深天地1997年年度报告(二)

日期：1998.12.03 08:00 http://www.stock2000.com.cn 中天网

七、公司的其他有关资料 1．公司首次注册登记日期、地点 登记日期：1984年11月16日 地点：深圳市宝安路鸡枝下 2．变更注册日期、地点 日期：1993年6月30日 地点：深圳市宝安南路天地大厦三楼 3．企业法人营业执照注册号、执照号 注册号：19219282－7号 执照号：深司字N24005号 4．税务登记号码 国税深字440301192192827（04001694） 地税登字440303192192827（04001694） 5．公司未流通股票的托管机构名称 深圳证券结算有限公司 6．公司报告期内证券主承销机构：无 7．公司聘请的会计师事务所名称、办公地点 名称：深圳中华会计师事务所 地点：深圳市深南中路爱华大厦十六层 8．公司聘请的法律顾问名称、办公地点 名称：深圳市星辰律师事务所 地点：深圳市深南中路燕南路2号东风大厦22楼 八、备查文件 1．载有董事长亲笔签署的年度报告正本； 2．载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表； 3．载有会计师事务所盖章，注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本； 4．1997年5月股东大会通过的《公司章程》； 5．公司1997年股东大会文件。 查阅地点：深圳市宝安南路天地大厦三楼 深圳市天地实业股份有限公司董事会秘书处 深圳市天地实业股份有限公司董事会 一九九八年四月一日 资产负债表 1997.12.31 深圳市天地实业股份有限公司(母公司) 单位：人民币元     资产类                 1997.12.31      1996.12.31 流动资产：     货币资金              29939036.43      16415399.43     短期投资                 10000.00        187526.47     应收帐款                815690.71       6267955.10     预付货款                 24763.02        237763.02     其他应收款           120109186.30     139366398.21     减：坏帐准备            303736.80        744253.83     应收帐款净额         120645903.23     145127862.50     待摊费用                262679.67       6698216.16     存货                  19300744.77      19304784.77     流动资产合计         170158364.10     187733789.33     长期投资：     长期投资             196074541.37     129748686.44     固定资产：     固定资产原值          61911546.68      73904393.40     减：累计折旧          18529162.44      17165076.99     固定资产净值          43382384.24      56739316.41     在建工程              15171954.02      37654604.75     固定资产合计          58554338.26      94393921.16     无形资产及递延资产     无形资产               6139145.00          8500.00     递延资产              16370013.93       6843025.92     无形资产及递延资产合计22509158.93       6851525.92     资产总计             447296402.66     418727922.85     负债及所有者权益       1997.12.31      1996.12.31 流动负债：     短期借款             103990000.00     119547306.83     应付票据               5000000.00     应付帐款               2266343.74       5198217.88     预收货款                138170.05        274918.15     应付福利费             2426033.44       2355114.03     未付股利               4647905.98       2378625.98     未交税金               8884795.27       1829751.98     其他应付款            35637962.07      34784999.19     应付工资                200000.00        126984.60     预提费用               5687987.74        223803.39     流动负债合计         168879198.29     166719722.03     长期负债：     长期应付款             4212564.66       6048765.71     长期负债合计           4212564.66       6048765.71     负债合计             173091762.95     172768487.74     所有者权益：     股本                 114912000.00     114912000.00     资本公积金            76210434.04      76210434.04     盈余公积              65801798.24      54799833.90     其中：公益金          14551447.42      11267278.96     未分配利润            17280407.43         37167.17     所有者权益合计       274204639.71     245959435.11     负债及所有者权益总计 447296402.66     418727922.85 合并资产负债表 1997.12.31 深圳市天地实业股份有限公司 单位：人民币元     资产类        附注    1997.12.31        1996.12.31 流动资产：     货币资金              38560947.38      37377080.81     短期投资        3        20140.00        187526.47     应收帐款        4     95135575.66      37134836.17     预付货款              15757650.66       8192863.92     其他应收款      5     53910990.15      64473060.69     减：坏帐准备          12588336.47       6222148.82     应收款项净额         152215880.00     103578611.96     待摊费用        6       782966.12       7027906.26     存货                  93688636.74      79185558.82     流动资产合计         285268570.24     227356684.32     长期投资：     长期投资        7     78844679.14      89862234.24     其中：合并价差         8590614.99       7085014.99     固定资产：     固定资产原值         180887829.31     154669247.21     减：累计折旧          58145773.42      37992357.73     固定资产净值         122742055.89     116676889.48     在建工程        8     47582931.32      39005875.11     待处理固定     资产净损失      9       812268.26        645245.64     固定资产合计         171137255.47     156328010.23     无形资产及递延资产     无形资产              15419176.38       2094527.69     递延资产       10     29943183.01      18402686.47     无形资产及     递延资产合计          45362359.39      20497214.16     资产总计             580612864.24     494044142.95     负债及股东权益 流动负债：     短期借款             128130000.00     155007306.83     应付票据               5000000.00     应付帐款              70888847.08      32472797.45     预收货款               2380384.24       1310696.74     应付福利费             3807361.10       3295316.39     未付股利               4647905.98       2378625.98     未交税金              12794799.77       8169963.75     其他未交款              698998.58     其他应付款            40112603.27      36959326.56     应付工资               1151623.37        259979.78     预提费用               7552526.72       1231780.85     流动负债合计         277165050.11     241085794.33     长期负债：     长期借款                400000.00     长期应付款             4212564.66       6048765.71     其他长期负债           2458912.00     长期负债合计           7071476.66       6048765.71     负债合计             284236526.77     247134560.04     少数股东权益          22171697.76        950147.80     所有者权益：     股本                 114912000.00     114912000.00     资本公积金            76210434.04      76210434.04     盈余公积              65801798.24      54799833.90     其中：公益金          14551447.42      11267278.96     未分配利润            17280407.43         37167.17     所有者权益合计       274204639.71     245959435.11     负债及所有者权益总计 580612864.24     494044142.95 利润及利润分配表 1997年度 深圳市天地实业股份有限公司(母公司) 单位：人民币元         项    目                1997            1996     一.主营业务收入                          8045171.87     减：营业成本         销售费用         管理费用            18637947.16     14972950.25         财务费用             9769590.73      6645733.83         营业税金及附加                        418348.97     二.主营业务利润        (28407537.89)   (13991861.18)     加：其他业务利润         6853880.41      4056975.40     三.营业利润            (21553657.48)    (9934885.78)     加：投资收益            57577355.60     12928979.94     营业外收入               2639389.00     减：营业外支出           1136451.15      2514811.62     加：以前年度损益调整     1010000.00     四.利润总额             38536635.97       479282.54     减：应交所得税           5694951.37       404948.21     五.净利润               32841684.60        74334.33     加：年初未分配利润         37167.17     六.可分配利润           32878851.77        74334.33     减：提取法定盈余公积     3284168.46         7433.43         提取法定公益金       3284168.46         7433.43     七.可供股东分配的利润   26310514.85        59467.47     减：已分配优先股股利     提取任意公积金           4433627.42        22300.30     已分配普通股股利         4596480.00     八.未分配利润           17280407.43        37167.17 合并利润及利润分配表 1997年度 深圳市天地实业股份有限公司 单位：人民币元         项      目      附注      1997            1996     一.主营业务收入          146727201.26      62335134.01     减：营业成本             122225981.91      45688777.11         销售费用               2873469.80       2387944.65         管理费用              42585870.61      34807925.00         财务费用              11465393.14      15238890.41         营业税金及附加          327191.95        651065.51     二.主营业务利润          (32750706.15)    (36439468.67)     加：其他业务利润    11     8294886.01       5173640.14     三.营业利润              (24455820.14)    (31265828.53)     加：投资收益        12    54395493.91      29981062.85     营业外收入          13    14250092.76       6104810.71     减：营业外支出      14     2188697.46       4215466.55     加：以前年度损益调整       (937759.63)      (347408.57)     四.利润总额               41063309.44        257169.91     减：所得税                 6543514.84        745829.19     少数股东损益               1678110.00       (562993.61)     五.净利润                 32841684.60         74334.33     加：年初未分配利润           37167.17     六.可分配利润             32878851.77         74334.33     减：提取法定盈余公积       3284168.46          7433.43     提取法定公益金             3284168.46          7433.43     七.可供股东分配的利润     26310514.85         59467.47     减：已分配优先股股利     提取任意公积金             4433627.42         22300.30     已分配普通股股利           4596480.00     八.未分配利润             17280407.43         37167.17 财务状况变动表 1997年度 深圳市天地实业股份有限公司(母公司) 单位：人民币元     流动资金来源和运用                        金  额 一.流动资金来源     1.本年净利润                            32841684.60     加：不减少流动资金的费用和损失     (1)少数股东本期损益     (2)固定资产折旧                          3741513.87     (3)无形资产、递延资产及其他资产摊销      8445590.65     (4)固定资产盘亏(减盘盈)     小计                                    45028789.12     2.其他来源：     (1)固定资产清理收入(减清理费用)     (2)增加长期负债     (3)收回长期投资     (4)对外投资转出固定资产                  8636846.37     (5)对外投资转出无形资产     (6)资本净增加额                         11001964.34     小计：                                  19638810.71     流动资金来源合计                        64667599.83     二.流动资金运用     1.利润分配     (1)提取法定公积金                        3284168.46     (2)提取法定公益金                        3284168.46     (3)提取任意公积金                        4433627.42     (4)已分配股利                            4596480.00     小计                                    15598444.34     2.少数股东利润分配     3.其他运用：     (1)固定资产和在建工程净增加额          (23855180.59)     (2)增加无形资产、递延资产及其他资产     24497181.59     (3)偿还长期负债                          1836201.05     (4)增加长期投资                         66325854.93     小计                                    68804056.98     流动资金运用合计                        84402501.32     流动资金增加净额                       (19734901.49)     流动资金各项目的变动 一.流动资产本年增加数     1.货币资金                              13523637.00     2.短期投资                               (177526.47)     3.应收票据     4.应收款项净额                         (24481959.27)     5.待摊费用                              (6435536.49)     6.存货                                     (4040.00)     流动资产增加净额                       (17575425.23)     二.流动负债本年增加数     1.短期借款                             (15557306.83)     2.应付票据                               5000000.00     3.应付帐款                              (2931874.14)     4.预收帐款                               (136748.10)     5.应付福利费                               70919.41     6.未付股利                               2269280.00     7.未交税金                               7055043.29     8.其他未交款     9.其他应付款                              852962.88     10.应付工资                                73015.40     11.预提费用                              5464184.35     12.一年内到期的长期负债     13.其他流动负债     流动负债增加净额                         2159476.26     流动资金增加净额                       (19734901.49) 合并财务状况变动表 1997年度 深圳市天地实业股份有限公司 单位：人民币元       流动资金来源和运用                        金额 一.流动资金来源     1.本年净利润                            32841684.60     加：不减少流动资金的费用和损失     (1)少数股东本期损益     (2)固定资产折旧                         20599187.41     (3)无形资产、递延资产及其他资产摊销     10968043.31     (4)固定资产盘亏(减盘盈)     (5)处理固定资产损失(减收益)     小计                                    64408915.32     2.其他来源：     (1)固定资产清理收入(减清理费用)     (2)增加长期负债                          1022710.95     (3)收回长期投资                         14068212.77     (4)对外投资转出固定资产                  1482691.22     (5)对外投资转出无形资产     (6)资本净增加额                         11001964.34     (7)少数股东资本净增加额                 21221549.96     小计                                    48797129.24     流动资金来源合计                       113206044.56     二.流动资金运用     1.利润分配：     (1)提取法定公积金                        3284168.46     (2)提取法定公益金                        3284168.46     (3)提取任意公积金                        4433627.42     (4)已分配股利                            4596480.00     小计                                    15598444.34     2.少数股东利润分配     3.其他运用     (1)固定资产和在建工程净增加额           36891123.87     (2)增加无形资产、递延资产及其他资产     35833188.54     (3)偿还长期负债     (4)增加长期投资                          3050657.67     小计                                    75774970.08     流动资金运用合计                        91373414.42     流动资金增加净额                        21832630.14     流动资金各项目的变动 一.流动资产本年增加数：     1.货币资金                               1183866.57     2.短期投资                               (167386.47)     3.应收票据     4.应收款项净额                          48637268.04     5.待摊费用                              (6244940.14)     6.存货                                  14503077.92     流动资产增加净额                        57911885.92     二.流动负债本年增加数：     1.短期借款                             (26877306.83)     2.应付票据                               5000000.00     3.应付帐款                              38416049.63     4.预收帐款                               1069687.50     5.应付福利费                              512044.71     6.未付股利                               2269280.00     7.未交税金                               4624836.02     8.其他未交款                              698998.58     9.其他应付款                             3153276.71     10.应付工资                               891643.59     11.预提费用                              6320745.87     12.一年内到期的长期负债     13.其他流动负债     流动负债增加净额                        36079255.78 浏览年度报告的第一部分(PART1)

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