上海梅林股份有限公司（筹）招股说明书概要(PART2)
| 日期：1998.12.03 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
四、承诺事项：公司根据上海中华社科会计师事务所评估并经国家国有资产管理局确认土地使用年租费和商标使用年租费，上海梅林股份有限公司（筹）在未来经营期内承诺如数付给上海梅林（集团）有限公司。 五、或有事项：元 六、关联交易：公司与所属子公司销售往来其价格已按正常对外销售价格核定，上海食品工业印铁厂销售给上海梅林食品有限公司的销售额如下（单位：元）； １９９６年 １９９５年 １９９４年 2907755.18 2617632.74 4722196.29 七、期后事项：元 八、其他需披露的重要事项：元 合并前资产负债表 单位：元 资产 行次 １９９６年 １９９５年 １９９４年 １２月３１日 １２月３１日 １２月３１日 流动资产： 货币资金 1 4266928.66 1812516.57 4203572.45 应收票据 3 50000.00 应收帐款 4 7325640.14 5985298.26 5905505.35 其他应收款 8 24594939.69 19140969.58 10414664.24 待摊费用 9 387708.00 557544.53 952726.33 存货 10 3810794.48 4193923.85 5803341.61 一年内到期的 12 110000.00 195000.00 长期债券投资 流动资产合计 15 40386010.97 31800252.79 27524809.98 长期投资： 长期投资 16 96214962.81 68097447.55 58766724.48 固定资产： 固定资产原价 17 95164422.00 56845569.62 50601330.62 减：累计折旧 18 31412082.00 14450519.05 13363661.11 固定资产净值 19 63752340.00 42395050.57 37237669.51 在建工程 20 49472677.00 27290259.31 20914674.14 固定资产清理 21 1780762.75 388488.13 固定资产合计 23 113225017.00 71466072.63 58540831.78 递延资产 25 691956.48 556688.30 资产总计 40 249825990.78 172055729.45 145389054.54 负债及股东权益 行次 １９９６年 １９９５年 １９９４年 １２月３１日 １２月３１日 １２月３１日 流动负债： 短期借款 41 4671100.00 3161100.00 3410000.00 应付帐款 43 5771750.83 4821012.04 4918896.22 应付福利费 45 14947.73 931.98 656.74 未交税金 47 -49710.17 -111414.79 252999.97 其它未交款 48 10836.31 19516.44 23818.51 其他应付款 49 5215989.05 20874173.11 28909551.52 预提费用 50 120000.00 196246.20 506863.71 一年内到期的 51 1871816.54 长期负债 流动负债合计 55 15754913.75 28961564.98 39894603.21 长期负债 长期借款 56 5120000.00 6321956.48 25611863.13 长期应付款 58 1133000.00 长期负债合计 65 5120000.00 6321956.48 26744863.13 递延税项 负债合计 67 20874913.75 35283521.46 66639466.34 股本 68 170000000.00 70000000.00 70000000.00 资本公积 69 58951077.03 37905101.63 229245.00 盈余公积 70 4482907.92 1514846.68 其中：公益金 71 1747936.32 1003933.70 未分配利润 72 24384198.44 7005496.52 股东权益合计 79 228951077.03 136772207.99 78749588.20 负债及股东 80 249825990.78 172055729.45 145389054.54 权益总计 合并后资产负债表 单位：元 资产 行次 １９９６年 １９９５年 １９９４年 １２月３１日 １２月３１日 １２月３１日 流动资产： 货币资金 1 13317752.56 7524217.20 11299144.26 应收票据 3 1 11145177.50 5000000.00 50000.00 应收帐款 4 2 1301717150.07 139768464.56 50367394.91 预付货款 7 3 675831.17 665345.54 200000.00 其他应收款 8 4 38372628.38 37990453.22 39565469.61 待摊费用 9 5 6032102.35 6639724.26 6811874.94 存货 10 6 139727978.81 223949995.65 87594025.71 一年内到期的 12 110000.00 195000.00 长期债券投资 流动资产合计 15 339443185.84 421648200.43 196082909.43 长期投资： 长期投资 16 7 38408264.90 20467577.15 30780622.61 合并价差 16-1 7 9791355.00 73384.01 （贷差以“－”号表示） 固定资产： 固定资产原价 17 8 319828292.23 278870306.15 87400853.51 减：累计折旧 18 8 80685135.78 43354334.64 23414616.66 固定资产净值 19 8 239143156.45 235515971.51 63986236.85 在建工程 20 9 58979053.56 31176439.09 26004019.49 固定资产清理 21 1780762.75 391540.05 固定资产合计 23 298122210.01 268473173.35 90381796.39 递延资产 25 10 13750277.03 18780615.99 656664.30 资产总计 40 699515292.78 729442950.93 317901992.73 负债及股东权益 行次 附注号１９９６年 １９９５年 １９９４年 １２月３１日 １２月３１日 １２月３１日 流动负债： 短期借款 41 11 193439018.00 185284935.00 98932364.00 应付帐款 43 12 76904996.27 151361363.14 19179653.50 预付货款 44 13 220254.89 1211522.82 5918595.28 应付福利费 45 14 308975.28 395048.48 656.74 未交税金 47 15 -17085904.94 -6273321.85 671666.13 其它未交款 48 16 10836.31 19516.44 23818.51 其他应付款 49 17 18420290.15 31514716.82 66254705.74 预提费用 50 18 9094828.68 11409535.41 896863.71 一年内到期的 51 19 41663214.86 27952200.00 1871816.54 长期负债 流动负债合计 55 322976509.50 402875516.26 193750140.15 长期负债 长期借款 56 20 55108892.00 98157201.91 25611863.13 其他长期负债 60 21 11037058.38 11037058.38 长期负债合计 65 66145950.38 19194260.29 26744863.13 负债合计 67 389122459.88 512069776.55 220495003.28 少数股东权益 67-1 81441755.87 80600966.39 18657401.25 （合并报表填列） 股本 68 22 170000000.00 70000000.00 70000000.00 资本公积 69 22 58951077.03 37905101.63 229245.00 盈余公积 70 23 4482907.92 1514846.68 其中：公益金 71 1747936.32 1003933.70 未分配利润 72 24384198.44 7005496.52 （未弥补亏损以“－”号表示） 外币报表折算差额(合并报表填列)72-1 股东权益合计 79 228,951,077.03 136,772,207.99 78,749,588.20 负债及股东权益总计 80 699,515,292.78 729,442,950.93 317,901,992.73 财务状况变动表 单位：元 流动资金来源和运用 行 次 金 额 金 额 母体 合并 一、流动资金来源： 1.本年净利润(合并报表为合并净利润) 1 79,089,298.68 79,112,157.02 加：少数股东本期损益(合并报表填列) 2 840,789.48 (1)固定资产折旧 3 2,774,082.17 13,338,508.45 (2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 (跗渌赫 4 691,956.48 5,030,338.96 (3)固定资产盘亏(减盘盈) 5 -15000 (4)清理固定资产损失(减收益) 6 -342,027.14 小 计 10 82,555,337.33 97,964,766.77 2.其他来源 (1)固定资产清理收入(减清理费用) 11 457,742.73 (3)收回长期投资 13 429,000.00 429,000.00 (6)资本净增加额 16 116,563,067.48 116,563,067.48 (7)少数股东资本净增紛额(合并报表填列)16-1 小 计 17 116,992,067.48 117,449,810.21 流动资金来源合计 18 199,547,404.81 215,414,576.98 二、流动资金运用： 1.利润分配 (1)提取法定公积金 19 7,908,929.86 7,908,929.86 (2)提取法定公益金 20 3,954,464.93 3,954,464.93 (3)提取任意公积金(减盈余公积转入) 21 91,610,102.33 91,610,102.33 (5)职工奖福基金 (合并报表中外商投资子公司项目) 22-1 22,88.34 小 计 23 103,473,497.12 103,496,355.46 3.其他运用 (1)固定资产和在建工程净增加额 24 44,533,026.54 43,088,260.70 (3)偿还长期负债 26 1,201,956.48 43,048,309.91 (4)增加长期投资 27 28,546,515.26 28,087,658.74 小 计 28 74,281,498.28 114,224,229.35 流动资金运用合计 29 177,754,995.40 217,720,584.81 流动资金增加净额 30 21,792,409.41 -2,306,007.83 流动资金各项目的变动 行 次 金 额 金 额 母体 合并 一、流动资产本年增加数： 1.货币资金 31 2,454,412.09 5,793,535.36 3.应收票据 33 6,145,177.50 4.应收帐款净额 34 1,340,341.88 -9,596,749.49 5.预付货款 35 10,485.63 6.其他应收款 36 5,453,970.11 382,175.16 7.待摊费用 37 -19,836.53 -607,621.91 8.存货净额 38 -383,129.37 -84,222,016.84 10.一年内到期的 长期债券投资 40 -110,000.00 -110,000.00 流动资产增加净额 45 8,585,758.18 -82,205,014.59 二、流动负债本年增加数： 1.短期借款 46 1,510,000.00 8,154,083.00 3.应付帐款 48 950,738.79 -74,456,366.87 4.预收货款 49 -991,267.93 5.应付福利费 50 14,015.75 -86,073.20 7.未交税金 52 61,704.62 -10,812,583.09 8.其他未交款 53 -8,680.13 -8,680.13 9.其他应付款 54 -15,658,184.06 -13,094,426.67 10.预提费用 55 -76,246.20 -2,314,706.73 11.一年内到期的长期负债 56 13,711,014.86 流动负债增加净额 58 -13,206,651.23 -79,899,006.76 流动资金增加净额 59 21,792,409.41 -2,306,007.83 注1：各项财务指标情况 流动比率=流动资产*10%/流动负债 速动比率=（流动资产—存货）*100%/流动负债 资产负债率=负债总额*100%/资产总额 应收帐款周转率=主营业务收入*100%/应收帐款平均余额 存货周转率=主营业务成本*100%/存货平均余额 净资产收益率=净利润*100%/期末净资产总额 每股净利=净利润/期末股本总额（17,000万股） 财务指标 单位 1994合并 1995合并 1996合并 1994母体 1995母体 1996母体 流动比率 % 101 105 105 69 110 256 速动比率 % 56 49 62 54 9 232 资产负债率 % 69 70 56 46 21 8 应收款周转率次 4.54 4.89 4.07 5.76 4.43 2.39 存货周转率 次 2.34 2.47 2.53 4.41 2.78 2.26 净资产收益率 % 1994年 16.75 1995年 15.24 1996年 34.55 每股净利 元/股 1994年 0.078 1995年 0.123 1996年 0.465 注2：上海梅林股份有限公司（筹）之上海食品工业印铁厂， 为适应调整和发展的需要，于1994年起至1996年，将位于上海市四平路的原厂分批搬迁至上海浦东金桥出口加工区。原厂址房屋置换整个过程是分期、分批进行；边生产，边搬迁。其停工损失视为减少正常营业收入，利润同步减少，故主营利润有了亏损。搬迁费用(损失费用)直接冲减房屋置换收入。截至1996年底，整个搬迁全部结束，现新厂址已基本建成，进入试批产阶段。 注3：据上海市财政局沪财企一（1997）74 号《关于上海梅林（集团）有限公司企业所得税返还事宜的批复》：“上海梅林（集团）有限公司在1994年至1996年期间的企业所得税实行当年征当年返还的办法，返还部分全部留给企业。” 十二、债项 据大华会计师事务所审计报告华业字（97）第737号所示，截至1996年12月31日办公时间结束，本公司(合并报表）负债总额389,122,459.88元，其中流动负债322,976, 509.50元（主要为：短期借款193,439,018.00元，应付帐款76,904,996.27万元，其他应付款18,420,290.15元等），长期负债66,145,950.38元。主要债项构成如下： 一、短期借款1996年12月31日余额为人民币193,439,018.00元，其中： 借款银行名称 期限 年利率 期末借款欠余额 借款条件 香港汇丰银行* 96.10-97.1 6.40625%￥8,150,000.00折合人民币67,630,330.00 上海交通银行 96.11-97.11 浮动利率 ￥300,000.00折合人民币 2,489,460.00 上海交通银行* 96.1-97.1 14.472% 3,000,000.00 上海交通银行 96.8-97.8 11.088% 3,500,000.00 信用借款 中国工商银行 96.8-97.3 12.078% 1,000,000.00 信用借款 中国人民建设银行96.7-97,7 5.85% 510,000.00 信用借款 中国建设银行 96.12-97.3 10.098% 1,000,000.00 信用借款 中国工商银行* 96.12-97.6 11.088% 74,218,000.00 信用借款 中箠工商银行* 96.11-97.4 10.098% 2,000,000.00 信用借款 中国工商银行 96.10-97.11 7.375% 8,630,128.00 信用借款 中国工商银行* 96.12-97.5 9.708% 15,300,000.00 信用借款 中国工商银行 96.11-97.1 14.472% 2,161,100.00 信用借款 上海交通银行 96.10-97.10 11.088% 7,500,000.00 信用借款 上海交通银行* 96.11-97.1 11.088% 4,500,000.00 信用借款 应付帐款1996年度12月31日余额为人民币76,904,996.27元，其中没有应付给与本公司有关联公司的款项。 应付帐款1996年期末余额比1995年期末余额减少49%，是由于及时清偿了债务。 二、一年内到期的长期负债1996年12月31日余额为人民币41,663,214.86元，其中： 贷款单位 年利率 币 种 金 额 折合本位币 到期日 上海交通银行 10.98% 人民币 4,500,000.00 4,500,000.00 97.9 香港汇丰银行 6.5625% 美元 1,878,467.00 15,587,894.86 97.12 香港汇丰银行* 6.5625% 美元 2,200,000.00 18,256,040.00 97.6 香港汇丰银行 6.1875% 美元 400,000.00 3,319,280.00 97.12 小 计 41,663,214.86 三、长期借款1996年12月31日余额为人民币55,108,892.00元，其中： 期末借 款余额 货款单位 起讫日期 年利率 原币(美元) 本位币(人民币) 中国银行 94.7～98.7 3.024% 2,900,000.00 建设银行 95.8～98.8 6% 1,270,000.00 工商银行 95.8～98.8 14.40% 950,000.00 香港汇丰银行 95.2～98.12 6.1875% 881,533.00 7,315,137.14 香港汇丰银行 93.6～98.12 6.5625% 3,300,000.00 27,384,060.00 上海交通银行 94.9～99.9 10.98% 8,000,000.00 香港汇丰银行 94.6～98.12 6.5625% 878,467.00 7,289,694.86 长期借款1996年期末余额比1995年期末余额减少44%，是由于部分借款在1997年到期，已转入一年内到期的长期负债。 其他长期负债1996年12月31日余额为人民币11,037,058.38元， 系子公司上海皇冠包装有限公司筹建期间汇兑损益。 注：1、如上所列，1997年1月到期的工商银行短期借款216. 1 万元，已按时归还；1998年8月到期的建设银行长期借款127万元，已提前归还。 2、如上所列，1997年3月到期的工商银行短期借款100万元ⅰ1997年3月到期的建设银行短期借款100万元、1998年7月到期的中国银行长期借款290万元和1998年8月到期的工商银行长期借款95万元，均得到贷款银行的同意函，将其转入发行人的对应帐项。 3、合并会计报表单位：上海梅林食品有限公司和上海皇冠包装有限公司， 将维持原来的信贷关系。截止1997年6月计，上述债项中*者，为此类情况。十三、资产评估的主要情况 《上海中华社科会计师事务所关于上海梅林(集团)有限公司部分资产评估报告》（摘录） 沪中社会字(97)第221号 我们接受委托，对贵公司拟投入股份有限公司的资产进行评估。我们根据有关资产评估的规定，就贵公司确定的评估目的和范围，按照中国资产评估协会制定的《资产评估操作规范意见（试行）》的规定进行评估。 该项资产评估，业经国家国有资产管理局国资评(1997)152号文批准立项。 评估范围中没有非经营性资产。 评估原则：<一>独立性、客观性、科学性原则； <二>产权利益主体变动原则； <三>资产持续经营原则、替代性原则和公开市场原则等操作性原则。 评估基准日1996年12月31日。 评估方法为重置成本法，并注意根据对象的特点分别进行评估。 经过评估，贵公司拟投入股份有限公司的全部资产的帐面价值为人民币192,008,283.05元，帐面净值为人民币179,678,153.55元，评估原值为人民币282,495,212.78元， 评估净值为人民币249,825,990.78元，负债为人民币20,874,913.75元， 评估价值为人民币20,874,913.75元，评估后净资产为人民币228,951,077.03元， 评估后净资产与帐面净资产差异额为人民币70,147,837.23元，增值率为44.17%。 资产评估结果汇总表 评估基准日：1996年12月31日 单位：（万元）人民币 资产项目 帐面原值 帐面净值 调整后净值 重置价值 评估值 增加值 增加值率% 流动资产 4,044.67 4,044.67 4,044.67 4,038.60 4,038.60 -6.07 -0.15 长期投资 6,917.29 6,917.29 6,917.29 9,621.50 9,621.50 2,704.21 39.09 在建工程 3,198.34 3,198.34 3,198.34 5,072.98 4,947.27 1,748.93 54.68 建筑物 1,055.11 675.81 675.81 3,500.11 2,422.19 1,746.38 258.41 机器设备 3,984.91 3,131.21 3,131.21 5,332.64 3,269.35 138.14 4.41 土地使用权 0.00 0.00 0.00 683.69 683.69 683.69 - 无形资产 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 -0.50 -100 资产总计 19,200.82 17,967.82 17,967.82 28,249.52 24,982.60 7,014.78 39.04 流动负债 -- 1,575.49 1,575.49 -- 1,575.49 0.00 0 长期负债 -- 512.00 512.00 -- 512.00 0.00 0 负债总计 -- 2,087.49 2,087.49 -- 2,087.49 0.00 0 净资产 -- 15,880.33 15,880.33 -- 22,895.11 7,014.78 44.17 注1：长期投资：对被评估单位的整体资产进行评估及测算，评估升值后， 长期投资占被投资单位的权益也增加，长期投资升值较大。在建工程：房屋、建筑物及待安装的设备，按基准日的价格评估， 比历史成本高，故升值较大。固定资产：公司房屋、建筑物，建造时间长，历史成本很低，按基准日的价格评估，现行料、工、费价格较高，故升值较大。流动资产：减值原因主要为无法收回的应收帐款核消。 注2：以上评估结果业经国家国有资产管理局1997年4月1日国资评（1997）277号文予以确认，并已作了相应的调帐处理。 十四、盈利预测 本公司对1997年度的盈利预测，是以大华会计师事务所审计验证的1994年度、1995年度、1996年度经营业绩为基础，根据国家的宏观政策，分析研究了本公司面临的市场环境和未来前景，制定了1997年度生产经营发展规划和相应对策、措施，同时考虑在1997年启动的新投资项目的预计当年收益，经过慎重的综合分析研究编制的，遵循了我国现行有关法律、法规和丁股份制试点企业会计制度》。本盈利预测之假设条件包括： 1、 公司所遵循的国家及地方现行的法律、法规、政策和经济环境无重大改变； 2、现行信贷、利率、税率、汇率以及市场行情无重大改变； 3、赋税基准及税率无重大改变； 4、公司生产经营发展计划能如期实现，无较大变化； 5、本次A股发行将按计划如期进行，无大的拖延； 6、公司计划投资项目能如期完成投产，无重大损失； 7、无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。 上海梅林股份有限公司(筹) 1997年度盈利预测表(母体) 表1-1 单位：人民币万元 项 目 1996年实际金额 1997年预测金额 一、主营业务收入 1,589.00 9,500.00 减：营业成本 905.00 8,100.00 销售费用 21.00 70.00 管理费用 1,209.00 1,570.00 财务费用 112.00 -600.00 营业税金及附加 6.00 70.00 二、主营业务利润 -664.00 290.00 加：其他业务利润 3,757.00 2,000.00 三、营业利润 3,093.00 2,290.00 加：投资收益 4,813.00 2,802.00 营业外收支净额 3.00 350.00 四、利润总额 7,909.00 5,442.00 减：所得税(税率15%母公司) 396.00 所得税(税率33%母公司) 871.00 五、净利润 税率15% 7,909.00 5,046.00 税率33% 4,571.00 ※说明1：投资收益系税后利润的收益。 ※说明2：根据上海市财政局，上海市税务局以[沪财企—(1993)48号 文规定执行（即按15％计征所得税以及上海市财政局关于上海梅林股份有限公司所得税按33%计征， 并当年返还18%申请的批复）。 ※说明3：1996年所得税为当年全额征收，全额返回。 (上海市财政局[沪财企(1997)74号]《关于上海梅林(集团) 有限公司企业所得税返还事宜的批复》) 上海梅林股份有限公司(筹) 1997年度盈利预测表(合并) 表1-2 单位：人民币万元 项 目 1996年实际金额 1997年预测金额 一、主营业务收入 54,958.00 63,240.00 减：营业成本 46,018.00 50,592.00 销售费用 1,552.00 1,601.00 管理费用 4,410.00 4,370.00 财务费用 3,318.00 2,830.00 营业税金及附加 6.00 70.00 二、主营业务利润 -346.00 3,777.00 加：其他业务利润 3,542.00 2,000.00 三、营业利润 3,196.00 5,777.00 加：投资收益 4,767.00 1,000.00 营业外收支净额 38.00 350.00 四、利润总额 8,001.00 7,127.00 减：所得税(税率15%母公司) 396.00 所得税(税率33%母公司) 871.00 所得税(子公司) 6.00 225.00 减：少数股东权益 84.00 1,460.00 五、净利润 7,911.00 税率15% 5,046.00 税率33% 4,571.00 以上盈利预测及相关数据已经大华会计师事务所1997年4月5日华业字97）第736 号《盈利预测审核报告》审核，报告认为：“上述盈利预测表所依据的基本假设已充分披露，无证据表明这些假设是不合理的；盈利预测运用的会计政策与实际采用的相关会计政策一致，并按确定的编制基础编制的。” 注：按减免后所得税率15%或33%分别计算，1997年净利润预测分别为：5,046万元，4,571万元；每股净利润分别为0.19元/或0.17元。 十五、公司发展规划 中国食品工业协会《关于全国食品工业“九五”计划和2010年远景目标的建议》提出：“要增加食品制造、食品加工和饮料制造的产量，大力发展方便食品，精心实施名牌战浴食品工业今后15年的基本任务是：加快发展食品工业，适应社会发展和人民生活水平提高对品种、质量、档次和数量的需要。2000年工业总产值比1990年增加两倍，到2010年再翻一番以上”为此，本公司规划： （一）发展宗旨 充分运用上市公司灵活的经营机制，以市场为导向，以经营机制的切实转换为动力，以提高资产的运营效率和资金的使用效益为目的，坚定地以实现利润最大化为目标。 公司按照“发展品种，提高质量，增加创汇，振兴梅林，发展光明”方向，提出：“按先进标准生产，向世界名牌挑战薄。加大投资力度；加强新产品和人才的开发，推进技术进步和管理进步；扩大主业规模经营优势， 提高工艺技术、装备水平，确保产品品种、品质的不断完善，丰富产品系列；降低成本，稳定原辅料的供应渠道，实现质量效益型发展，力争建设成为产业化、多元化、开放型的新型公司，树立优秀的民族名牌和股份公司整体形象。 （二）发展目标 安全高效地应用募集资金，尽快完成本公司三大投资项目，拓展公司的经营范围和地域范围，规划至2005年，公司实现销售收入150,000万元，税后利润25,000万元， 产品质量达到国际先进水平，立志建成国内、国际领先的食品生产的主导企业。 （三）发展措施 1、本公司将在巩固目前产品国内市场占有率基础上，通过开发新品种， 提高产品的档次和质量，满足不同消费层次和不同消费用途的市场需求，培育发展潜力巨大的中小城镇及农村地区消费市场，进一步扩大本公司产品在国内市场的销售份额。 2、重视对海外市场的出口工作，重点在抓好现有市场的深层开发基础上， 积极向新的市场渗透扩展，促使本公司产品的出口量及出口比重不断提高，以逐步与本公司一体化经营发展战略相适应。 3、实施把上海民族品牌的声誉和技术优势推向全国各地， 逐步实现从“产地销”向“销地产”的过渡和从“供产销一贯制”向“销供产一条龙”的转变，分步推进产业结构的调整。 4、花大力气抓好ISO9000贯标达标和新工艺、新产品的开发工作，落实重点“门面产品”和选定“升级换代产品”的研制、批产工作。公司将制定《科技十年发展规划》，加强技术工作、科研工作、电脑工作、市场调查预测工作，把奋斗目标细化并落实。 5、遵循以人为本的管理原则，尊重员工， 调动和发挥广大职工的积极性和创造性，奖励先进、奖励发明，以人才与资源之优化组合，不断提高全员劳动生产率。 6、公司将严格按照《公司法》等有关规定要求并参照国际惯例实施规范运作， 以资本有效经营为运作中心，不断强化公司的投资、融资、决策功能，建立灵活的投资机制，提高资产和资金的营运效率，予投资者以较高的回报。 十六、重要合同及重大诉讼事项 （一）重要合同 截止目前，本公司应履行的重大合同有： 公司与上海梅林罐头食品厂签订的《商标使用合同》； 公司与发起人签订的《土地使用租赁合同》； 公司与发起人签订的《服务协议》； （二）重大诉讼事项： 本公司在本招股说明书刊登之日前并无牵涉任何重大的诉讼、仲裁或被行政处罚事件；据竟公司筹委会成员所知，本公司亦无任何尚未了结或面临威胁之重大诉讼、仲裁或被行政处罚的情况。 十七、其他重要事项 本公司认为对投资者作出投资判断有重大影响的事项在上述章节中已列明，在此不再重复。 十八、招股说明书及备查文件查阅地点 1、上海梅林股份有限公司（筹） 办公地址：上海四平路103号210室 电 话：021-65220403*227 传 真：021-65224645 2、海通证券有限公司 办公地址：上海市唐山路218号 电 话：021-65840497 传 真：021-65841935 3、上海证券交易所 地 址：上海市黄浦路15号 电 话：021-63068888 上海梅林股份有限公司（筹） 一九九七年六月十一日 ┌────┐ │股东大会│ └──┬─┘ ├───────┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌───┤董事会│ │监事会│ │ └─┬─┘ └───┘ │ ┌─┴─┐ │ │总经理│ │ └─┬─┘ │ ├────────┐ ┌───┴─┐ ┌─┴──┐ ┌─┴─┐ │董事会秘书│ │副总经理│ │总监室│ └─────┘ └─┬──┘ └───┘ ┌──┬──┬──┬─┼─┬──┬──┬──┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐│┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ │生││人││证││市│││总││科││规││财│ │产││力││券││场│││经││技││划││务│ │运││资││部││贸│││理││发││投││部│ │行││源││ ││易│││办││展││资││ │ │部││部││ ││部│││公││部││部││ │ │ ││ ││ ││ │││室││ ││ ││ │ └─┘└─┘└─┘└─┘│└─┘└─┘└─┘└─┘ ┌───┬───┬───┼────┬───┐ ┌┴─┐┌┴─┐┌┴─┐┌┴─┐┌─┴┐┌─┴┐ │上海││ 上 ││ 上 ││ 上 ││上海││上海│ │梅林││ 海 ││ 海 ││ 海 ││食品││皇冠│ │食品││ 梅 ││ 食 ││ 明 ││开发││包装│ │有限││ 林 ││ 品 ││ 胶 ││实业││有限│ │公司││ 罐 ││ 工 ││ 厂 ││公司││公司│ │60.0││ 头 ││ 业 ││ ││33.8││24.0│ │% 权││食品││印铁││ ││7%权││% 权│ │益 ││ 厂 ││ 厂 ││ ││益 ││益 │ └──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘ ┌─────────────┐ │ 上海梅林（集团）有限公司 │ └───────┬─────┘ │ ┌──────────────────┐│┌───────────┐ │ 上海梅林股份有限公司 │││上海儿童食品厂 │ └──────────────────┘││上海咖啡厂 │ ┌──────────────────┐││上海食品工业供销公司 │ │上海梅林罐头食品厂（经营性资产） │││上海食品工业研究所 │ │含：上海梅林食品有限公司６０％权益 │││上海益民食品一厂 │ │上海明胶厂 │││上海古梅食品厂 │ │上海食品工业印铁厂 │││上海泰康食品厂 │ │上海食品开发实业公司３３．８７％权益│││上海梅林糖果食品厂 │ │上海皇冠包装有限公司２４％权益 │││上海梅林罐头食品厂 │ │ │││（非经营性资产） │ └──────────────────┘│└────┬──────┘ │ │ │ 合资参 │ 股公司 ┌──────────────┴─────┴──────┐ │上海日清制面食品有限公司 上海梅林金元食品有限公司 │ │上海屈臣氏益民食品有限公司 上海梅林美达食品有限公司 │ │上海真露泰康食品有限公司 上海三得利梅林食品有限公司│ │上海奥顿咖啡食品有限公司 上海温德营养食品有限公司 │ │上海大昌儿童食品厂有限公司 上海嘉多宝制罐有限公司 │ │上海格力高日清食品有限公司 │ └───────────────────────────┘ 上海梅林股份有限公司 声 明 本报于６月１１日登载的《上海梅林股份有限公司（筹）招股说明书概要》，因排版有误，没有刊登该公司利润表，现补登如下： 利润表 项 目 行次 附注 九六年度 九六年度 九五年度 编号 （母体） （合并） （母体） 一、主营业务收入 1 24 15885610.91 549579499.76 26347281.72 减：营业成本 2 24 9047198.11 4604180319.68 13905814.59 销售费用 3 209687.91 15516975.28 119905.40 管理费用 4 12087150.89 44098378.17 11906661.75 财务费用 5 25 123916.83 33186947.64 1141714.26 进货费用 6 营业税金及附加 7 55539.24 55539.24 142954.70 二、主营业务利润 8 6638882.07 3458660.25 869768.98 加：其他业务利润 9 26 37570171.70 35420130.02 8514614.19 三、营业利润 10 30932289.63 31961469.77 7644845.21 加：投资收益 11 27 48134216.39 47675359.87 12885174.81 补贴收入 -1 6464.00 6464.00 营业外收入 12 28 19566.11 384631.52 113547.27 减：营业外支出 13 29 3237.55 11275.72 198035.63 四、利润总额 15 79089298.68 80016649.44 20445531.66 减：所得税 16 63702.94 减：少数股东权益 -1 840789.48 五、净利润 17 79089298.68 79112157.02 20445531.66 项 目 行次 附注 九五年度 九四年度 九四年度 编号 （合并） （母体） （合并） 一、主营业务收入 1 24 465079853.14 34028288.38 228667076.24 减：营业成本 2 24 384932891.39 25602300.21 204976074.77 销售费用 3 11360497.83 134952.78 5254760.92 管理费用 4 41240827.75 9907606.40 12215164.03 财务费用 5 25 20983865.09 434610.61 -6103286.03 进货费用 6 营业税金及附加 7 142954.70 227434.78 227434.78 二、主营业务利润 8 6418816.38 2278616.40 12096927.77 加：其他业务利润 9 26 15786299.39 3113545.47 450836.62 三、营业利润 10 22205115.77 834929.07 11646091.15 加：投资收益 11 27 9184516.71 12151653.98 5756834.51 补贴收入 -1 1343893.27 营业外收入 12 28 115718.37 221217.04 222362.74 减：营业外支出 13 29 320164.49 16951.21 171226.54 四、利润总额 15 32529079.63 13190848.88 17454061.86 减：所得税 16 减：少数股东权益 -1 11689431.47 4263212.98 浏览招股说明书的第一部分(PART1) |
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