中技贸易股份有限公司（筹）招股说明书概要(PART2)
| 日期：1998.12.03 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
１２、资本公积金 单位：人民币元 项目 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31 金额 32319489.80 根据国家国有资产管理局国资企发〔１９９７〕３９号文件，公司１９９６年１２月３１日净资产１２２３１９４８９．８０元，按７３．５８％折股，净资产折股后金额３２３１９４９８．８０元计入资本公积。 １３、主营业务收入 单位：人民币元 项 目 1996.1-12 1995.1-12 1994.1-12 代理进口销售收入 648748023.49 51258895.61 314465789.95 自营出口销售收入 11406638.19 23560639.76 4775522.94 易货进口销售收入 1421907005.17 955442493.58 754892718.92 易货进口销售收入 186331898.20 196523606.19 216233553.25 代理出口销售收入 1490296.56 合计 2269883861.61 1226785635.14 1290367585.06 公司１９９６年度代理进口了辽宁绥中电厂２×８０万千瓦发电机组和内蒙古伊敏电厂１×５０万千瓦发电机租，１９９６年度代理进口销售收入大幅度增加。 １４、主营业务成本 单位：人民币元 项 目 1996.1-12 1995.1-12 1994.1-12 代理进口销售收入 643825456.94 50856811.25 311664188.12 自营出口销售收入 10790282.68 22337978.20 4876779.49 易货进口销售收入 1413341319.00 946670404.51 748704795.18 易货进口销售收入 140279739.23 151052581.32 147047726.10 代理出口销售收入 1473874.08 合计 2209710671.93 1170917775.28 1212295488.89 公司１９９６年度代理进口了辽宁绥中电厂２×８０万千瓦发电机组和内蒙古伊敏电厂１×５０万千瓦发电机组，１９９６年度代理进口销售成本大幅度增加。 １５、管理费用 项 目 1996.1-12 1995.1-12 1994.1-12 办公费 543961.57 700703.05 1216285.96 修理费 499065.09 969732.90 545923.34 差旅费 283743.00 525486.40 539063.00 工资 311382.19 351383.59 152951.20 交际应酬费 227838.92 370016.39 497612.41 广告费 126348.45 269422.17 258624.17 其他 365837.35 915528.05 146314.31 合计 2358176.57 4102272.55 3356774.39 １６．财务费用 项 目 1996.1-12 1995.1-12 1994.1-12 利息净支出 3430000.00 3300000.00 3199672.43 汇兑净损失 -11775512.49 -10265574.71 22830704.86 其他 263020.16 192771.05 140493.90 合计 -8082492.33 -6772803.66 26170871.19 公司应收外汇帐款中有部分款项以记帐瑞郎结算，１９９４年度期末记帐瑞郎较１９９４年初与人民币比价下调，故产生较大汇兑损失。 １７．其他业务利润 单位：人民币元 项 目 1996.1-12 1995.1-12 1994.1-12 服务费、手续费分成净利润 7565372.98 10422408.92 8365312.18 合计 7565372.98 10422408.92 8365312.18 其他业务利润是公司向其他外贸公司收取的服务费及业务合作收取的手续费分成形成的。 （五）或有负债 截至１９９６年１２月３１日，公司对外无或有负债。 （六）关联交易 １９９６年度公司公开发行股票并上市后，中技总公司将持有公司７５％的股权，公司已与中技总公司签署分立和服务协议。在分立和服务协议中，双方已约定中技总公司及其附属企业将不会从事与公司的主要业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；同时，中技总公司承诺按照公开、公平的原则处理与公司的关系；为进一步规范中技总公司与公司之间的往来，中技总公司已向公司作为承诺，在对外贸易业务中，中技总公司及其附属企业将不再从事对独联体，东欧国家或地区的业务；在对其他国家或地区的业务中，如中技总公司及其附属企业从事的具体项目与公司所正从事的项目存在利益冲突并构成竞争，中技总公司及其附属企业将放弃从事此项目。 （七）期后事项 公司无重大期后事项。 中技贸易股份有限公司（筹） 一九九七年三月十七日 有关本公司财务状况的其它情况： （一）重要财务指标 ９６年 ９５年 ９４年 流动比率 1.30 1.67 1.72 速动比率 1.30 1.67 1.72 资产负债率 67% 66% 72% 应收帐款周转率 18.53 12.37 净资产收益率 38% 43% 41% 每股净利（元／股） 0.52 （二）重大资本支出项目情况 发行人正在进行或计划进行的重大资本支出项目见本说明书第六间“募集资金的运用” （三）发行人近三年资产流动性情况及变化趋势 反映发行人近三年资产流动情况变动趋势的有关情况如下： 1996年12月31日 1995年12月31日 1994年12月31日 营运资金 69426130.72元 109667487.33元 125622101.30元 流动比率 1.30 1.67 1.72 速动比率 1.30 1.67 1.72 上述指标显示发行人近三年的营运资金、流动比率和速动比率均有下降，９５年下降的原因为当年预付货款减少所致，预付货款主要是预付给国内供货厂家的货款；９６年下降的原因为当年应付帐款有较大幅度增加，应付帐款主要为客户保证金。 （四）发行人近三年利润构成、盈利水平变化趋势及原因 本公司的利润构成和盈利情况如下：（单位：元） １９９６ １９９５ １９９４ 主营业务利润 62485507.61 55316496.59 44557203.83 营业利润 70050880.59 65738905.51 52922516.01 利润总额 70050880.59 65738905.51 52922516.01 净利润 46934089.99 44045066.69 35458085.73 上表显示本公司近三年盈利水平稳步增长，利润构成比较稳定，近三年来，公司投资收益均为零，公司主营业务利润占利润总额的比例，始终保持在８４％以上，发行人近三净资产收益率基本保持在４０％左右。本公司近三年盈利水平增长的原因主要为主营业务收入在９６年有较大幅度的提高，以有销售费用、管理费用和财务费用在近三年有所降低。 （五）发行人近三年净资产变化情况 发行人近三年净资产逐年增加，平均增长率在１７％以上。 十二、资产评估的主要情况 根据中咨资产评估事务所中咨评字（１９９７）第１５８号评估报告，并经国家国有资产管理局国资评（１９９７）３１９号文确认，截至１９９６年１２月３１日，发行人全部资产总额为３７４２９．８０元人民币，负债总额为２５１９７．８６万元人民币，净资产１２２３１．９５万元人民币，评估增值在１１３．２０万元人民币，增值率为１０．０１％。 １、评估结果 单位：人民币元 资产项目 帐面原值 帐面净值 评估值 增加值 增加率 （％） （一）资产合计 363966701.04 363166013.46 374298042.09 11132028.63 3.07 流动资产 297061495.09 297061495.09 297186827.09 125332.00 0.04 长期投资 47800000.00 47800000.00 47800000.00 0.00 0.00 固定资产 19105205.95 18304518.37 21022155.00 2717637.63 14.85 土地使用权 8289060.00 8289060.00 （二）负债合计 251978552.29 251978552.29 251978552.29 0.00 0.00 流动负债 227760696.37 227760696.37 227760696.37 0.00 0.00 长期负债 24217855.92 24217855.92 24217855.92 0.00 0.00 （三）净资产 111988148.75 111187461.17 122319489.80 11132028.63 10.01 ２、资产增值的主要原因 （１）流动资产：主要是评估中盘盈了部分低值易耗品，即办公家具； （２）机器设备：主要是评估中盘盈部分机器设备，即办公设备； （３）房屋：考虑久凌大厦的地位位置和市场上类似房屋建筑物销售和重置该楼需要的有关资料，按照中技总公司提供的申报材料，由专家赴现场逐项核实、勘察，同时到有关部门和单位调查咨询、取得有关资料，以现行市价法和重置成本法两者计算的加权平均值作为估价值。 ３、评估方法 对于公司各类不同资产相应采用了不同的评估方法： （１）对于房屋建筑物及附属设施，评估采用以现行市价法和重置成本法两者计算的加权平均值作为评估价值； （２）对于机械设备，根据设备的功能性贬值等多种因素，综合确定重置全价和成新率，计算评估价值； （３）对于流动资产，评估主要采用历史成本法和重置成本法； （４）负债的评估包括流动负债和长期负债的评估，按评估核定的评估基准日帐面余额作为评估值； （５）对于长期投资，主要采用历史成本法，经过审阅有关文件通过核实和分析投资项目的现状以核实后的帐面数作为评估值； ４、评估帐务处理 本说明书中公司１９９６年１２月３１日的有关财务数据已按上述经国资局确认的评估结果进行了调整。 十三、盈利预测 （一）一九九七年盈利预测 根据本公司编制并经中信会计师事务所审阅的盈利预测，本公司一九九七年度税后利润预测为４９９９万元，按发行新股后全面摊薄计，一九九七年每股税后盈利为０．４２元。 一九九七年盈利预测表 单位：人民币元 １、主营业务收入 ２４８９０６．００ 减：营业成本 ２４３７８９．００ 销售费用 ２８７．００ 管理费用 ２７１．００ 财务费用 １４２．００ 汇兑损失 －１２１１．００ 营业税金及附加 ９３．００ ２、主营业务利润 ５５３５．００ 加：其他业务利润 ８７８．００ ３、营业利润 ６４１３．００ 加：投资收益 １０４８．００ 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益 ４、利润总额 ７４６１．００ ５、所得税（３３％） ２４６２．００ ６、净利润 ４９９９．００ （１）根据盈利预测表，预计本公司１９９７年度净利润总额为４９９９万元； （２）预计公司１９９７年度全面摊薄的每股盈利为０．４２元； （３）预计发行成功后，每股净资产为２．７０元。 （二）盈利预测的基准与假设 １、预测基准 （１）根据本公司１９９４年度、１９９５年度及１９９６年度业经审计的经营业绩对９７年度市场环境分析，特别是对未来公司较强的进出口业务开发能力以及高增设项目的获利潜力和募集资金投向的可行性研究等综合因素做出预测。 （２）未来公司在日常业务经营的同时，还将进一步加强业务管理，优化进出口商品结构，进一步强化内部人事，财务等各项管理，提高整体盈利水平，确保经济效益稳步增长。 （３）公司并不预见截至１９９７年１２月３１日管理当局会发生重大决策失误或公司有任何可能出现的非经营项目。 （４）盈利预测所依据的会计原则与《股份制试点企业会计制度》和《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》以及相关的财会制度保持一致，并在各主要方面与本公司通常所采用的会计政策保持一致。 ２．预测假设 （１）公司经营业务所涉及之国家和地区目前的政策、法律、法规等无重大改变。 （２）本公司所在地区的社会经济环境无重大变化。 （３）国家现行的利率、汇率无重大改变。 （４）本公司目前执行的税赋、税率政策不变。 （５）本公司计划的投资项目能如期执行。 （６）本公司的各项业务合同能顺利进行，与有贸易关系的各国内商务机构无重大的争议和纠纷。 （７）无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成重大不利影响。 公司对１９９７年度本公司盈利情况所做预测所涉及的假设基准的合理性、基础数据的真实性、以及会计政策的一致性均已经保信会计师事务所审核确认。 鉴于以上盈利预测所依据的各种假设的不确定性、本公司提醒投资者进行投资判断时不应过于依赖该项材料。 十四、公司发展规划 本公司是一家由中技总公司控股的上市公司，本公司继续了中技总公司在几十年的经营活动中积累的经验、业务渠道，商誉和在经营、管理、人才，经营网络和信息等方面的优势，本公司为自身未来的发展制定如下的发展规划。 （一）公司“九·五”时期发展目标规划 本公司确定总体的战略目标是：在坚持以经济效益为核心，以追求股东权益的最大化为目标的前提下，按照“一业为主，多元化经营”的方针，发挥自身在人才、经营网络、信息和商誉等方面的优势，在坚持发展贸易主业的同时，努力拓展实业和金融，把自己发展成为以国际贸易为主业，高科技产业为后盾，集贸易、技术开发、金融、信息服务于一身，多功能、综合性、外向型的大型企业。到２０００年，总营业额达到５０亿元人民币，利润总额达到１．４亿元人民币，根据该总体目标，本公司确定“九五”发展目标规划如下： １、“九·五”期间，作为公司主业的进出口贸易按年均不低于１５％的速度增长，到２０００年达到进出口额５亿美元，同时，稳步向产业、金融领域拓展。 ２、逐步改善公司效益来源结构和资产负债比例结构，使贸易资本、产业资本和金融资本有机融合、在企业效益构成中，贸易部分占２／３，产为、金融及其它多元化经营部分占１／３。 ３、进一步强化贸易功能，调整贸易结构。在扩大进出口贸易规模的同时，大力开拓国内贸易，积极利用自身优势介入流通领域，发展零售、批发、商品代理等业务，并将进出口贸易与国内贸易有机地结合，寻求贸易新的增长点，扩大贸易规模。 ４．“九·五”时期是公司产业、金融等多元化经营发展的奠基阶段。在产业领域，除了下功夫经营好已收购的江苏春花电器集团股份有限公司以外，要抓住国家产业结构调整的契机，本着谨慎的原则，选择优良资产和实业项目，主要通过收购、兼并、产权交易等形式来迅速拓展公司实业规模，特别要选择高科技产业和一些和实业项目，主要通过收购、兼并、产权交易等形式来迅速拓展公司实业规模，特别要选择高科技产业和一批新兴产业，为长远形成本公司特色的产业支柱打下坚实的基础。在金融等领域，充分发挥上市公司在资金融通方面的能力和优势，积极利用商业银行股份制改造、股份制保险公司建立的契机，发展金融业和保险业股权投资，同时积极争取国家政策，逐步扩展自身金融功能，为发展真正的金融业务做准备。 ５、在经营管理方面，要以公司上市为契机，建立现代企业制度，彻底转换经营管理机制，在经营观念。经营方针、经营作风、经营结构、组织结构、管理体制（包括劳动人事管理制度、分配制度等）等经营管理的各个方面进行全方位的创新，同时强化企业内部的管理，营造具有自身特色的企业文化，以适应公司在市场经济体制下业务发展的需要。 （二）市场和商品发展战略 根据上述发展目标规划，本公司将立足于国际和国内两个市场来确定自己的市场发展战略和相应的商品战略，并将自身业务的发展建立在对国内，国际两个市场同时进行开发的基础之上。 对于国际市场，本公司策略是；立足于独联体及东欧国家市场，进一步开发东南亚及其它周边国家市场，逐步向其它市场拓展。 １、对于独联体和东欧国家市场，本公司将这些国家市场的特点，以及他们和我国在技术、资源、贸易上的互补性，采取灵活多样的贸易与经济技术合作方式，加大对这些国家市场的开发力度，重点围绕以下几方面开展工作： （１）针对该市场容量巨大，但同时其消费观念发生变化，追求商品的高质量和竞争性价格，崇尚名牌的特点，实施名牌战略，以公司多年来在该市场树立起来的良好商誉和广泛业务渠道，下大力气开发我国具有高附加值、高技术含量的名、特、优机电产品出口。在贸易方式上要灵活和多样化，也要利用本公司在资金、人才、经营、信息等方面的优势，采取自己设点，建立存仓分拨与寄售维修服务中心、专卖店，批零结合，发展可靠的代理商等来扩大出口，同时注意及时通过在市场所在国家注册产品商标来保护自己的权益。 （２）抓住这些国家产业结构调整对原有产业技术改造，同时又大力发展通讯、电子、建材、轻纺和食品加工等新兴产业的契机，利用我国对技术和成套设备出口在资金（即买、卖方信贷等）、税收等方面的优惠政策，努力扩大我国对这些国家技术和成套设备的出口； （３）独联体国家，特别是俄罗斯，在高科技领域有独特优势，本公司将发挥自身在技术贸易和高技术开发以及科技成果转换等方面的优势和经验，加经与其在高科技领域的开发与合作，促成一批项目，把本公司对俄贸易和经济技术合作的层次提到一次更高的水平； （４）发挥自身多年来与这些国家开展易货贸易和一般贸易积累的经验和优势，在继续做好蓟县、伊敏、蒲城三大电站设备进口和商品出口的同时，以灵活多样的贸易方式，发展对俄罗斯和其它国家的一般商品贸易，包括向这些国家出口其急需的轻纺产品、服装、食品和电子产品等，但也要强调实施名牌战略，树立中国的民族品牌。 ２、对于东南亚、非洲、拉美等国家市场，则重点发展我国成套设备、生产线和高技术含量、高附加值的机电产品出口。 ３、充分利用本公司多年来从事技术引进和设备进口所积累的经验，建立的渠道，以及在国际化经营网络，人才、信息等方面的优势，针对国有企业对技术引进、产品更新换代的迫切要求，发挥自身能做好地为连接国际和国内两个市场的桥梁与纽带作用，早期介入，提供在企业诊断，项目立项、项目可行性研究、招商外资、技术服务与商务咨询、技术引进、设备进口、市场开发与产品出口等全过程、深层次的服务，为国有企业的技术改造与技术进步作出自己的贡献，同时也使自身的经营领域不断拓宽，业务获得更大的发展。 ４、在国内市场，重点开发高科技产品，同时通过投资、参股、产权交易等方式，建立自己的名、特、优商品基地，为扩大出口准备货源，同时也可在国内市场销售，扩大本公司的国内贸易。 总而言之，针对不同的市场，实施不同的市场战略和商品战略，积极探索各种灵活多样的贸易方式和经济技术合作方式，拓宽经营领域，使业务获得更大的发展。 （三）多元化经营战略 本公司将以经济效益为核心，以追求股东权益最大化为目标，采取“一业为主，多元化经营”的经营方针，公司认为，多元化经营在为公司获得良好经济效益以及公司长远发展方面起着举足轻重的作用。公司特为此制定如下多元化经营战略。 １、以提高经济效益和增强公司发展实力为宗旨，实施产生发展战略。 （１）在产业发展形式上，采用控股、参股、产权交易等方式，构建一批趋于良性产品生命周期的产业，利用股份公司滚动和连续集资融资能力，不断扩张良性资产规模，逐步形成控股为主的资产结构。 （２）在产业发展行业上，抓住现价国有资产战略重组和产业结构调整的良好机遇，集中资源，加大对我国支柱产业或支柱产品的投入，形在一定的竞争规模，同时根据国家利用外资的政策，注重外引内联，实行“强强合作，与巨人同行”的战略，培育外向型产业。 （３）在产业发展规模上，紧密结合本公司经营业务，以创办出口基地型企业为主，重点培育和发展企业对国内外市场适销对路产品的开发能力，其次通过外延企业，加工和生产劳动密集型产品或原料型产品，以减少本公司产业资本的投入，使本公司的产业企业成为产品开发、设计、组装、包装等价值体现的控制中心，并通过发挥本公司市场开发和营销优势，形成经销控制枢纽，从而求得利润最大化。 ２、利用上市公司在资金融通方面的优势，最大限度地扩充资产规模，并逐步扩充自身金融功能。 本公司将充分发挥上市公司在资金融通方面的能力和优势，不断扩大资金总量，盘活存量。在参股光大银行的基础上，总结经验，进一步利用商业银行股份制改造、股份制保险公司建立的契机，发展金融业和保险业的股权投资，加快与各金融机构的合作，培育自身的金融功能。 （四）人才发展战略 市场经济环境下，人才是企业最宝贵的财富，本公司已经从中技总公司继承下来了一批在进出口贸易、产业开发、金融和企业经营管理等方面的优秀人才，但是，人力资源是公司增值资源中最充满生机和活力的因素，本公司将把人力资源的开发与使用作为公司发展战略的一个重要内容，进行深入的研究和开发，制订周密的、切实可行的人才发展战略。 近期人才扩充的计划是，根据公司总体战略目标，“九五”发展规划和近期业务发展的需要，首先是调整人才结构，使公司的人才结构尽可能与业务的发展相适应，同时，考虑招聘一些投资、金融、证券、管理和财会方面的优势人才，以满足公司未来发展的需要。 十五、重要合同及重大诉讼事项 （一）重要合同 １、与中技总公司签署的分立和服务协议，该协议对中技总公司的部分资产重组以及公司的基本问题作出约定，主要包括资产与业务划分、政府性补贴和额度分配、进出口许可证和配额、财务支付、商标、职工生活福利及后勤保障、办公条件及专业服务、人事管理、合同执行、税费和不竞争等。 ２、中技总公司与全苏技术进出口联合公司于１９８８年１０月２９日签署的关于中国蓟县电厂２×５０万千瓦机组的进口合同；中技总公司与全苏技术工业出口联合公司于１９９０年１２月３０日签署的关于伊敏发电厂第一期（２×５０）万千瓦工程的进口合同；中技总公司与罗马尼亚动力设备外贸公司与１９８８年５月１５日签署的关于陕西蒲城发电厂２×３３０ＭＷ机组的进口合同。 该三项合同均属于政府贸易协定项下的进出口项目，合同仍在履行中，合同原由中技总公司的第二业务部执行，中技总公司已承诺将该三项合同转由公司执行。 ３、中技总公司与苏州春花吸尘器总厂于１９９７年３月签署的股权收购协议，据此，公司成立后，将募集资金的一部分，共计３０８９万元，用于收购苏州春花吸尘器总厂在江苏春花电器集团股份有限公司的５１％股权，收购完成后，公司将选派出任江苏春花电器集团股份有限公司的董事人选及监事人选。 ４、中技总公司与中技贸易股份有限公司筹备委员会于１９９７年３月签署的转让出资协议，据此，公司成立后，将受让中技总公司对中国联合通信有限公司的７０００万元出资，该出资转让价格为人民币７０００万元。 （二）重大诉讼事项 截至招股说明书签署日，本公司不涉及或可能涉及任何重大诉讼事项。 十六、招股说明书及备查文件查阅地点 投资者可按下述时间、地点到本公司查阅以下文件： 时间：１９９７年４月２２日－１９９７年５月６日 地点：北京市海淀区西三环北路２１号久凌大厦公寓楼７０２室 电话：０１０－６８４０４７２０ １、审计报告、财务报表及附注 ２、对外贸易经济合作部〖１９９７〗外经贸计财股函字第８９号《关于同意中国技术进出口总公司申请列入１９９６年计划内发行股票企业的通知》 ３、对外贸易经济合作部〖１９９７〗外经贸计财股函字第１２７号《关于下达国家技术进出口总公司股票发行额度的通知》 ４、中国证监会复审通过同意公开发行股票的文件 ５、上海证券交易所同意本次新发行股票到该所上市的文件 ６、承销协议 ７、国家国有资产管理部门关于资产评估的确认报告 ８、国家国有资产管理局关于国有股权管理方案的批复 ９、重要合同 １０、资产评估报告 １１、土地评估报告 １２、盈利预测报告及注册会计师的意见 １３、验资报告 １４、法律意见书 １５、公司章程草案 １６、公司名称预核准通知书 １７、中技总公司关于设立中技贸易股份有限公司并公开发行股票的决议 中技贸易股份有限公司（筹） 一九九七年四月七日 资产负债表 资产 注释 １９９６． １９９５． １９９４． １２．３１ １２．３１ １２．３１ 流动资产： 货币资金 1 21921363.59 25474322.74 39559189.57 短期投资 应收票据 应收帐款 2 114601145.18 131552218.09 67802929.19 减：坏帐准备 573005.73 657761.09 339014.65 应收帐款净额 114028139.45 130894457.00 67463914.54 预付货款 3 130513632.82 109941457.87 180570716.30 其他应收款 4 30598359.23 7289824.48 13270220.70 待摊费用 存货 125332.00 待处理流动资产 净损失 一年内到期的 长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 297186827.09 273600062.09 300864041.11 长期投资： 长期投资 5 47800000.00 10000000.00 10000000.00 固定资产： 固定资产原价 6 22003315.39 19010824.75 90180.00 减：累计折旧 981160.39 71406.20 26559.38 固定资产净值 21022155.00 18939418.55 63620.62 在建工程 固定资产清理 待处理固定资 产净损失 固定资产合计 21022155.00 18939418.55 63620.62 无形资产及递延资产 无形资产 7 8289060.00 递延资产 无形及递延 8289060.00 资产合计 其他长期资产 其他长期资产 递延税项 递延税款借项 资产总计 374298042.09 302539480.64 310927661.73 负债及股东权益 注释 １９９６． １９９５． １９９４． １２．３１ １２．３１ １２．３１ 流动负债： 短期借款 8 30000000.00 应付票据 应付帐款 9 227121169.21 189374217.16 182499906.12 预收货款 5827988.81 6503628.69 10246056.84 应付福利费 58213.40 33451.14 9662.06 未付股利 未交税金 10 -35251073.76 -31982850.17 -17522148.40 其它未交款 4398.71 4127.94 8463.19 其他应付款 预提费用 一年内到期的 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 227760696.37 163932574.76 175241939.81 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 待转销汇兑损益 24217855.92 36326783.88 48435711.84 其他长期负债 长期负债合计 24217855.92 36326783.88 48435711.84 递延税项 递延税款贷项 负债合计 251978552.29 200259358.64 223677651.65 股东权益： 股本 11 90000000.00 80000000.00 80000000.00 资本公积 12 32319489.80 盈余公积 15105598.96 6737036.29 其中：公益金 7155783.72 3191227.72 未分配利润 7174523.04 512973.79 股东权益合计 122319489.80 102280122.00 87250010.08 负债及股东 374298042.09 302539480.64 310927661.73 权益总计 损益表 项 目 注释 １９９６年度 １９９５年度 １９９４年度 一、主营业务收入 13 2269883861.61 1226785635.14 1290367585.06 减：营业成本 14 2209710671.93 1170917775.28 1212295488.89 销售费用 2493240.69 2717314.84 3458706.70 管理费用 15 2358176.57 4102272.55 3356774.39 财务费用 16 -8082492.33 -6772803.66 26170871.19 进货费用 营业税金及附加 918757.14 504579.54 528540.06 二、主营业务利润 62485507.61 55316496.59 44557203.83 加：其他业务利润 17 7565372.98 10422408.92 8365312.18 三、营业利润 70050880.59 65738905.51 52922516.01 加：投资收益 0.00 0.00 0.00 营业外收入 0.00 0.00 0.00 减：营业外支出 0.00 0.00 0.00 加：以前年度损益调整 0.00 0.00 0.00 四、利润总额 70050880.59 65738905.51 52922516.01 减：所得税 23116790.60 21693838.82 17464430.28 五、净利润 46934089.99 44045066.69 35458085.73 加：年初未分配利润 7174523.04 512973.79 0.00 盈余公积转入数 0.00 0.00 0.00 六、可分配的利润 54108613.03 44558040.48 35458085.73 减：提取法定公积金 4693408.99 4404506.67 3545808.57 提取法定公益金 4224068.10 3964056.00 3191227.72 七、可供股东分 45191135.94 36189477.81 28721049.44 配的利润 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 上交公司利润 38026750.82 29014954.77 28208075.65 转增所有者权益 7164385.12 八、未分配利润 0.00 7174523.04 512973.79 财务状况表 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源 １．本年净利润 1 加：不减少流动资金的费用和损失： 2 46934089.99 （１）固定资产折旧 3 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 909754.19 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 -12108927.96 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 11 35734916.22 ２．其他来源 12 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 13 （２）增加长期负债 14 （３）收回长期投资 15 （４）对外投资转出固定资产 16 （５）对外投资转出无形资产 17 （６）资本净增加额 18 27213890.84 19 小 计 20 27213890.84 流动资金来源合计 21 62948807.06 二、流动资金运用： 22 １．利润分配： 23 （１）提取法定公积金 24 4693408.99 （２）提取法定公益金 25 4224068.10 （３）单项留用利润 26 （４）已分配股利 27 45191135.94 小 计 28 54108613.03 29 ２．其他运用： 30 （１）固定资产和在建工程净增加额 31 2992490.64 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 32 8289060.00 （３）偿还长期负债 33 （４）增加长期投资 34 37800000.00 小 计 35 49081550.64 流动资金运用合计 36 103190163.67 流动资金增加净额 -40241356.61 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 38 ２．短期投资 39 -3552959.15 ３．应收票据 40 ４．应收帐款净额 41 ５．预付货款 42 -16866317.55 ６．其他应付款 43 20572174.95 ７．待摊费用 44 23308534.75 ８．存货 45 ９．待处理流动资产净损失 46 125332.00 １０．一年内到期的 47 长期债券投资 １１．其他流动资产 48 流动资产增加净额 58 23586765.00 二、流动负债本年增加数： 59 １．短期借款 60 30000000.00 ２．应付票据 61 ３．应付帐款 62 37746952.05 ４．预收货款 63 -675639.88 ５．应付福利费 64 24762.26 ６．未付股利 65 ７．未交税金 66 -3268223.59 ８．其他未交款 67 270.77 ９．其他应付款 68 １０．预提费用 69 １１．一年内到期的长期负债 70 １２．其他流动负债 71 流动负债增加净额 74 63828121.61 流动资金增加净额 -40241356.61 重要更正 本报于１９９７年４月２４日登载的中技贸易股份有限公司（申购代码：７３００５６）的《招股说明书概要》中，原每股发行价“７．２０元”，现更正为“７．０２元”。 特此更正 浏览招股说明书的第一部分(PART1) |
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