湖北多佳股份有限公司一九九七年年度报告摘要
| 日期：1998.12.03 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。 一、公司简介 1、法定中文名称：湖北多佳股份有限公司 公司中文名称缩写：多佳股份 公司法定英文名称：HUBEI DUOJIA CO.,LTD 公司英文名称缩写：DUOJIA 2、公司注册地址：湖北省鄂州市武昌大道298号 公司办公地址：湖北省鄂州市凤凰北路71号 邮政编码：436000 3、公司法定代表人：杨立康 4、公司董事会秘书：陈瑞锋 联系电话：0711～3853001 传真号码：0711～3853712 5、公司股票上市地：上海证券交易所 公司股票简称：多佳股份 公司股票代码：600086 二、会计数据和业务数据摘要（合并报表） 1、主要会计数据和业务数据：(单位:人民币,万元) 指标项目 1997年 1996年 1995年 主营业务收入 24602.78 16269.91 8986.16 利润总额 5790.04 4586.35 2281.91 其中： 主营业务利润 5387.78 4028.25 2112.03 其他业务利润 192.92 556.00 198.50 投资收益 营业外收支净额 199.87 2.11 -28.62 净利润 4795.62 3675.12 1860.38 总资产 41470.80 18858.14 15078.72 股东权益 31510.03 13163.22 9488.08 未扣除申购资金利息 扣除申购资金利息 摊薄 加权 摊薄 加权 每股收益（元） 0.414 0.464 0.401 0.449 每股净资产（元） 2.717 3.046 2.702 3.029 净资产收益率（%） 15.22 21.47 14.66 20.69 调整后的每股净资产（元） 2.682 3.006 2.667 2.989 注：（1）本年度因发行新股3000万股，申购资金利息1,746,871.21元。 （2）摊簿后的财务指标的计算方法： 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100% 调整后的每股净资产= 年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产/年度末普通股份总数 （3）加权平均后的计算方法： 每股收益=净利润/（年初股本权益×5＋年末股东权益×7）/12 每股净资产=年末股东权益/（年初股本总额×5＋年末股本总额×7）/12 净资产收益率=净利润/（年初股东权益＋年末股东权益）/2 调整后的每股净资产=（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产）/（年初股本总额×5＋年末股本总额×7）/12 2、报告期内股东权益变动情况 (单位:万元) 项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 合计 期初数 8595.99 7.42 1119.93 373.31 3439.88 13163.22 本期增加 3000 14029.98 719.34 239.78 597.48 21825.60 本期减少 期末数 11595.99 14037.40 1839.27 613.09 4037.36 34988.82 注：（1）股本本期增加3000万元系经中国证监会证监发字[1997]249号和250 号文批准，1997年5月发行了3000万股社会公众股。 （2）资本公积本期增加14029.98万元，系股票发行溢价所致。 （3）盈余公积本期增加是因为1997年度利润分配提取10%法定公积金，5%法定公益金。 （4） 未分配利润本期增加是本年实现的可供股东分配的利润。 三、股本变动及股东情况 1、股本结构情况 1997年度公司股份变动情况 年初数 本次变动增减(+、-) 期末数 配股 送股 公积金 新增发行 小计 转股 一、尚未流通股份 1、发起人股份 其中:国家拥用股份 境内法人持有股份 77799150 77799150 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 8160750 8160750 4、优先股或其他尚未流通股份合计 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 30000000 30000000 30000000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他已流通股份合计 三、股份总数 85959900 30000000 115959900 2、股东数量情况 截止1997年12月31日，本公司共有股东17774户，其中发起人股东6户，内部职工股股东1384户，社会公众股股东16384户。 3、前10名中股东持股情况 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 鄂州市服装总厂 55786887 48.11 鄂州市新世界集团公司 10989810 9.48 鄂州市建设投资公司 5010700 4.32 鄂州市民康企业有限公司 3802910 3.28 鄂州市华容被服厂 2007545 1.73 程夏平 314800 0.27 湖北省服装进出口公司 201298 0.17 程木松 145200 0.13 李敏 130000 0.11 吴晓聪 112900 0.10 公司前五名股东和湖北省服装进出口公司为法人股东,本年度内所持股份无变动， 其余为社会公众股东，持股数量增减变化因其在二级市场买卖所致。 4、持股10%以上法人股东简介 鄂州市服装总厂是本公司的主要发起人股东。 注册资本：13500万元 法定代表人：杨立康 经营范围：投资开发，纺织品、服装制造销售，餐饮服务、五金交电、百货销售、批零兼营、公路货物运输及其它相关投资。 该股东所持本公司股份无质押行为。 5、公司董事、监事与高级管理人员持股的情况： 姓 名 职 务 年初持股数（股） 年末持股数（股） 杨立康 董事长 54405 54405 汪志勤 副董事长 0 0 刘福民 董事 16322 16322 江长仙 董事 11996 11996 杨腊保 董事 8705 8705 熊春荣 董事 13601 13601 杨大胜 董事 13601 13601 倪新华 董事 0 0 高作畅 董事 0 0 方文洲 监事会主席 21980 21980 陈燕龙 监事 2720 2720 卢光坤 监事 0 0 王先进 监事 0 0 陈广明 监事 0 0 钟志华 常务副总经理 0 0 陈茉莲 副总经理 0 0 陈瑞锋 董事会秘书 2000 2000 本公司董事、监事和高级管理人员持股情况在本年度内没有发生变化。 四、募集资金使用情况 公司本年度发行3000万股A股，募集可用资金17,472万元,按《招股说明书》承诺的资金投向没有变更，具体如下：(单位：元) 招股承诺项目 招股承诺项目投资额 实际投资项目 实际投资额 多品种化纤织染工程 156,000,000 多品种化纤织染工程 6,182,995.90 国内营销网络建设 18,720,000 国内营销网络建设 18,720,000 多品种化纤织染工程项目可行性研究报告已于1997年11月通过专家评审，1998年1 月国家计委通过初审并报国务院审定，1998年 2 月国务院总理办公会要求国家计委同有关方面再次论证后报国务院复议，目前国家计委已完成论证，拟提请国务院总理办公会审定.该项目前期投入6,182,995.90，剩余资金149,817,004.10元现暂存银行。 国内营销网络建设已按招股承诺投入1872万元，新增销售收入1330万元,净利润201万元。 五、重要事件 1、重大事件 （1）报告期内股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介： ①股东大会简介 1997年3月16日，公司在鄂州市纺织大楼召开1996年度股东大会，出席会议的股东120人，代表股份81067700股，占总股本的94.31%。大会审议通过以下决议；《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《1996年度财务决算和1997年财务预算的报告》、《1996年度股利分配决议》、《公司募股资金投资计划》。 ②董事会会议情况 报告期内，本公司共召开三次会议。 第一次会议于1997年1月29日在鄂州澜湖宾馆召开， 会议审议通过了如下决议：《董事会工作报告》、《1996年度财务决算和1997年财务预算的报告》、《1996年度股利分配议案》、《关于修改公司章程的议案》、《公司发行新股并上市的议案》、《关于发行新股募集资金使用计划的议案》、《关于召开股东大会年会的决定》。 第二次会议于1997年8月6日在公司会议室召开，会议听取上半年公司生产经营情况和募集资金投向项目进展情况，审议并通过中期报告。 第三次会议于1997年11月21日在公司会议室召开，经与会董事的认真审议，一致同意投资500万元设立鄂州多佳服饰有限责任公司。 ③监事会会议情况 报告期内公司监事会召开了二次会议。 第一次会议于1997年1月30日在鄂州澜湖宾馆召开，会议一致通过《1996 年度监事会工作报告》、《监事会议事规则》。 第二次会议于1997年8月6日在公司会议室召开，会议通报了上半年公司生产经营情况和募集资金使用情况，听取了公司制度完善工作汇报和内部审计工作报告。 （2）报告期内增资扩股事项简介 经中国证监会证监发字[1997]249号文批准，1997年5月22日，公司通过上网定价发行3000万股，每股发行价6.04元，并于1997年6月6日在上海证券交易所挂牌上市。 （3）报告期内收购兼并重大投资事项简介 经公司董事会决定，1997年11月，公司投资500万元设立鄂州多佳服饰有限责任公司,建立内销生产基地。 报告期内无收购兼并事项。 （4）报告期内公司注册地址、法定代表人、董事、监事无变动情况。 （5）报告期内会计事务所无变动情况。 （6）报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 （7）其它重大事件。 1997年3月7日，湖北省人民政府以鄂政函[1997]35号文批准，同意公司股票发行上市后，所得税按33%征收，由鄂州市财政返还18%。 （3）公司本年度利润实现数与预测数基本符合。 （4）本年度利润分配预案。 经湖北会计师事务所审计，本公司1997年度共实现净利润47,956,229.83元， 经研究决定：提取10%的法定公积金4,795,622.08元，提取5%法定公益金2,397,811.04元， 未分配利润余额40,762,787.71元，加上年初未分配利润34,398,777.96元，合计可供股东分配利润75,161,565.67元，股利分配方案为：每10股派发现金3元，共派发现金34,787, 970.00元，余下未分配利润40,373,595.67元结转下次分配。 公司不进行资本公积金转增股本。 上述分配预案须经本公司九七年度股东大会通过后实施。 六、财务报告 1、审计意见 本公司财务报告经湖北省会计师事务所注册会计师李贵斌、郑丰审计，并出具无保留意见的审计报告。 2、会计报表 （1）资产负债表（附后页） （2）利润表及利润分配表（附后页） （3）财务状况变动表（附后页） 3、会计报表附注 （1）公司的基本情况 湖北多佳股份有限公司于1993年4月2日经湖北省经济体制改革委员会“鄂改[1993]39号”文件批准，以鄂州市服装总厂为主要发起人通过定向募集方式设立。 1997年5月，经中国证券监督管理委员会[证监发字[1997]249、250号]文批准， 同意发行人民币普通股（A）股3000万股，发行后，公司总股本为11595.99万股。 其中：法人股7779.915万股，内部职工股816.075万股，流通股(A)股3000万股，公司注册资本为人民币115,959,900.00元。 本公司下属有湖北美阳服装有限公司、鄂州恩康服饰有限公司等2 家中日合资企业、湖北多佳股份有限公司产品经营公司、鄂州多佳服饰有限公司，本公司主要业务是纺织品、服装制造与销售；公司注册商标为“多佳”牌商标，产品主要种类有休闲西服系列、茄克衫系列、衬衫系列和运动装系列。 （2）公司采用的主要会计政策 ⑴会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》, 中外合资经营企业执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》及其有关补充规定。 ⑵会计年度 本公司会计年度为公历日历年度(1月1日至12月31日) ⑶合并会计报表的编制方法 本公司合并会计报表的编制执行财政部《合并会计报表暂行规定》，合并会计报表时将本公司对附属公司权益性资本投资与附属公司所有者权益中本公司所持有的份额相抵销，抵销时发生的合并价差在合并资产负债表中以“合并价差”项目在长期投资项目中单独反映，附属公司所有者权益各项目中不属于本公司拥有的数额，应当作为少数股东权益在合并资产负债表中所有者权益项目之前，以总额单列一类反映。 本公司与附属公司及相互间的债权与债务项目相互抵销。 本公司与附属公司及其相互间发生的交易中未实现利润予以抵销，内部销售收入予以抵销，内部收取费用相互抵销。 除上述调整和抵销外，相应的资产、负债、成本和费用逐项合并。 ⑷记帐原则和计价基础 本公司按照权责发生制原则，采用借贷复式记帐法记帐，按实际发生的金额进行计价。 ⑸存货计价方法 本公司存货按照实际成本登记入帐。领用或发出的存货, 采用移动平均法确定其实际成本进行核算。低值易耗品在领用后，金额在1, 000元以下的采用一次摊销法；金额在1,000元以上(包括1,000元)的采用分期摊销法进行摊销。 （6）长期投资核算方法 本公司对拥有20％以下股权的长期投资采用成本法核算，对拥有超过20％但小于50％股权的长期投资采用权益法核算，对拥有50％以上股权的长期投资采用权益法核算并编出合并会计报表。 （7）固定资产及其折旧 本公司对于使用年限在一年以上的，单价价值在2,000元以上， 并且在使用过程中保持原有物质形态的劳动资料作为固定资产进行核算。本公司固定资产折旧方法采用平均年限法，并按固定资产原价，估计经济使用年限和估计残值率，分类别确定折旧率如下： 资产类别 估计使用年限 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 20～30年 5%(10%) 3.17%～4.75%(3%～4.5%) 机器设备 10年 5%(10%) 9.5%(9%) 运输设备 10年 5%(10%) 9.5%(9%) 电子设备 5年 5%(10%) 19%(18%) 其他设备 10年 5%(10%) 9.5%(9%) 括号内数据为外商投资企业适用的残值率和年折旧率。 （8）递延资产及其摊销 按5年期限采用直线法平均摊销。 （9）税项 税 种 税 率 备 注 Ａ、增值税 17％ Ｂ、所得税 33％ 本公司和内联公司适用税率，经营期十年 以上的生产性外商投资企业享受二免三减 所得税优惠政策。 Ｃ、营业税 5％ 税目为服务业(租赁业) Ｄ、城市维护建设税 7％ 以增值税和营业税税额为计税基数，鄂州 市外商投资企业享受免征优惠政策。 Ｅ、教育费附加 3％ 以增值税和营业税税额为计税基数，鄂州 市外商投资企业享受免征优惠政策。 1997年3月湖北省人民政府鄂政函[1997]35号批复， 同意湖北多佳股份有限公司股票上市后，企业所得税按33％征收，由市级财政返还18％。实际税负为15%。 （10）利润分配 公司所得税税后利润按以下顺序进行分配: A、弥补以前年度亏损 B、提取法定公积金 10% C、提取法定公益金 5%～10% D、提取任意公积金 提取比例由股东大会决议 E、分配普通股股利 ---- （11）收入的确认 Ａ、产品销售收入，以产品已经发出，商品的所有权已自卖方转移给买方，收到货款或收到索取货款的凭据时，作为产品销售收入的确认。 Ｂ、其他业务收入，以业务项目已经完成或实现，收到价款或取得索取价款的证据时作为其他业务收入的确认。 （12）坏帐准备 本公司的坏帐损失采用直接转销法进行核算。 （3）纳入合并会计报表的投资公司 公司名称 注册地 注册资本 拥有股权 中方实际投资 主要经营范围 (1)湖北多佳股 鄂州市 290万元 100% RMB290万元 生产销售服装针 份有限公司产 纺织品、鞋帽 品经营公司 (2)鄂州恩康服 鄂州市 USD80万元 75% USD60万元 生产、销售夹克 饰有限公司 T恤衬衫 (3)湖北美阳服 鄂州市 USD80万元 75% USD60万元 生产、销售夹克衫 装有限公司 服装 (4)鄂州多佳服 鄂州市 RMB500万元 100% RMB500万元 纺织品、服装 饰有限公司 生产及销售 （4）合并会计报表项目附注(除注明货币单位外、其他货币单位一律为人民币元) 1、货币资金 1997.12.31 1997.12.31 1996.12.31 1996.12.31 (1)现金 原币金额 322866.55 原币金额 521021.73 其中:人民币 231099.19 426789.37 美 元 USD6000.00 49678.80 USD6000.00 49789.20 日 元 JPY540623.36 34398.24 JPY611450.30 43800.02 港 币 HKD7200.00 7690.32 HRD 600.00 643.14 (2)银行存款 194047572.28 33563943.71 其中:人民币 183272876.20 28958907.50 美 元 USD168667.88 1396536.31 USD144643.87 1200283.76 日 元JPY147392770.00 9378159.77 JPY47530502.00 3404752.45 合 计 194370438.83 34084965.44 货币资金较上年增长470.25%，其主要原因是筹资用于多品种化纤织染工程15600万元，工程手续正在办理之中，除前期费用6,182,995.90元之外，其他资金存入银行。 2、短期投资 1997.12.31 (1)债券投资 年利率 期 限 帐面值 市值 凭证式国库券 11.98% 1998年1年期 2,000.00 无 合 计 2,000.00 3、应收帐款 1997.12.31 1996.12.31 帐 龄 所占比例 金 额 所占比例 金 额 A.(1)一年以内的 93.77% 31317773.10 28.54% 4066382.45 (2)一年至二年的 3.03% 1014148.12 70.95% 10108488.71 (3)二年至三年的 3.2% 1063812.38 (4)三年以上的 0.51% 72903.29 合 计 100% 33395733.60 100% 14247774.45 应收帐款的期末余额比期初余额增长134.39%， 增加的主要原因是销售额大幅度增加形成的。 4、预付帐款 帐 龄 比例 1997.12.31 比例 1996.12.31 (1)一年以内的 89.83% 10,680,200.00 100% 4,772,336.54 (2)一年至二年的 10.17% 1,208,971.65 (3)二年至三年的 (4)三年以上的 合 计 100% 11,889,171.65 100% 4,772,336.54 应付帐款较期初增长149.13%，其主要原因是预付原材料款。 5、其他应收款 1997.12.31 1996.12.31 帐 龄 所占比例 金 额 所占比例 金额 A、(1)一年以内的 85.41% 12,646,077.65 87.45% 17,927,837.51 (2)一年至二年的 9.03% 1,337,067.24 2.11% 432,023.61 (3)二年至三年的 3.54% 524,932.61 8.55% 1,754,353.66 (4)三年以上的 2.02% 298,571.06 1.89% 387,547.15 合 计 100% 14,806,648.56 100% 20,501,761.93 B.拥有本公司5%以上股东单位的欠款: 单位名称 性 质 欠款金额 (1)鄂州市服装总厂 代垫工程及水电款 3,921,522.21 (2)鄂州市服装总厂 购衣款 50,289.90 6、待摊费用 1997.12.31 1996.12.31 (1)期初存货进项税额 139,022.10 278,044.20 (2)保险费 135,208.31 161,400.23 (3)报刊杂志费 2,671.76 8,688.00 (4)房屋租赁费 155,583.33 (5)其他 66,638.58 30,000.00 合 计 343,540.75 633,715.76 7、存货 1997.12.31 1996.12.31 (1)原材料 23,935,321.09 4,132,623.07 (2)包装物 389,261.91 223,655.93 (3)在产品 6,420,546.57 3,072,168.49 (4)产成品 24,378,591.26 7,720,289.29 (5)低值易耗品 73,428.87 3,990.63 (6)委托加工材料 3,404,690.65 14,332.61 (7)分期收款发出商品 869,808.86 473,472.77 (8)库存商品 10,383,025.83 (9)商品进销差价 7,824,552.50 合 计 62,030,122.54 15,640,532.79 存货较年初数增长296.60%，主要是由于下列原因所致： (1)原材料较年初增长479.18%，主要原因是公司为保证1998年初生产经营正常进行，于1997年度购进大批原材料； (2)产成品较年初增长215.77%，属进料加工产成品，1997年没有交货。 8、在建工程 工程名称 工程进度 预算数 期初数 本期增加 期 末 (1) 消毒柜安装 90% 24500.00 --- 23400.00 23400.00 (2) 购入东风汽车 90% 160000.00 --- 153729.00 153729.00 (3) 改造车间 90% 300000.00 --- 257864.31 257864.31 (4) 迅达电梯 90% 110000.00 102685.10 --- 102685.10 (5) 机器设备安装 90% 5000.00 --- 3996.00 3996.00 (6) 小宾馆工程 90% 240000.00 232801.51 --- --- (7) 九楼安装支出 100% 24000.00 23028.04 --- --- (8) 发电机组 安装工程 100% 400000.00 391120.98 --- --- (9) 冷却塔移装工程100% 40000.00 38000.00 --- --- 合 计 --- 787635.63 438989.31 541674.41 工程名称 资金来源 (1) 消毒柜安装 其他来源 (2) 购入东风汽车 其他来源 (3) 改造车间 其他来源 (4) 迅达电梯 其他来源 (5) 机器设备安装 其他来源 (6) 小宾馆工程 --- (7) 九楼安装支出 --- (8) 发电机组 安装工程 --- (9) 冷却塔移装工程 --- 合 计 在建工程实际支出数中不包括利息资本化金额。1997年在建工程转入固定资产400,420.98元；转入其他应收款---鄂州市服装总厂代垫工程款284,529.55元。 9、递延资产 项目类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 ⑴开办费 506174.67 933105.65 207645.54 1231634.78 ⑵租入的固定 852539.49 1990594.01 337245.05 2505888.45 资产改良支出 合 计 1358714.16 2923699.66 544890.59 3737523.23 11、长期借款 银行借款 期初数 期末数 借款期限 月利率 其中:抵押 (1)中国银行鄂州分行 4719486.00 97.3.24～99.3.29 7.92‰ (2)中国银行鄂州分行 5328000.00 5328000.00 96.12.4～99.12.4 7.92‰ (3)中国银行鄂州分行 5216274.00 97.9.28～99.9.27 7.92‰ 合 计 5328.000.00 15263760.00 11、其他应付款 其他应付款年末余额2,783,215.58元。 持有本公司5%以上股份的股东单位及其下属子公司的欠款： A、新世界(集团)公司下属单位 单位名称 性质 金额 新世界商场 货款 1,098.57 B、鄂州市服装总厂 代收养老、待业保险金 1,419,101.53 住房补贴、物价补贴 12、未交税金 1997.12.31 1996.12.31 (1)增值税 -315,536.08 -57,103.25 (2)所得税 6,105,831.04 3,908,184.49 (3)房产税 32,565.65 -26,010.00 (4)营业税 11,402.35 -8,837.50 (5)个人所得税 2,323.00 512.50 (6)城市维护建议税 -17,648.50 -22,565.33 合 计 5,818,937.46 3,794,180.91 13、预提费用 1997.12.31 1996.12.31 ⑴房屋租赁费 8,500.00 24,000.00 ⑵利息支出 76,865.43 213,787.67 ⑶水电费 6,148.72 20,789.25 ⑷加工协作费 33,055.68 137,977.76 合 计 124,569.83 396,554.68 14、少数股东权益 公司名称 股权比例 1997.12.31 ⑴日本国恩田株式会社 25% 2,389,139.75 ⑵日本国K.M公司 25% 3,321,425.92 合 计 m 5,710,565.67 15、主营业务收入 项 目 1997年度 1996年度 (1)自营出口 210,576,742.66 147,057,953.09 (2)委托代理出口 5,100,677.24 8,138,491.89 (3)国内销售收入 30,350,361.63 7,502,680.92 合 计 246,027,781.53 162,699,125.90 主营业务收入本年度较上年增长51.22%，主要原因： (1)自营出口较上年增长43.19%，主要原因是扩大了生产规模，外销进料订单增加； (2)国内销售较上年增长304.53%，主要原因是国内市场的开发所致。 16、其他业务利润 项 目 1997年度 (1)租金净收入 1,923,178.47 (2)材料销售利润 6,058.69 (3)劳务净收入 --- 合 计 1,929,237.16 17、营业外收入 项 目 1997年度 1996年度 (1)罚款收入 7,708.91 67,740.67 (2)处理固定资产收益 11,464.50 24,070.30 (3)无效申购股票资金利息收入 1,746,871.21 --- (4)无法支付的应付款项 265,895.19 --- (5)其他 6,369.50 --- 合计 2,038,309.31 91,810.97 营业外收入比上年增长2,120.12%，主要系本年度增加无效申购资金利息收入1,746,871.21元所致。 18、营业外支出 项 目 1997年度 1996年度 (1)罚款支出 3,528.50 60,452.97 (2)处理固定资产净损失 34,532.50 3,400.00 (3)捐赠支出 1,000.00 --- (4)其他损失 514.33 6,858.06 合 计 39,575.33 70,711.03 19、关联企业及关联交易 （1）存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法 定 关 系 类 型 代表人 鄂州市服装总厂 鄂州市 服装生产和销售 股 东 民 营 杨立康 湖北美阳服装有限公司 鄂州市 服装生产和销售 子公司 有限公司 杨立康 鄂州恩康服饰有限公司 鄂州市 服装生产和销售 子公司 有限公司 杨立康 湖北多佳股份有限公司 产品经营公司 鄂州市 服装生产和销售 子公司 有限公司 王治全 鄂州多佳服饰有限公司 鄂州市 服装生产和销售 子公司 有限公司 杨立康 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 鄂州市服装总厂 135000000.00 --- --- 135000000.00 湖北美阳服装有限公司 4632000.00 --- --- 4632000.00 鄂州恩康服饰有限公司 4432000.00 --- --- 4432000.00 湖北多佳股份有限公司 产品经营公司 2900000.00 --- --- 2900000.00 鄂州多佳服饰有限公司 --- 5000000.00 --- 5000000.00 （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 金额 % 金额 % 金额 % 鄂州市服装总厂 55786887.00 64.90 --- --- --- --- (持本公司股份) 湖北美阳服装有限公司 3474000.00 75 --- --- --- --- (本公司所持权益) 鄂州恩康服饰有限公司 3324000.00 75 --- --- --- --- (本公司的持权益) 湖北多佳股份有限公司 产品经营公司 2900000.00 100 --- --- --- --- (本公司的持权益) 鄂州多佳服饰有限公司 --- --- 5000000.00 100 --- --- (本公司所持权益) 企业名称 年末数 金额 % 鄂州市服装总厂 55786887.00 48.11 (持本公司股份) 湖北美阳服装有限公司 3474000.00 75 (本公司所持权益) 鄂州恩康服饰有限公司 3324000.00 75 (本公司的持权益) 湖北多佳股份有限公司 产品经营公司 2900000.00 100 (本公司的持权益) 鄂州多佳服饰有限公司 5000000.00 100 (本公司所持权益) （4）不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 所持股份 主要业务 鄂州市新世界集团公司 本企业股东 9.47% 商业、百货 鄂州市华容被服厂 本企业股东 1.739% 军工服装 鄂州市建设投资公司 本企业股东 4.32% 融资 鄂州市民康公司 本企业股东 3.28% 电子、建材的研究与开发 湖北省服装进出口公司 本企业股东 0.17% 服装销售 （5）关联方交易额 A、 与关联公司交易中本公司1996年度和1997年度内无任何高于或低于正常售价的情况。 B、 本公司与下述企业存在如下关联交易： 1、销售货物 关联公司名称 1997年 占本项总额% 1996年 占本项总额% 鄂州市服装总厂 50,289.90 0.02 --- --- 2、本公司与鄂州市服装总厂、鄂州市新世界集团公司、 鄂州市华容被服厂分别签有土地使用权租赁协议。 (1)本公司租用鄂州市服装总厂的两块宗地使用权，土地面积分别为1.78亩和23.56亩，年租金合计12万元，租赁期限为1994年元月1日至2004年元月1日。 (2)本公司租赁鄂州市新世界集团公司的一块宗地使用权，土地面积1.79亩，年租金2万元，租赁期限为1995年9月1日至2005年9月1日。 (3)本公司租赁鄂州市华容被服厂的土地使用权，土地面积2亩，年租金1万元， 租赁期限为1995年9月1日至2005年9月1日。 (4)本公司与鄂州市服装总厂签有服务合同，本公司每年向服装总厂支付17.14万元，作为对鄂州市服装总厂向本公司提供服务的补偿。 (6)关联方应收应付款项余额 项 目 1997.12.31 1996.12.31 经济内容 其它应收款: 鄂州市服装总厂 3,971,812.11 2,211,514.25 代垫工程及水电款 其他应付款: 鄂州市服装总厂 1,419,101.53 6,121,850.58 代收养老、待业保险金 住房补贴物价补贴 新世界商场 (鄂州市新世界集团 公司下属公司) 1,098.57 --- 贷款 七、备查文件 1、载有董事长兼总经理亲笔签名的年度报告； 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管亲笔签名并盖章的财务报告； 3、载有会计师事务所盖章，注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本； 4、公司章程。 湖北多佳股份有限公司董事会 一九九八年三月十八日 资产负债表 １９９７年１２月３１日 编制单位：湖北多佳股份有限公司（本部表） 单位：元 母公司 资 产 行次 年初数 年末数 流动资产： 货币资金 1 18278561.89 156503999.20 短期投资 2 应收票据 3 应收帐款 4 减：坏帐准备 5 应收帐款净额 6 预付货款 7 6182995.90 其他应收款 8 23462975.71 91860864.60 待摊费用 9 30260.00 存货 10 减：存货变现 10-1 损失准备 存货净额 10-2 待处理流动 11 资产净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 流动资产合计 15 41741537.60 254578119.70 长期投资： 长期投资 16 16849565.40 26010919.18 合并价差 16-1 （合并报表填列， 贷差以“－”号表示） 固定资产： 固定资产原值 17 82571378.35 76742098.12 减：累计折旧 18 2396267.48 5230745.96 固定资产净值 19 80175110.87 71511352.16 在建工程 20 固定资产清理 21 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 80175110.87 71511352.16 无形及递延资产： 无形资产 24 递延资产 25 无形及递延 30 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 138766213.87 352100391.04 母公司 流动负债 行次 年初数 期末数 流动负债： 短期借款 41 应付票据 42 应付帐款 43 预收货款 44 应付福利费 45 44403.73 36127.74 未付股利 46 34787970.00 未交税金 47 1479766.32 632895.90 其它未交款 48 4637.55 6744.70 其他应付款 49 5605220.44 1536384.38 预提费用 50 一年内到期的 51 长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 7134028.04 37000122.72 长期负债： 长期借款 56 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 长期负债合计 65 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 7134028.04 37000122.72 少数股东权益 67-1 （合并报表填列） 股东权益： 股本 68 85959900.00 115959900.00 资本公积 69 74176.45 140374008.11 盈余公积 70 11199331.42 18392764.54 其中：公益金 71 3733110.48 6130921.52 未分配利润 72 34398777.96 40373595.67 （未弥补亏损以“－”号表示） 外币报表折算差额 72-1 （合并报表填列） 股东权益合计 79 131632185.83 315100268.32 负债及股东 权益总计 80 138766213.87 352100391.04 合并资产负债表 １９９７年１２月３１日 编制单位：湖北多佳股份有限公司 单位：元 合并 资 产 行次 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 34084965.44 194370438.83 短期投资 2 2000.00 2000.00 应收票据 3 应收帐款 4 14247774.45 33395733.60 减：坏帐准备 5 应收帐款净额 6 14247774.45 33395733.60 预付货款 7 6770610.22 11889171.65 其他应收款 8 20501761.93 14806648.56 待摊费用 9 633715.76 343540.75 存货 10 15640532.79 62030122.54 减：存货变现 10-1 损失准备 存货净额 10-2 待处理流动 11 资产净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 流动资产合计 15 91881360.59 316837655.93 长期投资： 长期投资 16 合并价差 16-1 （合并报表填列） （贷差以“－”号表示） 固定资产： 固定资产原值 17 103050918.26 107507990.03 减：累计折旧 18 8497196.52 13916801.49 固定资产净值 19 94553721.74 93591188.54 在建工程 20 787635.63 541674.41 固定资产清理 21 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 95341357.37 94132862.95 无形及递延资产： 无形资产 24 递延资产 25 1358714.16 3737523.24 无形及递延 30 1358714.16 3737523.24 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 188581432.12 414708042.11 合并 流动负债 行次 年初数 期末数 流动负债： 短期借款 41 7360000.00 6311993.49 应付票据 42 5792322.75 850000.00 应付帐款 43 14496830.44 19412278.18 预收货款 44 206852.39 96843.42 应付福利费 45 3101436.82 8440895.46 未付股利 46 34787970.00 未交税金 47 3794180.91 5818937.46 其它未交款 48 4637.55 6744.70 其他应付款 49 11041922.98 2783215.58 预提费用 50 396554.68 124569.83 一年内到期的 51 829820.00 长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 47024558.52 78633448.12 长期负债： 长期借款 56 5328000.00 15263760.00 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 长期负债合计 65 5328000.00 15263760.00 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 52352558.52 93897208.12 少数股东权益 67-1 4596687.77 5710565.67 （合并报表填列） 股东权益： 股本 68 85959900.00 115959900.00 资本公积 69 74176.45 140374008.11 盈余公积 70 11199331.42 18392764.54 其中：公益金 71 3733110.48 6130921.52 未分配利润 72 34398777.96 40373595.67 （未弥补亏损以“－”号表示） 外币报表折算差额72-1 （合并报表填列） 股东权益合计 79 131632185.83 315100268.32 负债及股东 权益总计 80 188581432.12 414708042.11 利润及利润分配表 １９９７年１２月３１日 编制单位：湖北多佳股份有限公司（本部表） 单位：元 项 目 行次 1996年 1997年 一、主营业务收入 1 减：营业成本 2 销售费用 3 管理费用 4 2261819.50 1523568.42 财务费用 5 -45376.22 -2377077.62 进货费用 6 营业税金及附加 7 二、主营业务利润 8 -2216443.28 853509.20 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 6943311.93 3427975.59 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 4726868.65 4281484.79 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 33584247.35 42832118.23 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 1746871.21 减：营业外支出 13 加：以前年度损益调整 14 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 38311116.00 48860474.23 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 1559866.65 904253.40 减：少数股东损益 16-1 （合并报表填列） （亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 36751249.35 47956220.83 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 28116316.02 34398777.96 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 64867565.37 82354998.79 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 3675124.94 4795622.08 提取法定公益金 22 1837562.47 2397811.04 职工奖福基金 22-1 （合并报表填列，子公司为 外商投资企业项目） 22-2 七、可供股东分配的利润 23 59354877.96 75161565.67 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 24956100.00 34787970.00 八、未分配利润 27 34398777.96 40373595.67 （亏损以“－”号表示） 合并利润及分配利润表 １９９７年１２月３１日 编制单位：湖北多佳股份有限公司 单位：元 项 目 行次 1996年度 1997年度 一、主营业务收入 1 162699125.90 246027781.53 减：营业成本 2 110697637.28 177434186.44 销售费用 3 3150877.37 6261523.45 管理费用 4 5553624.51 5738401.76 财务费用 5 3014510.14 2701184.16 进货费用 6 营业税金及附加 7 14704.00 二、主营业务利润 8 40282476.60 53877781.72 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 5559969.30 1929237.16 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 45842445.90 55807018.88 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 91810.97 2038309.31 减：营业外支出 13 70711.03 39575.33 加：以前年度损益调整 14 94691.79 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 45863545.84 57900444.65 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 8019742.16 8830345.92 减：少数股东损益 16-1 1092554.33 1113877.90 （合并报表填列） （亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 36751249.35 47956220.83 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 28116316.02 34398777.96 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 64867565.37 82354998.79 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 3675134.94 4795622.08 提取法定公益金 22 1837562.47 2397811.04 职工奖福基金 22-1 （合并报表填列，子公司为 外商投资企业项目） 22-2 七、可供股东分配的利润 23 59354877.96 75161565.67 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 24956100.00 34787970.00 八、未分配利润 27 34398777.96 40373595.67 （亏损以“－”号表示） 财务状况变动表 １９９７年１２月３１日 编制单位：湖北多佳股份有限公司（本部表） 单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 47956220.83 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）少数股东本期损益 2 （亏损以“－”号表示） （２）固定资产折旧 3 （３）无形资产、递延资产 4 2834478.48 及其他资产摊销 （减其他负债转销） （４）固定资产盘亏 5 （减盘盈） （５）清理固定资产损失 6 （减收益） （６）递延税款 7 （７）其他不减少流动 8 资金的费用和损失 小 计 10 50790699.31 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 11 （减清理费用） （２）增加长期负债 12 （３）收回长期投资 13 （４）对外投资转出固定资产 14 6577916.56 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 177493264.78 （７）少数股东资本净增加额 17 小 计 18 184071181.34 流动资金来源合计 19 234861880.65 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 20 4795622.08 （２）提取法定公益金 21 2397811.04 （３）提取任意公积金 22 （４）已分配股利 23 34787970.00 小 计 24 41981403.12 ２．少数股东利润分配 25 （合并报表填列） ３．其他运用： （１）固定资产和在建工 26 748636.33 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 27 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 28 （４）增加长期投资 29 9161353.78 小 计 30 9909990.11 流动资金运用合计 31 51891393.23 流动资金增加净额 32 182970487.42 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 33 138225437.31 ２．短期投资 34 ３．应收票据 35 ４．应收帐款净额 36 ５．预付货款 37 6182995.90 ６．其他应收款 38 68397888.89 ７．待摊费用 39 30260.00 ８．存货净额 40 ９．待处理流动资产净损失 41 １０．一年内到期的长期债券投资 42 １１．其他流动资产 43 42 流动资产增加净额 48 212836582.10 流动资产合计 49 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 50 ２．应付票据 51 ３．应付帐款 52 ４．预收货款 53 ５．应付福利费 54 -8275.99 ６．未付股利 55 34787970.00 ７．未交税金 56 -846870.42 ８．其他未交款 57 2107.15 ９．其他应付款 58 -4068836.06 １０．预提费用 59 １１．一年内到期的长期负债 60 １２．其他流动负债 61 流动负债增加净额 62 29866094.68 流动资金增加净额 63 182970487.42 合并财务状况变动表 １９９７年１２月３１日 编制单位：湖北多佳股份有限公司 单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 47956220.83 加：不减少流动资金的 2 费用和损失： （１）少数股东本期损益 3 1113877.90 （亏损以“－”号表示） （２）固定资产折旧 4 5499426.14 （３）无形资产、递延资产 5 544890.59 及其他资产摊销 （减其他负债转销） （４）固定资产盘亏 6 （减盘盈） （５）清理固定资产损失 7 （减收益） （６）递延税款 8 （７）其他不减少流动 9 资金的费用和损失 小 计 10 55155914.48 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 11 （减清理费用） （２）增加长期负债 12 9935760.00 （３）收回长期投资 13 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 177493264.78 （７）少数股东资本净增加额 17 1113877.90 小 计 18 188542902.68 流动资金来源合计 19 243698817.16 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 20 4795622.08 （２）提取法定公益金 21 2397811.04 （３）提取任意公积金 22 （４）已分配股利 23 34787970.00 小 计 24 41981403.12 ２．少数股东利润分配 25 1113877.90 ３．其他运用： （１）固定资产和在建工 26 4332430.74 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 27 2923699.66 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 28 （４）增加长期投资 29 小 计 30 7256130.40 流动资金运用合计 31 50351411.42 流动资金增加净额 32 193347405.74 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 33 160285473.39 ２．短期投资 34 ３．应收票据 35 ４．应收帐款净额 36 10147959.15 ５．预付帐款 37 5118561.43 ６．其他应收款 38 -5695113.37 ７．待摊费用 39 -290175.01 ８．存货 40 46389589.75 ９．待处理流动资产净损失 41 １０．一年内到期的长期债券投资 42 １１．其他流动资产 43 流动资产增加净额 48 流动资产合计 49 224956295.34 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 50 -1048006.51 ２．应付票据 51 -4942322.75 ３．应付帐款 52 4915447.74 ４．预收货款 53 -110008.97 ５．应付福利费 54 5339458.64 ６．未付股利 55 34787970.00 ７．未交税金 56 2024756.55 ８．其他未交款 57 2107.15 ９．其他应付款 58 -8258707.40 １０．预提费用 59 -271984.85 １１．一年内到期的长期负债 60 -829820.00 １２．其他流动负债 61 流动负债增加净额 62 31608889.60 |
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