上海嘉宝实业(集团)股份有限公司一九九七年年度报告摘要
| 日期：1998.12.04 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。 (一)、公司简况 １、公司中文名称：上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 英文名称： Shanghai Jiabao Industry & Commerce (Group) CO., LTD 英文名称简写：JB ２、公司注册地址：上海市嘉定区嘉戬公路118号 邮政编码：201818 ３、公司法定代表人：卢万兴 ４、公司咨询服务机构：董事会秘书处 电 话：59162279 59161888-3214 传 真：59161452 联系人：庞瑞华（董秘） ５、股票上市地:上海证券交易所 股票简称： 嘉宝实业 股票代码： 600622 (二)、会计数据与业务数据摘要 １、公司本年度实现利润总额 7,734.47万元 其中: 主营业务利润 -2,201.21万元 其它业务利润 150.67万元 投 资 收 益 8,439.24万元 营业外收支净额 83.07万元 ２、截至报告本年末公司前三年的主要会计数据和财务指标 金额单位:万元 指标项目 1997年 1996年 1995年 1.主营业务收入 43,752.87 44,881.85 49,123.00 2.净 利 润 7,023.86 5,319.40 6,088.57 3. 总 资 产 147,864.13 108,277.23 114,720.23 4. 股 东 权 益 68,792.59 52,878.29 48,286.34 5. 每 股 收 益(摊簿) 0.246 0.242 0.332 (加权) 0.290 0.252 0.390 6.每股净资产 2.46 2.40 2.63 7.净资产收益率(摊簿) 10.21 10.06 12.61 (加权) 11.55 调整后的每股净资产(摊簿) 2.19 注：主要财务指标计算公式: (1) 全面摊簿计算方法 每股收益=净利润/年度末普通股股份总额 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总额 净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100% (2) 加权平均计算方法：(股本变动前总股本×月数＋股本变动后总股本×月数)÷12 97年:每股收益=净利润/[(转增资本前总股本219,920,734股×8+285,896,954×4) ÷12] 96年:每股收益=净利润/[(送股前总股本183,267,279股×3+219,920,734股×9)÷12] 95年:每股收益=净利润/[(送配股前总股本153,751,128股×11+183,267,279股×1)÷12] 净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)÷2] (3)调整后每股净资产=(年末股东权益-3年以上应收款项-待摊费用- 待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总额 97年调整后每股净资产=(687,925,946.82-50,631,770.76-115,228.96-1, 282, 702.70-9,842,406.99)/285,896,954.00=2.19 注:去年合并报表未包括当年投资经营期较短的和尚在筹建中的企业， 本年已纳入合并范围，这些企业是：上海大德电脑公司、上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司。同时，我公司控股51％的上海东锦食品有限公司，委托拥有49％股权的上海家乐调味食品有限公司承包经营，本公司按投资额8,000万元人民币为计算依据，由承包经营方每年支付我公司 20％的回报，因此，不再合并报表，采取成本法入帐。所以经上海中华社科会计师事务所审核，调整本年度（合并报表）年初数。 流动资产 -242,519,520.20元 流动负债 -191,130,649.76元 长期投资 55,144,257.27元 长期负债 -5,695,319.59元 合并价差 -4,705,106.08元 少数股东权益 -86,921,208.55元 固定资产 -69,140,699.19元 股东权益合计 70,983.56元 无形及递延资产 -22,455,126.14元 资产总计 -283,676,194.34元 负债及股东权益合计 -283,676,194.34元 3、 报告期股东权益变动情况 单位：元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 期初权 219,920,734.00 230,058,898.13 43,923,806.99 19,253,895.86 本期增加 65,976,220.00 88,904,362.47 10,535,796.62 3,511,932.21 本期减少 65,976,220.00 期未数 285,896,954.00 252,987,040.60 54,459,603.61 22,765,828.07 项 目 未分配利润 合 计 期初权 34,879,501.18 528,782,940.30 本期增加 59,702,847.43 225,119,226.52 本期减少 65,976,220.00 期未数 94,582,348.61 687,925,946.82 注:1、股本期末比期初增65,976,220元系根据１９９７年７月３０日召开的临时股东大会决议以资本公积金按10:3比例转增股本。 ２、资本公积期末比期初增22,928,142.47元，系(1)转增股本转出65,976,220元,(2)以土地使用权作价投资合资企业,增值88,904,362.47元入资本公积。 (三)、股本变动及股东情况 １、股本结构情况： 单位：股 每股面值：１元 期初数 公积金转股 期末数 一、尚未流通股份 1.发起人股份 118,314,867 35,494,460 153,809,327 2.募集法人股 44,005,867 13,201,760 57,207,627 3.社会公众股受让转配股 15,840,000 4,752,000 20,592,000 尚未流通股合计 178,160,734 53,448,220 231,608,954 二、已流通股份 境内上市的人民币 41,760,000 12,528,000 54,288,000 普通股 已流通股份合计 41,760,000 12,528,000 54,288,000 三、股份总额 219,920,734 65,976,220 285,896,954 2、 截至1997年12月31日,本公司股东总数为41162户,其中法人股东271个, 社会公众股东40891个。 3、 公司前十名股东持股情况 名次 股东名称 年末持股数(股) 比例(%) 年初持股数(股) 比例(%) 变动原因 1 上海南翔经济发展总公司 45,586,416 15.945 350,66,474 15.945 公积金转股 2 上海戬浜工业总公司 33,931,542 11.868 26,101,186 11.868 公积金转股 3 上海徐行经济实业总公司 21,516,560 7.526 16,551,200 7.526 公积金转股 4 上海嘉西工业总公司 20,499,679 7.170 15,768,984 7.170 公积金转股 5 上海市嘉定区华亭镇 16,137,564 5.645 12,413,511 5.645 公积金转股 工业总公司 6 上海曹王经济发展 16,137,564 5.645 12,413,511 5.645 公积金转股 实业总公司 7 农行上海市信托投资公司 6,739,200 2.357 9,455,303 4.299 公积金转股 8 上海万国证券公司 4,000,464 1.399 3,386,880 1.540 公积金转股 9 上海嘉嘉国际贸易公司 3,665,610 1.282 2,819,700 1.282 公积金转股 10中国纺织机械股份 1,872,000 0.655 1,440,000 0.655 公积金转股 有限公司 ４、持股10%以上的法人股东情况介绍: 股东名称 法定代表人 经营范围 股份质押 上海南翔经济发展总公司 傅一峰 木材钢材、建材、 无 有色金属、化工原料 、桥梁建设、电缆机械 、电器设备及配件、市政 道路 上海戬浜工业总公司 赵增福 建筑材料、五金装潢、百货 无 、钢材等 ５、公司董事、监事及高级管理人员持股情况：（股） 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变化原因 卢万兴 董事长 8,640 11,232 公积金转股 傅一峰 副董事长 6,840 8,892 公积金转股 张锦德 董事 5,760 7,488 公积金转股 赵增福 董事 5,760 7,488 公积金转股 许炳炎 董事 5,760 7,488 公积金转股 谈明兴 董事 2,000 2,600 公积金转股 陶忠明 董事 2,000 2,600 公积金转股 潘永生 董事 2,000 2,600 公积金转股 吴锡森 董事 4,320 5,616 公积金转股 叶祖成 董事 8,640 11,232 公积金转股 杨坚强 董事兼总裁 0 0 公积金转股 陈伯兴 董事兼副总裁 5,760 7,488 公积金转股 沈锦林 董事兼副总裁 5,760 7,488 公积金转股 陈海涛 董事 0 0 公积金转股 朱元旦 监事长 0 0 公积金转股 赵士明 监事 2,000 2,600 公积金转股 陈娟娣 监事 2,880 3,744 公积金转股 乐永华 监事 4,320 5,616 公积金转股 庞瑞华 副总裁兼董秘 4,320 5,616 公积金转股 刘 峰 副总裁 5,760 7,488 公积金转股 张雪和 副总裁 4,320 5,616 公积金转股 （四）、募集资金使用情况 在报告年度内没有募集资金，亦无报告年度之前募集资金的 使用延续到报告年度内。 （五）、重要事项 1. 股东大会情况简介 报告期内公司召开过两次股东大会： （一）1996年度股东年会于1997年5月28日在公司本部召开， 参加大会的股东及股东代表189人，代表股份139,682,785股，占总股本63.52%，大会审议通过了如下议案： （１）公司1996年度董事会工作报告以及报告涉及的投资计划; （２）公司1996年度监事会工作报告; （３）公司1996年度生产经营工作总结和1997年度生产经营计划报告; （４）公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告。 （５）公司1996年度利润分配方案：向全体股东每10股派送2元红利（含税）; （６）选举朱元旦先生为公司第二届监事会监事。 会议以特别决议方式通过公司章程修正案，并授权公司董事会待本次大会通过后定稿。 （二）1997年临时股东大会于1997年7月30日在公司本部召开， 参加会议的股东及股东代表178人，代表股份135,893,980股，占总股本61.79％，大会审议通过了如下议案： （１）以资本公积金按10:3比例转增股本方案; （２）公司1997年度增资配股方案：以总股本219,920,734股为基数， 向全体股东以10:3比例配股，配股价格暂定为5-6元/股。可流通社会公众股股东及上次转配股股东还可根据自愿原则以10:４比例接受转配。 本次募集资金的主要用途是：扩大包装集团，吸收嘉定地区大型包装企业，并引进纸箱成型和印刷等先进设备；筹建机电集团，开发电机、电器等新产品；引进国际先进的铝制灯头生产线，开发铝制灯头新产品。 （３）选举杨坚强先生、陈海涛先生为公司第二届董事会董事，同意徐惠兴先生辞去董事会董事职务； （４）授权公司董事会在一年内办理本次配股有关事宜。 会议由上海市大众律师事务所律师见证。 ２、董事会会议简介 二届七次董事会会议于1997年1月14日召开，会议审议通过1996 年度生产经营工作总结和1997年度生产经营工作计划； 同意 1996年度职工和经营者分配方案；同意公司控股经营上海嘉宝集团颐和电机电脑有限公司和上海嘉宝集团宏德变压器有限公司，总投资6,000万元。同意《关于对管希成等原董监事原持股权处理意见的请示》。 二届八次董事会会议于1997年4月23日召开，会议审议通过如下议案:1996年度报告；1996年度董事会工作报告；1996年度生产经营总结和1997年度生产经营计划报告；1996年度财务决算和1997年度财务预算报告；1996年度利润分配方案（向全体股东每股派送0.20元红利）；公司章程修改方案报告；商议决定召开1996年度股东年会有关事宜；同意徐惠兴先生辞去公司副总裁的职务。 二届九次董事会会议于1997年5月22日召开， 会议同意叶祖成先生辞去董事长职务，同意卢万兴先生辞去副董事长、总裁职务。会议选举卢万兴先生为本届董事会董事长，聘任杨坚强先生为公司总裁。会议审议通过了公司拟投资项目──上海市复建包装公司、上海嘉定机械制造有限公司、上海培通实业有限公司。 二届十次董事会会议于1997年6月20日召开， 会议审议通过了如下议案：以资本公积金转增股本方案；1997年增资配股方案; 关于更换、 增补董事会成员的议案； 决定召开1997年临时股东大会有关事宜。上述议案已经1997年7月30 日召开的临时股东大会审议通过,并在1997年7月31日《上海证券报》刊登决议公告。 3、 监事会会议简介 本届监事会列席了在本年度召开的历次董事会。监事会认为公司董事会每次会议的召开符合法定程序，通过的各项决议、议事程序和表决方式符合有关法律及公司章程的规定。 二届六次监事会会议于1997年5月28日召开， 会议同意选举朱元旦先生为第二届监事会监事长。 二届七次监事会会议于1997年8月8日召开，会议同意委托上海中华社科会计师事务所对董事长和总裁进行离任审计，对公司所属的两个子公司进行内部审计。 4. 增资扩股事项简介 根据1997年7月30日召开的临时股东大会决议，本公司于1997年8月份以资本公积金按10:3比例转增股本，转增股本65,976,220股，转增后股本总额为285,896,954股。 5. 重大投资项目简介： （1）本公司与上海伯龙铜业有限公司共同投资组建上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司,投资总额2,913.71万元，本公司占91%，伯龙公司占9%,双方出资已全部到位。现已养殖种鸟139只，青年鸟314只。 （2）经市政府沪府土用（1996）060号文批准，因本公司征用嘉定区南翔镇翔二村大德生产队非耕地20841平方米，征地后剩余人均耕地在0.2市亩以下，按有关规定批准撤销嘉定区翔二村大德生产队建制，带征该生产队耕地。大德撤队后，公司接收原由该生产队经营的大德电脑有限公司，在此基础上公司投资2,520万元， 筹建上海嘉宝集团颐和电机电脑有限公司和投资Ｒ型铁芯、Ｒ型空气自冷式变压器、新型干式电力变压器项目。 ６、重大诉讼、仲裁事项： （１）公司为上海艺美总公司及其子公司上海帕特实业公司、上海联美精密陶瓷公司担保向金融机构借款累计7,275万元，因该公司到期未履行偿债义务，银行提起诉讼， 作为第二被告我公司承担连带责任，已代其归还银行借款本息69,464,573.70万元。 之后，我公司提起诉讼要求索赔,均获胜诉，其中：根据市二中院(1997)沪二中经初字第572号、573号民事判决书，因市教育基金会负反担保责任，应赔偿我公司2,000万元; 另据嘉定区民事裁定书(1997)嘉执字第1446号民事裁定书，将艺美公司的纸纤维餐盒生产线作价 420万元，已抵偿给我公司。其余案件正在申请执行中。 （2 ）公司为海南新马侨友房地产公司及其子公司钟灵贸易公司担保向金融机构借款952.5万元。因该公司到期未履行偿债义务，银行提起诉讼， 作为第二被告我公司承担连带责任偿还到期本金和利息共9,705,421.76元，连同该公司向我公司借款60万元,共计10,305,421.76元。偿付后我公司已向嘉定区人民法院起诉，均获胜诉，并由法院将其主要财产“上海光复西路277弄130支弄32号地块‘东元住宅小区’建设工程（在建）的七通一平费用3,800万元由法院依法冻结，现正在办理工程转让手续。 （3）公司为上海好家实业发展公司向合作银行北站支行担保借款950万元，因到期该公司未履行偿债义务，我公司因此承担连带责任偿付本金和利息共9,747,397.75元，现由市公安局预审处将其财产查封，并与有关单位协调以处理发还赃物事宜。 7、 公司为外单位向金融机构借款担保 上海望春花（集团）股份有限公司 5,960万元 上海嘉丰股份有限公司 3,681万元 上海司太立有限公司 1,000万元 上海家乐调味食品有限公司 500万元 上海摩天铸造公司 700万元 上海利捷房地产公司 100万美元 以上对外担保事项中,公司单方面为外单位担保涉及金额2,627万元；企业间相互担保事项涉及金额10,641万元。 8、 重大关联交易事项说明 （1）不存在控制关联方情况 企业名称 注册地址 与本公司关系 关联交易情况 通用电气嘉宝照明有限公司 嘉定区南翔镇 中美合资经营 销售 上海嘉达利工贸发展公司 嘉定区嘉定镇 联营 资金调度 上海沪西众合发展有限公司 嘉定区江桥镇 联营 无 （2）不存在控制关联交易情况 关联交易方 与公司关系 交易类型 交易金额 上期末金额 通用电气嘉宝照明有限公司 合资企业本公司 产品销售 5,823.63万元 6,663.11万元 拥有11.54%股权 通用电气嘉宝照明有限公司 合资企业本公司 应收帐款 257.99万元 380.58万元 拥有11.54%股权 通用电气嘉宝照明有限公司 合资企业本公司 应收票据 1,092.21万元 拥有11.54%股权 通用电气嘉宝照明有限公司 转让股权及投资 2,762.03万美元 回报等 上海嘉达利工贸发展公司 联营企业本公司 其他应收款 1,150.71万元 200.00万元 拥有1/3股权 9、根据市财政局和上海市地税局沪财企－(1995)58 号文“关于对本市现代企业制度试点企业返回所得税补充企业生产经营资金有关问题的通知"的通知， 嘉定区人民政府嘉府批(1997)４号文批准自1995年１月１日起三年返回我公司缴纳的所得税。95、96年减免所得税额1,422.36万元,本年度已返回8,527,996.47元，入“其他应付款"科目。 10、本年度利润分配预案： 1997年公司实现净利润70,238,644.05元，按10％计提法定公积金7,023,864.41 元，按５％计提法定公益金3,511,932.21元后，可供股东分配的利润为59,702,847.43元， 加以前年度未分配利润34,879,501.18元，合计可供股东分配的利润为94,582,348.61元。为增强企业发展后劲，董事会提议本年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本。预案须提请1997年股东年会审议批准后实施。 （六）、财务报告 （一）审计意见： 1、审计报告： 沪中社会字(98)第395号。 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司和贵公司与合并子公司1997年12月31日的资产负债表及1997年度的利润及利润分配表和财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是按照《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司和合并子公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 贵公司已发生了重大的对债务人提供偿债信用担保事项，在担保过程中，因债务人到期未能履行偿债义务，已使贵公司承担了连带偿债责任。1997年度贵公司已为债务人偿还债务88,990,365.23元，因法律诉讼承担的诉讼费527,027.98元，合计89,517,393.21元，扣除经法院判定将债务人的纸纤维餐盒生产线作价4,200,000元抵给贵公司外， 余额 85,317,393.21元应列入“营业外支出"，但公司仍列入资产帐户“其他应收款"中， 并未列作损失。 我们认为，除上述情况外，贵公司及贵公司和合并子公司的会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在其他重大方面公允地反映了贵公司和贵公司与合并子公司1997年12月31日的财务状况及1997年度的经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海中华社科会计师事务所 中国注册会计师 林东模 中国注册会计师 傅林生 中国 上海 一九九八年四月十七日 2、公司董事会关于因对外单位担保承担连带责任的说明： 我公司在经营业务过程中,因联营、 合作意向而对外单位向金融机构借款进行担保，由于借款单位到期未能履行偿债义务，截止1997年底，承担了连带偿债责任共计88, 990,365.23元,支付诉讼费527,027.98元,合计89,517,393.21元, 扣除上海艺美总公司将纸纤维餐盒生产线作价4,200,000元应抵偿我公司外，余额为85,317,393.21元。现就上述情况说明如下: 一、我公司为上海艺美总公司及其子公司上海帕特实业公司、上海联美精密陶瓷公司担保向金融机构借款7,275万元。由于债务人到期未能履行偿债义务，截止1997年末,我公司因承担连带责任偿还到期本金5,475万元加利息和诉讼费合计69,464,573.70元。偿付后,我公司向市二中院和嘉定区法院起诉追偿,并对该公司的资产进行诉讼保全，现已获全额胜诉。对于已生效的法律文书正在由法院依法执行之中。其中艺美公司的纸纤维餐盒生产线作价420万元已抵偿我公司， 为艺美公司贷款提供第二担保的上海市教育发展基金会应赔偿我公司（第一担保）2,000万元,其余也正在执行过程之中。 二、我公司为海南新马侨友房地产公司及其子公司钟灵贸易公司担保向金融机构借款952.50万元,由于债务人到期未能履行偿债义务,截止1997年末, 我公司承担连带责任偿还到期本金及利息共9,705,421.76元,连同该公司向我公司借款60万元共计10,305,421.76元。偿付后,我公司向嘉定区人民法院起诉,获胜诉, 并由法院将其主要财产──地处上海光复西路277弄130支弄32号地块的七通一平的东元住宅小区建设工程(在建)总费用3,800 万元依法冻结。现正在办理工程转让手续。 三、我公司所属嘉宝国际水陆工程公司原总经理蔡振源于1995年6 月与上海西川物业发展公司总经理朱虹商定,由朱虹出面组织资金存入上海浦发银行信托证券部,再由该行按存贷比例发放1,500万元贷款,水陆与西川公司各使用750万元。 本公司出具一年期承兑汇票为之担保,然到期西川公司无力偿付,经多次催讨, 朱虹承诺由上海好家实业发展公司出面向上海城市合作银行北站支行贷款1,000万元（仍由我公司担保）,以此归还本公司 750万元欠款。因有前车之鉴,本公司向好家公司提出反担保要求,并由双方法律顾问共同起草《担保抵押协议书》。本公司法律顾问洪雨颉律师亲自对好家公司提供的反担保财产- 申海大厦的土地使用权(前期投资),由开发商上海申城房地产开发实业总公司盖章确认.但在最终办理抵押登记手续时,因好家公司反悔而未办成。 此后由好家公司归还了西川公司的750万元欠款。至1996年3月好家公司归还了50万元贷款,余额950万元续借半年, 仍由我公司担保。到期好家公司仍不归还, 造成我公司负连带责任归还 950万元本金及利息共计9,747,397.75元。1997年上半年，朱虹等人因案发被市公安局预审处收押。我公司已向市公安局预审处请求将其主要财产-上海好家大酒店作为赃物抵偿给我公司。 目前正由市公安局预审处出面与有关单位协调以处理发还赃物事宜。 综上所述，我公司对外担保虽然已造成了承担连带偿债责任，但本公司据此追偿的诉讼均已胜诉，并正在追索之中,故我公司认为将上述款项列入其他应收款项是恰当的。 我公司将通过上述事件，认真总结经验教训，切实加强内部管理，杜绝类似问题的再现。 公司监事会审议了上述说明,对上述说明表示无异议。 （二） 财务报表（附后） （三） 会计报表附注： 1、 公司简介 公司于1992年4月28日经市经委（1992）275号文批准改制为股份有限公司，向社会募集2,500万股，其中社会公众股1,000股，同年12月3日社会公众股上市交易。 公司经营范围：实业投资、国内贸易（除专项规定）、劳务服务、进出口业务（按外经贸委批件执行）。公司下设：灯头、包装、房地产、工贸、电器电子、食品、化工、鸵鸟养殖等子、分公司。 2、 主要会计政策 （１）执行的会计制度：股份制试点企业会计制度 （２）会计期间：公历一月一日至十二月三十一日 （３）合并报表编制方法： A、 公司对持股比例超过50% 的被投资公司（除承包经营定额分成以成本法核算的公司）进行合并会计报表，合并时相互抵销有关项目，并计算少数股东权益。 B、 纳入合并范围子公司情况表 金额单位：万元 公司名称 注册地址 法定代表人 注册资本 股权比例 经营范围 上海嘉宝实业(集团)股份有 上海市嘉定区 非独立核算 7,289.77 100% 灯头 限公司光明灯头分公司 上海嘉宝实业(集团)股份有 上海市嘉定区 非独立核算 3,704.95 100% 包装材料 限公司包装材料分公司 上海嘉宝实业(集团)股份有 陕西省宝鸡市 李德 613.60 100% 灯头 限公司灯头公司宝鸡分公司 上海嘉宝奇伊房地产 上海市嘉定区 陈伯兴 2,000.00 100% 房地产 经营公司 上海嘉宝集团鸵鸟发展 上海市嘉定区 卢万兴 2,000.00 91% 鸵鸟养殖 有限公司 上海嘉利嘉工贸?限公司 上海市嘉定区 卢万兴 1,154.23 100% 国内外贸易上海嘉嘉国际贸易公司 外高桥保税区 卢万兴 846.00 100% 国际贸易 上海嘉宝商行 上海市嘉定区 徐松园 151.32 73.57% 商业 上海大德电脑公司 上海市嘉定区 许大东 2,000.00 100% 电脑技术开发 特种变压器上海嘉汇精细化工厂 上海市嘉定区 卢万兴 1,583.00 54.39%精细化工 上海嘉宝国际水陆工程公司 上海市嘉定区 卢万兴 300.00 100% ?浚吹填 土木工程 上海嘉丽宝电子有限公司 上海市嘉定区 卢万兴 5,186.40 65% 电容器系列产品 及相关元件 （4）记帐原则和计价基础：权责发生制为原则，历史成本价为基础。 （5）发生外币业务均按发生当日国家公布的中间牌价折合人民币记帐， 月末按国家公布的中间牌价调整各外币帐户的人民币帐面余额，其差额作汇兑损益处理。 （6）坏帐核算方法：采用备抵法，按应收帐款年末余额的3‰计提坏帐准备。 （7）存货核算方法：存货分原辅材料、在产品、产成品和低值易耗品， 外购原辅材料取得时，按实际成本价核算，发出时采用每月一次加权平均法计价；在产品、产成品，按生产成本结转入库，发出时采用每月一次加权平均法计价；低值易耗品采用五五分摊法。 （8）长期投资：占股权比例50%（含50%）以下的按成本法核算；占股权比例50%（不含50%）以上的按权益法核算并进行报表合并，证券投资采用成本法核算。 （9）固定资产及其折旧：固定资产按实际成本计价，固定资产折旧采用直线法计算,并按固定资产类别，依据规定折旧年限和估计残值4%，计提折旧，各类固定资产的折旧年限如下： 类 别 折旧年限 房屋及建筑物 20年 机器设备 10年 运输车辆 5年 电子电器设备 5年 （10）在建工程核算：采用实际成本法核算，工程竣工验收审计后结转固定资产。 （11）税项 税 项 税率 增值税 17％ 所得税 公司及全资子公司15%,控股公司按国家有关规定缴纳。 （12）利润分配方法：根据公司法及公司章程规定，按税后净利润提取10% 法定盈余公积金，按5%提取法定公益金后，可供股东分配利润根据股东大会决议进行分配。 3、合并报表主要项目的说明 （1）货币资金 项 目 1997年12月31日 现 金 282,582.01 银 行 存 款 208,280,346.29 其他货币资金 236,400,257.51 合 计 444,963,185.81 银行存款20,828.03万元，其中美元1,224.31万元，帐面汇率827.98:100， 主要原因是转让股权给ＧＥ公司及土地回报等收入3,189.6万美元，除部分结汇和支付“94专项"借款利息外，留存1,224万美元准备归还“94专项”借款。 其他货币资金23,640万元，主要原因是利用时间差，将暂时多余资金作短期托放。 （2）短期投资30,189,991.14元 项 目 帐 面 期末市价 股票投资 874,068.17 754,214.11 债券投资 39,000.00 39,000.00 其他投资 29,276,922.97 合 计 30,189,991.14 其他投资明细： 被投资企业 1996年12月31日 1997年12月31日 三河本图置业开发公司 13,584,941.64 17,932,122.97 福建石狮金利时公司 1,000,000.00 1,820,000.00 福建石狮华祥服装公司 3,408,333.00 9,524,800.00 合 计 17,993,274.64 29,276,922.97 （3）应收票据16,412,066.44元，比年初69,639,236元减少53,227,169.56元， 主要是收回美国通用电气公司到期票据。 （4）应收帐款97,311,086.90元 其中: 1997年12月31日 1996年12月31日 帐 龄 金 额(元) ％ 金 额(元) ％ 1年以内 55,564,693.56 57.1 53,678,814.45 53.22 1-2年 5,986,921.14 6.2 9,947,828.18 9.86 2-3年 4,778,744.65 4.9 719,056.83 0.71 3年以上 30,980,727.55 31.8 36,521,798.04 36.21 合 计 97,311,086.90 100,867,497.50 截至1997年12月31日应收帐款中无持有本公司5%以上股份的主要股东单位的欠款。 （5）其他应收款233,561,130.37元 其中： 1997年12月31日 1996年12月31日 帐龄 金额(元) ％ 金额(元) ％ 1年以上 137,707,984.82 58.96 28,268,480.97 19.40 1-2年 48,293,524.04 20.68 52,643,309.21 36.13 2-3年 32,933,670.68 14.10 44,282,194.50 30.39 3年以上 14,625,950.83 6.26 20,528,444.08 14.09 合 计 233,561,130.37 145,722,428.76 其他应收款较期初增加60.28%，其中主要:A、上海艺美工贸总公司45,264,573.70元,占19.38%，代还借款及利息。B、上海教育基金会2000万元，占8.56%，应收反担保赔偿款。截至1997年12月31日，其他应收款中无持有本公司5%以上股份的主要股东单位的欠款。 （6）预付货款53,590,149.90元 其中: 1997年12月31日 1996年12月31日 帐 龄 金 额(元) ％ 金 额(元) ％ 1年以内 38,482,545.46 71.81 37,616,234.97 80.96 1-2年 753,993.38 1.41 6,106,202.66 13.14 2-3年 9,321,650.61 17.39 2,741,356.85 5.90 3年以上 5,025,092.38 9.38 合 计 53,590,149.90 46,463,794.48 截至1997年12月31日预付货款中无持有本公司5%以上股份的主要股东单位的欠款。 （7）待摊费用115,228.96元 类 别 金 额(元) 保 险 费 34,782.96 其 他 80,446.00 （8）存货93,280,168.41元 其中: 原 材 料 17,594,163.84 占 18.86 在 产 品 7,914,493.95 占 8.48 产 成 品 20,702,915.60 占 22.19 低值易耗品 1,341,098.33 占 1.44 开 发 成 本 45,727,496.69 占 49.02 合 计 93,280,168.41 （9）长期投资214,521,776.65元 其中: A、 股票投资(未上市股票)15,847,266.75元 股票名称 持股数(股) 成本价(元) 期末市价(元/股) 自 仪 股 份 2,000 7,000.00 6.01 嘉 宝 实 业 72,000 150,340.00 8.09(子公司持有) 市 百 一 店 978,411 3,435,086.75 8.22 永 胜 制 笔 317,400 1,517,400.00 8.57 中 纺 机 780,000 2,045,000.00 5.01 环 岛 公 路 1,000,000 1,900,000.00 未上市 新 亚 快 餐 945,000 1,456,500.00 8.78 申 达 实 业 192,000 471,440.00 6.67 胶 带 股 份 24,000 70,000.00 12.17 电 器 股 份 240,000 880,000.00 4.76 双 鹿 电 器 145,200 577,000.00 6.50 氯 碱 化 工 616,000 2,480,000.00 11.16 棱 光 实 业 645,840 656,000.00 7.54 航 头 股 份 201,500 201,500.00 未上市 B、债券投资14,000.00元 C、其他投资198,660,509.90元 被投资单位名称 投资金额 股权比例 上海嘉定戬浜信用社 5,000.00 嘉定机电修配厂 700,000.00 100％ 苏州法罗曼香料有限公司 2,262,000.00 75％ 宗大家具 150,000.00 10％ 上海新宝精细化工 900,000.00 40％ 南加房地产信息咨询公司 110,000.00 上海建筑设计院嘉定分院 35,000.00 上海郊区投资开发公司华 25,000.00 农实业公司 上海王桥联合投资 3,450,000.00 项目投资80% 开发公司 上海经济信息咨询公司 400,000.00 静安分公司 香港嘉达利公司 5,000,000.00 33.33％ 嘉定对外贸易公司 50,000.00 通用电气嘉宝照明 85,759,200.00 11.54％ 有限公司 上海法罗曼香料有限公司 3,342,096.58 75％ 上海沪西众合发展 2,200,000.00 40％ 有限公司 北海嘉宝啤酒厂 8,003,238.21 嘉宝海口分公司 4,051,475.16 100％ 上海东锦食品有限公司 82,217,499.95 51％ （10）固定资产原价286,414,572.20元，较去年增29.98%。 项 目 期初价值 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 107,311,804.94 42,171,379.56 8,708,498.42 140,774,686.08 通用设备 26,941,325.22 6,999,740.27 418,382.06 33,522,683.43 专用设备 65,633,109.78 25,355,497.30 2,782,668.86 88,205,938.22 运输设备 9,828,934.12 4,852,533.81 1,588,034.49 11,490,395.59 其他设备 10,641,458.90 2,842,060.93 2,665,688.80 10,815,728.03 合 计 220,356,632.96 82,221,211.87 16,163,272.63 286,414,572.20 固定资产原值增加8,221.12万元,主要原因：A、公司办公楼工程款尾数797.71万元；B、新建颐和电机电脑公司购买设备508.33万元；C、购置铝合金灯头设备及镀锌线等专用设备1,221.79万元；D、上海办事处用房装潢费用1,891.87万元；E、运输设备326.45万元；F、通用及其他设备258.14万元；G、其余是固定资产内部调拨以及固定资产分类调整。 固定资产原值减少1,616.33万元，主要是固定资产内部调拨和调整固定资产分类，如：公司本部办公大楼结转固定资产时误将电梯及中央空调设备作为房屋建筑物，计542.31万元，故转入专用设备。 （11）累计折旧46,662,977.93元，较去年增加46.12％。 其中： 项 目 期初数 本年增加 本年减少 期末数 房屋及建筑物 10982810.32 5521894.61 683769.50 15163831.65 通用设备 10646722.50 3074970.24 454078.08 13267614.72 专用设备 2677003.44 5208617.44 399684.03 7421649.79 运输设备 3818709.40 2580654.70 686415.45 5577226.41 其他设备 3808903.19 1330237.13 763598.04 4375542.28 合 计 31934148.85 17716374.12 2987545.04 46662977.93 （12）在建工程25,815,663.13元，其中主要项目： 工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度 铝合金灯头 1,077,746.00 1,077,746.00 自筹 未加工引进线 灯头半成 1,116,036.20 1,116,036.20 自筹 未完工品仓库 R型变压 10,140,433.69 10,140,433.69 自筹 未完工器新厂房 东风制盒第 3,500,000 2,394,469.00 100,000.00 2,494,469.00 自筹 未完工二期工程 嘉定网球馆 1,005,082.74 970,000.00 1,975,082.74 自筹 未完工公司研究开 1,470,486.52 1,158,725.13 2,629,211.65 自筹 未完工发中心 其他(资金< 5,423,043.89 959,639.96 6,382,683.85 自筹 未完工100万) （13）待处理固定资产净损失128.27万元，系鸵鸟公司11只种鸟死亡。 （14）无形资产18,478,656.29元。 种 类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 土地使用权 7,243,181.47 16,939,943.43 4,800,741.54 1,001,628.05 18,380,755.31技 术 23,897.00 15,996.00 7,901.00其 他 100,000.00 10,000.02 89,999.98合 计 7,367,078.47 16,939,943.43 4,800,741.54 1,027,624.05 18,478,656.29 本期增加主要是征地68.26亩费用及内部调拨转帐。 （15）递延资产9,842,406.99元。 种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 开办费 4,931,751.16 179,351.31 824,761.52 4,286,340.95 租入固定资 2,895,584.07 22,050.25 713,310.57 2,204,323.75 产改良支出 固定资产大 151,559.39 37,884.00 113,675.39 修理支出 其他递延支出1,950,872.95 1,352,436.19 65,242.24 3,238,066.90 合 计 9,929,767.57 1,553,837.75 1,641,198.33 9,842,406.99 （16）短期借款507,100,000.00元，比期初增加116.98％。 借款类别 期初数 期末数 借款期限 年/月利率 备注 银行借款 213,610,000 506,200,000 98/1-98/8 6.375‰-12.6% 信用2亿元, 其他为担保非银行借款 20,100,000 900,000 98/1 20% 合 计 233,710,000 507,100,000 短期借款增加27,339万元，主要是因配股资金尚未到位，但新项目需资金，所以先向银行借贷，俟配股资金到位立即归还。 （17）其他应付款77,142,150.75元，较期初增加125.85%，主要原因是：A、 通用电气嘉宝照明公司预付98、99年投资回报1,710.91万元；B、收财政局返回所得税852.80 万元；C、应付征地劳力安置等费用800.40万元。 （18）股本285,896,954元，较期初增加30%，变动原因是今年8 月份实施公积金转增股本方案。 期初数 本次变动增减 期末数 公积金转股 一、尚未流通股份 1、发起人股份 118,314,867 35,494,460 153,809,327 其中： 境内法人持有股 118,314,867 35,494,460 153,809,327 2、募集法人股 44,005,867 13,201,760 57,207,627 3、转配股 15,840,000 4,752,000 20,592,000 尚未流通股份合计 178,160,734 53,448,220 231,608,954 二、已流通股份 境内上市人民币 41,760,000 12,528,000 54,288,000 普通股 已流通股份合计 41,760,000 12,528,000 54,288,00 三、股份总数 219,920,734 65,976,220 285,896,954 （19）资本公积金252,987,040.60元，较期初增加9.97％。 项目 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数 股票溢价 230,058,898.13 65,976,220.00 164,082,678.13 资产评估增值 88,904,362.47 88,904,362.47 合 计 230,058,898.13 88,904,362.47 65,976,220.00 252,987,040.60 本年减少数主要是转增股本。 （20）盈余公积54,459,603.61元，较期初增加23.99％。 项 目 法定公积金 任意公积金 公益金 合 计 期初数 22,910,044.62 1,759,866.51 19,253,895.86 43,923,806.99 本年增加数 7,023,864.41 3,571,932.21 10,535,796.62 其中： 法定盈余公积 7,023,864.41 7,023,864.41 公益金 3,511,932.21 3,511,932.21 本年减少数 期末数 29,933,909.03 1,759,866.51 22,765,828.07 54,459,603.61 （21）未分配利润94,582,348.61元，较期初增加171.17％， 系增加本年度未分配利润。 （22）管理费用5,152.70万元，较去年增加92.52％。 主要是：工资及养老统筹金增加537万元，折旧增加529.50万元，坏帐准备增加 185.56万元。 （23）财务费用1,507.47万元，较去年增加40.25％。 项 目 1997年发生 1996年发生 利息支出 33,820,114.55 13,476,731.05 减：利息收入 8,450,270.31 771,663.80 汇兑损失 418,578.37 112,692.22 减：汇兑收益 11,483,252.82 2,249,683.86 其他 769,429.72 179,991.56 合 计 15,074,700.85 10,748,067.17 （24）投资收益8,439.24万元，较去年增加8.25倍，主要因素：东锦食品公司承包经营返回投资收益1,600万元,通用电气返回利润855.46万元，短期投资收益5,983.78万元。 （25）以前年度损益调整11,518,219.14元，主要因素是减免95年、96年所得税。 其中母公司减免所得税额1,422.36万元，各子、分公司调增所得税270.54万元。 （四）分行业资料 营业收入 营业成本 行 业 上年数 本年数 上年数 本年数 工业企业 216,187,709.43 239,859,550.45 171,171,271.11 195,596,356.66 商业企业 200,364,976.76 128,310,508.62 195,245,976.28 125,442,086.93 房产业 32,265,771.77 68,119,179.19 26,366,020.64 61,237,375.55 养殖业 1,239,496.50 1,337,402.56 合 计 448,818,457.96 437,528,734.76 392,783,268.03 383,613,221.70 营业毛利 行 业 上年数 本年数 工业企业 45,016,438.32 44,263,193.79 商业企业 5,119,000.48 2,868,421.69 房产业 5,899,751.13 6,881,803.64 养殖业 -97,906.06 合 计 56,035,189.93 5,391,5513.06 （五）期后事项 1、公司1997年度配股方案经上海市证券管理办公室沪证司[1997]139号文同意，并获中国证券监督管理委员会证监上字[1998]5号文批准，已于1998年2月9日至1998年2月20日实施，本次配售股份总额47,791,355股，筹资23,368.68万元。 2、本公司为艺美工贸总公司向金融机构借款担保总计本金7,275万元，除上列已偿付5,475万元本金外，尚有向中国新技术创业投资公司借款1,800万元，延期至98年解决。 (七)、备查文件 下列文件置于公司本部，以供股东和有关部门查询： 1、 载有公司董事长、总裁亲笔签署的年度报告正文； 2、 载有法定代表人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报告； 3、 载有会计师事务所注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本； 4、 公司章程。 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会 一九九八年四月十日 资产负债表 编制单位： 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 1997年12月31日 金额：元 资 产 注释号 年初数 年初数 年末数 年末数 (母公司) (合并) (母公司) (合并) 流动资产: 货币资金 4.1 75028364.34 86543437.21 434989672.57 444963185.81 短期投资 4.2 30910394.64 31500545.09 29315922.97 30189991.14 应收票据 4.3 69639236.00 69639236.00 16412066.44 16412066.44 应收帐款 4.4 75060441.27 100867497.50 73439877.12 97311086.90 减:坏帐准备 372758.98 411339.90 436359.98 486555.43 应收帐款净额 74687682.29 100456157.60 73003517.14 96824531.47 预付货款 4.5 9635992.73 46463794.48 6010874.35 53590149.90 其他应收款 4.6 163916050.41 145722428.76 280020413.01 233561130.37 待摊费用 4.7 613724.45 - 115228.96 存货 4.8 37715391.31 89688959.52 28044730.59 93280168.41 减:存货变现损失准备 存货净额 37715391.31 89688959.52 28044730.59 93280168.41 待处理流动资产净损失 567491.99 567491.99 - - 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 500000.00 500000.00 - - 流动资产合计 462600603.71 571695775.10 867797197.07 968936452.50 长期投资: 长期投资 4.9 393118125.32 283173154.09 346002754.26 214521776.65 合并价差 (合并报表填列) 4.10 -2178253.49 - 12097.12 固定资产: 固定资产原价 4.11 127200104.67 220356632.96 179395738.06 286414572.20 减:累计折旧 4.11 25272392.62 31934148.85 34270318.78 46662977.93 固定资产净值 4.11 101927712.05 188422484.11 145125419.28 239751594.27 在建工程 4.12 19726795.62 23704613.63 10704913.98 25815663.13 固定资产清理 - - 待处理固定资产 净损失 4.13 657686.56 657686.56 - 1282702.70 固定资产合计 122312194.23 212784784.30 155830333.26 266849960.10 无形资产及递延资产: 无形资产 4.14 1314353.08 7367078.47 13310528.32 18478656.29 递延资产 4.15 100000.00 9929767.57 133848.65 9842406.99 无形及递延资产合计 1414353.08 17296846.04 13444376.97 28321063.28 其他长期资产: 其他长期资产 递延税项: 递延税款借项 资产合计 979445276.34 1082772306.04 1383074661.56 1478641349.65 负债及股东权益 注释号 年初数 年初数 年末数 年末数 (母公司) (合并) (母公司) (合并) 流动负债: 短期借款 4.16 212310000.00 233710000.00 482800000.00 507100000.00 应付票据 110000.00 110000.00 - - 应付帐款 4.17 10369553.68 30943720.53 11222619.88 25625694.62 预收货款 4.17 11057267.64 22091285.22 928236.77 16032940.07 应付福利费 2706589.20 3270439.54 1492392.58 2648272.86 未付股利 45267151.98 45267151.98 10990925.41 10990925.41 未交税金 4.18 20220261.28 20977083.81 13953591.04 14506967.15 其他未交款 332692.84 617732.19 342974.09 648947.11 其他应付款 4.17 13925002.57 34155946.85 62902040.80 77142150.75 预提费用 4.19 765776.85 4532238.39 1092374.17 3084994.26 一年内到期的 长期负债 4.20 105598040.00 105598040.00 101423560.00 101423560.00 其他流动负债 20000000.00 20000000.00 - - 流动负债合计 442662336.04 521273638.51 687148714.74 759204452.23 长期负债: 长期借款 4.21 8000000.00 8000000.00 8000000.00 8000000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 其他长期负债 394.14 - - 其中：住房周转金 长期负债合计 8000000.00 8000394.14 8000000.00 8000000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 450662336.04 529274032.65 695148714.74 767204452.23 少数股东权益(合并报表填列) 24715333.09 - 23510950.60 股东权益: 股本 4.22 219920734.00 219920734.00 285896954.00 285896954.00 资本公积 4.23 230058898.13 230058898.13 252987040.60 252987040.60 盈余公积 4.24 43923806.99 43923806.99 54459603.61 54459603.61 其中:公益金 19253895.86 19253895.86 22765828.07 22765828.07 未分配利润 4.25 34879501.18 34879501.18 94582348.61 94582348.61 折算价差(合并报表填列) 股东权益合计 528782940.30 528782940.30 687925946.82 687925946.82 负债及股东权益总计 979445276.34 1082772306.04 1383074661.56 1478641349.65 利润及利润分配表 编制单位： 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 1997年度 金额：元 项 目 注释号 上年实际数 上年实际数 本年实际数 本年实际数 (母公司) (合并) (母公司) (合并) 一.主营业务收入 178208180.92 448818457.96 200170035.51 437528734.76 减:营业成本 133821980.35 392783268.03 160891312.65 383613221.70 销售费用 3937154.76 6495733.67 2995969.35 5876497.24 管理费用 18511476.42 26763942.28 35493275.64 51527041.37 财务费用 4.26 6016281.62 10748067.17 13402173.80 15074700.85 进货费用 营业税金及附加 496271.78 2151869.54 621101.46 3449327.95 二.主营业务利润 15425015.99 9875577.27 -13233797.39 -22012054.35 加:其他业务利润 4.27 38604995.53 38877072.64 1024059.09 1506738.75 三.营业利润 54030011.52 48752649.91 -12209738.30 -20505315.60 加:投资收益 4.28 5581162.47 9118885.94 76798974.36 84392396.75 补贴收入 352473.94 - 1108721.97 营业外收入 4.29 164069.73 1267407.99 961364.47 3905073.23 减:营业外支出 4.30 138490.02 207930.82 1331342.18 3074402.34 加:以前年度损益 调整 4.31 3354024.00 2778067.50 14286779.63 11518219.14 四.利润总额 62990777.70 62061554.46 78506037.98 77344693.15 减:所得税 9796818.98 11168795.62 8267393.93 8996003.40 减:少数股东损益(合并报表填列) -2301199.88 - -1889954.30 五.净利润 53193958.72 53193958.72 70238644.05 70238644.05 加:年初未分配利润 33638135.54 33638135.54 34879501.18 34879501.18 盈余公积转入数 六.可分配的利润 86832094.26 86832094.26 105118145.23 105118145.23 减:提取法定盈余公积金 5312297.52 5312297.52 7023864.41 7023864.41 提取法定公益金 2656148.76 2656148.76 3511932.21 3511932.21 提取职工奖福基金 - - 七.可供股东分配的利润 78863647.98 78863647.98 94582348.61 94582348.61 减:已分配优先股股利 提取任意公积金 - - 已分配普通股股利 43984146.80 43984146.80 - - 八.未分配利润 34879501.18 34879501.18 94582348.61 94582348.61 财务状况变动表 编制单位： 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 1997年度 金额：元 流动资金来源和运用 金额(母公司) 金额(合并) 一.流动资金来源: 1.本年净利润 70238644.05 70238644.05 加:少数股东本期损益 - -1889954.30 加:不减少流动资金的费用和损失 (1)固定资产折旧 9840630.03 16817422.38 (2)无形资产递延资产及其他资产摊销 605088.68 4099867.19 (3)固定资产盘亏(减盘盈) (4)清理固定资产损失(减收益) 1008555.78 2614082.37 (5)递延税款 (6)其他不减少流动资金的费用和损失 小 计 81692918.54 91880061.69 2.其他来源 (1)固定资产清理收入(减清理费用) 10200.00 1333397.92 (2)增加长期负债 (3)收回长期投资 163711900.00 173763740.55 (4)对外投资转出固定资产 (5)对外投资转出无形资产 (6)资本净增加额 99440159.09 99440159.09 (7)少数股东资本净增加额 小 计 263162259.09 274537297.56 流动资金来源合计 344855177.63 366417359.25 二.流动资金运用: 1.利润分配 (1)提取法定公积金 7023864.41 7023864.41 (2)提取法定公益金 3511932.21 3511932.21 (3)提取任意公积金(减盈余公积转入) - - (4)已分配股利 - - (5)提取职工奖福基金 - - 小 计 10535796.62 10535796.62 2.少数股东利润分配 -685571.81 3.其他运用 (1)固定资产和在建工程净增加额 44377524.84 74830078.47 (2)增加无形资产递延资产及其他资产 12635112.57 15124084.43 (3)偿还长期负债 - 394.14 (4)增加长期投资 116596528.94 107302713.72 小 计 173609166.35 197257270.76 外币会计报表折算差额 流动资金运用合计 184144962.97 207107495.57 流动资金增加净额 160710214.66 159309863.68 流动资金各项目的变动 金额(母公司) 金额(合并) 一.流动资金本年增加数: 1.货币资金 359961308.23 358419748.60 2.短期投资 -1594471.67 -1310553.95 3.应收票据 -53227169.56 -53227169.56 4.应收帐款净额 -1684165.15 -3631626.13 5.预付货款 -3625118.38 7126355.42 6.其他应收款 116104362.60 87838701.61 7.待摊费用 - -498495.49 8.存货净额 -9670660.72 3591208.89 9.待处理流动资产净损失 -567491.99 -567491.99 10.一年内到期的长期债券投资 - - 11.其他流动资产 -500000.00 -500000.00 流动资产增加净额 405196593.36 397240677.40 二.流动负债本年增加数: 1.短期借款 270490000.00 273390000.00 2.应付票据 -110000.00 -110000.00 3.应付帐款 853066.20 -5318025.91 4.预收货款 -10129030.87 -6058345.15 5.应付福利费 -1214196.62 -622166.68 6.未付股利 -34276226.57 -34276226.57 7.未交税金 -6266670.24 -6470116.66 8.其他未交款 10281.25 31214.92 9.其他应付款 48977038.23 42986203.90 10.预提费用 326597.32 -1447244.13 11.一年内到期的长期负债 -4174480.00 -4174480.00 12.其他流动负债 -20000000.00 -20000000.00 流动负债增加净额 244486378.70 237930813.72 |
【关闭窗口】