招股说明书概要
| 日期：1998.12.04 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
主承销机构：深圳国投证券有限公司 上市推荐人：华夏证券有限公司 深圳国投证券有限公司 发行方式：全额预缴、比例配售、余款转存 发行日期：１９９７年５月２１日至１９９７年５月２８日 拟上市地：深圳证券交易所 （单位：人民币元） 面值 发行价 发行费用 募集资金 每股 1.00 5.88 0.20 5.68 合计 60000000 352800000 12000000 34080000 重要提示 本招说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文方为本次发售股票的正式法律文件。投资人在作出认购本股票的决定之前，应首先仔细阅读招股说明书全文，并以全文投资决定的依据。 一、释义 在本招股说明书中，除另有说明外，下列词语具有如下意义： 发行人：指丹东化学纤维股份有限公司 公司、本公司：指丹东化学纤维股份有限公司 集团公司：指丹东化学纤维工业（集团）总公司，该公司于１９９６年１１月改制为丹东化学纤维（集团）有限责任公司 新股：指本公司本次发行的６０００万股人民币普通股 主承销商：指深圳国投证券有限公司 上市推荐人：指华夏证券有限公司和深圳国投证券有限公司 证监会：指中国证券监督管理委员会 省政府：指辽宁省人民政府 市政府：指丹东市人民政府 元：指人民币元 二、绪言 本招股说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《公开发行股票公司信息披露实施细则》等国家法律、法规，结合本公司实际情况，为本次新股公开发行而编写，旨在向投资者提供有关本公司的基本情况及本次新股发行的各项有关资料。本公司董事会已批准本招股说明书，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导成份，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 本公司董事会已通过本招股说明书概要，确信所摘内容与招股说明书正文一致且无重大误导、虚假及遗漏。 新发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的。除发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本招股说明 和任何解释或者说明。 投资人须自行负担买卖本公司公开发行股票所应支付的税款，发行人、推荐人和主承销商对此不承担责任。 三、发售新股的有关当事人 （一）发行人：丹东化学纤维股份有限公司 法定代表人：安福江 地址：辽宁省丹东振兴区纤维街５８号 电话：０４１５－６１９１６８４ 传真：０４１５－６１９１６８４ 联系人：张捷 潘耀东 （二）主承销商：深圳国投证券有限公司 法定代表人：叶连捷 地址：深圳市红岭中路７号国际信托大厦３楼 电话：０１０－６５９３０９２７ 传真：０１０－６５０８３６６５ 联系人：林殷平 李殿坤 姜霜 （三）副主承销商：中国教育科技信托投资有限公司 法定代表人：王显明 地址：北京市西城区复兴门内大街１６０号 电话：０１０－６８３６４４０３ 传真：０１０－６８３６４３８６ 联系人：徐炼逵 （四）分销商 １、海南港澳国际信托投资有限公司 法定代表人：李耀祺 地址：海口市滨海新村５８８号 电话：０８９８－８５１３３７２ 传真：０８９８－８５１３４３７ 联系人：王雪梅 秦树江 ２、辽宁省国际信托投资公司 法定代表人：王永多 地址：沈阳市黄河南大街１０６号 电话：０２４－３２３９２６３ 传真：０２４－３８５１６５０ 联系人：刘裕 ３、广发证券有限责任公司 法定代表人：陈云贤 地址：广州市农林下路８３号 电话：０２０－８７３１０７１９ 传真：０２０－８７３１０２５５ 联系人：罗永刚 ４、黑龙江省证券公司 法定代表人：卞玉祥 地址：哈尔滨市南岗区西大直街４０号 电话：０４５１－３６２８８３９ 传真：０４５１－３６２７９１８ 联系人：张继华 ５、丹东国际信托投资公司 法定代表人：刘滨东 地址：丹东市振兴区五经街４４号 电话：０４１５－２１２６４９１ 传真：０４１５－２１３７９７０ 联系人：朱贵明 ６、辽宁信托投资公司 法定代表人：李安民 地址：沈阳市和平区桂林街６８号 电话：０２４－２８５９３９１ 传真：０２４－２８５９３９２ 联系人：杨锦铭 李洪涛 ７、甘肃证券有限责任公司 法定代表人：谢铁牛 地址：兰州市东岗西路４３４号 电话：０９３１－８４１６３２１（转）２６１４ 传真：０９３１－８８６１５６９ 联系人：解民 （五）上市推荐人 １、华夏证券有限公司 法定代表人：黄玉峻 地址：北京市复兴路乙６３号 电话：０１０－６８２７２２７７－３５１３ 联系人：沈中华 ２、深圳国投证券有限公司 （六）发行人律师事务所：信达律师事务所 地址：深圳深南中路东风大厦２１层 电话：０７５５－３２４３１３９ 传真：０７５５－３２４３１０８ 经办律师：王晓东 霍庭 刘凤良 （七）主承销商律师事务所：大连联合律师事务所 法定代表人：刘宝有 地址：大连市中山区向前街３６号 电话：０４１１－２８０３１５０ 传真：０４１１－２６４７０１４ 经办律师：刘宝有 韩海鸥 （八）会计师事务所：沈阳会计师事务所 法定代表人：胡丕华 地址：沈河区十纬路３５号 电话：０２４－２７１７７４５ 传真：０２４－２７１４２４７ 经办注册会计师：邬克平 艾红卫 （九）资产评估机构：沈阳资产评估中心 法定代表人：杨博览 电话：０２４－２７０４４９６ 经办评估人员：苏祥 （十）资产评估确认机构：丹东市国有资产管理局 地址：丹东市振兴区六纬路城建开发小区２３号楼 电话：０４１５－２１３１７３０ （十一）收款银行：中国工商银行丹东市分行 地址：丹东市振兴区红房街９号 电话：０４１５－６１６２０６０ （十二）股票登记机构：深圳证券登记有限公司 法定代表人：黄铁军 地址：深圳市红岭中路２５号 电话：０７５５－５５９５５７２ （十三）股票托管机构：辽宁省证券登记管理中心 法定代表人：刘万生 地址：沈阳市中山路４０１号 电话：０２４－２９０５８１８ 四、发行情况 １、股票种类：人民币普通股（Ａ股） ２、发行日期：１９９７年５月２１日至１９９７年５月２８日 ３、发行地区：辽宁省丹东市 ４、发行对象：中国法律规定可以从事股票投资的境内个人和法人 ５、预计上市时间：１９９７年６月１０日或稍迟的时间 ６、拟上市交易所：深圳证券交易所 ７、发行方式：全额预缴，比例配售，余款转存 ８、发行价格：５．８８元／股 发行价格以本公司１９９４年、１９９５年、１９９６年每股税后利润的算术平均数乘以市盈率确定。市盈率为１４倍。 ９、１９９７年每股盈利预测（所得税按１５％计算）： 全面摊薄：０．２１元 加权平均：０．２４元（预计股金５月底到位） １０、每股面值：１．００元 １１、发行数量：６０００万股 １２、发行总市值：３５２８０万元 １３、发行前每股净资产：１．８０元 １４、发行后每股净资产（扣除发行费用）：２．９９元 １５、承销方式：承销团余额包销 五、风险因素与对策 投资者在评价和购买本公司此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 （一）经营风险 １、原材料供应风险 本公司生产所需的主要原料为浆粕和聚酯切片，其价格占到制造成本的７０％左右。浆粕生产的原料木材和棉花产量受气候、地理环境以及种植布局等影响很大；聚酯切片属于石化加工产品，供应量及价格与石油生产及加工能力相关。浆粕和聚酯切片的供应状况及其价格变动会对本公司生产产生较大的影响。 ２、对主要客户的依赖 本公司原料供应客户主要依赖多年建立起来的供货主渠道，采购量占总量的８０％－９０％。 本公司产品销售客户相对集中，对各主要直接用户的销售占销售总量的６０％左右，当直接用户需求量发生重大变化时，对本公司的产品销售将带来直接影响。 ３、运输风险 本公司地处东北边陲，距原料供应地（主要是江苏、吉林）及部分产品销售市场（主要是江苏、浙江等省份）较远，运输方式以铁路为主，受国内铁路运输市场变化的影响较大。 ４、产品销售风险 化纤产品主要作为纺织、丝绸行业的重要原料，在这些行业的产业结构调整和生产景气度出现波动的情况下，必然影响化纤产品的市场供求关系。 ５、外汇风险 本公司需从国外市场（主要是美国、加拿大）进口部分原料和引进部分设备，每年外汇缺口在２００万美元左右，所需外汇由公司直接筹措，在外汇市场汇率浮动情况下，本公司的生产和项目建设会受到一定的影响。 （二）行业风险 １、竞争风险 本公司所在的化纤纺织工业基础，受到国家产业政策支持和许多地方政府重点扶持。随着全国各大化纤企业的规模扩大的实力增强，行业竞争会较为激烈。 ２、环保风险 本公司的生产会产生环境污染，尤其是粘胶纤维生产存在“三废”污染问题，需要重点防治。为保护环境质量，符合国家的环保要求，公司需增加经营成本，生产规模的进一步扩大也可能会受到制约。 本公司历年各项环保指标都达到或超过有关标准要求，预计本公司１９９７年、１９９８年在环保方面的支出将分别为４５０万元、５００万元左右。 （三）市场风险 １、商业周期的影响及相关行业的制约 本公司产品销售面对众多的下游纺织企业。纺织产品竞争激烈、更替周期短、季节性变化快，市场变化会影响本公司产品销售。 ２、市场分割风险 粘胶纤维和涤纶纤维生产企业在全国分布较广，国内市场存在一定的地区分割和市场保护。 （四）政策性风险 随着国内市场与国际市场的接轨，国家调整出口退税政策以及降低进口产品的总体关税水平等政策将使化纤行业面临国外企业和产品的挑战和冲击。 纺织品及纺织原料行业是我国出口创汇的重要行业之一，因此，国家对于该行业产品进口设立了较多的限制性条款和保护措施，但一旦我国正式加入“世界组织”，其“国民待遇”的原则将废止上述限制和保护措施，从而可能对本公司的产品销售造成较大的影响。 （五）股市风险 股票市场瞬息万变，政治经济形势、国家金融政策、股票市场供求关系等因素都可能会使股票价格产生波动。股票投资风险很大，投资者应有充分的心理准备和承受能力。 （六）项目投资风险 公司本次募集资金主要用于粘胶短纤维二万吨移地改造等四个项目。这些项目在实施中，可能存在不可预见因素而影响项目的如期完成，项目投产后也可能出现不能如期达产或投产后实际收益达不到预期目标等风险。 此外，年产６０００吨胶长丝技改项目由于建设期较长，要到１９９９年才能投产，在此之前可能出现的市场形势变化可能影响到该项目的投资收益。 针对上述各项风险因素，本公司主要将采取以下对策： （一）经营风险对策 １、原料供应风险对策 （１）加强与主要原料供应厂家的合作关系，建立长期稳定的原料供应基地； （２）利用现有的贸易途径和国家对进口原料的优惠政策，增加从美国、俄罗斯等国家以低于国内市场价格进口原料的数量； （３）强化经营管理，努力降低原料消耗。 ２、对主要客户依赖对策 通过联合、联营、参股等形式，加强与相关企业协作，建立起稳固的国内外产品销售渠道。 ３、产品销售风险对策 （１）巩固与客户的业务关系，不断改售后服务； （２）扩大产品销售网点，开发新用户； （３）积极扩大产品，满足用户需求。 ５、汇率风险的对策 扩大出口创汇，减少外汇汇率波动的影响。 （二）行业风险对策 １、竞争风险对策 （１）重点开发市场前景好的新产品，形成规模优势，在建设全国粘胶纤维生产基地的同时，加快涤纶维生产线的改造，以质量好、品种全的优势提高产品的综合竞争能力； （２）实施多元化经营； （３）加强内部管理，降低生产成本。 ２、环保风险对策 本公司在治理“三废”和环保达标方面，已符合环保部门的规定要求。今后在扩大生产的同时，将对污水处理场进一步改造，建成国内化纤行业最大的污水处理场。在废气处理方面，将与国内科研单位联合开发“三废”回收装置，并引进国外废气处理设备和技术，将生产废气进行转化用于生产。 （三）市场风险对策 本公司将通过加快国家化纤基地建设的步伐，树立和保持在国内同行业的领先地位，减少市场分割带来的风险。同时，通过新产品的研究开发和市场引导，适应和推动相关行业的结构调整，尽量抵销下游企业周期性不景气状况对公司经营的不利影响。 （四）政策性风险对策 本公司将采取稳定国内市场，拓宽国际市场的策略，抓住国际市场粘胶纤维产品逐年下降，而市场需求逐年递增的机遇，拓展国际市场。 （五）股市风险对策 本公司将严格依法经营，以良好的业绩回报股东。同时，将及时充分地披露公司生产经营的重大信息，使广大投资者了解公司情况。 （六）项目投资风险对策 本公司对投资项目进行了充分的可行性分析、论证。在项目实施过程中，本公司将通过强化项目投资各环节的协调与管理，采取有效的应变措施，尽可能的降低或消除项目投资可能出现的风险。 六、募集资金的运用 本公司本次向社会公开发行新股６０００万股，每股面值１．００元，发行价格５．８８元，扣除发行费用后，实际可募集资金３４０８０万元。本公司拟将本次募集资金用于以下项目： １ 、粘胶短纤维２万吨／年移地改造工程 本项目已获国务院经贸办“国经贸改「１９９２」５８８号”和辽宁省经委“辽经发「１９９４」１０１号”文批准。 本项目的主要内容是：从韩国引进二手关键设备，购置国内配套设备，移地建造粘胶原液、纺炼、酸站、二硫化碳中间储罐、碱站等主要生产设施和其他辅助设施，项目建成后，将达到２００００吨／年粘胶短纤维生产能力。 本项目计划投资２７５５４万元，全部以本次募集资金投入。 本项目建成投产后，预计每年新增销售收入３２０００万元，税后利润４２９４万元，投资回收期４．７５年（不含建设期），１９９８年开始产生效益。 ２、粘胶短纤维第三条生产线就地改造项目 本项目已获辽宁省经贸委“辽经贸发「１９９５」３９３号”文批准。 本项目的主要内容是：在原有粘胶短纤维第三条生产线的基础上，通过更新配置某些关键性的设备，使整条生产线得以改造更新，生产能力由５０００吨／年提高到１００００吨／年。由于该生产线的主厂房、动力站、原液变电所、纺炼变电所、防腐车间等已于１９９４年和１９９５年先期改造完毕，因此，项目投资少、见效快。 本项目计划投资２９９８万元，全部以本次募集资金投入。 本项目建成投产后，年新增销售收入８４７３万元，税后利润１０１２万元，投资回收期３．４年，１９９８年开始生产效益。 ３、粘胶短纤维就地改造酸站技改项目 本项目已获辽宁省经委和辽宁省纺织总会“辽纺规字「１９９６」１２”文批准。 酸站是粘胶纤维生产重要的配套工程。酸站改造的主要内容是以先进的节能多效蒸发装置代替落后的单效蒸发，以四级真空结晶代替单级结晶，并增加焙烧装置，把粘胶短纤维生产中的大量副产品芒硝加工成元明粉。 本项目计划投资２９８０万元，使用本次募股资金１９８０万元，资金缺口１０００万元，本公司将通过银行贷款途径解决。 本项目完成后，年产元明粉１２０００吨，年新增销售收入１７２８万元，节能增加利润８６１万元，投资回收期３．８３年（含建设期一年），１９９８年开始产生效益。 ４、年产６０００吨粘胶长丝技术改造项目 本项目已获国家经贸委“国经贸发「１９９６」５５５号”文《关于下达技改第二期“双加”工程导向性项目计划的通知》批准。 本项目的主要内容是从韩国引进粘胶长丝二手设备，对其进行适当的改造，达到年产６０００吨粘胶长丝的生产能力。 本项目计划投资１９９５２万元，１９９７年计划投入１７６８万元，其中使用本次募股资金５４８万元。此外，１９９８年计划股入１３５１２万元，１９９９年计划投入４６７２万元。 本项目建成投产后，预计年新增销售收入２１６００万元，增加税后利润５５５６万元，投资回收期５．７年，１９９９年开始产生效益。 本项目投入的新股发行募集资金与计划投资缺口较大，本公司计划以其它途径，包括银行借款，技改专项贷款和上市后增资配股等解决。由于该项目分期建设，预计资金来源可以得到保证。 ５、补充生产流动资金１０００万元。 本公司本次筹集资金３４０８０万元，除２００００吨／年粘胶短纤维移地改造项目已开工建设外，其它投资项目前期准备已基本完成，可以在１９９７年下半年开始建设，加上公司流动资金缺口较大，本次筹集资金基本上不会闲置。 投资项目情况一览表： 单位：万元 １９９７年 １９９８年 １９９９年 项目 计划总 计划 使用 计划 使用 计划 使用 预计产生 投资 投资 投资 本次 投资 本次 投资 本次 效益时间 回收 募股 募股 募股 期 资金 资金 资金 （年） 粘胶短 27554 27554 27554 1998年 4.75 纤维２万 吨／年移 地改造 粘胶短纤 2998 2998 2998 1998年 3.4 维第三条 线就地改造 粘胶短纤 2980 2980 1980 1998年 3.83 维就地改 造酸站技改项目 年产6000粘 19952 1768 548 13512 4672 1999年 5.7 胶长丝技术 改造项目 被充流 1000 1000 1000 动资金 合计 54484 36300 34080 13512 4672 ６、前次募股资金的运用情况 本公司前次募集股金时间为１９９３年，共募集资金３３７５万元，已按定向募股通函的项目投入使用计划，全部用于粘胶短纤维第一条生产线就地改造，该项目于１９９４年开工建设，１９９５年完工投产，使其生产能力由５０００吨／年增加到１００００吨／年，年新增加销售收入８５００万元，税后利润９５０万元，资金使用效益良好。 七、股利分配政策 根据国家有关法律规定和公司章程，本公司税后利润在弥补亏损后，按以下顺序和比例分配： 提取法定公积金 １０％ 提取法定公益金 ５－１０％ 提取任意盈余公积金 由股东大会确定 支付普通股股利 由股东大会确定 本公司一般每年分配股利一次。 分配股利可采用现金或者股票两种形式，实行同股同利、同股同权。每年股利分配由董事会根据年度具体经营情况提出方案，由股东大会决定。 本公司在弥补亏损、提取法定公积金和公益金前不分配股利。 本次股票发行后，首次股利分配预计在１９９８年３月进行。 根据本公司１９９７年３月３日股东会议的决定，本次股发行完成前的滚存利润由新老股东共享。 本公司１９９４年、１９９５年和１９９６年分别按每股０．２１元，０．２６元，０．１２元派发当年现金股利。 八、发行人情况 （一）名称：丹东化学纤维股份有限公司 （二）成立日期：１９９３年１２月２２日 （三）住所：辽宁省丹东市振兴区纤维街５８号 （四）历史情况简介 丹东化学纤维股份有限公司是１９９３年６月经辽宁省经济体制改革委员会“辽体改发（１９９３）１３０号”文批准，由原丹东化学纤维工业（集团）总公司（１９９６年１１月改制为丹东化学纤维（集团）有限责任公司）独家发起，将所属的粘胶短纤维、粘胶长丝、涤纶长丝、二硫化碳、动力等六个分厂的经营性净资产折价入股，并定向募集部分社会法人股和内部职工股而设立的股份有限公司。本公司于１９９３年１２月在辽宁省丹东市工商行政管理局登记注册。截止１９９６年底，本公司总资产为６０３２２万元，净资产２４２６２万元。本公司年生产化学纤维能力达６万吨，形成四大产品系列３０多个品种。本公司产品销往２０多个省、市、自治区，部分产品还销往韩国、日本、香港等国家和地区。本公司１９９５年至１９９６年被辽宁省信誉评级委员会评为ＡＡＡ级信誉单位。根据１９９５年国家统计局的资料，在全国化纤制造行业中，本公司列行业十强企业之一，按销售收入排名列第五位，按工业总产值排名列第六位，按利税总额排名列第八位。 本公司发起人丹东化学纤维（集团）有限责任公司是国家大型一档企业，是我国化纤工业的发祥地。集团公司前身安东化纤厂始建于１９３９年，全国解放后由国家纺织部组织于１９５７年复工投产。多年来，集团公司坚持自力更生，走内延发展的道路，不断加强技术改造和扩大生产规模，成为品种多、质量好、效益高的国家大型化纤骨干企业，为全国许多化纤厂输送了大批技术力量和人才，帮助海南、银川、潍坊等地建设化纤厂，为国家化纤工业发展作出了很大的贡献。集团公司是中国化纤工业协会粘胶短纤维专业委员会主任，１９９５年被国家统计局的全国３００户企业之一，１９９５年被省政府确定为辽宁省现代企业制度试点企业，１９９６年１１月经辽宁省人民政府“辽政「１９９６」２００号”文批准，丹东化学纤维工业（集团）总公司改制为丹东化学纤维（集团）有限责任公司（国有独资公司），并同时获得国有资产经营权，成为本公司的投资主体和控股公司。 本公司改组设立后，集团公司成为本公司的控股公司。集团公司除主要通过本公司进行化纤产品的生产和经营业务外，集团本部保留了部分化纤工程设计与建设、机件加工、进出口贸易、化学油剂以及辅助性生产服务等业务，并拥有全资所属企业四家，主要从事纺织产品、包装材料、生活服务等业务。本公司是集团公司属下的最大投资企业和主要的利润来源。 （五）组织机构 本公司组织机构如下： ┌──────┐ │股 东 大 会 │ └──┬───┘ │ ┌────┐ ├─────┤ 监事会 │ │ └────┘ │ ┌──┴──┐ │ 董事会 │ └──┬──┘ │ ┌──┴──┐ │ 经 理 │ └──┬──┘ │ ┌────┬─────┬──┼──┬────┬───┬───┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ │ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ │办│ │生│ │经│ │ │计│ │发│ │管│ │证│ │公│ │产│ │营│ │ │财│ │展│ │理│ │管│ │室│ │部│ │部│ │ │部│ │部│ │部│ │部│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┘ └─┘ └─┘ │ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ │ │ ┌────┬───┬──┴──┬───┬───┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ │粘│ │粘│ │涤│ │涤│ │动│ │二│ │短│ │长│ │短│ │长│ │力│ │硫│ │厂│ │厂│ │厂│ │厂│ │厂│ │化│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │碳│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │厂│ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ 集团公司组织结构如下： ┌─────────────────────┐ │ 丹东化学纤维（集团）有限责任公司 │ └──────────┬──────────┘ │ ┌──────────┴──────────┐ ┌───┴──┐ ┌───┴──┐ │ 全资公司 │ │ 控股公司 │ └───┬──┘ └───┬──┘ │ │ ┌──┬─┴┬──┐ │ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐ │丹││丹││丹││丹│ │丹│ │东││东││东││东│ │东│ │无││工││经││海│ │化│ │纺││业││编││燕│ │学│ │织││用││织││实│ │纤│ │造││布││造││业│ │维│ │有││织││有││有│ │股│ │限││造││限││限│ │份│ │公││有││公││公│ │有│ │司││限││司││司│ │限│ │ ││公││ ││ │ │公│ │ ││司││ ││ │ │司│ └─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘ （六）本公司职工 本公司现有在册职工５８７８人。公司职工中，具有高级职称４３人，中级职称２４２人，初级职称４８３人。职工平均年龄３７岁。 本公司现有退休职工８５１人，１９９６年退休人员费用支出３８８万元，预计在近两年内退休职工人数及费用支出将大体维持在这一水平。 （七）经营范围 本公司的经营范围是主营化学纤维制造，化纤技术咨询与服务。 （八）实际从事的主要业务 本公司主要从事粘胶短纤维、粘胶长丝、涤纶长丝、涤纶短纤维四大系列生产与销售情况。 （九）主要产品生产与销售情况 １９９６年，本公司主要产品生产能力、实际产量及销售情况如下： 产品 生产能力 实际产量 销售额 比例 （吨） （吨） （万元） （％） 粘胶短纤维 20000 16498 20848 30.96 粘胶长丝 7000 6622 18874 28.03 涤纶短纤维 24000 15939 16700 24.80 涤纶长丝 9000 7866 10915 16.21 合计 60000 46925 67337 100 本公司产品约９０％在国内市场销售，１９９６年，上述四类产品在国内化纤市场综合占有率为９．２％，列国内同行业十强之列。本公司产品以直销方式为主。 （十）主要原料的供应及自然资源耗用情况 本公司生产的主要原料是浆粕、聚酯切片、烧碱、硫酸。目前，浆粕年耗用量约３．２万吨，切片年耗用量约３．３万吨，烧碱年耗用量２．２万吨，硫酸年耗用量２．９８万吨。主要原料供应方面，浆粕的２５％及切片的１０％需要进口，其余均由国内厂家供应。 本公司耗电１２７６３万千瓦时，由电力部门保证供应；年耗用蒸汽约８０万吨，由集团公司热电厂供应；年耗用工业水１３６０万吨，由本公司直接在鸭绿江取水。 （十一）土地使用权 本公司在设立时，通过集团公司折价入股，取得１４块土地的使用权，土地用途均为工业用地，共计２１６４１２．３０平方米，使用期限为１９９３年１２月２２日至２０４３年２月１日。 （十二）新产品、新项目开发有关情况 １、新产品 本公司１９９３年以来在四大化纤产品系列中先后开发了１．１１ｄｔｅｘ、１．３３ｄｔｅｘ细旦粘胶人造棉，２．７５ｄｔｅｘ阻燃粘胶短纤维；１．６７ｄｔｅｘ、２．７８ｄｔｅｘ、３．３３ｄｔｅｘ、５．００ｄｔｅｘ组旦粘胶人造丝；１．３３ｄｔｅｘ无光人造丝；１．２ｄｔｅｘ细旦涤纶短纤维，三维卷曲涤纶短纤维；１．４９ｄｔｅｘ、１．６５ｄｔｅｘ有色低弹丝，７５ｄｔｅｘ牵伸网络丝，１．３３ｄｔｅｘｐｏｙ细旦丝、用于粘胶无纺布生产的１．６７ｄｔｅｘ全消光人造棉等新产品。 ２、新项目 本公司自１９９３年以来的新项目开发主要有： （１）粘胶短纤维系统先后淘汰了五十六年代的老设备，从原液至纺炼更新了连浸、老成、黄化、纺丝、打包、闪蒸、脱气等主机设备，部分采用由本公司研制开发的技术先进设备，目前以新设备装备的粘胶短纤生产线已有三条投入生产。 （２）粘胶长丝生产系统中，开发了纺前注射器在无光人造丝生产中的应用。 （３）结合国内外先进经验，研究开发了纺丝漏斗和门式张力器，改善了纺丝的速度和质量。 ３、主要产品的技术水平 本公司主导产品粘胶短纤维的生产线采用自动化、连续化、大容量化设备；粘胶长丝生产线虽在六十年代初期建成投产，但经过更新改造，大部分主机设备有较大改善，技术水平达到国内先进水平，产品是辽宁省免检产品；涤纶短纤质量达到国内先进水平；涤纶长丝的主机设备采用德国引进生产线以及与大连合成纤维研究所合作开发的国产新生产线，纺丝速度高（４２００Ｍ／分），产品质量好。 （十三）关联交易 １、《服务协议》 本公司设立时，集团公司未将医院、学校、职工宿舍等非经营性资产投入股份公司。本公司与集团公司签订了《服务协议》，规定股份公司与集团公司在相互提供服务或劳务时应遵循公平市场原则，并对提供的服务项目作了约定，双方提供的服务项目主要为福利性、非经营管理性服务和工业用水，生产用汽、空调、制冷的供应，交易价格遵从市场一般原则和国家政策，不得损害中小股东的合法权益。协议的主要条款齐备。 ２、《粘胶短纤维２００００吨／年移地改造项目建设协议书》粘胶短纤维２００００吨／年移地改造项目原为集团公司申报、投计和筹建。其后本公司设立，鉴于本公司主营化纤制造业务，而集团公司已不再经营相同业务，经辽宁省经济贸易委员会批准，将该项目调整为本公司项目。为此，本公司与集团公司签订协议，委托集团公司承建项目，完工后移交本公司，该协议对项目的交接、结算以及建造成本限制作了符合市场一般原则的规定。 九、董事、监事、高级管理人员简介 安福江，男，现年５８岁，大学学历，高级工程师，现任本公司董事长、总经理，集团公司董事长、总经理、党委书记。１９９４年毕业于北京化纤学院，曾任丹东化纤厂技术员、车间主任，粘胶长丝分厂副厂长、厂长，丹东化纤厂副厂长，丹东化纤公司副总公司、总工程师，曾获全国劳模称号，全国“五一”劳动奖章获得者，获１９９５年度半月谈思想政治工作创新奖特等奖，辽宁省第八届人大代表，兼任中国化纤工业协会副理事长、辽宁省企业农协会副理事长等职务。 岳钦廉，男，现年５４岁，大学学历，高级经济师，现任本公司董事、副总经理，集团公司副总经理。１９６７年毕业于北京化纤学院，先后担任集团公司涤纶短纤维分厂副厂长，集团公司计财处副处长、供销处处长，副总经济师等职务，丹东市八届人大常委。 刘滨东，男，现年５３岁，大专学历，高级经济师。现任本公司董事，丹东国际信托投资公司总经理，曾任丹东市财政局科长、交通银行丹东支行副总经理等职务。 赵向东，男，现年４２岁，大学学历，工程师。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。曾任集团公司外贸处长、供销公司经理，获丹东市十大杰出青年等职务。 张建东，男，现年５１岁，大学学历，高级工程师。现任本公司董事、副总经理，曾任集团公司技术员、总调度室主任，总工办副主任、主任、副总工程师等职务。 杨文中，男，现年５２岁，中专学历，工程师。现任本公司董事、粘胶短纤维分厂厂长。曾任粘胶长丝分厂纺丝车间主任、集团公司基建工程处副处长等职等。 甄英杰，男，现年５８岁，大学学历，高级工程师。现任本公司监事会主席。曾任集团公司副总经理、丹东市总工会副主席，省化纤学会专业委员会副主任、市企管协会副会长、市纺织工程协会副会长等职务。 赵盛君，男，现年４５岁，大学学历，高级政工师。现任本公司监事，集团公司工会副主席。曾任集团公司团委干事、工会秘书。 李淑琴，女，现年４４岁，大专学历，会计师。现任本公司监事、审计室主任。曾任集团公司职工医院会计、财务处会计、科长等职务。 上述人员中有安福江、岳钦廉二人双重任职。两人均已承诺，将于三个月内辞去本公司以外的一切职务。 十、经营业绩 （一）生产经营一般情况 本公司于１９９３年１２月由原丹东化学纤维工业（集团）总公司独家发起定向募集设立。经过三年多的努力经营，公司取得了良好的业绩，总资产由成立时的４１２８３万元增加到１９９６年末的６０３２２万元，净资产由１３５００万元增加到２４２６２万元。 本公司主要产品为粘胶短纤维、粘胶长丝、涤纶短纤维、涤纶长丝四大系列３０多个品种，化学纤维生产能力达到６万吨／年，产品销往２０多个省、市、自治区，并有部分产品销售往韩国、日本、香港等国家和地区。本公司１９９５年至１９９６年被辽宁省信誉评级委员会评为ＡＡＡ级信誉单位。根据１９９５年国家统计局公布的资料，在全国化纤制造企业单项指标评比中，本公司列行业十强之一，按销售收入排名第五位，按工业总产值排名第六位，按利税总额排名第八位。 （二）１９９４年－１９９６年经营业绩 单位：千元 １９９６年 １９９５年 １９９４年 主营业务收入 677924 971667 787778 营业利润 44220 82557 65918 利润总额 43202 80132 64788 税后利润 36722 78487 55858 十一、股本 （一）已发行的股份 本公司１９９３年６月由原丹东化学纤维（集团）总公司独家发起，以其下属的六个分厂的经营性净资产１０１２４９９９．７８元按１：１的折股比例折成１０１２５万股，并定向募集部分社会法人股和内部职工股，形成目前的总股本１３５００万股。股本结构如下： 数量（万股） 比例（％） 国有法人股 10125 51.92 法人股 675 3.46 内部职工股 2700 13.85 社会公众股 6000 30.77 总股本 19500 100 十二、财务会计资料 （一）审计报告 以下资料摘自沈阳会计师事务所“沈会师股字〖１９９７〗第００１３号”审计报告。 丹东化学纤维股份有限公司全体股东： 我所接受委托，审计贵公司１９９４年１２月３１日、１９９５年１２月３１日、１９９６年１２月３１日的资产负债表及１９９４年度、１９９５年度、１９９６年度的利润及利润分配表以及１９９６年度财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司１９９４年１２月３１日、１９９５年１２月３１日、１９９６年１２月３１日的财务状况及１９９４、１９９５、１９９６年度经营成果和１９９６年度资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 沈阳会计师事务所 中国注册会计师 邬克平 艾红卫 （二）财务报表及其注释 １、资产负债表（见附表） ２、利润及利润分配表（见附表） ３、财务状况变动表（见附表） ４、重要会计政策 （１）会计制度：执行《股份制试点企业会计制度》。 （２）会计年度：采用公历制，即每年一月一日至十二月三十一日。 （３）记帐原则：按权责发生制原则，采用借贷复式法记帐。 （４）计价基础：历史成本法。 （５）记帐本位币：以人民币为记帐本位币。 （６）坏帐准备：按应收款年末余额的５‰计提坏帐准备。 １９９６年根据丹东市地税局要求，改按应收帐款年末余额的３‰计提坏帐准备。 （７）存货：１９９６年以来，主要原材料涨幅大，为了及时掌握生产成本波动幅度，经市财政局同意自１９９６年３月份开始将用计划成本分配差异进行核算的办法改为按实际成本核算，改变核算办法后，对财务状况并不产生重大影响，其他材料均按计划成本分配差异核算，低值易耗品领用时一次性摊销，库存产品按实际成本计价，按移动平均法结转，产品销售成本、在产品按实际成本计价入帐。 （８）固定资产计价及折旧方法： ａ固定资产标准为单位价值在人民币２０００元以上，使用期限超过一年以上的生产资料，固定资产按实际成本计价。 ｂ固定资产折旧采用直线法。 （９）无形资产及递延摊销：无形资产按合同或协议规定的年限摊销；递延资产按受益期摊销。 （１０）销售收入的确认： 产品销售收入以产品发出或劳务提供，同时收讫价款或取得索取价款的凭证时确认。 （１１）税项： ａ流转税及附加税种税率 税种 税率 增值税 17%（按产品销售收入１７％计算销项税额后扣除进项税额） 城市维护建设税 7%（按增值税、营业税） ｂ所得税税率 3%（按增值税、营业税） 经辽宁省人民政府批准，１９９２年丹东市人民政府与集团公司签订投入产出总承包合同。１９９３年６月集团公司以其六个分厂的全部生产经营性资产部分投资发起设立股份公司。鉴于上述情况，经丹东市人民政府同意，集团公司于１９９４年与股份公司又签订了投入总承包合同，确定了股份公司１９９４年１９９５年的税赋上缴基数分别为４８６２万元及５１０５万元（利税基数包括增值税、营业税、城建税、所得税）。 １９９６年根据丹东市地税局及财政局以丹地税所〖１９９６〗２２号文件，实际所得税税负为１５％。 （１２）税后利润分配： ａ弥补亏损； ｂ提取法定盈余公积金１０％； ｃ提取法定公益金５％； ｄ经股东会决议，提取任意盈余公积金； ｅ分配股利。 ５、主要项目附注（截止１９９６年１２月３１日） （１）应收帐款６７３５５２３７．８２元 按帐龄分类列示 帐龄 户数 金额 比例 一年以内 121 66382631.99 98.6% 一年至二年 1 485727.26 0.7% 三年以上 2 486878.57 0.7% 合计 124 67355237.82 100% 应收帐款比上年增加８２．９３％，主要原因为纺织行业１９９６年度出现前所未有的困境，对原料企业的化纤行业影响较大，为保证本公司化纤产品的市场占有率，相应采赊销方式，从而使应收帐款金额增加的幅度较大。 （２）其它应收款６２５２９５４９．３２元 帐龄分类列示 帐龄 户数 金额 比例 一年以内 13 61789264.32 99% 一年至二年 二年至三年 11 740285.00 1% 合计 24 62529549.32 100% 其他应收款比上年增加４３９．８６％，主要原因是股份公司委托集团公司承建二万吨粘胶短纤维移地改造项目，投入资金较大。因此，由股份公司垫付６０３０．９４万元。 （３）存货 １１９５２１５１９．３３元 原材料 ２９０６７２６９．１９ 消耗材料 ２５８９２５５７．０４ 低值易耗品 １４３８８９．８７ 包装物 ４６８９９５．３３ 在产品 １１１８１５５６．６６ 产成品 ５２７６７２５１．２４ 合计 １１９５２１５１９．３３ 存货金额比上年减少４６％，主要原因是１９９５年末进口大批木浆、切片等主要原材料，价高批量大；而１９９６年末库存量大幅度下降，价格回落，仅六项材料库存金额下降９３６７万元，致使１９９６年存货金额减少。 （４）应付帐款８４３９９２１２．５０元 按帐龄分类列示 １９９６年 １９９５年 １９９４年 流动比率 1.02 0.99 0.74 速动比率 0.63 0.38 0.26 资产负债率（％） 59.78 65.48 67.64 应收帐款周转率 13.01 36.50 - 存货周转率 3.42 4.21 - 净资产收益率（％） 15.14 38.12 34.37 每股净利（元） 0.27 0.58 0.41 十三、债项 １９９６年１２月３１日，本公司负债总额为３６０６０２９５５．０２元，其中长期借款５１１０００００．００元，短期借款１５５０９００００．００元。 债务结构如下： 债项 金额 抵押及担保 其他限制 短期 长期 利率 债务期间 情况 条件 （万元）（万元） 200 10.10 96.12.27-97.03.25 抵押 1000 11.09 96.09.19-97.04.24 担保 2000 11.09 96.10.23-97.05.25 抵押 1000 11.09 96.12.31-97.10.31 抵押 银行贷款 11309 11.09 96.12.31-97.12.24 抵押 800 10.98 94.11.22-98.11.22 信用 2000 13.5 95.11.22-98.11.22 抵押 810 10.98 93.12.01-98.12.11 信用 500 15.12 95.09.23-99.09.23 抵押 1000 11.7 95.05.30-99.12.31 抵押 公司债 0 0 对内部 人员及 关联企 业联企 业负债 0 0 合 计 155090000 51100000 本公司无逾期债项，亦无重要的合同承诺及其它或有负债。 十四、资产评估 本公司设立时，委托沈阳资产评估中心对集团公司投入本公司的六个分厂截至１９９３年２月２８日的资产进行了评估（沈资评字（１９９３）第１０７号）。评估结果如下：资产总值为４１２８３３０５７．３８元，负债总值为３１１５８３０５７．６０元，净资产值为１０１２４９９９９．７８元。 上述评估结果经丹东市国有资产管理局“丹国资工字（１９９３）１９０号”确认，并以评估后的净资产值按１：１的折股比例折为集团公司持有的本公司股份１０１２５万股。 十五、盈利预测 经沈阳会计师事务所“沈会师股审字（１９９７）第００１２号”审核的盈利预测如下： （一）基准 本盈利依据公司１９９４年至１９９６年实际业绩为基础，根据１９９７年度生产经营各项业务收支计划及各项投资项目的可行性分析报告等其他有关资料而编制的，并遵循了我国现行法律、法规和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在各主要方面与本公司所采用的会计原则相一致。 （二）假设 １、公司所遵循国家和地方有关法律、法规、政策仍如现状而无重大改变。 ２、公司所处的社会环境无重大改变。 ３、公司盈利预测期间的信贷利率、税率及外汇汇率将在正常范围内变化。 ４、本公司生产经营计划能如期实现，无较大变化。 ５、无其他人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。 （三）１９９７年盈利预测表 单位：人民币万元 项目 １９９６年 １９９７年 已审实现数 预测数 １、主营业务收入 67792 83122 ２、主营业务利润 4229 4625 ３、营业利润 4422 4838 ４、利润总额 4320 4808 ５、净利润 （所得税按３３％计算） 3221 （所得税按１５％计算） 3672 4087 ６、每股税后利润（按１５％税负计算） 全面摊薄 0.27 0.21 加权平均（预计股金５月底到位） 0.24 注：公司１９９６年度净上缴所得税按１５％执行（按丹地税〖１９９６〗２２号文件）。１９９７年所得税按省政府指示上市后，所得税率１５％计算。 十六、公司发展规划 根据国家“九五”计划关于化工工业的发展战略和产业政策，本公司确定的经营战略是：以市场为导向，以科技为先锋；抓住机遇，强化管理，扬长避短，优化结构；以发展粘胶纤维为重点，开发适销对路的优质产品；加快技术改造、加速技术进步，把公司建成全国重要的化纤生产基地。 到“九五”期末，本公司的粘胶短纤维生产能力达到６万吨，粘胶长丝生产能力达到１．２万吨，连同现有的绦纶纤维生产能力，化学纤维总产量达到１０万吨以上，成为拥有高品质、高技术含量、高附加值的产品和先进的技术装备的全国最大粘胶纤维生产基地之一。２００１年，本公司销售额可望达到１４．６亿元，利润总额达到１．５亿元。 本公司将以国内市场为主，继续大力拓展国际市场，在努力提高产品质量、优化产品结构的前提下，通过培养和扩大销售队伍，运用现代营销技术、进一步改进售后服务等手段来拓展和巩固市场。 十七、重要合同及重大诉讼事项 本公司现正履行的重要合同主要是本公司与集团公司于１９９５年签订的《粘胶短纤维两万吨移地改造项目工程建设协议书》。该协议的主要内容是由本公司委托集团公司承担粘胶短纤维两万吨移地改造工程的项目设计、设备采购、建筑施工和安装调试等任务。项目完工交接时，本公司按照建设项目过程中实际发生的成本向集团公司支付工程费用，但工程总造价不得超过人民币３亿元，另外，本公司还应按照项目工程造价的５‰向集团公司支付管理费。 就本公司董事所知，本公司以及本公司董事、监事、高级管理人员并无涉及任何重大诉讼事项。 十八、其他重要事项 根据省政府“辽政〖１９９７〗４２号”文批复，本公司在本次新股发行上市后，所得税按３３％计征，由丹东市财政局返还１８％，公司实际所得税税负为１５％。 本公司董事认为目前无其他影响投资人判断的重大事项。 十九、招股说明书及备查文件查阅地点 备查文件目录： １、中国证监会批准本公司公开发行股票的文件 ２、沈阳会计师事务所《审计报告》 ３、沈阳会计师事务所《资产评估结果报告书》 ４、沈阳会计师事务所《验资报告》 ５、信达律师务所《关于丹东化学纤维股份有限公司一九九七年度股票（Ａ股）发行、上市的法律意见书》 ６、信达律师事务所《关于丹东化学纤维股份有限公司一九九七年度股票发行、上市出具法律意见书的工作报告》 ７、其他与本次股票发行有关的文件 上述备查文件及招股说明书的查阅地点为发行人总部所在地。 丹东化学纤维股份有限公司 一九九七年五月十八日 丹东化学纤维股份有限公司 １９９６年５月１８日 资产 行次 注释 １９９６． １９９５． １９９４． １２．３１ １２．３１ １２．３１ 流动资产： 货币资金： 1 1 25846593.95 49181722.71 4812062.83 短期投资 2 应收票据 3 2 19274600.00 21430000.00 应收帐款 4 67355237.82 36821076.42 16425053.86 减：坏帐准备 5 202065.72 184105.38 82125.29 应收帐款净额 6 67153172.10 36636971.04 16342928.57 预付帐款 7 4 2600000.00 45226249.07 其他应收款 8 5 62529549.32 11582474.34 4168493.69 待摊费用 9 6 14456832.71 18344631.69 18331158.48 存货 10 7 119521519.33 219906743.84 163958133.46 待处理流动 资产净损失 11 一年内到期的 长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 15 311382267.41 357082543.62 252839026.10 长期投资： 长期投资 16 固定资产： 固定资产原价 18 8 530929858.82 457894189.09 453333201.77 减：累计折旧 19 9 266196847.05 246858591.38 219925975.93 固定资产净值 20 264733011.77 211035597.71 233407225.84 固定资产清理 21 10 456642.83 369.60 在建工程 22 11 20544723.60 22025779.38 9548926.76 待处理固定 资产净损失 23 固定资产合计 25 285734378.20 233061746.69 242956152.60 无形资产及递延资产： 无形资产 26 12 6102826.86 6232674.24 6362521.62 递延资产 30 无形及 递延资产合计 35 6102826.86 6232674.24 6362521.62 其他长期投资： 其他长期投资 36 递延税项： 递延税款贷项 37 资产总计 40 603219472.47 596376964.55 502157700.32 负债及股东权益 行次 注释 １９９６． １９９５． １９９４． １２．３１ １２．３１ １２．３１ 流动负债： 短期借款 41 13 155090000.00 215440000.00 188970669.63 应付票据 42 应付帐款 43 14 84399212.50 56569313.79 3549531.80 预收帐款 44 15 11074856.18 11782145.47 30240242.56 应付福利费 45 16 11761521.72 9842397.96 8659216.25 应付股利 46 35100000.00 28350000.00 未交税金 47 17 6348214.17 4914006.72(-)2787083.61 其他未交款 48 18 1812510.50 803291.58 1022633.20 其他应付款 49 19 22876978.05 21838811.95 69787341.58 预提费用 50 3000000.00 11857274.13 一年内到期的长期负债51 12000000.00 其他流动负债 52 流动负债合计 53 305363293.12 359289967.47 339649825.54 长期负债： 长期借款 56 20 51100000.00 28100000.00 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 21 4139661.90 3092274.00 长期负债合计 61 55239661.90 31192274.00 递延税项： 递延税款贷项 62 负债合计 65 360602955.02 390482241.47 339649825.54 股东权益： 股本 66 22 135000000.00 135000000.00 135000000.00 资本公积 67 盈余公积 68 23 25659977.63 20151708.47 8378681.22 其中：公益金 69 8553325.88 6717236.16 2792893.76 未分配利润 70 24 81956539.82 50743014.61 19129193.56 股东权益合计 75 242616517.45 205894723.08 162507874.78 负债及股东权益总计 80 603219472.47 596376964.55 502157700.32 利润及利润分配表 １９９６年度 单位：人民币元 项目 行次 注释 １９９６ １９９５ １９９４ 一、主营业务收入 1 25 677923848.57 971667244.73 787777729.10 减：营业成本 2 26 579575620.75 808050122.63 635305475.96 销售费用 3 27 699550.07 1618178.28 2920970.06 管理费用 4 28 30700640.20 46976833.64 47742515.88 财务费用 5 29 21063499.67 29778868.55 28994358.53 进务费用 6 营业税金及附加 7 30 3597927.59 4635826.57 8298728.15 二、主营业务利润 8 31 42286610.29 80607415.06 64515680.52 加：投资收益 9 32 1933643.62 1950003.28 1402501.42 三、营业利润 10 44220253.91 82557418.34 65918181.94 加：投资收益 11 营业外收入 12 33 128788.38 1060.00 132937.89 减：营业处支出 13 34 1004785.00 1547451.39 1262975.90 加：以前年度 损益调整 14 35 (-)142146.27 (-)878823.94 四、利润总额 15 43202111.02 80132203.01 64788143.93 减：所得额 16 36 6480316.65 1645354.71 8930269.15 五、净利润 17 36721794.37 78486848.30 55857874.78 加：年初未分配利润 18 50743014.61 19129193.56 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润 20 87464808.98 97616041.86 55857874.78 减：提取法定公积金 21 3672179.44 7848684.83 5585787.48 提取法定公益金 22 1836089.72 3924342.42 2792893.74 七、可供股东 分配的利润 23 81956539.82 85843014.61 47479193.56 减：已分配优先股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 35100000.00 28350000.00 八、未分配利润 27 81956539.82 50743014.61 19129193.56 财务状况变动表 １９９６年度 单位：人民币元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源 １、本年净利润 1 36721794.37 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 2 24698300.17 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 3 129847.38 （减其他负债转销） （３）固定资产盘（减盘亏） 4 （４）清理固定资产损失（减收益） 5 小计 6 61549941.92 ２、其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 7 2446995.48 （２）增加长期负债（少数股权） 8 36047387.90 （３）收回长期投资 9 （４）对外投资转出固定资产 10 （５）对投资外转出无形资产 11 （６）资本净增加额 12 5508269.16 小计 13 44002652.54 流动资金来源合计 14 105552594.46 二、流动资金运用： １、利润分配 （１）提取法定公积金 15 3672179.44 （２）提取法定公益金 16 1836089.72 （３）已分配股利 17 （４）转入资本公积金 18 小计 19 5508269.16 ２、其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 20 79817927.16 （２）增加无形资产、 递延资产及其他资产 21 （３）偿还长期负债 22 12000000.00 （４）增加长期投资 23 小计 24 91817927.16 流动资金运用合计 25 97326196.32 流动资金增加净额 26 8226398.14 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资产本年增加： １、货币资金 27 (-)23335128.76 ２、短期投资 28 ３、应收票据 29 (-)2155400.00 ４、应收帐款净额 30 30516201.06 ５、预付帐款 31 2600000.00 ６、其他应收款 32 50947074.98 ７、待摊费用 33 (-)3887798.98 ８、存货 34 (-)100385224.51 ９、待处理流动资产净损失 35 （减收益） 一年内到期的长期债券投资 36 流动资产增加净额 45700276.21 二、流动负债本年增加数： １、短期借款 37 (-)60350000.00 ２、应付票据 38 ３、应付帐款 39 27829898.71 ４、预收帐款 40 (-)707289.29 ５、应付福利费 41 1919123.76 ６、应付股利 42 (-)35100000.00 ７、未交税金 43 1434207.45 ８、其他未交款 44 1009218.92 ９、其他应付款 45 1038166.10 １０、预提费用 46 (-)3000000.00 １１、一年内到期的长期负债 47 12000000.00 １２、其他流动负债 48 流动负债增加净额 51 (-)53926674.35 流动资金增加净额 52 8226398.14 更正 １９９７年５月１８日在《证券时报》第三版刊登的丹东化学纤维股份有限公司招股说明书（概要）九、（董事、监事、高级管理人员简介）中“安福江……。‘１９９４年’毕业于北京化纤学院，应为‘１９６４年’毕业……”特此更正，并向广大读者致歉。 丹东化学纤维股份有限公司 一九九七年五月二十日 |
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