中国长城计算机深圳股份有限公司（筹）招股说明书概要(PART2)
| 日期：1998.12.04 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
十五、资产评估 １．资产评估情况 本次改组，集团公司已委托中华财务会计咨询公司对集团公司拟投入本公司的全部资产和负债进行了评估，评估范围主要包括深圳公司、长软公司、北京市场部及深圳公司在三家参股公司（长城国际、长科国际、海量存储）中所拥有的权益（分别为４９％，２５％，１０％）。以１９９６年１２月３１日为基准日期的评估结果如下：总资产值５１１４５．８４万元，总负债总值３５７６２．２５万元，净资产值１５３８３．５９万元。集团公司拟以评估后的净资产值１５３８３．５９万元按６６．０１％的比率折为１０１５５万股，投入本公司。 评估基准日：１９９６年１２月３１日 项目 帐面原值 帐面净值 重置全价 评估值 增减额 增减率 流动资产 38824.12 38824.12 35946.34 35946.34 -2877.77 -7.41 长期投资 8456.82 8456.82 11993.33 11993.33 3536.51 41.82 在建工程 112.24 112.24 112.24 112.24 0.00 0.00 建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机器设备 4313.74 2807.94 4403.56 3093.93 258.98 10.18 土地使用权 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其它资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资产合计 50201.12 51145.84 944.72 1.88 流动负债 --- 35362.25 --- 35362.25 0.00 0.00 长期负债 --- 400.00 --- 400.00 0.00 0.00 负债合计 --- 35762.25 --- 35762.25 0.00 0.00 净资产 --- 14438.87 --- 15383.59 944.72 6.54 十六、盈利预测 本公司根据现有生产能力、业务发展水平和投资项目，以各项假设条件，并依据有磁会计政策，采用符合规定的计算方法，对１９９７年会计年度盈利预测如下： １．盈利预测基准 本公司溢利预测是根据本公司１９９４年、１９９５年、１９９６年实际经营业绩，对一九九七年业绩预测计算编制，董事会并不预见截至一九九七年十二月三十一日止年度内有任何可能出现的非经营项目。上述预测编制时所依据之会计准则与中华人民共和国法律、法规的有关规定相一致，并在各方面与本公司通常采用的会计政策相一致 ２．基本假设 １）本公司经营业务所涉及之国家和地区目前有关政策、法律、经济及财政状况无重大变化； ２）未来信贷利率及外汇汇率在正常范围内变动； 现行税制及税率在正常范围内变动； 产品销售及原材料供应价格在正常范围内变动； 本公司的业务和业绩将不会受到政策行为、工业或劳资纠纷的不利影响； 并无本公司的控制范围之外的不可预见情况； 无其他人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。 ３．一九九七年度之所得税税率、每股盈利及每股净资产 １）所得税税率：为１５％，实际税负按７．５％计算； ２）每股盈利：为０．４４１元／股； ３）每股净资产：为３．２７元／股。 ４．一九九七年度合并溢利预测表 单位：人民币千元 项目 １９９７年预测数 一、主营业务收入 1094400 减：营业成本 970442 销售费用 35700 管理费用 34000 财务费用 26600 营业税金及附加 3240 二、主营业务利润 24418 加：其他业务利润 2150 三、营业利润 26568 加：投资收益 45000 营业外收入 43500 营业外支出 42500 四、利润总额 72568 减：所得税 2688 五、净利润 69880 ５．上述预测结果已经深圳中华会计师事务所审核验证。 十七、公司发展规划 １９９７年，是我国实施“九五”计划关键的一年，国家把电子信息产业作为国民经济发展的新的经济增长点之一，国民经济各领域和社会生活各方面的信息化建设步伐不断加快，我国计算机市场将继续保持高速增长的发展势头。 本公司筹委会认为，经十余年电子信息产品市场竞争的考验，本公司在技术开发、硬件制造、软件开发及系统集成等方面具有一定实力和基础。本公司将借助上述优势，面向国际、国内两个市场，苦练内功，强化管理，提高“金长城”品牌系列计算机产品的市场竞争力，使公司走上规模化和国际化的经营之路。 （一）公司发展战略 本公司将充分利用股票上市给企业带来的机遇，继续坚持“市场导向、国际合作、系统集成、集约生产、代理销售、扩大出口”的发展模式，充分利用自身的各种经营优势，采用先进的管理技术，加大科技开发、集约生产、市场开拓和增值服务的力度，扩展名牌效应，形成若干拳头产品，确保本公司在同行业的领先地位。同时，本公司将积极加快对外合作步伐，通过综合引进国外先进技术，针对国内外市场的需求，积极开发“金长城”品牌计算机硬、软件产品，并将公司的独创技术溶入自己的产品之中，在激烈的市场竞争中，以技术上的实力和对市场的充分了解，巩固和扩大市场的影响力和占有率。 （二）公司发展目标和规模 本公司今后的发展目标是：建立一个以计算机为主业、开展多种经营，以国内为基地、进行跨国经营，以硬件、软件的开发生产为主、相关配套产品为辅形成规模经济的，具有一流的科研开发、生产制造、销售服务、系统集成等综合实力的高科技、综合性、外向型企业。 （三）市场发展计划 本公司是国内第一家引进国际通行的销售代理制、连锁专卖制的计算机企业，经过多年的发展和完善，本公司目前已建成包括销售代理制和连锁专卖制为主体的销售服务体系，销售网点遍及全国，并扩展到海外。本公司筹委会相信，个人计算机市场在国内的发展潜力巨大，为继续在国内市场发展业务，维持并扩大公司主导产品的市场占有份额，本公司将进一步增加名牌产品的种类，扩大各代理、专卖分销商网络至更偏远地区。 （四）销售计划 本公司将充分利用公司的资金、人才、商誉等各种优势，抓好计算机为主业的科研、开发、生产与经营，进一步完善本公司国内外销售网络体系，并根据个人计算机日趋家庭化的趋势，采用从专卖店走向家庭的策略，在各大、中城市设立专卖店，向家庭用户提供方便、可信赖和更有技术保障的销售服务。 （五）人力资源开发计划 本公司将遵循“以人为本”的原则，在充分发挥现有人力资源优势的基础上，通过大规模、多层次、多形式的企业员工培训，提高现有人员素质，培养出一批具有现代经营管理意识和经验的复合型人才。此外，还将通过多种渠道继续引进各类大中专毕业生，招聘与本公司行业相关的专业人才，适应企业经营规模不断扩大，经营多元化、国际化的需要。 （六）公司的资金筹措和运用计划 除本次募集资金外，公司将向银行申请短期贷款和技改专项贷款，用于固定资产投资和弥补流动资金缺口。 十八、重要合同及重大诉讼事项 重要合约及重大诉讼 １．集团公司与本公司将要签订的《商标使用许可合同》，据此合同，集团公司将其拥有的部分注册商标有偿许可给本公司使用。 ２．集团公司与本公司将要签订的《关于相互提供生活服务及生产协作的框架协议》，据此协议，集团公司及其附属公司与本公司之间相互提供的生活服务及生产协作应建立在公平合理的价格基础之上。 ３．深圳公司与本公司将要签订的《土地房产转让协议》，据此协议，深圳公司将其拥有的科技工业园二期２２区，面积为３５８９６．０５平方米的土地使用权及其地上房产于本公司成立之日转让给本公司。 ４．深圳公司与本公司将要签订的《房屋租赁协议》，据此协议，深圳公司将其拥有的深圳市福田区八卦岭工业区的建筑面积为４５４８．９２平方米的八卦岭厂房４２２栋机箱厂于本公司成立日起租赁给本公司使用。 ５．集团公司与长软公司将要签订的《房屋租赁协议》，据此协议，集团公司租赁部分办公楼房给长软公司。 ６．深圳公司与中国银行深圳市分行所签借款合同。借款金额为人民币３３００万元，借款期限自１９９６年８月１９日至１９９７年７月１９日，借款月息为９．７８７５％。 ７．深圳公司与中国银行深圳市分行所签借款合同。借款余额为美元３００万，借款期限自１９９６年１１月１日至１９９７年１０月１日。借款利率按中国银行深圳市分行公布的同期月浮动利率。 ８．其它重要合同，请祥见招股说明书。 截至本招股说明书概要签署之日，本公司及本公司筹委会成员无任何重大诉讼事项。 十九、备查文件 １．国家体改委批准设立本公司的文件 ２．重要合同 ３．承销协议 ４．深圳证券交易所上市承诺函 ５．国家国资局国资评「１９９７」３７１号文 ６．其他文件 以上文件备置于发行和主承销商处，发行期间的办公时间接受投资者查询。 中国长城计算机深圳股份有限公司（筹） 一九九七年六月六日 附图一 ┌────┐ │集团公司│ └─┬──┘ ┌────────┬───┴────┬────────┐ ↓ 100%↓ 100%↓ ↓ ┌──────┐ ┌────┐ ┌────┐┌──────────┐ │集团公司北京│ │深圳公司│ │长软公司││ 其它 │ │ 市场经营部 │ └──┬─┘ └────┘│１．全资子公司１４家│ └──────┘┌──┬─┴┬──┐ │２．控股公司７家 │ 49%↓ 25%↓ 10%↓ ↓ │３．参股公司１０家 │ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ │４．分公司６家 │ │长││深││深││其│ └──────────┘ │城││圳││圳││它│ │国││长││海││公│ │际││科││量││司│ │信││国││存││ │ │息││际││储││ │ │产││电││设││ │ │品││子││备││ │ │有││有││有││ │ │限││限││限││ │ │公││公││公││ │ │司││司││司││ │ └─┘└─┘└─┘└─┘ 附图二 ┌───────┐ ┌──────────┐ │ 社会公众股 │ │ 集团公司 │ └───┬───┘ └─┬───────┬┘ 35.95%↓ 64.05%↓ ↓ ┌────────────┐ ┌────┐ │ 股份公司 │ │其它企业│ └─────┬──────┘ └────┘ ┌────┬──┴─┬────┐ 100%↓ 49%↓ 25%↓ 10%↓ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ │长│ │长│ │长│ │海│ │软│ │城│ │科│ │量│ │公│ │国│ │国│ │存│ │司│ │际│ │际│ │储│ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ 附图三 ┌────┐ │股东大会│ └─┬──┘ ├────────┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ │董 事 会│ │监 事 会│ └─┬──┘ └────┘ ┌─┴──┐ │总 经 理│ └─┬──┘ ┌────┐ ├──────┤副总经理│ │ └────┘ ┌──┬──┬──┬──┼───┬───┬───┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ │ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ │综││人││财││证│ │ │质│ │计│ │进│ │合││事││务││券│ │ │量│ │划│ │出│ │办││部││部││投│ │ │部│ │发│ │口│ │公││ ││ ││资│ │ │ │ │展│ │部│ │室││ ││ ││部│ │ │ │ │部│ │ │ └─┘└─┘└─┘└─┘ │ └─┘ └─┘ └─┘ ┌───────┴────────┐ ┌─┬─┬─┼─┬─┬─┐ ┌───┬─┴─┬───┐ ┌┴┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴┐ 100%│ 49%│ 25%│ 10%│ │科│市│生│显│电│机│打│ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ │技│场│产│示│源│械│印│ │长│ │长│ │长│ │海│ │开│部│物│器│事│制│机│ │软│ │城│ │科│ │量│ │发│ │资│事│业│造│事│ │公│ │国│ │国│ │存│ │中│ │部│业│部│事│业│ │司│ │际│ │际│ │储│ │心│ │ │部│ │业│部│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │部│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ 浏览招股说明书的第一部分(PART1) |
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