重庆啤酒股份有限公司一九九七年年度报告摘要
| 日期：1998.12.04 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。 一、公司简介 1、公司法定中文名称：重庆啤酒股份有限公司 公司英文名称：CHONG QING BREWRY CO.LTD 2、公司注册及办公地址：重庆市九龙坡区石桥铺石 杨路16号 邮编：400039 3、公司法定代表人：华正兴 4、公司负责信息披露事务人员：苏甫玉 韩西泽 电话：(023) 68629476 传真: (023) 68629476 5、股票上市地:上海证券交易所 股票简称:重庆啤酒 证券代码:600132 二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度实现利润总额6209.26万元，其中： 主营业务利润：4857.94万元 其他业务利润： 1097.46万元 营业外收支净额： 253.86万元 2、截止1997年末，公司前三年主要会计数据和财务指标 1997年比 指 标 项 目 1997年 1996年增 1996年 1995年 减(％) 主营业务收入(万元) 21517.69 2.73 20945.15 18033.59 净利润(万元) 5276.92 7.56 4906.08 4397.35 总资产(万元) 61177.74 27.50 47981.18 37440.24 股东权益(万元) 48379.22 112.22 22797.76 19691.69 每股收益(元) 全面摊薄 0.336 －20 0.42 0.38 加权平均 0.427 每股净资产(元) 全面摊薄 3.08 57.95 1.95 1.68 加权平均 3.91 净资产收益率(％) 全面摊薄 10.91 －49.30 21.52 22.31 加权平均 14.83 调整后每股净资产(元) 全面摊薄 3.05 加权平均 3.87 注1：以上数据和指标按股本期末数为15700万股计算，95、96年度按11700万股计算 注2:(1)全面摊薄的财务指标计算公式如下: 每股收益=净利润／年度末股份总数 每股净资产=年度末股东权益／年度末股份总数 净资产收益率=净利润／年度末股东权益x100％ 调整后的每股净资产=( 年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)／年度末股份总数 (2)加权平均的财务指标计算公式如下： 每股收益=净利润/【(发行前总股本×10＋发行后总股本×2)/12】 每股净资产=年度末股东权益／【( 发行前总股本×10＋发行后总股本×2)／12】 净资产收益率=净利润／【( 年初股东权益＋年末股东权益)／2】 调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)／(发行前总股本×10＋发行后总股本×2)／12 注3:1997年度扣除新股申购冻结资金利息307.60万元后的各项财务指标(全面摊薄)如下：净利润5015.46万元，每股收益0.319元，每股净资产3.06元，净资产收益率10. 42％，调整后每股净资产3.03元。 3、报告期内股东权益变动情况 股 本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 末分配利 项目 (万股) (万元) (万元) (万元) 润(万元) 合计 期初数 18000 0.98 2682.69 1108.85 2114.09 22797.76 本期增加 4000 24331.53 1055.39 527.69 4221.53 33608.45 本期减少 6300 1727.00 8027.00 期末数 15700 24332.51 3738.08 1636.54 4608.62 48379.21 注: 1、公司股本从年初的18000万股减至期末的15700万股，减少2300万股。系根据 1997年5月15日公司股东大会决议,按1：0.65的比例缩股， 缩股后公司总股本由18000 万股变更为11700万股，减少6300万股 ， 该股份调整经重庆市证券管理办公室重证管(1997) 35 号文批准，由重庆会计师事务所对缩股后的股本出具验资报告。1997年10月10日又经中国证监会批准，公开发行4000万股人民币普通股，发行后公司总股本为15700万股。 2、资本公积期末比期初增加24331.53万元：系(1)公司股本按1∶0.65缩股时, 资本公积金增加6300万元；(2)按每股5.54元价格溢价发行4000万股A 股扣除发行费用后增加资本公积金17166.72万元；(3)重庆啤酒(集团)有限责任公司在1995年按每股1元的价格增资扩股 10769万股，低于1994年12月31日每股净资产值1.06元,现集团公司已按每股1. 08元的价格, 补交应补增资款861. 52万元,增加资本公积金861.52万元；(4) 有效申购资金利息3.29万元，进入资本公积金。 3、盈余公积期末为3738.08万元，比期初增加1055.39万元，系根据1997 年度利润分配预案提取10 ％法定盈余公积金527.69万元及法定公益金527.69万元所致。 4、未分配利润期末为4608. 62万元，增加数为本年度实现净利润提取法定公积金、 公益金后供股东分配的利润，减少数系按1997年度分红预案进行了分配。 三 、股本变动及股东情况介绍 1、股本结构情况 截止1997年末，公司股本结构如下: 数量单位:股 本次变动增减(＋.－) 项 目 期初数 1:0.65比例缩股， 期末数 发行4000万股A股 一、尚未流通股份 1.发起人股份(国家股) 140000000 －49000000 91000000 其他: 2.募集法人股 40000000 －14000000 26000000 3.内部职工股 0 4000000 4000000 尚未流通股合计 180000000 －59000000 121000000 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 36000000 36000000 已流通股份合计 36000000 36000000 三、股份合计 180000000 －23000000 157000000 2、股东情况介绍 截止1997年末，公司股东总数为29409户，其中公司职工股股东2092户(含离退休职工)。 3、1997年末，主要股东持股情况(前十名股东) 名次 股 东 名 称 年末持股数(股) 占总股本(％） (1) 重庆啤酒(集团)有限责任公司 91000000 57.96 (2) 重庆华阳科技开发公司 3315000 2.11 (3) 重庆康达机械制造有限责任公司 3130000 1.99 (4) 重庆金星啤酒厂 2882500 1.84 (5) 重庆市沙坪坝区渝宏副食经营部 357500 0.23 (6) 重庆嘉华 338100 0.22 (7) 重庆市皮革工业科研所 325000 0.21 (8) 重庆煤炭工业公司 325000 0.21 (9) 重庆联谊城市信用社 292500 0.19 (10) 詹 川 290000 0.18 在以上前10名股东中，重庆啤酒(集团) 有限责任公司持有本公司57.96％的股份，系国家股，由重庆市国资局委托其持有。 4、持股10％以上的法人股东情况 名 称 持股数(股) 占总股本比例(％) 重庆啤酒(集团)有限责任公司 91000000 57.96 法定代表人:华正兴 经营范围:制造、销售啤酒及原料；啤酒设备及啤酒用包装；印刷品;非酒精饮料；房地产开发；啤酒技术服务。 该公司持有本公司的股份未作抵押。 5、公司董事、监事持股情况与高级管理人员持股情况 97年初 97年末 股份增 姓 名 职 务 持股数 持股数 减变动 华正兴 董事长兼总经理 0 4000 ＋4000 喻文波 董事 0 4000 ＋4000 毛明志 董事兼副总经理 0 4700 ＋4700 陈一怒 董事兼副总经理 0 4000 ＋4000 陈世杰 董事兼副总经理 0 4000 ＋4000 邓丽达 董事 0 4100 ＋4100 邓如碧 董事兼总会计师 0 4000 ＋4000 袁 琰 董事兼总工程师 0 4200 ＋4200 黄明贵 董事 0 4000 ＋4000 何金寿 监事会主席 0 4100 ＋4100 蒋须兴 监事 0 0 0 朱玉梅 监事 0 4200 ＋4200 李家淑 监事 0 4000 ＋4000 张绍荣 监事 0 4000 ＋4000 陈太夫 副总经理 0 4000 ＋4000 沈金强 副总经理 0 4000 ＋4000 注：年未持股增加数为公司配售职工股认购数量 四、募集资金使用情况 ㈠、承诺投资项目与实际投资项目的比较 公司97年度通过公开发行4000 万股普通股募集资金21166.72万元， 用于啤酒发酵综合技术改造等项目， 实际投资项目与《招股说明书》承诺投资项目完全一致。 承诺投资项目 实际投资项目 1、啤酒发酵综合技术改造项目 未变 2、合资组建“重庆洛加比麦芽 有限公司”项目 未变 3、啤酒罐装线更新改造工程项目 未变 4、糖化车间技术改造项目 未变 ㈡、实际投资项目简介 1、啤酒发酵综合技术改造项目，承诺投资额3972万元，按计划进度进行， 实际已使用504.08万元， 进入平整场地办理有关手续阶段，预计99年3月底峻工投产。预计正常年份销售收入4380万元，实现利润1320万元。 2、与外方合资组建“重庆洛加比麦芽有限公司”项目。承诺投资9408万元， 目前尚未投入， 正在与外商谈判中。预计正常年份销售收入33628万元，利润1600万元，投资回报率17.01％。 3、啤酒罐装线更新改造工程项目，承诺投资额4180万元。按计划进度进行之中， 实际已投资252.55 万元，完成投资额的6.04％，进入购买设备阶段， 该项目预计99年3 月底峻工。正常年份可实现销售收入9193万元，利润1839万元，投资回报率43.99％。 4、糖化车间技术改造项目，承诺投资额3935万元，实际投资2743.39万元，完成投资额的69.70％， 已进入设备安装阶段，计划99年 3 月底完工。 正常年份可实现销售收入6000万元，利润1354万元。 本次募集资金运用项目除与外方合资组建“重庆洛加比麦芽有限公司项目”因外商要价太高， 正在谈判之中外，其余全部按计划投资承诺投资项目。 本次募集资金尚未使用部分用于补充流动资金， 将随着工程的进展逐步按计划使用。 五、重要事项 ㈠、重大事件 1、报告期内股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介： (1)、1997年5月15日， 公司第四次股东大会在公司二楼会议室召开， 出席会议的股东及股东代理人共151人，代表公司股份16897万股，占公司当时总股份的93.87％， 大会审议通过了公司1996年度董事会工作报告、 监事会工作报告和财务决算报告； 批准同意了公司1997年度财务预算方案、1996年度利润分配方案、董事会、监事会成员延期一年任期议案、修改公司章程议案， 对原股本总额18000万股按1∶0.65的比例缩减为11700万股、以及社会公众股发行、上市的议案，经表决作出了相应决议。本次股东大会还特别授权董事会全权办理社会公众股发行与上市的有关事宜 。本次股东大会事项已于1997年10月8日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露。 (2)、1997年4月10日，公司董事会1997年第1次会议在公司四楼会议室召开， 会议作出决议如下：⑴审议通过1996年度董事会工作报告、董事长业务报告、财务决算报告；⑵审议通过1996年度利润分配预案、1997年度财务预算预案；⑶审议通过董事会和监事会成员延长一年任期预案；⑷审议通过公司章程修改草案；⑸审议通过社会公众股发行、上市及按1:0.65的比例缩股的预案；⑹审议通过提请股东大会授权董事会全权办理社会公众股发行、上市有关事宜的预案； ⑺决定公司第四次股东大会于1997年5月15日在公司二楼会议室召开。 (3)、1997年4月11日，公司监事会1997年第1次会议在公司四楼会议室召开。 会议审议表决通过监事会 1996年度工作报告， 研究和讨论了董事会通过的有关决议事项。 (4)、1997年10月8日，公司董事会1997 年第二次会议在公司四楼会议室召开， 会议研究和讨论了公司1－9月生产经营情况、董事会执行股东大会决议情况、以及公司社会公众股发行与上市后进一步依法规范和运作等事项，并作出避免双重任职和设置董事会秘书的决议。 2、报告期内增资扩股事项简介 1997年10月6日，中国证监会以证监发字[1997] 463 号文批准同意公司发行社会公众股4000万股(含公司职工股400万股)。公司于1997年10月8日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登招股说明书，并于1997年10月10日采用上网定价方式通过上海证券交易所自动交易系统向社会公众发行3600万股A股，同时向公司职工配售400万股，发行价格5.54元／股。 经上海证券交易所批准，公司发行的流通股3600万股于1997年10月30日在上海证券交易所挂牌交易。 3、公司在本年度内的重大关联交易事项如下： 关联企业名称 交易项目 交易金额 重庆啤酒集团公司 材料款 10,105,449.07 重庆啤酒集团公司 技术服务费 5,638,921.62 重庆山城啤酒联合销售公司 销售 211,120,000 以上交易均按正常市场销售价格结算。 4、公司在本年度内，无重大诉讼或仲裁事项。 ㈡、1997年度利润分配预案 1997年度本公司净利润为5276.92万元，提取10％的法定公积金527.69万元，提取 10％的法定公益金527. 69万元，未分配利润为6335.62万元(含以前年度滚存数)。董事会建议以1997年未总股本15700万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税) ，其余作为未分配利润转存到以后年度分配。 本预案尚需提交1997年度股东大会审议。 六、财务报告 ㈠、审计意见 本公司财务报告经重庆会计师事务所中国注册会计师石义杰、刘志平审计，并出具无保留意见的审计报告[重会所审字(98)第076号]。 ㈡、会计报表(附后) 1、资产负债表 2、利润及利润分配表 3、财务状况变动表 ㈢、会计报表附注 1、公司简介 重庆啤酒股份有限公司系经重庆市经济体制改革委员会渝改委(1993)109 号文批准，由重庆啤酒集团公司作为独家发起人将重庆啤酒厂进行改组， 采用定向募集方式设立的股份有限公司。 经中国证监会批准，于1997年10月10日在上海证券交易所以每股5.54元上网定价发行人民币普通股4000万股(含公司职工股400万股)，并于同月30日上市交易。 公司法定地址为重庆市九龙坡区石桥铺石杨路16号，法人代表为华正兴，主要从事啤酒的生产和销售， 主要产品有山城啤酒、重庆啤酒、麦克王啤酒等。 2、主要会计政策 (1)、会计制度 公司执行《股份制试点企业会计制度》。 (2)、会计年度 公司会计年度为公历1月1日至12月31日。 (3)、记帐本位币 公司记帐本币为人民币。 (4)、记帐原则和计价基础 按照权责发生制原则记帐，以实际成本为计价基础。 (5)、外币折算 发生的外币业务， 按照外币业务发生日中国人民银行公布的市场汇价折合为人民币记帐， 期末将外币帐户余额按照期末中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币余额，其折算差额计入当期财务费用。 (6)、坏帐准备 按应收帐款期末余额的3‰计提。 (7)、存货核算 1存货主要包括原材料、包装物、产成品、在产品等。 2麦芽、大米等主要原材料按实际成本核算，发出时采用加权平均法结转成本； 其他材料采用计划成本核算，月末通过分摊材料成本差异，调整为实际成本。 3产成品采用实际成本核算，发出采用加权平均法结转成本。 4周转用包装物按产量摊销。 5低值易耗品领用时一次摊销。 (8)、固定资产及其折旧 固定资产入帐标准为：使用年限一年以上的房屋、建筑物、机器设备、器具、工具等生产经营主要设备，以及单位价值在2000元以上， 并且使用期限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。 公司的固定资产按实际成本计价， 采用直线法分类计提折旧。 分类折旧年限及折旧率为： 类 别 折旧年限(年) 年折旧率(％) 房屋及建筑物＊ 20、30 3.2、5 通用设备 12 8 专用设备 12 8 运输工具 10 9.6 其 他 8－12 12－8 ＊.房屋按30年度提折旧，预留残值4％；建筑物按20年计提折旧，不留残值。 (9)、在建工程核算方法 在建工程于完工交付使用时，确认为固定资产。 (10)、无形资产 土地使用权自95年6月起分50年平均摊销； 商标权自95年6月起分30年平均摊销。 (11)、税项 公司承担的主要税项如下： 税 项 计税依据 税率（％） 增值税 产品销售收入 17 消费税 产品销售量 220元/吨 营业税 应纳税业务收入 5 教育费附加 应交流转税税额 3 交通重点建设附加 应交流转税税额(不含消费税) 5 城市维护建设税 应交流转税税额 7 所得税 应纳税所得额 15 (12)、收入确认 营业收入以产品已经发出或劳务已提供, 并收到货款或取得索取价款的凭据时确认。 (13)、利润分配 公司税后利润按下列顺序分配： 1弥补以前年度亏损； 2提取法定盈余公积金10％； 3提取法定公益金10％； 4提取任意盈余公积； 5支付普通股股利。 3、会计报表项目注释 （本注释金额均以人民币元为单位） (1)、货币资金 项 目 1997.12.31日余额 1996.12.31日余额 现 金 1,049.69 10,495.32 银行存款 100,018,709.70 4,600,890.97 合 计 100,019,759.39 4,611,386.29 期末比期初增加2,068.97％， 主要系公司发行股票募集到资金所致。 (2)、应收帐款 1帐龄分析列示如下： 帐 龄 1997.12.31余额 1996.12.31余额 1年以内 30,189,369.94 29,891,369.00 1－－2年 23,117.16 8,910.00 2－－3年 3年以上 合 计 30,212,487.10 29,900,279.00 2无持有5％以上股份的股东欠款。 31997年末欠款单位欠款额占应收帐款总额10％以上的情况如下： 重庆山城啤酒联合销售公司欠啤酒款29,998,515.23元。 (3)、预付货款 1帐龄分析列示如下： 帐 龄 1997.12.31余额 1996.12.31余额 1年以内 41,309,492.79 9,547,738.88 1－－2年 4,416,994.00 2－－3年 1,000.00 3年以上 合 计 41,310,492.79 13,964,732.88 2无持有5％以上股份的股东欠款。 31997年末欠款单位欠款额占预付货款总额10％以上的情况如下： 重庆华阳科技开发有限公司为30,000,000.00元，占总额的72.62％，款项性质为暂付材料款。 (4)、其他应收款 1帐龄分析列示如下： 帐 龄 1997.12.31余额 1996.12.31余额 1年以内 78,162,719.64 50,831,607.74 1－－2年 533,915.88 7,720,268.44 2－－3年 280,128.08 239,274.46 3年以上 117,318.34 400,872.12 合 计 79,094,081.94 59,192,022.76 2持有本公司5％以上股份的股东欠款 重庆啤酒集团公司欠款为15,744,370.69 元，该公司为持有本公司57.96 ％股份的控股公司。 31997年末欠款单位欠款额占其他应收款总额10％以上的情况如下： A、重庆啤酒集团公司为15,744,370.69元， 占总额的19.91％，款项性质为预付材料款以及因代收而欠付的技术服务费。 B、重庆康达机械厂为27,000,000.00元， 占总额的34.14％，款项性质为暂付设备款。 (5)、待摊费用 类 别 1997.12.31余额 1996.12.31余额 期初存货进项税 4,519,344.41 6,779,016.54 保险费 316,250.00 合 计 4,835,594.41 6,779,016.54 (6)、存货 类 别 1997.12.31余额 1996.12.31余额 原材料 17,151,608.62 29,668,611.77 在产品 3,835,993.13 5,252,871.63 包装物 84,363,146.46 92,587,348.19 其 他 81,114.63 6,413,931.17 合 计 105,431,862.84 133,922,762.76 (7)、固定资产及累计折旧 1固定资产原值 固定资产类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值 房屋及建筑物 39,878,400.00 2,071,412.58 470,902.00 41,478,910.58 通用设备 10,054,600.00 157,510.00 18,100.00 10,194,010.00 专用设备 161,842,296.11 11,778,754.00 146,600.00 173,474,450.11 运输工具 2,169,287.00 1,011,772.00 3,181,059.00 其 他 7,385,574.00 5,235,730.00 105,800.00 12,515,504.00 小 计 221,330,157.11 20,255,178.58 741,402.00 240,843,933.69 2累计折旧 固定资产类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值 房屋及建筑物 12,919,381.14 1,425,769.92 360,280.39 13,984,870.67 通用设备 2,535,618.32 790,892.98 11,663.43 3,314,847.87 专用设备 29,929,126.17 12,579,465.67 81,796.4 42,426,795.44 运输工具 819,829.63 200,000.38 1,019,830.01 其 他 2,329,732.42 1,054,064.24 93,596.52 3,290,200.14 小 计 48,533,687.68 16,050,193.19 547,336.74 64,036,544.13 3在建工程转固情况 本年有在建工程1817万元，在工程完工交付使用后转为固定资产。 4抵押情况 公司的机器设备及房屋有1,300万元为公司的借款作了抵押。 (8)、在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 糖化改造 3935万元 9,586,269.24 27,433,855.35 13,411,925.53 纸箱机 160万元 964,612.76 334,273.44 1,298,886.20 过滤室改造 600万元 871,913.59 498,574.00 1,370,487.59 澄清过滤机 210万元 677,180.00 677,180.00 啤酒罐装线 4180万元 2,525,480.93 发酵综合技改 2972万元 504,076.50 供电增容 45万元 371,319.88 其 他 109,367.83 3,206,989.25 2,089,599.44 合 计 12,209,343.42 34,874,569.35 18,170,898.76 工程名称 期末数 资金来源 工程进度（％） 糖化改造 23,608,199.06 募股资金＊ 60 纸箱机 其他来源 过滤室改造 其他来源 澄清过滤机 其他来源 32 啤酒罐装线 2,525,480.95 募股资金 6 发酵综合技改 504,076.50 募股资金 1.5 供电增容 371,319.88 其他来源 85 其 他 1,226,757.64 合 计 28,913,014.01 (9)、无形资产 种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 土地使用权 24,428,338.67 504,543.98 23,923,794.69 商标权 22,097,178.89 777,613.32 21,319,565.57 合 计 46,525,517.56 1,282,157.3 45,243,360.26 (10)、短期借款 借款类别 1996.12.31余额 1997.12.31余额 期限 月利率(‰) 银行借款 65,837,000.00 13,124,000.00 其中：担保 信用 抵押 65,837,000.00 13,124,000.00 97.6--98.8 7.2--9.24 非银行金融机构借款 其中：担保 信用 抵押 其他单位借款 合 计 65,837,000.00 13,124,000.00 (11)、未付股利 明细项目 1997.12.31余额 1996.12.31余额 国家股股利 10,010,000.00 14,000,000.00 法人股股利 2,860,000.00 4,000,000.00 A股股利 4,400,000.00 其中：内部职工股股利 440,000.00 合 计 17,270,000.00 18,000,000.00 (12)、未交税金及其他未交款 1未交税金 税 种 1997.12.31余额 1996.12.31余额 所得税 263,288.27 3,028,094.02 增值税 1,685,448.46 6,819,845.42 消费税 0.79 9,143,998.95 城建税 －114,519.38 －66,101.24 营业税 141,500.00 合 计 1,975,718.14 18,925,837.15 未交税金期末比期初减少89.56 ％，系公司欠交的税金已基本交清所致。 2其他未交款 税 种 1997.12.31余额 1996.12.31余额 教育费附加 361,119.13 381,869.25 交通重点建设附加 467,675.69 447,681.07 合 计 828,794.82 829,550.32 (13)、一年内到期的长期负债 借款类别 1996.12.31余额 1997.12.31余额 期 限 年利率(％) 银行借款 8,301,627.01 6,000,000.00 其中：信用 8,301,627.01 6,000,000.00 95.3－－98.8 9.15 合 计 8,301,627.01 6,000,000.00 (14)、长期借款 1借款类别列示 借款类别 1996.12.31余额 1997.12.31余额 期 限 月利率(‰) 银行借款 59,156,841.76 29,537,715.73 其中：信用 29,537,715.73 95.3－－99.6 9.15、浮动利率 抵押 59,156,841.76 合 计 59,156,841.76 29,537,715.73 2借款期限列示 借款期限 1997.12.31余额 1996.12.31余额 1－2年 14,537,715.73 2－3年 15,000,000.00 38,156,841.76 3－5年 21,000,000.00 5年以上 合 计 29,537,715.73 59,156,841.76 (15)、其他长期负债 期末余额为12,204,774.68 元， 系股票申购冻结资金利息摊销余额。 内 容 金 额 冻结资金利息收入原值 15,255,968.35 减：本期摊销 3,051,193.67 期末余额 12,204,774.68 (16)、股本 期初数 比例 减少 一、尚未流通股份小计 180,000,000.00 100％ 63,000,000.00 1、发起人股份 其中：国家股 140,000,000.00 77.78％ 49,000,000.00 2、法人股 40,000,000.00 22.22％ 14,000,000.00 3、内部职工股 二、已流通股份小计 1、境内上市人民币普通股 三、股份总数 180,000,000.00 100％ 63,000,000.00 增加 期末余额 比例 一、尚未流通股份小计 4,000,000.00 121，000，000.00 77.87％ 1、发起人股份 其中：国家股 91，000，000.00 57.96％ 2、法人股 26,000,000.00 16.56％ 3、内部职工股 4,000,000.00 4,000,000.00 2.55％ 二、已流通股份小计 36,000,000.00 36,000,000.00 22.93％ 1、境内上市人民币普通股 36,000,000.00 36,000,000.00 22.93％ 三、股份总数 40,000,000.00 157，000，000.00 100％ 注:本期减少为公司上市之前按1:0.65进行了缩股，本期增加为公司上市发行股票。 (17)、资本公积 项 目 金 额 期初数 9,775.57 本期增加数 其中：股本溢价 ＊243,315,304.03 本期减少数 期末数 243,325,079.60 (18)、盈余公积 项 目 金 额 期初数 26,826,941.45 本期增加数 其中：法定盈余公积 5,276,922.30 公益金 5,276,922.30 任意盈余公积 本期减少数 期末数 37,380,786.05 (19)、财务费用 项 目 1997年数 1996年数 利息支出 2,592,422.34 5,228,080.22 减：利息收入 434,959.32 167,479.82 加：汇兑损失 减：汇兑收益 32,305.85 加：金融机构手续费 44,699.9 387,199.81 财务费用合计 2,169,857.07 5,447,800.21 (20)、其他业务利润 业务种类 收 入 支 出 1997年 1996年 1997年 1996年 技术服务 9,238,921.62 5,956,971.44 554,931.60 出租包装物 10,686,788.19 11,122,037.79 9,687,820.11 7,604,495.95 出售酒糟等废料 2,543,379.53 1,393,067.57 345,898.02 6,230.00 材料价拨 8,067,911.06 6,135,896.63 8,208,236.04 5,706,457.74 其 他 1,733,296.56 1,301,684.28 2,498,772.57 15,577.54 合 计 32,270,296.96 25,909,657.71 21,295,658.34 13,332,761.23 (21)、营业外收入 主要项目类别 1997年 1996年 冻结资金利息收入 3,051,193.67 礼金及罚款收入 24,526.00 88,564.90 其 他 300.00 合 计 3,076,019.67 88,564.90 4、关联方关系及其交易 (1)、存在控制关系的关联方情况 1存在控制的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 重庆啤酒集 重庆石桥铺 啤酒生产 本公司的 国有企业 华正兴 团公司 和销售 控股公司 2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 1997.12.31数 1996.12.31数 重庆啤酒集团公司 15,669万元 11,045万元 3存在控制关系方所持权益及其变化 企业名称 1996.12.31金额 比例(％) 本期增加 本期减少 1997.12.31金额 比例(％) 重庆啤酒 14000万元 77.78 4900万元 9100万元 57.96 集团公司 4存在控制关系的关联方交易 A、其他应收款 关联企业名称 项目明细 1997.12.31余额 1996.12.31余额 重庆啤酒集团公司 预付材料款 10,105,449.07 欠交技术服务费 5,638,921.62 合 计 15,744,370.69 B、其他交易事项 关联企业名称 项目明细 1997发生额 1996发生额 重庆啤酒集团公司 技术服务收入 5,638,921.62 5,956,971.44 合 计 5,638,921.62 5,956,971.44 本公司向重庆啤酒集团公司收取的技术服务费，系股份公司向合川啤酒厂等公司提供技术服务而委托集团公司代收的款项， 其收费标准均按照事先签订的合同执行。 (2)、不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司关系 重庆啤酒山城联合销售公司 同属于重庆啤酒集团公司的子公司 不存在控制关系的关联方交易 1应收帐款 关联企业名称 项目明细 1997.12.31余额 1996.12.31余额 重庆山城啤酒联合销售公司 啤酒款 29,998,515.23 29,620,315.63 合 计 29,998,515.23 29,620,315.63 2产品销售 关联企业名称 项目明细 1997发生额 1996发生额 重庆山城啤酒联合销售公司 啤酒销售 211,120,000 201,000,000 合 计 211,120,000 201,000,000 本公司向重庆山城啤酒联合销售公司销售啤酒， 价格按照合同或协议， 无高于或低于本公司正常销售情况。 七、备查文件 1、载有董事长亲笔签署的公司1997年年度报告正本； 2、载有法定代表人、会计主管人员亲笔签字并盖章的公司1997年度财务报表； 3、载有重庆会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的公司1997 年度审计报告； 4、1997年发行股票、股票上市交易时的《招股说明书》、《上市公告书》； 5、第四次股东大会通过的《公司章程》。 以上备查文件存于公司办公地点：重庆市九龙坡区石桥铺石杨路16号。在中国证监会、上海证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。 重庆啤酒股份有限公司董事会 一九九八年三月二十一日 资产负债表 １９９７年１２月３１日 编制单位：重庆啤酒股份有限公司 金额单位：人民币元 资产 注标 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 4611386.29 100019759.39 短期投资 应收票据 应收帐款 2 29900279.00 30212487.10 减：坏帐准备 89700.84 90637.46 应收帐款净额 29810578.16 30121849.64 预付货款 3 13964732.88 41310492.79 其他应收款 4 59192022.76 79094081.94 待摊费用 5 6779061.54 4835594.41 存货 6 133922762.76 105431862.84 待处理流动资产 净损失 一年内到期的 长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 248280499.39 360813641.01 长期投资： 长期投资 固定资产： 固定资产原价 7 221330157.11 240843933.69 减：累计折旧 7 48533687.68 64036544.13 固定资产净值 172796469.43 176807389.56 在建工程 8 12209343.42 28913014.01 固定资产清理 待处理固定资 产净损失 固定资产合计 185005812.85 205720403.57 无形资产及递延资产 无形资产 递延资产 无形及递延 46525517.56 45243360.26 资产合计 其他长期资产 其他长期资产 递延税项 递延税款借项 资产总计 479811829.80 611777404.84 负债及股东权益 注标 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 10 65837000.00 13124000.00 应付票据 应付帐款 26578148.51 33408752.56 预收货款 应付福利费 979272.02 1078145.03 未付股利 11 18000000.00 17270000.00 未交税金 12 18925837.15 1975718.14 其它未交款 12 829550.32 828794.82 其他应付款 53225923.36 12557347.16 预提费用 一年内到期的 13 8301627.01 6000000.00 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 192677358.37 86242757.71 长期负债 长期借款 14 59156841.76 29537715.73 应付债券 长期应付款 其他长期负债 15 12204774.68 长期负债合计 59156841.76 41742490.41 递延税项 递延税款贷项 负债合计 251834200.13 127985248.12 股东权益： 股本 16 180000000.00 157000000.00 资本公积 17 9775.57 243325079.60 盈余公积 18 26826941.45 37380786.05 其中：公益金 11088518.09 16365440.39 未分配利润 21140912.65 46086291.07 股东权益合计 227977629.67 483792156.72 负债及股东 479811829.80 611777404.84 权益总计 利润及利润分配表 １９９７年度 编制单位：重庆啤酒股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 行次 本年累计数 上年同期累计数 一、主营业务收入 215176887.07 209451506.49 减：营业成本 113981965.97 109240056.82 销售费用 3882897.81 4822008.36 管理费用 12967010.96 12684293.00 财务费用 注19 2169857.07 5447800.21 进货费用 营业税金及附加 33595732.39 31393444.73 二、主营业务利润 48579422.87 45863903.37 加：其他业务利润 注20 10974638.62 12576896.48 三、营业利润 59554061.49 58440799.85 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 注21 3076019.67 88564.90 减：营业外支出 537455.76 754184.99 加：以前年度损益调整 四、利润总额 62092625.40 57775179.76 减：所得税 9323402.38 8714428.50 五、净利润 52769223.02 49060751.26 加：年初未分配利润 21140912.65 2345349.22 盈余公积转入数 六、可分配的利润 73910135.67 51406100.48 减：提取法定公积金 5276922.30 4906075.13 提取法定公益金 5276922.30 4906075.13 七、可供股东分 63356291.07 41593950.22 配的利润 减：已分配优 先股股利 提取任意公积金 2453037.57 已分配普通股股利 17270000.00 18000000.00 八、未分配利润 46086291.07 21140912.65 财务状况变动表 １９９７年度 编制单位：重庆啤酒股份有限公司 金额单位：人民币元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源 １．本年净利润 1 52769223.02 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 2 16050193.19 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 3 1282157.30 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 4 （４）清理固定资产损失（减收益） 5 174065.26 （５）递延税款 6 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 7 小 计 10 70275638.77 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 20000.00 （２）增加长期负债 12 12204774.68 （３）收回长期投资 13 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 230869148.63 小 计 19 243093923.31 流动资金来源合计 20 313369562.07 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 21 5276922.30 （２）提取法定公益金 22 5276922.30 （３）提取任意公积金 23 （４）已分配股利 24 17270000.00 小 计 25 27823844.60 ２．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 26 36958849.17 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 27 （３）偿还长期负债 28 29619126.03 （４）增加长期投资 29 小 计 30 66577975.20 流动资金运用合计 39 94401819.80 流动资金增加净额 40 218967742.28 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 41 95408373.10 ２．短期投资 42 ３．应收票据 43 ４．应收帐款净额 44 311271.48 ５．预付货款 45 27345759.91 ６．其他应付款 46 19902059.18 ７．待摊费用 47 -1943422.13 ８．存货净额 48 -28490899.92 ９．待处理流动资产净损失 49 １０．一年内到期的 50 长期债券投资 １１．其他流动资产 51 流动资产增加净额 60 112533141.62 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 61 -52713000.00 ２．应付票据 62 ３．应付帐款 63 6830604.05 ４．预收货款 64 ５．应付福利费 65 98873.01 ６．未付股利 66 -730000.00 ７．未交税金 67 -16950119.01 ８．其他未交款 68 -755.50 ９．其他应付款 69 -40668576.20 １０．预提费用 70 １１．一年内到期的长期负债 71 -2301627.01 １２．其他流动负债 72 流动负债增加净额 79 -106434600.66 |
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