深华源1997年年度报告(二)
| 日期：1998.12.03 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
（16）应付票据 无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。 （17）应付帐款 无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。 （18）预收货款 无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。 （19）其他应付款 欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位款项的明细资料在附注五．5中披露。 （20）未交税金 税种 1997．12．31 1996．12．31 增值税 RMB550，344．53 RMB532，552．22 营业税金及附加 112，365．58 35，745．27 个人所得税 4，534．98 8，067．34 企业所得税 561，905．16 730，911．96 合计 RMB1，229，150．25 RMB1，307，276．79 （21）预提费用 项目 年末结存余额原因 1997．12．31 1996．12．31 房租水电费 计提尚未支付的水电费 RMB559，303．93 RMB420，717．59 审计费 计提1997年度审计费 259，400．00 315，562．00 加工费 计提未支付的外加费 244，886．57 247，068．39 销售人员佣金计提未支付的佣金 － 35，025．74 利息 计提未支付的利息 500，376．39 50，000．00 运费 计提未支付的运费 31，000．00 － 其他 计提未支付的费用 33，300．00 261，984．55 合计 RMB1，628，266．89RMB1，330，358．27 （22）一年内到期的长期负债 1997．1．1 1997．12．31 借款类别 原币 折合人民币 原币 折合人民币 借款期限 月利率 银行借款 RMB RMB RMB RMB 其中：抵押 － － 5000000．00 95．11．3－98．11．31 2.08％ USD USD 长期应付款1209019．92 10034065．34 — — RMB RMB 应付债券 32400000．00 32400000．00—— RMB RMB 合计 42434865．34 5000000．00 （23）其他长期负债 项目 1997－12－31 1996－12－31 待转销汇兑收益 RMB350464．09 RMB564987．37 递延投资收益 1836477．47 1037238．66 RMB2186941．56 RMB1602226．03 （24）少数股东权益 1997－12－31 少数股东 资产净值 投资比例 少数股东权益 鄂州华源电子有限公司 RMB23342747．00 49％ RMB12297080．40 天津华源电子实业有限公司 6045241．02 25％ 761317．77 上海资源电子有限公司 22835097．31 49％ 11189196．84 深圳华源磁电有限公司 19610901．24 24．78％ 4009976．99 深圳华源新力科技发展有限公司 3689091．84 30％ 1276876．28 深圳华匀磁电有限公司 8847700．31 40％ 3278733．55 深圳华源实业投资有限公司 38038682．57 35％ 14084113．96 北京清华联合光盘技术有限公司RMB11122411．48 49％ 5033138．65 RMB51930434．44 以上少数股东资本均按实际缴付额列示。 （25）资本公积 金额 年初数 RMB115，652，865．96 本年增加数 － 本年减少数 － 年末数 RMB115，652，865．96 （26）盈余公积 金额 年初数 RMB34289，242．96 本年增加数 － 本年减少数 － 年末数 RMB34289，242．96 （27）主营业务收入及成本 营业收入 营业成本 行业 1997年度 1996年度 1997年度 1996年度 RMB RMB RMB RMB 工业 241198347．38 215978897．29 201645990．40 188929053．44 商业 － 97462228．49 － 85255767．14 RMB RMB RMB RMB 合计 241198347．38 313441125．78 201645990．40 274184820．58 营业毛利 行业 1997年度 1996年度 RMB RMB 工业 39552356．98 27049843．85 商业 － 12206461．35 RMB RMB 合计 39552356．98 39256305．20 （28）财务费用 1997年度 1996年度 利息支出 RMB28060505．30 RMB40828840．42 减：利息收入 2461676．80 3581810．38 汇兑损失 795913．33 179709．27 减：汇兑收益 1335749．24 301598．82 其他 2664532．24 1613077．59 合计 RMB27723524．83 RMB38738218．08 （29）投资收益 其他投资收益 项目 权益法 成本法 合计 短期投资 RMB－ RMB－ RMB－ 长期投资 （1543461．80） 23874583．87 22331122．07 合计 RMB（1543461．80）RMB23874583．87 RMB22331122．07 （30）营业外收入 主要明细项目 1997年度 1996年度 地产地销销项税额转入 RMB1344261．39 RMB8170，781．15 处理固定资产净收益 142199．91 － 罚款收入 － 281680．00 勿需支付款项 103919．14 － 其他 763238．92 962443．39 合计 RMB2353619．36 RMB9414904．54 （31）营业外支出 主要明细项目 1997年度 1996年度 地产地销进项税额转入 RMB187，007．34 RMB741，445．80 处理固定资产损失 388，805．62 2，552，583．30 罚款支出 112，457．25 2，326．84 其他 450，986．31 155，141．64 合计 RMB1，139，256．52 RMB3，451，497．58 （32）上年对比数 为遵循一贯性原则对上年对比数已作适当重分类。 （33）两年度会计报表项目变动原则说明 两年度会计报表主要项目数字变动幅度达30％（含30％）以上，占1997年12月31日资产总额5％（含5％）或占1997年度利润总额10％（含10％）以上的原因说明： 合并报表项目 增（减）幅度 应收帐款 （64％） 其他应收款 163％ 存货 （42％） 长期投资 （34％） 其他应付款 152％ 管理费用 （48％） 其他业务利润 （100％） 投资收益 381％ 营业外收入 （75％） 营业外支出 （67％） 所得税 （35％） 少数股东损益 （76％） 上述主要项目的变动原因：主要系本公司本年度转让富源办公自动化产品（深圳）有限公司、深圳华源科技发展有限公司减少合并会计报表单位形成。 5、关联方关系及交易 （1）与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注三1列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。 A．存在控制关系的本公司股东 拥有本公司 企业名称 注册地址 注册资本 股份比例 主营业务 与本公司关系 法定代表人 香港资源电子 香港 RMB 30．48％ 母公司 张建强 科技有限公司 B．不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本公司关系 机电部第三十三研究所 本公司股东 深圳经济特区发展（集团）公司 本公司股东 扬州华源电子有限公司 联营公司 邯郸美迪塑料制品有限公司 联营公司 江阴华源热电有限公司 联营公司 深圳同济制药有限公司 联营公司 北京隆源实业股份有限公司 联营公司 深圳华源科技发展有限公司 联营公司 富源办公自动化产品（深圳）有限公司 其他相关联者 （2）存在控制关系的关联方注册资本本年度没有变化。 （3）存在控制关系的关联方所持股份本年度没有变化。 （4）关联方交易事项 A．股权交易 ●1997年6月27 日本公司与富源办公自动化产品（深圳）有限公司签订股权转让协议书，转让本公司所拥有的深圳华源科技发展有限公司75％的股权，协议作价计人民币6，000，000．00元，此项股权转让已经深圳市招商局复［1997］B0700号文批复核准，有关工商变更登记手续业已办理。 ●1997年8月27日本公司全资子公司CHY（国际）有限公司与创顺有限公司签订股权买卖协议，转让CHY（国际）有限公司所拥的富源办公自动化产品（深圳）有限公司100％的股权，协议作价计港币63，000，000．00元，此项股权转让已经深圳市招商局以深圳招商复［1997］BO666号文批复核准，有关工商变更登记手续业已办理。 ●1997年10月14日本公司全资子公司CHY （国际）有限公司与香港资源电子科技有限公司及Mr．CHEUNGKinKeung签订取股权转让协议，转让CHY （国际）有限公司所拥有的创顺有限公司100％的股权，协议作价计港币93，000，000．00元， 此项股权转让协议业经香港公证机构公证。1997年协议双方签订补充协议，将上述股权转让的作价调整为港币67，932，172元（未经公证）。截至1997年12月31日止本公司尚未收到上述股权转让价款。 ④1997年10月16日本公司与深圳华源科技发展有限公司签订股权转让协议书，承让深圳华源科技发展有限公司所拥有的深圳华源新力科技发展有限公司70％的股权，协议作价计人民币4，900，000．00元，此项股权变更的法律手续尚在办理中。 B．销售货物和采购货物 本公司联营公司鄂州华源电子实业有限公司通过富源办公自动化产品（深圳）有限公司出口销售的产品价格由该公司规定，全年销售产品金额计人民币23，954，418．36元，占全年销售总额的87％。进口材料由该公司代购,全年购进原材料金额计人民币14，875，700．83元，占全年购进原材料总额的96％。 C．担保 1997年12月4 日香港资源电子科技有限公司与深圳国际信托投资公司及本公司签订股票质押贷款合同，香港资源电子科技有限公司以其拥有的12，095，400股本公司股票为本公司向深圳国际信托投资公司贷款金额计人民币35，000，000．00元提供抵押担保。 1996年3月31日， 香港资源电子科技有限公司与深圳经济特区发展（集团）公司及本公司签订抵押贷款合同，香港资源电子科技有限公司以其拥有的北京龙源房地产开发有限公司26％的股权作价美金3，610，000．00元， 为本公司向深圳经济特区发展（集团）公司贷款金额计美金2，000，000．00元提供抵押担保。 D．其他 ①1997年度,本公司支付深圳经济特区发展（集团）公司利息计人民币3，816，393．62元。 ②1997年度，本公司子公司深圳万胜办公自动化有限公司将香港资源电子科技有限公司以前年度对从其购入存货进行折价处理，所产生的折价处理损失计人民币3，645714 ．89元全部计入当期损益。 ③1997年度，本公司与富源办公自动化产品（深圳）有限公司签订协议，收取富源办公自动化产品（深圳）有限公司资金占用费及其他费用合计人民币2，470，804．84元。 E．关联方应收应付款项余额 项目 金额 占各项目款项余额比例 1997－12－31 1996－12－31 1997－12－31 1996－12－31 一、其他应收款 RMB RMB RMB RMB 香港资源电子科技有限公司 82764740．29 10758825．10 45．40％ 15．50％ 富源办公自动化产品（深圳） 有限公司 33433603．86 －－ 18．10％ －－ 深圳华源科技发展有限公司 32530331．62 －－ 16．80％ －－ 机电部节三十三研究所 5397419．98 5231374．10 2．90％ 7．50％ 扬州华源电子有限公司 1852849．90 1886665．09 0．10％ 2．70％ 江阴华源热电有限公司 150000．00 150000．00 1．00％ 2．00％ 邯郸美迪塑料制品有限公司 65404．87 115404．87 0．10％ 0．20％ 156194350．52 18142269．16 84．40％ 26．10％ 二、其他应付款 13242107．83 深圳经济特区发展 （集团）公司 27275363．11 33．70％ 40．00％ 北京隆源实业股份有限公司 419213．89 419211．88 5．00％ 1．30％ 深圳同济制药有限公司 507288．79 507288．79 6．00％ 1．50％ RMB RMB 28201865．79 14168608．50 34．80％ 42．80％ 6、财务承诺 截至1997年12月31日止本公司为下列单位的银行贷款提供担保： 被担保单位 贷款金额 期限 备 注 深圳华龙实业有限公司 RMB 8000000．00 已到期 大东物资工贸有限公司 HKD10000000．00 已到期 深圳新曙光实业有限公司RMB 6000000．00 1997．12．31－1998．7．31 RMB 3000000．00 1996．6．11－1997．2．11 已到期 RMB 3000000．00 1997．5．29－1998．5．13 深圳深港工贸进出口公司RMB15000000．00 1997．12．17－199810．17 金田实业（集团）股份 USD 4000000．00 1997．12．17－1998．10．17 有限公司 USD 4000000．00 1997．8．19－1998．5．29 深圳经济特区发展（集 USD 4000000．00 1996．5．29－1997．5．29 已到期 团）公司 富源办公自动化产品 USD 500000．00 1997．3．15－1997．5．28 已到期 （深圳）有限公司 深圳华源科技发展有限公司HKD3000000．001997．8．13－1998．5．13 7．或有损失 （1）截至1997年12月31日， 本公司为深圳市大东物资工贸有限公司贷款金额计港币10，000，000．00元提供担保，根据广东省深圳市中级人民法院1997年3月31日第195号应诉通知书确定，贷款银行已对该单位拖欠贷款本金及利息和罚息及对本公司应承担并履行连带还款责任提出诉讼，因此本公司可能承担连带还款责任。 （2）截至1997年12月31日，本公司为深圳华龙实业有限公司贷款金额计人民币8，000，000．00元提供担保，根据广东省深圳市中级人民法院1997年7月3日第379 号民事判决书裁定，深圳华龙实业有限公司应将借款本金及拖欠的利息归还贷款银行，如该公司到期不偿还，由本公司负责偿还，因此本公司可能承担连带还款责任。 （3 ）本公司子公司———深圳胜办公自动化有限公司生产的软磁盘片帐面历史成本预计高于当前市价计人民币1，009，393．58元； 深圳华源磁记录技术有限公司生产的软磁盘片帐面历史成本预计高于当前市价计人民币996，550元；上海资源电子有限公司生产的软磁盘片帐面历史成本预计高于当前市价计人民币1，548，997．32元。 （4）本公司子公司———深圳华源磁记录技术有限公司、 深圳华匀磁电有限公司固定资产净值中包括闲置生产软磁盘及芯片机器设备计人民币35，176，627．61元，鉴于当前设备的性能状况及专用设备的更新换代，该等设备可能无法使用。 （5）本公司其他应收款中包括1992年支付北京金盏地块别墅用地定金计人民币2，120，000．00元，鉴于北京市政府未批准建造别墅，该地块目前已冻结用途，故此笔款项可能无法收回。 8．诉讼事项 1997年4月11日广东省深圳市中级人民法院对“万胜”商标侵权案作出一审判决， 被告万胜亚洲有限公司和怡东电脑有限公司使用本公司“万胜”注册商标，已构成商标侵权，应当停止侵权并赔偿本公司人民币3，113，100．00元。被告不服判决， 已上诉高级人民法院。 9．期后事项 1998年2月31日本公司董事会决定以协议价格计人民币25，000，000．00 元收购深圳经济特区发展（集团）公司、中国电子信息产业集团公司和中国磁记录设备公司所拥有的艺高电子有限公司全部股权。 10．其他事项 纳入本公司合并会计报表及采用权益法调整，而未由蛇口中华会计师事务所审计的会计报表的公司有： （1）合并会计报表单位： 有无证券相关 公司名称 审计单位 业务审计资格 CHY（国际）有限公司 普华大华会计师事务所 无 美国CHY有限公司 FRANKS．K．CHEUNGCPA 无 上海资源电子有限公司 大华会计师事务所 有 鄂州华源电子有限公司 湖北鄂州会计师事务所 无 天津华源电子有限公司 天津津门会计师事务所 无 北京清华联合光盘技术有限公司 北京中闻会计师事务所 无 （2）权益法调整单位 有无证券相关 公司名称 审计单位 业务审计资格 杨州华源电子有限公司 杨州会计师事务所 无 邯郸美迪塑料制品有限公司 邯郸会计师事务所 无 江阴华源热电有限公司 江阴黄山会计师事务所 无 应纳税所得额调整计算表 1997年度 企业名称：华源实业（集团）股份有限公司（公司） 单位：人民币元 调整项目 说明 调整所得额 备注 增加数 减少数 投资收益 附属及联营公司净 RMB15，669，346．65 利润权益法调整 未分配利润 弥补以前年度亏损 50，854，964．18 合计 RMB— RMB66，524，310．83 一、调整所得额净增（减）数： RMB（66，524，310．83） 二、已审利润及利 润分配表所列利润总额： RMB 1，034，605．46 三、调整后应纳税所得额： RMB（65，489，705．37） 七、备查文件 1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签署并盖章的审计报告正本。 3、经最近一次股东大会通过公司章程。 华源实业（集团）股份有限公司董事会 一九九八年四月二十九日 资产负债表 1997年12月31日 编制单位:华源实业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 1997-12-31 1996-12-31 附注 合并 公司 合并 公司 资产 流动资产： RMB 货币资金 1 19082847.64 9006976.35 31254533.29 9094239.88 短期投资 2 160521.95 160521.95 1000.00 1000.00 应收帐款 3 35536323.69 ─ 99730132.61 ─ 预付货款 4 2008650.14 ─ 4257810.58 105394.92 其他应收款 5 183851796.96 239840216.85 58966891.33 201073459.20 减：坏帐准备 411270.38 242068.87 858683.25 179561.65 待摊费用 6 449470.93 ─ 936012.56 ─ 存货 7 46407514.35 ─ 79834810.32 ─ 待处理流 8 11301801.08 6296844.69 4564287.39 4096347.38 动资产净损失 流动资产合计 298387656.36 255062490.97 278686794.83 214190879.73 长期投资: 长期投资 9 62716517.22 149604145.69 100296836.26 161507925.57 其中：合并价差 24595975.55 ─ 29045157.21 ─ 固定资产： 固定资产原价10 180999937.53 45351085.20 209385845.64 43802794.77 减：累计折旧 43262623.00 19120786.15 45382246.48 16693959.18 固定资产净值 137737314.53 26230299.05 164003599.16 27108835.59 在建工程 11 6536612.15 6520549.15 4968223.68 3422456.50 待处理固定资 产净损失 2567402.03 ─ 3197927.90 ─ 固定资产合计 146841328.71 32750848.20 172169750.74 30531292.09 无形资产及递延资产： 无形资产 12 2609756.96 ─ 2898125.00 ─ 递延资产 13 15726760.73 3856285.51 17589396.25 3412764.71 无形资产及递 延资产合计 18336517.69 3856285.51 20487521.25 3412764.71 其他长期资产: 其他长期资产14 96100222.51 ─ 12711627.91 2101405.40 资产总计 RMB 535892242.49 441273770.37 584352530.99 411744267.50 负债与股东权益 流动负债: 短期借款 15 167820817.46 150271565.46 188915669.28 150953515.28 应付票据 16 14612031.99 12485937.28 42867969.23 4156845.88 应付帐款 17 15555320.92 ─ 22511034.29 ─ 预收货款 18 854460.00 ─ 312318.60 ─ 应付福利费 818103.64 ─ 954702.40 1644.48 未付股利 3645443.44 ─ 725091.70 ─ 未交税金 20 1229150.25 ─ 1307276.79 ─ 其他应付款 19 80842771.70 88109991.04 32997725.73 25295501.78 预提费用 21 1628266.89 637776.39 1330358.27 168000.00 一年内到期 的长期负债 22 5000000.00 ─ 42434865.34 42434865.34 流动负债合计 292006366.29 251505270.17 337357011.63 223010372.76 长期负债： 长期借款 ─ ─ 5000000.00 ─ 其他长期负债23 2186941.56 ─ 1602226.03 ─ 长期负债合计 2186941.56 ─ 6602226.03 ─ 负债合计 294193307.85 251505270.17 343959237.66 223010372.76 少数股东权益24 51930434.44 ─ 52092998.29 ─ 股东权益: 股本 25 89646750.00 89646750.00 89646750.00 89646750.00 资本公积 26 115652865.96 115652865.96 115652865.96 115652865.96 盈余公积 27 34289242.96 34289242.96 34289242.96 34289242.96 其中：公益金 7223219.25 7223219.25 7223219.25 7223219.25 未分配利润 (49820358.72)(49820358.72) (51288563.88)(50854964.18 股东权益合计189768500.200.00 189768500.20 188300295.04 188733894.74 负债与股东 权益总计 RMB 535892242.49 41273770.37 584352530.99 411744267.50 （所附注释系会计报表的组成部分） 利润及利润分配表 1997年度 编制单位:华源实业（集团）股份有限公司 单位:人民币元 1997 1996 附注 合 并 公 司 合 并 公 司 RMB 一、主营业务收入 28 241198347.38 ─ 313441125.78 ─ 减：营业成本 28 201645990.40 ─ 274184820.58 ─ 销售费用 8045291.11 ─ 8047071.23 1410796.00 管理费用 22859299.30 7728747.99 44785523.02 11508946.43 财务费用 29 27723524.83 18379284.62 38738218.08 26834626.00 营业税金及附加 21075.22 二、主营业务利润 (19075758.26)(26108032.61)(52335582.35)(39754368.43) 加：其他业务利润 209144.08 三、营业利润 (19075758.26)(26108032.61)(52126438.27)(39754368.43) 加：投资收益 30 22331122.07 27049086.09 (7960489.89) (9066394.14) 营业外收入 31 2353619.36 126199.91 9414904.54 21375.00 减：营业外支出 32 1139256.52 32647.93 3451497.58 53062.50 加：以前年度损益调整 (3241050.31) ─ (50951.75) (2002514.11) 四、利润总额 1228676.34 1034605.46 (54174472.95)(50854964.18) 减：所得税 678235.94 ─ 1038936.44 ─ 少数股东损益 (917764.76) ─ (3924845.51) ─ 五、净利润 1468205.16 1034605.46 (51288563.88)(50854964.18) 加：年初未分配利润 (51288563.88)(50854964.18) ─ ─ 六、可分配利润 (49820358.72)(49820358.72)(51288563.88)(50854964.18) 减：提取法定公积金 ─ ─ ─ ─ 提取法定公益金 ─ ─ ─ ─ 七、可供股东 分配的利润 (49820358.72)(49820358.72)(51288563.88)(50854964.18) 减：提取任意公积金 已分配普通股股利 八、未分配利润 RMB (49820358.72)(49820358.72)(51288563.88)(50854964.18) （所附注释系会计报表的组成部分） 财务状况变动表 1997年度 编制单位:华源实业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 1997 合并 公司 流动资金来源和运用 一、流动资金来源： 1、本年净利润 RMB1468205.16 RMB1034605.46 加：不减少流动资金的费用和损失 少数股东本期损益 (917764.76) ─ 固定资产折旧 10980653.17 3087538.81 无形资产、递延资产及其他资产摊销 4249934.27 1038256.80 （减其他负债转销） 清理固定资产损失（减收益） 246605.71 (94436.78) 小计 16027633.55 5065964.29 2、其他来源 固定资产清理收入(减清理费用) 383920.16 ─ 收回长期投资 43775664.52 22997711.58 收回其他长期应收款 3101405.40 2101405.40 对外投资转出固定资产及递延资产 31810423.41 910791.75 资本净增加额 ─ ─ 少数股东资本净增加额 755200.91 ─ 小计 79826614.40 26009908.73 流动资金来源合计 95854247.95 31075873.02 二、流动资金运用 1、利润分配 提取法定公积金 提取法定公益金 提取任意公积金 已分配股利 小计 2、少数股东利润分配 3、其他运用 固定资产和在建工程净增加额 17381952.37 6123449.89 增加无形资产、递延资产及其他资产 2810158.76 1481777.60 偿还长期负债 4415284.47 增加其他长期应收款 增加长期投资 6195345.48 11093931.70 小计 30802741.08 18699159.19 流动资金运用合计 30802741.08 18699159.19 流动资金增加净额 RMB65051506.87 RMB12376713.83 流动资金各项目的变动 一、流动资产本年增加数: 货币资金 RMB(12171685.65) RMB(87263.53) 短期投资 159521.95 159521.95 应收帐款 (64193808.92) ─ 预付货款 (2249160.44) (105394.92) 其他应收款 124884905.63 38766757.65 减：坏帐准备 (447412.87) 62507.22 待摊费用 (486541.63) 存货 (33427295.97) ─ 待处理流动资产净损失 6737513.69 2200497.31 流动资产增加净额 19700861.53 40871611.24 二、流动负债本年增加数: 短期借款 (21094851.82) (681949.82) 应付票据 (28255937.24) 8329091.40 应付帐款 (6955713.37) ─ 预收货款 542141.40 ─ 应付福利费 (136598.76) (1644.48) 未付股利 (79648.26) 未交税金 (78126.54) 其他应付款 47845045.97 62814489.26 预提费用 297908.62 469776.39 一年内到期的长期负债 (37434865.34) (42434865.34) 流动负债增加净额 (45350645.34) 28494897.41 流动资金增加净额 RMB65051506.87 RMB12376713.83 更 正 现对1998年4月29日刊登的华源实业(集团)股份有限公司1997年年度报告(摘要) 更正如下： 一、第三项：股本变动及股东情况”：“所持股份没有质押”应予删除。 二、第六项“财务报告”中第三小项“合并会计报表的范围及其变化”。 1.本公司所控制的境内外所有子公司情况及合并范围漏印法定代表人明细，现补充如下： 被投资单位名称 法定代表人 美国CHY有限公司 张建强 深圳万胜办公自动化有限公司 李伟强 CHY(国际)有限公司 张建强 深圳华源磁记录技术有限公司 刘文伯 深圳华源磁电有限公司 卢国贤 天津华源电子实业有限公司 张立人 深圳华源实业投资有限公司 柳志伟 深圳华匀磁电有限公司 邹坤麟 北京清华联合光盘技术有限公司 王 涛 上海资源电子有限公司 张建强 鄂州华源电子有限公司 李伟强 深圳华源新力科技发展有限公司 张维汉 2.第九小项“长期投资”：“1996年12月31日”，其中： 其他投资RMB95，823，160.28元应为RMB99，296，836.26元， 长期投资合计RMB96，823，160.28元应为RMB100，296，836.26元 3.第五小项“关联方关系及交易” (1)“A存在控制关系的本公司股东”：香港资源电子科技有限公司应补上：注册资本1，620，000.00HKD；主营业务范围：电子产品制造、销售、计算机用周边材料等。 (2)“A股权交易”第三项“1997年协议双方签订补充协议”应加上“12月30日”。 (3)“E关联方应收应付款项余额”，其中： ①其他应收款1996年12月31日止占各项目款项余额比例合计26.10％应为27.90％； ②其他应付款1997年12月31日止占各项目款项余额比例合计34.80％应为44.70％。 4.第七小项“或有损失”中第三款应为“本公司产品中软磁盘产品计人民币5，012，026.25元，由于市场原因帐面成本预计高于市价计人民币3，500，000.00元”。 5.第十小项“其它事项”美国CHY有限公司应为“无审计单位”；CHY(国际)有限公司之“普华大华会计师事务所的业务审计资格”应为“有”。 特此订正。 一九九八年四月三十日 关于华源实业(集团)股份有限公司 一九九七年年度报告(摘要)的补充公告 董事会关于蛇口中华会计师事务所对本公司1997年度会计报表的审计报告中提出的保留意见所涉及的事项说明如下： 1.我公司联营企业——上海资源电子有限公司在1997年年末的应收帐款余额为人民币11，825，812.02元，其中上海资源电子有限公司所属之全资公司——美国GYS有限公司应收帐款余额人民币8，634，548.03元(主要是货款)。由于美国GYS 有限公司已连续几年出现经营亏损，净资产已为负值，且GYS公司的注册资本仅10万美元， 考虑到该公司的经营状况，董事会认为其所欠上海资源电子有限公司的往来帐款可否收回存在一定的问题。 2.关于我公司全资附属的万胜办公自动化有限公司和台湾英群企业股份有限公司联合生产8XCD－ROM驱动器和24XCD－ROM驱动器，该产品由“英群”公司提供技术、 原材料及包销产品，由万胜公司组织生产。在确保双方利益的情况下，我公司与“英群”公司双方签定原材料购进和产品销售协议，在整个CD－ROM驱动器生产和销售中， 不论市场原材料和产品价格如何变化，双方都按协议价格结算。 3.特此说明：监事会同意董事会意见。 华源实业(集团)股份有限公司董事会 一九九八年五月七日 浏览年度报告的第一部分(PART1) |
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