长沙中意集团股份有限公司一九九七年年度报告摘要(PART2)
  日期：1998.12.04 08:00 http://www.stock2000.com.cn 中天网





附注5．关联方关系及其交易

A．关联关系

（一）存在控股关系的关联方



    企业名称            注册地址       主营业务 与本公司 企业性质  法人代表





                                        的关系   或类别





    长沙中意电器集团  劳动西路381号   二级房地产 子公司  全民        白文秀

    公司房地产开发公司                开发经营

    长沙中意电器      劳动路229号     批零兼营   子公司  全民        贺燕飞

    进出口公司        凯华大厦B栋7楼

    长沙中意商业      劳动路381号     批零兼营   子公司  全民        左秋谷

    开发公司

    长沙中意工贸      劳动路381号     批零兼营   子公司  有限责      彭惊雷

    有限公司                                             任公司

    中意电器集团公司  乌市胜利路108号 批零兼营   子公司  全民        张喜军

    新疆分公司

    长沙中意科技开发  劳动路381号     消毒柜及其 子公司  有限责      彭惊雷

    有限公司                          他科技产品         任公司

    湖南中意冷气设备  长沙市中意二路 系列制冷设备子公司  合资经营    邓文全

    有限公司                          冷藏集装箱

    长沙中南机电市    长沙市韶山      市场物业   子公司  合资经营    白文秀

    场开发有限公司    路109号         管理

    中意集团长沙异型  长沙市中        异型塑     子公司  股份制企业  邓文全

    塑料制品有限公司  意二路          料电线

    长沙中新发展有限  中意二路        饮水机生   子公司  有限责      邓文全

    公司                              产销售             任公司

（二）不存在控制关系的关联方



    企业名称            注册地址    主营业务      与本公司  企业性质  法人代表





                                                  司的关系





    伊莱克斯中意（长    中意二路  电冰箱、冷柜等  参股关系  中外合资  邓文全

    沙）电冰箱有限公司

    扎努西中意（长

    沙）电冰箱有限公司  中意二路  产品的生产销售  参股关系  中外合资  邓文全

B．关联交易



1． 本公司属下长沙中意工贸有限公司报告期内向本公司参股企业伊莱克斯中意（长沙）电冰箱有限公司提供冷轧卷板283．68吨，单价5450元／吨，总成交金额1546056．12元，合同编号97005，另提供冰箱配件一批，成交金额913120．08元。



2． 本公司属下中意集团商业发展公司在本报告期内购入伊莱克斯中意（长沙）电冰箱有限公司冰箱1590台，成交金额3130700．22元。



3． 本公司属下中意集团进出口公司在本报告期内向伊莱克斯中意（长沙）电冰箱有限公司提供彩色钢板158．748吨，成交金额4413215元，平板146．33吨，成交金额803844元。



4 ． 母公司在本报告期内向伊莱克斯中意（长沙）电冰冰箱有限公司提供彩色钢板38310张，金额20471412元，提供冰箱配件839124元。



5．伊莱克斯中意（长沙）电冰箱有限公司在本报告期内向本公司提供聚醚159．9吨,金额2239160元，向本公司提供电、汽费等费用625492．80元。



6.本公司于1997年度向伊莱克斯中意电冰箱有限公司收取分期付款利息23653345元。

C．关联往来

其他应收款



    伊莱克斯中意              141696088．65

附注6．或有事项

1．本公司对湖南航空公司投资30万元，由于该公司举办失败，此投资难以收回。



2．本公司对长沙中新发展公司投资2801798．39（原始投资500万元，占60％）， 该公司已停业两年有余，何时能再恢复营业难以确定。



附注7．承诺事项

本公司无承诺事项

附注8．期后事项



本公司在1998年3月16日发布公告：根据湖南省人民政府湘政函（1998）18 号文件，原由长沙市国资局持有的本公司45．38％的国家股权，共计13187．72万股， 划拨给长沙市环路建设开发有限公司持有，长沙市环路建设开发有限公司成为本公司的控股公司，并在1998年3月16日的《证券时报》上已公告。



附注9．其他有必要披露内容



经公司董事会1997年3月5日研究决定，本公司以承担债务的方式整体兼并长沙铝制品二厂所拥有的一切有形资产和无形资产，长沙市铝制品二厂系本公司的控股公司长沙冷柜厂的另一投资者，占长沙冷柜厂投资的40％，有关信息在1997年3月6日《证券时报》已披露，1997年4月14日该兼并事项获长沙市二轻工业总公司长二轻体改发［1997］40 号文件批准,截止1997年6月30日，公司已完成对长沙市铝制品二厂的兼并工作，资产27287860．40元，负债1763212．12元，净资产25524548．28元， 至此本公司对长沙中意电器集团公司长沙冷柜厂的权益已达100％，且已注销长沙冷柜厂法人资格， 冷柜厂成为本公司的分厂。



合并资产负债表





1997年12月31日





编制单位：长沙中意集团股份有限公司 单位：元



    资产               附注       年初数       期末数



流动资产



   货币资金            3-1    12996585.03    50054382.87

   短期投资            3-2     2374416.17    

   应收票据            3-3     2957256.00      116171.56

   应收帐款            3-4   253075576.66   238652180.94

   减：坏帐准备                1153516.27     1458352.37

   应收帐款净额              251922060.39   237193828.57

   预付货款            3-5    20603860.15   113196734.08

   其他应收款          3-6    58561388.62   213272739.13

   待摊费用            3-7    13809392.53    12016182.50

   存货                3-8   195378471.99   192441688.91

   待处理流动资产净损失

   一年内到期的长期债券投资

   其他流动资产                               1071925.81

   待转其他业务支出

       流动资产合计          558603430.88   819363653.43

   长期投资：        

   长期投资            3-9   157731066.02    78455517.06

   其中：合并价差        

   固定资产： 

   固定资产原价        3-10A 209304920.36   216469186.91

     减：累计折旧      3-10B  38235854.49    48060409.02

   固定资产净值        3-10C 171069065.87   168408777.89

   在建工程            3-11  130772573.95    -2897846.23

   固定资产清理

   待处理固定资产净损失

       固定资产合计          301841639.82   165510931.66

   无形资产及递延资产：        

   无形资产            3-12    2422554.21    12252761.35

   递延资产            3-13    3624034.04     2311536.51

   无形及递延资产合计          6046588.25    14564297.86

   其他长期资产：

   其他长期资产 

   递延税项：

   递延税款借项

       资产总计             1024222724.97  1077894400.01

   负债及股东权益



流动负债：



   短期借款            3-14  255787431.65   284960177.20

   应付票据                   15420571.68    

   应付帐款            3-15  148683844.26   130679009.13

   预收货款            3-16      88270.47   173247813.76

   应付福利费                   793785.63      459677.43

   未付股利                    2625712.42     1905128.12

   未交税金            3-17   -4962914.46    -6548741.27

   其他未交款                   153793.52      137803.38

   其他应付款          3-18   82712183.26    91826400.71

   预提费用            3-19    2941488.85     8286301.76

   一年内到期的长期负债

   其他流动负债

   流动负债合计              504244167.28   684953570.22

   长期负债：

   长期借款            3-20   74813751.00    74813751.00

   应付债券

   长期应付款          3-21    8185489.91      181324.50

   递延贷项            3-22                  23897952.09

   其他长期负债                 103920.84    

   长期负债合计               83103161.75    98893027.59

   递延税项：

   递延税款贷项

   负债合计                  587347329.03   783846597.81

   少数股东权益                8045603.91   -11506467.24

   股东权益：

   股本                3-23  290608048.00   290608048.00

   资本公积            3-24  175850016.63   176450016.63

   盈余公积            3-25   25596697.55     5891136.21

   其中：公益金                5878950.80     5883012.60

   未分配利润                -63224970.15  -167394931.40

   股东权益合计              428829792.03   305554269.44

   负债及股东权益合计       1024222724.97  1077894400.01

母公司资产负债表





1997年12月31日





编制单位：长沙中意集团股份有限公司 单位：元



    资产       附注   年初数         期末数





    流动资产        

    货币资金        6550465.58    8290075.95

    短期投资        2374416.17

    应收票据         307256.00     116171.56

    应收货款      126794510.18  174539758.91

    减：坏帐准备     613080.77    1241624.17

    应收帐款净额  126181429.41  173298134.74

    预付货款        1217432.61  

    其他应收款    253110083.31  367784919.35

    待摊费用        7855386.63    9334555.98

    存货           68610605.72   95882674.48

    待处理流动资产净损失

    一年内到期的长期债券投资

    其他流动资产

    待转其他业务支出

    流动资产合计  464989642.82  655923964.67

    长期投资：        

    长期投资      129475000.91    4290256.31

    固定资产：        

    固定资产原价   88427015.24  111023342.22

    减：累计折旧   23377384.46   33061222.70

    固定资产净值   65049630.78   77962119.52

    在建工程      133669355.90   -3526966.74

    固定资产清理

    待处理固定资产净损失

    固定资产合计  198718986.68   74435152.78

    无形资产及递延资产： 

    无形资产        2422554.21   12252761.35

    递延资产        

    无形及递延

    资产合计        2422554.21   12252761.35

    其他长期资产：        

    其他长期资产        

    递延税项：        

    递延税款借项        

    资产总计      795606184.62  746902135.11

    负债及股东权益        





    流动负债：        

    短期借款      184100000.00  190936000.00

    应付票据        

    应付帐款       60844599.24   82608674.32

    预收货款        9264793.42  

    应付福利费      -141568.84     394842.84

    未付股利        1905128.12    1905128.12

    未交税金       -3705957.74   -3980255.28

    其他未交款       126331.59      25751.67

    其他应付款     40915076.76   60195945.42

    预提费用         841312.00  

    一年内到期的长期负债        

    其他流动负债        

    流动负债合计  284043609.13  342192192.51

    长期负债：        

    长期借款       74813751.00   74813751.00

    应付债券        

    长期应付款      7919032.46     181324.50

    递延贷项       23897952.09  

    其他长期负债        

    长期负债合计   82732783.46   98893027.59

    递延税项：        

    递延税款贷项        

    负债合计      366776392.59  441085220.10

    少数股东权益        

    股东权益：        

    股本          290608048.00  290608048.00

    资本公积      175850016.63  176450016.63

    盈余公积       25596697.55    5878950.80

    其中：公益金    5878950.80    5878950.80

    未分配利润    -63224970.15 -167120100.42

    股东权益合计  428829792.03  305816915.01

    负债及股东

    权益合计      795606184.62  746902135.11

合并利润及利润分配表





1997年度





编制单位：长沙中意集团股份有限公司 已审 单位：元



    项目                 附注     本年数       上年同期数





    一、主营业务收入          148248335.25    223618002.59

    减：营业成本              143382057.43    199942480.23

        销售费用               28123166.49     40797127.04

        管理费用               40374831.71     45956163.96

        财务费用        3-26   26426551.72     42906564.37

        进货费用

        营业税金及附加          2806081.29      1411009.90

    二、主营业务利润          -92864353.39   -107395342.91

    加：其他业务利润            -741070.60      -584145.39

    三、营业利润              -93605423.99   -107979488.30

    加：投资收益        3-27  -38082836.36    -10493434.94

        初贴收入        

        营业外收入      3-28    4011688.14     21040767.25

    减：营业外支出      3-29    4238755.82       883534.83

    加：以前年度损益调整3-30   -1515366.38     -1885245.15

    四、利润总额             -133430694.41   -100200935.97

    减：所得税                   141084.14        26184.15

    减：少数股东损益           -9696255.96     -7117583.44

    五、净利润               -123875522.59    -93109536.68

    加：年初未分配利润        -63224970.15     29884566.53

        盈余公积转入数         19717746.75

    六、可分配的利润         -167382745.99    -63224970.15

    减：提取法定公积金             8123.61    

    提取法定公益金                 4061.80    

    七、可供股东分配的利润   -167394931.40    -63224970.15

    减：已分配优先股股利

    提取任意公积金        

    已分配普通股股利        

    八、未分配利润           -167394931.40    -63224970.15

母公司利润及利润分配表





1997年度





编制单位：长沙中意集团股份有限公司 单位：元



    项目           附注      本年数       上年同期数





    一、主营业务收入     56483123.14    21716496.89

    减：营业成本         51451243.58    25941320.38

        销售费用         18601455.37    24307255.79

        管理费用         19425401.19    19204451.10

        财务费用         -7215344.63      563586.99

        进货费用

        营业税金及附加     171377.29      133798.76

    二、主营业务利润    -25951009.66   -48433916.13

    加：其他业务利润     -1975623.14    -1655335.76

    三、营业利润        -27926632.80   -50089251.89

    加：补贴收入 

        投资收益        -95278429.45   -61553286.02

        营业外收入        3889433.52    20767808.45

    减：营业外支出        3838195.92      403060.07

    加：以前年度损益调整  -320440.33    -1831747.15

    四、利润总额       -123474264.98   -93109536.68

    减：所得税             138612.04    

    五、净利润         -123612877.02   -93109536.68

    加：年初未分配利润  -63224970.15    29884566.53

    盈余公积转入数       19717746.75    

    六、可分配的利润   -167120100.42   -63224970.15

    减：提取法定公积金

    提取法定公益金

    七、可供股东分

    配的利润           -167120100.42   -63224970.15

    减：已分配优先股股利

    提取任意公积金

    已分配普通股股利

    八、未分配利润     -167120100.42   -63224970.15

合并财务状况变动表





1997年度





编制单位：长沙中意集团股份有限公司 单位：元



    流动资金来源和运用            行次      金额





    一、流动资金来源：      

    1、本年净利润                      -123875522.59

    加：不减少流动资金的费用和损失      

    (1)少数股东本期损益                  -9696255.96

    (2)固定资产折旧                      11670365.24

    (3)无形资产、递延资产及其

    他资产摊销(减其他负债转销)            -942187.87

    (4)固定资产盘亏(减盘盈)  

    (5)清理固定资产损失(减收益)            977039.08

    (6)递延税款      

    (7)其他不减少流动资金的费用和损失      

     小  计                            -121866562.10

    2、其他来源      

    (1)固定资产清理收入(减清理费用)     156379308.65

    (2)增加长期负债                      26553280.10

    (3)收回长期投资                      41064127.18

    (4)对外投资转出固定资产

    (5)对外投资转出无形资产

    (6)资本净增加额                     -19105561.34

    (7)少数股东资本净增加额              -9855815.19

     小   计                            195035339.40

    流动资金来源合计                     73168777.30

    二、流动资金运用： 

    1、利润分配

    (1)提取法定公积金(减法定公积金补亏) -19709623.14

    (2)提取法定公益金                        4061.80

    (3)提取任意公积金

    (4)已分配股利

     小   计                            -19705561.34

    2、其他运用

    (1)固定资产和在建工程净增加额        32696004.81

    (2)增加无形资产、递延资产及其他资产  10230849.75

    (3)偿还长期负债                       8108086.25

    (4)增加长期投资                     -38211421.78

    小   计                              12823519.03

    流动资金运用合计                     -6882042.31

    流动资金增加净额                     80050819.61

    流动资金各项目的变动



一、流动资产本年增加数：



    1、货币资金                          37057797.84

    2、短期投资                          -2374416.17

    3、应收票据                          -2841084.44

    4、应收帐款净额                     -14728231.82

    5、预付货款                          92592873.93

    6、其他应收款                       154711350.51

    7、待摊费用                          -1793210.03

    8、存货                              -2936783.08

    9、待处理流动资产损失(减收益) 

    10、一年内到期的长期债券投资

    11、其他流动资产                      1071925.81

    流动资产增加净额                    260760222.55

    二、流动负债本年增加数： 

    1、短期借款                          29172745.55

    2、应付票据                         -15420571.68

    3、应付帐款                         -18004835.13

    4、预收货款                         173159543.29

    5、应付福利费                         -334108.20

    6、未付股利                           -720584.30

    7、未交税金                          -1585826.81

    8、其他未交款                          -15990.14

    9、其他应付款                         9114217.45

    10、预提费用                          5344812.91

    11、一年内到期的长期负债

    12、其他流动负债

    流动负债增加净额                    180709402.94

    流动资金增加净额                     80050819.61

母公司财务状况变动表





1997年度





编制单位：长沙中意集团股份有限公司 单位：元



    流动资金来源和运用                    行次          金额





    一、流动资金来源：      

    1、本年净利润                                  -123612877.02

    加：不减少流动资金的费用和损失      

    (1)固定资产折旧                                   4817733.46

    (2)无形资产、递延资产及其他资产

    摊销(减其他负债转销)                             -2478178.08

    (3)固定资产盘亏(减盘盈)      

    (4)清理固定资产损失(减收益)                        788340.08

    (5)递延税款      

    (6)其他不减少流动资金的费用和损失      

     小  计                                        -120484981.56

    2、其他来源      

    (1)固定资产清理收入(减清理费用)                 151141537.56

    (2)增加长期负债                                  26553280.10

    (3)收回长期投资                                  30234616.77

    (4)对外投资转出固定资产      

    (5)对外投资转出无形资产      

    (6)资本净增加额                                 -19117746.75

     小   计                                        188811687.68

    流动资金来源合计                                 68326706.12

    二、流动资金运用：      

    1、利润分配      

    (1)提取法定公积金(法定公积金补亏用“-”数表示)  -19717746.75

    (2)提取法定公益金      

    (3)提取任意公积金      

    (4)已分配股利      

     小   计                                        -19717746.75

    2、其他运用      

    (1)固定资产和在建工程净增加额                    32463777.20

    (2)增加无形资产、递延资产及其他资产              10007356.32

    (3)偿还长期负债                                   7737707.96

    (4)增加长期投资                                 -94950127.83

      小   计                                       -44741286.35

    流动资金运用合计                                -64459033.10

    流动资金增加净额                                132785739.22

    流动资金各项目的变动      





    一、流动资产本年增加数：      

    1、货币资金                                       1739610.37

    2、短期投资                                      -2374416.17

    3、应收票据                                       -191084.44

    4、应收帐款净额                                  47116705.33

    5、预付货款                                       1217432.61

    6、其他应收款                                   114674836.04

    7、待摊费用                                       1479169.35

    8、存货                                          27272068.76

    9、待处理流动资产损失(减收益)      

    10、一年内到期的长期债券投资      

    11、其他流动资产      

    流动资产增加净额                                190934321.85

    二、流动负债本年增加数：      

    1、短期借款                                       6836000.00

    2、应付票据      

    3、应付帐款                                      21764075.08

    4、预收货款                                       9264793.42

    5、应付福利费                                      536411.68

    6、未付股利      

    7、未交税金                                       -274297.54

    8、其他未交款                                     -100579.92

    9、其他应付款                                    19280868.66

    10、预提费用                                       841312.00

    11、一年内到期的长期负债      

    12、其他流动负债      

    流动负债增加净额                                 58148583.38







浏览年度报告的第一部分(PART1)

      

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