算） 14.1倍 说明： １、１９９５年每股税后利润按本次发行前总股本９０３０．３２万股计算。 ２、基准： 本公司预测是以业经浙江会计师事务所验证的截至１９９５年１２月底的经营业绩为基础。根据下期生产经营发展，以及考虑三个新建项目（３２０国道线项目，食品项目，高能氢镍电池项目）的收益，经过分析研究而编制的。遵循了我国现行有关法律、法规和财务会计制度的规定。 ３、假设： （１）公司遵循的国家和地方现行政策、法律、法规和经济环境无重大变化； （２）现行的信贷利率、汇率、法规、政策和经济环境无重大变动； （３）公司遵循的税收制度和适用税率无重大变动； （４）公司计划投资项目能如期完成，并无重大失误； （５）无其他不可抗拒及不可预见因素造成对经营成果不利影响。 十六、重大合约及重大诉讼事项 （一）重大合约 １、１９９２年６月２日，原公司与香港中纺实业有限公司签订合同，合资设立浙港合资浙江绿洲制衣有限公司，原公司出资１０２万美元，占注册资本５１％，合营期限１２年。１９９３年７月１２日，双方签订了合同修订书，将合资公司更名为浙江中大丝绸有限公司，出资方原公司改为公司。 ２、１９９２年９月１０日，原公司与桐庐县土地管理局签订了土地租赁协议，租期５年，１９９３年１月１０日，双方签订了补充协议，规定原协议中原公司的一切权利义务由公司承担。 ３、１９９３年６月８日，公司与香港新昌洋服有限公司签订合同合资设立浙江中大水洗刺绣有限公司，公司出资１０２万美元，占注册资本５１％，合营期限１２年。 ４、１９９４年８月１日，公司与鄞县土地管理局签订国有土地使用权出让合同，合同有效期５０年。 ５、１９９５年３月２８日，浙江中大贸易公司与公司签订房屋租赁合同，合同有限期１０年。 ６、１９９５年４月１０日，中国银行浙江省分行与公司签订了人民币资金借贷合同，贷给公司壹亿肆仟万元人民币，期限一年。 ７、１９９５年９月２６日，杭州市土地管理局与浙江中大（集团）房地产开发公司签订了杭州市国有土地使用权出让合同，将杭州市下城区公建综合用地和住宅用地出让给公司，土地使用权出让年限住宅用地７０年，综合用地５０年。 ８、１９９５年９月２９日，公司与桐庐县交通投资公司签订投资建设３２０国道桐庐段改建（一期工程）项目合作协议，公司出资８０００万元，协议合作期限３０年。 ９、１９９５年１０月９日杭州市土地管理局与公司签订了两份杭州市国有土地使用权出让合同，将杭州市下城区教场路中大营业楼地块和杭州市上塘桥路中大半山仓库所在地出让给公司，土地使用权出让期限为５０年。 （二）重大诉讼事项 本公司、本公司董事、监事及高级管理人员现无重大法律诉讼事宜。 十七、公司发展规划 本公司在１９９５年－１９９７年三年中将继续遵循“一业为主、多种经营、全方位开拓”的经营方针，实施“出口进口相结合、外销内销相结合、生产经营相结合”和“推销在外”的经营战略，向“实业化、多元化、集团化、国际化”的目标前进。 三年发展前景的实现，以“扩大经营规模、划小经营单位、加强业务管理、提高经济效益”为基本原则和“统一规划、分散经营、集团控股、分级管理”为实施原则，采用以“三年调整”（即：产权结构调整、产业结构调整、经营机制调整）为内容的实施方法。 在出口商品结构方面，公司将提高出口服装的质量，做到出口服装时装化、高档化、系列化、创出名牌。同时加大非服装出口比重，在销售方式上，扩大海外企业的成交金额，使其占公司出口总额的比重从现在的１０％左右上升到３０％左右。在销售地区方面，扩大对第三世界国家的出口，使其出口金额占公司出口总额比重从现在的１５％左右上升到３０％左右；实现销售市场的多元化。在经营范围方面，公司将扩大多种经营规模，加重对工业、商业、旅游业、运输业的投资，分散经营风险，提高经济效益。 在内部管理上，公司将调整内部结构，配额部门留在集团本部，实行集团管理，部门定向有偿使用；非配额部门逐步成立有限责任公司，公司控股，吸收社会单位、个人入股，实行独立核算，自主经营，自负盈亏，保证资产保值增值。在分配机制上，经营单位实行效益工资，收入分配与经济效益挂钩。在用工制度上，逐步实行干部聘任制和全员劳动合同制。对出口单位实行创汇、收汇、利润三项指标考核。 通过三年规划实施了，到１９９７年末，公司每年进出口总额将达３亿美元，其中出口２亿美元、进口１亿美元，三年累计利润１．８０亿元人民币，公司将成为集贸、工、科、商于一体的大型企业集团。 附录 １．验资报告 ２．资产评估报告及地价评估报告书 ３．审计报告 ４．盈利预测报告 ５．法律意见书及律师工作报告 ６．浙江中大集团股份有限公司营业执照 ７．所得税税率文件 浙江中大集团股份有限公司 一九九六年五月十二日 更正说明 浙江中大集团股份有限公司招股书概要的报头和“三、发行情况”中的“发行底价”应更正为“发行价格”。“九、董事、监事及高级管理人员简介”第９点中的“高中”应更正为“大学”。特此说明！ 浙江中大集团股份有限公司 一九九六年五月十三日 更正说明： 浙江中大集团股份有限公司招股书概要“十四、财务会计资料”中的“净资产收益率２０．１９％”应更正为“净资产收益率１８．３０％”。 特此说明！ 浙江中大集团股份有限公司 一九九五年五月十四日 |
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