深天地招股说明书
| 日期：1998.12.03 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
一、释义 本招股说明书中，除非另有所指，下列简称具有如下意义： 原公司：指深圳市设备材料实业股份有限公司或该公司于1992年8月30 日更名而成的深圳市天地实业股份有限公司。 本公司：指股份制改组之后的深圳市天地实业股份有限公司 设备材料公司：指原公司之前身深圳市设备材料实业公司 日下企业：指原公司之全资、控股及参股企业 工程开发公司：指原公司属下全资企业深圳市设备材料工程开发公司 新肢：指本公司本次新增发行之股份 董事会：指原公司董事会 董事：指董事会之成员 市政府：指深圳市人民政府 元：指人民币元 二、绪言 本招股说明书系根据《深圳市股票发行与交易管理暂行办法》、《深圳市股份有限公司暂行规定》、《深圳市上市公司监管暂行办法》及国家、深圳市现行有关有价证券管理规定，为本公司本次股票公开发行之目的而编写，旨在向各界人士提供有关本公司之各项详细资料。各位董事愿就本报股说明书所载资料之完整性、真实性和准确性负共同和个别责任，并在进行一切合理查询、核实后确信，本招股说明书井未遗漏任何重大事实或存在任何虚假成份致令其所载内容对各界人士产生误导作用。 本次供认购之新股仅根据本招股说明书所载之资料及所作之声明提吴发售，董事会未委托任何其他机构或人士对本招股说明书作出解释，亦未授权任何机构或人士提供本招股说明书以外的其他资料或说明，因而投资者不应依赖此类解释、资料和说明。 三、新股发售条件 1．原公司董事会于1992年4月3日通过对原公司进行股份制改组、 公开发行股票并在深圳证券交易所上市之诀议。 2．本公司之设立于1993年1月16日获市政府“深府办复〔1993〕354号”文批准， 本公司章程已获市政府原则同意。 3．原公司截止1991年12月31日三个会计年度和截止1992年4月30日四个月会计期间的经营业绩和截止l992年4月30日的资产净值已获深圳中华会计师事务所“特审报字（1992）第A040号”文审计、验证。本公司1993年溢利预测已经深圳中华会计师事务所鉴证。 4．本公司截止1992年4月30日之资产净值已获深圳市资产评估事务所“深资评报字〔1992〕第103号”文评估，评估结果已获深圳市投资管理公司“深投确认字〔1992〕62号”文确认。 5．本公司本次新股发行已获中国人民银行深圳经济特区分行“深入银复字”（1993）第060号”文批准。 6．本公司本次发售之新股由深圳经济特区证券公司包销，并已签定包销合同。 四、新股发售方式 1．本公司本次发售之股票为记名式人民币普通股，每股面值1．00元。本次新股溢价发售，发售价为每股3．10元。按发售价和1993年度预测的税后利润（见附录四）扣除 10％公益金后计算之预计市盈率为11倍。 2．本公司本次新股采用无券方式发售，以股金收据和证券存折记股。 3．本公司本次发售之新股共2530万股，其中2300万股供境内社会公众认购，230万股供内部职工认购。 4．本公司本次社会公众股采取认购申请表抽签方式发售，具体办法详见附录六。 5．本公司本次内部职工股只发售给本公司内部职工， 届时凭包销商确认的职工名册和分配方案由包销商组织统一收款，不得以任何方式售予内部职工之外的其他人员。内部职工股的分配方案及认购结果将在本公司内部张榜公布，并报中国人民银行深圳经济特区分行备案。” 6．本公司本次新股发售完毕后，即行聘请会计师事务所验证实收资本， 召开创立大会。（创立大会地点和文件、资料如何索取另行通知），并向深圳市工商行政管理局申请办理注册登记手续。 7．在本公司创立大会通过申请上市之决议后， 本公司即向深圳证券交易所申请挂牌上市。 五、股票发行各有关当事人 1．发起人：深圳市建设（集团）公司 地址：深圳市红岭路16号 电话：5595595 2．发行公司：深圳市天地实业股份有限公司 地址：深圳市宝安路松园南九巷一号 电话：5566321 3．包销商：深圳经济特区证券公司 地址：深圳市友谊路友谊城B座三楼 电话：2241922 2265401 4．财务公证机构：深圳中华会计师事务所 地址：深圳市深南中路爱华大厦十六层 电话：3350294 5．资产评估机构：深圳市资产评估事务所 地址：深圳市新园路14号东兴大厦三楼 电话：2221106 6．资产确认机构：深圳市投资管理公司 地址：深圳市上步中路益民路通心岭39栋 电话：2223211－4866 7．股份登记机构：深圳证券登记有限公司 地址：深圳市红岭路25号 电话：5564759 8．法律咨询机构：深圳市经济贸易律师事务所 地址：深圳市深南中路统建大楼东三座九层 电话：3364722 9．收款银行：中国人民建设银行深圳分行 地址：深圳市红岭南路金融中心东座 电话：2246189 10．股金存放银行：中国人民建设银行深圳分行宝安路 办事处 地址：深圳市宝安南路10号 电话：5581331 人民币帐号：29－26107223 户名：深圳市天地实业股份有限公司 六、股本 1。资本形成过程 1981年3月，国家拨款20万元作为资本金组建深圳市建筑工业公司， 该公司隶属于深圳市基本建设委员会（后改称深圳经济特区建设公司）。 1982年6月，经市政府有关部门同意， 深圳经济特区建设公司设备材料部接管深圳市建筑工业公司的一切业务、财产、债权及债务，同时注销深圳市建筑工业公司。 1984年9月18日，经市政府“深府办函〔1984〕824号”文批准，深圳经济特区建设公司设备材料部更名为“深圳市设备材料实业公司”，成为独立法人，注册资本为216万元，后于3990年6月13日变更为433万元。该公司于1991年6月18日经市政府“深府办复〔1991〕490号”文批准更名为深圳市设备材料实业股份有限公司，即原公司，注册资本变更为3，242万元。 经深圳市中华会计师事务所进行净资产验证和深圳市资产评佑事务所进行资产评估，并由深圳市投资管理公司确认，截止1992年4月30日，原公司帐面资产净值为2 ， 404 ．2791万元，资产评佑增值5，339．l198万元，评估后帐面资产净值为7，743。3989万元。经市政府“深府办复〔1993〕354号”文批准，原公司净资产量中的2，673．3989 万元计提为改组后本公司公积金，其余5，070万元折为5，070万股国家股，由深圳市建设（集团） 公司持有，并行使股东权益。 2．股本结构 本公司本次向社会公众和内部职工发售2，530万股新股，如新股发售成功，则本公司的股权结构如下： 总股本： 7，600万股 原有资产折股（国家股）： 5，070万股 占总股本66．71％ 发行新股 2，53O万股 占总股本33．29％ 其中：社会公众股 2，300万股 占总股本30．26％ 内部职工股 230万股 占总股本3．03％ 七、债项 截止1992年4月30日，原公司负债总额为13，043．01万元，其中流动负债12，992 ．91万元（见附录一和附录三），主要包括： 短期银行借款 1，660. 00万元 各项应付及预收款 9，584．50万元 截止1992年12月31日，本公司短期银行借款为2，600万元，比评估基准日1992年4 月30日之余额增加了940万元， 为本公司所欠中国人民建设银行深圳分行宝安路办事处短期银行借款，主要用于支付地价和经营钢材。 除上述所列债项外，原公司并无任何其他债，亦无任何或然负债、抵押和对外贷款担保。 八、本公司资料 （一）概况 本公司之前身为深圳市设备材料实业股份有限公司，即原公司。原公司是深圳经济特区全民所有制企业法人，隶属于深圳市建设（集团）公司，在深圳市工商行政管理局注册登记，注册资金：3242万元，注册地址：深圳市宝安路松园南九巷一号，法定代表人：刘德胜。1992年8月30日，原公司更名为深圳市天地实业股份有限公司。本公司系1993年1月16日经市政府“深府办复〔1993〕354号”文批准由原公司改组而设立。 本公司主要经营：建筑材料、装饰材料、机械电器设备、钢材、木材、五金、化工原料、油漆、塑料制品及复制品、日用杂品、日用百货、纺织品、汽车零配件和士产品，兼营机电设备维修，同时，还通过属下全资企业工程开发公司从事房地产开发、物业管理和仓储业务。经营方式包括生产、展销（批发、零售）、修理和进出口业务。 本公司经过十多年来的艰苦创业，已初步发展成为一家以建材工业为基础，以房地产开发经营等第三产业为支柱，以科技开发为先导，一业为主，多种经营，综合发展并具有较强经济实力的集团型企业。 公司本部下设三总师、决策咨询部、办公室、财务结算中心、计划财务部、人事培训部、企业管理部、物业管理部、贸易部、企业发展部，属下拥有全资企业16家，控股企业5家，参股企业6家，合作企业3家。其组织结构如下图。 股东大会 董事会 总经理 三总师 决策咨询部 办 人 企 企 物 计 贸 财 事 业 业 业 划 务 公 培 发 管 管 财 易 结 训 展 理 理 务 算 室 部 部 部 部 部 部 中 心 属下全资、控股、参股企业 公司现有员工810人（含本公司临工与本公司控股50％以上属下企业员工）， 其中高级职称者10人，中级职称者63人，初级职称者158人。 （二）简史 1982年6月至1984年8月为本公司开创阶段。1982年6 月深圳特区建设公司设备材料部（下称设备材料部）接管深圳市建筑工业公司的全部业务、财产和债权、倪务，从而开始了本公司主导产品建筑材料的生产与经营。设备材料部陆续创办了深秦水泥制品厂、深康大岭山石场、深圳市石材公司等为特区前十年基本建设作出较大贡献的企业。 1984年8月至1991年6月为本公司成长阶段。1984年经市政府批准，设备材料部成为具有独立法人地位的深圳市设备材料实业公司，并隶属于深圳市建筑安装总公司〔1985年更名为深圳市建设（集团）公司〕。设备材料公司除生产、经营建筑材料外，在房地产开发、 物业管理、商业及宾馆服务业等方面都进行了新的拓展。 1991年6月至1993年1月为本公司由国营企业向股份公司转化阶段。1991年6 月市政府批准设备材料公司内部股份制改组，并更名为深圳市设备材料实业股份有限公司，即原公司。经过近两年按股份制模式运作，原公司发展成为以建材工业为基础，以房地产业为支柱，同时经营商贸、宾馆服务业的综合性、集团型企业，为本公司本次公开发行股票、上市奠定了坚实的基础。 1992年8月30日，原公司更名为深圳市天地实业股份有限公司。1993年1月16日，市政府批准深圳市天地实业股份有限公司改组为公众公司。 （三）主要业务 1．经营业绩 原公司截止1991年12月31日三个会计年度及截止1992年4月30 日四个月会计期间经深圳中华会计师事务所审计之经营业绩（详见附录三）摘录如下。 1989年 1990年 1991年 1992年 （1-4月） 营业收入（万元）2，513．84 2，763．29 3，716．10 1，924．38 税前利润（万元） 285．07 595．12 1，203．33 628．06 减：税项（万元） 103．34 215．73 436．21 227．67 税后利润（万元） 181．73 379，39 767．12 400．39 （四）物业、设备和权益 经深圳市资产评佑事务所评估，截止1992年4月30日，原公司拥有的物业、 设备和权益如下： 1．固定资产净值为2，673．85万元，其中： （1）房屋及建筑物面积为13，135．14平方米，净值为2，047。38万元。主要包括原公司及其属下全资企业拥有的各类生产性和非生产性房屋及建筑。这些物业分别位于宝安路松园南九巷、南园路19号、南头西丽镇、南头大冲和南头西福镇。 （2）生产设备净值为388．10万元，其房屋其中包括从意大利引进的一条花岗岩大理石装饰板自动生产线。 （3）运输设备净值为120．83万元。 （4）其他设备净值为117．54万元。 2．在建工程净值为2，797．71万元，主要包括天地大厦的1至4层、笋岗404号仓库等。 3．原公司属下全资企业工程开发公司拥有位于深南东路南侧H116－6的一块面积为12， 842平方米的土地（使用期限50年），评估总值为3，852．66万元。 工程开发公司正与加拿大温哥华国毕机构（公司）、香港福星公司在该土地上开发侨光广场。 4．原公司在属下合资、内联企业中所拥有的净资产权益总额为l，553．70万元。 （五）原公司董事会成员和高级管理人员 刘德胜 男，61岁，大专文化，经济师，原公司创始人，具有32年建筑材料生产与行政管理经验。曾任原公司总经理，现任原公司党委书记、董事长。 陈德伦 男，46岁，大专文化，具有26年建筑材料生产经营与行政管理经验。曾任深圳市市政工程公司副总经理、党委书记，现任原公司执行董事、总经理、党委副书记。 李金升 男，56岁，大专文化，高级工程师，长期从事建筑材料的生产经营管理工作。 曾任深圳万宝综合贸易公司经理。现任原公司董事、副总经理。 魏海平 男，34岁，大专文化，1986年至1992年在深圳市委办公厅工作，具有多年行政管理经验，现任原公司副总经理。 袁惠强 男，54岁，大专文化，工程师，长期从事技术与行政管理工作。曾任深圳市混凝土厂厂长。现任原公司董事，石材公司经理。 宗德纯 男，51岁，大专文化，长期从事行政管理工作。曾任市第五建筑工程公司党委副书记，现任市建设（集团）公司人事处处长、原公司董事。 范明月 男，44岁，长期从事行政管理工作。曾任市建筑安装总公司科长、市建设（集团）公司办公室副主任，规任市建设（集团）公司决策办主任、原公司董事。 李乌男，53岁，长期从事行政管理工作。现任市建设（集团）公司企业发展处处长、原公司董事。 贾连生 男，41岁，曾任市第五建筑工程公司财务科科长，现任市建设（集团）公司计财处副处长、原公司董事。 李苏民 男，38岁，助理会计师。现任原公司董事、计财部副部长。 （六）本公司发起人 深圳市建设（集团）公司为本公司唯一发起人。该公司成立于1984年8月6日，原名为深圳市建筑安装总公司，1985年2月25日改为现名，注册资金1，292万元， 注册地址：深圳市红岭中路29号，法走代表人：刘更申，主要经营范围：承包通用工业与民用建设项目的建筑施工、商品房经营、房地产开发。截止1992年5月19日，该公司自有资金25，087万元，国家拨人资金3，l35万元。该公司属下拥有24家全资企业、11家联营企业，是深圳基建行业的骨干企业。本公司成立后，该公司为本公司唯一控股股东。 九、经调整之资产净值 以下本公司经调整之资产净值系根据原公司截止1992年4月30日经评估、 审计之资产净值（见附录一、附录三）并假设本公司本次新股发售成功，经调整编制而成： 新股发行前之资产净值 7，743．40万元 减：提取本公司公积金 2，673，40万元 净资产折股 5，070．00万元 新股发行前每股资产净值 1．53元 发行新股之净收入（扣除发行等费用）7，600．00万元 发行后总股本 7，600．00万元 发行后每股资产净值 2．02元 十、新募股金之运用计划 本公司本次新股如发行成功，扣除发行等费用后可募集7，600万元股金，这些资金拟作如下用途： （1）400万元用于本公司与深圳妈湾电厂有限公司合资成立深圳海湾新型建材有限公司之首期投资。合资公司的投资总额为3，068．86万元，本公司占70％股份。合资公司的主要业务是利用妈湾电厂有限公司的粉煤灰生产经营粉煤灰加气混凝士砖块、空心砖块、泡沫砖和兔烧砖，经济效益和社会效益良好。原公司已于1992年9月23 日与妈湾电厂有限公司签订该合资公司的合营合同。 （2）2，000万元用于深圳市良材混凝土公司工程建设的首期投资。该公司于1990年9月经市政府批准由原公司全资设立，计划投资总额为4，241万元，主要生产经营深圳市急需的预应力混凝士输水管和环形预应力混凝土电杆，生产规模为年产输水管40－50公里、电杆4万根。该公司的输水管生产线和电杆生产线的建设于1993年初开始，将于1993 年底建成投产。 （3）l，500万元用于组建深圳市江源散装水泥有限公司的首期投资， 该公司是市政府为满足深圳市城市建设的水泥需求、响应国务院关于推广散装水泥生产和使用的号召而确定的一个重点项目，于1992年8月22日经市政府批准成立，计划总投资5，700万元， 首期工程投资4，401．50万元，将于1994年建成投产，投产后每年可供散装水泥25万吨，可供商品混凝土6万立方米。 （4）900万元用作尖岗石场的开来建设的首期投资。尖岗石场位于深圳市宝安区新城北约三公里处，石源丰富，可满足珠江三角洲地区部分建设项目的石料需求，缓解深圳重点工程项目对石料的急需。该项目预计总投资为2，100万元，当年投资当年见效。 （5）800万元用于开发西丽工业区的首期工程。 （6）l，580万元用于开发宝安天地大厦的首期工程。 （7）385万元用于本公司位于宝安路的天地大厦的部分装修工程。 （8）35万元用于笋岗404号仓库的装修工程。 本公司本次新股发行所募股金主要用于本公司近期业务发展所急需资金。本公司所需中、长期发展资金和流动资金将主要通过增资扩股和其他融资渠道筹措。 十一、溢和预测及利润分配 根据附录四所载之基准与假设，在无不可预见情况下，董事会预测本公司1993年度税后利润为2380．00万元，按总股本7，600万股计算的每股溢利（预扣10％的公益金后）为0．282元。 按本公司章程所载之利润分配政策，本公司税后利润按以下比例进行分配： 1．公积金：35％～55％ 2．公益金：5％～15％ 3．分红基金：35％～55％ 十二、风险因素与对策 本公司主要从事建筑材料的生产经营以及房地产开发业务，受定观经济政策、宏观经济环境变化的影响较大，国家有关基本建设规模的宏观控制和经济特区发展的宏观政策的变化以及宏观经济形势的变化都可能形成一定的行业风险；此外，建材工业和房地产的市场竞争越来越激烈，产品的销售价格随着竞争的加剧和市场变化会产生一定的波动。以上各方面都可能对本公司的经营业绩产生影响。为分散、降低以上风险，本公司将进一步发挥本公司主导产品相互配套的优势，扬长避短，同时以科技为先导，提高产品质量和降低产品的生产经营成本，不断开发新产品，从而提高产品的市场竞争能力；将继续通过优化投资结构和产业结构，加强向其他行业、其它地区和其它国家建材市场渗透来扩大本公司产品的经营规模。本公司争取通过以上措施，把经营风险降低到最低程度。 十三、未来计划与前景 过去，本公司为特区前十年的基本建设作出了较大贡献，同时自身也迅速发展成为集建材工业产品的生产经营、房地产开发、物业管理和商贸服务为一体的集团型企业。现在， 特区已进入第二个十年建设期，这为本公司的持续发展提供了极好机遇；股份制改组将从根本上转变本公司的内部经营机制，提高本公司的融资能力、自我发展和自我积累的能力。 股份制改组后，本公司将进入一个新的发展阶段。在这个阶段的初期，本公司将重点抓好以下几方面的工作： 1．扩大建筑材料产品系列的生产经营规模，加快新型建筑材料的开发， 加强建筑材料产品的仓储能力及配套服务，使本公司成为珠江三角洲地区最大规模建筑材料生产经营企业，尽量满足该地区大型工程项目对建筑材料的需求。 2．继续利用自身在建筑材料产品供应方面的优势，扩大房地产开发与物业管理业务，使本公司房地产开发业务与建筑材料产品生产经营业务齐头并进。 3．努力提高商贸业务的经济效益，在提高经济效益的前提下， 逐步扩大商贸业务规模。 董事会深信，本公司未来几年将得到迅速发展，将给本公司全体股东带来满意的投资回报。 十四、重大事项 本公司本次新股的认购交款工作将于1993年3月1日8：30开始，3月15日下午4：30 截止。 本公司创立大会拟于1993年3月28日召开，会议地点及文件、 资料索取办法将另行公告。 十五、附录 附录一：深圳市资产评估事务所关于原公司资产评佑结果报告书 附录二：深圳市投资管理公司关于原公司资产评估结果确认的通知 附录三：深圳中华会计师事务所关于原公司净资产验证结果报告书与经营业绩审计报告书 附录四：深圳中华会计师事务所关于本公司溢利预测的函 附录五：重大合约 附录六：新股认购交款办法 十六、备查文件目录 下列文件之复印件于即日起至1993年3月30 日止（节假日除外）的正常办公时间在本公司办公地点可供查阅： 1．原公司董事会关于同意对原公司进行股份制改组、 公开发行股票并申请在深圳证券交易所上市之决议 2．市政府关于原公司改组为公众公司之批文（深府办复〔1993〕354号） 3． 中国人民银行深圳经济特区分行关于批准本公司发行股票的批文（深入银复字〔1993〕第060号） 4．深圳市资产评佑事务所关于原公司资产评佑报告书（深资评报字〔1992〕第103号） 5．深圳市投资管理公司关于原公司资产评估结果确认的通知（深投确认字〔1992 〕第62号） 6． 深圳中华会计师事务所关于原公司净资产验证结果报告书和经营业绩审计报告书（特审报字〔1992〕第A040号） 7．深圳中华会计师事务所关于本公司溢利预测的函 8．本公司章程 9．本公司投资项目可行性研究报告 10．深圳经济特区证券公司关于本公司的调查报告 11．本公司招股说明书 12．原公司与深圳经济特区证券公司所签订的本公司新股发售包销合同书 13．《深圳市股票发行与交易管理暂行办法》 14．《深圳经济特区企业会计准则》 附录一 深圳市资产评估事务所深资评报字〔l992〕第103号 深圳市设备材料实业股份有限公司 资产评估结算报告书 深圳市设备材料实业股份有限公司： 承蒙委托，我所对贵公司本部10个直属企业和11个内联合资合作企业截止1992年4 月30日的全部资产进行评估，评估目的是为贵公司进行股份制改组和股票上市提供依据。 根据国务院发布的《国有资产评估管理办法》及有关法规和深圳市的有关政策规定，我所评估人员按照资产评估的原则、要求和程序，对贵公司提供的资产清查清单、会计报表、产权资料和相关文件进行了核查，现场察看了全部资产，以深圳中华会计师事务所对帐面数的审核调整结果为基准，按国家确认的评估方法进行评估，评估工作于1992年5－7月份进行。 （一）房产和设备的评估 1．以产权证书、征地批文、红线图、许可证、工程预决算、会计记录、 购买合同、公证书、付款凭证等确认房产的所有权。以会计记录确认设备的所有权。 2．对厂房、仓库、商场、办公室、集体宿舍、旅业楼房等生产性房产， 采用现行市价法评估。职工宿舍、食堂、简易设施等，按帐面值反映。生产设备和办公设备，按重置成本法评估。 3．贵公司本部、直属企业和瑞兰彩印公司拥有房产总建筑面积13，135．14平方米（其中职工宿舍、食堂419．07平方米），帐面净值5，906，849，82元，经评估，规值20，473，755．80元，增值14，566，905．98元，设备帐面净值4，627，921．78元，经评估，现值6，264，735．82元，增值l，636，814．04元。 （二）土地的评估 贵公司拥有深南东路南侧综合楼用地12，842．20平方米，帐面值25，639，346． 46元。评估时，参照现行协议地价和市政建设配套费标准，每平方米3，000元作价，总值38， 526，6000元，增值12，887，253．54元。 （三）在建工程的评估 贵公司在建工程（自用房产）主要有宝安路23层商住大厦之1－4层裙偻和住宅，笋岗仓库404号仓库一幢。评估在建工程， 主要根据已投资额占总投资额的比例和工程进度，形象确定完工程度，参照同类已完工房产按1992年评估基准日的市价，确定在建工程的现值经评估，在建工程现值26，444，372元，较帐面值12，059，897．91元，增值14，384，t74．09元。 （四）长期投资的评估 贵公司投资深貂钢筋公司等内联、中外合资、合作企业10个，帐面投资额5， 459 ，133．36元，对深韵钢筋公司等9家内联企业采用权益重置法评估，对合作企业深康大岭山石场采用成本法评估。经评估，长期投资规值15，537，048．52元，增值10，077，915．16元。 （五）其他资产和负债的评估 1．原则按审核后的帐面值反映，不重估； 2．少数股权增加16，2165．04元，为贵公司控股企业瑞兰彩印公司（占股77．78％）资产评估增值729，815．66元之外方（占股22．22％）所占权益。 （六）综合结果 经全面评估，贵公司截止1992年4月扣日，总资产207，864，095．65元，其中：流动资产（含土地）134，899，796．36元，长期资产72，s64，299．29元。总负渍130，430，106．77无，其中：银行借款16，600，000元，公益金5，083，943．68元，少数股权501，033．57元，应付帐款、预提费用等108，245，129．52元。净资产77，433，988．88元，其中：资产评估增值53，391，197．77元。 附件： 1．深圳市设备材料实业股份有限公司资产评估总表 2．深圳市设备材料实业股份有限公司固定资产评估汇总表 3．深圳市设备材料实业股份有限公司长期投资评估总表 4．深圳市设备材料实业股份有限公司在建工程评估表（略） 5．深圳市设备材料实业股份有限公司土地评估明细表（略） 6．深圳市设备材料实业股份有限公司本部和直属企业房产评估明细表（略） 7．深圳市设备材料实业股份有限公司本部和直属企业设备评估明细表（略） 8．深圳市设备材料实业股份有限公司所属联营企业固定资产评估汇总表（略） 9．深圳市设备材料实业股份有限公司所属联营企业房产评估明细表（略） 10．深圳市设备材料实业股份有限公司所属联营企业设备评估明细表（略） 11．深圳市设备材料实业股份有限公司下属及投资企业一览表（略） 深圳市资产评估事务所 副所长 李玉 项目经理 游灼贤 高级建筑师 罗 俊 高级工程师 宋锦乡 高级会计师 李泽临 一九九二年八月十八日 附件一 深圳市设备材料实业肢份有限公司资产评估总表 评估基准日期：1992年4月30日 金额单位：人民币元 序号 资产类 行次 帐面值 评估值 增减值 一 流动资产合计 1 122012542.82 134899796.36 12887253.54 1 现金 2 138142.36 138142.36 2 银行存款 3 16818226.38 16818226.38 3 证券投资 4 57000.00 57000.00 5 4 6 18058107.38 18058107.38 5 预付帐款 7 20452332.38 20452332.38 6 减:坏帐准备 8 937051.53 937051.53 7调整后应收及预付帐款余额9 37573388.23 37573388.23 8 其他应收款 10 743000.74 743000.74 11 12 9 待摊费用 13 967813.99 967813.99 10 存货小计 14 65744971.12 78602224.66 12887253.54 15 (1) 库存商品 材料16 1760517.54 1760517.54 (2)在产品 未完工程17 59632990.89 72520244.43 12887253.54 (3) 产成品 18 4321462.69 4321462.69 19 二 长期资产合计 20 32298190.02 72964299.29 40666109.27 1 长期投资 21 5459133.36 15537048.52 10077915.16 22 2 固定资产原值 23 17197182.15 38205798.88 3减:固定资产累计折旧24 6662410.55 11467307.26 4 固定资产净值 25 10534771.60 26738491.62 16203720.02 序号 负债及资本类 行次 帐面值 评估值 增减值 一 流动负债合计 1 129929073.20 129929073.20 1 短期银行借款 2 16600000.00 16600000.00 3 4 2 应付帐款 5 54439377.38 54439377.38 3 预收帐款 6 38387257.09 38387257.09 4 其他应付款 7 95.75 95.75 5 应付工资 8 793.00 793.00 9 6 应缴税金 10 3017477.22 3017477.22 7 应交利润 11 3461719.25 3461719.25 12 8 预提费用 13 8938409.83 8938409.83 9 公益金 14 5083943.68 5083943.68 15 二 长期负债合计 16 338868.53 501033.57 162165.01 1 少数股权 17 338868.53 501033.57 1621165.04 18 负债合计 19 130267941.73 130430106.77 1621654.04 20 21 22 23 24 三 应收资本合计 25 1412957753 1412957753 附件一 深圳市设备材料实业股份有限公司资产评估总表(续) 评估基准日期:1992年4月30日 金额单位:人民币元 序号 资产类 行次 帐面值 评估值 增减值 26 27 28 5 递延资产 29 103068.81 103068.81 6 无形资产 30 500000.00 500000.00 7 在建工程 31 13592659.72 2797713.81 14384474.09 8 其他资产 32 2100855.53 2108556.53 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 资产总计 50 154310732.84 207864095.65 53553362.81 序号 负债及资本类 行次 帐面值 评估值 增减值 26 1 国营企业资产 27 14129577.53 14129577.53 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 四 其他资本合计 41 9913213.58 63304411.35 53391197.77 1 公积金 42 9952534.26 9952534.26 53391197.77 2 资产重估增值 43 53391197.77 53391197.77 3 待处理财产损益 44 (39320.68) (39320.68) 45 46 47 资本合计 48 24042791.11 77433988.88 53391197.77 49 负债及资本总计 50 154340732.84 207864095.65 53553362.81 附件二 深圳市设备材料实业股份有限公司固定资产评估总汇表 企业名称 帐面原值 帐面净值 评估总值 合 计 房产 设备 合计 1公司本部 1644599.66 725844.44 337917.68 1063762.12 3373147.20 2开发公司 277405.12 76997.35 171931.35 248928.70 451120.00 3建业陶瓷公司 222332.19 123501.97 5469.94 178197.91 346370.00 4南园宾馆 3951191.39 1716508.14 540295.76 2256803.90 18527645.27 5南园商场 120883.64 80405.10 0 80405.10 429000.00 6汽配商场 69969.67 0 15372.60 15372.60 100000.00 7石材公司 7731631.08 1847597.74 2027033.36 3874631.10 9413815.32 8美奇化工公司 904918.83 355698.58 518193.24 873891.82 1252273.00 9瑞兰彩印公司 1718593.71 601417.48 881310.85 1482728.33 2512438.25 10万宝维修中心 519024.86 378879.02 67410.20 446289.22 1762937.84 11贸易部 36632.00 0 13760.80 13760.80 37052.00 总计 171971182.15 5906849.82 4627921.78 10534771.60 38205798.88 企业名称 评估净值 增减值 房产 设备 合计 房产 设备 合计 1公司本部 1935114.95 465554.29 2400669.24 1209270.51 127636.61 1336907.122 开发公司 221483.40 173406.28 394889.68 144486.05 1474.93 145960.983 建业陶瓷公司 221483.40 59391.65 280875.05 97981.43 4695.71 102677.144 南园宾馆 12285793.00876869.78 13162662.7810569284.86336574.02 10905858.885 南园商场 311883.00 0 311883.00 231477.90 0 231477.906 汽配商场 0 45000.00 45000.00 0 29627.40 29627.40 7石材公司 2518379.70 2875500.91 5393880.61 670781.96 848467.55 1519249.518 美奇化工公司 698889.14 518193.24 1217082.38 343190.56 0 343190.569 瑞兰彩印公司 1036560.80 1175983.19 2212543.99 435143.32 294672.34 729815.6610 万宝维修中心1244168.41 60504.45 1304672.86 865289.39 -6905.75 858383.6411 贸易部 0 14332.03 14332.03 0 571.23 571.23 总 计 20473755.80 6264735.82 26738491.62 14566905. 98 1636814. 04162.3720.20 附件三 深圳市设备材料实业股份有限公司长期投资评估总表 投资企业名称 原投资额 帐面投资额 占股 总资产 比例 帐面值 评估值 1 2 3 4 5 1深韶钢筋公司 400000.00 400000.00 50% 22383703.38 25525049.94 2深秦水泥制品厂 31971.57 499084.74 30% 2423247.42 2540766.42 3利建混凝土公司 2089842.96 2980682.90 50% 9790442.72 9963852.32 4新兴防水工程公司120875.94 74905.88 34% 849424.54 899556.38 5华日输变电公司 300000.00 238803.74 30% 3888309.33 3888622.76 6圳沪上海机电公司310000.00 410443.81 25% 7468044.39 8137220.42 7万宝综合贸易公司491107.76 461851.29 50% 1915006.83 2036931.98 8龙井石厂 0 0 40% 8122759.06 9217080.98 9深云石料公司 0 0 15% 23356347.42 24713828.94 10深康大岭山石场 393361.00 393361.00 香港文华公司 单方经营 |
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