上海国脉通信股份有限公司一九九七年年度报告摘要(PART2)
| 日期：1998.12.05 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
４．关联方关系及其交易的披露： (1)．存在控制关系的关联方情况: ①. 存在控制的关联方： 企业名称 注册地址 法定代表人 上海市邮电管理局 四川北路61号 程锡元 上海国脉房地产开发经营公司 川北公路2626号 季 提 上海国脉国际邮购公司 川北公路2626号 徐纪成 上海国脉广告装璜公司 长安路1001号3号楼 史金虎 上海国脉通信器材公司 广中路133号1楼 许康根 上海国脉通信技术服务部 天目西路488号2楼 胡跃刚 上海国脉通信销售维修中心 长安路1055号 蒋文民 上海八达通信设备配套有限公司 广中路133号18楼 王福生 上海国脉联合有限公司 外高桥保税区D9- 叶伟鹤 002A地块 上海华脉通讯技术公司 东方路815号后3楼 王福生 上海国脉天讯有限公司 金桥开发区标准 王福生 厂房12B-南2层 上海国脉实验工厂 青浦徐泾光联村 张静星 上海国脉通信实业发展有限公司 长安路1001号3号楼 王福生 企业名称 主营业务 与本企业 经济性质 关系 或类型 上海市邮电管理局 邮政、储汇、报刊、集邮 母 国有独资 ；市长农话等 上海国脉房地产开发经营公司 房地产开发经营.咨询 子 股份有限 上海国脉国际邮购公司 国际邮购,咨询,代寄等 子 股份有限 上海国脉广告装璜公司 广告设计,制作等 子 股份有限 上海国脉通信器材公司 通信器材销售,生产,维修 子 股份有限 上海国脉通信技术服务部 通信,计算机,电子产品等销售 子 有限责任 上海国脉通信销售维修中心 无线通信,信息服务及通信 子 股份有限 产品维修 上海八达通信设备配套有限公司 生产和销售各类通信设备附 子 有限责任 件及零配件 上海国脉联合有限公司 国际贸易,国内保税区企业 子 有限责任 间的贸易及代理 上海华脉通讯技术公司 通信设备,器材,工程安装, 子 有限责任 维修和设计施工 上海国脉天讯有限公司 开发当地及区域国际寻呼和 子 有限责任 语音信箱及其他信息服务 上海国脉实验工厂 通信设备,按许可证生产 子 有限责任 上海国脉通信实业发展有限公司 无线通信及信息服务,通信 子 有限责任 系统与计算机应用系统的开 发及工程承包 ②. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 上海市邮电管理局 3415780000 2559640000 5975420000 上海国脉房地产开发经营公司 15000000 15000000 上海国脉国际邮购公司 1000000 1000000 上海国脉广告装璜公司 500000 500000 上海国脉通信器材公司 10000000 12000000 22000000 上海国脉通信技术服务部 5000000 5000000 上海国脉通信销售维修中心 5000000 5000000 上海八达通信设备配套有限公司US$126500 US$126500 上海国脉联合有限公司 20600000 20600000 上海华脉通讯技术公司 500000 500000 上海国脉天讯有限公司 US$1600000 US$1600000 上海国脉实验工厂 500000 500000 上海国脉通信实业发展有限公司 5000000 5000000 ③.存在控制关系的关联方所持股份及其变化： 企 业 名 称 年 初 数 本年增加数 本年减少数 金 额 % 金 额 % 金 额 % 上海市邮电管理局 180303112 58.88 34549402 58.88 上海国脉房地产开发经营公司 15000000 100 上海国脉国际邮购公司 1000000 100 上海国脉广告装璜公司 500000 100 上海国脉通信器材公司 10000000 100 12000000 100 上海国脉通信技术服务部 5000000 100 上海国脉通信销售维修中心 5000000 100 上海八达通信设备配套有限公司 535500 51 上海国脉联合有限公司 13558768 100 上海华脉通讯技术公司 450000 90 上海国脉天讯有限公司 6790518.62 51 上海国脉实验工厂 500000 100 上海国脉通信实业发展有限公司 5000000 100 年 末 数 企业名称 金额 % 上海市邮电管理局 214852514 58.88 上海国脉房地产开发经营公司 15000000 100 上海国脉国际邮购公司 1000000 100 上海国脉广告装璜公司 500000 100 上海国脉通信器材公司 22000000 100 上海国脉通信技术服务部 5000000 100 上海国脉通信销售维修中心 5000000 100 上海八达通信设备配套有限公司 53550 0 上海国脉联合有限公司 13558768 100 上海华脉通讯技术公司 450000 90 上海国脉天讯有限公司 6790518.62 51 上海国脉实验工厂 500000 100 上海国脉通信实业发展有限公司 5000000 100 ④. 存在控制关系的关联方交易的抵销情况： 本企业对外披露的合并会计报表的合并范围包括所有子公司。对企业财务状况和经营成果影响较大的企业集团成员之间的交易已相互抵销。 ⑤. 存在控制关系的关联方交易： A.本公司于1997年2月出资人民币2.4亿元参与上海市邮电管理局移动电话网建设，本年度收益为 24,882,000.00元； B.本年度将公司办公楼2368平方米租赁予上海市邮电管理局，收取租赁费2,592,960.00元; C.年度末应付上海市邮电管理局养老统筹基金1,244,036.97元; D.年度末预收上海市邮电管理局全国寻呼联网款500,000.00元。 (2)．不存在控制关系的关联方情况： ①. 不存在控制关系的关联方： 企业名称 与本企业的关系 上海国贸电子商务有限公司 合 营 上海国脉苏讯寻呼公司 合 营 国脉苏讯集群公司 合 营 上海国脉房地产外高桥发展公司 联 营 上海国汇金融信息有限公司 联 营 安徽国投物产租赁有限公司 联 营 上海天华国脉信息有限公司 联 营 上海比尔德通信工程有限公司 联 营 上海市邮政局 同属子公司 上海邮电住宅办 同属子公司 上海市信息产业有限公司无限数据通信分公司 同属子公司 上海邮电移动数据通信有限公司 同属子公司 上海市电话局 同属子公司 ②.不存在控制关系的关联方交易（按交易类型划分）： A.关联方应收应付款项余额 1997年度和1996年度关联方应收应付款项 （单位：元） 项 目 年末余额(金额) 或:占全部应收(付)款项余额的比重(%) 1997年 1996年 1997年 1996年 应收帐款： 上海市邮政局 8,144,993.00 61.88 B.关联方其他应收款、其他应付款余额： 1997年度和1996年度关联方其他应收款和其他应付款余额 项 目 年末余额(金额) 或：占全部其他应收(付) 款金额的比重(%) 1997年 1996年 1997年 1996年 其他应收款 上海国脉房地产外高桥发展公司139380004.13 142723558.13 86.16 53.39 国脉苏讯寻呼有限公司 1000000.00 400000.00 0.62 0.23 上海市邮电住宅办 787350.00 787350.00 0.49 0.46 ③.其他应披露事项： A.贷款： a.本公司委托建行一支行向上海国脉房地产外高桥发展公司贷款40,000,000.00 元，年利率8.415%。 b.本公司委托建行一支行向上海邮电移动数据通信有限公司贷款5,000,000.00元，年利率10.89%。 B.接受劳务： 本公司97年内按定额标准支付上海市邮电住宅办“国脉大厦”工程款7,500,000.00元。 C.租赁： a.本公司97年内按“上海市邮电资费标准”支付上海市电话局中继、专线租赁费30,631,303.61元。 b.本公司97年内按“上海市邮电资费标准”支付上海市信息产业有限公司DDN 专线租赁费1,768,597.74元。 (3).关键管理人员报酬： 本年度母公司支付关键管理人员的报酬(包括采用货币、实物和其他形式的工资、 福利、奖金、特殊待遇及有价证券等)总额为人民币226,491.00元;1996年度为人民币182,286.00元。 ５．承诺事项和或有事项: 本年度无需说明的承诺事项和或有事项。 上海国脉通信股份有限公司 一九九八年四月三日 资产负债表 １９９７年１２月３１日 编制单位：上海国脉通信股份有限公司 金额单位：元 母公司 合 并 资 产 行次 年初数 年末数 年初数 年末数 流动资产： 货币资金 1 144213295.11 156009203.53 202348400.96 226984516.61 短期投资 2 1300000.00 1300000.00 应收票据 3 应收帐款 4 9691949.00 4765511.41 13162244.10 减：坏帐准备 5 48459.75 23827.56 65811.22 应收帐款净额 6 9643489.25 4741683.85 13096432.88 预付帐款 7 23068887.47 60367491.18 28910020.52 61179525.15 其他应收款 8 338013853.75 365241590.36 184858718.15 161765918.72 待摊费用 9 2069903.88 2462276.50 2267800.50 2788633.03 存货 10 6733298.62 2536209.88 109156706.51 106932309.58 减：存货变现 10-1 损失准备 存货净额 10-2 6733298.62 2536209.88 109156706.51 106932309.58 待处理流动 11 6711.17 资产净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 46600000.00 46150000.00 46600000.00 46150000.00 流动资产合计 15 561999238.83 642410260.70 580190041.66 618897335.97 长期投资： 长期投资 16 100552845.25 106491186.53 77858322.69 69036580.00 合并价差 16-1 474239.45 474799.23 （合并报表填列） （贷差以“－”号表示） 固定资产： 固定资产原价 17 428337881.05 528984760.81 436997484.64 543516904.66 减：累计折旧 18 84253289.54 134571528.45 87294325.92 138555221.64 固定资产净值 19 344084591.51 394413232.36 349703158.72 404961683.02 在建工程 20 7687685.73 7411413.81 7687685.73 26564913.55 固定资产清理 21 24476.36 24476.36 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 351796753.60 401824646.17 357415320.81 431526596.57 无形及递延资产： 无形资产 24 15844329.41 21834563.33 16499687.34 22408683.66 递延资产 25 11743174.63 13725300.00 17512226.25 19245791.02 无形及递延 30 27587504.04 35559863.33 34011913.59 41654474.68 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 31 245000000.00 245000000.00 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 1041936341.72 1431285956.73 1049949838.20 1406589786.45 母公司 合 并 负债及股东权益 行次 年初数 年末数 年初数 年末数 流动负债： 短期借款 41 10000000.00 10000000.00 应付票据 42 应付帐款 43 1455219.20 316575.00 13541592.32 5869373.88 预收货款 44 137434298.02 122091535.44 139972846.54 125419499.64 应付福利费 45 3295812.49 1662091.61 4605877.24 2941182.05 未付股利 46 92158801.47 149417653.97 93566103.19 151162150.92 未交税金 47 8679565.50 6054987.14 -512201.55 -6182189.21 其它未交款 48 69208.37 79258.54 123049.00 84498.63 其他应付款 49 21655627.12 11776211.14 25232351.39 15337025.96 预提费用 50 4123526.41 4263526.41 一年内到期的 51 9782026.96 300000.00 长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 274748532.17 305303866.21 286529618.13 299195068.28 长期负债： 长期借款 56 应付债券 57 长期应付款 58 11859564.84 1200000.00 其他长期负债 60 1235085.08 -4217798.30 2981282.45 -3344699.57 长期负债合计 65 1235085.08 7641766.54 2981282.45 -2144699.57 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 275983617.25 312945632.75 289510900.58 297050368.71 少数股东权益 67-1 6602733.69 13235449.87 （合并报表填列） 股东权益： 股本 68 306212400.00 364882700.00 306212400.00 364882700.00 资本公积 69 245480767.25 476811094.87 245480767.25 476811094.87 盈余公积 70 182974532.68 235059545.65 194997187.82 247271239.40 其中：公益金 71 13354850.99 30881501.14 15597526.97 33187260.67 未分配利润 72 31285024.54 41586983.46 7145848.86 7338933.60 （未弥补亏损以“－”号表示） 外币报表折算差额72-1 （合并报表填列） 股东权益合计 79 765952724.47 1118340323.98 753836203.93 1096303967.87 负债及股东 权益总计 80 1041936341.72 1431285956.73 1049949838.20 1406589786.45 利润及利润分配表 １９９７年度 编制单位：上海国脉通信股份有限公司 金额单位：元 母公司 项 目 行次 上年实际数 本年实际数 一、主营业务收入 1 406095260.17 436300175.53 减：营业成本 2 150148754.15 154038863.04 销售费用 3 15319861.66 17403257.51 管理费用 4 33679755.93 42961042.43 财务费用 5 -2352587.20 -7220112.39 进货费用 6 营业税金及附加 7 13393593.47 14396201.62 二、主营业务利润 8 195905882.16 214720923.32 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 20126538.13 28209797.07 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 216032420.29 242930720.39 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 -2290168.97 2163925.22 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 170539.19 114876.09 减：营业外支出 13 1225844.11 896584.94 加：以前年度损益调整 14 -719775.30 1622553.38 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 211967171.10 245935490.14 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 34008494.07 37595438.25 减：少数股东损益 16-1 （亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 177958677.03 208340051.89 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 25835397.60 31285024.54 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 203794074.63 239625076.43 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 17795867.70 20834005.19 提取法定公益金 22 12457107.39 20834005.19 职工奖福基金 22-1 （合并报表填列，子公司为 外商投资企业项目） 22-2 七、可供股东分配的利润 23 173541099.54 197957066.05 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 10417002.59 已分配普通股股利 26 142256075.00 145953080.00 八、未分配利润 27 31285024.54 41586983.46 （亏损以“－”号表示） 合 并 项 目 行次 上年实际数 本年实际数 一、主营业务收入 1 677502080.23 632754227.27 减：营业成本 2 410363913.98 346876558.18 销售费用 3 17022607.83 21922884.88 管理费用 4 47882706.11 54481431.73 财务费用 5 -8043454.01 -8397768.37 进货费用 6 5850.00 1059.00 营业税金及附加 7 14430050.13 15094421.80 二、主营业务利润 8 195840406.19 202775640.05 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 15296558.75 29211759.61 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 211136964.94 231987399.66 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 6327232.78 5626573.15 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 54702.11 营业外收入 12 254291.10 127891.12 减：营业外支出 13 1949827.80 1297042.03 加：以前年度损益调整 14 -7139089.21 1583152.56 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 208684273.92 238027974.46 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 36971283.80 37746363.89 减：少数股东损益 16-1 1869290.92 1852989.35 （亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 169843744.20 198428621.22 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 11787867.96 7145848.86 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 181631612.16 205574470.08 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 18675988.59 20897088.74 提取法定公益金 22 12984504.03 20897088.74 职工奖福基金 22-1 333584.25 8404.90 （合并报表填列，子公司为 外商投资企业项目） 22-2 七、可供股东分配的利润 23 149637535.29 163771887.70 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 235611.43 10479874.10 已分配普通股股利 26 142256075.00 145953080.00 八、未分配利润 27 7145848.86 7338933.60 （亏损以“－”号表示） 财务状况变动表 １９９７年度 编制单位：上海国脉通信股份有限公司 金额单位：元 金额 流动资金来源和运用 行次 母公司 合并 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 208340051.89 198428621.22 （合并报表为合并净利润） 加：少数股东本期损益 2 1852989.35 （合并报表填列） 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）固定资产折旧 3 49311628.27 50803307.67 （２）无形资产、递延资产 4 4230087.77 6464252.02 及其他资产摊销 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏 5 3390.00 （减盘盈） （４）清理固定资产损失 6 44642.88 88923.87 （减收益） （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动 8 141336.97 资金的费用和损失 小 计 10 261926410.81 257782821.10 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 11 40935.33 52353.24 （减清理费用） （２）增加长期负债 12 19478756.72 5255716.28 （３）收回长期投资 13 268719776.71 251530664.29 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 342085640.59 342274679.20 （７）少数股东资本净增加额 16-1 6535549.38 （合并报表填列） 小 计 17 630325109.35 605648962.39 流动资金来源合计 18 892251520.16 863431783.49 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 20834005.19 20897088.74 （２）提取法定公益金 20 20834005.19 20897088.74 （３）提取任意公积金 21 10417002.59 10479874.10 （减盈余公基转入） （４）已分配股利 22 145953080.00 145953080.00 （５）职工奖福基金 22-1 8404.90 （合并报表中外商投资子公司栏目） 小 计 23 198038092.97 198235536.48 ２．少数股东利润分配 23-1 1755822.55 （合并报表填列） ３．其他运用： （１）固定资产和在建工 24 103711311.90 129486800.36 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 25 257214873.35 259992338.04 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 26 8773436.12 5209960.52 （４）增加长期投资 27 274658117.99 242709481.38 小 计 28 644357739.36 637398580.30 流动资金运用合计 29 842395832.33 837389939.33 外币会计报表折算差额 29-1 流动资金增加净额 30 49855687.83 26041844.16 金额 流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 11795908.42 24636115.65 ２．短期投资 32 -1300000.00 -1300000.00 ３．应收票据 33 ４．应收帐款净额 34 9643489.25 8354749.03 ５．预付货款 35 37298603.71 32269504.63 ６．其他应收款 36 27227736.61 -23091799.43 ７．待摊费用 37 392372.62 520832.53 ８．存货净额 38 -4197088.74 -2224396.93 ９．待处理流动资产净损失 39 -6711.17 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １１．其他流动资产 41 -450000.00 -450000.00 42 流动资产增加净额 45 80411021.87 38707294.31 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 -10000000.00 -10000000.00 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 -1138644.20 -7672218.44 ４．预收货款 49 -15342762.58 -14553346.90 ５．应付福利费 50 -1633720.88 -1644695.19 ６．未付股利 51 57258852.50 57596047.73 ７．未交税金 52 -2624578.36 -5669987.66 ８．其他未交款 53 10050.17 -38550.37 ９．其他应付款 54 -9879415.98 -9895325.43 １０．预提费用 55 4123526.41 4263526.41 １１．一年内到期的长期负债 56 9782026.96 300000.00 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 30555334.04 12665450.15 浏览年度报告的第一部分(PART1) |
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