上海爱使股份有限公司一九九七年中期报告
| 日期：1998.12.05 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九七年中期报告。公司董事会愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。 上海爱使股份有限公司董事会 一.财务报告（未经审计） (一)财务报表 1.简化的资产负债表 1997年6月30日 单位：元 资 产 年初数(母) 年初数(合) 期末数(母) 期末数(合) 流动资产 125029455.49 160865293.71 151086412.32 234817413.36 长期投资 84502697.86 48742145.13 94733298.83 50322959.46 合并价差 6308832.48 固定资产净值 1086780.03 15837319.50 991021.59 15175394.02 在建工程 40761123.73 41096504.13 40873855.87 42482806.67 无形资产及递延资产 197100.00 1841042.87 197100.00 1988449.50 资产总计 251577157.11 268382305.34 287881688.61 351095855.49 流动负债合计 74495234.71 85208899.56 80761339.52 137818134.72 长期负债 10000000.00 10000000.00 负债合计 74495234.71 85208899.56 90761339.52 147818134.72 少数股东权益 6091483.38 6157371.68 股东权益 177081922.40 177081922.40 197120349.09 197120349.09 其中：股本 101088000.00 101088000.00 101088000.00 101088000.00 资本公积 60588083.52 60588083.52 60594320.52 60594320.52 盈余公积 11171509.78 11171509.78 11172202.78 11172202.78 未分配利润 4234329.10 4234329.10 24265825.79 24265825.79 负债及股东权益 251577157.11 268382305.34 287881688.61 351095855.49 2.简化的损益表： 单位：元 1996年1月--6月 1997年1月--6月 项 目 母公司 合并数 母公司 合并数 主营业务收入 563000.10 12581559.24 27917984.32 76214204.47 主营业务利润 -1671699.02 -925083.93 -2382984.35 950642.36 其他业务利润 3513075.80 502394.20 2513262.27 投资收益 3239255.96 5335462.47 13183280.90 10273769.02 营业外收支净额 3239255.96 304456.59 -26199.83 30717.35 利润总额 5052124.33 5217229.33 10774096.72 13768391.00 应交所得税 271930.26 437035.26 851400.03 1047108.49 减:少数股权损益 2798585.82 净利润 4780194.07 4780194.07 9922696.69 9922696.69 (二)其他财务指标： 1997年1--6月 1996年1--6月 每股收益： 0.098元 0.071元 净资产收益率：5.03％ 2.86％ 每股净资产: 1.95元 2.48元 注:1997年中期各项指标的计算是以1997年6月30日股本101088000股为基础,1996年同期各项指标的计算是以1996年6月30日股本67392000股为基础。 (三)财务报表附注： 1.本期财务报告所采用的会计政策及会计方法与1996年度财务报告的会计政策和会计方法一致。 2.流动资产合计较年初增加7395.21万元,主要有:为扩大主营业务,增加存货, 增加对供应商的预付货款;为进口生产设备和原料开信用证所增加的保证金支出等。 3.合并价差较年初增加630.88万元, 是受让上海海的通信连锁有限公司部分股权时所付金额与所拥有的该公司净资产之间的差额。 4.少数股东权益较同期增加615.74万元, 是合并范围扩大后的上海海的通信连锁有限公司的少数股东权益。 5.长期负债较年初增加1000万元, 是公司委托上海国际信托投资公司发行的融资券。 6.未分配利润较年初增加2003.15万元, 一是公司第十次股东大会投票表决决定：将原定的每10股派发1元现金红利的分配预案,修改为 结转以后年度分配，增加未分配利润1010.88万元;二是新增992.27万元,系本期增加的净利润。 7.主营业务收入较同期增加6363.26万元, 主要有:公司增加了商贸业务力量，积极参与市场竞争，扩大销售；合并范围扩大，并入子公司上海海的通信连锁有限公司的主营业务收入。 8.主营业务利润较同期增加187.6万元, 主要是拓展了主营业务, 提高了主营业务利润率。 9.其他业务利润较同期增加201.09万元, 主要是上海海的通信连锁有限公司的卡费收入。 10.投资收益849.38万元,其中:联营投资收益461万元,国债利息收入158万元, 证券投资收益141万元。期末证券投资的成本价为93.11万元。 11.投资收益较同期增加315.58万元,主要是增加了国债利息的收入和联营投资的收益。 12.利润总额较同期增加855.12万元,主要是合并范围扩大,增加了联营投资收益,增加了国债利息收入。 13.应交所得税较同期增加61万元,主要是所得额增加，应交所得税相应增加。 14.净利润较同期增加514.25万元,主要是通过拓展主营业务、扩大合并范围、加强投资管理,企业收益增加。 15.关联方关系及交易的披露： 1)关联企业 (1)存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性 法定代表人 注册资 持股 业关系 质或类型 本(万元)比例(%) 上海爱使汽车 上海沪太路 客运服务 子公司 有限责任公司 居庆平 700 100 服务公司 701号 上海爱使房地 上海岳州路 房地产开发 子公司 有限责任公司 秦国梁 1030 100 产有限公司 27号 上海爱使副食 上海新村路 副食品 子公司 有限责任公司 管同亚 100 100 品公司 660号 上海爱使销售 上海江西中 机械电 子公司 有限责任公司 赵瑞民 100 100 分公司 路323号 子产品 上海爱使金饰 上海江西中 金银饰 子公司 有限责任公司 朱 修 300 100 行 路323号 品及珠宝 上海爱使玻璃 浦东新区三 镀膜、中 子公司 中外合资 朱 修 USD60 75 有限公司 林沿江路8号 空、夹层玻璃 有限责任 上海海的通信 上海铁岭路 通信器材 子公司 有限责任公司 赵小贻 500 45 连锁有限公司 78号 及配件 上述公司本年度注册资本均无变化，母公司对上述企业的持股比例也无变化。 (2)不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业关系 上海延中实业股份有限公司 本公司董事长为该公司总经理 上海爱使日用化学品厂 联营企业 上海爱使浦东公司 联营企业 上海爱使二厂 联营企业 上海爱使电器厂 联营企业 上海爱使百货公司 联营企业 上海电子仪器设备公司 本公司副董事长为该公司董事、副总经理 上海锦程实业公司 本公司副董事长为该公司副董事长 天台山爱使大厦 本公司副董事长为该公司董事长 2)关联交易 本公司与关联企业之间不存在关联交易。 16.或有事项说明: 本公司为其他公司向银行贷款担保事项 被担保单位 金额(万元) 上海延中实业股份有限公司 11910 上海陇鑫实业有限公司 750 二.经营情况的回顾与展望 (一)上半年经营情况的回顾 公司坚持以效益为中心，以市场为导向，以管理为重点，以稳健 为原则， 在董事会的领导下，积极开展工作。上半年完成销售收入7621.42万元，比去年同期1258.16万元，增长了5倍；实现净利润992.27万元，比去年同期478.02万元，增长了1倍。公司上半年主要做了以下几方面工作： 1.拓展新项目,探求新发展。 在出租车行业中，爱使汽车服务公司积极参与市场竞争,挤占市场， 寻求新的效益增长点。在继续搞好客运服务的同时，积极发展相关业务的经营。经过上半年的积极筹建，爱使汽车服务公司与上海石 油(集团)公司联营兴办的“爱使加油站” 于4月在沪太路上正式建成开业;新建爱使汽车修理厂项目，座落于沪太路1205弄7号，占地3000余平方米，5月份也开始对外正式营业。 2.调整营销策略,充实主营业务。 原来公司的主营业务比较薄弱，目前要立即上大的项目以改变现状尚有一个过程。公司通过积极开展商贸业务，确保了主营业务的增 长；组织力量加强投资管理， 稳定了公司的利润收入；通过受让部分股权，参股上海海的通信连锁有限公司，参与通信器材及配件的经营，拓展了公司的主营业务，使公司的主营业务有了新的增长。 3.着手“净水包装”项目的各项筹备。 上大项目， 壮大主业是年内工作的重中之重。 上半年公司对与净水工程配套的“净水包装”(暂定名)项目进行了可行性论证与考察，建厂引进设备等各项筹备工作正在紧锣密鼓地进行。 4.整顿内部秩序,提高运行质量。 第一是加强建章立制工作，提出管理工作的进度和具体要求; 第二是汽车服务公司积极开展“窗口”行业规范服务达标活动，努力改善 车容车况，不断提高服务质量;第三是强化对子公司的监管力度。经 公司监事会和总经理室的调研摸底， 对因经营管理不善的个别子公司 提出了整顿意见，限期整改。 (二)下半年工作展望 1.抓紧建成一个大项目。要在上半年工作的基础上，加快工作节奏, 投入更多精力，力争“净水包装"项目在年内建成并投产。该项目的建成投产,将给本公司带来较好的经济效益和社会效益，增强企业的发展后劲。 2.抓紧激活一批存量资产。要积极 寻找合作伙伴，加速存量资产的 运转和变现工作，提高企业资产整体运行质量。 3.继续加强企业内部管理。要建立规范有序的管理程序，促进企业管理水平上新台阶。 4.继续引进人才,改善人才结构。要通过引进和招募社会人才， 形成企业人才的梯度结构、企业人才竞争发展的氛围。 三.重大事件的说明 (一)按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21日联合发出 《严禁国有企业和上市公司炒作股票规定的通知》要求，公司经自查，没有从事违反有关规定的事项，并已将自查情况报告有关证券管理部门。 (二)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 四.发行在外股票的变动和股权结构变化 (一)股本变化及结构情况 1.股本结构 本公司股票为全部流通的普通股，无国家股、内部职工股、外资股。 2.本报告期内股本没有发生变化 股本单位：万股 面值:每股1元 1997年1月1日期初 1997年6月30日期末 股本总额 10108.80 10108.80 (二)主要股东持股情况(1997年6月30日) 股东名称 持股数(股) 持股比例(％) 1. 延中实业 4235405 4.19 2. 宁波工信 899366 0.89 3. 白 春 红 435700 0.43 4. 张 庆 芬 419265 0.41 5. 吴 文 辉 367700 0.36 6. 郑 琳 325000 0.32 7. 刘 兵 310000 0.31 8. 陈 廷 乐 300000 0.30 9. 薛 春 燕 300000 0.30 10.翟 兰 花 298339 0.30 五.股东大会简介 公司第十次股东大会(1996年年会)于1997年6月11日在新上海影都召开。 出席会议的股东代表188人，代表股权数8432216股。经大会审议投票表决，通过了如下决议： (一)审议并通过了《一九九六年度董事会工作报告》； (二)审议并通过了《一九九六年度监事会工作报告》； (三)审议并通过了《一九九六年度财务决算报告》； (四)审议并通过了《一九九六年度利润分配方案》： 公司1996年度实现净利润1779.95万元,按10% 分别提取法定公积金和法定公益金共计355.98万元,可分配利润为1423.96万元,加上年未分配利润10.35万元,1996 年度可供股东分配的利润共为1434.31万元。 出席股东大会有效股数半数以上的股东投票表决决定：将原定的向全体股东按每10股派发1元现金红利(含税)的分配预案,修改为将可供股东分配的利润1434.31万元结转以后年度分配。 (五)审议并通过了《公司章程(修改草案)》。 本次股东大会由上海市公证处公证。 六.备查文件 (一)载有公司董事长、总经理亲笔签名的中期报告原件； (二)公司第十次股东大会(1996年年会)资料； (三)公司《章程》； (四)公司咨询服务机构：董事会办公室 地址：上海市北京东路131号 电话：021-63296220*8003 传真：021-63616803 上海爱使股份有限公司 一九九七年八月二十六日 上海爱使股份有限公司 一九九七年中期报告补充公告 一、关于财务报表合并范围的补充说明： 本年度中期报告合并范围增加了一个控股子公司即上海海的通信连锁有限公司。 二、关于财务报表附注的补充说明： １、短期投资６７０３．７３万元，其中：债券投资１１００．００万元，证券投资１００．００万元（期末市值为８７．９５万元），短期合作经营投资５５０３．７３万元。 ２、其他应收款较年初增加２９７１．０３万元，主要是进口“净水包装”设备的信用证保证金及上海海的通信连锁有限公司的合并数。 ３、存货较年初增加４４４５．９０万元，主要是上海海的通信连锁有限公司及上海爱使房地产有限公司存货的合并数。 ４、投资收益１０２７．３８万元，其中：证券投资收益１４１．００万元，债券投资收益１５８．００万元，短期合作经营投资收益７２８．３８万元。 特此说明 上海爱使股份有限公司董事会 一九九七年九月十八日 |
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