新天国际经贸股份有限公司（筹）招股说明书概要(PART2)
| 日期：1998.12.03 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
７．待摊费用 １９９７年２月２８日余额为９０７０６８．８３元，明细如下： 项目 金额 期初进项税额 625637.35 低值易耗品摊销 269625.00 保险费（期限为1996.10.28-1997.04.30） 11806.48 待摊费用比年初增加了３０．１５％，系增加了低值易耗品的领用。 ８．存货 １９９７年２月２８日余额为８８７０７８６０．９８元，明细项目如下：其中原料及主要材料８８６８０６１．６６元，库存商品７０２６１５８２．３５元，低值易耗品１６９５０３．７６元，在产品５４７９２６７．１８元，产成品３９２９４４６．０３元。 ９．固定资产及累计折旧 房屋建筑物 专用设备 运输工具 其他设备 合计 原值 8970109.48 12564908.00 1546800.00 237350.00 23319167.48 累计折旧 3077785.19 5049696.00 507167.00 65095.00 8699743.19 净值 5892324.29 7515212.00 1039633.00 172255.00 14619424.29 注：固定资产净值比年初增加２２．２４％，主要是由于固定资产评估增值所致。 固定资产原值及累计折旧，１９９５年增加数主要是１９９４年清产核资重估增值。 １０．递延资产 １９９７年２月２８日帐面数为２８３２３３．５０元，系土地开发费。根据评估结果调整后，１９９７年２月２８日余额为０。 １１．短期借款１９９７年２月２８日余额为１１４００００００．００元 １２．应付帐款 １９９７年２月２８日共３２户（笔），总额５１１４３２２．４４元 无持有本公司５％以上股权的主要股东往来款。 １３．预收货款 １９９７年２月２８日共２８户（笔），总额７５０８９０３．４５元。 预收货款比期初减少３９．５％，主要是近期供货速度加快。 无持有本公司５％以上股权的主要股东往来款。 １４．未交税金 １９９７掉２月２８日余额为１１６０７６０．７３元，其中：增值税１１５６７６３．２３元，城建税３９９７．５０元。 １５．其他未交款 １９９７年２月２８日余额为８９９２５７．７０元，系依照新疆维吾尔自治区人民政府新财商字〔１９９６〕１３２号文规定，应上缴纳的“以棉补粮”“以棉补水”“以棉补肥”基金。 １６．其他应付款 １９９７年２月２８日共１８５户，总额为１２２３４８４１．０７元，其中应付新天国际经济技术合作公司为本公司垫付运费２１１８５２８．９９元。 １７．预提费用１９９７年２月２８日余额为２７１１４５．２７元，系预提银行借款利息。 １８．股本 １９９７． １９９６． １９９５． １９９４． ２．２８ １２．３１ １２．３１ １２．３１ 45000000.00 28896366.73 28896366.73 28896366.73 １９９７年２月２８日为人民币４５００００００．００元。 １９９４、１９９５、１９９６年各年末余额均为２８８９６３６６．７３元，由新天国际经济技术合作公司投入。 本期股本是在资产评估基础上并通过折股折算形成。 本公司资产评估工作由中华财务会计咨询公司，并经国家国有资产管理局以国资评（１９９７）４１５号文批准确认。新疆生产建设兵团国有资产管理局新兵国资（企）发（１９９７）２２号文同意对评估后的净资产人民币６８０６５５０７．６５元，以６６．１１％的折股比率折股，其中人民币４５００００００．００元记入股本，人民币２３０６５５０７．６５元记入资本公积。 １９．资本公积 １９９７． １９９６． １９９５． １９９４． ２．２８ １２．３１ １２．３１ １２．３１ 23065507.65 1865479.59 1865479.59 22600.00 １９９４年１２月３１日余额为２２６００．００元，系捐赠收入。 １９９５年１２月３１日余额为１８６５４７９．５９元，增加了１８４２８７９．５９元，系１９９４年清产核资资产重估增值。 １９９７年２月２８日余额为２３０６５５０７．６５元，系股本溢价。 ２０．盈余公积 １９９７． １９９６． １９９５． １９９４． ２．２８ １２．３１ １２．３１ １２．３１ 0.00 28349659.14 17071770.68 6843665.96 １９９７年２月２８日无余额。 １９９４－１９９６年各年增加数均系当年净利润提取的盈利公积金，无支用数。 １９９４年净利润１７５２１３３６．１２元，提取１０％法定盈余公积金１７５２１３３．６１元，提取１０％法定公益金１７５２１３３．６１元，提取１７．２１％任意盈余公积金３０１６０１８．６２元，年末余额６８４３６６５．９６元； １９９５年净利润２１１８８０９４．８２元，提取１０％法定盈余公积金２１１８８０９．４８元，提取１０％法定公益金２１１８８０９．４８元，提取２８．２７％任意盈余公积金５９９０４８５．７６元，年末余额１７０７１７７０．６８元； １９９６年净利润２９５９３３８３．３４元，提取１０％法定盈余公积金２９５９３３８．３３元，提取１０％法定公益金２９５９３３８．３３元，提取１８．１１％任意盈余公积金５３５９２１１．８０元，年末余额２８３４９６５９．１４元。 １９９７年２月２８日根据评估结果全部折股。 附注 ２１ 未分配利润 １９９７年２月２８日原帐面余额为４９２８１７６．９６元，根据评估结果全部折股后，余额为零。 历年变动情况如下： １９９７． １９９６． １９９５． １９９４． ２．２８ １２．３１ １２．３１ １２．３１ 净利润 4928176.96 29593383.34 21188094.82 17521336.12 减：提取法定公积金 2959338.33 2118809.48 1752133.61 提取法定公益金 2959338.33 2118809.48 1752133.61 提取任意公积金 5359211.80 5990485.76 3016018.62 上交承包利润 18315494.88 10959990.10 11001050.28 未分配利润 4928176.96 0.00 0.00 0.00 １９９７年２月２８日根据评估结果全部折股。 ２２．主营业务收入 项 目 １９９７．１－２月 １９９６年 １９９５年 １９９４年 １．商贸 43706161.06 177296428.74 37580541.02 43329100.05 ２．农业 3283882.12 32443673.43 31128104.26 20249144.09 ３．畜牧业 2475088.17 119880.15 1127996.76 ４．加工业 695708.00 9616595.66 8254570.38 6617260.66 ５．承包工程 7252806.67 3554188.00 合 计 47685751.18 229084592.67 77083095.81 74877689.56 ２３．主营业务成本 项 目 １９９７．１－２月 １９９６年 １９９５年 １９９４年 １．商贸 36517441.50 138254072.72 24488001.94 22082994.55 ２．农业 2351755.84 24131523.84 19334264.51 15800191.24 ３．畜牧业 2566957.36 1296914.93 1048727.83 ４．加工业 685885.89 8541678.06 6632397.67 5986778.60 ５．承包工程 4436341.70 2668853.12 合 计 39555083.23 177930573.68 51751579.05 47587545.34 ２４．其他业务利润 项 目 １９９７年１－２月 １９９６年 １９９５年 １９９４年 １．其他业务收入 629399.47 4796687.92 5118679.51 3306134.54 ２．其他业务支出 509813.57 254833.22 1310169.35 1250489.99 ３．其他业务利润 119585.90 4541854.70 3808510.16 2055644.55 ２５．投资收益系对新疆中基股份有限公司的股权投资收益，１９９５年６月公司已收回投资。 ２６．补贴收入 项 目 １９９７年１－２月 １９９６年 １９９５年 １９９４年 免征的增值税 1000078.57 3035225.08 1298635.66 返还的农业发展基金 159455.81 85398.41 退还的农林特产税 163422.26 168498.04 189782.00 合 计 1163500.83 3363178.93 1573816.07 ２７．营业外收入 项 目 １９９７年１－２月 １９９６年 １９９５年 １９９４年 索赔收入 137559.48 340000.00 100000.00 罚没收入 35.00 19356.47 34151.69 13078.94 处理固定资产收益 58877.94 22146.05 40716.80 其 他 89149.88 46834.82 67388.01 合 计 137594.48 507384.29 203132.56 121183.75 ２８．营业外支出 项 目 １９９７年１－２月 １９９６年 １９９５年 １９９４年 处理固定资产损失 157130.15 165805.43 17463.31 58307.40 捐赠支出 44676.00 25176.00 6000.00 罚没支出 41506.35 30291.85 18780.00 其 他 674.16 3002.60 10481.66 19349.65 合 计 157804.31 254990.38 83412.84 102437.05 注：１９９６年捐赠支出是向南疆地震灾区捐赠，１９９４年、１９９５年均为向学校捐赠。 （三）、财务指标分析： 项 目 １９９７年１－２月 １９９６年 １９９５年 １９９４年 流动比率 1.37 1.35 1.36 1.31 速动比率 0.75 0.73 0.94 0.66 资产负债率（％） 67.74 69.09 67.52 65.59 应收帐款周转率（次） 10.09 4.15 3.98 存货周转率（次） 2.84 1.19 1.08 净资产收益率（％） 50.06 44.30 48.99 每股收益（元／股） 0.66 0.47 0.39 每股净资产（元／股） 1.51 1.31 1.06 0.79 注：股本按４５００万股计算。 （四）、承诺事项及或有事项 截至１９９７年２月２８日，本公司对外概无任何担保事项、未决诉讼事项、已签约的资本支出。本公司作为原告的三起已决诉讼案件，总金额１５８９１８万元，正在执行中。 （五）、关联交易 本次编制的会计报表中关联交易事项，已按新天国际经贸股份有限公司（筹）与新天国际经济技术合作公司签订的生产、生活服务保障协议书及承诺，依照公允市价有偿使用相关的生产资料和生活资料的原则，相应作了模拟调整。其中： 本公司每年农业用电量约为２００万度，按公允市价计算，每年需向新天国际经济技术合作公司电站支付电费约为７０万元。 本公司每年农业用水量约为３６００万方，按公允市价计算，每年需向新天国际经济技术合作公司水管站支付水费约为４００万元。 本公司每年农业用电量约为２００万度，按市价计算，每年需向２２２团电站支付电费约为７０万元。 本公司每年农业用水量约为３６００万方，按市价计算，每年需向２２２团林管站支付水费约为４００万元。 （六）、期后事项 截止至审计外勤工作结束日止，本公司发生的重大期后事项； ①本公司到期的应收票据，均由银行承兑全额收回。 ②本公司预付哈萨克斯坦卡拉干达钢铁公司的贷款，货物已收到。 ③本公司归还已到期的短期借款３９９０００００．００元。 ④短期借款中的中行新疆分行贷款１５００００００．００元已办妥展期手续； 短期借款中的中行新疆分行贷款１２００００００．００元已办妥展期手续； ⑤预提费用中的银行借款利息已全部支付。 十二、资产评估的主要情况 根据中华财务会计咨询公司１９９７年５月４日出具的《资产评估工作报告书》，以１９９７年２月２８日为基准日，公司资产评估结果如下： 评估基准日：１９９７年２月２８日 单位：万元人民币 项 目 帐面原值 帐面净值 重置全价 评估值 增值额 增值率（％） 流动资产 19480.25 19480.25 19631.13 19631.13 150.88 0.77 建筑物 651.61 436.06 897.01 589.23 153.17 35.13 机器设备 1009.93 745.85 1434.91 872.71 126.86 17.01 递延资产 28.32 28.32 -- -- -28.32 -100 资产合计 21170.11 20690.48 21963.05 21093.07 402.59 1.95 流动负债 -- 14286.52 -- 14286.52 -- -- 负债合计 -- 14286.52 -- 14286.52 -- -- 净资产 -- 6403.96 -- 6806.55 402.59 6.26 说明： １．以上评估结果经国家国有资产管理局国资评〔１９９７〕４１５号文确认； ２．公司于评估基准日，无长期投资、在建工程、无土地使用权等无形资产，也无长期负债； ３．公司已根据此评估结果调整帐，并经新疆会计师事务所新会所审字〔１９９７〕３８８号《审计报告》审计； ４．本次资产评估所采用的主要评估方法简介： （１）关于流动资产的评估，存货主要采用重置成本法，其他流动资产主要根据帐面值，以经审查核实的调整数作其评估值，其中外币货币资金按评估基准日的国家外汇牌价折算为人民币值。 （２）关于固定资产的评估，主要采用重置成本法。 评估净值＝重置完全价×成新率 成新率主要根据现场考察其使用、保养状况和查阅必要的记录确定。 （３）负债项目的评估，以经评估师核对后的帐面值为基础，根据评估目的实现后公司实际需要承担的负债项目及金额确定其评估值。 ５．资产评估增（减）值主要原因： （１）本次评估流动资产增值１５０．８８万元，其中：存货增值２０５．６３万元；应收票据为不带息票据，按票面值计帐，评估时将其贴现为２月２８日现值，故减值６５．６３万元；应收帐款增值１２．１５万元是由于会计师提的坏帐准备评估为零；待摊费用减值１．２７万元，是由于我们将固定资产大修理费用等已列入固定资产评估范围的资产评估为零。 （２）固定资产增值２８０．０３万元，其中：机器设备增值１２６．８６万元，建筑物增值１５３．１７万元，由于新疆阜北农工商联合企业公司在１９９５年曾根据国家清产核资数作过帐面调整，所以固定资产增值幅度不大。 （３）递延资产减值２８．３２万元。递延资产主要是土地开发费用，因已将土地开发费用列入固定资产评估范围，故将递延资产评估值计为零。 十三、盈利预测 本公司提醒投资者，鉴于盈利预测所依据的种种假设的不确定性，投资者在进行投资判断时不应过于依赖本节资料。 根据公司盈利预测之基准核假设，并经新疆会计师事务所新会所审字〔１９９７〕３８９号文审核，在无不可预见因素发生产情况下，公司１９９７年度盈利预测如下： 项 目 １９９７年度 １９９７１－２月 １９９６年度 预测数 已审实现数 已审实现数 一、主营业务收入 37452.00 4769.00 22908.00 减：营业成本 30018.00 3956.00 17793.00 经营费用 1377.00 104.00 1013.00 管理费用 1222.00 87.00 842.00 财务费用 1041.00 139.00 851.00 营业税金及附加 80.00 46.00 二、主营业务利润 3714.00 483.00 2363.00 加：其他业务利润 450.00 12.00 454.00 三、营业利润 4164.00 495.00 2817.00 加：投资收益 补贴收入 100.00 116.00 营业外收入 123.00 14.00 51.00 减：营业外支出 46.00 16.00 25.00 四、利润总额 4341.00 493.00 2959.00 减：（１）所得税（１５％） 559.00 （２）所得税（３３％） 1433.00 五、（１）净利润（１５％） 3782.00 2959.00 （２）净利润（３３％） 2908.00 六、（１）每股净利润（１５％） 0.44 0.66 （２）每股净利润（３３％） 0.34 注：１、预计１９９７年（按８６００万股计）每股净资产和净资产收益率分别为４．０７元／股和１０．８１％，市盈率为１７．８２倍（市盈率＝发行价／预测实现后每股净利润）。 ２、根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函（１９９７）７７号文，本公司自批准上市之日起，“按１５％税率缴纳所得税，优惠的１８％由兵团财务局返还”，对本公司“从事种植业，农副产品初加工业的利润所得，按财政部财农字（１９９４）４号文的规定，在１９９８年度以前免征企业所得税。” １、编制基准 本盈利预测是根据业经中国注册会计师审计后的１９９４－１９９６年度、１９９７年１－２月的会计报表和公司１９９７年度经营计划，并充分考虑现实可能性和所有能力及潜力编制的，盈利预测所依据的会计政策与本公司现行采用的会计政策一致。 ２、基本假设 １、本公司所遵循的国家、地方现行法律、法规和政策在盈利预测期内无重大变动； ２、本公司主要经营所在地乌鲁木齐市及阜康市的社会政治、经济环境无重大改变； ３、原料价格和产品售价在盈利预测期内无重大变动； ４、盈利预测期间内，有关税率、汇率和银行贷款利率无重大变动； ５、盈利预测期间内，公司计划经营项目和投资项目能按期实现或完成； ６、盈利预测期内，无风沙、旱涝、冰雹等不可预见的自然灾害造成的重大影响，无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。 ３、１９９７年盈利预测说明：１９９７年利润总额比１９９６年增加１３８２万元，主要考虑以下因素： （１）、原进口货物冷热板数量增加，由１９９６年的５万吨增加到１９９７年的１０万吨。 （２）、新增进口货物硫酸铜、锡钢片２２００吨，可增加毛利３６６万元。 （３）、１９９７年农作物计划种植面积为６４２６０亩。比上年增加１万亩。其中：小麦增加０．３１５万亩，大麦增加０．２５万亩，棉花增加０．３５万亩。按正常年份产量计算，今年的总产量将有所增加。 （４）、国外承包项目增加，其中向蒙古提供面粉、大米和白砂糖，计划资金２０００万元；向古巴提供粮食、蔬菜、种子生产基地技术改造，计划资金３８１万元，可增加毛利５５０万元。 （５）、经营费用增加主要是考虑到进口冷热板海外运费及国内口岸四检费。 ４、盈利预测主要项目计算资料 （１）、主营业务收入 产品名称 销售量（吨） 单位（元／吨） 金额（万元） Ａ．农产品 ａ．小麦 7548.00 1539.50 1162 ｂ．大麦 1560.00 1480.00 231 ｃ．玉米 2400.00 808.00 194 ｄ．油料 415.00 1785.54 741 ｅ．棉花 1059.00 1307.80 1385 ｆ．酒花 216.80 9133.00 198 ｇ．其他 108 Ｂ．商贸 ａ．冷板 52000.00 3290.60 17111 ｂ．热板 47651.00 2222.22 10589 ｃ．硫酸铜 1000.00 7863.25 786 ｄ．锡钢片 1200.00 11538.00 1385 Ｃ．畜牧业 312 Ｄ．加工业 869 Ｅ．国外承包工程 2381 合 计 37452 （２）主营业务成本 产品名称 销量（吨） 单价（元／吨） 金额（万元） Ａ．农产品 ａ．小麦 7548.00 1059.00 799 ｂ．大麦 1560.00 933.00 146 ｃ．玉米 2400.00 820.00 197 ｄ．油料 415.00 1250.00 52 ｅ．棉花 1057.00 986.00 1042 ｆ．酒花 216.80 9000.00 195 ｇ．其他 110 Ｂ．商贸 ａ．冷板 52000.00 2655.00 13806 ｂ．热板 47651.00 1850.00 8815 ｃ．硫酸铜 1000.00 6200.30 620 ｄ．锡钢片 1200.00 9876.00 1185 Ｃ．畜牧业 460 Ｄ．加工业 760 Ｅ．国外承包工程 1831 合 计 30018 十四、发展规划 新疆地域辽阔，资源丰富，地理位置优越，石油、煤炭和棉花是中西部地区开发的热点。随着我国进一步扩大对外开放，加快与国际市场接轨的步伐，新疆在国际和国内的经济贸易中的地位日益提高。新天国际经贸股份有限公司面临重大的发展机遇，通过股份制改制，建立现代企业制度，发挥股份制经济的优势，密切与资本市场的联系，充分利用人才、资金、技术、信息等优势，不断培育新的经济增长点，实现规模和效益的同步增长。 一、发展战略 公司将贯彻“大经贸”战略，“以市场为导向”、“以效益为中心”、“以质取胜”，促进商品、技术、劳务合作与交流相互渗透、协调发展，充分利用国内外两个市场，加强贸、工、农、技、商的相互合作，不断提高公司的综合竞争实力，坚持走贸、工、农相结合的国际化、实业化、集团化、多元化道路。 二、发展目标 把公司建成以外经、外贸为窗口，以农业开发基地为依托，利用外经、外贸渠道推进农业产品及技术出口，同时引进国外先进技术、形成贸、工、农一体化，外经、外贸、农业开发并举的格局。 到２０００年总资产达到８亿元人民币，净资产４．５亿元人民币，净利润达到１亿元。 １．外经： ①援外工程：公司正在执行的项目总额为３６００万元人民币。在以后三年中我公司将在圆满地完成以上项目的同时，进一步加强援外工作的力度，争取将以后三年的援外总额突破１个亿人民币。 ②经济技术合作：公司在充分利用国内国外两种资源、两个市场的前提下，开展对古巴和黑西哥的经济技术合作，并取得了可喜的成绩。目前，这两个项目正在立项之中。争取：（１）三年内在黑西哥建成８０００公顷的农业生产基地，年利润１５７．１６万美元；（２）在“古巴－－－中国新天水稻试验农场”取得可喜成功的基础上，进一步扩大种值面积，将建成５０００公顷的水稻生产基地；（３）利用古巴旅游资源，在古巴首都哈瓦那建成四星级旅游酒店，将于一九九八年实施；（４）在古巴建立一个年产５０００万条ＰＶＣ编织袋生产厂，生产线投产以后，年利润可达１０００万元人民币，此项目正在实施中。 ③工程承包、劳务输出：利用国家赋予的外经权和工程承包权，在今后的三年积极参与国际工程承包、国际工程项目的招标，力争在三年内能达到１０００万美元的工程承包额。 利用独特的地缘优势积极开展对毗邻国家和中东地区的劳务输出业务，主要开展高技术的劳务输出业务，比如工程、医疗、电子的专业人才的输出，计划三年内能有５００万元的收入。 ④外贸代理：随着中国加入世界组织的不断临近。世界经济舞台和我们越来越近，我们将充分利用特有的外贸渠道、专业人才和经营机制，积极开展外贸代理，计划三年内代理８０００万元人民币的进出口业务。 ２．进出口贸易 贸易公司以进口钢材为主线，结合化工产品、有色金属、农贸产品等同品市场的开发，使进出口产品多元化，降低贸易风险，以大力开发俄罗斯市场为重点，积极与实力雄厚的国际集团公司建立合作关系，在原出口业务的基础上，加大出口力度，从机电纺织产品为主，力争每年拓展３－４项大宗贸易，力争三年贸易额累计实现１５０００万美元，实现利润７０００万元人民币，并以每年５－７％的速度递增。 ３．农业综合开发 利用新疆丰富的农业资源优势和种植技术优势发展种植业、养殖业和农副产品深加工，提高其附加值，并结合投资项目，改进农业开发的结构。预计在一、二年的时间内先后建成５０００亩啤酒花生产基地、一座２０００吨规模的酒花颗粒加工厂、５０００亩优质酿造葡萄种值基地、一座３０００吨规模高档葡萄酒厂和首期６．５万亩优质商品棉生产基地。公司同时利用阜北农工商联合企业公司生产的优质瓜果和各种优良种子，通过广泛的外经、外贸网络，将产品打入国际市场。 公司在和古巴、墨西哥农业开发合作项目和基础上，向国外输出农业开发技术，扩大援外工程、经济技术合作业务中的农业开发基地。 ４．工业开发 公司经过１－２年的努力，将用扩股收购的方式对原阜北农工商联合企业公司所属的优质煤矿、水电站进行扩建改造，使原有的规模扩大效益提高。煤矿由现在的２万吨扩大到１０万吨，水电站由现在的装机容量１０００千瓦，扩大到５０００千瓦。 ５．大力发展养殖业 利用天山脚下水肥草美的天然牧场资源和阜北农业工商联合企业公司饲草、饲料优势、扩大马鹿、猪、牛、羊、鸡、鸭和鱼的养殖数量。 十五、重要合同及重大诉讼事项 １．重要合同 （１）、１９９６年６月８日，新天合作公司（中方）与古巴稻米农工联合企业协会（古方）签订《水稻生产合作协议》。协议约定，中古双方共同投资建立２００化顷试验性水稻农场－“古巴－－中国新天水稻试验农场”。 （２）、１９９７年３月２９日，新天合作公司（中方）与蒙古乌兰巴托进出口公司（蒙方）根据中国政府与蒙古国政府于１９９７年１月２８日签署换文规定，中蒙双方就中国政府向蒙古国政府提供面粉、大米和白砂糖援助任务签订实施合同。合同约定，中方向蒙方提供的货物总价为人民币２０００万元，其中面粉１０００万元。大米５００万元，白砂糖５００万元。 （３）、１９９６年１２月１１日，新天合作公司（中方）与俄罗斯叶卡捷琳堡上伊塞钢铁厂（俄方）签订贸易合同。合同约定，由俄方向中方提供２００００吨电工钢，合同总金额为２３６０００００美元。 （４）、１９９４年４月２４日，新天合作公司贸易公司（供方）与新疆华融工贸公司（需方）签订购销合同，合同约定，由供方向需方提供冷轧薄平板，卡钢２５２０吨，货物总值为８８４．５２万元。 （５）、１９９７年２月１２日，新天合作公司贸易公司（借款方）与中国银行新疆分行（贷款方）签订外汇流动资金借款合同。合同约定，由贷款方向借款方提供外汇贷款２６０万美元（计２１６０万人民币），借期为１９９７年２月１２日至１９９７年８月１０日，利率为年息６．８１２５％。 （６）、１９９６年９月，新天合作公司贸易公司（借款方）与中国银行新疆分行（贷款方）签订借款合同。合同约定，由贷款方向借款方提供人民币借款１２００万元，借期为１９９６年９月１日至１９９７年３月１５日，利率为月息９．２４‰，合同借期届满，原合同双方又办理了贷款展期手续，约定原借款展期至１９９７年８月２０日。 （７）、１９９６年８月８日，新天合作公司（借款方）与中国银行新疆分行（贷款方）签订借款合同。合同约定，由贷款方向借款方提供人民币借款１５００万元，借期为１９９６年８月１０日至１９９７年５月１０日，利率为月息１０．０６５‰。于合同到期日期，原合同双方又办理了贷款展期手续，约定原借款期限延期至１９９７年１１月２０日。 ２．重大诉讼 截止本招股说明书签署日，本公司没有涉及尚未了结的或者可以合理预见的对本公司重要资产和业务的持有和经营重大不利影响的诉讼、仲裁案件和行政处罚案件。 ┌────┐ │股东大会│ └─┬──┘ ├─────────┐ ┌─────┐ ┌─┴──┐ ┌──┴─┐ │董事会秘书├────┤董 事 会│ │监 事 会│ └─────┘ └─┬──┘ └────┘ ┌─┴──┐ │总 经 理│ └─┬──┘ ┌──────┬───┴─────┬────┬──────┐ ┌─┴──┐┌──┴─┐ ┌──┴─┐┌─┴──┐┌──┴─┐ │副总经理││总经济师│ │总会计师││总农艺师││总工程师│ └────┘└────┘ └────┘└────┘└────┘ ┌───┬───┬─────────┬───┬───┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ │财│ │人│ │法│ │项│ │总│ │证│ │务│ │事│ │律│ │目│ │经│ │券│ │部│ │部│ │事│ │管│ │理│ │部│ │ │ │ │ │务│ │理│ │办│ │ │ │ │ │ │ │部│ │部│ │公│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │室│ │ │ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ ┌──┬─────┬──┬──┬──┐ ┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ │新││新│ │新││新││棉││啤│ │天││天│ │天││天││花││酒│ │外││贸│ │农││葡││基││花│ │经││易│ │场││萄││地││基│ │公││公│ │ ││酒││ ││地│ │司││司│ │ ││厂││ ││ │ └─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘ ┌┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬┐ ┌┴┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼┴┐ │一│二│三│四│五│六│七│八│园│园│种│种│供│粮│ │分│分│分│分│分│分│分│分│林│林│子│子│销│油│ │场│场│场│场│场│场│场│场│一│二│分│分│分│加│ │ │ │ │ │ │ │ │ │场│场│公│场│公│工│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │司│ │司│ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 十六、其它重要事项 新天国际经贸股份有限公司第二次发起人会议就股份有限公司筹建期间产生的利润的分配问题作出如下决议： 鉴于新天国际经济技术合作公司本次股份制改组的资产评估的基准日为１９９７年２月２８日，并以该基准日的资产经评估确认后投入股份公司，因此，发起人会议同意股份公司筹建期间即自１９９７年３月１日起至股份公司正式登记成立日止营运所产生的利润，按照同股、同权、同利的原则由全体发起人股东和社会公众股股东共同享有。 十七、招股说明书和备查文件查阅地址 本招股说明书可在本次发行期间（１９９７年６月１４日－１９９７年６月２９日）在以下地址查阅： （１）新天国际经贸股份有限公司（筹） 住所：乌鲁木齐市五星路１５号 电话：（０９９１）２６３７３８４ 传真：（０９９１）２６３７３８４ （２）申银万国证券股份有限公司 住所：上海市南京东路９９号 电话：（０２１）６４３１０７７８ 传真：（０２１）６４３１０７７８ （３）上海证券交易所 住所：上海市黄浦路１５号 电话：（０２１）６３０６８８８８ 传真：（０２１）６３０６３０７６ 新天国际经贸股份有限公司（筹） 一九九七年六月十四日 资产负债表 单位：人民币元 资产 附注 １９９６年 １９９６年 １９９５年 １９９４年 ２月２８日 １２月３１日 １２月３１日 １２月３１日 流动资产： 货币资金 1 19830569.66 37731363.38 21397356.90 9581191.42 应收票据 2 34923643.96 13580000.00 应收帐款 3 24298680.44 27043903.55 18363875.82 18813084.80 减：坏帐准备 4 135219.52 91819.38 94065.42 应收帐款净额 24298680.44 26908684.03 18272056.44 18719019.38 预付货款 5 19547633.07 1645896.17 30533479.35 1573583.87 其他应收款 6 8095828.10 15784567.99 22118010.54 13639312.82 待摊费用 7 907068.83 696923.03 828472.71 1343971.10 存货 8 88707860.98 82648274.16 42576921.75 44208063.93 流动资产合计 196311285.04 178995708.76 135726297.69 89065142.52 长期投资： 长期投资 6854985.84 固定资产： 固定资产原值 9 23319167.48 16777803.35 15397139.74 8566911.98 减：累计折旧 8699743.19 4818822.63 4059799.38 847093.23 固定资产净值 14619424.29 11959007.72 11337340.36 7719818.75 在建工程 固定资产合计 14619424.29 11959007.72 11337340.36 7719818.75 无形及递延资产： 无形资产 递延资产 10 300673.00 215328.09 287989.65 无形及递延 资产合计 300673.00 215328.09 287989.65 资产总计 210930709.33 191255389.48 147278966.14 103927936.76 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 11 114000000.00 94000000.00 52500000.00 21000000.00 应付帐款 12 5114322.44 6814687.26 9882995.18 17210156.67 预收帐款 13 7508903.45 12410894.83 14231349.10 13807339.36 应付福利费 260135.53 273743.20 331708.71 310188.01 应付工资 1415835.49 1470097.72 3943655.98 3309402.32 未交税金 141160760.73 1832016.60 -934255.27 -523872.65 未付股利 其它未交款 15 899257.70 899257.70 256149.30 201010.29 其他应付款 16 12234841.07 13810618.14 18782530.88 12074738.59 未付利润 预提费用 17 271145.27 632568.57 451215.26 776341.48 其他流动负债 一年内到期的 长期负债 流动负债合计 142865201.68 132143884.02 99445349.14 68165304.07 长期负债： 长期借款 长期负债合计 负债合计 142865201.68 132143884.02 99445349.11 68165304.07 股东权益： 股本 18 45000000.00 28896366.73 28896366.73 28896366.73 资本公积 19 23065507.65 1865479.59 1865479.59 22600.00 盈余公积 20 28349659.14 17071770.68 6843665.96 其中：公益金 未分配利润 21 股东权益合计 68065507.65 59111505.46 47833617.00 35762632.69 负债及股东 210930709.33 191255389.48 147278966.14 103927936.76 权益总计 利润表 单位：人民币元 项 目 附注 １９９７年(１－２月) １９９６年 一、主营业务收入 22 47685751.18 229084592.67 减：营业成本 23 39555083.23 177930573.68 销售费用 24 1041484.75 10130108.60 管理费用 25 871428.95 8416481.10 财务费用 26 1388065.11 8508503.21 营业税金及附加 888.25 463292.18 二、主营业务利润 4828800.89 23635633.90 加：其他业务利润 27 119585.90 4541854.70 三、营业利润 4948386.79 28177488.60 加：投资收益 28 补贴收入 29 1163500.83 营业外收入 30 137584.48 507384.29 减：营业外支出 31 157804.31 254990.38 加：以前年度损益调整 四、利润总额 4928176.96 29593383.34 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润 4928176.96 29593383.34 加：年初未分配利润 盈余公积转入数 六、可分配利润 减：提取法定公积金 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 八、未分配利润 项 目 附注 １９９５年 １９９４年 一、主营业务收入 22 77083095.81 74877689.56 减：营业成本 23 51751579.05 47587545.34 销售费用 24 3598615.29 6504140.73 管理费用 25 4931815.15 4769102.83 财务费用 26 4451687.21 2774367.44 营业税金及附加 641637.89 742863.57 二、主营业务利润 11707761.22 12499669.65 加：其他业务利润 27 3808510.16 2055644.55 三、营业利润 15516271.38 14555314.20 加：投资收益 28 2188924.79 1454985.84 补贴收入 29 3363178.93 1573816.07 营业外收入 30 203132.56 121183.75 减：营业外支出 31 83412.84 102437.05 加：以前年度损益调整 -81526.69 四、利润总额 21188094.82 17521336.12 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润 21188094.82 17521336.12 加：年初未分配利润 盈余公积转入数 六、可分配利润 减：提取法定公积金 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 八、未分配利润 财务状况变动表 单位：人民币元 流动资金来源和运用 金额 一、流动资金来源： １．本年净利润 29593383.34 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）少数股东本期损益 （２）固定资产折旧 898624.68 （３）无形资产递延资产摊销 74532.27 （４）固定资产盘亏 （减盘盈） （５）清理固定资产损失 106927.49 （减收益） 小 计 30673467.78 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入 90721.20 （减清理费用） （２）收回长期投资 （３）资本净增加额 11277888.46 小 计 11368609.66 流动资产来源合计 42042077.44 二、流动资金运用 １．利润分配 （１）提取法定公积金 2959338.33 （２）提取法定公益金 2959338.33 （３）提取任意公积金 5359211.80 （４）已上交利润 18315494.88 小 计 29593383.34 ２．少数股东利润分配 ３．其他运用 （１）固定资产和在建工 1717940.73 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 159877.18 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 （４）增加长期投资 小 计 1877817.91 流动资金运用合计 31471201.25 流动资金增加净额 10570876.19 流动资金各项目的变动 金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 16334006.48 ２．应收票据 13580000.00 ３．应收帐款净额 8636627.59 ４．预付货款 -28887583.18 ５．其他应收款 -6333442.55 ６．待摊费用 -131549.68 ７．存货 40071352.41 流动资产增加净额 43269411.07 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 41500000.00 ２．应付工资 -2473558.26 ３．应付帐款 -3068307.92 ４．预收货款 -1820454.27 ５．应付福利费 -57965.51 ６．未付股利 ７．未交税金 2766271.87 ８．其他未交款 643108.40 ９．其他应付款 -4971912.74 １０．预提费用 181353.31 １１．一年内到期的长期负债 流动负债增加净额 32698534.88 浏览招股说明书的第一部分(PART1) |
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