广州电力企业集团股份有限公司一九九七年年度报告摘要(PART2)
| 日期：1998.12.04 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
(二)存在控制关系的关联方的注册资本及其变动 本年 本年 企业名称 年初数 增加数 减少 年末数 广州发展集团公司 256800000.00 0.00 0.00 256800000.00 广州珠江电力燃料有限公司 5000000.00 0.00 0.00 5000000.00 广州珠江电力物资有限公司 3000000.00 0.00 0.00 3000000.00 广州珠江电力物资有限公司 2500000.00 0.00 0.00 2500000.00 广州原实投资项目管理有限公司 3000000.00 0.00 0.00 3000000.00 广州金源电力有限公司 121000000.00 0.00 0.00 121000000.00 广州原电管理有限公司 3000000.00 0.00 0.00 3000000.00 广州珠江电力有限公司 420000000.00 0.00 0.00 420000000.00 广州东方电力有限公司 990000000.00 0.00 0.00 990000000.00 (三) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其他变化 年初数 本年增加 本年减少 年末数 企业名称 余额 ％ 余 额 ％ 余额 ％ 余额 ％ 广州发展集团公司271550000.00 100 294450000.00 85 0.00 0 566000000.00 85 广州珠江电力燃料 4750000.00 95 250000.00 5 0.00 0 5000000.00 100 有限公司 广州珠江电力检修 2850000.00 95 150000.00 5 0.00 0 3000000.00 100 有限公司 广州珠江电力物资 2375000.00 95 125000.00 5 0.00 0 2500000.00 100 有限公司 广州原实投资项目 2850000.00 95 150000.00 5 0.00 0 3000000.00 100 管理有限公司 广州金源电力 119790000.00 99 1210000.00 1 0.00 0 121000000.00 100 有限公司 广州原电管理 3000000.00 100 0.00 0 0.00 0 3000000.00 100 有限公司 广州珠江电力 210000000.00 50 0.00 0 0.00 0 210000000.00 50 有限公司 广州东方电力 643500000.00 65 0.00 0 0.00 0 643500000.00 65 有限公司 (四)不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 广州发展房地产公司 同一股东 广州发展投资管理公司 同一股东 (五)其他应披露的事项 1.广州发展集团公司(以下简称“发展集团) 和珠电于1993年3月10日签定了《广州市经济建设发展公司垫资协议》，发展集团先期投入珠电一期的40，777 万元作为对珠电的股东垫资， 用于珠电一期工程项目及其他费用支出， 按国内银行同期人民币贷款利率计算， 还款期从珠电一期竣工六个月后的首个6月15日或12月15日起，每年分两期，共14期等额偿还。发展集团和珠电又于1996年4月11 日签定了《广州珠江电力有限公司第二笔股东垫资协议》， 协议约定由于珠电在建设期间发生设计变更和新增项目， 出现资金缺口达26，000万元，经股东协商并经亚洲开发银行和银团同意，发展集团投入13，000万元作为对珠电的第二笔股东垫资， 用于支付珠电一期项目收尾结算款项， 利率按商业银行同期固定资产贷款利率计算，还款期为每年6月15日和12月15日，首个还款日为1996年6月15日，分16期等额偿还。至1997年12月31日止中方股东垫资余额为316，573，194. 93 元，1996年 12月31日中方股东垫资余额为378，764，260.27元。 2.发展集团为本公司的长、短期借款339，000，000.00元，提供贷款担保。 七、财务承诺 截止1997年12月31日本公司无对外担保、重大财务承诺。 八、期后事项 本公司第一届董事会第二次会议于1998年2月12日上午9∶30在广州市麓景路3 号广州发展大厦18 楼会议室召开，并通过以下决议： 1.1997年度资本公积金转增股本按1997年末666，000，000股为基数向全体股东每 10股转增5股面值为1元的新股，共转增新股333，000，000股， 用于转增股本的资本公积金333，000，000.00元，1997年度资本公积金转增股本后，资本公积金余额为642， 854 ，110.86元。 2.1997年度本公司实现净利润365,208,173.07元,按10％的比例提取法定公积金36 ，520，817.31元，按5 ％比例提取法定公益金18，260，408.65 元， 可分配利润310，426，947.11元，按1997年末股本666，000，000股为基数，向全体股东每10股派送股票红利3股，共派送红股199，800，000股，占用红利199，800，000.00元(含税) , 分红后未分配利润110,626,947.11元结转1998年度。 广州电力企业集团股份有限公司 董事长签名：杨丹地 一九九八年二月十六日 资产负债表 单位：元 项目 １９９７．１２．３１ １９９６．１２．３１ 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1141228505.69 182895748.50 695182279.89 46923267.95 短期投资 300000.00 应收票据 应收帐款 99170693.34 74625981.46 减：坏帐准备 应收帐款净额 99170693.34 0.00 74625981.46 0.00 预付货款 79106556.98 154220956.44 54932608.92 其他应收款 23362253.71 1450054.39 25372946.67 8757241.97 存货 85320289.31 119232743.06 待摊费用 15470000.00 待处理流动资产 净损失 一年内到期的 长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 1428488299.03 184345802.89 1084104907.52 110613118.84 长期投资： 长期投资 537234223.15 2042807249.16 527134223.15 1386351798.33 合并价差 固定资产： 固定资产原价 6422800412.33 11938951.00 5789759599.15 11261535.00 减：累计折旧 1197619999.99 3800588.97 833721898.38 3163312.00 固定资产净值 5225180412.34 8138362.03 4956037700.77 8098223.00 在建工程 10941720.00 固定资产清理 待处理固定资 产净损失 固定资产合计 5225180412.34 8138362.03 4966979420.77 8098223.00 无形资产及递延资产 无形资产 递延资产 无形及递延 0.00 0.00 0.00 0.00 资产合计 其他长期资产 其他长期资产 递延税项 递延税款借项 资产总计 7190902934.52 2235291414.08 6578218551.44 1505063140.17 负债及股东权益 1997.12.31 1997.12.31 1996.12.31 1996.12.31 流动负债： 短期借款 250000000.00 130000000.00 345100000.00 112100000.00 应付票据 应付帐款 62535368.56 83426556.82 40712400.00 预收货款 4000000.00 2270000.00 其他应付款 55565189.12 412562.90 17325705.53 463271830.51 应付福利费 12474779.60 19566342.51 392299.70 未付股利 37500000.00 未交税金 45957459.74 4452010.31 41103422.49 7445101.88 其它未交款 574604.53 443263.99 5825381.07 5808347.22 预提费用 74900275.77 69027704.57 一年内到期的 45963421.00 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 506007677.32 135307837.20 667108533.99 629729979.31 长期负债: 长期借款 3103685068.36 89000000.00 3456024788.00 应付债券 377420392.50 328215772.50 长期应付款 316573194.93 477882472.17 其他长期负债 3921292.95 3921292.95 3500000.00 3500000.00 长期负债合计 3801599948.74 92921292.95 4265623032.67 3500000.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 4307607626.06 228229130.15 4932731566.66 633229979.31 少数股东权益 少数股东权益 876233024.53 773653823.92 股东权益： 股本 666000000.00 666000000.00 566000000.00 566000000.00 资本公积 975854110.86 975854110.86 305833160.86 305833160.86 盈余公积 54781225.96 54781225.96 其中：公益金 18260408.65 18260408.65 未分配利润 310426947.11 310426947.11 股东权益合计 2007062283.93 2007062283.93 871833160.86 871833160.86 负债及股东 7190902934.52 2235291414.08 6578218551.44 1505063140.17 权益总计 利润及利润分配表 单位：元 项 目 １９９７．１２．３１ １９９６．１２．３１ 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2145971132.17 308723232.49 3182333044.71 1664044857.00 减：营业成本 1481517226.18 255197232.49 2511800899.23 1515515521.10 销售费用 管理费用 127640097.25 14318588.91 117095587.89 14736553.75 财务费用 119465698.67 18782075.88 138628116.76 -10497052.74 进货费用 营业税金及附加 4281573.84 1830589.20 15882658.43 14492253.97 二、主营业务利润 413066536.23 18594746.01 398925782.40 129797580.92 加：其他业务利润 -2807721.18 65980636.70 15983459.64 8301984.27 三、营业利润 410258815.05 84575382.71 414909242.04 138099565.19 加：投资收益 294640.49 274206472.24 190341.76 217668564.70 营业外收入 99040090.05 10557116.72 97971428.24 391255.88 减：营业外支出 285771.74 81661.56 850290.15 350129.15 加：以前年度损益调整 四、利润总额 509307773.85 369257310.11 512220721.89 355809256.62 减：所得税 33395805.63 4049137.04 80700645.99 53668364.47 少数股东损益 110703795.15 129379183.75 五、净利润 365208173.07 365208173.07 302140892.15 302140892.15 加：年初未分配利润 440280105.98 440280105.98 盈余公积转入数 六、可分配的利润 365208173.07 365208173.07 742420998.13 742420998.13 减：提取法定公积金 36520817.31 36520817.31 30214089.22 30214089.22 提取法定公益金 18260408.65 18260408.65 15107044.61 15107044.61 七、可供股东分 310426947.11 310426947.11 697099864.30 697099864.30 配的利润 减：已分配优 先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 697099864.30 697099864.30 八、未分配利润 310426947.11 310426947.11 0.00 0.00 财务状况变动表 单位：元 项目 金额 合并 母公司 一、流动资金来源 １．本年净利润 365208173.07 365208173.07 加：不减少流动资金的费用和损失（１） 110703795.15 637276.97 少数股东本期收益 （２）固定资产折旧 317504880.41 （３）无形资产、递延资产及其他资产摊销 （减其他负债转销） （４）固定资产盘亏（减盘盈） （５）清理固定资产损失（减收益） -167036.52 （６）递延税款 （７）其他不减少流动资金的费用和损失 小 计 793249812.11 365845450.04 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 868314.97 （２）增加长期负债 49625912.95 89421292.95 （３）收回长期投资 138571976.41 （４）对外投资转出固定资产 （５）对外投资转出无形资产 （６）资本净增加额 824802175.96 824802175.96 （７）少数股东资本净增加额 102579200.61 小 计 977875604.49 1052795445.32 流动资金来源合计 1771125416.60 1418640895.36 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 36520817.31 36520817.31 （２）提取法定公益金 18260408.65 18260408.65 （３）提取任意公积金 （４）已分配股利 小 计 54781225.96 54781225.96 ２．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 687110945.58 677416.00 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 （３）偿还长期负债 513648996.88 （４）增加长期投资 10100000.00 795027427.24 小 计 1210859942.46 795704843.24 流动资金运用合计 1265641168.42 850486069.20 流动资金增加净额 505484248.18 568154826.16 项目 金额 合并 母公司 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 446046225.80 135972480.55 ２．短期投资 300000.00 ３．应收票据 ４．应收帐款净额 24544711.88 ５．预付货款 -75114399.46 -54932608.92 ６．其他应付款 -2010692.96 -7307187.58 ７．待摊费用 -15470000.00 ８．存 货 -33912453.75 ９．待处理流动资产净损失（减收益） １０．一年内到期的 长期债券投资 １１．其他流动资产 流动资产增加净额 344383391.51 73732684.05 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 -95100000.00 17900000.00 ２．应付票据 ３．应付帐款 -20891188.26 -40712400.00 ４．预收货款 1730000.00 ５．应付福利费 -7091562.91 -392299.70 ６．未付股利 -37500000.00 ７．未交税金 4854037.25 -2993091.57 ８．其他未交款 -5250776.54 -5365083.23 ９．其他应付款 38239483.59 -462859267.61 １０．预提费用 5872571.20 １１．一年内到期的长期负债 -45963421.00 １２．其他流动负债 流动负债增加净额 -161100856.67 -494422142.11 流动资金增加净额 505484248.18 568154826.16 （表一） 借款类别 贷款单位 期初数 期末数 借款期限 银行借款 中国建设银行广东省分行 5000000.00 0.00 96.4.11-97.4.10 银行借款 广州市建行南沙经济办 20000000.00 0.00 96.11.30-97.5.29 银行借款 广州市工商银行南沙支行 50000000.00 0.00 96.7.5-97.6.28 银行借款 广州市工商银行国际业务部 50000000.00 0.00 96.7.26-97.7.30 银行借款 广州市工商银行国际业务部 50000000.00 0.00 96.8.30-97.8.30 银行借款 广州市建设银行东环支行 10000000.00 0.00 96.4.24-97.4.24 银行借款 广州市交通银行越秀支行 30000000.00 0.00 96.6.4-97.5.20 银行借款 广州市交通银行越秀支行 20000000.00 0.00 96.8.14-97.7.15 银行借款 中国银行广州市分行 20000000.00 0.00 96.6.28-97.6.20 银行借款 深圳发展银行广州分行 3000000.00 0.00 96.3.26-97.3.25 银行借款 广州市工商银行国际业务部 11000000.00 0.00 95.12.25-96.6.25 银行借款 广州市工商银行国际业务部 30000000.00 0.00 95.12.25-96.6.25 银行借款 广州市工商银行国际业务部 20000000.00 0.00 96.3.28-96.6.28 银行借款 广州市工商银行国际业务部 26100000.00 0.00 95.12.28-96.6.28 银行借款 中国工商银行番禺支行 0.00 20000000.00 97.11.13-98.9.5 银行借款 中国工商银行番禺支行 0.00 20000000.00 97.11.13- 98. 9.16 银行借款 中国工商银行番禺支行 0.00 20000000.00 97.11.12- 98.9.16 银行借款 中国工商银行番禺支行 0.00 20000000.00 97.11.17-98. 10.15 银行借款 中国工商银行番禺支行 0.00 20000000.00 97.11.10-98.10.26 银行借款 中国工商银行番禺支行 0.00 20000000.00 97.11.18-98.10.26 银行借款 中国工商银行国际业务部 0.00 40000000.00 96.6.20-98.6.20 银行借款 中国工商银行国际业务部 0.00 10000000.00 95.12.28-98.12.25 银行借款 中国工商银行南沙支行 0.00 10000000.00 95.2.28-98.2.25 银行借款 中国工商银行南沙支行 0.00 10000000.00 95.3.25-98.3.25 银行借款 中国工商银行南沙支行 0.00 10000000.00 95.6.6-98.6.6 银行借款 中国工商银行南沙支行 0.00 10000000.00 95.6.30-98.6.30 银行借款 中国工商银行南沙支行 0.00 10000000.00 95.10.5-98.9.25 银行借款 中国工商银行南沙支行 0.00 10000000.00 95.12.30-98.11.30 合计 345100000.00 250000000.00 其中：担保２５０００００００．００元 借款类别 贷款单位 利率（月） 备注 银行借款 中国建设银行广东省分行 12.06‰ 担保 银行借款 广州市建行南沙经济办 7.65‰ 担保 银行借款 广州市工商银行国际业务部 10.065‰ 担保 银行借款 广州市工商银行国际业务部 9.6‰ 担保 银行借款 广州市建设银行东环支行 8.4‰ 担保 银行借款 广州市交通银行越秀支行 11.055‰ 担保 银行借款 广州市交通银行越秀支行 10.065‰ 担保 银行借款 中国银行广州市分行 10.065‰ 担保 银行借款 深圳发展银行广州分行 10.065‰ 担保 银行借款 广州市工商银行国际业务部 12.06‰ 担保 银行借款 广州市工商银行国际业务部 10.2‰ 担保 银行借款 广州市工商银行国际业务部 10.2‰ 担保 银行借款 广州市工商银行国际业务部 10.2‰ 担保 银行借款 中国工商银行番禺支行 7.2‰ 担保 银行借款 中国工商银行番禺支行 7.2‰ 担保 银行借款 中国工商银行番禺支行 7.2‰ 担保 银行借款 中国工商银行番禺支行 7.2‰ 担保 银行借款 中国工商银行番禺支行 7.2‰ 担保 银行借款 中国工商银行番禺支行 7.2‰ 担保 银行借款 中国工商银行国际业务部 10.95‰ 担保 银行借款 中国工商银行国际业务部 11.25‰ 担保 银行借款 中国工商银行南沙支行 9.75‰ 担保 银行借款 中国工商银行南沙支行 9.75‰ 担保 银行借款 中国工商银行南沙支行 9.75‰ 担保 银行借款 中国工商银行南沙支行 9.75‰ 担保 银行借款 中国工商银行南沙支行 9.75‰ 担保 银行借款 中国工商银行南沙支行 9.75‰ 担保 其中：担保２５０００００００．００元 （表二） 期初数 期末数 借款类别 贷款单位 外币 人民币 外币 银行借款 亚洲开发银行 USD44478700.00 369093148.00 USD44478700.00 银行借款 中国工商银行国际业务部 20000000.00 银行借款 中国建设银行东环支行 50000000.00 银行借款 交通银行越秀支行 银行借款 中国工商银行南沙支行 10000000.00 银行借款 中国工商银行南沙支行 10000000.00 银行借款 中国工商银行南沙支行 10000000.00 银行借款 中国工商银行南沙支行 10000000.00 银行借款 中国工商银行南沙支行 10000000.00 银行借款 中国工商银行南沙支行 10000000.00 银行借款 中国工商银行国际业务部 40000000.00 银行借款 中国工商银行国际业务部 40000000.00 银行借款 中国工商银行国际业务部 30000000.00 小计 609093148.00 期末数 借款类别 人民币 借款期限 银行借款 348569428.36 92.10.16-2007.15 银行借款 20000000.00 96.3.28-99.3.26 银行借款 50000000.00 96.7.6-2001.7.30 银行借款 19000000.00 96.12.31 -99.12.30 银行借款 0.00 95.2.28-98.2.25 银行借款 0.00 95.3.25-98.3.25 银行借款 0.00 95.6.6-98.6.6 银行借款 0.00 95.6.30-98.6.30 银行借款 0.00 95.10.5-98.10.5 银行借款 0.00 95.12.1-98.11.30 银行借款 0.00 96.6.20-98.6.20 银行借款 0.00 96.6.20-98.6.20 银行借款 0.00 95.12.28-98.12.25 借款类别 利率(月) 备注 借款年期 银行借款 LIBOR+1.375‰ 担保 5年以上 银行借款 11.25‰ 担保 2-3年 银行借款 9.75‰ 担保 5年以上 银行借款 9.15‰ 担保 2-3年 银行借款 9.75‰ 担保 银行借款 9.75‰ 担保 银行借款 9.75‰ 担保 银行借款 9.75‰ 担保 银行借款 11.25‰ 担保 银行借款 11.25‰ 担保 银行借款 10.98‰ 担保 银行借款 10.95‰ 担保 银行借款 11.25‰ 担保 其中：担保５６９０９３１４８．００元；信用４０００００００．００元 （表三） 期初数 借款类别 贷款单位 外 币 非银行金融机构借款 京城财务有限公司 USD240000000.00 非银行金融机构借款 中国建设财务 USD87500000.00 （香港）有限公司 小计 USD327500000.00 其中：担保一期初 USD327500000.00 折合RMB2717660500.00; 一期末 USD327500000.00 折合RMB2536844500.00 股东贷款 香港能勇有限公司 HKD120600000.00 小计 HKD120600000.00 其中：信用一期初 HKD120600000.00,折合RMB129271140.00; 一期末 HKD120600000.00,折合RMB129271140.00 借款类别 期初数 期末数 人民币 外币 非银行金融机构借款 1991568000.00 USD240000000.00 非银行金融机构借款 726092500.00 USD87500000.00 小计 2717660500.00 USD327500000.00 股东贷款 129271140.00 HKD120600000.00 小 计 129271140.00 HKD120600000.00 合计 3456024788.00 借款类别 期末数 借款期限 人民币 非银行金融机构借款 1987152000.00 96.11.6-2004.11.5 非银行金融机构借款 549692500.00 93.3.13-2001.3.13 小计 2536844500.00 股东贷款 129271140.00 96.4.11-2003.12.13 小计 129271140.00 合计 3103685068.36 借款类别 利率(月) 备注 借款年期 非银行金融机构借款 LIBOR+1.375‰ 担保 5年以上 非银行金融机构借款 LIBOR+1‰ 担保 5年以上 浏览年度报告的第一部分(PART1) |
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