贵州长征电器股份有限公司一九九七年年度报告
| 日期：1998.12.04 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、正确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。 一、公司简介 公司法定中文名称：贵州长征电器股份有限公司 公司法定英文名称：GUIZHOU CHANGZHEN ELECTRICAL APPARATUS CO.,LTD. 公司法定代表人:曾佛茂 负责信息披露事务人员:王进军 联系地址:贵州省遵义市上海路100号 电话:0852－8626701 8622952 传真:0852－8626701 注册地址:贵州省遵义市上海路100号 邮政编码:563002 股票上市地:上海证券交易所 股票简称:长征电器 股票代码:600112 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度利润总额（万元） 5185.39 其中：主营业务利润（万元） 4825.90 其他业务利润（万元） 54.37 营业外收支净额（万元） 303.39 投资收益（万元） 1.73 （二）、公司报告年度末止前三年的主要会计数据和财务指标：( 括号内为扣除冻结资金利息后数字) 指标项目 1997年12月31日 1996年12月31日 1995年12月31日 1、主营业务收入（万元） 22834 20782 20702 2、净利润（万元） 4407 (4105) 3340 4242 3、总资产（万元） 65039 (64737) 34971 30336 4、股东权益（万元） 38011 (37709) 12095 10233 5、每股收益（元/股摊薄) 0.275 (0.26) 0.21 0.26 （元/股加权） 0.39 6、每股净资产（元/股摊薄 ) 2.38 (2.37) 0.75 0.64 （元/股加权） 2.22 7、调整后的每股净资产（元/股) 2.36 (2.35) 0.74 0.36 （元/股加权） 2.19 8、净资产收益率（%摊薄） 11.5 (11) 27 41 （%加权） 17.5 注： 全面摊薄计算公式: 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100% 调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项待摊费用- 待处理财产净损失-递延资产）/年度末普通股股份总数 加权平均后的计算公式: 每股收益 = 净利润/(年初总股本×评估前月数+评估后总股本×发行前月数+ 发行后总股本×上市后月数)÷12 净资产收益率 = 净利润/(年初股东权益 + 年末股东权益)÷2 调整后的每股净资产=[(年初股东权益+年末股东权益)÷2-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)]/(年初总股本×评估前月数+ 评估后总股本×发行前月数+发行后总股本÷上市后月数)÷12 每股净资产=(年初股东权益+年末股东权益)÷2/年初总股本×评估前月数+ 评估后总股本×发行前月数+发行后总股本×上市后月数 （三）、报告期内股东权益变动情况（单位：万元） 项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 合计 年初数 7975 1068 3020 447 32 12095 4月30日 12000 6437 / / / 18437 本期增加 (5-12月） 4000 12612 468 156 2654 19734 本期减少 / / / / 160 160 期末数 16000 19049 468 156 2494 38011 变动原因 新股上市 发行溢价 5-12月提取数 5-12月提取数 5-12月未分配利润 注：九七年四月三十日为本公司评估上市基准日。 三、股本变动情况及股东情况 （一）、股本结构情况 （单位：股） 期初数 本次变动增减（+、-） 项 目 (97年4月30日) 配股送股 公积金 上市发行 期末数 转股 一、尚未流通部分 1、发起人股份 即：国家应有股份 120000000 120000000 2、募集法人股 3、公司职工股 4000000 4000000 尚未流通股份合计 4000000 4000000 二、已流通部分 1、境内上市的人民币 流通股 已流通股份合计 36000000 36000000 36000000 36000000 三、股份总数 120000000 40000000 160000000 （二）、股东情况介绍 1、截止1997年12月31日公司股东为27853户，其中内部职工股股东为3792户。 2、公司前10名股东持股情况： 姓 名 持股数 占总股数比例 贵州长征电器集团有限责任公司 120000000 75% 辛 连 232650 0.15% 徐秋菊 180000 0.11% 付启松 158400 0.1% 杨铣光 149840 0.09% 松陵商司 140050 0.088% 俞伟忠 132700 0.082% 钱 新 115300 0.072% 招焕芳 105000 0.066% 余新春 100000 0.063% 长征电器集团有限责任公司法定代表人曾佛茂先生。经营范围为高低压电器；房地产、运输、物资供应。集团公司持有本公司股份无质押情况。 （二）、公司董事、监事和高级管理人员持股情况： 姓 名 职 务 年末持股数 占总股份比例（%） 曾佛茂 董事长 4000 0.0025 陆德峰 副董事长 3000 0.001875 宋时凯 副董事长 3000 0.001875 周富阳 董事 3000 0.001875 徐慰祖 董事 3000 0.001875 金中强 董事 3000 0.001875 易兆林 董事 2000 0.00125 陈匡益 董事 3000 0.001875 冯道谦 董事 3000 0.001875 陈锦如 监事会主席 3000 0.001875 贺永昌 监事 3000 0.001875 蔡玲玲 监事 3000 0.001875 谭松林 监事 3000 0.001875 夏庆元 监事 3000 0.001875 王进军 总经理兼 2000 0.00125 董事会秘书 合 计 41000 0.0256 四、募集资金使用情况 （一）、募集资金承诺投资项目九七年无变更。 （二）、募集资金承诺投资项目与实际投资情况： 序 一九九七年度 号 项 目 总投资 计划投资 实际投资 进度 备 注 （万元） （万元） 1 低压电器“双加”技改二期 20000 6500 600 已部分 长八分公司项目 启动 98年竣工验收 2 高压电器元件 高低压成套装置 4400 1000 0 98年启动 3 高压有载分接开关技术改造 4900 1800 2200 已提前 争取98年竣工 实施 验收 4 KY1型真空有载分接开关项目开发 600 500 400 已鉴定 进度提前 5 MB30新型塑壳式断路器项目开发 600 500 400 已鉴定 进度提前 6 MA40框架式智能型断路器项目开发 510 510 310 已鉴定 进度提前 7 负荷开关、负荷开关-熔断器 组合电器项目开发 522 365 322 已鉴定 进度提前 8 合 计 31532 11175 4232 募集资金承诺投资项目完成额度与实际投资项目完成额度有一定的差异,即:计划总投资项目额度为11,175万元，实际投资额度为4,232万元， 因此没有完成投资计划，其主要原因是由于所募集的资金到位较晚（97年11月到位），未完成部份全部转入到98年计划中。所以在新年度业务发展中，公司把这些项目作为工作的中心环节，使这些项目尽早产生效益。 报告期内未使用募集资金暂存在银行内。 五、重要事项 （一）重大事项 1、股东大会情况 本公司1997年度第一次股东大会于1997年11月12日上午在贵州长征电器集团有限责任公司俱乐部举行，出席会议的股东人数为111人，代表股份120,124.700股，占总股份数的75.077%，符合《公司法》及《本公司章程》的有关规定。大会审议、表决、 通过以下决议： （1）、同意设立贵州长征电器股份有限公司； （2）、通过《公司章程》； （3）、通过《关于公司筹办情况的报告》； （4）、通过《公司设立费用的报告》； （5）、通过《公司募集资金的投向议案》； （6）、通过《发起人用作抵款的财产作价情况的说明》； （7）、通过公司《申请公司股票上市交易议案》； （8）、选举曾佛茂先生、宋时凯先生、陆德峰先生、周富阳先生、徐慰祖先生、 金中强先生、易兆林先生、陈匡益先生、冯道谦先生为第一届董事会董事； （9）、选举陈锦如先生、贺永昌先生、蔡玲玲女士、谭松林先生、 夏庆元先生为第一届监事会监事; 2、董事会会议情况 （1）、1997年11月12日召开第一届第一次董事会会议。 会议选举曾佛茂先生为董事长，陆德峰先生、宋时凯先生为副董事长，并聘任王进军先生为总经理兼董事会秘书。 3、监事会会议情况 1997年11月12日召开了第一届第一次监事会会议。会议选举陈锦如先生为监事会主席。 4、报告期内扩发人民币A股4000万股，其中已上市流通3600万股，尚未上市流通公司职工股400万股。 5、报告期内未发生收购兼并。重大投资事项见募集资金运用。 6、报告期内未发生公司注册地址、法定代表人、董事、监事变动情况。 7、会计师事务所未变动。 8、报告期内无重大关联交易事项。 9、报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 10、利润预测完成情况与招股说明书相符。 （二）、公司董事会对1997年度利润分配预案 预案内容为按《招股说明书》“本次发行产生的新股东参加自1997年7月1日起的利润分配”所示。1997年下半年净利润2,0 86万元，提取10%法定公积金，208万元和5%法定公益金104万元，下半年可分配利润1,774万元。董事会决定：以1997年末16000万股为基数,每10股分红利0.10元(含税)，共分红利160万元，剩余1614万元结车到1998年分配。 六、财务报告 （一）、审计报告 贵州会计师事务所 审计报告 （98）黔会审字第020号 贵州长征电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司1997年12月31日的资产负债表及1997年度利润表和财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国会计师独家审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31日的财务状况及1997年度经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯原则。 贵州会计师事务所 中国注册会计师 地址：中国 贵州 贵阳市花溪大道北段187号 一九九八年三月十二日 （二）、会计报表 （三）、会计报表附注 贵州长征电器股份有限公司会计报表附注 1、公司简历 贵州长征电器股份有限公司于1997年经贵州省人民政府黔府函（97）146 号《关于同意设立贵州长征电器股份有限公司的批复》，由贵州长征电器集团有限责任公司作为独家发起人，以其下属的长征电器一厂等七家全资企业的部分生产经营性资产作为发起人出资，采用社会募集方式设立的股份有限公司，经国家证监委证监发字【1997】494 号《关于贵州长征电器股份有限公司（筹）申请公开发行股票的批复》和证监发字【1997】495 号《关于贵州长征电器股份有限公司（筹）A股发行方案的批复》。本公司于1997年10月31 日在上海证券交易所上网发行，于1997年11月27日在上海证券交易所正式挂牌上市交易。 本公司主营业务为研制、开发、生产和销售高低压电器元件和高低压电器成套装置。 2、公司采用的主要会计政策 1）、执行的会计制度：《股份制试点企业会计制度》、《企业会计准则》。 2）、会计期间：公历1月1日至12月31日。 3）、 会计报表编制方法：根据公司本部和各分公司会计报表以及其他资料为依据进行编制。 4）、记帐原则：权责发生制；计价基础：历史成本。 5）、外币核算方法：发生的外币业务，以当日外币市场价格折合人民币记帐， 月份终了，将各种外币户的外币余额，按月末外汇市场价折合人民币，产生的汇兑差额计入“财务费用”。 6）、坏帐核算方法：坏帐核算采用备抵法，按年末应收帐款余额3‰计提坏帐准备。 7）、存货核算方法 存货分类为：原材料、在制品、产成品、低值易耗品。 存货核算：原材料在制品和产成品采用计划成本核算，按月结算成本差异，将计划成本调整为实际成本。低值易耗品采用实际成本计价，采用分期摊销法摊销。 8）、长期投资核算方法 按债券投资、股票投资、其他投资分别核算。对被投资企业拥有实际控制权时，按权益法核算，其他按成本法核算。 9）、固定资产核算方法 （1）、固定资产标准：使用期限在一年以上，单位价值在2000 元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备和器具等。 （2）、固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备。 （3）、固定资产计价：按实际成本计价。 （4）、固定资产折旧方法：采用直线法计提折旧。 10）、在建工程核算方法 在建工程按实际成本核算，待办理竣工决算、验收合格并投入使用后，确认为固定资产。 11）、无形资产核算方法 无形资产按实际成本计价，采用直线法摊销。 12）、递延资产核算方法 递延资产按实际成本计价，采用直线法摊销。 13）、收入确认原则 以产品已发出，劳务已提供，同时收讫价款或者取得索取价款的凭证时，确认收入实现。 14）、税项 （1）本公司适用的流转税及附加的税种、税率如下： 税种 增值税 营业税 城建税 教育费附加 税率 17% 5% 7% 3% 计税基数 当期销项税额 营业额 应纳营业税额 应纳营业税额 减当期进项税额 和增值税额 和增值税额 （2）所得税 经贵州省人民政府以黔府函【1997】144号文批准，本公司所得税采取先征后返办法,实际所得税税负为15%。 15）、利润分配方法 公司成立后，根据公司章程进行利润分配，顺序如下： （1）、弥补以前年度亏损； （2）、提取10%法定盈余公积金； （3）、提取5%法定公益金； （4）、提取任意盈余公积金； （5）、分配股利。 一九九七年上半年主营业务收入11,603万元，主营业务利润2,715万元， 其他业务利润2万元，营业外收支净额14万元，上半年和下半年净利润各为2,321万元和2,086 万元。扣除法定两金208万元和104万元，下半年未分配利润为1,774万元。 3、一九九七年十二月三十一日会计报表项目注释 1）、货币资金 项 目 1997.430余额(元) 1997.12.31余额(元) 现 金 84,798.47 47,557.78 银行存款 10,826,186.29 191,345,459.76 合 计 10,910,984.76 191,393,017.54 年末比期初增加180,482,032.78元，系由于本公司公开发行的募集资金于1997年11月11日到位，而未完成投资计划所致。 2）、应收及预付款项 （1）应收帐款 1997.4.30余额 1997.12.31余额 帐 龄 金额(元) 占总额比例 金额(元) 占总额比例 1年以内 76,856,646.19 75.20% 85,221,861.55 65.18% 1-2年 22,268,937.90 21.79% 36,518,819.20 27.93% 2-3年 1,590,673.74 1.56% 5,856,720.49 4.48% 3年以上 1,480,202.30 1.45% 3,145,062.57 2.41% 合 计 102,196,459.62 100% 130,742,463.81 100% 应收帐款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 （2）、预付帐款，均为预付购货款 1997.4.30余额 1997.12.31余额 帐 龄 金额(元) 占总额比例 金额(元) 占总额比例 1年以内 7,773,292.06 55.35% 8,173,004.62 85.73% 1-2年 5,577,785.69 39.71% 1,079,456.11 11.32% 2-3年 306,701.54 2.18% 25,000 0.26% 3年以上 386,906.95 2.76% 256,481.20 2.69% 合 计 14,044,686.24 100% 9,533,941.93 100% 预付帐款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 （3）其他应收款 1997.4.30余额 1997.12.31余额 帐 龄 金额(元) 占总额比例 金额(元) 占总额比例 1年以内 6,941,516.47 94.57% 13,483,301.69 96.78% 1-2年 221,487.70 3.02% 296,962.95 2.13% 2-3年 72,481.55 0.98% 90,500.00 0.65% 3年以上 104,968.17 1.43% 60,510.15 0.44% 合 计 7,340,453.89 100% 13,931,274.79 100% 其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 上述应收帐款、预付帐款和其他应收帐款期初数和期末数的差异均属正常的往来结算。 （4）、应收票据 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 铜川市整流变压器厂 97.10.28 97.12.24 500000 98年1月已收兑 新疆特变电工股份公司 97.12.18 98.3.11 200000 深圳北方建设摩托车股份 97.11.26 98.5.8 300000 有限公司 合计 1000.000 3）、存货 项 目 97.4.30余额 97.12.31余额 原材料 46,017,994.74 38,858,521.48 产成品 79,284,986.14 91,316,221.07 在成品 9,489,557.65 20,811,967.33 低值易耗品 3,522,612.07 3,312,057.23 合 计 138,315,150.60 154,298,767.11 4）、待摊费用 类 别 1997.4.30余额 1997.12.31余额 保险费 41.950.83 10,595,83 报刊费 15,778.60 模具费 37,318.52 合 计 41,950.83 63,692.95 5）、固定资产及折旧 （1）、原值 项 目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 52023934.73 46694129.01 98718063.74 机器设备 55973015.44 22905719.67 78878735.11 运输设备 7886561.15 2454254.57 338090.24 10002725.48 电子设备 21451706.90 351827.00 21803533.90 办公设备 6021369.52 412612.18 6433981.70 合 计 143356587.74 72818542.43 338090.24 215837039.93 （2）、累计折旧 房屋及建筑物 22037461.73 8650865.98 30688327.71 机器设备 20378407.09 3760103.74 24138510.83 运输设备 4030018.68 261013.61 3769005.07 电子设备 12238070.25 4336743.30 16574813.55 其他设备 2624689.69 623159.29 3247848.98 合 计 61308647.44 17370872.31 261013.61 78418506.14 （3）、净值 82047940.30 55370593.49 137418533.79 6）、在建工程 工程名称 预算数 97.4.30余额 本期增加 期末数 资金来源 工程 进度 “九五技改”58311000.00 8831530.66 8831530.66 募集资金 15% 涂装车间 80000.00 1106 26106 其他来源 33% 冷作材料率 800000.00 793164.18 793164.18 其他来源 99% 综合车间 3020000.00 2355056.32 2355056.32 其他来源 78% 成品仓库 210000.00 65000.00 123931.45 188931.45 其他来源 90% 暖管工程 30000.00 14964.00 14964.00 其他来源 50% 合 计 62606000.00 65000.00 12284752.61 12209752.61 7）、递延资产 种 类 年初数 本期增加 本期摊销 期末数 负荷开关模具费 506,996.51 87,211.74 506,996.51 87,211.74 负荷开关试制费 295,138.70 11,485.01 295,138.70 11,485.01 负荷开关图纸费 593,273.49 593,273.49 办公室改修工程 87,753.88 87,753.83 合计 1,395,408.70 186,450.58 1,395,408.70 186,450.58 8）、短期借款 借款类别 97.4.30余额 期末数 借款期限 月利率 银行借款 30400000.00 40524000.00 其中:担保 30400000.00 40524000.00 97.8.1～98.7.23 7.92‰～9.24‰ 非银行金融机构借款 0 合计 30400000.00 40524000.00 9）、长期借款 借款类别 97.4.30余额 期末数 借款期限 年利率 银行借款 23860000.00 48070000.00 其中：担保 23860000.00 48070000.00 95.11.30-2000 10.98%-13.50% 合 计 23860000.00 48070000.00 上述借款无一年内到期的长期负债。 10）、应付款项 （1）、期末应付帐款余额 62,561,524.81 （2）、期末预收帐款余额 23,309,104.29 （3）、期末其他应付款余额 56,775,700.77 上述应付款项无欠本公司5%(含5%)以上股份的股本单位的款项。 11）、未交税金 税 种 1997.4.30欠税款 期末欠税额 增值税 10,482,732.21 11,497,015.89 所得税 6,714,452.53 11,265,080.79 城建税 1,416,176.92 1,518,213.81 其他税金 1,019,673.02 358,168,60 合 计 19,633,034.68 24,638,479.09 12）、股本 97年度公司股份变动情况 项 目 97.4.30股份数(股) 期末数(股) 本次变动增减及原因 一、尚未流通股份 12,000万 12,000万 1、发起人股份 12,000万 12,000万 其中:国家拥有股份 12,000万 12,000万 2、内部职工股 400万 上市发行股票 3、其 他 合 计 12,000万 12,400万 二、已流通股份 3,600万 上市发行股票 其中:境内上市的人民币普通股 3600万 三、股份总数 12,000万 16,000万 13）、资本公积 项 目 金 额 97.4.30余额 64,371,661.28 本期增加数 126,120,320.35 其中：股票溢价 124,815,414.16 法定财产评估增值 其他(两金转入) 1,304,906.19 本期减少数 0 期末数 190,491,981.63 14）、盈余公积 项 目 金 额 97.4.30余额 0 本期增加数 4,683,551.39 其中:法定盈余公积 3,122,367.59 公益金 1,561,183.80 任意盈余公积 本期减少数 0 期末数 4,683,551.39 15）、财务费用 类 别 金 额 利息收入 381,335.29 减：利息支出 8,345,385.65 汇兑收益 减：汇兑损失 其 他 21,932.06 合 计 7,985,982.42 16）、其他业务利润 项 目 金 额 收入数 2,602,739.12 成本数 2,059,075.67 利润数 543,663.45 17）、投资收益 股票投资收益 其他投资收益 项 目 成本法 权益法 债券投资收益 成本法 权益法 合 计 短期投资 - 17,280.00 - 17,280.00 长期投资 合 计 17,280.00 17,280.00 18）、营业外支出 类别及项目 金 额 罚款支出 4,098.00 固定资产清理净支出 162,118.95 其他支出 5,000.00 合 计 171,216.95 19）、营业外收入 主要项目类别 金 额 申购冻结资金利息 3,024,958.66 其他(无法支付应付款收入) 180,126.38 合 计 3,205,085.04 4、关联关系及其交易的披露 1）、关联关系披露 （1）、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济类型 法人代表 贵州长征电器集团 贵州省遵义市 工业加工 母公司 国有 曾佛茂 有限责任公司 上海路100号 ①、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 贵州长征电器集团 有限责任公司 17,000万元 / / 17,000万元 ②、存在控制关系的关联方所持股份（或权益）及其变化： 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 贵州长征电器 股份有限责任公司 12,000万元 / / 12,000万元 （2）不存在控制关系的关联方关系性质 企业名称 与本企业的关系 长征电器四厂 与本企业同一母公司 长征电器十厂 与本企业同一母公司 长征电器十一厂 与本企业同一母公司 （3）关联方应收应付款 项 目 年初数 占应收或应付% 年末数 占应收或应付% 应收帐款 长征电器十厂 64258.19 0.10% 长征电器十一厂 1508527.64 1.15% 贵州长征电器集团有限责任公司 1034713.37 0.79% 应付帐款 长征电器四厂 163206.14 0.27% 长征电器十厂 1512043.26 2.46% 1559478.17 2.49% 预收帐款 长征电器四厂 525939.51 2.36% 501392.31 2.15% 长征电器十一厂 144264.96 0.65% 其他应付款 贵州长征电器集团有限责任公司14809330.51 46.64 15809754.96 27.85 5、承诺事项、或有事项 本公司目前不存在未决诉讼、未决索赔、税务纠纷等可能损害公司利益和或有损失事项，也不存在重大财务承诺事项。 6、期后事项 本公司在1997年12月31日资产负债表日至审计外勤工作结止日之间无重大影响利润事项。 七、备查文件 （一）、载有公司董事长亲笔签名的年度报告正本。 （二）、载有法定代表人、会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报告。 （三）、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。 贵州长征电器股份有限公司 一九九八年三月十八日 资产负债表 １９９７年１２月３１日 编制单位：贵州长征电器股份有限公司 金额单位：元 资 产 附注 1997.04.30 1997.12.31 1996.12.31 流动资产： 货币资金 3.1 10910984.76 191393017.54 25937448.96 短期投资 应收票据 3.4 1290000.00 1000000.00 930000.00 应收帐款 3.2.1 102196459.62 130742463.81 64706205.70 减：坏帐准备 307247.84 392227.41 194118.62 应收帐款净额 101889211.78 130350236.40 64512087.08 预付货款 3.2.2 14044686.24 9533941.93 9106770.09 其他应收款 3.2.3 7340453.89 13931274.79 3630741.67 待摊费用 3.4 41950.83 63692.95 116546.47 存货 3.3 138315150.60 154298767.11 157296933.72 待处理流动 3614.80 3164.80 资产净损失 一年内到期的 长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 273832438.10 500574545.52 261534142.79 长期投资： 长期投资 其中：合并价值差 固定资产： 固定资产原价 3.5.1 206758924.92 215837039.93 143356587.74 减：累计折旧 3.5.2 71943163.77 78418506.14 61308647.44 固定资产净值 3.5.3 134815716.15 137418533.79 82047940.31 在建工程 3.6 65000.00 12209752.61 4741206.64 固定资产清理 待处理固定资 产净损失 固定资产合计 134880761.15 149628286.40 86789146.94 无形及递延资产： 无形资产 递延资产 3.7 186450.58 1395408.70 无形及递延 186450.58 1395408.70 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 递延税项： 递延税款借项 资产总计 408713199.25 650389282.50 349718698.43 项目 附注 1997.04.30 1997.12.31 1996.12.31 流动负债： 短期借款 3.8 30400000.00 40524000.00 50610000.00 应付票据 应付帐款 3.10.1 57766133.34 62561524.81 61573339.09 预收帐款 3.10.2 17847632.96 23309104.29 22270004.29 应付福利费 2170188.39 1987019.33 2398268.35 未付股利 10709575.75 5010484.26 7095007.24 未交税金 3.11 19633034.68 24638479.09 13763337.59 其它未交款 1833265.20 488292.83 1563427.01 其他应付款 3.10.3 48450018.24 56775700.77 31749309.14 预提费用 895451.83 536073.23 一年内到期的 5410000.00 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 195115300.39 215294605.38 191558765.94 长期负债： 长期借款 3.9 23860000.00 48070000.00 31750000.00 应付债券 长期应付款 其他长期负债 5366237.58 5309019.51 5458233.84 长期负债合计 29226237.58 53379019.51 37208233.84 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 224341537.97 268673624.89 228766999.78 少数股东权益 股东权益： 股本 3.12 120000000.00 160000000.00 79756075.40 资本公积 3.13 64371661.28 190491981.63 10676034.36 盈余公积 3.14 4683551.39 30198387.23 其中：公益金 1561183.80 4469355.12 未分配利润 24940124.59 321201.66 外币报表折算差额 股东权益合计 184371661.28 380115657.61 120951698.65 负债及股东 408713199.25 650389282.50 349718698.43 权益总计 利润表 １９９７年 编制单位：贵州长征电器股份有限公司 金额单位：元 项 目 附注 1997年 1997年 1997年度 1996年度 1-4月 1-6月 一、主营业务收入 84420342.90 116035876.10 228343982.86 207829381.40 减：营业成本 51352148.28 65299714.57 128286102.73 111862525.91 销售费用 2309881.99 3523248.33 10082832.16 7474990.85 管理费用 11812802.19 14190326.49 31526243.76 29987956.05 财务费用 3(15) 2837724.14 4626183.91 7985982.42 7696976.58 进货费用 营业税金及附加 1031605.87 1242450.79 2203854.39 1318430.64 二、主营业务利润 15076180.43 27153952.01 48258967.40 49488501.37 加：其他业务利润 3(15) (103279.66) 25147.57 543663.45 510037.66 三、营业利润 14972900.77 27179099.58 48802630.85 49998539.03 加：投资收益 17280.00 营业外收入 3(19) 150294.65 138314.65 3205085.04 123386.98 减：营业外支出 3(18) 800.00 1262.00 171216.95 265335.90 加：以前年度损益调整 10.00 四、利润总额 15122395.42 27316152.23 51853778.94 49856600.11 减：所得税 2268359.30 4097422.82 7778066.84 16452678.06 少数股东损益 五、净利润 12854036.12 23218729.41 44075712.10 33403922.05 利润分配表 １９９７年度 编制单位：贵州长征电器股份有限公司 金额单位：元 项 目 附注 本年实际 上年实际 一、净利润 44075712.10 33403922.05 加：年初未分配利润 321201.66 1673673.88 盈余公积转入数 二、可分配利润 44396913.76 35077595.93 减：提取法定公积金 3122367.59 3389845.93 提取法定公益金 1561183.80 1694922.88 三、可供股东分配的利润 39713362.37 29992827.12 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 12967688.15 已分配普通股股利 14773237.78 16703937.31 四、未分配利润 24940124.59 321201.66 财务状况变动表 １９９７年度 编制单位：贵州长征电器股份有限公司 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 44075712.10 加：不减少流动资金的 2 54796382.21 费用和损失： （１）少数股东本期损益 3 （亏以“－”表示） （２）固定资产折旧 4 9163142.45 （３）无形、递延及其他资产摊销 （减其他负债转销） （４）固定资产盘亏 5 1395408.70 （减盘盈） （５）清理固定资产损失 6 （减收益） （６）递延税款 7 162118.95 （７）其他不减少流动 8 资金的费用和损失 小 计 10 250731521.70 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 11 15700.00 （减清理费用） （２）增加长期负债 12 16170785.67 （３）收回长期投资 13 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 234545036.03 （７）少数股东资本净增加额 17 流动资金来源合计 20 305527903.90 小计 21 17856789.17 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 22 3122367.59 （２）提取法定公益金 23 1561183.80 （３）提取任意公积金 24 （４）已分配股利 25 14770237.78 小 计 26 72366551.44 ２．少数股东利润分配 27 ３．其他运用： （１）固定资产和在建工 28 72180100.86 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 29 186450.58 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 30 （４）增加长期投资 31 流动资金运用合计 32 90223340.61 外币会计报表折算差额 33 流动资金增加净额 40 213704563.29 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 41 165455568.58 ２．短期投资 42 ３．应收票据 43 70000.00 ４．应收帐款净额 44 65838149.32 ５．预付帐款 45 427171.84 ６．其他应收款 46 10300533.12 ７．待摊费用 47 -52853.52 ８．存货净额 48 -2998166.61 ９．待处理流动资产净损失 49 （减收益） １０．一年内到期的长期债券投资 50 １１．其他流动资产 51 流动资产增加净额 60 239040402.73 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 61 -10086000.00 ２．应付票据 62 ３．应付帐款 63 988185.72 ４．预收货款 64 1039100.00 ５．应付福利费 65 -411249.02 ６．未付股利 66 -2084522.98 ７．未交税金 67 10875141.50 ８．其他未交款 68 -1075134.18 ９．其他应付款 69 25026391.63 １０．预提费用 70 -536073.23 １１．一年内到期的长期负债 71 １２．其他流动负债 72 流动负债增加净额 79 25335839.44 |
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