深圳市长城地产（集团）股份有限公司一九九七年年度报告摘要(PART2)
| 日期：1998.12.03 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
12．其他长期资产 1997－12－31 1996－12－31 代香港汇基付投资款 RMB5421520．00 RMB5421，520．00 临时设施 906551．80 — 其他 490000．00 490000．00 合计 6818071．80 5911520．00 13．短期借款 借款类别 1997－1－1人民币 1997－12－31人民币 银行借款： 其中：抵押 89100000．00 担保 118157000．00 199814400．00 小计 118157000．00 288914400．00 非银行金融机构借款： 其中：抵押 1070000．00 担保 51570000．00 小计 — 52640000．00 合计 118157000．00 341554400．00 ＊以上借款期限为6～12个月，月利率为6．6～11．385‰ 14．应付帐款 无欠持公司5％（含5％）以上股份的股东单位款。 15．预收货款 无欠持公司5％（含5％）以上股份的股东单位款。 16．未交税金 税种 1997－12－31 1996－12－31 营业税金及附加 RMB33775531．36 RMB9759782．21 增值税 239622．83 163029．40 企业所得税 47939711．19 34926956．05 合计 81954865．38 44849767．66 17．其他应付款 ①欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位款明细在附注五．5中披露。 ②1997年12月31日余额中有人民币202，661，138．84 元系深圳市第四建筑工程公司和深圳市金众股份有限公司收取的其他单位合作项目资金等款项。 18．预提费用 项目 年末结存原因 1997－12－31 1996－12－31 利息 未支付的借款利息 RMB7705439．47 RMB— 奖金 未支付的奖金 4094249．00 — 修理费 未支付的修理费 2303560．99 — 台班费 未支付的台班费 420000．00 — 小区配套设施费 未支付的小区配套设施费20164948．36 25239393．33 合计 34688197．82 25239393．33 19．长期借款 1997－12－31 借款类别 人民币 借款期限 年利率 银行借款 其中：担保 1－2年 RMB30000000．00 97．5．23－99．5．23 11．75％ 50000000．00 97．12．15－99．12．15 10．02％ 80000000．00 20．其他长期负债 1997－12－31 1996－12－31 住房周转金 RMB34899755．28 RMB4982021．93 维修基金 13776024．82 11431318．82 职工养老金 6674633．86 3600000．00 合计 55350413．96 20013340．75 21．递延出租收入 1997－12－31 长青楼长期租金收入 RMB8793103．45 减：转入当期经营收入 689655．17 8103448．28 22．少数股东权益 少数股东 联营公司名称 投资比例 资产净值少数 股东权益 深圳市金众清洁服务有限公司 5．58％ RMB792514．87 RMB44222．33 深圳市益华实业发展有限公司 13．96％ 6695693．19 934718．77 深圳市金众股份有限公司 34．92％ 305441751．29 106660259．55 107639200．65 23．股本变动详细情况见上文年度报告摘要中的有关介绍。 24．资本公积 金额 年初数 RMB241，446，447．62 本年度股票溢价 375，262，352．32 年末数 616，708，799．94 25．盈余公积 金额 年初数 RMB182，399，272．42 本年增加数 59，902，665．20 其中：法定盈余公积金 14，975，666．30 公益金 14，975，666．30 任意盈余公积金 29，951，332．60 本年减少数 — 年末数 242，301，937．62 26．主营业务收入及成本 营业收入 营业成本 营业毛利 行业 1997年度 1996年度 1997年度 1996年度 房地产业 RMB226959266.30 RMB271037468.85 RMB95658504.79 RMB129120595.59 施工行业 618948483.61 — 501531622.04 — 服务业 126266467.77 41201815.32 47667101.65 15513326.62 商业 4771343.93 7346179.49 4216264.09 6298580.72 工业 24842768.67 — 19761186.02 — 其他 — 3436207.80 — 2654520.00 合计 1001788330.28 323021671.46 668834678.59 153587022.93 营业毛利 行业 1997年度 1996年度 房地产业 RMB131300761.51 RMB141916873.26 施工行业 117416861.57 — 服务业 78599366.12 25688488.70 商业 555079.84 1047598.77 工业 5081582.65 ─ 其他 — 781687.80 合计 332953651.69 9169434648.53 27.财务费用 类别 1997年度 1996年度 利息支出 RMB42018931.65 RMB17884022.45 减：利息收入 11324448.77 6624113.12 汇兑损失 122745.21 — 减：汇兑收益 406906.00 87136.66 其他 489000.35 166926.48 合计 30899322.44 11339699.15 28.投资收益 股票投资 其他投资 项目 成本法 权益法 债券投资 成本法 短期投资 RMB4335267.11 RMB— RMB282904.00 RMB— 长期投资 — — — 32810936.00 合计 4335267.11 — 282904.00 33810936.00 项目 权益法 合计 短期投资 RMB— RMB4618171.11 长期投资 （2824457.08） 29986478.92 合计 （2824457.08） 34604650.03 29．营业外收入 主要明细项目 1997年度 1996年度 地产地销销项税额 RMB6，851，237．13 RMB— 处理固定资产收益 58，730．30 — 罚款收入 136，229．80 648，552．12 其他 1，170，036．32 220，825．28 合计 8，216，233．55 869，377．40 30．营业外支出 主要明细项目 1997年度 1996年度 地产地销进项税额 RMB943，588．58 RMB— 处理固定资产损失 363，597．59 — 罚款支出 473，105．47 777，643．88 捐赠支出 2，222，816．64 279，123．80 其他 56，183．16 62，462．68 合计 4，059，291．44 1，119，230．36 31．以前年度损益调整 项目 1997年度 金海岸等项目以前年度多计成本 RMB（12，000，000．00） 华景项目应分给合作方利润 8，739，352．35 调整荔园项目净收益 5，406，400．34 其他 （2，505，910．49） 合计 （360，157．80） 32．上年对比数 为遵循一贯性原则对上年对比数作适当重分类。 33．两年度会计报表项目变动原因说明 两年度会计报表主要项目数字变动幅度达30％（含30％）以上，占1997年12月31日资产总额5％（含5％）或1997年度利润总额10％（含10％）以上的原因说明： 合并报表项目 增（减）幅度 货币资金 263％ 应收帐款 2，641％ 其他应收款 309％ 存货 87％ 长期投资 171％ 固定资产 703％ 短期借款 189％ 应付帐款 639％ 其他应付款 245％ 资本公积 155％ 主营业务收入 210％ 营业成本 335％ 销售费用 1585％ 管理费用 262％ 财务费用 173％ 营业税金及附加 124％ 上述主要项目的变动原因：除货币资金主要是由于1997年度配股款和售房收入的增加形成，资本公积主要是由于配股溢价形成外，其余各项目的变动均是由于本公司本年度收购深圳市金众股份有限公司和深圳市第四建筑工程公司并将上述两个公司纳入1997年度合并会计报表形成。 五、关联方关系及交易 1．与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注三1．列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。 （1）存在控制关系的本公司股东 拥有本公司 经济性质 企业名称 注册地址 注册资本 股份比例 主营业务 与本公或 类型 法定 司关系 代表人 深圳市建设 深圳市 150，000万元 62．80％ 施工、服 母公司 全民 张宝 投资控股公司 务、进出口 （2）不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本公司关系 深圳市振业股份有限公司 股东 深圳市建设集团财务有限公司 联营公司 2．存在控制关系的关联方的注册资本及其变化。 企业名称 1997－1－1 本年增加数 1997－12－31 深圳市建设投资控股公司 RMB150000万元 RMB— RMB150000．00万元 深圳市第四建筑工程公司 3000万元 1667．27 4667．27万元 深圳市金众股份有限公司 8161万元 2448．30 10609．30万元 其余存在控制关系的关联公司的注册资本如附注三、1所述没有变化。 3．存在控制关系的关联方所持股份及其变化 1997－1－1 1997－12－31 企业名称 金额 比例 本年增加 金额 金额比例 深圳市建设 RMB87330516.00 62.80％ RMB63052633.00 RMB150383149.00 62.80％ 投资控股公司 深圳市第四建筑工 程公司 — — 46672720.39 46672720.39 100％ 深圳市金众股份有 限公司 2000000.00 2.45％ 67043000.00 69043000.00 65.08％ 4．关联方交易事项 （1）工程施工收入 1997年度本公司所属深圳市金众股份有限公司承建深圳市建设投资控股公司“集团大厦”工程，结转工程收入计人民币5，500，000．00元， 承建深圳市振业股份有限公司“振业大厦”工程，结转工程收入计人民币4，590，347．00元。 （2）股权交易 根据深圳市建设投资控股公司（本公司之母公司）和本公司于1997年6月16 日签订的“四建产权，金众股权转让协议书”确定的股权交易内容如下： ①母公司将其拥有的深圳市第四建筑工程公司100％的股权全部转让给本公司。 其转让价格的确定系根据深圳市民和会计师事务所的资评报字［1996］第022 号文《关于深圳市第四建筑工程公司资产验证评估报告书》及经深圳市国有资产管理办公室深国资办［1996］111号文确认的该公司1996年6月30日净资产计人民币35，537，126．46 元， 加上1996年6月30日至1996年12月31日期间形成的净资产计人民币17，951，801．47 元（未经审计），共计人民币53，488，927．93元的基础上溢价15％，转让价格为人民币61，512，267．12元。 ②母公司将其拥有深圳市金众股份有限公司62．02％的股权转让给本公司。其转让价格的确定系根据深圳市民和会计师事务所出具的资评报字［1996］第023 号文《关于深圳市金众股份有限公司资产验证评估报告书》及经深圳市国有资产管理办公室国资办［1996］111号文确认的该公司1996年6月30日的净资产计人民币260，523，682．21元，加上 1996年6月30日至1996年12月31日期间形成的净资产计人民币33，244，149．27元 （未经审计），共计人民币293，767，831．48元的基础上溢价15％，转让价格计人民币209，505，156．00元。 ③上述股权转让基准日为1996年12月31日。股权转让价款共计人民币271，017，423．12元已在1997年度全部支付。 （3）其他交易事项 ①截至1997年12月31日止，本公司结存深圳市建设集团财务有限公司存款余额为人民币44，785，582．31元。向深圳市建设集团财务有限公司借入款项余额计人民币52，640，000．00元。 ②深圳市第四建筑工程公司应交深圳市建设投资控股公司以前年度的上级管理费计人民币1，420，720．25元。 5．关联方往来款项余额 项目 1997－12－31 1996－12－31 一．货币资金 深圳市建设集团财务有限公司 RMB44785852．31 RMB5，360，790．40 二．应收帐款 深圳市建设投资控股公司 33888703．29 — 深圳市振业股份有限公司 6671669．02 — 三．其他应付款 深圳市建设投资控股公司 10337100．17 1800000．00 深圳市振业股份有限公司 1087756．30 2111105．00 四、短期借款 深圳市建设集团财务有限公司 52640000．00 — 六、承诺事项 本公司为下列公司提供贷款担保： 公司名称 担保金额 期限 备注 深圳市建设投资控股公司 RMB27500万 6个月至1年 其中人民币14100万元已逾期 深圳好亦特贸易发展有限公司 300万 9个月 七．或有损失 本公司于1997年1月1日起收购深圳市建设投资控股公司（本公司之母公司）拥有深圳市第四建筑工程公司（以下简称“四建公司”）的100％股权。四建公司于1997年1月1 日之前遗留、在股权转让进行资产评估与确定转让价格时未予剔除的或有损失事项如下： 1． 四建公司所属的深圳国达房地产开发公司综合部（以下简称“国达公司”）原由王业庭个人承包经营。在承包期间，以合作建房的名义向香港鸿昌贸易公司等单位筹集大量资金经营，截至1997年12月31日止所筹资金的余额计人民币8，306万元。由于承包人未能履行其所承诺的合同条款，部分债权人上诉法院，要求国达公司负责承担承包人的责任和义务。根据1994年7月19 日深圳市中级人民法院裁定以及国达公司同债权人签署的“楼宇抵偿欠款协议书”、“购房合作意向书”等文件确定所筹资金的本金部分由国达公司以其自有的国皇大厦部分房产计8，340．07平方米作价抵偿。由于国皇大厦尚未建成，故尚未办理产权交割与抵债手续，但国达公司应承担的上述资金利息约计人民币2，611万元（按一年期银行借款利率计算），扣除已计提利息人民币1，103万元外，尚有人民币1，508万元未作预提准备。 2．上述作为抵债的国皇大厦8，340．07平方米作价人民币6，080万元， 预计成本计人民币6，450万元，可能发生的损失计人民币370万元。 3．国达公司综合部由王业庭个人承包经营期间与其他单位合作开发的鸿图大厦、 黄金台科技创业村、矿泉水商住楼项目已完工，并于1994年度销售完毕。上述开发项目尚未按合作开发协议补计土地价款及销售相关的税金约人民币2，600万元。 九、期后事项 1998年度深圳市第四建筑工程公司拟改制成深圳市越众实业股份有限公司，根据合营各方于1998年3月13日签署的章程，该公司注册资本为人民币6，000万元，每股面值1元，全部为普通股，合营各方及股权比例分别为深圳市长城地产（集团）股份有限公司占59．70％计3582万股，深圳市第四建筑工程公司员工占30％计1800万股，深圳市金众股份有限公司占4％计240万股，深圳市建业股份有限公司占5％计300万股，深圳市长盛实业发展有限公司占1．3％计78万股，上述改制方案已由深圳市建设投资控股公司以深建控［1998］58号文批准。 深圳市长城地产（集团）股份有限公司 一九九八年四月二十五日 资产负债表 编制单位：深圳市长城地产(集团)股份有限公司 单位：人民币元 1997-12-31 1996-12-31 附注 合并 公司 合并 公司 资产 流动资产： 货币资金 1 452393669.57 368278102.04 124537168.75 109664102.58 应收帐款 2 414337406.60 - 1511280747 9875635.00 预付货款 3 39170803.23 1724768.80 39240748.39 36177297.49 其他应收款 4 124148939.10 33675141.46 30320406.17 38041965.95 减：坏帐准备 14074983.10 415559.40 1584682.23 1165587.73 待摊费用 1581316.70 - 245939.00 - 存货 5 1329561230.73 876118025.00 712379935.87 710363398.06 待处理流动 资产净损失 6 45058240.46 - - - 流动资产合计 2392176623.29 1279380477.90 920252323.42 902956811.35 长期投资： 长期投资 7 238107968.67 416576171.40 87847019.72 104662666.93 其中：合并价差 52827827.86 - - - 固定资产： 固定资产原价8 280983053.56 30378123.71 34980593.61 29821531.71 减：累计折旧 80561513.02 9667576.86 10259725.58 7951504.80 固定资产净值 200421540.54 20710546.85 24720868.03 21870026.91 在建工程 9 59179309.20 - - - 固定资产合计 259600849.74 20710546.85 24720868.03 21870026.91 无形资产及递延资产： 无形资产 10 4496450.00 - - - 递延资产 11 81058904.38 571851.79 3049007.93 739865.24 无形资产及 递延资产合计 85555354.38 571851.79 3049007.93 739865.24 其他长期资产： 其他长期资产12 6818071.80 5911520.00 5911520.00 5911520.00 资产总计 2982258867.88 1723150567.94 1041780739.10 1036140890.43 1997-12-31 1996-12-31 附注 集团 公司 集团 公司 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 13 341554400.00 101512000.00 118157000.00 118157000.00 应付帐款 14 314403800.22 65296429.22 42566631.65 37692259.57 预收货款 15 170516608.25 46985815.45 1035633.20 542000.00 应付福利费 31624254.66 656550.10 1526056.15 627450.84 未付股利 164057155.56 100087199.56 83436600.00 83436600.00 未交税金 16 81954865.38 35627331.45 44849767.66 43665928.28 其他未交款 425417.60 193054.13 491915.16 212881.37 其他应付款 17 486784098.87 129371382.42 140916385.91 143094464.00 预提费用 18 34688197.82 24650034.19 25239393.33 25150950.33 流动负债合计 1626008798.36 504379796.52 458219383.06 452579534.39 长期负债： 长期借款 19 80000000.00 80000000.00 - - 长期应付款 20 55350413.96 25510316.51 20013340.75 20013340.75 其他长期负债 21 8103448.28 8103448.28 - - 长期负债合计 143453862.24 113613764.79 20013340.75 20013340.75 负债合计 1769462660.60 617993561.31 478232723.81 472592875.14 少数股东权益 22 107639200.65 股东权益： 股本 239463040.00 239463040.00 139061000.00 139061000.00 资本公积 23 616708799.94 616708799.94 241446447.62 241446447.62 盈余公积 24 242301937.62 242301937.62 182399272.42 182399272.42 其中：公益金 25 64819057.59 64819057.59 49843391.29 49843391.29 未分配利润 6683229.07 6683229.07 641295.25 641295.25 股东权益合计 1105157006.63 1105157006.63 563548015.29 563548015.29 负债及股东 权益总计 2982258867.88 1723150567.94 1041780739.10 1036140890.43 (所附注释系会计报表的组成部分) 利润及利润分配表 编制单位：深圳市长城地产股份有限公司 单位：人民币元 1997 1996 附注 合并 公司 合并 公司 一、主营业务收入26 1001788330.28 221238241.30 323021671.46 271037466.85 减：营业成本 26 668834678.59 86298575.48 153587022.93 121451910.57 销售费用 21115755.02 722075.80 1252992.31 1028363.60 管理费用 99695682.56 26956447.33 27536646.64 20408508.61 财务费用 27 30899322.44 11799828.39 11339699.15 11681164.44 营业税金及附加 36751305.50 11033446.24 16393419.63 14093969.06 二、主营业务利润 144491586.17 84427869.06 112911890.80 102373550.57 加：其他业务利润 6581071.21 2850397.66 420855.53 670578.75 三、营业利润 151072657.38 87278265.72 113332746.33 103044129.32 加：投资损益 28 34604650.03 75482384.45 45700556.74 56225737.56 营业外收入 29 8216233.55 185419.00 869377.40 400.00 减：营业外支出 30 4059291.44 1968441.80 1119230.36 100053860 加：以前年度 损益调整 31 (360157.80) 3099554.09 8096850.04 4900795.04 四、利润总额 189474091.72 164077181.46 166880300.15 163170523.32 减：所得税 27577740.81 14320518.44 20067797.83 18208634.98 减：少数股东权益 11251262.24 - - - 减：分给外单位利润 888425.65 - 1850613.98 - 五、净利润 149756663.02 149756663.02 144961888.34 144961888.34 加：年初未分配利润 641295.25 641295.25 - - 六、可供分配的利润 150397958.27 150397958.27 144961888.34 144961888.34 减：提取法定公积金 14975666.30 14975666.30 14496188.83 14496188.83 提取法定公益金 14975666.30 14975666.30 14496188.83 14496188.83 七、可供股东分 配的利润 120446625.67 120446625.67 115969510.68 115969510.68 减：提取任意公积金 29951332.60 29951332.60 31891615.43 31891615.43 已分配普通股股利 83812064.00 83812064.00 83436600.00 83436600.00 八、未分配利润 6683229.07 6683229.07 641295.25 641295.25 (所附注释系会计报表的组成部分) 财务状况变动表 编制单位：深圳市长城地产股份有限公司 单位：人民币元 1997 合并 公司 流动资金来源和运用: 一、流动资金来源: 1.本年净利润 RMB149756663.02 149756663.02 加:不减少流动资金的费用和损失 (1)少数股东本期损益 11251262.24 ── (2)固定资产折旧 21442633.57 1743832.48 (3)无形资产、递延资产及其他资产 7559594.66 178013.45 摊销(减其他负债转销) (4)清理固定资产损失(减收益) 304867.29 177239.58 小 计 190315020.78 151855748.53 流动资产增加净额 1471924299.87 376423666.55 2.其他来源 (1)固定资产清理收入(减清理费用) 729728.19 ── (2)增加长期负债 123440521.49 93600424.04 (3)资本净增加额 535567057.52 535567057.52 (4)少数股东资本净增加额 96387938.41 ── 小计 756125245.61 629167481.56 流动资金来源合计 946440266.39 781023230.09 二、流动资金运用 1.利润分配: (1)提取法定公积金 14975666.30 14975666.30 (2)提取法定公益金 14975666.30 14975666.30 (3)提取任意公积金 29951332.60 29951332.60 (4)已分配股利 83812064.00 83812064.00 小计 143714729.20 143714729.20 2.少数股东利润分配 3.其他运用: (1)固定资产和在建工程净增加额 257357210.76 761592.00 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产90972492.91 10000.00 (3)增加长期投资 150260948.95 311913504.47 小 计 498590652.62 312685096.47 流动资金运用合计 642305381.82 456399825.67 流动资金增加净额 RMB304134884.57 324623404.42 1997 合并 公司 流动资金各项目的变动 一.流动资产本年增加数: 1.货币资金 RMB327856500.82 RMB258613999.46 2.应收帐款 399224599.13 (9875635.00) 3.预付货款 (69945.16) (34452528.69) 4.其他应收款 93828532.93 (4366824.49) 5.减:坏帐准备 12490300.87 (750028.33 6.待摊费用 1335377.70 ── 7.存货 617181294.86 165754626.94 8.待处理流动资产净损失45058240.46 ── 二、流动负债本年增加数: 1.短期借款 223397400.00 (16645000.00) 2.应付帐款 271837168.57 27604169.65 3.预收货款 169480975.05 46443815.45 4.应付福利费 30098198.51 29099.26 5.未付股利 80620555.56 16650599.56 6.未交税金 37105097.72 (8038596.83) 7.其他未交款 (66497.56) (19827.24) 8.其他应付款 345867712.96 (13723081.58) 9.预提费用 9448804.49 (500916.14) 流动负债增加净额 1167789415.30 51800262.13 浏览年度报告的第一部分(PART1) |
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