上海汽车股份有限公司一九九七年年度报告摘要(PART2)
| 日期：1998.12.04 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
资产负债表 会股地年０１表 编制单位：上海汽车股份有限公司 金额单位：元 资产 行次 １月１日１９９７年 １１月１日１９９７年 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 299009070.63 306016101.66 523275263.80 短期投资 2 -- -- -- 应收票据 3 40798274.59 40798274.59 8317696.30 应收帐款 4 85230279.45 92141663.60 118788880.30 减：坏帐准备 5 426151.40 460708.32 -- 应收帐款净额 6 84804128.05 91680955.28 118788880.30 预付货款 7 12461449.52 16186827.95 12377548.48 其他应收款 8 21790330.55 23068939.02 19809767.81 待摊费用 9 4683235.67 4743959.38 3854206.34 存货 10 176106334.79 191002664.85 178545247.89 减：存货变现损失准备 10-1 -- -- -- 存货净额 10-2 176106334.79 191002664.85 178545247.89 待处理流动资产净损失 11 -- -- -- 一年内到期的长期债券投资 12 -- -- -- 其他流动资产 13 36500000.00 6500000.00 35000000.00 流动资产合计 15 676152823.80 679997722.73 899968610.92 长期投资： -- -- -- 长期投资 16 124794717.01 71922572.03 247466821.90 合并价差（合并报表填列） （贷差以“－”表示） 16-1 -- -- -- 固定资产： -- -- -- 固定资产原价 17 1062084812.92 1177550763.52 1356662103.00 减：累计折旧 18 259255749.84 283979759.77 356609875.65 固定资产净值 19 802829063.08 893571003.75 1000052227.35 在建工程 20 58587259.09 65825206.56 87077027.87 固定资产清理 21 -- -- -- 待处理固定资产净损失 22 -- -- -- 固定资产合计 23 861416322.17 959396210.31 1087129255.22 无形资产及递延资产 -- -- -- 无形资产 24 -- -- -- 递延资产 25 -- -- -- 无形及递延资产合计 30 -- -- -- 其他长期资产 -- -- -- 其他长期资产 31 -- -- -- 递延税项： -- -- -- 递延税款借项 32 -- -- -- 资产总计 40 1662363862.98 1711316505.07 2234564688.04 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 1 186000000.00 21265000.00 156000000.00 应付票据 2 -- -- -- 应付帐款 3 62035261.63 68192665.28 53624992.96 预收货款 4 465112.24 465112.24 182802.50 应付福利费 5 6610815.64 7051288.68 18816713.08 未付股利 6 392433690.12 392927231.30 521710581.86 未交税金 7 23625380.69 27787741.47 44526838.84 其它未交款 8 22789.59 22789.59 162705.70 其他应付款 9 20390901.07 22565710.91 165609217.90 预提费用 10 -- -- 2000000.00 一年内到期的长期负债 10-1 136460000.00 136460000.00 -- 其他流动负债 10-2 -- -- -- 11 -- -- -- 流动负债合计 12 828043950.98 868122539.47 962633312.84 长期负债 13 -- -- -- 长期借款 15 138160000.00 138160000.00 138460000.00 应付债券 -- -- -- 长期应付款 16 -- -- -- 其他长期负债 16-1 -- -- 1511052.01 长期负债合计 17 138160000.00 138160000.00 139971052.01 递延税款 18 -- -- -- 递延税款贷项 19 -- -- -- 负债合计 20 966203950.98 1006282539.47 1102604364.85 21 -- -- -- 少数股东权益 （合并报表填列） 22 -- 8874053.60 -- 23 -- -- -- 股东权益： -- -- -- 股本 24 683457998.15 683457998.15 700000000.00 资本公积 25 12701913.85 12701913.85 430850217.13 盈余公积 30 -- -- 1110106.06 其中：公益金 -- -- -- 未分配利润 （未弥补亏损以“－”表示）31 -- -- -- 外币报表折算差额 -- -- -- （合并报表填列） 股东权益合计 32 696159912.00 696159912.00 1131960323.19 负债及股东权益总计 40 1662363862.98 1711316505.07 2234564688.04 资 产 行次１１月１日１９９７年 １２月３１日１９９７年 合 并 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 527925753.40 1861893574.37 1869123740.38 短期投资 2 -- 220000000.00 220000000.00 应收票据 3 35373396.54 6613685.04 31563618.66 应收帐款 4 134299641.26 46952167.08 59980931.68 减：坏帐准备 5 110873.76 234760.84 299904.66 应收帐款净额 6 134188767.50 46717406.24 59681027.02 预付货款 7 12377548.48 12800278.25 12800278.25 其他应收款 8 21699182.51 11634796.23 12908010.64 待摊费用 9 3955276.86 3005589.43 3077339.31 存货 10 198595578.73 165753982.42 186563836.46 减：存货变现损失准备 10-1 -- -- -- 存货净额 10-2 198595578.73 165753982.42 186563836.46 待处理流动资产净损失 11 -- -- -- 一年内到期的长期债券投资12 -- -- -- 其他流动资产 13 7000000.00 35000000.00 7000000.00 流动资产合计 15 941115504.02 2363419311.98 2402717850.72 长期投资： -- -- -- 长期投资 16 114795318.59 248003219.18 115936760.88 合并价差（合并报表填列） （贷差以“－”表示） 16-1 20679140.84 -- 20679140.84 固定资产： 固定资产原价 17 1502237341.13 1627618102.57 1800667566.68 减：累计折旧 18 407732543.72 383663080.38 437016056.90 固定资产净值 19 1094504797.41 1243955022.19 1363651509.78 在建工程 20 125271325.12 141881723.56 152931261.41 固定资产清理 21 -83000.00 169585.20 169585.20 待处理固定资产净损失 22 -- -- -- 固定资产合计 23 1219693122.53 1386006330.95 1516752356.39 无形资产及递延资产 -- -- -- 无形资产 24 -- 71993.46 71993.46 递延资产 25 -- -- -- 无形及递延资产合计 30 -- 71993.46 71993.46 其他长期资产 -- -- -- 其他长期资产 31 -- -- -- 递延税项： -- -- -- 递延税款借项 32 -- -- -- 资产总计 40 2296286085.98 3997500855.57 4056158102.59 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 1 179250000.00 20000000.00 41250000.00 应付票据 2 6597764.64 -- 6095353.98 应付帐款 3 63895636.86 56695954.48 66157089.88 预收货款 4 182802.50 615897.60 615897.60 应付福利费 5 19710082.93 18360024.24 19251790.05 未付股利 6 521825791.52 401182328.22 401297537.88 未交税金 7 51887319.66 20143589.11 26612940.71 其它未交款 8 162705.70 159600.07 187239.53 其他应付款 9 166222542.92 157109905.47 159382883.47 预提费用 10 -- -- -- 一年内到期的长期负债 10-1 -- -- -- 其他流动负债 10-2 -- -- -- 11 -- -- -- 流动负债合计 12 1012251506.12 674267299.19 720850733.10 长期负债 13 -- -- -- 长期借款 15 138460000.00 300000.00 300000.00 应付债券 -- -- -- 长期应付款 16 -- 19863311.55 19863311.55 其他长期负债 16-1 1511052.01 1717171.63 1717171.63 长期负债合计 17 139971052.01 21880483.18 21880483.18 递延税款 18 -- -- -- 递延税款贷项 19 -- -- -- 负债合计 20 1152222558.13 696147782.37 742731216.28 21 -- -- -- 少数股东权益 （合并报表填列） 22 12100204.66 -- 12047755.57 23 -- -- -- 股东权益： -- -- -- 股本 24 700000000.00 1000000000.00 1000000000.00 资本公积 25 430850217.13 2213227811.71 2213227811.71 盈余公积 30 1110106.06 18513137.14 18513137.14 其中：公益金 -- 8701515.54 8701515.54 未分配利润 （未弥补亏损以 “－”表示） 31 -- 69612124.35 69638181.59 外币报表折算差额 （合并报表填列） -- -- -- 股东权益合计 32 1131960323.19 3301353073.20 3301379130.44 负债及股东权益总计 40 2296283085.98 3997500855.57 4056158102.29 利润及利润分配表 编制单位：上海汽车股份有限公司 金额单位：元 项目 行次 １９９７年１－１０月 １９９７年１１－１２月 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1 1728430420.14 1507717582.72 257138262.32 减：营业成本 2 791402277.57 844224659.26 148356089.79 销售费用 3 12390536.93 12616556.79 1774270.05 管理费用 4 173124798.78 199044945.62 21437065.85 财务费用 5 7245612.26 11604853.39 -13119362.09 送货费用 6 -- -- -- 营业税金及附加 7 10004028.60 10274315.36 2199255.19 二、主营业务利润 8 434263166.00 429952252.30 86490943.53 （亏损以“一”号表示） 加：其它业务利润 9 7847053.82 11538147.53 992864.00 （亏损以“一”号表示） 三、营业利润 10 442110219.82 441490399.83 87483807.53 （亏损以“一”号表示） 加：投资收益 11 5147497.71 6157717.75 536397.28 （损失以“一”号表示） 补贴收入 11-1 6561000.00 6561000.00 11925000.00 营业外收入 12 4807.72 258831.34 2393348.78 减：营业外支出 13 1106506.97 1495278.58 61593.77 加：以前年度损益调整 14 -- -- -- （调减以“一”号表示） 四、利润总额 15 452717018.28 452972670.34 102276959.82 （亏损以“一”号表示） 减：所得税 16 67125657.21 67148317.60 15261804.39 减：少数股东损益 16-1 -- 232991.67 -- （含绊报表填列） （亏损以“一”号表示） 五、净利润 17 385591361.07 385591361.07 87015155.43 （亏损以“一”号表示） 加：年初未分配利润 18 -- -- -- 盈余公积转入数 19 -- -- -- 六、可分配的利润 20 385591361.07 385591361.07 87015155.43 （亏损以“一”号表示） 减：提取法定公积金 21 -- -- 8701515.54 提取法定公益金 22 -- -- 8701515.54 职工奖福基金 22-1 -- -- -- （含绊报表填列，于公司为外商投资企业项目） 22-2 -- -- -- 七、可供股东 分配的利润 23 385591361.07 385591361.07 69612124.35 （亏损以“一”号表示） 减：转入资本公积 24 113342469.33 113342469.33 -- 提取任意公积金 25 -- -- -- 已分配普遍股股利 26 272248891.74 272248891.74 -- 八、未分配利润 27 -- -- 69612124.35 （未弥补亏损以“一”号表示） 项目 行次 １９９７年１１－１２月 １９９７年度合并 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 1 266502259.85 1685568682.46 1774219842.57 减：营业成本 2 152674109.60 939758367.36 996898768.86 销售费用 3 1818059.99 14164806.98 14434616.78 管理费用 4 37003954.56 204561864.63 236048900.18 财务费用 5 -12375123.33 -5873749.83 -770269.94 送货费用 6 -- -- -- 营业税金及附加 7 2299395.62 12203283.79 12573710.98 二、主营业务利润 8 85081863.41 520754109.53 515034115.71 （亏损以“一”号表示） 加：其它业务利润 9 1921286.28 8839917.82 13459433.81 （亏损以“一”号表示） 三、营业利润 10 87003149.69 529594027.35 528493549.52 （亏损以“一”号表示） 加：投资收益 11 1242190.27 5683894.99 7399908.02 （损失以“一”号表示） 补贴收入 11-1 11925000.00 18486000.00 18486000.00 营业外收入 12 2422826.19 2398156.50 2681657.53 减：营业外支出 13 365258.57 1168100.74 1860537.15 加：以前年度损益调整14 -- -- -- （调减以“一”号表示） 四、利润总额 15 102227907.58 554993978.10 55200577.92 （亏损以“一”号表示） 减：所得税 16 15239144.00 82387461.60 82387461.60 减：少数股东损益 16-1 -52449.09 -- 180542.58 （含绊报表填列） （亏损以“一”号表示） 五、净利润 17 87041212.67 472606516.50 472632573.74 （亏损以“一”号表示） 加：年初未分配利润 18 -- -- -- 盈余公积转入数 19 -- -- -- 六、可分配的利润 20 87041212.67 472606516.50 472632573.74 （亏损以“一”号表示） 减：提取法定公积金 21 8701515.54 8701515.54 8701515.54 提取法定公益金 22 8701515.54 8701515.54 8701515.54 职工奖福基金 22-1 -- -- -- （含绊报表填列，于公司为外商投资企业项目） 22-2 -- -- -- 七、可供股东 分配的利润 23 69638181.59 455203485.42 455229542.66 （亏损以“一”号表示） 减：转入资本公积 24 -- 113342469.33 113342469.33 提取任意公积金 25 -- -- -- 已分配普遍股股利 26 -- 272248891.74 272248891.74 八、未分配利润 27 69638181.59 69612124.35 69638181.59 （未弥补亏损以“一”号表示） 财务状况变动表 编制单位：上海汽车股份有限公司 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 母公司 合并 一、流动资金来源 -- -- １．本年净利润 1 87015155.43 87041212.67 （含并报表为合并净利润） 加：少数股东净利润 2 -- -52449.09 （合并报表填列） 加：不减少流动资金的费用和损失 -- -- （１）固定资产折旧 3 24150479.95 26513569.36 （２）无形资产、递延资产及 其他资产摊销 4 -684941.78 -684941.78 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 -1707257.00 -1707257.00 （４）清理固定资产损失（减收益）6 -- 292964.80 （５）递延税款 7 -- -- （６）其他不减少流动资金 的费用和损失 8 -- -- 小计 10 108773436.60 111403098.96 ２．其他来源 -- -- （１）固定资产清理收入 （减清理费用） 11 -- 11808.00 （２）增加长期负债 12 20897267.15 20897267.15 （３）收回长期投资 13 -- -- （４）对外投资转出固定资产 14 -- -- （５）对外投资转出无形资产 15 -- -- （６）资本净增加额 16 2099780625.66 2099780625.66 （７）少数股东资本净增加额 16-1 -- -- 小计 17 2120677892.81 2120689700.81 流动资金来源合计 18 2229451329.41 2232092799.77 二、流动资金运用 -- -- １．利润分配 -- -- （１）提取法定公积金 19 8701515.54 8701515.54 （２）提取法定公益金 20 8701515.54 8701515.54 （３）提取任意公积金 （减盈余公积转入） 21 -- -- （４）已分配股利 22 -- -- （５）职工奖福基金 22-1 -- -- （合并报表中外商投资于公司项目） 小计 23 17403031.08 17403031.08 ２．少数股东利润分配（合并报表填列） -- -- （１）固定资产和 在建工程净增加额 24 321320298.68 322170319.02 （２）增加无形资产、 递延资产及其他资产 25 71993.46 71993.46 （３）偿还长期负债 26 138302894.20 138302894.20 （４）增加长期投资 27 536397.28 1141442.29 小计 28 460231583.62 461686648.97 流动资金运用合计 29 477634614.70 479089680.05 外币报表折算差额 （合并报表填列） 29-1 -- -- 流动资金增加净额 30 1751816714.71 1753003119.72 流动资金各项目的变动 行次 金额 母公司 合并 二、流动资产本年增加数 -- -- １．货币资金 31 1338618310.57 1341197986.98 ２．短期投资 32 220000000.00 220000000.00 ３．应收票据 33 -1704011.26 -3809777.88 ４．应收帐款净额 34 -72071474.06 -74507740.48 ５．预付货款 35 422729.77 422729.77 ６．其他应收款 36 -8174971.58 -8791171.87 ７．待摊费用 37 -848616.91 -877937.55 ８．存货净额 38 -12791265.47 -12031742.27 ９．待处理流动资产净损失 39 -- -- １０．一年内到期的 长期债券投资 40 -- -- １２．其他流动资产 41 -- -- 42 -- -- 流动资产增加净额 45 1463450701.06 1461602346.70 二、流动负债本年增加数 -- -- １．短期借款 46 -136000000.00 -138000000.00 ２．应付票据 47 -- -502410.66 ３．应付帐款 48 3070961.52 2261453.02 ４．预付货款 49 433095.10 433095.10 ５．应付福利费 50 -456148.84 -458292.88 ６．未付股利 51 -120528253.64 -120528253.64 ７．未交税金 52 -24383249.73 -25274378.95 ８．其他未交款 53 -3105.63 24533.83 ９．其他应付款 54 -8499312.43 -6839659.45 １０．预提费用 55 -2000000.00 -2516859.39 １１．一年内到期的长期负债 56 -- -- １３．其他流动负债 57 -- -- -- -- 流动负债增加净额 58 -288366013.65 -291400773.02 浏览年度报告的第一部分(PART1) |
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