南京水运实业股份有限公司一九九七年年度报告摘要
| 日期：1998.12.03 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。 一、公司简况 1、公司法定名称： 中文：南京水运实业股份有限公司 英文：NANJING WATER TRANSPORT INDUSTRY CO.,LTD. 2、公司注册地址：南京经济技术开发区 办公地址：南京市中山北路241号江苏华侨大厦十楼 邮政编码：210009 3、公司法定代表人：王一定 4、公司信息披露事务人员：曾善柱 联系电话：025－3720378 联系传真：025－3709524 5、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：南京水运 股票代码：600087 二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度实现的利润总额为7455.50万元，其中主营业务利润为7011.26 万元，其它业务利润为143.42万元，投资收益为19.17万元，营业外收支净额为432.23万元。 2、主要会计数据和财务指标 指标项目 1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31 主营业务收入（万元） 21238.41 14789.60 13180.79 净利润(万元) 6352.41 3113.33 3217.54 总资产(万元) 71067.30 31234.25 32906.42 股东权益(万元) 49639.57 27245.34 26350.66 每股收益(元/股) 0.509 0.347 0.358 每股净资产(元/股) 3.98 3.03 2.93 净资产收益率(％) 12.79 11.42 12.21 调整后的每股净资产(元/股) 3.98 3.03 2.93 加权计算和扣除新股申购冻结资金利息后的财务指标: 指标项目 加权计算 扣除新股申购冻结资金利息后 每股收益(元/股) 0.576 0.486 每股净资产(元/股) 3.96 净资产收益率(％) 16.52 12.29 调整后的每股净资产(元/股) 3.95 注:主要财务指标的计算方法 全面摊薄后的计算方法: 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％ 调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收帐款－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)/年度末普通股股份总数。 加权平均后的计算方法: 每股收益=净利润/[(发行前总股本×5＋发行后总股本×7)/12] 净资产收益率=净利润/[(年初股东权益＋年末股东权益)/2] 3、报告期内股东权益变动情况(单位:万元) 项 目 股本 资本 盈余 其中: 未分配 合计 公积 公积 公益金 利润 期初数 22446.50 26.00 4328.84 507.06 444.01 27245.35 本期增加 3500.00 30377.22 1270.48 635.24 714.42 35862.12 本期减少 13467.90 － － 76.95 － 13467.90 期末数 12478.60 30403.22 5599.32 1065.35 1158.43 49639.57 注:(1)本公司根据1997年元月22日临时股东大会决议，对原股本按2.5:1 进行缩股，使股本减少13467.90万元，公开发行股票使股本增加3500万元。 (2)缩股使资本公积增加13467.90万元，溢价发行股票使资本公积增加16909.32万元。 (3)本年度提取法定公积金635.24万元，提取法定公益金635.24万元，用公益金购置职工住房并转固使公益金减少76.95万元。 (4)按公司董事会1997年分配预案10股派现金3.50元进行财务处理，本年度增加未分配利润714.42万元。 三、股本变动及股东情况 1、股本结构情况 数量单位:股 期初数 按2.5:1 本次变动增减数 期末数 缩 股 (公开募集) 一、尚未流通股份 1、发起人股份 169591000 67836400 －－ 67836400 境内法人持有股份 169591000 67836400 －－ 67836400 2、募集法人股 54874000 21949600 －－ 21949600 尚未流通股份合计 224465000 89786000 －－ 89786000 二、已流通股份 1、境内上市的 人民币普通股 －－ 35000000 35000000 已流通股份合计 －－ 35000000 35000000 三、股份总数 224465000 89786000 35000000 124786000 2、报告期末股东总数12005户，其中公司职工股股东数量为25户。 3、前10名股东持股情况 股东名称 年末持股数(股) 占总股本(％) (1)南京长江油运公司 47,634,000 38.17 (2)中国工商银行重庆市分行 3,600,000 2.88 (3)巴陵石化长岭炼油化工总厂 3,200,000 2.56 (4)中国石化九江石油化工总厂 3,200,000 2.56 (5)中国石化安庆石油化工总厂 3,200,000 2.56 (6)建吴实业 2,983,154 2.39 (7)中国石化武汉石油化工厂 2,600,000 2.08 (8)中国石化荆门石油化工总厂 2,000,000 1.60 (9)中国石化金陵石油化工总厂 2,000,000 1.60 (10)中国石化销售中南公司 2,000,000 1.60 4、南京长江油运公司持有本公司38.17％的股权，系本公司的控股公司，法定代表人:王一定，主营长江干线、沿海地区石油及化工产品运输。 持有本公司的股份对外未作质押。 5、公司董事、监事与高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数(股) 年末持股数(股) 王一定 董事长 0 10000 王 镭 副董事长 0 8000 张文标 副董事长 0 8000 王民余 董 事 0 6000 王荣生 董 事 0 6000 张有根 董 事 0 6000 李贵珊 董 事 0 6000 张鹭洲 董 事 0 6000 邱安翔 董 事 0 6000 陈熙文 董 事 0 6000 金卫民 董 事 0 6000 周 明 董 事 0 6000 姚玉魁 董 事 0 6000 郭津林 董 事 0 6000 胡继山 董 事 0 6000 道明照 董 事 0 6000 薛国良 董 事 0 6000 顾玉璋 监事会主席 0 6000 宣 林 监 事 0 4000 刘 元 监 事 0 4000 王季麟 监 事 0 4000 葛道峰 监 事 0 4000 冯春明 总经理 0 4000 王荣生 副总经理 0 0 曾善柱 董事会秘书 0 4000 上述人员因公司本年度发行股票而持有股份。 四、募集资金使用情况 1、招股说明书中承诺投资项目与实际投资项目 本公司年度内发行3500万A股，实际募集资金20405万元，已全部投向招股说明书中承诺的运用项目，并已产生效益。 承诺投资项目 实际投资项目 项目名称 投资额 计划投入 项目名称 投资额 实际投入 (万元) 时 间 (万元) 时 间 (1)购置2艘 2050 1997.10 购置2艘 2062 1997.11 2000KW拖轮 2050 1998 2000KW拖轮 2062 1998.1 (2)购置6艘 5400 1997.3－8 购置6艘 5608 1997.2－5 3500吨驳船 3500吨驳船 (3)收购控股公 18490.88 1997.6 收购控股公司 18490.88 1997.6 司28艘驳船 28艘驳船 2、实际投资项目的收益情况 (1)投资购置的2艘2000KW拖轮，其中1艘于1997年11月投入营运， 当年实现运输收入130万元，比预测收入少70万元，主要是该拖轮比原计划推迟一个月出厂。 (2)投资购置的6艘3500吨驳船，分三批分别于1997年2月、3月、5月投入营运， 当年实现运输收入780万元，比预测收入多300万元。 （3）收购控股公司28艘驳船，于1997年6月投入营运， 当年实现运输收入2500万元，与预测收入基本持平。 五、重要事项 （一）重大事件 1、报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介 （1）股东大会简介 <1>1997年元月22日，公司在南京长江大酒店召开临时股东大会。 出席会议的股东及股东代表28人，代表股份21416.5万股，占公司总股本的95.41％。大会审议通过了如下决议： ①同意按2.5：1同比例缩减公司股本及各股东持股数。 ②同意公开发行3500万股A股，其中350万股向公司职工发行。 ③同意修订的公司章程草案。 ④同意公开发行A股募集资金运作计划。 ⑤同意公司公开发行A股后新老股东共享96年度未分配利润和97年度公开发行A股前的利润。 <2>1997年4月28日，公司在南京长江大酒店召开了1996年度股东大会。出席会议的股东及股东代表40人，代表股份8758.6万股，占公司总股本的97.55％。 大会审计通过了如下决议： ①审议通过了董事会1996年度工作报告。 ②审议通过了监事会1996年度工作报告。 ③审议通过了公司1996年度财务决算和1997年财务预算报告。 ④审议通过了公司1996年度利润分配方案。 ⑤选举产生了公司第二届董事会。 ⑥选举产生了公司第二届监事会。 （2）董事会会议简介 报告期内，本公司董事会召开了三次会议。 第一次会议于1997年4月28日召开，会议选举王一定先生为董事长，王镭、 张文标先生为副董事长；聘任薛国良先生为公司总经理；根据薛国良总经理的提名，聘任冯春明、李海叙先生为公司副总经理；聘任曾善柱先生为董事会秘书；同意公司机构设置和编制定员方案。 第二次会议于1997年9月8日召开，会议根据本公司董事会和总经理在招股说明书中的承诺，同意薛国良先生辞去总经理职务，由冯春明副总经理代行总经理职务。 第三次会议于1997年12月29日召开，会议决定从1997年12月31日起收购控股公司即南京长江油运公司78艘驳船；决定了公司内部管理机构的调整和设置方案；聘任冯春明先生为总经理，王荣生先生为副总经理；因工作变动，同意李海叙先生辞去副总经理职务。 （3）监事会会议简介 本年度监事会共召开两次会议。第一次于1997年4月28日召开，主要议题是：1、选举第二届监事会主席；2、研究1997年度监事会工作。第二次于1997年12月29日召开， 主要议题是：1、听取总经理业务工作汇报；2、听取1997年度财务工作汇报；3、 总结监事会1997年度工作。 2、报告期内增资扩股事项简介 本公司招股说明书刊登在1997年5月24日的《中国证券报》、 《上海证券报》和《南京日报》上。5月27日至29日采取“全额预缴款”方式向社会公众发行3150 万股人民币普通股，并向公司职工配售公司职工股350万股。 上市公告书于6月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。社会公众股于6月12日在上海证券交易所挂牌交易。 公司职工股于12月12日上市流通， 3、重大关联交易事项说明 （1）根据本公司与南京长江油运公司签订的《服务合同》， 由该公司为本公司提供通讯导航、物资供应等后勤保障服务，本公司按照市场价或国家标准价支付费用。本年度涉及交易费用3314.6万元。本公司利用控股公司的后勤保障系统，避免了重复投资和设置机构，有利于提高经济效益。 （2）根据本公司发行股票募集资金的投向，投资18490.88万元收购控股公司28 艘驳船，详情已在招股说明书中披露。 （3）根据公司董事会第二届第三次会议决议，投资1.3亿元收购控股公司78艘驳船、此次收购，有利于解决同业竞争，加强船舶的统一管理，支持公司的进一步发展。 4、本年度无重大诉讼、仲裁事项。 5、其他重大事项 （1）公司于1997年8月18日发布公告，经国家计委批准，长江干线散油运价从1997年4月20日起在原中准价基础上上调28％，并可在10％浮动幅度内由企业自主确定价格， 同时取消长江段进口外汇、海洋原油建议价，并轨实行中准价。经与中国石化总公司及沿江各石化总厂商定，本公司在统一执行调整后的中准价基础上，再上浮8％。 （2）公司于1997年10月28日发布公告， 南京经济技术开发区管委会根据江苏省苏政发[1997]91号文，同意本公司从1997年1月1日起，所得税中地税部分先按33％的税率征收，再由地方财政返还18％，并直接进入本公司的净利润。 （3）1998年元月24日，南京市国家税务局以宁国税函发[1998]14号文， 批复同意本公司从1997年起减按15％的税率缴纳企业所得税。 （二）公司本年度利润实现数与预测数差异的说明 公司本年度预测净利润为4222.76万元，实现数为6352.41万元，利润实现数高于利润预测数的50.43％，产生差异的项目和造成差异的原因主要是： （1）经国家计委计价管[1997]604号文批准， 长江干线散油运价由1997年4月20日起在原中准价基础上上调。此次调价，使本公司97年运输收入增加1400万元。 （2）利用募集资金购置的6艘3500吨驳船，比原计划提前2－5个月投入营运，多实现运输收入300万元。 （3）加强了船舶管理，提高了船舶营运率，使运输收入比原计划多实现900多万元。 （4）所得税税率下调，使净利润增加1130万元。本公司原执行33 ％的所得税税率，现根据江苏省苏政发[1997]91号文件精神，并经南京市国税局宁国税函发[1998]14号文确认，自1997年起实际所得税税率为15％。 （三）利润分配预案 1998年2月27日，公司二届四次董事会作出决议，1997年度利润分配预案为： 本公司1997年度实现净利润63，524，089.92元，提取10％法定公积金6，352，408.99元， 提取10％法定公益金6，352，408.99元，加1996年未分配利润4，440，083.69元，本年度可供股东分配利润为55，259，355.63元。以1997年末股本总额12478.5万股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共计分配股利43，675，100.00元，剩余11，584，225.63元转入1998年度。 六、财务报告 1、审计意见：本公司财务报告经南京会计师事务所中国注册会计师杜文俊、 伍敏审计，并出具无保留意见的审计报告。 2、会计报表（附后） 3、会计报表附注 一、公司简介 南京水运实业股份有限公司（简称本公司）是由南京长江油运公司联合长江沿线八家国有大中型石油化工企业共同发起，于1993年7月20日经国家体改委体改生[1993]120号文批准设立的定向募集股份有限公司。1997年5 月， 经中国证监会批准， 本公司公开发行3500万股社会公众股，并于1997年6月12日在上海证券交易所挂牌交易。 本公司主要从事南京以上长江沿线及沿海石油、化学制品储运，主要客户为长江沿线的长岭、荆门、武汉、九江、安庆、南京炼油厂、扬子乙烯等七个大中型石油化工企业。1997年公司完成货运量653万吨，周转量43.4亿吨千米，实现主营业务收入2.12亿元， 分别比上年同期增长了43.51％、50.17％和43.60％。 二、公司采用的主要会计政策 1、会计制度 公司执行《股份制试点企业会计制度》。 2、会计期间 公历一月一日至十二月三十一日 3、记帐原则和计价基础 以权责发生制为记帐原则，以历史成本法为计价基础。 4、坏帐核算方法 坏帐核算采用备抵法，按年末应收帐款余额5‰计提。 5、存货核算方法 存货分类为：燃料、饲料。 各种存货取得时按实际成本计价，发出按个别成本法核算。 低值易耗品采用一次摊销法。 6、固定资产核算方法 评估入帐的固定资产按重置成本计价，其他均按实际成本计价，计价标准为2000元以上（包括2000元），使用年限一年以上，采用直线法计提折旧。 固定资产残值率为3％－5％，折旧年限及年折旧率分别为： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率 房 屋 40年 2.43％ 运输船舶 15－18年 5.28％－6.47％ 通讯设备 8年 12.12％ 办公设备 6－14年 6.93％－16.17％ 7、在建工程核算方法 在建工程在办理交付使用后确认为固定资产。 8、递延资产核算方法 开办费按5年平均摊销。 9、营业收入确认原则 在发出商品、提供劳务，同时收讫价款或取得收取价款的凭据时，确认营业收入的实现。 10、税项 （1）流转税 运输收入按3％计征营业税； 房租收入按5％计征营业税； 贸易收入交纳增值税，销项税率17％，按抵扣购进货物进项税金后交纳。 （2）城建税及教育费附加 按应交营业税、增值税金额的7％计征城市维护建设税，4％计征教育费附加。 （3）所得税 本公司在南京经济技术开发区注册，享受该地区税收优惠政策。根据苏政发[1997]91号、宁国税函发[1998]14号文规定，从1997年超按15％的税率缴纳企业所得税。 11、利润分配方法 根据公司章程规定，按当年度税后利润的10％计提法定盈余公积金、5％－10 ％计提公益金，根据股东大会决议，提取任意盈余公积金及分配股利。 三、会计报表注释 1、货币资金 项目 现金 3,468.89 银行存款 35,603,722.69 合计 35,607,191.58 2、应收帐款 （1）帐龄分析 帐 龄 金 额 占总额比例（％） 一年以内 37,305,745.73 100 一年以上 / / 合计 37,305,745.73 100 （2）持本公司5％以上股份的股东南京长江油运公司1997年12月31日欠运费32,904,099.04元。 3、其他应收款 按帐龄分析： 帐 龄 金 额 占总额比例（％） 1年以内 1,313,908.70 33.52 1－2年 / / 2－3年 1,000.00 0.03 3年以上 2,604,908.99 66.45 合 计 3,919,817.69 100 4、在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程 进度 中保村住宅 660万元 3300000.00 1320000.00 4620000.00 其他来源 70％ 2000KW拖轮 1998万元 9990000.00 26928852.85 16938852.85 金融机构 98％ 贷款 期初无利息资本化，本期2000KW拖轮利息资本化金额为1,267,057.00元。 5、递延资产 种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 开办费 295,000.00 / 156,000.00 139,000.00 6、其他应付款 欠持本公司5％以上股份的股东南京长江油运公司代垫款4,504,720.61元，购船款69,686,284.00元。 其他应付款年末数是年初数的1811倍，主要是新增效益工资547万元以及欠交购船款6969万元。 7、投资收益 项 目 股票投资收益 其他投资收益 合计 成本法 权益法 成本法 权益法 短期投资 133,4742.47 － 58,000.00 － 191,742.47 8、营业外收入 项 目 金额 申购资金利息 3,364,564.45 财政返还96年所得税 1,015,600.00 合计 4,380,164.45 四、关联方关系及其交易的披露 1、存在控制的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人 南京长江 南京市中山 长江干线、 控股 国有企业 王一定 沿海石油 油运公司 北路324号 及化工产品运输 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 注册资本 南京长江油运公司 34,832万元 3、存在控制关系方所持权益及其变化 企业名称 金额 比例 南京长江油运公司 4763.64万元 38.17％ 4、存在控制关系的关联方交易的抵销情况 南京长江油运公司与本公司之间的关联交易对企业财务状况和经营成果，几乎没有影响，故不予披露。 5、存在控制关系的关联交易 （1）应收帐款： 关联企业名称 项目明细 金额 南京长江油运公司 运费 32,904,099.04 （2）其他应付款 关联企业名称 项目明细 金额 南京长江油运公司 购船款 69,686,284.00 代垫款 4,504,720.61 五、或有事项、承诺事项 1、或有事项： （1）公司分别于1997年11月28日、12月26 日为南京长江油运公司向交通银行南京分行短期借款2000万元，向建设银行下关支行短期借款200万元提供担保。 （2）其他应收款中的丹阳市鸿雁轧钢厂欠款144万元，根据江苏省丹阳市人民法院通知[1996]丹经初字第145号，已宣告该厂破产，目前该厂仍在清算中。 2、本公司无需披露之承诺事项。 六、期后事项 根据1998年2月27日公司第二届董事会第四次会议决议， 1997年度分配预案为每10股派现金红利3.50元（含税）。 南京水运实业股份有限公司董事会 一九九八年三月三日 资产负债表 １９９７年１２月３１日 编制单位：南京水运实业股份有限公司 单位：人民币元 资 产 1997年12月31日 1996年12月31日 流动资产： 货币资金 35607191.58 3723958.19 短期投资 5857257.53 应收票据 1310000.00 应收帐款 37305745.73 34602583.93 减：坏帐准备 186528.73 173012.92 应收帐款净额 37119217.00 34429571.01 预付货款 2822433.85 2403451.70 其他应收款 3919817.69 4208484.64 待摊费用 存货 3978019.63 1865742.20 待处理流动 资产净损失 一年内到期的 长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 84756679.75 52488465.27 长期投资： 长期投资 固定资产： 固定资产原价 1182272867.61 311555458.98 减：累计折旧 578054400.79 65286374.93 固定资产净值 604218466.82 246269084.05 在建工程 21558852.85 13290000.00 固定资产清理 待处理固定资 产净损失 固定资产合计 625777319.67 259559084.05 无形及递延资产： 无形资产 递延资产 139000.00 295000.00 无形及递延 139000.00 295000.00 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 递延税项： 递延税款借项 资产总计 710672999.42 312342549.32 负债及股东权益 1997年12月31日 1996年12月31日 流动负债： 短期借款 80000000.00 应付票据 应付帐款 171682.42 预收货款 应付福利费 3625679.57 3892031.69 未付股利 43725100.00 22496500.00 未交税金 5503423.17 9084994.88 其它未交款 31700.77 25320.36 其他应付款 80621915.60 4218580.14 预提费用 一年内到期的 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 213507819.11 39889109.49 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 769514.70 其中：住房周转金 769514.70 专项应付款 长期负债合计 769514.70 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 214277333.81 39889109.49 股东权益： 股本 124786000.00 224465000.00 资本公积 304032235.86 260000.00 盈余公积 55993174.12 43288356.14 其中：公益金 10653511.10 5070616.81 未分配利润 11584255.63 4440083.69 股东权益合计 496395665.61 272453439.83 负债及股东 710672999.42 312342549.32 权益总计 利润及利润分配表 １９９７年度 编制单位：南京水运实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 1997年度 1996年度 一、主营业务收入 212384114.18 147895990.97 减：营业成本 129249977.01 92785423.65 销售费用 管理费用 5653081.89 4485288.23 财务费用 267648.39 1190526.19 营业税金及附加 7100852.11 5122145.56 二、主营业务利润 70112554.78 44312607.34 加：其他业务利润 1434198.16 668162.05 三、营业利润 71546752.94 44980769.39 加：投资收益 191742.47 1736638.91 营业外收入 4380164.45 减：营业外支出 57901.66 154054.00 加：以前年度损益调整 -1505758.29 -95722.60 四、利润总额 74554999.91 15334318.46 减：所得税 11030909.99 15334318.46 五、净利润 63524089.92 31133313.24 加：年初未分配利润 4440083.69 1979933.09 六、可分配利润 67964173.61 33113246.33 减：提取法定公积金 6352408.99 3113331.32 提取法定公益金 6352408.99 3113331.32 七、可供股东分配的利润 55259355.63 26886583.69 减：已分配股利 43675100.00 22446500.00 八、未分配利润 11584255.63 4440083.69 财务状况变动表 １９９７年度 编制单位：南京水运实业股份有限公司 单位：人民币元 流动资金来源和运用 行次 金 额 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 63524089.92 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）固定资产折旧 2 512768025.86 （２）无形资产、递延资产摊销 3 156000.00 （３）固定资产盘亏 4 （减盘盈） （４）清理固定资产损失 5 （减收益） （５）其他不减少流动 6 资金的费用和损失 小 计 7 576448115.78 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 8 769514.70 （减清理费用） （２）增加长期负债 9 （３）收回长期投资 10 （４）对外投资转出固定资产 11 （５）对外投资转出无形资产 12 （６）资本净增加额 13 216798053.84 小 计 14 217567568.54 流动资金来源合计 15 794015684.32 二、流动资金运用： １．利润分配： 16 （１）提取法定公积金 17 6352408.99 （２）提取法定公益金 18 6352408.99 （３）提取任意公积金 19 （４）已分配股利 20 43675100.00 小 计 21 56379917.98 ２．其他运用： （１）固定资产和在建工 22 878986261.48 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 23 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 24 （４）增加长期投资 25 小 计 878986261.48 流动资金运用合计 26 935366179.46 流动资金增加净额 27 -141350495.14 流动资金各项目的变动 行次 金 额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 28 31883233.39 ２．短期投资 29 -5857257.53 ３．应收票据 30 1310000.00 ４．应收帐款净额 31 2689645.99 ５．预付货款 32 418982.15 ６．其他应收款 33 -288666.95 ７．待摊费用 34 ８．存货 35 2112277.43 ９．待处理流动资产净损失 36 １０．一年内到期的长期债券投资 37 １１．其他流动资产 38 流动资产增加净额 39 32268214.48 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 40 80000000.00 ２．应付票据 41 ３．应付帐款 42 -171682.42 ４．预收货款 43 ５．应付福利费 44 -266352.12 ６．未付股利 45 21228600.00 ７．未交税金 46 -3581571.71 ８．其他未交款 47 6380.41 ９．其他应付款 48 76403335.46 １０．预提费用 49 １１．一年内到期的长期负债 50 １２．其他流动负债 51 流动负债增加净额 52 173618709.62 |
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