浙江东方集团股份有限公司一九九七年度报告摘要
| 日期：1998.12.04 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别和连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本． 一、公司简介 一、公司名称：浙江东方集团股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG ORIENT HOLDING CO., LTD. 二、公司注册地址及办公地址：浙江省杭州市庆春路199号 邮政编码：310006 三、公司上市地址：上海证券交易所 股票简称：浙江东方 股票代码：600120 四、公司法定代表人：刘宁生 五、公司咨询服务部门：证券部 联系地址：杭州市庆春路199号 电话：571 7213357 7215678转 传真：571 7215011 二、会计数据与业务数据摘要 1、1997年公司利润总额及构成： 利润总额43570624.89元，其中： ①主营业务利润42123772.41元； ②其他业务利润245690.15元； ③投资收益2132610.13元； ④营业外收支净额-931447.80元。 2、前三年主要会计数据和财务指标 项目 1997年 1996年 1995年 主营业务收入（元）1377379382.97 1304815120.16 1328738437.36 净利润（元） 42608841.84 24906276.91 25689948.96 总资产（元） 491193888.25 483479049.73 551646842.00 股东权益（元） 274266507.56 172917754.07 163811477.16 每股收益（元） —全面摊薄 0.852 0.315 0.325 —加权平均 1.033 每股净资产（元） —全面摊薄 5.485 2.189 2.074 —加权平均 6.649 净资产收益率（%） —全面摊薄 15.54 14.40 15.68 —加权平均 19.06 14.79 调整后每股净资产（元） —全面摊薄 5.27 2.07 —加权平均 6.39 扣除新股申购冻结资金利息后的主要财务指标： 每股收益（元） —全面摊薄 0.849 —加权平均 1.029 净资产收益率（%） —全面摊薄 15.48 —加权平均 18.99 注：主要财务指标计算公式： 全面摊薄计算方法： 每股收益=净利润/年未股份总数 每股净资产=年未股东权益/年未股份总数 净资产收益率=净利润/年未股东权益×100% 调整后每股净资产= （年未股东权益—三年以上的应收账款—待摊费用—待处理财产 净损失—递延资产)/年未股份总数 加权平均计算方法： 每股收益=净利润/[（发行前总股本×10+发行后总股本×2）÷12] 净资产收益率=净利润/[（年初股东权益+年未股东权益）÷2] 3、报告期内股东权益变动情况： 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 期初数 79000000 42749704.49 49846944.18 10768388.10 本期增加 10500000 104239911.65 10652210.45 4260884.18 本期减少 39500000 期末数 50000000 146989616.14 60499154.63 15029272.28 项目 未分配利润 合计 期初数 1321105.40 172917754.07 本期增加 42608841.84 168000963.94 本期减少 27152210.45 66652210.45 期末数 16777736.79 274266507.56 变动原因说明： ①股本：1997年7月2日对公司现有股本按2：1比例缩股，缩股后公司总股本3950万元，1997年11月6日向社会公开发行人民币普通股（A股）1250万股，其中1050万股向社会公众公开发行，200万股内部职工股占用上市额度转为社会公众股，1997年12月1日在上海证券交易所挂牌交易，上市后总股本为5000万股。 ②资本公积：发行新股溢价净收入64728600元，缩股转入39500000元，股票发行有效申购款冻结利息收入11311.65元，本期累计增加104239911.65元。 ③盈余公积：根据本年度利润分配预案提取10%法定公积金，10%法定公益金及5%任意公积金，合计增加10652210.45元。 ④未分配利润：增加数为本年度完成的净利润，减少数为本年度分红方案，按每10股派发现金红利3.30元及本年度利润分配方案提取25%的公积金、公益金。 三、股本变动及股东情况介绍 一、股本变动情况 1、股本结构情况：数量单位：万股 期初数 本次变动增减(+、-) 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 2,309.50 1.发起人股份 2,309.50 其中： 国家拥有股份 2,309.50 2,309.50 境内法人拥有股份 外资法人拥有股份 其他 2.募集法人股 820.75 820.75 3.内部职工股 819.75 -200.00 -200.00 619.75 优先股或其他 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 +1,250.00 1,250.00 1,250.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 1,250.00 三、股份总数 3,950.00 1,050.00 1,050.00 5,000.00 (2)股东情况介绍 截止1997年12月31日，公司股东总人数为12003户，其中内部职工股东为287户。 (3)报告年度末公司前十名股东情况 报告年度末 股数（股） 比例% 浙江东方集团控股有限公司 23,095,000 46.19 浙江东方集团股份有限公司工会 6,926,500 13.85 浙江饭店有限责任公司 300,000 0.60 浙江汇融实业开发有限公司 290,000 0.58 绍兴市鸿西亚制衣实业公司 270,000 0.54 鄞县康盛针织厂 250,000 0.50 陈葆勤 240,000 0.48 丁桂花 240,000 0.48 张桂香 237,500 0.475 钱爱清 220,000 0.44 注：①浙江东方集团控股有限公司是浙江东方集团股份有限公司的母公司，主要经营授权范围内国有资产的经营管理和实业投资开发等。 法定代表人：刘宁生， 注册号：14294423。其持有的浙江东方集团股份有限公司股份无质押； ②浙江东方集团股份有限公司工会是经浙江省总工会批准设立的社团法人。法定代表人：江龙根，注册号：浙工社法证字131022号。其持有的浙江东方集团股份有限公司股份无质押。 (4)本公司董事、监事及高级管理人员持有股份数变动情况 股数（股） 变动 年初 年末 董事长 刘宁生 40,000 40,000 0 副董事长 吴建华 38,000 38,000 0 董事 唐信璋 38,000 38,000 0 董事 杨建新 30,000 30,000 0 董事 林 平 33,000 33,000 0 董事 饶民杰 33,000 33,000 0 董事 马志方 25,000 25,000 0 监事会主席 江龙根 38,000 38,000 0 监事 刘 海 10,000 10,000 0 监事 章剑波 15,000 15,000 0 监事 裘高尧 12,000 12,000 0 监事 徐 川 20,000 20,000 0 四、募集资金使用情况 我司1050万股流通A股于97年11月12日在上海证券交易所上网定价发行。97年11月 18日募集资金7522.86万元到位。 由于募集资金到位时间比预定计划推迟，项目进度有所推迟。97年度所募集资金已对毛衫总厂一期、二期项目的投入，其它项目正在筹备之中，至97年12月底，共计投入募股资金2158.30万元。 各项目97年用款情况如下： 单位：万元 承诺投资项目 总投资额 计划进度 实际投资项目 实际投资款项目名称 毛衫总厂一期 2578.00 97.12完成 毛衫总厂一期 2078.00 毛衫总厂二期 1158.00 98.7完成 毛衫总厂二期 80.30 大园机生产线 993.00 98.7完成 大园机生产线 0 针织时装生产线 1938.00 98.10完成 针织时装生产线 0 芳樟醇 3822.00 98.12完成 芳樟醇 0 微细球形铝粉 1020,00 98.6完成 微细球形铝粉 0 (1)毛衫总厂一期，固定资产投资2070万元已完成、已投产。配套流动资金500万元将于98年内投入。 (2)毛衫总厂二期，已使用80万元购买设备，98年上半年将陆续购入设备，逐步投产。 (3)大园机生产线，正在询价中。 (4)针织时装生产线，方案设计中。 (5)芳樟醇是与工厂合资项目，目前合作方已征妥土地，正在进行方案设计、 可行性报告报批委托环评工作中。 (6)微细球形铝粉，是与工厂合作项目，目前合作方已征妥土地，正进行方案设计中。 从募集资金到位于至投资用款有时间差异，为使暂时闲置的资金发挥增值效益，公司在确保一无风险、二不违规、三不影响项目投资进度的前提下，对尚未使用的募集资金进行运作。内定期存款3000万，其余用于暂时充实流动资金。 五、重要事项 一、重大事件 (1)公司在1997年11月10日《上海证券报》刊登招股说明书，并于11月12 日在上交所上网定价向社会公众发行1050万A股,(原内部职工股占用额度上市200万股)。发行价7. 56元;公司在1997年11月28日《上海证券报》刊登上市公告书并于1997年12月1日在上交所挂牌交易； (2)股东大会情况 公司第六次(临时)股东大会于1997年1月15日在公司八楼多功能厅举行，到会股东176人，代表股数12,711.59万股，占总股数13,309万股的95.51%。 会议审议并通过《公司分立方案》。 公司第七次股东大会于1997年5月26日在公司八楼多功能厅召开，实到股东181名，代表股份7,800.59万股，占总股数7,900万股的98. 74% 。 会议审议并通过：（ａ）《关于1996年度经营情况和1997年度经营目标及工作安排》；《关于1996年度监事会工作情况和1997年度监事会工作要求》；《关于公司章程修改的说明》；《关于1996年度财务执行情况及利润分配预案》等文件；（ｂ）以无计名投票表决方式选举产生了第二届董事会, 刘宁生、吴建华、唐信璋、杨建新、林平、饶民杰、马志方当选；以同样方式选举产生了第二届监事会,江龙根、刘海、章剑波、裘高尧、徐川当选。（ｃ）通过公司董事会的提议，对公司7,900万元总股本按二比一进行同比例缩股；（ｄ）同意公司向社会公众发行 1050万A股,(原内部职工股占用额度上市200万股)。 (3)董事会会议情况 1997年1月6日公司召开首届二十一次董事会，审议通过《公司分立方案》，并经公司第六次(临时)股东大会审议通过。 1997年5月21日公司召开首届二十二次董事会，审议通过《关于1996 年度经营情况和1997年度经营目标及工作安排》；《关于公司章程修改的说明》；《关于1996年度财务执行情况及利润分配预案》；《关于同比例缩股的方案》；《关于公司转为社会募集公司的方案》等文件，并经公司第七次股东大会审议通过。 1997年6月28日公司召开二届一次董事会，选举刘宁生为董事长、吴建华为副董事长，聘任吴建华为总经理。 1997年8月22日公司召开了二届二次董事会，根据国家对外贸易经济合作部批准， 决定开展对外经济技术合作业务。 (4)监事会会议情况 1997年5月26日公司召开首届四次监事会，审议通过《关于1996年度经营情况和 1997年度经营目标及工作安排》、《关于1996年度财务执行情况及利润分配预案》，并经公司第七次大会审议通过。 1997年6月25日公司召开二届首次监事会，选举产生了监事会主席、通过了《97 年工作安排》。 (5)重大关联交易事项 根据公司招股说明书募集资金运用要求, 公司建设湖州出口基地第一期项目已完成向浙江东方集团控股有限公司收购其土建工程工作。收购价格17,605,081元系按经浙江资产评估公司浙评(1997)173号评估、浙江省国资局浙国资企确(1997)69号确认的价格执行。 根据公司与母公司浙江东方集团控股有限公司签署的房屋租赁协议，公司分两次向控股公司支付房屋租赁费637.50万元。 二、年度分配预案 1997年度，本公司经浙江会计师事务所注册会计师审计的年净利润为42,608,841. 84元，依照《公司法》和公司章程的规定，按净利润的10%提取法定公积金4,260,884.18元、按10%提取法定公益金4,260,884.18元、按5%提取任意盈余公积金2,130,442.09元， 加年初未分配利润1,321,105.40元，年度可分配的净利润为35,408,178.88元。 本公司董事会拟以现金股利形式分配16,500,000.00元，即按5,000万股本计每股分配0.33元。剩余部分16,777,736.79元转入下年度分配。 六、财务报告 一、审计意见 公司财务报告经浙江会计师事务所沈凌波、陈翔注册会计师审计，并出具了“无保留意见审计报告。”审计报告文号浙会审(1998)131号。 二、会计报表(附后) 1、比较式资产负债表 2、损益表 3、财务状况变动表 三、会计报表附注 (1)公司简介：本公司是经浙江省股份制试点工作协调小组浙股(1992)47 号文及浙股募(1992)13号文批准,由浙江省针棉织品进出口公司独家发起,采用定向募集方式于1992年12月15日设立,原股本为13,309万元。 1997年1月,经浙江省国资局浙国资企(1997)35号文,浙江省证券委员会浙政委( 1997)89号文批准,并经浙江省人民政府浙政发(1997)178号文确认,公司进行分立, 分立基准日为1996年12月31日,经分立后公司股本为7,900万元。 1997年7月2日,经浙江省证券委请示中国证监会后, 以浙政委(1997)90号文批准,公司对现有国有股、法人股和内部职工股进行同比例缩股,缩股后公司股本为3,950万元。 1997年11月6日经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)507号和证监字(1997) 508号文批复同意,向社会公开发行人民币普通股(A股)1250万股,其中1050 万股向社会公众公开发行,200万股内部职工股占用上市额度转为社会公众股。 并经上海证券交易所上证上(97)字第96号文同意于1997年12月1日在上海证券交易所挂牌交易,现有注册股本5,000万元,并已取得浙江省工商行政管理局变更后企业法人营业执照(注册号14292796-0)。 本公司经营范围:进出口贸易(按经贸部核定目录经营),进口商品的国内销售、进出口商品的仓储、运输、实业投资开发、纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品、机电设备、副食品、农副产品的销售、经济技术咨询,旅游服务。 本公司系浙江省外贸骨干企业,为针棉织品进出口的专业公司,1997年出口创汇在浙江省排名第六位, 有较好的经济效益。 公司下设七个进出口分公司和六个控股子公司。本会计报表为上述母公司和子公司的合并报表,全面反映本集团公司的财务状况,经营成果和资金变动情况。 (2)公司采用的主要会计政策 1.会计制度 本公司执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。 本公司执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。 2.会计期间 本公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 3.合并报表的编制方法 本公司合并会计报表是以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。 子公司采用的主要会计政策按照母公司统一规定的会计政策厘定。集团内公司间的重大交易和资金往来均在合并时抵销。纳入合并报表的子公司与上年一致,列示如下: 子公司名称 注册地 法定 注册资本 经营范围 拥有 代表人 权益 浙江东方集团原辅料公司 杭州 方佩玲 8000000.00 纺织原辅料 100% 浙江东方集团国际货运公司 杭州 唐信璋 5400000.00 货运代理 100% 浙江省针棉织品进出口公司宁波公司 宁波 刘宁生 2500000.00 进出口贸易 100% 浙江东方集团富阳工艺编织厂 富阳 陈一玲 600000.00 服装加工 100% 浙江东方股份有限公司毛衫总厂 湖州 李天林 3000000.00 服装加工 100% 上海奥兰多国际贸易有限公司 上海 唐信璋 3000000.00 进出口贸易 90% 4.记帐原则和计价基础 以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。 5.记帐本位币和外币核算方法 本公司会计核算以人民币为记帐本位币。对发生的外币经济业务, 采用当月一日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记帐。期末, 对外币帐户的外币余额按当日市场汇价调整,差额计入当期财务费用。 6.坏帐核算方法 本公司坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的5‰计提。 7.存货核算方法 存货按实际成本计价。购入并验收入库的原材料、库存商品,按实际成本入帐;发出或销售原材料成本,采用加权平均法;销售商品成本,采用分批实际法;低值易耗品领用按一次摊销法核算。 8.长期投资核算方法 (A)债券投资 按实际支付的价款记帐。若实际支付的款项中含有债券利息, 将这部分利息记入“长期投资--应计利息”。 (B)股票投资和其他投资 股票投资和其他投资占被投资企业股权比例在20%(含)以下的按成本法核算; 股权比例在20-50%(含50%)的按权益法核算;股权比例在50%以上的按权益法核算,并合并报表。 9.固定资产核算方法 固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋、建筑物和生产经营设备、工具、器具,以及不属于生产经营主要设备,但单价在2000元以上,使用年限在二年以上的物品,均按实际成本计价。 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别、估计经济使用年限和预计残值(原值的3%)确定其折旧率。 固定资产类别 折旧年限 年折旧率(%) 房屋及建筑物 30年 3.23 机器设备 14年 6.93 运输设备 8年 12.13 电子设备 6年 16.17 其他设备 6年 16.17 10.在建工程核算方法 在建工程按各项目工程实际发生的支出核算。在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。 11.无形资产核算方法 按实际发生额核算,在有效期内分期平均摊销。 12.递延资产核算方法 按实际发生额核算,按项目的受益期限平均摊销。 13.收入确认原则 商品销售在商品已经发出、商品所有权转移给买方、收到货款或取得收取货款的证据时,作为营业收入实现。 劳务收入在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,作为营业收入实现。 14.税项 增值税 国内贸易税率17%;出口销售税率为0%, 出口销售产品进项税按规定退税率计算退税额,并按规定程序向税务局申报退税; 营业税 税率为5%; 城市建设维护税 按应缴流转税额的7%计缴; 教育费附加 按应缴流转税额的4%计缴; 所得税 根据1997年7月6日浙江省人民政府浙政发(1997)138号文批复,本 公司从1996年起按15%税率计缴,各子公司分别按当地税务部门规定的税率计缴。 15.递延税款 按递延法核算。 16.利润分配 根据本公司二届董事会三次会议决议通过的1997年利润分配预案, 1997年净利润先按各10%提取法定盈余公积金和法定公益金, 提取5%任意盈余公积金, 股东红利分配为每 10股派发3.30元现金红利(含税)。 (3)会计报表注释 1.应收帐款 84,829,848.48 (1)帐龄分析 年初数 年末数 1 年以内的 101,143,193.78 占 75.83% 72,633,847.41 占 85.62% 1-2 年的 26,893,743.15 占 20.16% 9,750,578.55 占 11.49% 2-3 年的 5,037,528.44 占 3.78% 1,120,381.06 占 1.32% 3 年以上的 312,654.33 占 0.23% 1,325,041.46 占 1.57% 合 计 133,387,119.70 100% 84,829,848.48 100% (2)地区分析 年初数 年末数 应收国内帐款 21996923.43 41890034.32 应收国外帐款 111390196.27 42939814.16 其中: 美元 (USD7807869.07) 64791259.12 (USD3605502.34) 29852838.27 澳元 (AUD6861514.66) 45331282.75 (AUD2361043.58) 12769468.10 港元 (HKD 61250.00) 65421.13 德国马克 (DEM 96750.00) 516470.85 英镑 (GBP 42788.47) 600788.63 (GBP 12407.40) 171617.92 日元 (JP 2099520.00) 150394.92 加拿大元 (CAD 13920.00) 80468.74 合 计 111390196.27 42939814.16 (3)无持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款。 (4)余额变动分析 较年初减少36.4%,主要是出口货款年末收回。 4.预付帐款 208,000.00 (1)帐龄分析 均系一年以内。 (2)无持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款。 2.其他应收款 13,534,181.14 (1)帐龄分析 年初数 年末数 1 年以内的 87,186,245.30 占 98.32% 8,731,846.36 占 64.52% 1-2 年的 901,057.56 占 1.02% 3,898,584.72 占 28.81% 2-3 年的 356,517.11 占 0.40% 351,377.14 占 2.60% 3 年以上的 232,500.00 占 0.26% 552,372.92 占 4.07% 合 计 88,676,319.97 100% 13,534,181.14 100% (2)类别分析 年初数 年末数 应收出口退税 23,626,190.99 5,036,595.24 备用金 322,599.21 324,727.62 存出保证金 1,339,467.00 1,235,249.45 暂付、代垫款 63,388,062.77 6,937,608.83 合 计 88,676,319.97 13,534,181.14 (3)无持本公司5%以上股份的股东欠款。 (4)余额变动分析 较年初减少84.74%,主要是清还浙江东方集团控股有限公司年初分立时所欠款项。 (5)占本项目总额10%(含10%)以上的非关联帐款。 单 位 名 称 发生原因 金 额 国家税务局浙江省进出口税收管理分局 出口退税 5,036,595.24 3.待摊费用 8,553,522.36 类 别 年初数 年末数 94年初进项税 8,605,153.86 8,493,447.98 保险费 14,792.27 51,237.44 房租费及其他 1,018.30 8,836.94 合 计 8,620,964.43 8,553,522.36 4.长期投资 35,143,098.96 (1)债券投资 26,200,000.00 债券种类 到期日 年利率(%) 投资金额 本年利息 累计应计利息 95年国库券 14 50000.00 7000.00 19460.96 97年国库券 2000年5 月 9.18 800000.00 42840.00 42840.00 97年国库券 2000年11 月 9.18 5000000.00 38250.00 38250.00 97年国库券(第二期) 2000年11 月 9.18 350000.00 2678.00 2678.00 97年3年期 2000年12 月 9.18 20000000.00 合 计 26200000.00 103228.96 (2)股票投资 7925200.00 被投资单位 股份类别 股 数 投资金额 上海联农股份有限公司 法人股 364,000.00 1,080,000.00 浙江中汇(集团)股份有限公司 法人股 1,155,000.00 1,530,000.00 天津中药(集团)股份有限公司 法人股 250,000.00 750,000.00 天津房产股份有限公司 法人股 500,000.00 800,000.00 天津灯塔股份有限公司 法人股 220,000.00 484,000.00 天津百货股份有限公司 法人股 600,000.00 1,080,000.00 天津大邱庄发展股份有限公司 法人股 210,000.00 400,000.00 天津华联股份有限公司 法人股 500,000.00 900,000.00 上海豫园旅游商品城股份有限公司 法人股 157,300.00 843,000.00 上海丰华园珠笔股份有限公司 法人股 13,200.00 58,200.00 合 计 7,925,200.00 (3)其他投资 914,670.00 被投资单位 持股比例 投资期限 年末余额 宁波日东方制衣有限公司 10% 长期 414,670.00 桐庐出口包装辅料厂 7.14% 长期 500,000.00 合 计 914,670.00 (4)应计债券利息 103,228.96 详见上列债券投资累计应计利息。 (5)余额变动分析 较年初余额增加2.2倍,主要是公司本部年末利用闲置资金购买1997年国债 2,535万元所致。 5.在建工程 0 年初余额为49,056.10元,系浙江东方股份有限公司毛衫总厂零星工程材料, 本年已清理。 6.递延资产 249,590.09 (1)项目 年初数 本年增加 本年摊销 年末数 开办费 173,309.65 40,842.95 132,466.70 其他递延支出 207,561.16 90,437.77 117,123.39 合 计 380,870.81 131,280.72 249,590.09 4.其他业务利润 245,690.15 业务种类 业务收入 业务支出 利 润 房租业务 154,851.20 8,594.24 146,256.96 材料销售业务 1,059,596.09 960,162.90 99,433.19 合 计 1,214,447.29 968,757.14 245,690.15 5.投资收益 2,132,610.13 (1)内容 项 目 股票投资收益 债券投资 其他投资收益 合 计 成本法 权益法 收益 成本法 权益法 短期投资 548,760.44 548,760.44 长期投资 368,858.62 117,349.90 1,097,641.17 1,583,849.69 合 计 917,619.06 117,349.90 1,097,641.17 2,132,610.13 (2)较上年增加3.14倍,主要是本年其他投资收益增加较大。 6.营业外收入 596,706.09 (1)内容 上年数 本年数 罚赔款收入 37,979.45 167,106.27 无法支付的应付款项 1,418,888.26 269,912.56 股票发行无效申购冻结利息收入 154,887.26<注> 其 他 4,800.00 合 计 1,456,867.71 596,706.09 <注>:详见资产负债表注释25。 (2)较上年下降59.04%,主要是1996年核销无法支付的应付款项较多所致。 10.营业外支出 1,528,153.89 内 容 上年数 本年数 罚赔款支出 284,023.77 262,986.09 处理固定资产损失 215,099.69 太湖集资款 1,109,246.80 797,268.11 捐赠支出 171,000.00 252,800.00 水灾损失 299,888.16 合 计 1,864,158.73 1,528,153.89 关联方关系及其交易 (1)关联方关系: 1.存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 浙江东方集团控股有限公司 杭州市庆春路199号 资产经营 浙江东方集团原辅料公司 杭州市庆春路199号 商业批零 浙江东方集团国际货运公司 杭州市庆春路199号 货运 浙江省针棉织品进出口公司宁波公司 宁波长春路70号 收购、批发 浙江东方集团富阳工艺编织厂 富阳新登镇开发区 服装加工 浙江东方股份有限公司毛衫总厂 湖州市练市镇工业小区 服装加工 上海奥兰多国际贸易有限公司 浦东潍坊五村54号 进出口贸易 企业名称 与本公司关系 经济性质 法定代表人 浙江东方集团控股有限公司 母公司 国有 刘宁生 浙江东方集团原辅料公司 子公司 股份制 方佩玲 浙江东方集团国际货运公司 子公司 股份制 唐信璋 浙江省针棉织品进出口公司宁波公司 子公司 国有 刘宁生 浙江东方集团富阳工艺编织厂 子公司 国有 陈一玲 浙江东方股份有限公司毛衫总厂 子公司 股份制 李天林 上海奥兰多国际贸易有限公司 子公司 有限公司 唐信璋 2.存在控制关系关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 浙江东方集团控股有限公司 180000000.00 180000000.00 浙江东方集团原辅料公司 8000000.00 8000000.00 浙江东方集团国际货运公司 5400000.00 5400000.00 浙江省针棉织品进出口公司宁波公司 2500000.00 2500000.00 浙江东方集团富阳工艺编织厂 600000.00 600000.00 浙江东方股份有限公司毛衫总厂 3000000.00 3000000.00 上海奥兰多国际贸易有限公司 3000000.00 3000000.00 3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 浙江东方集团 46190000.00 58.47 23095000.00 12.28 23095000.00 46.19 控股有限公司 浙江东方集团 8000000.00 100 8000000.00 100 原辅料公司 浙江东方集团 5400000.00 100 5400000.00 100 国际货运公司 浙江省针棉织 2500000.00 100 2500000.00 100 品进出口公司 宁波公司 浙江东方集团 600000.00 100 600000.00 100 富阳工艺编织厂 浙江东方股份 3000000.00 100 3000000.00 100 有限公司毛衫总厂 上海奥兰多国 2700000.00 90 2700000.00 90 际贸易有限公司 (2)本公司与关联方的交易: 1.不存在控制关系的关联方关系的性质(有交易的关联方): 企业名称 与本企业的关系 浙江东方集团奥兰多有限责任公司 与本公司同一母公司 浙江东方集团宁波制衣总厂 与本公司同一母公司 浙江东方集团桐乡针织服装厂 与本公司同一母公司 4.关联方应收应付款项余额 项目及企业名称 年末余额 1997.12.31 1996.12.31 应收帐款 浙江东方集团奥兰多有限责任公司 561,392.13 882,324.45 浙江东方集团桐乡针织服装厂 2,200,000.00 150,000.00 浙江东方集团宁波制衣总厂 430,000.00 其他应收款 浙江东方集团宁波制衣总厂 430,000.00 浙江东方集团控股有限公司 49,884,023.12 其他应付款 浙江东方集团控股有限公司 6,727,773.68 长期应付款 浙江东方集团控股有限公司 79,136.00 (3)其他关联事项 (1)本公司国有股股东浙江东方集团控股有限公司(以下简称控股公司),占本公司总股本46.19%,将地处杭州市庆春路199 号五至八层及四层部分楼面、 地下室及立体车库共计4567平方米的营业用房租赁给本公司作办公场所使用,租赁期自1997年1月10日至 1998年1月9日止,约定年租金788万元及消防、环保费等其他费用62万元。至1997 年末实际结算时经双方协商,按实际使用面积计算并支付1997年租金637.50万元。 (2)本公司控股子公司浙江东方股份有限公司毛衫总厂租用控股公司厂房及生产线,租赁期为1997年1月1日至12月31日,租赁费按规定计提的折旧费标准支付。1997年12 月经双方协议,改由控股公司按评估价17,605,081.00元转让给本公司。本公司已于1997年12月31日前用募股资金付清转让费,上述财产产权全部归本公司所有。 六、承诺事项和或有事项 1.无重大承诺事项 2.或有事项 本公司控股子公司浙江东方集团富阳工艺编织厂,1995年为杭州富伊集团公司借款252万元担保,由于债务人失去偿债能力,经与借款人协商由富阳工艺编织厂代为归还100 万元后,即解除富阳工艺编织厂充当担保人的全部责任,上述款项在1997年至1999年三年内应全部还清。 七、期后事项 1.根据1998年2月9日国家税务总局国税明电(1998)4号通知,本公司出口商品针织品出口退税率从1998年1月1日起提高到11%。根据1997年7月6日浙江省政府浙政发(1997)138号文批复,公司从1996年起按15%税率缴纳所得税,本年共退回1996年税款3,936,610.43元,加上由于上述税率变化,影响的“递延税款”本期转销数差额1,885,243.51元, 两项共计冲销本期所得税款5,821,853.94元。 2.本公司本年度实现净利润 43,608,841.84元，剔除本次股票发行申购存款利息收入摊销数154,887.26元，及由于上述1点税率变化冲减本年所得税余额后的净利润， 比本年公司盈利预测净利润增长8.7% 八、备查文件 (1)载有董事长亲笔签署的年度报告正本； (2)载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表； (3)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本； (4)年度内发行证券时的《招股说明书》、《上市公告书》； (5)公司章程。 浙江东方集团股份有限公司 一九九八年二月二十七日 资产负债表 编制单位：浙江东方集团股份有限公司 １９９７年１２月３１日 单位：人民币元 资产 注释 行 年初数 年初数 年末数 年末数 号 次 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动资产： 货币资金 1 1 107110193.53 137638762.84 215582363.92 228244144.53 短期投资 2 3160485.00 3160485.00 应收票据 2 3 120000.00 应收帐款 3 4 102833277.86 133387119.70 60964840.48 84829848.48 减：坏帐准备 5 514166.39 666935.60 304824.20 424149.24 应收帐款净额 6 102319111.47 132720184.10 60660016.28 84405699.24 预付货款 4 7 1067652.34 208000.00 其他应收款 5 8 94930485.72 88676319.97 68854120.82 13534181.14 待摊费用 6 9 4134295.55 8620964.43 4134295.55 8553552.36 存货 7 10 55523470.00 80711122.02 52234266.77 82050379.05 待处理流动资产净损失11 一年内到期的长期 债券投资 8 12 4000.00 891096.00 891096.00 其他流动资产 13 流动资产合计 15 367178041.27 452659490.70 402356159.34 418007022.32 长期投资： 长期投资 9 16 29840513.41 10978844.96 52256383.25 35143098.96 其中：合并价差 17 固定资产： 固定资产原价 10 18 8609150.33 22108745.32 10519757.86 41363461.85 减：累计折旧 10 19 3933448.87 5753467.32 4124142.44 6589146.49 固定资产净值 20 4675701.46 16355278.00 6395615.42 34744315.36 固定资产清理 21 在建工程 11 22 49056.10 待处理固定资产净损失23 固定资产合计 30 4675701.46 16404334.10 6395615.42 34774315.36 无形及递延资产 无形资产 12 31 3055509.16 3019861.52 递延资产 13 32 380870.81 249590.09 无形及递延资产合计 33 3436379.97 3269451.61 其他长期资产 其他长期资产 34 递延税项 递延税款借项 35 资产总计 40 401694256.14 483479049.13 461008158.01 491193888.25 负债及股东权益 注释 行 年初数 年初数 年末数 年末数 号 次 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动负债： 短期借款 14 41 30000000.00 63000000.00 2000000.00 应付票据 42 应付帐款 15 43 106936944.89 148305539.79 87360136.67 119465048.18 预收货款 16 44 30799316.61 31581367.74 34918781.31 35088271.52 应付福利费 17 45 1210437.56 1755338.78 1973710.85 2853064.63 未付股利 18 46 6562000.00 6562000.00 16500000.00 16500000.00 未交税金 19 47 10228083.27 8730686.59 -752546.19 -7444346.44 其他未交款 20 48 -19294.21 5418.40 34304.80 其他应付款 21 49 22737822.54 27393931.51 28474166.24 30331697.67 预提费用 22 50 11496581.17 11592511.60 8725676.29 8191597.28 一年内到期的长期负债51 其他流动负债 52 流动负债合计 53 219971186.04 298902081.80 177205342.57 207019637.64 长期负债 长期借款 55 应付债券 56 长期应付款 23 57 1892756.52 4447463.07 758805.00 758805.00 其他长期负债 24 58 5321223.13 5362181.40 递延投资收益 59 长期负债合计 60 1892756.52 4447463.07 6080028.13 6120986.40 递延税项 递延税款贷项 25 61 6912559.51 6912559.51 3456279.75 3456279.75 负债合计 62 228776502.07 310262104.38 186741650.45 216596903.79 少数股东权益 63 299191.28 330476.90 股东权益： 股本 26 64 79000000.00 79000000.00 50000000.00 50000000.00 资本公积 27 65 42749704.49 42749704.49 146989616.14 146989616.14 盈余公积 28 66 49846944.18 49846944.18 60499154.63 60499154.63 其中：公益金 67 10768388.10 10768388.10 15029272.28 15029272.28 未分配利润 68 1321105.40 1321105.40 16777736.79 16777736.79 外币报表折算差额 69 股东权益合计 70 172917754.07 172917754.07 274266507.56 274266507.56 负债及股东权益总计 80 401694256.14 483479049.73 461008158.01 491193888.25 行政领导：刘宁生 总会计师：吴建华 制表人：陈伟保 利润及利润分配表 编制单位：浙江东方集团股份有限公司 １９９７年１２月３１日 单位：人民币元 资产 注释 行 上年数 上年数 本年数 本年数 号 次 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 一、主营业务 收入 1 1 1126319246.44 1304815120.16 1178982693.96 1377379382.97 减：营业成本 2 2 1033309497.43 1212443978.71 1061247281.24 1251524346.30 销售费用 3 34090487.44 35665128.60 50257977.43 51846186.51 管理费用 4 25088368.77 28829422.09 22714261.10 28327343.19 财务费用 3 5 -4406579.47 -11225775.19 2551453.96 2779495.56 进货费用 6 694305.75 878212.92 327483.04 330433.04 营业税金及 附加 7 20121.11 389417.55 6973.65 447805.96 二、主营业务利润8 37523045.41 37834735.48 41877263.54 42123722.41 加：其他业务利润4 9 14642.35 177479.73 245690.15 三、营业利润 10 37537687.76 38012215.21 41877263.54 42369462.56 加：投资收益 5 11 -296429.11 515482.10 1963371.89 2132610.13 营业外收入 6 12 1403396.26 1456867.71 476715.32 596706.09 减：营业外支出7 13 1136431.96 1864158.73 1344039.27 1528153.89 加：以前年度损益 调整14 四、利润总额 15 37508222.95 38120406.29 42973311.48 43570624.89 减：所得税 16 12601946.04 13214938.10 364469.64 930497.43 减：少数股东损益17 -808.72 31285.62 五、净利润 18 24906276.91 24906276.91 42608841.84 42608841.84 加：年初未分配 利润 20 346083.87 346083.87 1321105.40 1321105.40 盈余公积转入数21 六、可分配利润 22 25252360.78 25252360.78 43929947.24 43929947.24 减：提取法定公积金23 2490627.69 2490627.69 4260884.18 4260884.18 提取法定公益金24 2490627.69 2490627.69 4260884.18 4260884.18 七、可供股东分配的 利润25 20271105.40 20271105.40 35408178.88 35408178.88 减：已分配优先股 股利 26 提取任意公积金27 3150000.00 3150000.00 2130422.09 2130422.09 转增股本 28 已分配普通股 股利 29 15800000.00 158000000.00 16500000.00 16500000.00 八、未分配利润 31 1321105.40 1321105.40 16777736.79 16777736.79 行政领导：刘宁生 总会计师：吴建华 制表人：陈伟保 财务状况变动表 编制单位：浙江东方集团股份有限公司 １９９７年度 单位：人民币元 流动资金来源和运用 行次 母公司 合并 一、流动资金来源 １．本年净利润 1 42608841.84 42608841.84 加：少数股东当期损益 31285.62 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 2 1774481.49 2765978.43 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 3 166928.36 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 4 （４）处理固定资产损失（减收益） 5 6106.50 32224.13 （５）递延税款 6 -3456279.76 -3456279.76 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 7 小 计 12 40933150.07 42148978.62 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 13 12500.00 20000.00 （２）增加长期负债 14 4187271.61 1673523.33 （３）收回长期投资 15 616000.00 616000.00 （４）对外投资转出固定资产 16 （５）对外投资转出无形资产 17 （６）资本净增加额 18 85892122.10 85892122.10 （７）少数股东资本净增加额 18 小 计 22 90707893.71 88201645.43 流动资金来源合计 23 131641043.78 130350624.05 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 24 4260884.18 4260884.18 （２）提取法定公益金 25 4260884.18 4260884.18 （３）提取任意公积金 26 2130442.09 2130442.09 （４）转增股本 27 （４）已分配股利 28 16500000.00 16500000.00 小 计 32 27152210.45 27152210.45 ２．少数股东利润分配 ３．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 33 3513001.95 21188183.82 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 34 （３）偿还长期负债 35 （４）增加长期投资 36 23031869.84 24780254.00 小 计 38 26544871.79 45968437.82 流动资金运用合计 39 53697082.24 73120648.27 外币会计报表折算差额 流动资金增加净额 40 77943961.54 57229975.78 流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 41 108472170.39 90605381.69 ２．短期投资 42 -3160485.00 -3160485.00 ３．应收票据 43 120000.00 ４．应收帐款净额 44 -41659095.19 -48314484.86 ５．预付货款 45 -859652.34 ６．其他应收款 46 -26076364.90 -75142138.83 ７．待摊费用 47 -67442.07 ８．存货 48 -3289203.23 1279257.03 ９．待处理流动资产净损失（减收益） 49 １０．一年内到期的长期债券投资 50 891096.00 887096.00 １１．其他流动资产 51 流动资产增加净额 60 35178118.07 -34652468.38 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 61 -30000000.00 -61000000.00 ２．应付票据 62 ３．应付帐款 63 -19576809.22 -28840491.61 ４．预收货款 64 4119464.70 3506903.78 ５．应付福利费 65 763273.29 1097725.85 ６．未付股利 66 9938000.00 9938000.00 ７．未交税金 67 -10980629.46 -16175033.03 ８．其他未交款 68 5418.40 53599.01 ９．其他应付款 69 5736343.70 2937766.16 １０．预提费用 70 -2770904.88 -3400914.32 １１．一年内到期的长期负债 71 １２．其他流动负债 71 72 流动负债增加净额 79 -42765843.47 -91882444.16 流动资金增加净额 80 77943961.54 57229975.78 |
【关闭窗口】