南京中达制膜股份有限公司一九九七年年度报告摘要
| 日期：1998.12.03 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。 南京中达制膜股份有限公司董事会 一、公司简况 1、 公司法定中文名称：南京中达制膜股份有限公司 公司英文名称：Nanjing Zhongda Zhimo CO.,LTD 公司英文名称缩写：NZ 2、 公司注册地址：南京经济技术开发区高新技术工业园 总部办公地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城20楼B、C座 邮编：210029 3、 公司法定代表人：赵凤来 4、 公司咨询服务机构：证券部 电话：025-4718467 传真：025-4718465 联系人：郑晓贤、黄强 5、 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：南京中达 股票代码：600074 二、会计数据和业务数据摘要 1、 会计数据及财务指标： 项 目 1997年度 1997年6-12月 1996年度 1995年度 主营业务收入 191,865,399 118,549,520 191,681,079 236,918,991 净利润 31,272,500 21,046,198 23,725,003 41,703,473 总资产 663,884,145 248,340,242 176,735,867 股东权益 303,289,528 91,950,000 68,740,769 含新股申购冻结资金利息 除新股申购冻结资金利息 摊薄 加权 摊薄 每股净收益(元/股) 0.347 0.404 0.291 每股净资产(元/股) 3.37 3.31 净资产收益率(%) 10.31 15.82 8.79 调整后每股净资产(元/股) 3.34 3.28 注:主要财务指标的计算方法 全面摊薄后的计算方法: 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100% 调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数 加权平均后的计算方法: 每股收益=净利润/[(发行前总股本*5+发行后总股本*7)/12] 净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2] 2、本年度利润总额及构成：(单位：元) 1997年度 利润总额 38,870,578 其中:主营业务利润 26,965,231 其他业务利润 2,802,478 投资收益 2,900,000 补贴收入 营业外收支净额 6,202,869 3、报告期内股东权益变动情况： 项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计 期初数 59,767,500 32,182,500 91,950,000本期增加 30,232,500 160,060,830 3,156,930 1,052,310 17,889,268 211,339,528本期减少 期末数 90,000,000 192,243,330 3,156,930 1,052,310 17,889,268 303,289,528 注(1)本期股东增加30232500股，其中社会三家发起人投资入股增加232500股。 募集社会公众股30000000股。 (2)资本公积本期增加160060830元，为报告期股票溢价发行收入所致。 (3)盈余公积期增加2104620元(其中公益金1052310元)为按本公司成立后(6-12月) 报告期内实现的净利润分别提取10%的法定盈余公积金和提取5%的法定公益金所致。 (4)期末未分配利润增加17889268元， 主要是公司成立后实现的税后利润按规定提取两项法定公积金后可供当年分配的普通股股利。 三、股本变动及股东情况 1、股本结构及本期增减变动： 单位：万股 股份类别 期初数 比例(%) 本期增加 本期减少 期末数 比例(%) 一、尚未流通股份 发起人股份 其中：国有法人股 3984.5 66.67 3984.5 44.28 社会法人股 1992.25 33.33 23.25 2015.5 22.39 内职工股 300 300 0 尚未流通股份合计 5976.75 100 323.25 300 6000.0 66.67 二、已流通股份 1、 境内上市的人民 2700.0 2700.0 30.00 币普通股 三、股份总数 5976.75 100 3023.25 9000.0 100 2、股票发行与上市情况 南京中达制膜股份有限公司是经中国包装总公司97年1月20日以包企（1997）41 号文及南京市人民政府97年3月10日以宁政复（1997）27号文批准,由南京塑料包装材料总厂、中国包装总公司内江包装材料总厂和江阴申达集团公司等六家企业作为发起人，通过向社会公众公开发行A股以募集方式设立的。公司总股本9000万股，其中发起人股份为6000 万股，注：社会法人股本期增加23.25万股，为本公司另三家发起人各以现金119. 231 元换65%折股比例折算的投资入股股份。向社会公众发行3000万股（其中公司内部职工股为300万股）每股面值1元，社会公众股发行价6.63元，发行日期为97年6月5日，上市日期为 97年6月23日，获准上市交易数量为2700万股。 向社会公开发行3000万股流通股份中有300万股为公司内部职工股，发行日期为 1997年6月5日，发行价格为6.63元，托管日期为1997年6月12日， 托管机构为南京市证券登记公司，于1997年12月23日获准上市交易。 3、股东情况： ①股东数量 截止1997年末，公司股东总数为20427户，其中国有法人股股东2户，社会法人股股东4户，社会公众股股东20421户。 ②主要股东持股情况(前十名股东) 名次 股东名称 年末持股数 占总股本(%) 1 南京塑料包装材料总厂 1992.25 22.14 2 江阴申达集团公司 1992.25 22.14 3 中国包装总公司内江包装材料总厂 1992.25 22.14 4 建江文化 38.09 0.42 5 孔永峰 24.22 0.27 6 喻继高 23.90 0.26 7 苏宁空调 22.33 0.25 8 朱润先 20.00 0.22 9 德士坦 20.00 0.22 10 张志祥 19.89 0.22 注：持有本公司10%以上股份的法人股东： ①南京塑料包装材料总厂经营范围：双向拉伸聚酯薄膜、聚乙烯薄膜、聚酯切片等，法人代表：史佩俊,该公司持有本公司股份无质押情况。 ②江阴申达集团公司经营范围：聚丙烯包装薄膜、聚乙烯包装薄膜、彩印复合软包装等，法人代表：张国平,该公司持有本公司股份无质押情况。 ③中国包装总公司内江包装材料总厂经营范围：双向拉伸聚丙烯薄膜、工业包装膜等，法人代表：黄明德,该公司持有本公司股份无质押情况。 四、募集资金使用情况 (一) 本公司报告期内发行A股3000万股,募集资金18,960万元,资金投向与招股说明书所作投资承诺一致。由于有效运作，项目建设实际进展均快于计划进度。 1、在申达分公司建设年产12200吨双向拉伸薄膜生产线（含年产3200吨双向拉伸烟膜生产线）； 2、在南京分公司建设年产9000吨双向拉伸薄膜生产线。 承诺投资项目 承诺投资额(万元) 实际投资额(万元) 说明 1.年产12200吨双向拉伸 RMB2,611+$1,275 RMB 12,000 完成基建及成套设备 薄膜生产线(含年产3200吨 安装调试并开始试生 向拉伸烟膜生产线) 双产 2.年产9000吨双向拉伸薄 RMB19,800 RMB 1,500 完成一期工程3000吨生产线 生产能力的建设任务, 并开始试生产 3.年产3150吨多层复合印 RMB2,950 报告期内未实施 刷膜生产线 4.年产3000吨多层复合包 RMB2,932 报告期内未实施 装膜生产线 募集资金建设项目均在试生产中，在期未产生效益。 (二) 上述投资项目共使用募集资金13,500万元, 剩余部分暂时垫支于上述投资项目试生产所需流动资金。 五、重大事项 (一)重大事件 1、股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介 (1)、股东大会简介 公司创立大会暨第一届股东大会于1997年6月17日在南京市 和燕宾馆召开,到会的社会股东共计28人,代表公司股份60,085,700股，占股本总额的66.76%。会议通过如下决议： ①审议通过了《关于南京中达制膜股份有限公司筹办工作报告和设立费用情况的说明》。 ②审议通过了《南京中达制膜股份有限公司章程》。 ③通过了《关于同意设立南京中达制膜股份有限公司的决议》。 ④通过了《关于南京中达制膜股份有限公司社会公众股在上海证券交易所上市的决议》。 ⑤经选举，产生了公司第一届董事会和监事会。 各项决议内容刊登于6月19日《中国证券报》。 本次股东大会经南京市公证处公证。 (2)董事会会议简介 1)、第一届董事会第一次会议于97年6月17日在江阴市申达集团公司会议室召开。 会议决议事项如下： ①选举赵凤来为董事长，黄明德、宗振铨为副董事长； ②聘任张国平为公司总经理，秦超为董事会秘书； ③通过了公司首批拟上项目； ④通过了高级管理人员的年薪及奖励办法； ⑤通过了公司行政部门机构设置。 本次会议决议公告刊登于6月19日《中国证券报》。 2）、第一届董事会第二次会议于97年10月16日至17日在南京市汉中路89 号金鹰国际商城20楼公司总部会议室召开。会议决议事项如下： ①免去宗振铨同志董事、副董事长的职务，同意史佩俊同志任公司董事、副董事长。董事及副董事长的变更提请下次股东大会审议通过。 ②由总经理提名，聘任秦超、金玉媛为公司副总经理。 本次会议的决议公告刊登于10月28日《上海证券报》。 (3) 监事会会议简介 南京中达制膜股份有限公司第一届监事会第一次会议于1997年 6月17日在江阴市申达集团公司会议室召开，三名公司监事全部出席会议,会议议题：选举公司监事会召集人。经讨论，一致选举张天能同志为公司第一届监事会召售要。 2、重大关联交易事项说明 （1）不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业关系 南京塑料包装材料总厂 本公司发起人 中国包装总公司内江包装材料总厂 本公司发起人 申达集团公司 本公司发起人 申达集团江阴物资供销有限公司 本公司发起人的子公司 （2）销售货物 向申达集团公司及其所属单位按市场价销售产成品总金额25,846,644元 （3）采购货物 向申达集团公司按市价采购高低压乙烯、母粒等原材料143,468,341元； 向南京塑料包装材料总厂按协议单价5,835.58元/ 吨（不含税）采购切片总金额24,096,590元。 （4）由关联方转供水电： 申达集团公司按协议单价水0.2元/吨,电0.4元/度(含税)供应本公司水32,601元,电6,867,511元； 南京塑料包装材料总厂按协议单价（不含税）水1.3元/立方米,电0.34元/度供应本公司水314,987元,电3,642,847元。 （5）土地租赁费 根据本公司同三家发起人南京塑料包装材料总厂、中国包装总公司内江包装材料总厂和申达集团公司签署的《土地使用权租赁协议》及补充协议，本公司本年度共支付土地租赁费741,500元。 （6）在建设工程 1997年度, 本公司根据代建协议应支付南京塑料包装材料总厂双向拉伸材料项目建设款21,624,924元,应支付申达集团公司双向拉伸材料项目241,683,598元。这两个项目为公司募集资金计划投资项目由发起人代建。 （7）投资收益 本公司1997年度投资收益2,900,000元， 为本公司短期投资于申达集团江阴物资供销有限公司参与其化工物资供销经营活动所取得的投资回报。 3、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二） 本年度利润分配预案 根据公司第一次股东大会决议规定，1997年1月1日至股份公司成立日的利润归发起人享有，股份公司成立日至12月31日的净利润由新股东与公司发起人共同享有。1997年度本公司实现净利润31,272,500元，其中归发起人所有的净利润为10,266,302元，股份公司成立后实现的净利润为21,046,198元，提取10%法定公积金2,104,620 元、提取5% 法定公益金1,052,310元，本年度可供股东分配利润为17,889,268元。鉴于公司处于发展初期， 建设资金需求量较大,为保证公司持续稳定发展,1997年本公司年成立后的利润在1998年度中期以前不分配，也不进行资本公积转增。 六、财务报告 （一）、审计意见：公司财务报告经中华会计师事务所中国注册会计师杨力强、张皓捷审计，并出具无保留意见审计报告[中华股审字（98）第013号] （二）、财务报表（见附表） （三）、会计报表附注：（金额单位：元） 1、公司采用的主要会计政策 （1） 会计制度 本公司会计核算执行《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定。 （2） 会计期间 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 （3） 记帐原则和计价基础 本公司以权责发生制为记账原则，采用实际成本为计价基础。 （4） 记账本位币和外币核算方法 本公司会计核算以人民币为记账本位币。本公司对发生的非记账本位币的经济业务（外币）采用当日中国人民银行公布的外汇市场价中间价折合本位币（人民币）入账，月末外币账户余额按当月月末外汇市场中间价进行调整，其差额作为财务费用汇兑损益计入当期损益。 （5） 坏账准备 本公司按应收账款年末余额的3‰计提坏账准备。 （6） 存货 本公司的存货主要包括：原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。存货按照实际成本进行核算；存货发出计价采用移动加权平均法；生产成本核算采用品种法；低值易耗品采用一次摊销法摊销。 （7） 固定资产及其折旧 本公司对使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等，及各单位价值在2,000元以上， 并且使用年限超过两年不属于经营主要设备的物品作为固定资产核算。 本公司固定资产按实际成本计价，其折旧根据固定原值、扣除5%的残值及预计使用年限，采用直线法分类计提。各类固定资产的年折旧率列示如下： 类别 折旧年限 年折旧率 房屋及建筑物 40年 2.38% 专用设备 14年 6.79% 通用设备 14年 6.79% 运输设备 12年 7.92% （8） 在建工程 本公司在建工程按工程所发生的实际支出数核算, 与工程有关的筹资利息在竣工决算办理移交前的部分计入工程成本；在建工程完工办理决算并交付使用后转入固定资产核算。 （9） 递延资产 本公司递延资产包括开办费等，按实际成本计价，其摊销方法采用直线法。 （10）收入实现的确认 本公司按照〈企业会计准则〉规定的权责发生制为基础，确认收入实现。即在发出商品、提供劳务，同时收讫价款或取得索取价款的凭据时，确认收入的实现。 (11) 税项 ①企业所得税 原南京塑料包装材料总厂、中国包装总公司内江包装材料总厂下属的万事达公司企业所得税按33%计缴；根据江苏省地方税务局苏财预（96）110文《关于对区外高新技术企业所得税实行“先征后返还”办法的通知》及江阴市地方税务局（96）澄地税二（高）字第01号文《关于返还企业所得税的批复》，原申达集团公司按15%计征企业所得税。 根据宁国税所发[1997]215号文《关于同意南京中达制膜股份有限公司执行15%的所得税税率的函》，本公司成立后按15%计征企业所得税。 ②流转税及附加 本公司流转税及附加包括增值税、营业税、城市维护建设税及教育费附加。本公司被认定为增值税一般纳税人，增值税税率为17%； 城市维护建设税按增值税和营业税合计税额的7%计缴；教育费附加按增值税和营业税合计税额的3%计缴。 ③其他税项 其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等，依据税务有关规定计缴。 (12)利润分配 本公司本年度的税后利润根据1997年度董事会决议，按如下顺序和比例进行分配： ①本公司成立之前即1997年1-5月的税后利润归各发起人所有； ②提取法定盈余公积金10%； ③提取法定公益金5%； ④1998年度中期以前暂不分配普通股股利。 2、会计报表科目注释 （1） 应收帐款 截止1997年12月31日，本公司应收帐款余额按帐龄列示如下： 帐龄 1997.12.31 帐龄比重 1996.12.31 帐龄比重 一年以内 65,136,518 88.5% 15,146,675 60.7% 1-2年 6,249,318 8.5% 1,772,984 7.1% 2-3年 1,957,073 2.7% 6,872,565 27.6% 3年以上 297,607 0.3% 1,142,667 4.6% 合计 73,640,516 100% 24,934,891 100% 截止1997年末,申达集团公司持有本公司股权22.1361%,该公司及其所属单位共欠本公司货款7,364,856元,占应收帐款年末余额的10%。应收帐款期末数比期初数增加195%， 由于试生产产品销售增加所致。 (2)预付货款 截止1997年12月31日，本公司预付货款余额按帐龄列示如下： 帐 龄 1997.12.31 帐龄比重 一年以内 17,187,408 85.48% 1-2年 712,146 3.54% 2-3年 839,204 4.17% 3年以上 1,368,430 6.81% 合 计 20,107,188 100% 本科目1997年末余额无持有本公司5%以上股东单位欠款。1996年12月31日，本科目余额3,286,341元，1997年末余额较上年末增长512%，主要由于新增预付材料款所致。 (3)其他应收款 截止1997年12月31日，本公司其他应收账款余额及账龄列示如下： 账龄 1997.12.31 账龄比重 1996.12.31 账龄比重 一年以内 3,019,425 47% 1,333,410 36% 1-2年 171,656 3% 2,187,192 59% 2-3年 2,985,349 47% 103,539 3% 3年以上 211,438 3% 70,592 2% 合计 6,387,868 100% 3,694,733 100% 本科目年末余额中无持有本公司5%以上股东单位欠款；非关联企业欠款额占本科目余额10%以上的列示如下: 欠款单位 金 额 期 限 性质说明 万荣薄膜有限公司 2,894,170 已经2-3年,无期限 代垫宽膜机款 江阴市第三针织厂 1,160,000 98年1季度归还 代其还贷款 （4）待摊费用 截止1997年12月31日，本公司待摊费用余额按明细列示如下： 类 别 1997.12.31 1996.12.31 94年期初存货已征税款 295,991 493,358 企业车辆财产保险 276,506 241,842 链条油等 74,521 0 合计 647,018 735,200 （5）在建工程 截止1997年12月31日，本公司在建工程余额按明细列示如下： 工程名称 预算数 期初数 本年增加 期末数 资金来源 工程进度 双向拉伸生产线 252000000 0 241739874 241739874 募股及贷款 安装调试 双向拉伸生产线 36000000 0 24103654 24103654 募股及贷款 安装调试 技术改造项目 13000000 0 2203801 2203801 自筹及贷款 设备付款 合 计 301000000 0 268047329 268047329 1997年末BOPET生产线含资本化利息1,988,312元。 （6）递延资产 截止1997年12月31日，本公司递延资产余额按明细列示如下： 种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 开办费 0 186,930 18,693 168,237 ISO认证费 0 157,800 21,917 135,883 合 计 0 344,730 40,610 304,120 （7）其他应付款 截止1997年12月31日，本公司其他应付款余额如下： 1997.12.31 1996.12.31 其他应付款年末金额 174695666 65195180 截止1997年年末，南京塑料包装材料总厂、中国包装总公司内江包装材料总厂和申达集团公司均持有本公司股份22.1361%，本科目1997年末余额中，欠南京塑料包装材料总厂款24640386元；欠中国包装总公司内江包装材料总厂款24666388元；欠申达集团公司购生产线款等款121683598元。上述与三家发起人往业占本科目期末余额的98%。 其他应付款较1996年增加168%，主要由于股份公司向申达集团公司、南京塑料包装材料总厂代建生产线以及和三家发起人往业款增加所致。 （8）其他业务利润 业务种类 收 入 成 本 1997年度利润 1996年度利润 材料销售 6,619,379 3,716,621 2,902,758 2,152,489 运输业务 134,700 234,980 (100,280) (388,089) 合 计 6,754,079 3,951,601 2,802,478 1,764,400 （9）投资收益 项 目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合 计 成本法 权益法 成本法 权益法 短期投资 2,900,000 2,900,000 长期投资 合 计 2,900,000 2,900,000 本公司1997年度投资收益2,900,000元,为本公司利用短期闲置资金投资于申达集团江阴物资供销有限公司,参与其化工物资供销经营活动获取的投资回报。 （10）营业外收入 类 别 1997年度 1996年度 无效申购利息 5,944,816 0 固定资产清理收益 7,489 0 固定资产盘盈 0 168,363 保险赔款和罚没收入 269,530 60,064 其 他 97,943 135,604 合 计 6,319,778 364,031 1997年度营业外收入较1996年度增加1,636%,系无效申购利息计入当年所致。 (11)营业外支出 报告期内发生营业外支出116909元，主要为固定资产清理损失。 （四）关联交易 ①、不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业关系 南京塑料包装材料总厂 本公司发起人 中国包装总公司内江包装材料总厂 本公司发起人 申达集团公司 本公司发起人 申达集团江阴物资供销有限公司 本公司发起人的子公司 ②、销售货物 向申达集团公司及其所属单位按市场价销售产成品总金额25,846,644元。 ③、采购货物 向申达集团公司按市价采购高低压乙烯、母粒等原材料143,468,341元； 向南京塑料包装材料总厂按协议单价5,835.58元/吨采购切片总金额24,096,590元。 ④、由关联方转供水电： 申达集团公司按协议单价水0.2元/吨,电0.4元/度(含税)供应本公司水32,601元,电6,867,511元； 南京塑料包装材料总厂按协议单价（不含税）水1.3元/立方米,电0.34元/度供应本公司水314,987元,电3,642,847元。 ⑤、土地租赁费 根据本公司同三家发起人南京塑料包装材料总厂、中国包装总公司内江包装材料总厂和申达集团公司签署的《土地使用权租赁协议》及补充协议，本公司本年度共支付土地租赁费741,500元。 ⑥、在建设工程 1997年度, 本公司根据代建协议应支付南京塑料包装材料总厂双向拉伸材料项目建设款21,624,924元,应支付申达集团公司双向拉伸材料项目241,683,598元。这两个项目为公司募集资金计划投资项目由发起人代建。 ⑦、投资收益 本公司1997年度投资收益2,900,000元， 为本公司短期投资于申达集团江阴物资供销有限公司参与其化工物资供销经营活动所取得的投资回报。 ⑧、担保和抵押 中行南京分行抵押贷款8,500,000元， 为以南京塑料包装材料总厂办公楼为抵押物的贷款。 ⑨、应收及应付关联方款项： 通过如上关联在交易及其少量代垫款，截止1997年12月31日，本公司与各关联方往来帐户形成余额分别列示如下： 应收帐款—申达集团公司7,364,856元，占应收帐款年末余额的10%； 应付帐款—申达集团公司14,318,034元，占应付帐款年末余额的44.08%； 其他应付款—南京塑料包装材料总厂14,640,386元； 其他应付款—内江包装材料总厂14,666,388元； 其他应付款—申达集团公司121,683,598元； 其他应付款中与上述三家发起人往来占本科目年末余额的98%。 （五）或有负债及重大承诺事项 截止1997年12月31 日,本公司无重大或有负债和任何承诺事项。 七、备查文件 1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本； 2、载有法定代表人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报告； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本； 4、报告期内本公司的《招股说明书》、《上市公告书》； 5、公司股东大会通过的公司章程。 南京中达制膜股份有限公司 一九九八年三月二十四日 资产负债表 会股０１表 编制单位：南京中达制膜股份有限公司 1997年12月31日 金额单位：元 资产 行次 1997.12.31 1996.12.13 流动资产： 货币资金 1 52102530 5425267 短期投资 2 应收票据 3 1310000 应收帐款 4 73640516 24934891 减：坏帐准备 5 220922 74803 应收帐款净额 6 73419594 24860088 预付货款 7 20107188 3286341 其他应收款 8 6387868 3694733 待摊费用 9 647018 735200 存货 10 57846195 25623062 减：存货变现损失准备 存货净额 57846195 25623062 待处理流动资产净损失 11 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 15 211820393 63624691 长期投资： 长期投资 16 固定资产： 固定资产原价 17 278763492 264976721 减：累计折旧 18 95051189 80261170 固定资产净值 19 183712303 184715551 在建工程 20 268047329 固定资产清理 21 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 23 451759632 184715551 无形及递延资产 无形资产 24 递延资产 25 304120 无形及递延资产合计 30 304120 其他长期资产 其他长期资产 31 递延税款项： 递延税款借项 32 资产总计 40 663884145 248340242 负债及股东权益 行次 1997.12.31 1996.12.13 流动负债： 短期借款 1 37960000 39180000 应付票据 2 5400000 应付帐款 3 32482973 15078885 预收货款 4 4547442 1890550 应付福利费 5 690634 441635 未付股利 6 10226302 4664421 未交税金 7 7102457 3524625 其它未交款 8 436950 545682 其他应付款 9 174695666 65195180 预提费用 10 852440 一年内到期的长期负债 11633872 16881190 其他流动负债 流动负债合计 12 286028736 147402168 长期负债 13 长期借款 15 74559600 8988074 应付债券 长期应付款 16 6281 其他长期负债 长期负债合计 17 74565881 8988074 递延税款 18 递延税款贷项 19 负债合计 20 360594617 156390242 股东权益： 股本 24 90000000 59767500 资本公积 25 192243330 32182500 盈余公积 30 3156930 其中：公益金 未分配利润 31 17889268 （未弥补亏损以“－”号表示） 股东权益合计 32 303289528 91950000 负债及股东权益总计 40 663884145 248340242 单位负责人：赵凤来 财务负责人：黄宏道 制表人：王务云 利润及利润分配表 会股０２表 编制单位：南京中达制膜股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 １９９７年 １９９７年 １９９７年 １９９６年 １－１２月 １－５月 ６－１２月 １－１２月 一、主营业务收入 1 191865399 73315879 118549520 191681079 减：营业成本 2 147594035 54568923 93025112 140591020 销售费用 3 3706307 1214712 2491595 2498809 管理费用 4 9291157 2973697 6317460 9234388 财务费用 5 3416616 1645796 1770820 7396213 进货费用 6 营业税金及附加 7 892053 830504 61549 1742794 二、主营业务利润 8 26965231 12082247 14882984 30217855 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 2802478 1508442 1294036 1764400 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 29767709 13590689 16177020 31982255 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 2900000 2900000 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 113982 营业外收入 12 6319778 5995 6313783 364031 减：营业外支出 13 116909 67027 49882 123030 加：以前年度损益调整 14 （调整以“－”号表示） 四、利润总额 15 38870578 13529657 25340921 32337238 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 7598078 3303355 4294723 8612235 五、净利润 17 31272500 10226302 21046198 23725003 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 减：归发起人所有的利润 19 10226302 10226302 六、可分配的利润 20 21046198 21046198 23725003 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 2104620 2104620 2372500 提取法定公益金 22 1052310 1052310 1186250 七、可供股东分配的利润 23 17889268 17889268 20166253 （亏损以“－”号表示） 减：转入资本公积 24 提取任意公积 25 已分配普通股股利 26 20166253 八、未分配利润 37 17889268 17889268 （未弥补亏损以“－”号表示） 单位负责人：赵凤来 财务负责人：黄宏道 制表人：王务云 财务状况变动表 会股０３表 编制单位：南京中达制膜股份有限公司 1997年度 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源 １．本年净利润 1 31272500 加：不减少流动资金的费用和损失： 2 （１）固定资产折旧 3 14918263 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 40609 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 15006 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 46246378 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 40000 （２）增加长期负债 12 74565881 （３）收回长期投资 13 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 193450260 小 计 17 268056141 流动资金来源合计 18 314302519 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 2104620 （２）提取法定公益金 20 1052310 （３）提取任意公积金（减盈余公基转入） 21 （４）已分配股利 22 10226302 小 计 23 13383232 ２．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24 282017349 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 344730 （３）偿还长期负债 26 8988074 （４）增加长期投资 27 小 计 28 291350153 流动资金运用合计 29 304733385 流动资金增加净额 30 9569134 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 46677263 ２．短期投资 32 ３．应收票据 33 1310000 ４．应收帐款净额 34 48559506 ５．预付货款 35 16820847 ６．其他应收款 36 2693135 ７．待摊费用 37 (88182) ８．存货净额 38 32223133 ９．待处理流动资产净损失 39 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １１．其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 148195702 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 (1220000) ２．应付票据 47 5400000 ３．应付帐款 48 17404088 ４．预收货款 49 2656892 ５．应付福利费 50 248999 ６．未付股利 51 5561881 ７．未交税金 52 3577832 ８．其他未交款 53 (108732) ９．其他应付款 54 109500486 １０．预提费用 55 852440 １１．一年内到期的长期负债 56 (5247318) １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 138626568 |
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