新天国际经贸股份有限公司一九九七年年度报告摘要
| 日期：1998.12.03 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。 新天国际经贸股份有限公司董事会 一、公司简介 公司法定中文名称：新天国际经贸股份有限公司 英文名称“Suntime International Economic-Trading CO.Ltd 法定代表人：岳志荣 公司负责信息披露事务人员：陈 豹 唐 辉 联系地址：新疆乌鲁木齐市五星路15号 邮编：830002 联系电话：0991—2637384 传真：0991—2612116 公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：新天国际 股票代码：600084 二、会计数据和业务数据摘要 (一)公司本年度实现的利润总额39620447.07万元，其中主营业务利润25317897.72元，其他业务利润7499531.54元，营业外收支净额5293111.43元，补贴收入1509906.38元。 (二)主要会计数据和财务指标(单位：元) 1997年度 97年度扣除申购利息 1996年度 1995年度 主营业务收入 500214956.08 500214956.08 229084592.67 77083095.81 净利润 35415424.69 31898398.47 29593384.34 21188094.82 总资产 524674569.81 521157543.59 191255389.48 147278966.14 股东权益 339812123.03 336295096.81 59111505.46 47833617.00 每股收益(元/股)(摊薄) 0.41 0.37 0.66 0.47 每股收益(元/股)(加权) 0.62 0.56 每股净资产(元/股)(摊薄) 3.95 3.91 1.31 1.06 每股净资产(元/股)(加权) 5.92 5.85 净资产收益率%(摊薄) 10.42 9.49 50.06 44.30 净资产收益率%(加权) 17.76 16.13 调整后每股净资产(摊薄) 3.88 3.84 调整后每股净资产(加权) 5.81 5.74 注：主要财务指标计算方法： 全面摊薄后计算方法： 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100% 调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数 加权平均后计算方法： 加权平均股本=(年初股本*6+年末股本*6)/12 每股收益=净利润/加权平均股本 净资产收益率=净利润/(年初股东权益+年末股东权益)/2*100% 每股净资产=年度末股本权益/加权平均股本 调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处理财产净损失-递延资产)/加权平均股本 (三)报告期内股东权益变动情况： 单位：元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 合计 期初数28896366.73 1865479.59 28349659.14 0.00 0.00 59111505.46本期 增加 57103633.27 234322868.97 4573087.16 1524362.39 25914160.57 321913749.97本期 减少 0.00 12863473.26 28349659.14 0.00 0.00 41213132.40期末数86000000.00 223324875.30 4573087.16 1524362.39 25914160.57 339812123.03 注：盈余公积期初数系原公司账面提取数，97年2月28日已参与折股扣除。 资本公积增加系股票发行溢价，本期减少系扣除发行上市费 10998120. 93 元及期初1865479.59元，1998年2月28日已参与折股 三、股本变动及股东情况介绍 (一)股本变动情况 1、股本结构情况 年度公司股份变动情况 单位：股 期初数 本次变动增减(+、-) 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 28896366.73 +16103633.27 45000000.00 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 28896366.73 +16103633.27 45000000.00 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 +11000000.00 11000000.00 3、内部职工股 +3000000.00 3000000.00 4、优先股及其他尚 未流通股份合计 28896366.73 +30103633.27 59000000.00 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 +27000000.00 27000000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他已流通股份合计 +27000000.00 27000000.00 股份总数 28896366.73 +57103633.27 86000000.00 注：本公司年初股本为28896366.73元，本年以1997年2月28日中华财务资询公司资产评估报告并经国家国有资产管理局确认(国资评《1997》415号)，净资产68065507.65元按66.11%的比例折股，其中人民币45000000.00元计入股本，人民币23065507.65元计入资本公积。 1997年2月28日募集社会法人股11000000.00股 1997年6月18日向社会公开发行人民币普通股(A股 ) 30000000 股， 其中内部职工股3000000股。 2、股票发行与上市情况： (1)公司于1997年6月18日向社会公开发行人民币普通股3000万股(A股)，其中包括300万内部职工股，发行价格：7.84元/股，2700万社会公众股于1997年7月11日在上海证券交易所挂牌上市。 (2)截止1997年12月31日，公司300万股内部职工股暂不流通上市，发行日期：1997年6月18日，发行价格：7.84元/股，托管日期：1997年6月23日， 托管机构：上海证券中央登记结算公司。 (二)股东情况介绍 1、报告其末股东总数27448户，其中内部职工股股东数量726户 2、公司前十名股东的持股情况： 名次 股东名称 期末持股数量 占总股本比例(%) 1 新天国际经济技术合作公司 45000000 52.33 2 中国成套设备进出口(集团)公司 4500000 5.23 3 新疆北中房地产开发有限公司 4500000 5.23 4 新疆生产建设兵团投资中心 2000000 2.33 5 丹东证券 200000 0.23 6 王利 136701 0.16 7 沈军 131800 0.15 8 王志学 128000 0.15 9 赵明伍 115685 0.13 10 天津信托 107297 0.12 注：新天国际经济技术合作公司持有国有法人股4500万股，占公司总股本52.33% 法人代表：岳志荣 经营范围：进出口贸易、工程承包、劳务输出、对外经济援助、农业、农产品加工 前十名股东之间没有关联关系。 该股东持有公司股份未有质押。 四、募集资金使用情况 单位：万元 项 目 招股说明 招股说明书 招股说明书 招股说明书 招股说明书 1997年实 书计划投 1997年计划 1998年计划 1999年计划 际投资额 资额 投资额 投资额 投资额 6.5万亩优质商品棉基地 16050 9000 7050 5154 5000亩酿造葡萄种植基地 2920 1400 1020 500 73 3000吨高档葡萄酒厂 2980 1100 1880 34 5000亩啤酒花生产基地 2870 2253 550 67 2253 2000吨酒花颗粒生产 2970 1420 1550 1420 合 计 27790 15173 12050 567 8900 (一)6.5万亩优质商品棉基地系新天农场1.5万亩和小海子垦区5 万亩两个优质商品棉基地的总称，原计划在新天农场的1.5万亩由开垦荒地换为熟地种植，节余投资资金 3846万元。本年度已产生效益350万元。小海子垦区5万亩优质商品棉基地因土地开发成本过高，采摘期劳动力严重不足，加之本项目属合作性质，管理费用较大，本年度尚未投资，该项目投资地点拟改为新天农场，与1.5万亩优质商品棉基地合片开发， 可节省大量的机耕费、开荒费、管理费和土地使用费，并将97年节余资金3846万元投入到此项目中。98年将投入10896万元，完成6.5万亩棉花基地建设。 (二)5000亩酿造葡萄种植基地项目，本年度投资73万元，主要用于地质调查、规划、苗木购买和定植、预计葡萄架等。1997年节余1327万元，将在1998年春季投资。 (三)3000吨高档葡萄酒厂项目，本年度投资34万元，用于工厂设计，设备选型等费用。本公司欲争取设备进口环节的优惠政策，设备款暂未付出，将在98年上半年投资。98年将按原项目投资计划完成投资，并进入试生产阶段。 (四)5000亩啤酒花生产基地项目，本年度投资2253万元，98年该项目将按计划建成。 (五)2000吨酒花颗粒生产项目，本年度投资1420万元，完成投资计划，98年投入1450万元后可投入运营。 根据招股说明书投资计划，项目第一期投资期自1997年7月至1998年6月，颗粒加工项目、啤酒花基地项目，本年计划投资部分因前期已借款投入得以按计划完成，棉花和葡萄基地投资将于1998年上半年按计划完成。 本公司严格按照招股说明书中的规定使用募股资金。 五、重要事项 (一)重大事件 1、股东大会简介 公司创立大会暨第一次股东大会于1997年6月29日在乌鲁木齐市徕远宾馆召开。 出席股东大会股东代表208名，代表股份5900万股， 占公司股本总额的68.60%，符合《公司法》有关规定，大会审议并表决通过了以下议案。 (1)审议通过了公司筹委会关于筹建工作报告。 (2)审议并通过公司章程。 (3)选举并产生了第一届董事会，于步明、王东、刘建敏、李凤东、岳志荣、范全木、常江、黄广辉、蒋铁为第一届董事会董事。 (4)选举产生了第一届监事会，李明军、马茂先、王瑞江、李新萍、 金万里为第一届监事会监事。 (5)审核并通过了公司的设立费用。 (6)审核通过了公司股票在上海证券交易所上市的议案。 (7)审议通过了关于发起人用于抵作股款财产作价说明的议案。 公司董事、监事及高级管理人员持股情况： 姓 名 职 务 期初持股数量 期末持股数量 年度报酬 岳志荣 董事长 8000股 8000股 未在公司领取报酬 李凤东 董事、总经理 6000股 6000股 未在公司领取报酬 常 江 董事、副总经理 4000股 4000股 36360元 于步明 董事、副总经理 1000股 1000股 13140元 黄广辉 董事 10000股 10000股 未在公司领取报酬 蒋 铁 董事 5000股 5000股 未在公司领取报酬 刘建敏 董事 500股 500股 10920元 范全木 董事 0股 0股 未在公司领取报酬 王 东 董事 3000股 3000股 20960元 李明军 监事会主席 6000股 6000股 未在公司领取报酬 王瑞江 监事 500股 500股 12240元 马茂先 监事 0股 0股 未在公司领取报酬 金万里 监事 2000股 2000股 25400元 李新萍 监事 1000股 1000股 21254.88元 郑文芳 总会计师 1000股 1000股 11210元(半年) 陈敏政 总经济师 500股 500股 11400元 苏 鹏 总农艺师 500股 500股 10140元 陈 豹 董事会秘书 1000股 1000股 20960元 注：期初持股数量为1997年6月18日公司发行股票时认购的数量 2、董事会会议简介 (1)公司于一九九七年六月二十九日召开了第一届第一次董事会应到董事九名， 实到八名董事，形成以下决议。 推选岳志荣先生任第一届董事会董事长。 根据董事长岳志荣先生提名，聘任李凤东先生为总经理，聘任陈豹先生任第一届董事会秘书。 根据总经理李凤东先生提名，聘任于步明先生为副总经理，聘任常江先生为副总经理，聘任郑文芳女士为总会计师，聘任苏鹏先生为总农艺师，聘任陈敏政先生为总经济师。 (2)公司于一九九七年八月以通讯表决方式召开第一届第二次董事会， 会议审核并通过了中期报告，并决定1997年8月18日刊登在《上海证券报》上。 3、监事会会议简介 (1)、公司于一九九七年六月二十九日召开了监事会第一届第一次会议， 监事会会议应到5人，实到4人，监事李明军先生、马茂先先生、金万里先生和李新萍女士出席监事会会议，监事王瑞江先生因故缺席，形成如下决议： 推选李明军先生为第一届监事会主席； (二)本年度无重大诉讼、仲裁事项； (三)本报告期无收购、兼并或资产重组事项。 (四)关联交易 1、本公司由新天国际经济技术合作公司供电(农业用电)7360000度，按市价平均每度电0.246元计算，本年已向其支付电费1807500元； 2、本公司由新天国际经济技术合作公司供水34400000方，按市价每方水0.11元计算，本年已向其水管所支付水费3784000.00元。 (五)本年度利润分配预案(单位：元) 1997年利润总额：39620447.07 所得税(15%)：4205022.30 净利润：35415424.69 减：97年1-2月利润：4928176.96 本年度可分配利润：30487247.73 提取10法定公积金：3048724.77 提取5%公益金：1524362.39 可供股东分配利润：25914160.57 本年度不进行分配，不实施资本公积金转增股本 选定信息披露报刊名称：《上海证券报》 六、财务报告 (一)、公司财务报告经新疆会计师事务所注册会计师陈军、王勤审计，并出具了无保留意见的审计报告； (二)资产负债表、利润及利润分配表、财务状况变动表(见附表一、二、三)； (三)财务报表附注 1、公司概况 新天国际经贸股份有限公司(以下简称“本公司”)经新疆生产建设兵团批准( 新兵函［1997］20号)，由新天国际经济技术合作公司、中国成套设备进出口(集团)总公司、 新疆北中房地产开发有限公司和新疆生产建设兵团投资中心共同作为发起人，以募集方式设立。经中国证券监督管理委员会批准(证监发字［1997］346号)，于1997年6月18日向社会公开发行人民币普通股(A股)3000万股，并于1997年7月11日在上海证券交易所挂牌交易。本公司于1997年7月7日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册，注册资本8600万元。主要经营范围：国内国际贸易、国际经济技术合作、农业综合开发。 2、主要会计政策 (1)、会计制度 公司执行《股份制试点企业会计制度》。 (2)、会计年度 采用公历年制，即每年自公历1月1日起至12月31日止。 (3)、记帐原则和计价基础 记帐原则采用权责发生制，计价基础为历史成本法。 (4)、记帐本位币及外币折算方法 本公司以人民币为记帐本位币。发生的外币业务，按其发生当日国家公布的市场汇率折算为人民币记帐，并于期末按市场汇率进行调整，差额计入当期损益。 (5)、坏帐准备 采用“坏帐备抵”法，按年末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备金。 (6)、存货的计价 存货分类为原材料及主要材料、库存商品、产成品、在产品、低值易耗品。 存货按照实际成本计价，领用或发出时采用加权平均法核算，低值易耗品在领用时一次或分次摊销。 (7)、长期投资 债券投资按取得的成本计价。 股票投资和其它投资： 对被投资单位拥有20%以下股权的采用成本法核算；对拥有20%以上股权的采用权益法核算，并对拥有50%以上股权的单位编制合并会计报表。 (8)、固定资产及其折旧 A、固定资产标准为：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等， 不属于主要生产经营设备，使用期限在2年以上且单位价值在2000元以上的资产。 B、固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输工具和其他设备。 C、固定资产计价：按取得时的实际成本计价。 D、固定资产折旧：采用平均年限法、按分类折旧率计提折旧，残值率为3%， 各类固定资产折旧年限和折旧率如下： 项 目 折旧年限 年折旧率(%) 房屋建筑物 20-40 4.85-2.43 机器设备 8-15 12.13-6.47 运输工具 6-12 16.17-8.08 其他设备 5-8 19.4-12.13 (9)、在建工程核算方法 在建工程采用实际成本核算。自营工程按实际发生数记入在建工程成本，出包工程与承包单位签订的合同规定的分期结算工程价格作为工程成本。 (10)、递延资产及其摊销 按实际支出计价，本公司递延资产为土地开发费，按5年摊销。 (11)、税项 税 种 税率 A、增值税 粮食、农机产品 *1 13% 出口货物 0 其他 17% B、农业税 *2 粮食 5公斤/亩 棉花 11公斤/亩 油料 11公斤/亩 C、农业特产税 *3 园艺产品(按园艺收入) 8% 特产品(按特产收入) 8% D、牧业税 牛、马 5元/头(匹) 羊 2元/只 E、城乡维护建设税 乌鲁木齐市(按增值税) 7% 阜康市(按增值税) 1% F、教育费附加 *4 0 G、所得税 *5 *1、1996年1月1日起至1997年12月31日止，依据财政部、国家税务总局规定( 财税字［199618号］，本公司销售的种子、种苗、化肥、农药、农机继续免征增值税。 *2、依据新疆维吾尔自治区财政厅“关于对《兵团系统征收农业税中筹集农发基金进行补助和返还问题》的通知”(新财农新字［1991］32号)，“当年从团场征收的农业税超过1987年实际征收的部分，可按70%返还”。 *3、依据规定，“兵团向地方财政部门交纳的农林特产税，在扣除5%的手续费后，由征收单位全部返还给兵团各农牧团场，用于发展农业生产。”(国办函［1990］24号)( 新政发［1991］8号)。 *4、依据国务院办公厅等规定，本公司不计缴教育费附加。(国办函［1994］100号)(新政发［1991］8号)。 *5、根据新疆维吾尔自治区规定(新政函［1997］77号)，本公司“自批准上市之日起按15%缴纳所得税，优惠的18%由兵团财务局返还。根据财政部规定(财农字［1996］4号)，从事种植业、农副产品初加工业的利润所得，在1998年底以前免征企业所得税”。 (12)、收入的确认原则 按发出商品、提供劳务，同时收讫价款或者取得索取价款的凭据时，确认营业收入的实现。 (13)、利润分配 公司章程规定税后利润(净利润)按以下顺序及规定分配： A、弥补亏损 B、提取法定公积金 (按税后利润的10%提取)； C、提取法定公益金 (按税后利润的5-10%提取)； D、提取任意盈余公积金 E、支付股利 本公司董事会于1998年3月15日召开会议， 审议通过了本年度利润分配预案：按税后利润的10%提取盈余公积金3048724.77元，提取5%的法定公益金1524362.39元， 可供股东分配的利润25914160.57元本年度不分配。 3、会计报表注释： (1)货币资金 1997年12月31日余额为144954168. 04 元， 其中：现金 202837. 76 元， 银行存款144751330.28元。 货币资金比年初增加107222804.66元，增加284.17%， 主要是募集资金中应在一九九八年春季投入的部分。 (2)应收票据 1997年12月31日余额为21719430.00元，均为无息银行承兑汇票； 应收票据比年初增加了65.67%，主要是由于本年应收的部分销货款增加了票据结算方式。 无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东往来款。 (3)应收帐款 1997年12月31日应收帐款余额56088141.50 元， 坏帐准备为 280440. 71 元， 净值55807700.79元。 期末 期初 帐 龄 金额 占总额比例% 金额 占总额比例% 一年以内 36742070.54 65.51 18476108.53 68.32 一年至二年 12338483.81 21.99 1565761.87 5.79 二年至三年 1437343.64 2.56 1195364.27 4.42 三年以上 5570243.51 9.94 5806668.88 21.47 合计 56088141.50 100 27043903.55 100 应收帐款比年初增加29044237.95元，增加107.40%，主要是业务量扩大而增加的赊销款。 无持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。 (4)预付货款 1997年12月31日预付帐款余额为20715421.29元。 期末 期初 帐 龄 金额 占总额比例% 金额 占总额比例% 一年以内 20664018.96 99.75 898550.37 54.59 一年至二年 500.20 0.01 745345.80 45.29 二年至三年 50902.13 0.24 2000.00 0.12 合计 20715421.29 100 1645896.17 100 预付货款比年初增加19069525.12元，主要是本年增加了部分工程预付款。 无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东往来款。 (5)其他应收款 1997年12月31日余额为57791351.58元。 期末 期初 帐 龄 金额 占总额比例% 金额 占总额比例% 一年以内 45978479.03 79.56 13391329.47 82.39 一年至二年 10988746.62 19.01 1784081.07 10.98 二年至三年 824125.93 1.43 1079057.45 6.63 合计 57791351.58 100 16254567.99 100 持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款，新天国际经济技术合作公司欠款8182130.33元，本公司按年利率10.098%计息。 其他应收款比上年增加41536783.59元，增长255.54%，主要是由于年底支付关税尚未取得关单及垫付家庭农场生产资料款增加所致。 (6)待摊费用 1997年12月31日余额为348947.58元，明细如下： 项 目 期末余额 期初余额 期初进项税额 168733.68 625637.35 低值易耗品摊销 0.00 59479.20 土地租金 111273.90 0.00 保险费及养路费 68940.00 11806.48 合计 348947.58 696923.03 (7)存货 1997年12月31日余额为168266619.85元，明细项目如下： 项 目 期末余额 期初余额 原料及主要材料 12483360.69 3923810.06 库存商品 139112750.13 69354290.00 低值易耗品 808794.49 169503.76 在产品 6430246.49 5479267.18 产成品 9431468.05 3929466.03 合计 168266619.85 82856337.03 存货比年初增加85410282.82元，增加103.08%，主要原因是本年下半年增加了农用材料及库存商品的采购。 (8)存货变现损失准备 1997年12月31日，商品削价准备为417338.25元。根据库存商品余额的3‰计提。 (9)长期投资 1997年12月31日长期投资余额为600000.00元，为其它投资。 被投资单位名称 投资期限 原始投资 占被投资单位注 期末数 册资本比例(%) 新天经济文化发展公司 97.8-2012.8 600000.00 60 600000.00 注：根据财政部《关于合并报表合并范围请示的复函》(财会工字［1996］2号)， 结合新天经济文化发展公司的资产标准、销售收入标准及利润标准，计算比率均在母公司的10%以下，故不予合并。 (10)固定资产及累计折旧 固定资产原价 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 房屋建筑物 6516093.84 22437944.52 218743.00 28735295.36 机器设备 8588031.77 3483964.68 68250.00 12003746.45 运输设备 1230981.90 1321523.68 50194.54 2502311.04 其他设备 442722.84 327399.78 205372.84 564749.78 合计 16777830.35 27570832.66 542560.38 43806102.63 累计折旧 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 房屋建筑物 2155456.40 3803867.10 136940.49 5822383.01 机器设备 2352245.54 1311124.40 15561.50 3647808.44 运输设备 192128.86 636260.62 25573.88 802815.60 其他设备 118991.83 146609.33 63890.15 201711.01 合计 4818822.63 5897861.45 241966.02 10474718.06 固定资产净值 11959007.72 21672971.21 300594.36 33331384.57 固定资产本年增加主要是新建厂房及购进农机具。 (11)在建工程 1997年12月31日，在建工程余额21068522.16元。 工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 工程进度(%) 水利工程 55620000.00 - 11134920.88 11134920.88 20.02 土建工程 46400000.00 - 5850428.78 5850428.78 12.61 地面设施工程 12000000.00 - 4083172.50 4083172.50 34.03 合计 114020000.00 - 21068522.16 21068522.16 在建工程支出无利息资本化，主要使用募股资金 (12)递延资产 1997年12月31日递延资产余额为370996.20元； 种 类 期初数 本期增加 本期减少 期末数 土地开发费 300673.00 380745.60 310422.40 370996.20 合计 300673.00 380745.60 310422.40 370996.20 注：末期减少主要是1997年2月28日资产评估减值。 (13)短期借款 1997年12月31日短期借款余额为138534200.00元。 短期借款比年初增加44534200.00元，增加47.37%， 主要是为满足贸易业务量扩大而相应增加的周转资金。 (14)应付票据 1997年12月31日应付票据金额为28450407.57元， 本年增加应付票据系由于公司信用度提高而采用票据结算方式。 无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 (15)应付帐款 1997年12月31日应付帐款余额为3086409.54元。 无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 (16)预收帐款 1997年12月31日应付帐款余额为2044935.81元。 无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 (17)其他应付款 1997年12月31日其他应付款余额为4967216.06元。 无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 (18)其他未交款 1997年12月31日其他未交款余额为228238.61元。 系依照新疆维吾尔自治区人民政府规定(新财商字［1996］132号)， 应缴未缴的“以棉补粮”、“以棉补水”、“以棉补肥”基金。 (19)预提费用 1997年12月31日预提费用余额为901110.43元。 类 别 期末数 期初数 结存原因 财务费用 385451.20 271145.27 尚未支付完毕 大修理费 515659.23 361423.30 大修理尚未完成 合计 901110.43 632568.57 (20)股本 1997年12月31日余额为86000000.00元，比期初增加57103633.27元，系1997年发行股票所致。 (21)资本公积 1997年12月31日余额为223324875.30元，比期初增加221459395.71元，主要是1997年发行股票溢价收入所致。 (22)其他业务利润 项 目 1997年 1996年 其他业务收入 9291980.08 4796687.92 其中：家庭农场实际上交利润 7159510.53 4214225.67 售农用材料收入 1604335.84 323657.23 劳务收入 229579.34 258805.02 其他 298554.37 其他业务支出 1792448.54 254833.22 其中：售农用材料支出 1424214.90 183675.31 劳务支出 252048.25 71157.91 其他 116185.39 其他业务利润 7499531.54 4541854.70 其他业务利润比上年增加65.12%，主要是由于本年家庭农场种植经济作物面积增加，实际上交利润比去年增加2957676.84元。 (23)补贴收入 项 目 1997年 1996年 免征增值税 1509906.38 1000078.57 返还农林特产税 163422.26 合计 1509906.38 1163500.83 (24)营业外收入 项 目 1997年 1996年 罚款收入 294088.93 19356.47 清理资产收益 21997.63 58877.94 索赔收入 282717.18 340000.00 无法支付应付款 366351.57 无效申购资金利息 4137677.91 其他 805408.72 89149.88 合计 5908241.94 507384.29 其他项目中包括资产评估减值后期收回的应收票据656356.04元。 (25)营业外支出 项 目 1997年 1996年 罚设支出 44747.99 41506.35 捐赠支出 75972.38 44676.00 清理资产损失 167752.81 156805.43 非常(事故)损失 50627.72 存货盘亏 217011.63 其他 59017.98 3002.60 合计 615130.51 254990.38 (26)已折股利润 本公司股份制改组前，1997年1—2月利润为4928176.96元，1997年2月28 日已全部参与折股。 4、分行业资料 行 业 营业收入 营业成本 上年数 本年数 上年数 本年数 一、商贸类 177296428.74 420275448.49 138254072.72 357854952.80 二、农业类 32443673.43 41020916.17 24131523.84 31795592.53 三、畜牧业 2475088.17 2482462.75 2566957.36 3354122.45 四、加工业 9616595.66 5279367.00 8541678.06 6115554.04 五、承包工程 7252806.67 31156761.67 4436341.70 20873842.54 合计 229084592.67 500214956.08 177930573.68 419094064.36 行 业 营业毛利 上年数 本年数 一、商贸类 39042356.02 624204595.69 二、农业类 8312149.59 9225323.64 三、畜牧业 -91869.19 -871659.70 四、加工业 1074917.60 -836187.04 五、承包工程 2816464.97 10282919.13 合计 51154018.99 80220891.72 5、承诺及或有事项 截止1997年12月31日，本公司无任何对外承诺及或有事项。 6、关联交易及关联往来 (1)关联交易 A、本公司由新天国际经济技术合作公司供电(农业用电)为7360000度，按市价平均每度电0.246元计算，本年已向其支付电费1807500元； B、本公司由新天国际经济技术合作公司供水3440000方，按市价每方水0.11元计算，本年已向其水管所支付水费3874000.00元。 (2)关联往来 名 称 科 目 性质 余额 年利率(%) 新天国际经济 其他应收款 暂借款 8182130.33 10.098 技术合作公司 7、期后事项 截止至审计外勤工作结束日止，本公司发生的重大期后事项： 1998年1月16日，300万股内部职工股上市流通； 本公司到期的应收票据均已全额收回。 七、公司的其他有关资料 (一)公司注册登记日期和地点：1997年7月7日，新疆乌鲁木齐市 (二)企业法人营业执照注册号：2285438-0-1/5 (三)税务登记号码：650102228584380 (四)公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司 (五)公司报告期内证券主承销机构名称：申银万国证券有限公司 (六)公司聘请的会计师事务所名称：新疆会计师事务所 地址：新疆乌鲁木齐市明德路 八、备查文件 (一)载有董事长亲笔签署的年度报告正本； (二)载有法定代表人、财务总监、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报告； (三)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告； (四)年度内发行3000万股人民币普通股股票的《招股说明书》及《上市公告书》； (五)经最近一次股东大会通过的《公司章程》。 以上备查文件均完整置于公司所在地。 新天国际经贸股份有限公司董事会 一九九八年三月十六日 资产负债表 １９９７年１２月３１日 编制单位：新天国际经贸股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 １９９７年１２月３１日 １９９６年１２月３１日 流动资产： 货币资金 1 144954168.04 37731363.38 应收票据 2 21719430.00 13110000.00 应收帐款 3 56088141.50 27043903.55 减：坏帐准备 280440.71 135219.52 应收帐款净额 55807700.79 26908684.03 预付货款 4 20715421.29 1645896.17 其他应收款 5 57791351.58 16254567.99 待摊费用 6 348947.58 696923.03 存货 7 168266619.85 82856337.03 减：存货变现损失准备 8 417338.25 208062.87 存货净额 167849281.60 82648274.16 流动资产合计 469186300.88 178995708.76 长期投资： 长期投资 9 600000.00 固定资产： 固定资产原价 10 43806102.63 16777830.35 减：累计折旧 10474718.06 4818822.63 固定资产净值 33331384.57 11959007.72 在建工程 11 21068522.16 固定资产清理 117366.00 固定资产合计 54517272.73 11959007.72 无形资产及递延资产： 无形资产 递延资产 12 370996.20 300673.00 无形及递延资产合计 370996.20 300673.00 资产总计 524674569.81 191255389.48 项 目 附注 １９９７年１２月３１日 １９９６年１２月３１日 流动负债： 短期借款 13 138534200.00 94000000.00 应付票据 14 28450407.57 应付帐款 15 3086409.54 6814687.26 预收货款 16 2044935.81 12410894.83 其他应付款 17 4967216.06 13810618.14 应付福利费用 450064.38 273743.20 未交税金 6199864.38 1832016.60 其他未交款 18 228238.61 899257.70 应付工资产 1470097.72 预提费用 19 901110.43 632568.57 一年内到期的长期负债 - 流动负债合计 184862446.78 132143884.02 长期借款 长期负债合计 - 负债合计 184862446.78 132143884.02 - 少数股东权益 - - 股东权益： 股本 20 86000000.00 28896366.73 资本公积 21 223324875.30 1865479.59 盈余公积 4573087.16 28349659.14 其中：公益金 未分配利润 25914160.57 股东权益合计 339812123.03 59111505.46 负债及股东权益总计 524674569.81 191255389.48 利润及利润分配表 １９９７年度 编制单位：新天国际经贸股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 附注 １９９７年 １９９６年 主营业务收入 500214956.08 29084592.67 减：营业成本 419994064.36 177930573.68 销售费用 37718479.26 10130108.60 管理费用 37718479.26 10130108.60 财务费用 8984132.38 8416481.10 进货费用 7485843.91 8508503.21 营业税金及附加 714538.45 463292.18 主营业务利润 25317897.72 23635633.90 加：其他业务利润 22 7499531.54 4541854.70 投资收益 补贴收入 23 1509906.38 1163500.83 营业外收入 24 5908241.94 507384.29 减：营业外支出 25 615130.51 254990.38 加：以前年度损益调整 利润总额 39620447.07 29593383.34 减：所得税 4205022.38 减：少数股东损益 - 净利润 35415424.69 29593383.34 加：年初未分配利润 减：１－２月已折股利润 26 4928176.96 可分配利润 30487247.73 29593383.34 减：法定公积金 3048724.77 可供股东分配利润 25914160.57 29593383.34 减：任意盈余公积金 分配普通股股利 八、未分配利润 25914160.57 29593383.34 财务状况变动表 １９９７年度 编制单位：新天国际经贸股份有限公司 单位：人民币元 流动资金来源和运用 金额 一、流动资金来源： １．本年利润 35415424.69 加：不减少流动资金的费用和损失 （１）少数股东本期损益 （２）固定资产折旧 1994420.87 （３）无形资产、递延资产及其他资产摊销 27188.75 （４）清理固定资产损失（减收益） 145755.18 （５）其他不减少流动资金的费用和损失 小 计 37582789.49 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入（减清理费用） 37473.18 （２）收回长期负债 （３）增加长期投资 （４）资本净增加额 254786457.00 小 计 254823930.18 流动资金来源合计 292406719.67 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 3048724.77 （２）提取法定公益金 （３）提取任意公积金 1524362.39 （４）９７年１－２月份参与折股利润 4928176.96 （５）已上交利润 小 计 9501264.12 ２．少数股东利润分配 ３．其他运用 （１）固定资产和在建工程净增加额 44735914.24 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 97511.95 （３）偿还长期负债 （４）增加长期投资 600000.00 小 计 45433426.19 流动资金运用合计 54934690.31 流动资金增加净额 237472029.36 流动资金各项目的变动 金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 107222804.66 ２．短期投资 ３．应收票据 8609430.00 ４．应收帐款净额 28899015.76 ５．预付货款 19069525.12 ６．其他应收款 41536783.59 ７．待摊费用 85201007.44 ８．存货净额 -347975.45 ９．待处理流动资产净损失 流动资产增加净额 290190592.12 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 44534200.00 ２．应付票据 28450407.57 ３．应付帐款 -3728277.72 ４．预收帐款 -10365959.02 ５．其他应付款 -10313499.80 ６．应付福利费 176321.18 ７．未交税金 4367847.78 ８．其他未交款 -671019.09 ９．预提费用 268541.86 １０．待扣税金 １１．一年内到期的长期负债 １２．其他流动负债 流动负债增加净额 52718562.76 |
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