上海沪昌特殊钢股份有限公司一九九七年中期报告
| 日期：1998.12.05 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九七年中期报告。 公司愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。 上海沪昌特殊钢股份有限公司董事会 一、财务报告(已经审计) ㈠本财务报告经上海会计师事务所审计，并出具无保留意见审计报告[上会师报字(97)第0582号]。 ㈡财务报表 1、财务报表 金额单位:元bt8 1997年1月1日 1997年6月30日 母公司 合 并 母公司 合 并 流动资产 567134753.26 611649390.15 513439595.06 572696422.47 长期投资 99240404.98 78245964.24 110134300.15 89750707.38 固定资产净值 364114066.01 377750127.38 353255698.97 366576492.04 在建工程 8868536.82 9038536.82 10509680.31 10679680.31 无形资产及递延资产 4092866.18 4458043.28 2882471.78 3205866.00 其他长期资产 资产总计 1043450627.25 1081142061.87 990221746.27 1042909168.20 流动负债 198156751.33 230459048.41 112669913.24 159931789.04 长期负债 少数股东权益 5589591.96 5575517.61 股 本 480068067.00 480068067.00 576081681.00 576081681.00 资本公积 201952285.03 201952285.03 153945478.03 153945478.03 盈余公积 113786.016.56 114381950.86 113786.016.56 114839295.79 未分配利润 49487507.33 48691118.61 33738657.44 32535406.73 2、简化的利润表 金额单位:元 1996年1—6月 1997年1—6月 母公司 合 并 母公司 合 并 主营业务收入 295576502.64 373559728.26 380636548.01 407121154.62 主营业务利润 17861300.56 18581777.52 23253501.92 23060790.63 其他业务利润 8648715.71 8909774.10 11888571.41 12441974.64 投资收益 6592348.64 6592348.64 2955224.05 2716202.42 营业外收支净额 －33882.64 －43597.64 －8244.00 －5077.79 利润总额 33068482.77 34179975.27 38089053.38 38316889.90 所得税 4964022.35 5065987.83 5831096.27 5905050.44 净利润 28104459.92 29033714.31 32257957.11 32308440.05 3、主要财务指标 1996年1—6月 1997年1—6月 ⑴每股收益(元) 0.0605元 0.0561(摊薄)0.0651(加权平均) ⑵净资产收益率(％) 3.72 3.75(摊薄) ⑶每股净资产(元) 1.66 1.52(摊薄)1.77(加权平均) ㈢财务报表附注: ⑴本期财务报告所采用的会计政策与会计方法与上年度一致。 ⑵上年度并入会计报表的本公司子公司沪昌酒楼因经营欠佳，于1997年3 月份歇业，故未纳入本期合并报表范围，同时对本期报表的期初数、上年同期数和主要财务指标的计算相应作了变更。 ⑶货币资金比年初下降76.81％，主要是归还银行短期借款及支付应付帐款所致。 ⑷应收帐款净额比年初上升32.78％， 系扩大优钢销售而形成。 ⑸预收帐款比年初下降48.56％，由于报告期末履行合同，销售实现。 ⑹应交税金比年初增加469.68％，系年初数为溢交，期末数有应交税金，两者形成差异。 ⑺未分配利润比年初减少33.18％，犗5今年上半年用未分配净利送股(每10股送 1股)所致。 ⑻财务费用比上年减少33.83％，犗5财务费用构成内容不同形成，去年1—6月份财务费用没有包括定单存款利息，而今年1—6月份已包括。 ⑼其他业务利润比上年增加39.64％，犗5今年1—6月份钢材加工溢料等比去年1—6月有增加。 ⑽投资收益比上年减少58.79％，犜-因之一是控股子公司收益额略有减少，原因之二系同比口径略有不同，今年不包括定单存款利息，参见“财务费用”说明。 (11)年初未分配利润比上年增加2589.62％，犗5因今年的年初未分配利润中包含了未分配股利48,006,807.00元。 ㈣重要事项的说明 ⑴本公司为上海五钢(集团)有限公司向银行短期借款进行担保。截止1997年6月30日,担保总金额为51,868万元。 ⑵本公司原在中国农村信托投资公司上海办事处有定单存款1,000万元。 现接中国人民银行通知，犛I建设银行接管原中国农村信托投资公司的帐务关系， 已办妥有关确认手续。 ㈤关联方关系及其交易 1、关联方关系 (单位:万元) 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型人 上海五钢(集团) 上海市宝山区 炼钢轧钢 母公司 国有 有限公司 同济路333号 上海沪昌佘山度 松江县佘山镇 餐饮客房 子公司 集体与股份制 假村 陈坊桥南 企业联营 上海盛昌汽车修 宝山区同济路 汽车修理 子公司 有限责任公司 理有限公司 上钢五厂7号门东首 玉环县沪环导卫 浙江省玉环县坎门 导卫制造 子公司 股份制 公司 镇龙珠山 上海沪昌房地产 浦东新区 房地产 子公司 有限责任公司 有限公司 金张公路66号 上海沪昌佘山畜 松江县佘山镇 畜牧水产 子公司 有限责任公司 牧水产有限公司 陈坊小泾队 上海冶联沪特经 黄兴路1660号 商业贸易 子公司 有限责任公司 营有限公司 2146室 企业名称 法定代表 经济性质或类型 法定代表 注册资本 上海五钢(集团) 葛红林 国有 葛红林 110000 有限公司 上海沪昌佘山度 石义庭 集体与股份制 石义庭 500 假村 企业联营 上海盛昌汽车修 石义庭 有限责任公司 石义庭 50 理有限公司 玉环县沪环导卫 石义庭 股份制 石义庭 462 公司 上海沪昌房地产 石义庭 有限责任公司 石义庭 1500 有限公司 上海沪昌佘山畜 朱建平 有限责任公司 朱建平 88 牧水产有限公司 上海冶联沪特经 石义庭 有限责任公司 石义庭 100 股份及变化 年初数 6月30日 企业名称 金额 ％ 金额 ％ 上海五钢(集团) 12125 25.26 14550 25.26 有限公司 上海沪昌佘山度 1307 86.73 1307 86.73 假村 上海盛昌汽车修 45 90.00 45 90.00 理有限公司 玉环县沪环导卫 250 54.11 250 54.11 公司 上海沪昌房地产 1000 66.67 1000 66.67 有限公司 上海沪昌佘山畜 365 100.00 453 100.00 牧水产有限公司 上海冶联沪特经 100 100.00 100 100.00 2、关联方交易(单位:万元) ⑴采购货物 本公司1997年1—6月及去年同期采购钢坯有关资料如下: 1997年1—6月 1996年1—6月份 企业名称 金额 占1—6月份 金额 占1—6月份 购坯百分比 购坯百分比 上海五钢(集团)有限公司 24168 79.43 22399 91.98 ⑵销售货物 1997年1—6月 1996年1—6月份 企业名称 金额 占1—6月份销售 金额 占1—6月份销售 钢材百分比 钢材百分比 上海五钢(集团)有限公司 34726 85.30 23514 62.95 ⑶关联方应收应付款余额 期末余额 占全部应收应付款余额的比重 (％) 项 目 1997.6.30 1996.6.30 1997.6.30 1996.6.30 预付帐款: 上海五钢(集团)有限公司 12110 8947 79.57 75.24 应付帐款: 上海五钢(集团)有限公司 1476 1146 31.44 43.39 预收帐款: 上海五钢(集团)有限公司 1338 1515 6.24 5.72 二、经营情况回顾与展望 1997年是公司的“质量、品种、效益年”。半年来，公司全体员工遵循股东大会确定的目标，面对种种减利因素，齐心协力，顽强拚搏，完成钢材产量16.92万吨，同比增长2.03％；其中优钢产量:1.25万吨,同比增长5.53％。销售收入3.8亿元，同比增长28.78％。利润总额3809万元，同比增长15.18％。 ㈠上半年主要工作 1、调整品种结构 制定扩大优钢生产，开拓优钢市场的战略方针，开展优钢新产品试制，先后试制成功了CF53汽车用钢、20CrMo摩托车用钢、GCr15铁路用钢、Q215—Ab、Q195—b标准件用钢以及高要求的60Si2CrA和汽车弹簧钢，为公司实施品种战略打下了良好基础。 2、扩大优钢销售 理顺优钢销售体制，拓宽优钢销售渠道。上半年在优钢市场形势仍然十分严峻的情况下，共销售钢材16.49万吨，爫其中优钢1.36万吨,比去年同期增长30％。产销率达到97.46％，其中优钢产销率为108.8％。合同完成率达到99.78％。 3、狠抓降本增效 在“学邯钢、降成本”的推动下，细化成本考核，围绕降低吨钢轧制费，深入挖潜，使各项消耗指标有不同程度下降，维修费用从去年同期的607万元降低至504万元，外委费用比去年同期下降30％。应故障停机时间从去年同期的735小时下降至560小时，上半年吨钢轧制费已从去年的353元下降到315元，共降低成本634万元。 4、加快资金回笼 进一步加强财务管理，狠抓资金清欠工作，努力压缩应收帐款，加快资金回笼，取得了显著成效。资金回笼逐月上升，应收帐款得到有效控制。 ㈡下半年度工作重点 1、开发新品，扩大优钢生产 进一步扩大优钢产量，开发有发展前景、高技术含量、高附加值的CrV、CrMo、 SiCr系列产品，犕F进优钢产品升级换代，适应市场需求，提高市场占有率。 2、提高质量，实现降本增效 加强质量管理，完善ISO9002质量保证体系,利用国际先进标准对产品质量实施有效控制。组织专题攻关，重点解决优钢的表面质量问题，使MnCr系列钢一次合格率达到70％，其他优钢达到90％，同时，进一步降低优钢成本，以质量优势和成本优势占领市场。 3、面向市场，强化营销力度 建立、健全对优钢市场的快速反应机制，及时收集优钢市场信息，开展市场调研，研究市场需求，重点开拓汽车工业市场和铁路机车用钢市场。 三、重大事项的说明 1、公司于1997年5月30日召开1996年度股东大会，表决通过了1996年度送红股、转增股本及配股方案。已实施了每10股送红股1股，转增1股的方案， 1997年6月23日为股权登记日，6月24日为除权及派送红股和转增股上市交易日。按1996年末股本，每10股配3股转配5 股方案，尚在审批之中。上述事项已在一九九七年六月十八日的《上海证券报》公告。 2、96 年度上海会计师事务所在年度审计报告说明段中涉及有关土地权证之事，公司正按国家规定和土地管理部门统一部署办理有关手续。 3、根据1997年5月21日国务院证券委、中国人民银行和国家经贸委联合发布的《严禁国有企业与上市公司炒作股票的规定》，公司进行了认真自查，未有违反国家有关法律、法规的情况。 4、经公司董事会研究决定，本年度中期不实施分配。 5、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、发行在外股票的变动和股本结构的变化 ㈠股本变动原因 本公司1996年度(第六次)股东大会表决通过了每10股送1股、转增1股的方案，上述方案已于1997年6月24日实施完毕。 ㈡股权结构情况: 数量单位:股 每股面值:1元 截止日期:1997年6月30日 期初数 本期变动增减(＋、－) 期末数 配送 送股 公积金转股 其他 小计 ㈠、尚未流通股份 １、发起人股 343040000 － 34304000 34304000 － 68608000 411648000其中:国家拥有股份 215618000 － 21561800 21561800 － 42123600 258741600境内法人持有股份 127422000 － 12742200 12742200 － 25484400 152906400外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 63528067 － 6352807 6352807 － 12705613 762336813、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 406568067 － 40656807 40656807 － 81313613 487881681㈡、已流通股份 1、境内上市的 人民币普通股 73500000 － 7350000 7350000 － 14700000 882000002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 已流通股份合计 73500000 － 7350000 7350000 － 14700000 88200000㈢、股份总数 480068067 － 48006807 48006807 － 96013613 576081681 ㈢公司前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数(万股) 占总股本(％) 上海市国有资产管理办公室(国家股) 25874.16 44.91 上海五钢(集团)有限公司 13874.64 24.08 上海申银万国证券公司 1056.00 1.83 上海市金属材料总公司 284.76 0.57 中国工商银行上海信托投资公司 235.80 0.41 中国人民建设银行上海信托投资公司 235.80 0.41 交通银行上海市分行 235.80 0.41 上海汽车有限公司 235.80 0.41 上海轴承总公司 188.04 0.33 上海柴油机股份有限公司 168.00 0.29 五、股东大会简介 公司于1997年5月30日召开1996年度(第六次)股东大会， 出席会议的股东及股东代表153人，代表股权数34657.99万股，占公司总股本72.19％，经大会审议表决，通过了如下决议: 1、1996年度公司董事会工作报告； 2、1996年度公司监事会工作报告； 3、公司1996年度财务决算和1997年度财务预算的报告； 4、公司1996年度利润分配方案:以1996年末总股本48006.8万股为基数，实施按每 10股送红股1股，共计送4800.68万元，余额148.07万元留存下年度分配。 5、公司资本公积金转增股本方案 以1996年末总股本48006.8万股为基数，实施按每10股转增1股，共计转增4800.68 万元。 6、1997年配股方案 以1996年末总股本48006.8万股为基数，向全体股东按10:3比例配股， 社会公众股还可以按10:5的比例认购发起人法人股和社会法人股配股权转让部分的转配。配股价每股2.50元，配股权转让费每股0.10元。 六、备查文件 公司在办公地点备置了完整、齐备的备查文件以供查阅。 文件包括: 1、载有公司董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本； 2、公司1996年度股东大会资料； 3、查阅地址:上海市宝杨路1988号总经理办公室 联系电话:021—56126920×241 传 真:021—56128176 邮 编:200940 上海沪昌特殊钢股份有限公司 一九九七年八月二十七日 |
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