武汉道博股份有限公司一九九七年年度财务报告
| 日期：1998.12.04 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。 一、公司简况 公司法定名称： 中文：武汉道博股份有限公司 英文：WUHAN DOUBLE CO.,LTD 公司地址：武汉市江岸区惠济路38号迎宾馆2号楼 公司法定代表人：张颖 董事会秘书：宋建军 电话：(027)2425919 传真：(027)2425939 公司股票上市地：上海证券交易所 公司股票简称：道博股份 公司股票代码：600136 二、会计数据与业务数据摘要 (一)公司本年度实现的利润总额为 28,361,635.92元 其中：主营业务利润为 27,870,147.18元 其他业务利润为 525,080.62元 投资收益为 0元 营业外收支净额 -33,591.88元 (二)主要会计数据和财务指标(合并报表) 单位：元 序号 项 目 1997年度 1 主营业务收入 98,811,207.51 2 净利润 27,131,330.00 3 总资产 261,008,990.94 4 股东权益 135,380,802.34 5 每股收益(摊薄) 0.39 6 每股净资产(摊薄) 1.93 7 调整后的每股净资产 1.90 8 净资产收益率(%)(摊薄) 20.04 9 股东权益比率(%) 51.87 (1)主要财务指标的计算方法： 全面摊薄后的计算方法： 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年末股东权益/年度末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100% 调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处理财产净损失-递延资 产)/年度末普通股股份总额 (三)报告期内股东权益变动情况(单位：元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 期初数 70000000.00 26180000.00 7960420.85 2653473.62 本期增加 4069699.52 1356566.49 本期减少 期末数 70000000.00 26180000.00 12030220.37 4010040.11 项目 未分配利润 合计 期初数 4109051.47 108249472.32 本期增加 23061630.50 27131330.00 本期减少 期末数 27170681.87 135380802.34 注： 1、盈余公积期末数为7,960,420.85 元，比期初数增加4,069,699.52元，系根据1997年度实现的净利润提取法定公积金、法定公益金所致。 2、未分配利润数期末数为27,170,681.97 元，比期初数增加23,061,630.50元，系本年度利润提取法定公积金、公益金后增加数。 三、重大事项 (一)重大诉讼事项 公司全资附属企业武汉绿之源生物工程有限责任公司(以下简称绿之源公司)与荆门市果汁厂于97年9月因委托加工绿之源产品质量等问题发生诉讼。 因荆门市地方政府不正常的地方保护，导致该纠纷案受到十分不公正的处理。荆门市东宝区人民法院不顾事实，于98年3月裁定绿之源公司向荆门市果汁厂赔偿1,783,000.00元人民币损失， 绿之源公司已于98年4月11日依法向荆门市中级人民法院提出申诉，一审判决未生效。 (二)公司利润分配预案 公司一九九七年度实现净利润27,131,330.08万元，提取净利润的10%为法定公积金共计2,713,133.00元，提取净利润的5%为法定公益金共计1,356,566.50元，一九九七年度可供分配利润总计为27,170,682.05元。根据一九九六年度股东大会决议,一九九七年的利润由新老股东共享，因此一九九七年的利润拟于一九九八年六月份向现有股东(9500万股)按每10股派发1元(含税)现金方案进行分配。 四、财务报告 (一)报表(附后) (二)财务附注 合并会计报表注释 (1997年12月31日) 注释1.公司简介 武汉道博公司是经武汉市经济体制改革委员会武体改(1992)44号文批准，由海南省高科技开发总公司、三亚市河西城市信用社、海南宏盛实业有限公司共同发起，于1992年10月30日成立的定向募集公司，发行股票3000万股，是武汉市首批规范化股份制试点企业之一。1996年2月，经武汉市体改委和武汉市证管办批准，以每股1.8元的价格向社会法人定向募集3400万股，公司现有总股本为7000万。 公司经营范围：螺旋藻制品，羊绒制品，电子及环境工程的研究、开发、生产、销售；其他高新技术的研究、开发。 注释2.公司的主要会计政策 (1)会计制度：公司执行中华人民共和国《企业会计准则》、 《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定。 (2)会计期间：会计期间采用公历年制，即1月1日至12月31日为一个会计年度。 (3)合并报表的基础和方法 A.本次公布的合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的全资子公司本身的会计报表及其有关资料为依据，按照财政部财会字[1995]11号《合并报表暂行规定》编制合并报表。 B.纳入合并报表范围的子公司情况： 公司名称 注册地 注册资本 持股比例% 经营范围 (万元) 武汉绿之源生物工 武汉经济技术开 1000 100% 藻类及制品、纯水及制 程有限责任公司 发区Ⅲ号地块 品的开发、生产、销售 通辽市金源羊绒制 通辽市明仁大街 800 100% 羊毛、羊绒制品的生产 品厂 58号 、加工 武汉道博广告有限 武汉市江岸区竹 50 100% 主营：涉外广告、国内 公司 叶山特一号 广告及企业宣传、策划 设计 (4)记帐原则及计价基础：公司会计核算采用权责发生制原则,会计计价以历史成本为基础。 (5)外币折算方法： 以人民币为记帐本位币，年度内涉及外币业务均按发生当月1 日外汇市汇率折算为人民币，年末外币帐户余额按年末外汇市场汇率进行调整折算人民币，调整的差额部分计入汇兑损益。 (6)坏帐核算方法： 坏帐损失按直接转销法核算，坏帐损失直接计入当年度损益类帐项。坏帐损失的界定标准如下： A.债务人单位撤消，依照民事诉讼法进行清偿后确实无法追回的应收帐款； B.因债务人死亡，以其遗产清偿后，仍然不能收回的应收帐款； C.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，仍然不能收回的应收帐款。 (7)存货核算方法： A.公司存货包括：产成品、库存商品、低值易耗品、开发成本等。 B.存货均以实际成本计价，发出存货的成本按加权平均法计算确定。 C.低值易耗品在领用时按“五五摊销法”摊销。 D.存货实行永续盘存制。 (8)长期投资核算方法 A.公司对债券投资按实际交付的价款入帐,债券投资收益按成本法核算。 B.本公司对拥有20%以下股权的长期投资采用成本法核算,对拥有20% 以上股权的长期投资采用权益法核算,并对拥有50%以上股权或拥有实际控股权的长期投资单位编制合并会计报表。 (9)固定资产核算方法 A.固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过二年的。 B.固定资产按实际成本计价。 C.固定资产折旧采用直线法,按分类折旧率计提折旧。 D.各类固定资产使用年限、残值率及折旧率如下： 类 别 预计使用年限 预计残值率(％) 年折旧率(％) 房屋及建筑物 20-40年 5 2.375-4.75% 机器设备 10年 5 9.5% 运输设备 5-10年 5 9.5-19% 其他 5-10年 5 9.5-19% (10)在建工程核算方法： A.在建工程在竣工决算办理完毕以后被确认为固定资产; B.工程虽已交付使用但尚未办理竣工决算的,自交付使用之日起,按照工程预算、造价或者工程成本等资料,估价转入固定资产。 (11)无形资产核算方法： 无形资产系经评估确认的土地使用权和螺旋藻饮品专有生产技术。土地使用权按50年摊销，专有生产技术按30年摊销。 (12)递延资产核算方法： 递延资产主要系开办费和装修费用等，其中开办费按5年平均摊销， 其他按受益年限平均摊销。 (13)收入的确认： 本公司以产品、商品已发出，劳动已提供，商品所有权已转移给买方，货款已收到或取得了索取货款的凭证作为确认销售收入的原则。 (14)税项： 公司主要税项、税率、计税基础列示如下： 增值税： 17%(按销售收入) 营业税： 5%(按营业收入) 城市维护建设税： 7%(按应交增值税和营业税额) 教育费附加： 3%(按应交增值税和营业税额) 平抑物价基金： 1‰(按销售收入) 所得税： 经武汉市人民政府武政(1997)66号文批准，公司从1996年1月开始按33%缴纳所得税，18%返还给公司，即实际执行15%的所得税率。 根据武汉经济技术开发区武沌(1995)11号文, 公司全资子公司武汉绿之源生物工程有限责任公司所得税政策为：1996至1997所得税按33%计征，由开发区财政局全额返还。 经通辽市人民政府通政发(1997)74号文批准，公司全资附属企业通辽市金源羊绒制品厂所得税政策为：1996年至2000年其上缴的所得税按15%征收，超过15%部分，可计征即退。 (15)利润分配 公司的净利润按下列顺序分配: A.弥补亏损。 B.提取净利润的10%计入公司法定公积金。 C.提取净利润的5%-10%计入公司法定公益金。 D.根据股东大会决议提取任意公积金。 E.支付普通股股利。 注释3.货币资金 项 目 1997年12月31日 1996年12月31日 金 额 金 额 现 金 163,369.14 120,104.97 银行存款 15,525,110.38 6,151,984.09 其他货币资金 158,326.20 99,912.27 合 计 15,846,805.72 6,372,001.33 注释4.应收帐款 帐 龄 1997年12月31日 1996年12月31日 金 额 金 额 一年以内 54,364,944.10 22,024,303.00 一年至二年 1,712,582.25 1,230,337.49 合 计 56,077,526.35 23,264,640.49 注：无持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。 公司于一九九七年应收帐款较去年同期增加了141%，原因是由于公司不断扩大销售市场，增加销售网络，提高赊销额度，使得应收帐款大幅上升。 注释5.预付货款 帐 龄 1997年12月31日 1996年12月31日 金 额 金 额 一年以内 8,871,463.59 12,378,519.00 一至二年 1,755,599.96 1,674,352.22 合 计 10,627,063.55 14,052,871.22 注：无持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。 注释6.其他应收款 帐 龄 1997年12月31日 1996年12月31日 金 额 金 额 一年以内 12,383,636.10 5,274,918.91 一至二年 5,804,695.93 4,280,753.00 二至三年 2,784,688.60 888,614.32 三年以上 1,019,414.32 51,977.00 合 计 21,992,434.95 10,496,263.23 注:无持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。 其他应收款较去年上升的主要原因是深圳光链电子灯饰有限公司股权转让应收回款项452万元，及武汉百利房地产项目中止所增加的其他应收款658万元。 注释7.待摊费用 类 别 1997年12月31日 1996年12月31日 金 额 金 额 广告费 20,000.00 取暖费 36,842.12 20,631.62 保险费 83,419.81 349,336.00 修理费 26,762.14 145,732.50 房租 285,735.26 485,260.80 合 计 452,759.35 1,000,960.92 注释8.存货 项 目 1997年12月31日 1996年12月31日 金 额 金 额 开发成本 7,698,701.00 14,882,037.76 原材料及委托加工材料 24,720,334.96 11,910,407.87 产成品及半成品 33,943,202.05 23,239,329.64 低值易耗品 262,267.10 355,800.08 合 计 66,624,505.11 50,387,575.35 一九九七年度，根据公司年度规划，并结合市场原材料普遍低弥的情况，适当加大库存1300万元，以降低成本，并适当增加产成品库存900万元，以应即将到来的销售旺季。 注释9.长期投资 (1)项 目 1997年12月31日 1996年12月31日 金 额 金 额 债券投资 386,750.00 362,100.00 联营投资 3,500,000.00 3,500,000.00 股权投资 4,923,082.26 合 计 3,886,750.00 8,785,182.26 (2)债券投资： 债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 累计应收利息 三年期国库券 250,000.00 14% 250,000.00 98.3.24 96,250.00 三年期国库券 30,000.00 14% 30,000.00 98.6.30 10,500.00 小 计 280,000.00 280,000.00 106,750.00 (3)联营投资： 被投资公司名称 投资金额(元) 占被投资单位 注册资本比例 海南海运旅游实业公司 3,500,000.00 18% 小 计 3,500,000.00 注释10.固定资产及累计折旧 期末固定资产原值为59,973,871.51元，累计折旧价值为8,078,001.14元， 固定资产净值为51,895,870.37元。其增减变化如下： (1)固定资产原值 类 别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 13,817,881.55 6,396,285.67 20,214,167.22 机器 27,253,619.86 309,078.43 27,562,698.29 运输设备 7,144,144.19 987,773.08 6,156,371.11 其他设备 2,397,765.20 3,642,869.69 6,040,634.89 合 计 50,613,410.80 10,348,233.79 987,773.08 59,973,871.51 在建工程转入固定资产： (2)累计折旧 类 别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 1,768,501.34 1,234,697.91 3,003,199.25 机器设备 1,783,757.65 899,475.78 2,683,233.43 运输设备 757,037.53 839,787.73 1,596,825.26 其他设备 515,067.89 279,675.31 794,743.20 合 计 4,824,364.41 3,253,636.73 8,078,001.14 注释11.在建工程 在建工程期末余额为7,900,470.12元,项目如下： 工程 预算数 期初数 其中：利息资 本期增加 其中：利息资本 名称 金 额 本化金额 金 额 化金额 羊绒分梳 3000000.00 3801506.95 563212.00 车间扩建工作 制水 9000000.00 46696515.55 8916086.34 车间 合计 8498022.50 46696515.55 563212.00 8916086.34 工程 本期减少 其中：利息资本 期末数 其中：利息资 资金 工程 名称 金 额 化金额 金 额 本化金额 来源 进度 羊绒分梳 801177.04 809420.00 自筹 85% 车间扩建工 制水 6513308.81 7099293.08 自筹 车间 合计 6513308.81 7900470.12 注释12.无形资产 无形资产期末余额为23,498,703.87元,明细项目如下: 种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 用电权 193,880.35 22,280.35 171,600.00 土地使用权 17,455,791.68 382,021.48 17,073,770.20 螺旋藻饮品 6,476,667.00 223,333.33 6,253,333.67 生产专有技术 合 计 23,932,458.68 193,880.35 627,635.16 23,498,703.87 释13.递延资产 递延资产期末余额为2,206,101.55元,明细项目如下: 种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 开办费 2,756,235.70 799,731.66 1,956,504.04 装修费 116,697.00 112,379.94 52,019.43 177,057.51 广告费 96,720.00 24,180.00 72,540.00 合 计 2,969,652.70 112,379.94 875,931.09 2,206,101.55 注释14.短期借款 短期借款期末余额为76,002,000.00元,其借款类别及明细项目如下: 借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率(‰) 银行借款 36,810,000.00 70,002,000.00 其中:抵押 32,990,000.00 32,790,000.00 6-12个月 8.4-11.088 担保 1,430,000.00 34,822,000.00 3-7个月 7.92-11.088 信用 2,390,000.00 2,390,000.00 6个月 10.98 非金融机构借款 5,000,000.00 其中：信用 5,000,000.00 3个月 7.65 其他单位借款 1,000,000.00 4个月 11.09 合计 36,810,000.00 76,002,000.00 本公司金源羊绒制品厂为及时收购羊绒增加贷款17,392,000.00元； 绿之源生物工程有限责任公司为扩大生产规模，增加贷款21,800,000.00 注释15.应付帐款 应付帐款期末余额为10,125,084.11元。期末余额中无应付持本公司5%(含5%) 以上股份的股东款项。 注释16.预收货款 预收货款期末余额为3,142,719.24元。期末余额无预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。 注释17.未交税金 项 目 1997年12月31日 1996年12月31日 金 额 金 额 增 值 税 622,696.64 383,588.25 营 业 税 1,485.56 2,589.46 城市维护建设税 330,239.03 466,789.17 企业所得税 2,140,807.66 158,512.87 合 计 3,095,228.89 1,011,479.75 注释18.预提费用 项 目 1997年12月31日 1996年12月31日 金 额 金 额 修理费 1,992,381.92 107,190.42 利息 1,047,368.00 取暖费 411,088.71 合 计 3,039,749.92 518,279.13 注释19.其他应付款 其他应付款期末余额为22,435,943.58元。期末余额中无应付持本公司5%(含5%) 以上股份的股东款项。 注释20.股本 股本总额为70,000,000.00股,每股面值1元,股本总金额为70,000,000.00元。 其股份结构如下: 股份类别 期 初 数 期 末 数 一.尚未流通股份 70,000,000.00 70,000,000.00 1.发起人股份 其中:国家股 外资法人股 境内法人股 16,200,000.00 16,200,000.00 其 他 2.募集法人股 47,320,000.00 47,320,000.00 3.内部职工股 6,480,000.00 6,480,000.00 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 70,000,000.00 70,000,000.00 二.已流通股份 1.A股 2.B股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 三.股份总数 70,000,000.00 70,000,000.00 注释21.资本公积 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 股票溢价 26,180,000.00 26,180,000.00 合 计 26,180,000.00 26,180,000.00 注释22.盈余公积 盈余公积期末余额为12,030,120.35元,其中: 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 法定盈余公积金 5,306,947.24 2,713,133.00 8,020,080.24 公益金 2,653,473.61 1,356,566.50 4,010,040.11 合 计 7,960,420.85 4,069,699.50 12,030,120.35 变动说明:本期增加数为4,069,699.50元,系按本期净利润的10%、5% 分别计提法定盈余公积金和公益金。 注释23.财务费用 类 别 1997年12月31日 1996年12月31日 利息支出 6,766,862.05 4,262,798.17 减:利息收入 217,975.83 1,129,488.55 银行手续费 16,072.24 488.15 合 计 6,564,958.46 3,133,797.77 注释24.分行业资料 行 业 营业收入 营业成本 上年数 本年数 上年数 本年数 羊绒衫销售收入 31495738.85 40397514.18 23528299.49 23692894.73 绿之源饮品 41587797.95 58413693.33 12918295.90 18981010.83 销售收入 合 计 73083536.80 98811207.51 36446595.39 42673905.56 行业 营业毛利 上年数 本年数 羊绒衫销售收入 7968439.36 16704619.45 绿之源饮品 28669502.05 39432682.50 销售收入 合 计 36637941.41 56137301.95 由于公司把主要精力放在销售环节，并辅以大规模的广告宣传及其促销工作，使“绿之源”及“天蒙”品牌知名度迅速上升，产品迅速占据市场，使得主营业务收入上升了35.2%。 注释25.关联方关系 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法定 的关系 或类型 代表人 武汉绿之源生物 武汉经济技术 藻类及制品、纯水 子公司 有限责 周起宏 工程有限责任 开发区Ⅲ号 及制品的开发、生 任公司 公司 地块 产、销售 通辽市金源羊绒 通辽市明仁大 羊毛、羊绒制品 子公司 股份制 张 颖 制品厂 街58号 的生产、加工 武汉道博广告有 武汉市江岸区 主营：涉外广告、 子公司 股份制 周起宏 限公司 竹叶山特一号 国内广告及企业宣 传、策划设计 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数 武汉绿之源生物工程有 5000000.00 5000000.00 10000000.00 限责任公司 通辽市金源羊绒制品厂 8000000.00 8000000.00 武汉道博广告有限公司 500000.00 500000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数 武汉绿之源生物工程有 5000000.00 5000000.00 10000000.00 限责任公司 通辽市金源羊绒制品厂 8000000.00 8000000.00 武汉道博广告有限公司 500000.00 500000.00 注释26.关联方交易事项 公司的关联公司主要是持公司股份5%以上之股东单位，其详细情况如下： 公司名称 公司注册资本 持股比例 法定代表人 天蒙羊绒有限公司 2895万元 30% 吴永成 海南汇华科技投资有限公司 2000万元 20.59% 郭尚浩 海南合信实业有限公司 990万元 12.57% 程作明 武汉远洲工贸发展有限公司 1000万元 7.71% 赵信远 海南省高科技开发总公司(现名海南汇华科技投资有限公司)注册资本2000万元，系公司的发起人，现持有公司股权1441.2万股，该公司于1996年1 月将其开发的“螺旋藻饮品专有生产技术”作价670万元转让给公司， 此转让价格系依据专业评估机构的评估结果并在双方协商的基础上确定，符合公平交易的原则，款项已结清。 天蒙羊绒有限公司为公司第一大股东，目前持有公司2100万股，该公司于1996年2 月与公司签定了《委托销售协议》，根据此协议公司将按销售额的 2% 支付委托销售费用。1997年公司支付其销售费用807,950.00元。 注释27.期后事项 1、公司于1998年2月18日发行社会公众股票2500万股，并于同年3月3日在上海证券交易所正式挂牌交易。 2、公司预计本年度向新老股东按每10股派送1元现金。 五、其他资料 (一)公司首次注册登记日期：1992年10月 (二)企业法人营业执照注册号：30010058-0 注册地址：武汉经济技术开发区Ⅲ-5地块 (三)税务登记号码：420101300100580 (四)股票上市交易场所：上海证券交易所 (五)未流通股票托管机构：上海证券中央登记结算公司 (六)会计师事务所名称：武汉中华会计师事务所 地址：武汉市江汉路25号 (七)律师事务所名称：武汉大成律师事务所 地址：武汉市中山大道1065号金源大厦B座18层 六、备查文件 (一)载有董事长亲笔签署的年度报告正本； (二)载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表； (三)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的报表正本； (四)1998年度内发行股票时的《招股说明书》、《上市公告书》 (五)公司章程。 武汉道博股份有限公司董事会 一九九八年四月二十八日 母公司资产负债表 编制单位：武汉道博股份有限公司 单位：人民币元 资 产 1997年12月31日 1996年12月31日 流动资产 货币资金 11,486,656.64 3,438,319.05 短期投资 10,860,198.80 应收票据 应收帐款 10,474,049.50 7,694,009.00 减：坏帐准备 应收帐款净额 10,474,049.50 7,694,009.00 预付货款 7,180,000.00 其他应收款 55,556,691.44 56,174,550.80 待摊费用 54,000.00 786,019.30 存货 7,782,551.39 15,578,882.44 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券 流动资产合计 85,353,948.97 101,711,979.39 长期投资 长期投资 84,783,670.82 51,742,068.29 其中：合并价差 固定资产 固定资产原价 6,784,228.50 7,294,048.50 减：累计折旧 950,293.67 592,614.87 固定资产净值 5,833,934.83 6,701,433.63 固定资产清理 在建工程 待处理固定资产净损失 固定资产合计 5,833,934.83 6,701,433.63 无形资产及递延资产 无形资产 23,327,103.87 23,932,458.68 递延资产 685,225.75 1,082,172.54 无形资产及递延资产合计 24,012,329.62 25,014,631.22 其他长期资产 其他长期资产 递延税项 递延税款借项 资产总计 199,983,884.24 185,170,112.53 负债及股东权益 1997年12月31日 1996年12月31日 流动负债 短期借款 51,180,000.00 35,380,000.00 应付票据 应付帐款 -2,650.50 2,040,950.50 预收货款 700,000.00 应付福利费 145,308.74 120,289.54 未付股利 13,840,000.00 35,000,000.00 未交税金 9,936.00 其他未交款 79,363.35 其他应付款 4,693,055.66 4,290,100.82 预提费用 1,047,368.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 71,603,081.90 76,920,640.21 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 71,603,081.90 76,920,640.21 少数股权 股东权益 股 本 70,000,000.00 70,000,000.00 资本公积 26,180,000.00 26,180,000.00 盈余公积 12,030,120.37 7,960,420.85 其中：公益金 4,010,040.11 2,653,473.62 未分配利润 20,170,681.97 4,109,051.47 股东权益合计 128,380,802.34 108,249,472.32 负债及股东权益合计 199,983,884.24 185,170,112.53 合并资产负债表 编制单位：武汉道博股份有限公司 单位：人民币元 资 产 注释 1997年12月31日 1996年12月31日 流动资产 货币资金 3 15,846,805.72 6,372,001.33 短期投资 10,860,198.80 应收票据 应收帐款 4 56,077,526.35 23,264,640.49 减：坏帐准备 应收帐款净额 56,077,526.35 23,264,640.49 预付货款 5 10,627,063.55 14,052,871.22 其他应收款 6 21,992,434.95 10,496,263.23 待摊费用 7 452,759.35 1,000,960.92 存货 8 66,624,505.11 50,387,575.35 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券 流动资产合计 171,621,095.03 116,434,511.34 长期投资 长期投资 9 3,886,750.00 8,785,182.23 其中：合并价差 固定资产 固定资产原价 10 59,973,871.51 50,613,410.80 减：累计折旧 10 8,078,001.14 4,824,364.41 固定资产净值 51,895,870.37 45,789,046.39 固定资产清理 在建工程 11 7,900,470.12 8,498,022.50 待处理固定资产净损失 固定资产合计 59,796,340.49 54,287,068.89 无形资产及递延资产 无形资产 12 23,498,703.87 23,932,458.68 递延资产 13 2,206,101.55 2,969,652.70 无形资产及递延资产合计 25,704,805.42 26,902,111.38 其他长期资产 其他长期资产 递延税项 递延税款借项 资产总计 261,008,990.94 206,408,873.84 负债及股东权益 注释 1997年12月31日 1996年12月31日 流动负债 短期借款 14 76,002,000.00 36,810,000.00 应付票据 应付帐款 25 10,125,084.11 5,386,389.44 预收货款 16 3,142,719.24 5,169,294.55 应付福利费 872,928.49 329,195.85 未付股利 13,840,000.00 35,000,000.00 未交税金 17 3,095,228.89 1,011,479.75 其他未交款 74,534.37 321,091.95 其他应付款 19 22,435,943.58 13,613,670.85 预提费用 18 3,039,749.92 518,279.13 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 132,628,188.60 98,159,401.52 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 132,628,188.60 98,159,401.52 少数股权 股东权益 股本 20 70,000,000.00 70,000,000.00 资本公积 21 26,180,000.00 26,180,000.00 盈余公积 22 12,030,120.37 7,960,420.85 其中：公益金 4,010,040.11 2,653,473.62 未分配利润 20,170,681.97 4,109,051.47 股东权益合计 128,380,802.34 108,249,472.32 负债及股东权益合计 261,008,990.94 206,408,873.84 母公司利润及利润分配表 编制单位：武汉道博股份有限公司 单位：人民币元 项 目 1997年度 1996年度 一、主营业务收入 减：营业成本 销售费用 管理费用 4,076,900.59 2,461,212.67 财务费用 1,731,804.17 3,111,971.55 进货费用 营业税金及附加 二、主营业务利润 -5,808,704.76 -5,573,184.22 加:其他业务利润 三、营业利润 -5,808,704.76 -5,573,184.22 加:投资收益 32,940,034.76 34,884,867.56 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 加:以前年度损益调整 四、利润总额 27,131,330.00 29,311,683.34 减:所得税 少数股东本期收益 五、净利润 27,131,330.00 29,311,683.34 加:年初未分配利润 4,109,051.47 14,194,120.63 盈余公积转入数 六、分配的利润 31,240,381.47 43,505,803.97 减:提取法定公积金 2,713,133.00 2,931,168.33 提取法定公益金 1,356,566.50 1,465,584.17 七、可供股东分配的利润 27,170,681.97 39,109,051.47 减:已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 7,000,000.00 35,000,000.00 八、未分配利润 20,170,681.97 4,109,051.47 合并利润及利润分配表 编制单位：武汉道博股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 1997年度 1996年度 一、主营业务收入 98,811,207.51 73,083,536.80 减：营业成本 42,673,905.56 36,446,595.39 销售费用 12,383,685.13 3,037,837.88 管理费用 8,312,123.89 5,485,845.53 财务费用 23 6,564,958.46 3,133,797.77 进货费用 业税金及附加 1,006,387.29 708,228.50 二、主营业务利润 27,870,147.18 24,271,231.73 加:其他业务利润 525,080.62 717,267.71 三、营业利润 28,395,227.80 24,988,499.44 加：投资收益 5,238,122.99 补贴收入 营业外收入 22,839.04 50,228.92 减：营业外支出 56,430.92 54,666.27 加：以前年度损益调整 四、利润总额 28,361,635.92 30,222,185.08 减:所得税 1,230,305.92 910,501.74 少数股东本期收益 五、净利润 27,131,330.00 29,311,683.34 加:年初未分配利润 4,109,051.47 14,194,120.63 盈余公积转入数 六、分配的利润 31,240,381.47 43,505,803.97 减:提取法定公积金 2,713,133.00 2,931,168.33 提取法定公益金 1,356,566.50 1,465,584.17 七、可供股东分配的利润 27,170,681.97 39,109,051.47 减:已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 7,000,000.00 35,000,000.00 八、未分配利润 20,170,681.97 4,109,051.47 母公司财务状况变动表 编制单位：武汉道博股份有限公司 单位：人民币元 流动资金来源和运用 金 额 一、流动资金来源 1、本年净利润 27,131,330.00 加：不减少流动资金的费用和损失 (1)少数股东本期损益 (2)固定资产折旧 357,678.80 (3)无形资产及递延资产摊销 1,002,301.60 (4)固定资产盘亏(减盘盈) 509,820.00 (5)清理固定资产损失(减收益) (6)递延税款 (7)其他不影响流动资金的费用和损失 小计 29,001,130.40 2、其他来源： (1)固定资产清理收入(减清理费用) (2)增加长期负债 (3)收回长期投资 (4)对外投资转出固定资产 (5)对外投资转出无形资产 (6)资本净增加数 4,069,699.52 (7)少数股东股本净增加数 (8)盈余公积转入 小计 4,069,699.52 流动资金来源合计 33,070,829.92 二、流动资金运用 1、利润分配： (1)提取盈余公积金 2,713,133.00 (2)提取公益金 1,356,566.50 (3)提取任意公积金 (4)已分配股利 70,000,000.00 小计 11,069,699.50 2、少数股东利润分配 3、其他运用： (1)固定资产和在建工程净增加数 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产 (3)偿还长期负债 (4)增加长期投资 33,041,602.53 小计 33,041,602.53 流动资金运用合计 44,111,302.03 流动资金增加净额 -11,040,472.11 流动资金各项目的变动 金 额 一、流动资产本年增加额 货币资金 8,048,337.59 短期投资 -10,860,198.80 应收票据 应收帐款 2,780,040.50 减：坏帐准备 应收帐款净额 2,780,040.50 预付货款 -7,180,000.00 其它应收款 -617,859.36 待摊费用 -732,019.30 存货 -7,796,331.05 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券 流动资产增加净额 -16,358,030.42 二、流动负债本年增加数 短期借款 15,800,000.00 应付票据 应付帐款 -2,043,601.00 预收货款 700,000.00 应付福利费 25,019.20 未付股利 -21,160,000.00 未交税金 -9,936.00 其它未交款 -79,363.35 其它应付款 402,954.84 预提费用 1,047,368.00 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流动负债增加净额 -5,317,558.31 流动资金增加净额 -11,040,472.11 合并财务状况变动表 编制单位：武汉道博股份有限公司 单位：人民币元 流动资金来源和运用 金 额 一、流动资金来源 1、本年净利润 27,131,330.00 加：不减少流动资金的费用和损失 (1)少数股东本期损益 (2)固定资产折旧 3,253,636.75 (3)无形资产及递延资产摊销 1,197,305.96 (4)固定资产盘亏(减盘盈) (5)清理固定资产损失(减收益) (6)递延税款 (7)其他不影响流动资金的费用和损失 小计 31,582,272.71 2、其他来源： (1)固定资产清理收入(减清理费用) (2)增加长期负债 (3)收回长期投资 4,898,432.23 (4)对外投资转出固定资产 (5)对外投资转出无形资产 (6)资本净增加数 4,069,699.50 (7)少数股东股本净增加数 (8)盈余公积转入 小计 8,968,131.73 流动资金来源合计 40,550,404.44 二、流动资金运用 1、利润分配： (1)提取盈余公积金 2,713,133.00 (2)提取公益金 1,356,566.50 (3)提取任意公积金 (4)已分配股利 7,000,000.00 小计 11,069,699.50 2、少数股东利润分配 3、其他运用： (1)固定资产和在建工程净增加数 8,762,908.33 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产 (3)偿还长期负债 (4)增加长期投资 小计 8,762,908.33 流动资金运用合计 19,832,607.83 流动资金增加净额 20,717,796.61 流动资金各项目的变动 金 额 一、流动资产本年增加额 货币资金 9,474,804.39 短期投资 -10,860,198.80 应收票据 应收帐款 32,812,885.86 减：坏帐准备 应收帐款净额 32,812,885.86 预付货款 -3,425,807.67 其它应收款 11,496,171.72 待摊费用 -548,201.57 存货 16,236,929.76 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券 流动资产增加净额 55,186,583.69 二、流动负债本年增加数 短期借款 39,192,000.00 应付票据 应付帐款 4,738,694.67 预收货款 -2,026,575.31 应付福利费 543,732.64 未付股利 -21,160,000.00 未交税金 2,083,749.14 其它未交款 -246,557.58 其它应付款 8,822,272.73 预提费用 2,521,470.79 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流动负债增加净额 34,468,787.08 流动资金增加净额 20,717,796.61 武汉道博股份有限公司 一九九七年年度报告补充说明 本公司于１９９８年４月２８日在《中国证券报》第十八版及《上海证券报》第九版刊登了年度报告。现就有关事项作以下补充说明： 一、公司财务报告经武汉中华会计师事务所审计，并以“武中会（１９９８）１８３号”出具了无保留意见的审计报告。 二、公司１９９７年度末总股本为７０００万股。１９９８年２月１８日，公司发行社会公众股２５００万股，总股本增加为９５００万股。 武汉道博股份有限公司董事会 一九九八年四月二十九日 |
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