石家庄国际大厦（集团）股份有限公司招股说明书概要
| 日期：1998.12.04 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书概要本身不是发售股票的法律文件。投资人在做出认购本股票的决定之前，应先仔细阅读招股说明书全文，并以全文作为投资决定的依据。 （单位：人民币元） 面值 发行价 发行费用 募集资金 每股 1.00 5.30 0.21 5.09 合计 13,870,000 73,511,000 2,912,700 70,598.300 本公司股票的发行期为１９９６年５月２４日。 本公司已获深圳证券交易所承诺于本次股票发行后的适当时间挂牌交易。 主承销商：君安证券有限公司 上市推荐人：君安证券有限公司 一、释义 在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下涵义： 发行人，本公司或公司：指本股票发行的主体，即石家庄国际大厦（集团）股份有限公司； 董事会：指本公司董事会； 国际大厦：指本公司的前身石家庄国际大厦； 本次股票发行或本次发行：指发行人本次向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票； 国贸公司：指由本公司和英国海顿投资公司（ＨＵＹＴＯＮ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＩＮＣ）、中国银宏实业发展公司石家庄公司三方合资的石家庄国贸大厦有限公司； 国贸大厦：指经石家庄市计划委员会市计外（１９９２）第５４１号文批准立项；由国贸公司建设经营的石家庄国贸大厦（原名石家庄广安城）； 海顿公司：指英国海顿投资公司（ＨＵＹＴＯＮ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＩＮＣ ．） 银宏公司：指中国银宏实业发展公司石家庄公司； 主承销商：指君安证券有限公司； 元：指人民币元； 二、绪言 本招股说明书系根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》及其它相关法律、法规之规定编写，旨在向投资者提供本公司本次招股的有关资料。本公司董事会成员已批准本招股说明书，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 本次发行的股票系根据本招股说明书所载明的资料申请发行的，除发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或说明。 投资者须自行负担买卖公司股票所应支付的税款，发行人、承销商和上市推荐人对此不承担责任。 本次发行业经中国证券监督管理委员会证监发审字（１９９６）５７号文批准。 三、本次发行的有关当事人 １、发行人：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 地址：河北省石家庄长安西路二十三号 法定代表人：吕毅华 联系人：贾恒彦 张秀梅 张玉兰 韩金平 电话：（０３１１）６０４７８８８－１１１８ 传真：（０３１１）６０３４７８７ ２、主承销商：君安证券有限公司 地址：深圳市春风路五号 法定代表人：张国庆 联系人：叶烨 马向东 电话：（０７５５）２１７５５６０ 传真：（０７５５）２２９６１８８ ３、副主承销商：石家庄信托投资股份公司 地址：石家庄市平安北大街二十六号 法定代表人：刘建勋 联系人：陈新蕊 武建军 电话：（０３１１）６０８１４２０ 传真：（０３１１）６０３１９３５ ４、分销商：中国建设银行信托投资公司 地址：北京西城区德胜门外大街九十七号 法定代表人：李庆振 联系人：王齐生 电话：（０１０）６２０４２４７８ 传真：（０１０）６２３７２１３６ ５、分销商：中国人保信托投资公司 地址：北京崇文区天坛东路七十号 法定代表人：刘锐 联系人：谢卫 电话：（０１０）６７１１９４８３ 传真：（０１０）６７１１９４５６ ６、上市推荐人：君安证券有限公司 ７、发行人法律顾问：河北省律师事务所 地址：石家庄中山中路九十号 法定代表人：张士考 经办律师：杨志军 马跃彬 电话：（０３１１）３０３４２５７ 传真：（０３１１）３０２３１９４ ８、主承销商法律顾问：信达律师事务所 地址：深圳市人民南路国际贸易中心大厦四十三层 法定代表人：徐育康 经办律师：李东民 电话：（０７５５）２２００３００ ２２００３０１ 传真：（０７５５）２５５０４４２ ９、财务审计机构：中华会计师事务所 地址：北京西城区阜外大街一号四川大厦东楼八层 法定代表人：葛明 经办注册会计师：傅屏南 阴秀生 本次发行联系人：阴秀生 朱海武 电话：（０１０）６８３６４７５４ ６８３６４７４８ 传真：（０１０）６８３６４７４３ １０、资产评估机构：中国投资咨询公司 地址：北京市复兴路九号 法定代表人：熊兆翔 经办评估人员：美滇生 张永裕 周光禄 电话：（０１０）６８５１４３５２ １１、资产评估确认机构：河北省石家庄市国有资产管理局 地址：河北省石家庄长安西路四十二号 联系人：孟庄祥 王林 电话：（０３１１）６０４７９６５－５２５ １２、股份登记机构：深圳证券登记有限公司 地址：深圳市红岭路２５号 电话：（０７５５）５５６７８９９ 传真：（０７５５）５５７１１２７ 四、股票发行情况 １、承销方式 本次发行的股票由主承销商君安证券有限公司、副主承销商石家庄信托投资股份有限公司组织的承销团采用余额包销方式承销。 ２、发行方式 本次发行采用“深圳证券交易所股票交易系统定价上网”的发行方式。 ３、发行地区 本次发行地区与深圳证券交易所股票交易系统联网地区的交易网点。 ４、发行对象 本次发行对象为中华人民共和国境内的合法投资者、国家法律、法规禁止者除外。 ５、发行期 本次股票发行期为１９９６年５月２４日 ６、发行股票的种类、面值及数量 本次发行的股票均为以人民币认购的无纸化、记名式普通股（Ａ股）股票、每股面值人民币１．００元，向社会公众公开数量为１３，８７０，０００股。 ７、发行价格 根据经审计的１９９６年盈利预测每股税后利润０．３５元，结合股票市场供求状况等因素，确定每股发行价格为人民币５．３０元（含发行费０．２１元）。发行市盈率１５．１４倍。 ８、本公司已申请本次发行的股票和已发行的１１３万股内部职工股在深圳证券交易所上市，并已获得深圳证券交易所承诺于本次股票发行后的适当时间挂牌交易。 五、风险因素与对策 （一）风险因素 投资者在评价发行人本次发行的股票时，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 １、经营风险 本公司在大力发展主营业务的同时，积极稳妥地开发国贸大厦综合服务设施、发展商业、食品加工业等，这种多元化的经营分散了行业风险，充分地利用多种市场机会，但有可能因为产生结构分散、经济规模较小、对新行业缺少丰富的经营经验等方面的原因造成经营风险。国贸大厦投资额较大，除合资各方的资金投入外，尚需通过银行等金融机构融资，可能存在一定的融资风险。此外，本公司的投资项目有可能因为合作者的实力与信誉等方面的原因产生风险。 ２、行业风险 本公司所经营企业多属服务性行业，劳动密集化程度较高，不易提高科技含量，且对市场需求依赖性较强，经济效益可能随市场变化出现波动。 本公司所属的国际大厦酒店系石家庄市的最高档次（三星级）酒店之一，尽管该酒店管理水平较高，但消费者偏好差异较大，行业竞争较为激烈。石家庄市建设中的较高档次的综合服务设施对国贸大厦构成竞争威胁，其它尚有酒店、宾馆充作综合服务设施，也存在一定竞争。在商贸行业，本公司周围大小零售、批发企业较多，竞争激烈。在食品行业，外地及本地的食品企业较多，食品花色、品种花样繁多，竞争也得激烈。 ３、市场风险 宏观经济的周期性波动会对本公司经营的酒店、商贸等市场造成一定影响。本公司所处的石家庄市属于我国中等发达地区，由此造成的本公司赖以存在的市场非常发达。 ４、政策性风险 随着市场投资收益与投资风险并存。股市上的股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受投资者的心理预期、股票供求关系、国家宏观经济状况及政治、经济、金融政策等因素的影响。 ５、股市风险 股票市场投资收益与投资风险并存。股市上的价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受投资者的心理的预期、股票供求关系、国家宏观经济状况及政治、经济、金额政策等因素的影响。本公司股票市场价格可能因出现上述风险因素而背离其投资价值，直接或间接地对投资者造成损失，投资者对此应该有充分的认识。 （二）对策 本公司将在充分利用多种有利条件和发挥自身优势的基础上，采取如下对策： １、适当集中人力、财力和物力，按照规模经济和集约化经营的要求，抓好重点工程和重点项目；加强对各分公司及子公司的资本经营管理，形成集团化经营的优势；在提高各分公司及子公司经营管理者的素质和水平的同时，向社会广绍贤才，使人尽其才，才尽其用；从严管理，定期培训；提高员工的业务水平和服务意识；合理调度资金，拓宽融资渠道，保证国贸大厦建设资金需求；坚持互惠互利，正确处理同合作者的利益关系；加强成本管理和控制。 ２、在酒店管理方面，每隔３－４年对酒店进行一次装修和改造，提高酒店有文化品味和服务水准，保持酒店业在石家庄市同行业中的龙头地位；在综合服务设施的建设和管理方面充分发挥本公司酒店管理的优势，使国贸大厦的管理水平在同行业中处于领先地位，发挥酒店与综合服务设施互相支持的集聚效应；提高市场占有率；在食品加工业方面，不断推出适应市场消费需求的多样化、系列化新产品，实施名牌战略，创造品牌效应，实施各种之有效的营销手段，不断拓展食品市场。 ３、本公司采取多元化经营方式，根据宏观经济周期性变化和市场变化，适时地调整投资结构，取得集团效益最大化；适时地预测市场的变化，在适当的时候提高现有酒店的星级水平。 ４、国家的政策、法律、法规是企业自存和发展的根本保障，本公司将严格遵守国家政策、法律和法规，如国家政策、法律和法规的变化对本公司的经营环境产生影响时，本公司将及时适应其变化，积极消化或避免其影响。 ５、严格按照《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等法规；规范公司行为；及时、公正、公开披露重要信息，加强与投资公众的沟通，树立公司的良好形象。公司将努力改善经营管理，以提高经济效益为根本，给股东丰厚的回报。 六、募集资金的运用 本公司在定向募集设立过程中，共募集资金３０４０万元（扣除承销费用），已投入国贸大厦２７００万元，其中股权投资４５６万元，另委托金融机构向其贷款２２４４万元；已投入洛杉矶食品有限公司３４０万元。符合定向募集《招股说明书》中披露的资金运用计划。 本次股票发行成功后，扣除发项发行费用，预计可募集资金７０，５９８，３００元。根据公司发展规划和所筹资金运用的可行性研究，经１９９５年临时股东大会审议通过，此次发行股票所募集资金将主要用于合资建设石家庄国贸大厦、国际大厦酒店的装修改造及合资经营石家庄物资大厦。 １、合资建设石家庄国贸大厦 国际大厦在１９９２年筹划同外商合资兴建石家庄国贸大厦（原名为“石家庄广安城”）这一综合性服务设施，并得到石家庄市计划委员会市计外（１９９２）第５４１号文的批准。 国贸大厦拟建于石家庄市长安西路２１号，紧靠市内最主要的交通干道长安路，南望河北省博物馆；西临广安大街，与国际大厦酒店隔街相望，地处石家庄之商业黄金地段，距火车站仅２公里，地理位置非常优越。国贸大厦投资总额为１．６８亿人民币，占地面积１１，０００平方米，建筑面积６９，０００平方米，地上２８层，地下３层，主楼高１００米。９５年１月，国贸大厦举行了奠基典礼，９５年３月正式开工，计划９７年３月底竣工。 国贸大厦由本公司参股的石家庄国贸大厦有限公司建设。根据“合资经营石家庄国贸大厦有限公司合同”和“石家庄国贸大厦有限公司章程”，国贸公司出本公司、英国海顿投资公司石家庄公司三家合资经营，国贸公司投资总额为１９３０万美元（折人民币１．６８亿元），注册资本为７７６万美元，本公司出资３０３８万元人民币（折３４９．２万美元），占注册资本的４５％；海顿公司出资１９４万美元；占注册资本的２５％；银宏公司出资２０２５万元人民币（折２３２．８万美元），占注册资本的３０％。注册资本由资本各方在２９个月内分三期投入。注册资本之外的建设资由国贸公司争取银行贷款，在贷款不足的情况下，由合资各方分别筹集。 本公司拟从本次募股资金中投入国贸公司约３０００万元。 ２、装修改造国际大厦酒店 国际大厦酒店是目前石家庄仅有的三家三星级洒店之一。国际大厦酒店自１９８８年投入营运以来，只进行过一次装修，目前，设备趋于陈旧，装修日显落后，影响了出租率进一步提高。为了进下提高该酒店的经济效益，拟从本次募集资金中投入２０００万元，用于国际大厦的装修改造。 ３、合资经营石家庄物资大厦 石家庄物资大厦由石家庄市物资局投资建设，目前工程建设已进入内装修阶段，已投入资金７５００万元。物资大厦地处石家庄市中山东一段，地理集团优越，占地３７９６平方米，主楼高１８层，有客房１４４间。 根据本公司同石家庄市物资局签订的合作经营物资大厦的意见书，拟从本次募股资金中投入２０００万元用于物资大厦的内装修及增加流动资金，本公司除按出资比例分享收益外，另按营业收的１－２％提取管理费。 七、股利分配政策 本公司将依照同股同权同利的原则，按各股东所持股份数额分配股利，股利分配采取现金、股票之一或二种形式，拟于今后每年二季度派发上一年的年度股利。然而，是否派发股利及派发数额、方式，需由董事会根据盈利状况提出分配方案，经股东大会审议通过后执行。公司１９９４年度股利已派发、本次发行后首次分配股利的时间预计为１９９６年第二季度，认购本次发行股票的社会公众股股东将不参与１９９５年度利润的分配，但同原有股东共享未分配利润。 本公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配： １．弥补亏损（公司现无累积亏损）； ２．按税后利润的１０％提取法定公积金；当法定公积金已达到注册资本的５０％时，不再提取； ３．按税后利润的５－１０％提取法定公益金； ４．提取任意盈余公积金； ５．支付普通股股利； 八、验资证明 中华会计师事务所接受本公司委托，对本次股票发行前的本公司的注册资本进行了检查验证。经过验证后确认，截止１９９４年１月１０日，本公司注册资本人民币４５，２８６，０００元，其中，发起人股３０，１５６，０００元，定向募集法人股１４，０００，０００元，内部职工股１，１３０，０００元；资本公积金人民币３１，５４６，７０７元，其中，定向募集过程中资本溢价和股票溢价形成的资本公积金２８，１１２，８１２元，兼并形成的资本公积金３，４３３，８９５元。上述注册资本及资本公积金已全部到位。 九、发行人情况 １、发行人名称：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 英文名称：ＳＨＩＪＩＡＺＨＵＡＮＧ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＢＵＩＬＤ ＩＮＧ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．，ＬＴＤ ２、发行人成立日期：１９９４年１月１８日 ３、发行人注册地址：河北省石家庄市长安西路二十三号 ４、发行人历史沿革简介 本公司前身为石家庄国际大厦，国际大厦经石家庄市计划委员会石计贸〔１９８７〕２８号文批准，由中信房和公司与石家庄饮食总公司合资建设与经营，合资双方各出资３００万元。国际大厦于１９８８年９月在石家庄市注册成立，主管部门为石家庄第二商业局。国际大厦主要经营客房、餐饮、商贸、出租写字楼等服务业，１９９１年１２月，中信房地产公司和石家庄饮食总公司向国际大厦追加投资各３５０万元。１９９２年４月，经石家庄市第二商业局批准，将石家庄饮食总公司对国际大厦的全部权益转让给石家庄国际酒店公司。１９９３年７月，中信房地产公司将其对国际大厦１７．５７％的权益转让给石家庄国际酒店公司。１９９３年８月，石家庄国际酒店公司将其对国际厦５．４％的权益转让给石家庄信托投资股份公司。 １９９３年９月，经河北省体改冀改委股字〔１９９３〕５９号文及冀体改委股字〔１９９３〕６１号文批准，在对国际大厦进行股份制改造的基础上，由石家庄国际酒店公司、中信房地产公司、石家庄信托投资股份公司、河北省服装进出口公司、石家庄国瑞信息服务中心、河北省纺织品进出口公司六家发起人发起，并以定向募集方式设立本公司。在圆满完成定向募集股份后，本公司于１９９４年１月１８日在石家庄市工商行政管理局登记注册。 经河北省人民政府冀政函〔１９９５〕１２３号文批准，并经中国证券监督管理委员会证监发审字〔１９９６〕５７号文复审同意，本公司向社会首次公开发行１３，８７０，０００股人民币普通股（Ａ股）股票。 国际大厦自建设以来，依靠当时合资双方分期投入的１３００万元资金，经过几年的艰苦创业，得到了较快的发展。国际大厦凭借优越的处理位置和严格、科学的管理，连续多年被评为省级、市级文明单位、先进企业，并于１９９０年被国家旅游局评为三星级饭店，１９９１年晋升为国家二级企业，１９９１年在国营酒店业评比中被评定为“全国酒店业５０强”，１９９２年被评为“中国５００家最大服务企业”。到股份制改造时的１９９３年末，国际大厦拥有净资产５３５０万元，年营业收入７４２９万元，税后利润０２３万元。 １９９４年本公司成立，增强了资本实力，建立了新的经营机制，按照规范化要求运作，进入了全新的发展时期，酒店业继续保持河北省、石家庄市龙头地位，服务水准进一步提高，经济实力进一步增强，国贸大厦工程进展顺利，洛杉奇食品获得了很高的声誉，集团化、多元化经营进一步发展。本公司１９９５年末资产达８０５９万元，年营业收入达１１５５５万元，税利润在１０７３万元。 ５、发起人简介 石家庄国际酒店公司是以经营酒店、贸易业务为主的国营企业，主管部门为石家庄市贸易局，注册资金７５３万元。石家庄国际酒店公司是本公司的主要发起人，拥有本公司股权１６１０万股，占本次发行前总股本的３５．５５％。 中信房地产公司是中国国际信托投资公司的全资子公司，国营企业。中信房地产公司主要从事投资、房地产等业务，注册资金６０００万元。 河北省服装进出口公司是以经营服装、纺织品为主的国营企业，注册资本１３１６万元，是河北省最大的服装专业进出口公司。 石家庄市国瑞信息服务中心是以企业管理咨询、信息服务为主的国营企业，注册资金２０万元。 石家庄信托投资股份公司是经中国人民银行批准，以经营信托业务为主的非银行金融机构，国营企业，注册资金８０００万元，是河北省最大的信息投资公司之一。 河北省纺织品进出口公司是以经营纺织品贸易为主的国营企业，注册资金７０４１万元，是河北省最大的纺织专业进出口公司。 ６、发行人的组织结构和内部管理机构（如图所示） ┌────┐ │股东大会│ └──┬─┘ ├────────┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ │董事会│ │监事会│ └─┬─┘ └───┘ ┌─┴─┐ │总经理│ └─┬─┘ ┌──┬──┬─┼─┬──┬──┬──┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐│┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ │办││人││财│││企││证││管││公│ │公││事││务│││ ││ ││ ││关│ │室││部││部│││划││券││理││营│ └─┘└─┘└─┘││ ││ ││ ││销│ ││部││部││部││部│ │└─┘└─┘└─┘└─┘ ┌─────────┴─────────┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ │子公司│ │分公司│ └─┬─┘ └─┬─┘ ┌─┼─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┐ 石 石 石 石 石 石 石 石 河 石 石 石 海 家 家 家 家 家 家 家 家 南 家 家 家 口 庄 庄 庄 庄 庄 庄 庄 庄 省 庄 庄 庄 鑫 国 洛 南 国 国 国 国 国 进 国 国 国 源 贸 杉 洋 际 际 际 际 际 出 际 际 际 开 大 矶 饮 大 大 大 大 大 口 大 大 大 发 厦 食 食 厦 厦 厦 厦 厦 贸 厦 厦 厦 公 有 品 娱 酒 商 贸 食 酒 易 鑫 商 房 司 限 有 乐 店 场 易 品 店 公 达 务 地 公 限 有 公 厂 管 司 实 公 产 司 公 限 司 理 南 业 寓 公 司 公 公 华 公 司 司 司 分 司 公 司 ７、发行人的经营业绩范围 本公司章程规定并经登记注册的经营范围是： 主营：住宿、中西餐、房地产开发、食品、文化用品及服务、客运服务、酒店配套设施及咨询服务、美容服务、旅游服务。 兼营：五金交电、百货、烟、酒、钢材、工艺品、服装、纺织品。 本公司的经营方式：服务、零售、批发。 ８、发行人的主要业务及市场占有情况 本公司的主要业务是经营酒店、商贸、出租写字桉、经营中西餐、房地产开发及食品加工和销售。 本公司所属的酒店位于石家庄市的商业黄金地段，该酒店占地面积３９７５平方米，总建筑面积１８６００平方米，由１１层客房主楼及３层商场、４层餐厅等建筑群体组成，该酒店在石家庄同类酒店中的市场占有率３０％。本公司下属的国际大厦房地产开发公司开发的国际大厦商务公寓已于１９９５年竣工，具有良好的市场前景。本公司的零售、批发商贸业在石家庄市具有一定市场竞争力。食品加工业起步虽晚，但发展很快，目前生产品种多达７０个。 ９、发行人过去三年内发生的重大兼并行为 １９９３年１月５日，石家庄国际酒店公司、国际厦（作为甲方）与石家庄微晶玻璃厂（作为乙方）签订兼并协议，由甲方对乙方以承担债务方式进行兼并，甲方接受乙方全部资产各债权、债务，并负责安置全体职工，乙方企业法人资格取消。甲、乙方及甲方主管部门石家庄第二商业局、乙方主管部门石家庄市电子工业局分别在协议上签字盖章。１９９３年１月１６日，石家庄市经济委员会市经调（１９９３）１０号文批准了上述兼并。 １９９３年１月１２日，石家庄国际酒店公司、国际大厦（作为甲方），与石家庄市统计印刷厂（作为乙方）签订兼并协议，由甲方对乙方以承担债务方式进行兼并，甲方接受乙方全部资产和债权、债务，并负责安置全体职工，乙方企业法人资格取消。甲、乙方及甲方主管部门石家庄市第二商业局、乙方主管部门石家庄市统计局分别在协议上签字盖章，１９９３年１月１６日，石家庄市经济委员会市经调（１９９３）２９号文批准了上述兼并。 在定向募股期间（１９９３年１２月２０日），石家庄国际酒店公司与石家庄国际大厦已就上述两兼并企业改由国际大厦单方面接受达成书面协议，两个企业的资产、债权、债务及人员和其它财物皆由国际大厦单方面接受。 董事会相信上述二项兼并行为的法律手续是完备的，不存在资产纠纷等有可能损害本公司利益的隐患。 本公司成立后，继承上了上述兼并协议中由国际大厦享有的权力和承担义务，本公司已接管了上述被兼并企业的资产、债权、债务，并妥善安置了被兼并企业的职工。其中，原石家庄微晶玻璃厂７０名职工经培训后被安排在国际大厦酒店工作；石家庄市统计印刷厂１１２名职工经培训后被安排在国际大厦食品厂工作。 １０、发行人过去三年内发行的重大投资行为 经石家庄市计划委员会市计外（１９９２）第５４１号文批准，国际大厦同外商合资兴建“石家庄广安城”（后更名为“石家庄国贸大厦”）。 １９９４年１０月８日，石家庄对外贸易经济合作局石外经贸外资字〔１９９４〕３１３号文批准了本公司同英国海顿投资公司（ＨＵＹＴＯＮ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＩＮＣ．）签署的合资经营石家庄国贸大厦有限公司的合同及章程。国贸公司的经营范围是承建开发国贸大厦及国贸大厦的经营管理服务。国贸公司的注册资金为７７６万美元，本公司出资５０６３万元人民币（折５８２万美元），占注册资本的７５％，海顿公司出资１９４万美元，占注册资本的２５％。国贸大厦的投资总额为１９３０万美元（折１．６８亿元人民币）。国贸公司已于１９９４年１０月２８日在国家工商行政管理局登记注册。 １９９５年１２月１８日，本公司同海顿公司、中国银宏实业发展公司石家庄公司三方签订《石家庄国贸大厦有限公司股权转让协议书》和《石家庄国贸大厦有限公司修改合同、章程的协议书》，将本公司持有国贸公司３０％的权益。 根据《合资经营石家庄国贸大厦有限公司合同》，国贸公司注册资本由合资各方在２９个月内分三期投入，第一期，合资各方在国贸公司营业执照签发之日起三个月内各投入１５％；第二期，在顺延十八个月内各投入４５％；第三期，再顺延八个月内各投入４０％。注册资本之外的建设资金由国贸公司争取银行贷款，在贷款不足的情况下，由合资各方分别筹集。 截止目前为止，本公司已投入国贸公司４５６万元人民币，另委托金融机构向其贷款２２４４万元。 本公司在兼并石家庄市微晶玻璃厂后，对其人员安置，对其设备处置后，在其原厂址上兴建了国际大厦商务公寓地处石家庄新兴的商贸中心──新开辟的生产资料物资供应一条街上。该公寓功能完备，管理专业化，商往两便，是石家庄市首家提供全方位服务的商务公寓。该公寓的建成将为本公司创造良好的经济效益。 本公司利用定向募集资金３４０万元，加上先期投入的２５０万元，建设洛极矶仪器有限公司，生产经营肉制、糕点、方便仪器、膨化仪器。该化食品。该公司已于１９９４年正式投产，１９９５年产值７３０万元。 十、董事、监事及高级管理人员简介 吕毅女士：董事长兼总经理，４１岁，经济学硕士，经济师，曾任石家庄市燕春饭店副总经理、国际大厦董事、总经理、党委书记、法定代表人，曾葡萄石家庄市“最佳女经理”、“河北省劳动模范”、“全国三八红旗手”、“全国优秀女企业家”等多项称号，曾先后数次赴香港、日本、美国学习研究酒店管理，并获管理导师证书。吕女士是本公司及其前身国际大厦的主要创始人，具有丰富的企业经营管理经验。持有公司股票６０００股。 李毅先生：副董事长，６１岁，大专文化程度，高级工程师，曾任国际大厦董事、国家旅游总局基建司副处长、中信房地产公司经营管理处处长等职务，现任中信房地产公司饭店管理部经理。李先生具有丰富的酒店业管理经验。持有公司股票４０００股。 阎瑞田先生：董事、副总经理，５４岁，初中文化程度，北京闹钟定时器厂厂长、北京国泰饭店筹建处副主任、国际大厦副总经理等职，有丰富的企业管理经验。未持有公司股票。 罗威先生：董事、副总理４４岁，大专文化程度，会计师，曾任石家庄市财政局行政事业处副处长、处长，石家庄信托投资股份公司副总经理等职，现任石家庄信托投资股份公司总经理，在财务管理、证券经营管理和行政管理方面有丰富的经验。持有公司股票２０００股。 许振科先生：董事、４４岁，大专文化程度，经济师曾任国际大厦董事，现任石家庄饮食总公司董事长、总经理、党委书记，有丰富的行政管理和企业管理经验。未持有公司股票。 刘建勋先生：董事，４３大专文化程度，会计师，曾任石家庄市财政局行政事业处副处长、石家庄信托投资股份公司副总经理等职，现任石家庄信托投资股份公司总经理，在财务管理、证券经营管理和行政管理方面有丰富的经验。持有公司股票２０００股。 卢松林先生：董事，５７岁大学文化程度，曾在重庆印染厂从事印染技术工作，曾任河北省服装进出口公司科长、副处长、副总经理等职，现任河北省服装进出口公司总经理，有丰富的贸易管理经验。持有公司股票２０００股。 李兢克先生：监事会主席，３７岁，大专文化程度，助理政工师，曾任石家庄市财贸工委办公室主任，现任本公司党委副书记、工会主席，有丰富的政治工作和行政工作经验。持公司股票２７５９股。 郑嘉强先生：监事，４０岁，大专文化程度，会计师，曾任北京市东城区税务局干部、中信房地产公司计划财务处副处长、国际大厦董事等职，现任中信房地产公司计划财务处处长。未持有公司股票。 霍振兴先生：监事６０岁，大专文化程度，高级经济师，曾任中国工商银行承德市分行行长，现任中国工商银行河北省分行副行长、石家庄分行行长，在金融管理、行政管理等方面具有丰富的经验。未持有公司股票。 张秀梅女士：财务总监，５０岁，中专文化程度，会计师，曾任国际大厦财务部经理，在财务、会计、审计方面有丰富的经验。持有公司股票１３１４股。 十一、经营业绩 本公司自１９９４年成立以来，不断完美经营机制，努力提高经营管理水平，实行多元化、集团化经营，经济效益稳定提高。 ──酒店业方面，通过建立较为完善的质量管理体系和严格的质量标准，加强人员培训，适时进行装修改造，完善各项服务设施，发扬商务酒店特色，国际大厦酒店的服务进一步提高，继续保持石家庄市酒店业的龙头地位； ──利用定向募集所筹集的资金，同外商合资兴建的河北省、石家庄重点工程国贸大厦，经过详细的可行性论证，已于１９９５年１月举行奠基典礼，１９９５年３月正在开工，目前工程进展顺利，施工中即签订了大量的租、售楼意向，市场前景广阔。 ──利用被兼并企业石家庄市微晶玻璃厂原厂址兴建的国际大厦商务公寓，建筑面积８２００方米，功能完备、商住两用，且位于石家庄市新兴的商贸中心，地下位置优越，是石家庄市第一家提供全方位服务的商务公寓，市场前景良好； ──经过装修改造后的国际大厦精品商场以经营名优精品为主，在石家庄市具有较高知名度； ──食品业方面，“洛杉奇”品牌在石家庄市具有较高的知名度，食品质量完全符合国家质量检测标准和卫生要求； ──随着公司经营规模的扩大，员工队伍发展到目前的１１５４人，员工整体素质也有较大提高。 下表列明本公司近三年的经营业绩财务数据（金额单位：人民币元） 项目 １９９５年 １９９４年 １９９３年 主营业务收入 11546689 69541033 74285583 主营业务利润 6143751 7540139 5853049 营业利润 6143751 7537914 5858550 利润总额 11577478 10984155 6241853 税后利润 10725233 10168112 6230384 每股税后税 0.24 0.22 十二、股本 １．注册资本 本公司本次发行前的注册资本为４５２８６０００元，发行后注册资本将增至５９１５６０００元。 ２．本公司发行前已形成的股本 本公司设立时，原石家庄国际大厦以其经过评估后的净资产４３００００００元，按照１：１．６６的比例，折成发起人股２５９０００００股，并对其权益进行界定，其中石家庄国际酒店公司持有１６１０００００股，中信房地产公司持有８４０００００股，石家庄信托投资股份公司持有１４０００００股。其它三位发起人股东按每股１．６６元的价格以现金认购发起人股４２５．６万股，发起人股共计３０１５．６万股。另外，按每股溢价１．６８元向社会法人定向募集１４００万股，向内部职工募集１１３万股。由此形成本次发行前的股本结构如下： 数量（万股） 占总股本比例（％） 总股本 4528.60 100 其中：法人股 4415.60 97.50 其中：发起人股 3015.60 66.59 募集法人股 1400.00 30.91 内部职工股 113.00 2.50 ３．本次发行后的股权结构 数量（万股） 占总股本比例（％） 总股本 5915.6 100.00 其中：法人股 4415.6 74.64 其中：发起人股 3015.6 50.98 募集法人股 1400 23.66 社会公众股 1500 25.36 其中：内部职工股 113 1.91 ４．本次发行前持有发行人股份的前１０名股东名单 股东 持股数（万股） 占总股比例（％） 石家庄国际酒店公司 1610 35.55 中信房地产公司 840 18.55 河北省服装进出口公司 210 4.64 石家庄国瑞信息服务中心 145.6 3.22 石家庄信托投资股份公司 140 3.09 深圳飞康保税仓有限公司 140 3.09 湛江飞康保税仓有限公司 105 2.32 河北工商银行职工技术协会74.27 1.64 北京恒昌经济开发公司 70 1.55 河北省纺织品进出口公司 70 1.55 十三、资产评估 １．资产评估结果 本公司在设立过程中，委托中国投资咨询公司以１９９３年３月３１日为评估基准日期，对国际大厦作为发起人股本金投入本公司的经营性资产进行了评估，评估结果见下表： 资产评估结果 金额单位：人民币元 项目 评估前净值 评估后净值 评估增减值 评估增减幅度（％） 流动资产 10464154 10162182 -301972 -2.89 长期投资 -- -- -- -- 固定资产 23203645 53380025 30176380 130.05 在建工程 819431 819431 0 0 无形及其它资产 5490213 6798438 1308225 23.83 资产总额 39977443 71160076 31182633 78.00 流动负债 10952685 10952685 0 0 长期负债 14817857 14817857 0 0 负债总额 25770542 25770542 0 0 资产净值 14206901 45389534 31182633 219.49 （股东权益） ２．资产评估方法 对固定资产（包括房产、机器设备及其它固定资产）采用重置成本法进行评估。对帐上的部分在建工程，由于工程已建成并投入使用，计入固定资产中一并评估。 对于未完工的在建工程，按帐面价值作价。 对流动资产中的存货采用市场法，即参照相同或类似资产的市场价格进行估价。 对流动资产中的现金及银行存款经必要的核查后，以评估基准日帐面余额估价。 对流动资产中的各项应收款，按照评估基准日帐面余额核查债权，对不能收回的坏帐，从余额中扣除；对暂挂帐的应帐款，在其它资产项中已计算的，对帐面余额作相应调减；对已成为费用的应收款，从余额中扣除。 对长期投资中的向子公司的投资，由于投资发生于近期，经必要的核查后，按评估基准日帐面余额加上在子公司应得的收益估价。 对建设期投资借款利息及自有资金投资机会成本按利息资本化方法估计，利率按年率１０％计。 对于递延资产项下的电贴，按帐面值评估；对于经营期间偿还借款利息所形成的递延资产，在房产评估增值中冲销。 对负债按评估基准日帐面余额估价。 对土地使用权无形资产，采用收益现值法、市场调查法、重置成本法三种方法综合估价。 ８．说明 国际大厦所拥有的一幢职工宿舍楼，不在此次评估范围之内。 十四、财务会计资料 中华会计事务所接受本公司委托，根据国家有关法律、法规及《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》、《中国注册会计师独立审计准则》的规定，对本公司１９９３年、１９９４年、１９９５年的会计报表进行了审计。投资人欲对本公司的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解，应当认真阅读在附录中所载的审计报告。 本公司自成立以来，发挥股份制企业的机制优势，精心用好定向募集资金，在资产规模和营业收入增长的基础，经济效益有了明显提高。本公司１９９５年净资产达８０５９万元，比股份制改造前的１９９３年增长５１％；总资产１８３３７万元，比１９９３年增长８５％；税后利润１０７３万元，比１９９３年增长７２％。各项经济指标继续保持河北省同行业企业领先地位。 １．财务报表 以下为根据经中华会计师事务所审计的会计报表编制而成的简要资产负债表及利润表： 资产负债表（合并后） （单位：人民币元） 项目 １９９５年 １９９４年 １９９３年 １２月３１日 １２月３１日 １２月３１日 流动资产 87258560 71686370 23810581 长期投资 10770452 1210452 12012 固定资产 72730414 66779146 64094108 其中：在建工程 8189240 3208567 1948925 无形及递延资产 12607361 13252404 11144273 资产总计 183366787 152928372 99060974 流动负债 95374981 61496046 38723460 长期负债 5999904 11056777 6652908 少数股东权益 1397495 1541055 186217 股东权益 80594407 78834494 53498389 负债及股东权益183366787 152928372 99060974 合计 利润表（合并后） （单位：人民币元） 项目 １９９５年度 １９９４年度 １９９３年度 一、主营业务收入 115546689 69541033 74285583 减：营业成本 77119637 37498200 47843924 销售费用 18609110 16865437 14472353 管理费用 8312914 4482613 2688751 财务费用 2898724 1013509 679231 营业税金及附加 2462553 2141135 2748275 二、主营业务利润 6143751 7540139 5853049 加：其他业务利润 -- (2225) 5501 三、营业利润 6143751 7537914 5858550 加：投资收益 4943517 3367850 681222 营业外进入 549545 195187 10749 减：营业外支出 59335 116796 308668 四、利润总额 11577478 10984155 6241853 减：所得税 1000289 816048 9299 少数股东损益 (148044) (5) 2170 五、净利润 10725233 10168112 6230384 六、每股净利润 0.24 0.22 ２．财务指标分析 下表根据本公司１９９４年１２月３１日、１９９５年１２月３１日及该年度有关财务数据计算。 财务指标分析 财务指标名称 计算公式 １９９４年 １９９５年 流动比率 流动资产／流动负债 1.17 0.92 速动比率 速动资产／流动负债 0.82 0.67 应收帐款 主营业务收入／应收帐款平均余额 84.81 143.36 股东权益比率 股东权益／资产总额×１００％ 51.55% 43.95% 净资产收益率 税后利润／资产总额×１００％ 12.90% 13.31% 每股税后利润 税后利润／年末总股本 0.225元 0.237元 每股净资产 股东权益／年末总股本 1.74元 1.78元 ３．主要会计政策 （１）本公司１９９３年６月３１日以前执行《旅游、饮食服务企业会计制度》，１９９３年７月１日至１２月３１日期间执行新《旅游、饮食服务企业会计制度》；自１９９４年１月１日起，执行《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定。 （２）本公司会计年度自公历１月１日至１２月３１日止。 （３）本公司对拥有５０％以上权益的子公司，按照财政部《合并会计报表暂行规定》的要求编制合并会计报表。 （４）本公司以权责发生制为记帐原则，采用历史成本为计价基础。 （５）本公司外币业务均按业务发生当月１日的市场汇就绪折合为人民币记帐。 （６）本公司及合并范围内的子公司坏帐准备均按年末应收帐款余额的５‰计提。 （７）存货主要包括原材料、物料用品、库存商品、包装物、低值易耗品、商品房等。库存商品按售价金额核算，期末按实际购入成本在报表中列示；其余存货均按实际成本进行日常核算，发出存货采用加权平均法；低值易耗品采用五五摊销法摊销。 商品削价准备按库存商品金额的０．５‰计提。 （８）长期投资核算方法 ａ．债券投资 债券投资按实际支付的款项记帐。溢价或者折价购入的债券，其实际支付的价款与债券面值的差额，在债券到期前分期摊销，债券投资存续期内的应计利息，以及出售时收回的本息与债券帐面成本及尚未收回应计利息差额，计入当期损益。 ｂ．股票投资和其他投资 本公司对拥有２０％以下股权的长期投资采用成本法核算；对拥有不少于２０％股权的长期投资采用权益法核算。 （９）固定资产及其折旧 固定资产标准为使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等；及使用年限在两年以上，单位价值在３０００元以上的经营主要设备。固定资产按取得时的实际成本记帐。 固定资产折旧根据固定资产原值、扣除５％的净残值及预计使用年限，采用年限平均分别计提折旧。 固定资产类别 预计使用年限 年折旧率 房屋建筑物 40年 2.38% 机器设备 5-17年 5.59-19% 家具及电器设备 5-10年 9.5-19% 交通运输工具 5-12年 7.92-19% 其他 6-10年 9.5-15.83% （１０）本公司无形资产反映的是土地使用权，是由于股东投资入股及兼并形成的，均按评估确认价值入帐。其摊销方式为按使用期限分期平均摊销。其中商业用地按４０年摊销；工业用地按５０年摊销；住宅用地按７０年摊销。 （１１）本公司递延资产包括开办费、租入固定资产改良支出、固定资产大修理支出及其它递延支出。其中开办按５年期限平均摊销，其他项目按其受益期间平均摊销。 （１２）税项 ａ．所得税 １９９５年度、１９９４年度根据石家庄市地方税务局石地税二字「１９９５」第６６号文，本公司分别按１００００００元、８０００００元定额缴纳所得税。 １９９３年度，根据“国务院发「１９８６」１０１号文关于使用国际商业贷款自建庄稼活有关问题的通知”规定，本公司获得的利润在扣除核定的基金（企业留利）后，用于偿还贷款，全部免征所得税。 ｂ．流转税及附加 截止１９９５年１２月３１日，本公司流转税及附加包括增值税、营业税、消费税、城市维护建设税及教育费附加。本公司被认定为增值税一般纳税人，增值税税率为１７％；营业税按客房、餐饮、租金收入的５％计缴；消费税按金银饰品及钻石销售收入的５％计缴；城市维护建设税，按增值税、营业税和消费税税额合计的７％计缴；教育费附加按增值税、营业税和消费税税额合计的３％计缴。 ｃ．其他税项 其他税项包括房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等，这些项依据税务有关规定计缴。 十五、盈利预测 董事会对本公司１９９６年度的盈利状况进行了预测，并经中华会计师事务所审阅。以下为根据中华会计师事务所审阅签字的盈利预测审阅报告书摘录的主要内容。 １．预测基准 董事会参照本公司１９９５年１月１日至１２月３１日期间业经中国注册会计师审定的合并会计报表及本公司１９９６年度的经营计划、投资计划等，编制了本公司１９９６年度的合并盈利预测；编制该盈利预测所依据的会计原则在各重要方面均与本公司一般采用的会计原则一致。 ２．预测假设 （１）国家现行的方针政策无重大改变； （２）国家现行的利率、汇率等无重大改变； （３）本公司所在地区的社会经济环境无重大改变； （４）本公司目前执行的税赋、税率政策不变； （５）本公司计划的投资项目能如期进行； （６）无其他人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。 ３．合并盈利预测表（单位：人民币元） 项目 金额 主营业务收入 168250 减：营业成本 106390 销售费用 20750 管理费用 9433 财务费用 5502 营业税金及附加 8793 主营业务利润 17382 加：其他业务利润 -- 营业利润 17382 加：投资收益 5810 营业处收入 300 减：营业外支出 -- 加：以前年度损益调整 -- 利润总额 23492 减：所得税（１５％）2652 少数股东利润 55 净利润 20785 按本次发行后的总股本全面摊薄计算，每股税后利润为０．３５元。 十六、重要合同及重大诉讼事项 １．重要合同 截止１９９５年１２月３１日，本公司仍在履行的重要合同有： （１）１９９５年５月２２日，本公司与工商银行石家庄市分行长安办事处订立了金额为２９０万元的借款合同，月利率为１．１４４％，借款期限自１９９５年５月２２日至１９９６年５月２１日。 （２）１９９５年５月２６日，本公司与石家庄信托投资股份公司订立了金额为３５０万元的流动资金借款合同，月利率为１．１４４％，借款期限自１９９５年５月２６日至１９９６年５月２１日。 （３）１９９５年７月１３日，本公司所属石家庄国际大厦酒店与建设银行石家庄市分行第三办事处订立了金额为２００万元的借款合同，月利率为１．２０６％，借款期限自１９９５年７月１３日至１９９６年２月１３日，本公司为其提供担保。 （４）１９９５年７月１９日，本公司与农业银行石家庄市分行第二营业部订立了金额为２００万元的借款合同，月利率为１．２０６％，借款期限自１９９５年７月１９日至１９９６年１月２５日，由石家庄饮食公司提供担保。 （５）１９９５年９月５日，本公司与石家庄信托投资股份公司订立了金额为５００万元的借款合同，月利率为１．０９８％，借款期限自１９９５年９月５日至１９９６年８月５日，由石家庄国际酒店公司提供担保。 （６）１９９５年９月２８日，本公司与建设银行石家庄市分行订立了金额为５００万元的借款合同，月利率为１．２０６％，借款期限自１９９５年９月２８日至１９９６年９月２７日。 （７）１９９５年９月２８日，本公司下属的石家庄国际大厦商场与建设银行石家庄市分行订立了金额为５００万元的流动资金借款合同，月利率为１．２０６％，借款期限自１９９５年９月２８日至１９９６年９月２７日，由本公司提供担保。 （８）１９９５年９月２８日，本公司下属的石家庄国际大厦酒店与建设银行石家庄市分行订立了金额为５００万元的流动资金借款合同，月利率为１．２０６％，借款期限自１９９５年９月２８日至１９９６年９月２７日。 （９）１９９５年１０月１７日，本公司与交通银行石家庄市分行订立了金额为３００万元的流动资金借款合同，月利率为１．２０６％，借款期限自１９９５年１０月１７日至１９９６年５月１７日。 （１０）１９９５年１１月１日，本公司与石家庄城市信用联社订立了金额为３５０万元的流动资金借款合同，月利率为１．２０６％，借款期限自１９９５年１１月１日至１９９６年１月２５日，由石家庄市燕春饭店提供担保。 （１１）１９９０年３月２１日，国际大厦与中国国际信托投资公司订立了金额为６００万元的长期借款合同，年利率为１８．６％，借款期限自１９９０年３月２１日至１９９７年３月２１日，由中信房地产公司提供担保。国际大厦在合同中的权利、义务已由本公司继承。 （１２）１９９５年１２月２０日，本公司同石家庄信托投资股份公司签订了代理发行企业债券１５００万元的协议书，该企业债券期限２年，年利率１６％，由石家庄信托投资股份公司以包销方式代理发行，截止１９９６年１月７日已全部发行完毕。 （１３）１９９２年６月２４日，国际大厦与香港五洋发展有限公司订立了《合资经营石家庄南洋饮食娱乐有限公司合同》，约定由双方共同投资在石家庄市建立石家庄南洋饮食娱乐有限公司，合资期限为１２年，自１９９２年７月２３日至２００４年７月２３日，注册资本为４０万美元，国际大厦出资７５％，香港五洋发展有限公司出资２５％。目前依该合同成立的石家庄南洋饮食娱乐有限公司已开展正常的经营活动，因际大厦在合同中的权利、义务已由本公司继承。 （１４）１９９３年７月１２日，国际大厦与美国迈达国际股份有限公司订立了《合资经营石家庄美康食品有限公司合同》，约定由双方共同投资在石家庄市成立石家庄美康食品有限公司（后又改名为石家庄洛杉矶食品有限公司），合资期限为１５年。自１９９３年９月１２日至２００８年９月１２日，注册资本为８４万美元，中外出资比例为７５％：２５％。目前依该合同成立的石家庄洛杉矶食品有限公司已开始正常经营，国际大厦在合同中的权利、义务已由本公司继承。 （１５）１９９６年１月５日，本公司同石家庄市物资局签订了合作经营石家庄物资大厦的意向书，拟由本公司投资１０００－２０００万元，合作经营石家庄物资大厦，另由本公司负责物资大厦的经营管理，并按营业收入的１－２％提取管理费。 （１６）有关兼并石家庄微晶玻璃厂的协议书，在本招股说明书概要的有关章节作了详细说明。 （１７）有关兼并石家庄统计印刷厂的协议书，在本招股说明书概要的有关章节作了详细说明。 （１８）有关合资经营石家庄国贸大厦有限公司的合同，在招股说明书概要的有关章节作了详细说明。 ２．重大诉讼事项 截止１９９５年１２月３１日，本公司无任何重大诉讼事项。 十七、公司发展计划 本公司在石家庄市酒店业中处于龙头地位，有商业、贸易和房地产开发等方面也具有相当实力，本公司将充分利用业已形成的商誉、经济实力和现代企业制度，以提高经济效益和公司整体实力为中心，以酒店业的规模化经营为重点，逐步构成多元化、现代化、集团化的经营格局，力争到本世纪末成为河北省、石家庄市最具经济实力和经济效益最好的企业之一。 １．大力发展酒店业的集团化经营 本公司量大的优势是酒店业，在河北省、石家庄市具有经营管理优势，具有很高的知名度，本公司计划在本世纪末将国际大厦酒店改造成四星级酒店。为此本公司将花大力气提高服务水准，增加投资，按照四星级标准对其进行内外装修，使其成为石家庄市标志性的建筑物。 与此同时，结合石家庄市酒店业的现状，收购、控股一批酒店或饭店、宾馆，按照本公司的管理模式对其进行改造，使本公司成为具有二星、三星、四星级多种档次酒店的集团，在提高本公司经济效益的前提下，为改善石家庄市的投资环境尽绵薄之力。 ２．集中力量建设重点工程 集中力量建设河北省、石家庄重点工程石家庄国贸大厦，使其成为本公司新的经营增长点。石家庄市对以提供商品展厅、写字间为主的综合性服务设施具有大量的市场需求，为此，本公司将联合其他合作伙伴，抓住市场机遇，按计划建成国贸大厦。 ３．提高管理水平，发挥协同优势 国际大厦酒店和国贸大厦隔街相望，同处石家庄市的商业黄金地段，且在功能上具有相互补充的作用，本公司将下大力气提高管理水平，提高系列化的配套服务能力和综合经济效益。 ４．规范公司行为，强化内部管理 本公司为实现上述战略目标，将严格规范公司行为，强化内部管理。 （１）严格按照《公司法》的要求，规范公司董事会的决策程序，建立健全公司监督体制和约束机制，对公司所属企业和经营机构全面推行经营目标责任制或承包经营责任制，着力提高公司整体管理水平和作效率。 （２）全面完善质量管理保证体系，并与国际标准接轨，使公司服务质量全部达到国家质量标准，早日达到或接近国际标准，提高市场竞争力。 （３）人才是公司之根本，要大力加强职工队伍建设，提高员工整体素质，贯彻执行全员岗位责任制，在公司内创造一个公平竞争、优胜劣汰的用人环境，选贤能，广聚人才，为我所用。 （４）合理健全的激励机制是公司发展的动力，公司的效益是全体员工辛勤劳动的结晶。坚持论功行赏、多劳多得的分配制度，重奖为公司发展作出突出贡献的员工。 （５）塑造公司形象，建设企业文化，培养员工的敬业意识，增强公司的凝聚力和战斗力，为实现公司的战略目标不懈努力。 附录 １．本公司１９９３年－１９９５年度财务报表及审计报告； ２．石家庄国际大厦《资产评估报告》及《资产评估说明》； ３．本公司１９９６年度盈利预测及审阅报告； ４．关于本公司本次股票发行、上市的法律意见书； ５．本公司章程（修改案）； ６．本公司营业执照。 备查文件 本次股票发行期间，下列文件可在本公司及主承销商的办公地点查阅： １．河北省体改委《关于同意组建石家庄国际大厦（集团）有限公司的批复》（冀体改委股字〖１９９３〗５０号）； ２．河北省体改委《关于同意石家庄国际大厦（集团）股份有限公司定向募信法人股的批复》（冀体改委股字〖１９９３〗６１号）； ３．石家庄市体改委《关于同意组建石家庄国际大厦（集团）有限公司的批复》（市体改委股字〖１９９３〗２１号） ４．本公司设立时的《发起人协议书》； ５．河北省人民政府《关于下达石家庄国际大厦（集团）股份有限公司公开发行股票额度的通知》（冀政函〖１９９５〗１２３号）； ６．中国证券监督管理委员会复审意见书《关于石家庄国际大厦（集团）股份有限公司申请公开发行股票的批复》（证监发审字１９９６〖５７〗号文）； ７．深圳证券交易所上市承诺书； ８．本公司与君安证券有限公司签订的关于本次股票发行的《承销协议书》； ９．石家庄市国有资产管理局对石家庄国际大厦资产评估确认的批复（石国评批字（９３）第３６号）； １０．本公司股东大会同意公开发行股票的决议； １１．石家庄市计委关于广安城建设立项的批准文件（市计外（１９９２）第５４１号）； １２．本公司与石家庄市物资局关于合作经营石家庄物资大厦的意向书； １３．本公司本次发行前股东到位情况的《验资报告》； １４．本公司与有关单位签订的重要合同或协议； １５．其它有关文件。 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 一九九六年五月十八日 |
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