安徽皖维化纤化工股份有限公司一九九七年年度报告摘要
| 日期：1998.12.03 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正本。 一、公司简介 1、公司名称： 中文：安徽皖维化纤化工股份有限公司 英文：ANHUI WANWEI CHEMICAL FIBRE & INDUSTRY COMPANY LIMITED 2、公司注册地址：安徽省巢湖市巢维路56号 邮政编码：238002 3、公司法定代表人：陈信生 4、负责公司信息披露事务人员：汤华章 电话：(0565)2317280 (0565)2317294 传真：(0565)2317447 5、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称： 皖维股份 股票代码：600063 二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度实现利润总额： 58,602,387.86元 其中：主营业务利润： 42,077,232.46元 其他业务利润： 1,273,411.26元 投 资 收 益： 10,487,775.94元 营业外收支净额： 4,763,968.20元 2、会计数据及财务指标 会计数据： 项目 1997年 1996年 1995年 主营业务收入(元) 274,652,173.35 299,853,371.10 303,562,130.21 净利润 (元) 48,375,923.73 39,226,451.49 44,257,066.44 其中申购资金 利息的净利润(元) 45,328,267.66 0.00 0.00 总资产(元) 562,930,153.03 289,269,639.22 255,149,322.10 股东权益(元) 461,061,699.54 137,699,871.52 99,008,547.75 财务指标： 扣除新股申购 项目 1997年 冻结资金利息 1996年 1995年 每股收益(元/股) (摊薄) 0.35 0.32 0.436 0.492 (加权) 0.40 0.38 0.436 0.492 每股净资产(元/股)(摊薄) 3.29 3.27 1.53 1.10 (加权) 3.85 3.83 1.53 1.10 净资产收益率 (摊薄) 0.105 0.10 0.28 0.45 (加权) 0.16 0.15 0.33 0.46 调整后每股净资产(元/股) 3.25 3.22 1.52 1.10 注：每股收益等财务指标的计算公式如下： A：全面摊薄 1、每股收益＝净利润/年末普通股股份总数 2、每股净资产＝年末股东权益/年末普通股股份总数 3、净资产收益率＝净利润/年末股东权益 4、调整后每股净资产=( 年末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)/年末普通股股份总数 B: 加权平均 加权平均股本＝(年初股本×5＋年末股本×7)/12 1、每股收益＝净利润/加权平均股本 2、每股净资产＝年末股东权益/加权平均股本 3、净资产收益率=净利润/[(年初股东权益＋年末股东权益)/2] 4、调整后每股净资产＝(年末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)/加权平均股本 3、报告期内股东权益变动情况(元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 90,000,000.00 47,699,871.52 本期增加 50,000,000.00 242,171,676.82 4,678,522.68 本期减少 期末数 140,000,000.00 289,871,548.34 4,678,522.68 项目 其中公益金 未分配利润 合计 期初数 137,699,871.52 本期增加 1,559,507.56 26,511,628.52 本期减少 期末数 1,559,507.56 26,511,628.52 461,061,699.54 ４、股东权益比上年增加32,336.18万元，其主要原因有： (1)发行Ａ股5000万股股本增加数5,000万元 (2)发行Ａ股5000万股股本溢价24,212.50万元及申购中签资金利息4.67万元 (3)公司成立后,经营业务净利润按10%提取的法定公积金311.90万元，按5% 提取的公益金155.95万元 (4)公司成立以来，经营业务净利润尚未分配的部分2,651.16万元 三、股本变动及股东情况 1、股本变动情况 (1)股本结构情况: 年度公司股份变动情况 数量单位：股 期 初 数 期 末 数 ㈠ 尚未流通股份 发起人股份 90,000,000 90,000,000 其中： 国家拥有股份 90,000,000 90,000,000 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 ㈡ 已流通股份 境内上市的人民币普通股 50,000,000 50,000,000 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已流通股份合计 50,000,000 50,000,000 ㈢ 股份总数 140,000,000 140,000,000 (2)股票发行及上市情况： 本公司于1997年5月12日在上海证券交易所， 采用上网定价发行方式,公开发行社会公众股Ａ股5000万股(其中：公司职工股400万股)，发行价为每股6.15元。5月28日在上海证券交易所挂牌上市，其中，获准上市交易量为4600万股。400 万股职工股在公司股票上市6个月后的11月28日获准上市流通。 2、股东情况介绍： (1)截止1997年12月31日，公司股东共47181户，除高管股股东以外，没有别的职工股股东。 (2)前十名股东持股情况(截止1997年12月31日) 股东名称 年末持股数量(股) 持股比例(％) ① 安徽省维尼纶厂 90,000,000 64.29 ② 刘雁斌 400,000 0.29 ③ 付 强 291,200 0.21 ④ 化工财务 273,923 0.20 ⑤ 粤梅经济 240,000 0.17 ⑥ 杨肖珊 186,100 0.13 ⑦ 于祥凯 180,000 0.12 ⑧ 辛 运 140,000 0.10 ⑨ 杨大华 123,000 0.09 ⑩ 唐远胜 100,600 0.07 第一名股东为法人股东，持股数量在本年度无增减变化，其余为社会公众股股东, 持股数量在本年度的增减变化，完全因在二级市场买卖所致。 (3)持股10％以上法人股东简介： 安徽省维尼纶厂法定代表人：陈信生；经营范围：涤纶长丝、轴装经丝、仿真丝绸、超细旦涤纶长丝、各种建筑涂料等。持有本公司的股份占64.29％，没有任何质押。 (4)公司董事、监事及高级管理人员持股情况(单位:股) 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 陈信生 董事长、总经理 2500 2500 杨克中 副董事长 2500 2500 汪成美 董事 1500 1500 盛炜临 董事 2000 2000 汤华章 董事、董事会秘书 2000 2000 马放云 董事、副总会计师 1000 1000 张立德 董事 2000 2000 钱道璋 监事 1900 1900 许巨生 监事 1600 1600 李 泰 副总经理 1000 1000 季学勇 副总经理 1000 1000 顾虬如 副总工程师 1000 1200 夏普生 副总工程师 1000 1000 王光钊 副总工程师 1900 1900 四、募集资金使用情况 １、本公司年度内通过公开发行A股5000万股,募集资金净额为29,212.50万元,募集资金按《招股说明书》承诺的投资项目进行了投入，具体情况如下： 序号 项 目 总投资(万元) 计划进度 实际进度 ① 30000吨聚醋酸乙烯乳液 4980 98年二季度 98年4月份 ② 6000吨高强高模聚乙烯醇纤维 2992 98年二季度 98年5月份 ③ 6000kw热电联产 4959 98年四季度 98年12月份 ④ 高档化纤面料技改 2990 98年四季度 ⑤ 年产5000吨聚乙烯醇17-88扩建 4900 98年四季度 ⑥ 年产1000吨TRICOL环保强化保护漆膜 4888 98年四季度 ⑦ 工业废水综合治理和利用工程 2636 98年四季度 98年12月 ２、募集资金投资项目的运营情况： 公司本年度投资建设的30000吨聚醋酸乙烯乳液项目、6000 吨高强高模聚乙烯醇纤维项目和6000KW热电联产项目所需的设备,除仪器仪表及成套设备需外购外,其余的设备均为本公司自行制造、自行组织施工、安装，预计可节约一定的投资。 (1) 30000吨聚醋酸乙烯乳液项目已完成工程投资766.19万元，实际完成工程进度98％，预计该项目将于1998年4月完工投产，该项目全部建成后，预计年新增利润1,858万元。 (2) 6000吨高强高模聚乙烯醇纤维项目扩建已完成工程投资1605.05万元, 完成工程进度95％，该项目预计1998年5月完工投产，项目投产后预计年新增利润1315万元。 (3) 6000KW热电联产项目已完成工程投资1669.76万元，前期54吨／时锅炉项目, 已于1997年底投入试生产,年增加供热和自发电效益250万元。该项目全部投产后，预计年新增利润950万元。 (4) 高档化纤面料技改项目，由于97 年度受全国纺织行业市场的影响， 本公司遵循谨慎性原则，决定暂缓投资兴建该项目。 (5) 年产5000吨聚乙烯醇17-88扩建工程，由于受全国1997年聚乙烯醇出口的影响，国内市场需求相应缩小，本公司暂缓投资兴建该项目。 (6) 年产1000吨TRICOL环保强化保护漆膜生产线，该项目系引进国外技术项目,由于本公司与外商就该项技术转让尚未完成相关法律程序,故暂缓兴建该项目。 (7) 工业废水综合治理和利用工程项目，该项目已于1997年10 月开始相关前期工程，现已完成工程进度5％，预计1998年底完工，该项目完工后，年处理工业废水820吨，年削减SS(悬浮物)约770吨COD（化学耗氧量）约100吨，BOD(生物耗氧量)约80吨，间接经济效益达380万元，并具良好的社会效益。 ３、尚未投入的募集资金，除补充流动资金外，部分购买国债， 部分留作银行存款。 五、重要事项 1、报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介： (1) 创立大会暨股东大会情况： 公司创立大会暨第一届股东大会，于1997年5月22 日在安徽省维尼纶厂职工俱乐部召开。出席本次会议的股东代表272人，代表公司股份9051万股，占公司股份总额的64.65％，超过公司股份总数的二分之一，符合《公司法》的规定， 本次会议审议通过了以下决议： ① 关于公司筹建情况报告的决议； ② 关于公司设立费用情况报告的决议； ③ 关于公司募集资金投向的决议； ④ 关于通过公司章程的决议； ⑤ 关于公司在上海证券交易所上市的决议； ⑥ 选举产生了公司首届董事会和监事会。其组成人员为：董事会7人：陈信生、 杨克中、汪成美、盛炜临、汤华章、马放云、张立德；监事会3人：倪茂永、钱道璋、 许巨生。 本次股东大会表决通过上述决议， 均经巢湖市公证处公证，并在中国证监会指定的报刊上予以公告。 (2) 董事会会议情况： 1997年5月22日召开第一届董事会第一次会议,会议通过如下事项： ① 选举陈信生为董事长、杨克中为副董事长； ② 聘任陈信生为总经理； ③ 聘任汤华章为董事会秘书； ④ 经总经理陈信生提名，聘任本公司高级管理人员； 聘任汪成美为常务副经理兼总工程师； 聘任李 泰、季学勇为副总经理； 聘任马放云为副总会计师； 聘任夏普生、王光钊、顾虬如为副总工程师。 1997年8月1日召开第一届董事会第二次会议，会议审议通过了公司1997年度中期报告。 (3) 监事会会议情况： 1997年5月22日召开第一届监事会第一次会议， 会议选举倪茂永为监事长。 1997年5月28日召开第一届监事会第二次会议， 会议就如何开展监事会工作及建立监事会议事规则进行了讨论。 1998年1月8日召开第一届监事会第三次会议，会议对公司运行情况进行了评价并对监事会报告的起草工作进行安排。 2、股票发行及上市情况： 1997年5月12日，公司5000 万股皖维股份Ａ股以“上网定价发行”的方式向社会公开发行。其中400万股为公司职工股。5月28日，4600万股公司股票获准在上海证券交易所挂牌上市。400 万股职工股获准于11月28日上市交易流通。 3、 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 4、 为进一步拓展高强高模聚乙烯醇纤维的国际市场，公司董事长、 总经理陈信生一行于97年9月应邀前往西欧四国进行考察。10月，在上海与外商签订了98 年外贸供货合同。高强高模聚乙烯醇纤维的出口仍呈现出良好的势头。 5、本公司董事会决定了1997年度利润分配预案： 公司九七年实现净利润48,375,923.73元 ，其中1-5 月份实现净利润为17,185, 772.53元，6-12月份实现净利润31,190,151.20元。根据《招股说明书》确定的本公司股票发行的股款验资到位日前的利润归发起人所有，1997 年新股股东参加从股款验资到位日至1997年12月31 日的可分配利润的股利分配政策 ，1997年1-5月份实现净利润17,185,772.53元分配给发起人股东安徽省维尼纶厂。6-12月份实现的净利润31,190,151.20元,按10%提取法定公积金3,119,015.12元，按5%提取公益金1,559,507.56元，本年度可供分配的利润为26,511,628.52元。 由于新股东只参加公司成立后（即下半年）的利润分配，考虑到可供分配利润不多，所以董事会决定：本年度利润在1998年中期报告披露之前不分配。 六、财务报告 １、 审计报告 公司财务报告经安徽会计师事务所汪群、张建设注册会计师审计，并出具了无保留意见的审计报告（会事股字(1998)第118号）。 ２、 财务报表(见附表) ３、 会计报表附注 ㈠公司概况： 安徽皖维化纤化工股份有限公司于1997年3月28日经安徽省人民政府皖政秘[1997] 45号文《关于同意设立安徽皖维化纤化工股份有限公司的批复》，由安徽省维尼纶厂作为独家发起人，采用公开募集方式设立的股份有限公司。 经1997年4月29 日中国证券监督管理委员会证监发字[1997]173号和证监发字[1997]174号文批准，本公司5000万股A 股股票于1997年5月12日在上海证券交易所上网定价发行,募集资金2.92亿元。公司1997年5 月22日正式创立，流通股5月28日正式挂牌上市交易。公司拥有注册资本(股本)人民币14000万元，其中：国有法人股9000 万股，社会公众股5000万股。 本公司系大型化工、化纤、建材联合企业，现拥有化工、化纤、建材三大系列产品，生产的主要产品有：聚乙烯醇系列产品、 聚醋酸乙烯乳液、高强高模聚乙烯醇纤维、聚乙烯醇强力纱、水泥、醋酸乙烯、 溶解乙炔、氧气等。 ㈡主要会计政策 1、 会计制度 本公司执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。 2、会计期间 本公司会计期间采用公历年，即每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 3、记帐原则和计价基础 会计核算采用权责发生制原则，采用借贷复式记帐法记帐，以实际成本为计价基础。 4、记帐本位币和外币核算方法 以人民币为记帐本位币，发生涉及外币的经济业务，按发生时市场汇价折合人民币记帐，期末货币性项目中，外币余额按期末市场汇价折合人民币余额进行调整。 5、存货计价方法 原料及主要材料购入按实际成本计价，发生按计划成本进行核算，按月结转价格差异，调整为实际成本。辅助材料、包装物采用计划成本的计价方法，月末结转成本差异。产成品按实际成本进核算，其发出采用先进先出法计算确定。低值易耗品领用时，采用分期摊销法摊销。 6、固定资产及其折旧 固定资产标准为使用年限一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营的主要物品，单位价值在2000元以上，且使用年限超过两年的,按实际成本计价，采用直线法计提折旧。 固定资产分类折旧年限、预计残值及折旧率如下： 类 别 净残值率(％) 使用年限 年折旧率(％) 机械设备 3 10-14 9.70-6.93 动力设备 3 11-18 8.82-5.39 传导设备 3 15-28 6.47-3.46 运输设备 3 6-12 16.17-8.08 仪器仪表 3 8-12 12.13-8.08 工业炉窑 3 7-13 13.86-7.46 发电及供热设备 3 12-20 8.08-4.85 输电线路 3 30-35 3.23-2.77 配电线路 3 14-16 6.93-6.06 变电设备 3 18-22 5.39-4.41 化工专业设备 3 7-12 13.86-6.93 建材专业设备 3 6-12 16.17-8.08 复印机文字处理机 3 5-8 19.40-12.13 非生产用设备工具 3 18-22 5.39-4.41 建筑物 3 15-25 6.47-3.88 生产用房 3 30-40 3.23-2.43 非生产用房 3 35-45 2.77-2.16 7、递延资产、无形资产及其摊销 递延资产系总变增容费及公司开办费，按5年期限平均摊销。 无形资产系高强高模专利技术，按10年期限平均摊销。 递延资产系总变增容费及公司开办费，按5年期限平均摊销。 8、税项 a:增值税 本公司执行《中华人民共和国增值税暂行条例》的有关规定，主营产品执行17％的增值税税率，供热供汽执行13％税率、供水按6%的简易税率执行，并扣除进项税额后缴纳。自营出口产品执行免、抵的纳税政策，退税率为9％。 b:营业税 依据《中华人民共和国营业税暂行条例》的规定，本公司按3％和5％的营业税率缴纳营业税。 c:城建税及教育费附加 城建税及教育费附加， 分别按应纳增值税和营业税税额的7%和3%缴纳。 d:所得税 本公司所得税核算采用应付税款法。 根据安徽省人民政府政秘[1997]34号文件《关于安徽皖维化纤化工股份有限公司所得税征收问题的批复》的规定，本公司股票上市发行后，企业所得税实行先征后返还的优惠政策，即按33％的税率征收后, 再由地方财政返还18％，本公司所得税的实际负担率为15％。本公司1997年度1－5月按33％的所得税率计算纳税,6-12月执行15%的所得税优惠政策。 e:本公司其他税项，按国家的有关规定执行。 9、销售收入确认原则 销售收入以产品、商品已发出，劳务已提供，货款已收到或取得了收取货款的权利为确认原则。 10、坏帐核算方法 坏帐核算采用备抵法，按应收帐款年末余额的5‰计提坏帐准备。 11、利润分配方法 根据公司《招股说明书》的规定，本公司1997年1-5 月实现的净利润全部分配给安徽省维尼纶厂， 社会公众股股东参加本公司成立后，即1997年6-12月实现净利润的分配。 ㈢ 会计报表项目注释 1、 货币资金 截止1997年12月31日，货币资金余额为137,444,474.10元，其明细如下： 项 目 期初余额 期末余额 现 金 84,894.77 176,418.91 银行存款 5,911,855.01 137,268,055.19 合 计 5,996,749.78 137,444,474.10 1997年12月31日货币资金余额比1996年12月31日余额增长22.89倍， 主要原因系本公司股票发行成功后，所募资金处于逐步投入过程中，银行存款结存较大所致。 2、 短期投资 截止1997年12月31日，短期投资余额为10,080,000.00元，其主要系： 项 目 期末帐面价值 期末市价 债券投资-9704国债投资 10,080,000.00 12,100,000.00 3、 应收帐款 截止1997年12月31日，应收帐款余额为15,867,596.39元， 按帐龄分析如下： 帐 龄 期初余额 期末余额 金额 所占比例(%) 金额 所占比例(%) 1年以内 17,957,783.41 91.65 12,573,903.52 79.20 1 - 2年 1,221,785.51 6.24 3,033,223.10 19.10 2 - 3年 190,793.98 0.97 41,186.880.30 0.3 3年以上 222,557.39 1.14 219,282.891.40 1.4 合 计 19,592,920.29 100.00 15,867,596.39 100.00 本帐户余额中，无应收持本公司5 ％以上股份的主要股东的欠款。 4、 预付帐款 截止1997年12月31日，预付帐款余额为11,698,243.47元，按帐龄分析如下： 帐 龄 期初余额 期末余额 金额 所占比例% 金额 所占比例% 1年以内 2,720,746.66 93.69 11,576,979.49 99.00 1 - 2年 2 - 3年 60,000.00 2.07 3年以上 123,163.98 4.24 121,263.98 1.00 合 计 2,903,910.64 100.00 11,698,243.47 100.00 本帐户余额中，无应付持本公司5％以上股份的主要股东的款项。 5、其他应收款 截止1997年12月31日，其他应收款余额为22,628,078.35元， 按帐龄分析如下： 帐 龄 期初余额 期末余额 金额 所占比例% 金额 所占比例% 1年以内 1,495,175.84 92.12 22,628,078.35 100.00 1 - 2年 65,515.80 4.04 2 - 3年 19,586.18 1.20 3年以上 42,841.61 2.64 合 计 1,623,119.43 100.00 22,628,078.35 100.00 期末占其他应收款总额的10％以上非关联往来款项的欠款单位主要有： 户 名 金 额 款项内容 安徽省巢湖行署财政局 3,889,390.47 应收所得税返还款 6、 待摊费用 截止1997年12月31日，待摊费用余额为4,002,153.24元，其明细如下： 项 目 期初余额 期末余额 大修理费 3,433.454.87 财产保险费 385,908.48 期初存货进项税额 223,032.65 111,516.33 报刊费 71,273.56 合 计 223,032.65 4,002,153.24 本项目余额比上年增加3,779,120.59元，主要系1997年8 月份有机等主要分厂大修理所发生费用，摊销期限为1997年8月至1998年7月。 7、 长期投资 截止1997年12月31日，长期投资期末余额为31,598,400.00元。 项 目 期初余额 期末余额(元) 债券投资 ／ 31,598,400.00 合 计 ／ 31,598,400.00 其明细内容如下： 债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收利息 国库券 30,000,000.00 8.64% 30000000.00 1999.5.23 1598400.00 1,598,400.00 8、 在建工程 截止1997年12月31日，在建工程余额为42,073,471.99元，其明细如下: 工程名称 预算数 期初数 本期增加 高强高模聚乙 烯纤维二期 20,000,000.00 25,551,595.96 1,400,842.08 聚乙烯醇强 力纱扩建 24,350,000.00 28,437,205.58 5,474,964.93 6000kw热电 联产项目 49,590,000.00 2,895,126.03 13,802,433.99 (热电5#炉) 厂区改造工程 ／ 908,525.11 414,531.29 能源计量更改 工程 ／ 741,143.71 ／ 工业废水综合治 理和利用工程 26,360,000.00 169,295.88 1,271.28 锅炉燃气工程 ／ 149,452.40 168,103.75 其他零星工程 147,806.00 486,532.59 40,761.20 30000吨聚醋酸 乙烯乳液项目 49,800,000.00 ／ 7,661,892.23 6000T高强高模 聚乙烯醇纤维 工程 29,920,000.00 ／ 16,050,467.44 款及募股资金 工程物资 ／ ／ 3,505,840.48 合 计 59,000,150.67 48,966,880.06 其中： 工程名称 期末数 资金来源 工程进度 高强高模聚乙 烯纤维二期 1,400,842.08 ／ 金融机构贷款 已完工 聚乙烯醇强 力纱扩建 5,474,964.93 金融机构贷款 已完工 6000kw热电 联产项目 16,697,560.02 金融机构贷款 (热电5#炉) 及40%募股资金 厂区改造工程 ／ 自筹 已完工 能源计量更改 工程 ／ 自筹 已完工 工业废水综合治 理和利用工程 170,567.16 募股资金 5％ 锅炉燃气工程 317,556.15 自筹 98％ 其他零星工程 40,761.20 自筹 部分完工 30000吨聚醋酸 转出 乙烯乳液项目 7,661,892.23 募股资金 98％ 6000T高强高模 聚乙烯醇纤维 工程 16,050,467.44 金融机构贷 95％ 款及募股资金 工程物资 1,134,667.79 合 计 42,073,471.99 其中： 项 目 期初利息资本化金额 本期利息资本化金额 高强高模聚乙烯醇 纤维二期 7,222,576.71 1,533,798.13 聚乙烯醇强力纱扩建 5,834,442.93 3,446,910.83 6000kw热电联产 (热电5#炉) ／ 785,692.31 6000T高强高模聚乙 烯醇纤维工程 ／ 232,799.23 9、无形资产 截止1997年12月31日，无形资产余额为1,337,120.00元，系高强高模聚乙烯醇纤维实用新型专利技术。 种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 纺丝机中和 水洗装置 1,420,000.00 82,880.00 1,337,120.00 10、 递延资产 截止1997年12月31日，递延资产余额为2,449,299.48元,其明细如下: 种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 总变增容费 2,818,920.00 704,730.00 2,114,190.00 开办费 372,343.87 37,234.39 335,109.48 合计 2,818,920.00 372,343.87 741,964.39 2,449,299.48 11、 其他业务利润 本年度其他业务利润为1,273,411.26元,主要系材料销售、氮气、 杂用气实现的利润及气瓶租金收入等。 12、投资收益 本年度投资收益为10,487,775.94元，其组成如下： 项 目 股票投资收益 债券投资收益 合 计 成本法 权益法 短期投资 172,245.94 8,698,230.00 8,870,475.94 长期投资 1,617,300.00 1,617,300.00 合 计 172,245.94 10,315,530.00 10,487,775.94 本公司股票投资收益系1997年6月17 日以前购买“葛洲坝”股票的投资收益， 按成本法核算的短期股票投资收益和短期债券投资收益均已现金流入；长期债券投资收益系购买1997年一年期、二年期国库券的应计利息收入。 13、营业外收入 本年度营业外收入4,770,444.30元，其明细如下： 项 目 金 额 无效申购资金冻结期间利息 3,585,477.73 无法支付的应付款 872,947.46 赔偿金净收入 302,219.11 其他收入 9,800.00 合 计 4,770,444.30 14、 关联方关系及其交易 a、存在控制关系的关联方情况 ⑴ 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 安徽省维尼 安徽省 涤纶、坯绸 母公司 国有企业 陈信生 纶厂 巢湖市 ⑵ 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本年增加数 本年减少数 年末数 安徽省维尼纶厂 177,095,663.69 0.00 0.00 177,095,663.69 ⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 安徽省维尼 纶厂 90,000,000.00 64.29 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000,000.00 64.29 b、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本公司的关系 安徽维隆德合纤有限公司 同一董事长 安徽省维尼纶厂劳动服务公司 同属安徽省维尼纶厂子公司 安徽省维尼纶厂振华公司 同属安徽省维尼纶厂子公司 c、关联方交易事项 ⑴、关联方交易价格之规定 本公司与关联方相互提供产品或劳务的价格依据下列原则确定：有市场价格的，双方本着公平、公正的原则依据市场价格确定；没有市场价格的，依据国家标准或行业成本利润率确定。 ⑵ 采购货物 企业名称 金 额 占年购货额％ 安徽省维尼纶厂 439,909.00 0.22 安徽省维尼纶厂劳动服务公司 2,694,921.00 1.32 安徽省维尼纶厂振华公司 302,004.00 0.15 ⑶、销售货物 企业名称 金 额 占年销货额％ 安徽省维尼纶厂 21,046,268.00 7.66 安徽省维尼纶厂劳动服务公司 3,286,684.00 1.20 安徽省维尼纶厂振华公司 1,347,389.00 0.49 安徽省维隆德合纤有限公司 1,648,519.13 0.60 ⑷、关联方应收、应付款项 (a)、应收帐款 企业名称 款项内容 年末余额 占应收帐款的％ 安徽省维尼纶厂 劳动服务公司 水、电、汽、产品 2,256,212.42 14.22 安徽省维尼纶厂 振华公司 水、电、汽、产品 1,351,243.18 8.51 安徽维隆德合纤 有限公司 水、电、汽、机械加工 1,648,519.13 10.39 (b)、其他应收款 企业名称 款项内容 年末余额 占其他应收款％ 安徽省维尼纶厂 水、电、汽、机 14,735,594.96 65.12 械加工、建筑 安装等 4、 承诺或有事项 截至1997年12月31日止，本公司不存在未决诉讼、未决索赔、债务担保等或有事项。 5、 期后事项 a、截至1998年3月6日(审计结束日)止， 本公司应收票据除应收江苏宜兴农资总公司票据400,000.00元已承兑外，其他应收票据均已背书转让； b、截至1998年3月6日(审计结束日)止 ， 本公司业已归还一年内到期的长期负债 16,000,000.00元；新增短期借款24,000,000.00元； c、本公司于1997年12月31日预付安徽省化轻总公司8,500,000.00元货款于1998年1月5日收回。 6、其他重要事项说明 a、1997年8月11日安徽省维尼纶厂与本公司签定的关于由本公司租赁经营安徽省维尼纶厂矿山分厂，租赁期限自1997 年8月1日起至2007年8月1日。 b、1997年9月8日安徽省对外经济贸易委员会以皖外经贸进出审字[1997]第033 号文转发外经贸部《关于划转安徽省维尼纶厂进出口经营权的批复》，该批复规定：同意将安徽省维尼纶厂的进出口经营权划转给“安徽皖维化纤化工股份有限公司”。 c、1997年12月10 日安徽省维尼纶厂与安徽皖维化纤化工股份有限公司签订《关于免收97年度综合服务费和土地租赁费的协议》，协议商定：鉴于《招股说明书》中已规定，九七年五月三十一日前安徽皖维化纤化工股份有限公司的利润全部归发起人( 安徽省维尼纶厂)所有,同时考虑本公司创立时间较短，经与安徽省维尼纶厂协商同意免收本公司九七年六至十二月共七个月的综合服务费和土地租赁费共计人民币6,323,333,31元；本协议有效期至九七年十二月三十一日止。本公司九七年六至十一月已向安徽省维尼纶厂支付上述费用5,512,200.00元。 7、主要财务指标 指标名称 1997年 扣除新股申购 1996年 资金利息 资产负债率 18.10% 52.40% 流动比率 2.83 0.89 速动比率 2.17 0.52 应收帐款周转率 15.49 21.80 存货周转率 5.28 8.64 每股收益 0.35 0.32 0.44 净资产收益率 0.105 0.10 0.28 每股净资产 3.29 3.27 1.53 调整后的每股净资产 3.25 3.22 上述财务指标的计算公式如下： 资产负债率＝负债总额÷全部资产总额×100% 流动比率＝流动资产÷流动负债 速动比率＝(流动资产－存货)÷流动负债 应收帐款周转率＝主营业务收入÷平均应收帐款余额×100% 平均应收帐款余额＝(期初应收帐款＋期末应收帐款)÷2 存货周转率＝营业成本÷平均存货×100% 平均存货＝(期初存货＋期末存货)÷2 每股收益＝净利润÷年末普通股股份总数 每股净资产＝年度末股东权益÷年度末普通股股份总数 净资产收益率＝净利润÷年度末股东权益 调整后的每股净资产＝( 年度末股东权益－三年以上的应收帐款－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)÷年度末普通股股份总数 七、公司的其他有关资料 1、公司首次注册登记日期、地点： 1997年5月23日在安徽省工商局登记 2、工商登记号码：14897496-0 3、税务登记号码：342600153584043 4、股票上市交易所名称：上海证券交易所 5、股票简称及代码： 皖维股份 600063 6、公司股票主承销商机构名称： 安徽省国际信托投资公司 7、公司未上市股票托管机构名称：上海证券中央登记结算公司 8、会计事务所名称： 安徽会计师事务所 八、备查文件 1、载有董事长亲笔签名的1997年年度报告正本。 2、载有安徽会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。 3、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报表。 4、公司章程、招股说明书、上市公告书、董事会决议、监事会决议 、股东大会决议。 安徽皖维化纤化工股份有限公司 一九九八年三月十四日 资产负债表 １９９７年１２月３１日 编制单位：安徽皖维化纤化工股份有限公司 单位：人民币元 资产 附注 年初数 年末数 流动资产： 货币资金 1 5996749.78 137444474.10 短期投资 2 10080000.00 应收票据 3 1019280.00 1895344.00 应收帐款 4 19592920.29 15867596.39 减：坏帐准备 97964.60 79337.98 应收帐款净额 2903910.64 11698243.47 预付货款 5 2903910.64 11698243.47 其他应收款 6 1623119.43 22628078.35 待摊费用 7 223032.65 4002153.24 存货 8 22830773.97 62023130.10 待处理流动资产净损失 一年内到期 的长期投资 9 418900.00 其他流动资产 流动资产合计 54091822.16 265978581.67 长期投资： 10 长期投资 31598400.00 其中合并价差 固定资产： 固定资产原值 11 318382389.61 385410111.65 减：累计折旧 146443643.22 165916831.76 固定资产净值 171938746.39 219493279.89 固定资产清理 在建工程 12 59000150.67 42073471.99 待处理固定资产净损失 固定资产合计 230938897.06 261566751.88 无形资产及递延资产： 无形资产 13 1420000.00 1337120.00 递延资产 14 2818920.00 2449299.48 无形资产及递延资产合计 4238920.00 3786419.48 其他长期资产： 其他长期资产 递延税项 递延税款借项 资产总计 289269639.22 562930153.03 负债及股东权益 附注 年初数 年末数 流动负债： 短期借款 15 16300000.00 37530000.00 应付票据 8000000.00 应付帐款 16 10387416.01 9646586.58 预收货款 17 3548267.27 1375387.61 其他未交款 18 16091680.40 5555139.04 未交税金 19 2188452.58 3336373.95 应付福利费 3080921.86 1863122.65 未付股利 其他未交款 531823.34 158751.01 预提费用 20 471306.24 2603092.65 一年内到期 的长期负债 21 31800000.00 其他流动负债 流动负债合计 60599767.70 93868453.49 长期负债： 长期借款 22 90970000.00 8000000.00 应付债券 长期负债合计 90970000.00 8000000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 151569767.70 101868453.49 股东权益： 股本 23 90000000.00 140000000.00 资本公积 24 47699871.52 289871548.34 盈余公积 25 4678522.68 其中：公益金 1559507.56 未分配利润 26511682.52 股东权益合计 137699871.52 461061699.54 负债与股东权益总计 289269639.22 562930153.03 利润及利润分配表 １９９７年度 编制单位：安徽皖维化纤化工股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 1997年度 1997年 1997年 1996年度 1-5月 6-12月 一、主营业务收入 26 274652173.35 129735545.89 144916627.46 299853371.10 减：营业成本 223979860.00 101211830.49 122768029.51 226535978.93 销售费用 2891880.96 1573588.25 1318292.71 1257793.94 管理费用 6208255.10 1502641.46 4705613.64 8137492.33 财务费用 27 -963677.65 1425409.08 -2389086.73 6102696.98 营业税金及附加 458622.48 215041.61 243580.87 1420945.61 二、主营业务利润 42077232.46 23807035.00 18270197.46 56398463.31 加：其他业务利润 28 1273411.26 199158.67 1074252.59 1786486.17 三、营业利润 43350643.72 24006193.67 19344450.05 58184949.48 加：投资收益 29 10487775.94 10487775.94 补贴收入 营业外收入 30 4770444.30 171360.37 4599083.93 420070.08 减：营业外支出 6476.10 6476.10 58077.04 加：以前年度损益调整 四、利润总额 58602387.86 24171077.94 34431309.92 58546942.52 减：所得税 10226464.13 698505.41 3241158.72 19320491.03 五、净利润 48375923.73 17185772.53 31190151.20 39226451.49 加：年初未分配利润 盈余公积转入数 六、可分配的利润 48375923.73 17185772.53 31190151.20 39226451.49 减：提取法定公积金 3119015.12 319015.12 3557368.17 提取法定公益金 1559507.56 1559507.56 1778684.08 七、可供股东分配的利润 43697401.05 17185772.53 26511628.52 33890399.24 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 17185772.53 17185772.53 33890399.24 八、未分配利润 26511628.52 0.00 26511628.52 0.00 财务状况变动表 １９９７年度 编制单位：安徽皖维化纤化工股份有限公司 单位：人民币元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源： 一、本年净利润 48375923.73 加：不减少流动资金的费用和损失 （１）固定资产折旧 18045075.48 （２）无形资产、递延资 产及其他资产摊销 824844.39 （３）固定资产盘（减盘盈） （４）清理固定资产损失（减收益） （５）少数股东本期损益 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 小计 67245843.60 ２、其他来源： （１）固定资产清理收入（减清理费用） （２）增加长期负债 （３）收回长期投资 （４）对外投资转出固定资产 （５）对外投资转出无形资产 （６）资本净增加额 （７）少数股东资 本净增加额 296850199.50 小计 296850199.50 流动资金来源合计 364096043.10 三、流动资金运用： １、利润分配： （１）提取法定公积金 3119015.12 （２）提取法定公益金 1559507.56 （３）提取任意公积金 （４）已分配股利 17185772.53 小计 21864295.21 ２．其他运用 （１）固定资产和在 建工程净增加额 48672930.30 （２）增加无形资产、递 延资产及其他资产 372343.87 （３）偿还长期负债 82970000.00 （４）增加长期投资 31598400.00 小计 163613674.17 流动资金运用合计 185477969.38 流动资金增加净额 178618073.72 流动资金各项目和变动 行次 金额 一、流动资产本年增加数 １、货币资金 131447724.32 ２、短期投资 10080000.00 ３、应收票据 876064.00 ４、应收帐款净额 -3706697.28 ５、预付货款 8794332.83 ６、应收补贴款 ７、其他应收款 21004958.92 ８、存货 39192356.13 ９、待摊费用 3779120.59 １０、待处理流动资产损失（减收益） １１、一年内到期 的长期债券投资 418900.00 １２、其他流动资产 流动资产增加净额 211886759.51 二、流动负债本年增加数： １、短期借款 21230000.00 ２、应付票据 -8000000.00 ３、应付帐款 -740829.43 ４、预收货款 -2172879.66 ５、应付福利费 -10536541.36 ６、未付股利 -1217799.21 ７、未交税金 1147921.37 ８、其他未交款 ９、其他应付款 -372972.33 １０、预提费用 2131786.41 １１、一年内到期长期负债 31800000.00 １２、其他流动负债 流动负债增加净额 33268685.79 |
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