邯郸钢铁股份有限公司(筹) 招股说明书概要(PART2)
| 日期：1998.12.02 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
（7）固定资产及累计折旧： 1997年6月30日固定资产及其累计折旧的余额分别为人民币2 668 241 187.93 元和人民币 613 603 830.87元，内容如下: 固定资产原价 类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 437 889 958.91 344 608 105.17 782 498 064.08 机器设备 1 441 805 399.25 466 421 839.00 1 878 227 238.25 运输工具 7 403 025.60 112 860.00 7 515 885.60 合计 1 857 098 383.76 811 142 804.17 2 668 241 187.93 累计折旧 房屋及建筑物 112 112 965.99 37 799 485.56 149 912 451.55 机器设备 410 722 389.84 49 875 456.82 460 597 846.66 运输工具 1 855 524.39 1 238 008.27 3 093 532.66 合计 524 690 880.22 88 912 950.65 613 603 830.87 （8）递延资产： 1997年6月30日余额为人民币 8 502 895.67元, 内容如下: 项 目 原值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限 固定资产大修理支出 1 500 000.00 1 211 000.00 464 000.00 0.25年 固定资产大修理支出 9 520 000.00 1 481 104.00 8 038 896.00 2.50年 合计 11 020 000.00 2 692 104.00 8 502 895.67 注：固定资产大修理支出主要为各分厂发生的大修费，分几年摊销完毕。 （9）短期借款: 1997年6月30日余额为人民币650 000 000.00元，内容如下： 贷 款 单 位 金 额 期 限 年利率 借款 币种 (%) 条件 省工商银行 90 000 000.00 96.10.18--97.10.18 10.08 信 用 人民币 省工商银行 90 000 000.00 96.10.18--97.08.18 10.08 信 用 人民币 省工商银行 20 000 000.00 96.10.18--97.09.26 10.08 信用 人民币 国家工商银行总行 50 000 000.00 96.11.20--97.11.20 11.08 信用 人民币 国家工商银行总行 80 000 000.00 97.05.09--98.05.08 11.08 信用 人民币 工行钢办 50 000 000.00 96.09.16--97.09.15 11.08 信用 人民币 工行钢办 50 000 000.00 96.10.18--97.10.17 11.08 信 用 人民币 建行铁西办 50 000 000.00 97.03.26--98.03.25 10.08 信 用 人民币 建行铁西办 70 000 000.00 96.10.23--97.10.22 10.08 信用 人民币 建行铁西办 80 000 000.00 96.07.25--97.08.25 11.70 信用 人民币 建行铁西办 20 000 000.00 96.10.18--97.10.17 10.08 信用 人民币 合 计 650 000 000.00 （10）应付帐款： 1997年6月30日余额为人民币310 525 177.00元，其中应付集团公司款项为106 597.00元。 （11）预收货款： 1997年6月30日余额为人民币105 340 754.03元。 本帐户无预收关联公司款项。 （12）未交税金： 1997年6月30日余额为人民币17 632 812.40元，内容如下： 税 种 金 额 应交增值税 5 877 015.71 应交城建税 1 959 005.57 应交所得税 9 796 791.12 合 计 17 632 812.40 （13）其他应付款： 1997年6月30日余额为人民币59 251 347.97元 ， 其中： 单位名称 金 额 性 质 邯郸集团公司 24 398 562.01 欠集团工程处修理费 保险公司 3 475 819.34 欠保险费 职工个人 24 009 230.05 工资、奖金节余 （14）一年内到期的长期负债： 1997年6月30日余额为人民币 43 000 000.00元，内容如下： 贷款单位 金 额 到期日 年利率（％） 借款条 件 币种 工行钢办 3 000 000.00 1997.9.10 10.9 信 用 人民币 工行钢办 10 000 000.00 1997.12.15 15.3 信 用 人民币 工行钢办 30 000 000.00 1997.12.10 15.3 信 用 人民币 合计 43 000 000.00 （15）长期借款： 1997年6月30日余额为人民币324 017 151.64元，内容如下： 贷 款 单 位 金额(人民币) 期 限 年利率(％) 借 款条件 币种 中国银行邯郸分行 27071744.12 1989.6.20-1998.8.8 浮动利率 信用 美元 中国银行邯郸分行 10911310.74 1990.7.31-1998.8.8 浮动利率 信用 马克 中国银行邯郸分行 19284096.78 1989.630-1998.8.8 浮动利率 信用 美元 建行铁西办 9000000.00 1993.12.11-1998.06.10 13.86 信用 人民币 工行钢办 8550000.00 1992.10.31-1998.10.31 12.42 信用 人民币 工行钢办 35000000.00 1996.12.30-2001.12.30 11.70 信用 人民币 工行钢办 31000000.00 1996.12.30-2001.10.30 11.70 信用 人民币 工行钢办 20000000.00 1995.11.15-1999.11.15 15.12 信用 人民币 工行钢办 5000000.00 1996.03.11-2000.03.11 15.12 信用 人民币 工行钢办 10000000.00 1996.04.27-2000.04.27 15.12 信用 人民币 工行钢办 9000000.00 1996.07.31-1999.06.30 13.14 信用 人民币 工行钢办 7000000.00 1996.12.30-2001.05.30 11.70 信用 人民币 工行钢办 20000000.00 1991.12.10-1999.03.28 12.42 信用 人民币 工行钢办 10000000.00 1991.12.10-1999.04.30 12.42 信用 人民币 工行钢办 10000000.00 1991.12.10-2000.04.20 12.42 信用 人民币 工行钢办 20000000.00 1992.04.14-1998.04.1 15.30 信用 人民币 邯郸市联社营业部 20000000.00 1997.03.11-1998.03.12 13.104 信用 人民币 邯郸市联社营业部 10000000.00 1997.03.07-1998.03.08 13.104 信用 人民币 建行铁西办 10000000.00 1996.12.13-1999.12.1 10.98 信用 人民币 建行铁西办 15000000.00 1997.03.31-2000.06.30 11.70 信用 人民币 渚河社 12700000.00 1997.02.17-1998.02.1 13.032 信用 人民币 汇通社 1800000.00 1996.06.23-1998.01.13 11.088 担保 人民币 汇通社 2400000.00 1996.07.24-1998.07.24 11.088 担保 人民币 合 计 324017151.64 (注：担保人为邯钢投资公司) （16）长期应付款： 1997年6月30日余额为人民币 226 101 553.00元，内容为提取的职工效 益工资。 （17）股本： 1997年6月30日 1996年12月31日 1995年12月31日 1994年12月 31日 757 561 569.56 757 561 569.56 757 561 569.56 757 561 569.56 股本均系按照本公司重组方案的规定由集团公司投入本公司的资本数确定的。 （18）盈余公积： 1997年6月30日 1996年12月31日 1995年12月31日 1994年12月31日 期初 562463050.31 488161567.69 407917768.23 331171390.01 本年提取数 74301482.63 80243799.45 76746378.22 期末数 562463050.31 562463050.31 488161567.68 407917768.23 （注：本年提取数为本年实现利润乘以 15％。) （19）主营业务收入： 1997年1—6月 1996年度 1995年 度 1994年度 1681226724.55 3258058830.19 3400155855.65 2731842143.42 其中: 钢材 936702565.00 1927550862.00 2259081086.00 1807467982.00 钢坯 261343579.00 255149552.00 157200610.00 65836374.00 （20）营业成本： 1997年1—6月 1996年度 1995年度 1994年度 1415958851.78 2615149651.88 2674774681.16 2014582783.71 其中: 钢材 751815004.00 1494440767.00 1663293744.00 1202668959.00 钢坯 219472727.00 197608964.00 122226620.00 47725560.00 （21）销售费用： 1997年1—6月 1996年度 1995年度 1994年度 金 额 2 489 775.00 4 685 311.00 6 499 567.00 2 627 349.00 （注:主要为包装费） （22）管理费用： 项 目 1997年1—6月 1996年度 1995年度 1994年度 工资及福利费 8 253 267.25 15 079 920.00 11 991 630.86 48 822 518.06 折旧及修理费 2 975 333.79 5 519 537.03 3 633 043.14 2 919 976.44 工会经费 699 767.00 1 622 751.50 1 137 818.22 1 052 372.77 职工教育经费 431 483.00 966 633.60 344 321.70 826 554.68 劳动保护费 627 712.00 1 083 022.00 593 214.16 214 574.27 劳动保险费 3 221 520.90 8 677 583.70 9 672 261.90 5 366 071.20 排污费 594 490.50 3 057 235.50 2 534 816.50 2 208 653.50 税金 1 605 577.70 3 611 473.20 1 895 637.10 3 628 721.60 业务招待费 882 481.00 1 470 623.60 1 283 657.20 947 419.00 运输费 4 468 148.50 6 012 583.40 5 325 746.80 3 380 780.70 警卫消防费 438 820.16 963 670.80 707 548.20 460 205.20 保险费 1 516 578.56 2 141 007.68 1 371 159.36 1 298 099.11 水电费 392 835.00 1 277 493.60 857 025.90 340 030.88 住房补贴 1 703 078.70 3 351 850.80 2 424 404.10 3 631 749.52 差旅费 494 429.75 1 096 170.50 745 104.36 701 171.62 办公费 571 341.25 1 409 297.00 859 845.36 928 949.36 存货盘亏 8 240 974.00 其他 2 748 855.23 3 661 568.87 5 048 193.76 2 517 205.04 合计 31 625 720.29 61 002 422.78 58 666 402.62 79 245 052.95 （23）财务费用： 1997年1—6月 1996年度 1995年度 1994年度 50 850 857.58 59 292 000.00 54 900 000.00 56 400 000.00 其中： 利息净支出 50 810 176.89 59 143 770.00 54 834 120.00 56 366 160.00 其 他 40 680.69 148 230.00 65 880.00 33 840.00 （24）其他业务利润： 1997年1—6月 1996年度 1995年度 1994年度 33 251 495.90 53 240 686.00 8 257 524.10 13 367 151.70 其中：废钢 6 005 952.40 16 889 994.80 8 257 524.10 13 367 151.70 来料加工 27 245 543.50 36 350 691.20 （五）承诺事项和或有事项 截止审计报告日(1997年9月10日)，本公司无重大经济担保、 财务承诺和其他或有事项。 （六）关联方关系及其交易 （1）关联企业 本公司的关联企业是其发起人邯郸钢铁集团有限责任公司，属国有独资企业，注册资本为25亿元，法定代表人为刘汉章，主要经营黑色金属冶炼、钢坯、钢材轧制；尿素、焦炭及副产品制造；机械备件加工；铁路货运、汽车货运；废旧物资处理等。集团公司是本公司的控股单位，拥有本公司71.81％股份。 （2）关联交易 本公司成立后与集团公司在房屋建筑物、土地使用权、生产经营等方面存在关联交易，因此双方签定了《房屋租赁合同》、《国有土地使用权租赁合同》、《生产经营综合服务合同》、《关于邯郸钢铁集团为股份公司提供职工生活服务的合同》等一系列合同与协议。 a.本公司同关联公司交易主要内容如下： 项 目 内 容 本公司提供交易 焦炭、烧结矿、铁水、煤气等 集团公司提供交易 汽车、火车运输等劳务，风、水、电等动力 本公司同集团公司的一切交易以市场价格为核算参数， 通过对市场的调查和预测制定内部结算价（具体规定参照上述合同与协议）。 b.交易额明细如下： 本公司向集团公司销售产品： 项目 1997年1—6月 1996年度 1995年度 1994年度 金额 483 180 580.55 1 022 000 474.19 928 101 572.65 858 537 787.42 占本公司交易额比例 27.75 ％ 33.56％ 27.30％ 31.43％ 集团公司向本公司提供各项服务和动力等： 项目 1997年1—6月 1996年度 1995年度 1994年度 金额 145 412 758.41 248 564 903.32 207 074 854.38 183 485 578.97 (七）期后事项 截止审计报告日(1997年9月10日)， 本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重大期后事项。 （八）重大事项 本公司上市后全部帐项将依据国资评 [1997]834号文件确认的评估结果调整。 十五、资产评估 1.资产评估情况 在本次公开发行股票前，本公司委托河北省资产评估公司和邯郸会计师事务所对发起人投入的各项资产进行了评估，评估结果经国家国有资产管理局 (1997)834号文予以确认。以下内容摘自《资产评估报告》，评估基准日为1997年6月30日。 资产评估情况详见表 表12 单位：元 科 目 帐面原值 帐面净值 调整后净值 重 置价格 流动资产 997835359.31 997835359.31 997835359.31 988347733.90 长期投资 在建工程 建筑物 782498064.08 632585612.53 632585612.53 846278241.00 机器设备 1885743123.85 1422051744.53 1422051744.53 1944989217.28 土地使用权 无形资产 其他资产 8502895.67 8502895.67 8502895.67 464000.00 资产总额 3674579442.91 3060975612.04 3060975612.04 3780079192.18 流动负债 -- 1147832287.53 1147832287.53 -- 长期负债 -- 593118704.64 593118704.64 -- 负债合计 -- 1740950992.17 1740950992.17 -- 净资产 -- 1320024619.87 1320024619.87 -- 科 目 评估价格 增加值 增值率 ％ 流动资产 988347733.90 -9487625.41 -0.95 长期投资 在建工程 建筑物 691762921.58 59177309.05 9.35 机器设备 1431716374.61 9664630.08 0.68 土地使用权 无形资产 其他资产 464000.00 -8038895.67 -94.54 资产总额 3112291030.09 51315418.05 1.68 流动负债 1147832287.53 长期负债 593118704.64 负债合计 1740950992.17 净资产 1371340037.92 51315418.03 3.89 十六、盈利预测 本公司筹委会对1997 年公司盈利情况进行了预测，并委托河北会计师事务所以[1997]冀会审字第1289 号文对预测结果予以验证。 1、预测结果 1997年度公司按15 ％所得税率计算税后利润为 51,751.1万元，1997年全面摊薄后每股税后利润为0.417元。 2.1997年度盈利预测表：见表13(暂缺) (单位:万元) 项目 1998年预测数 1997年1-12月 1997年1-6月 1997年7-12月 金额 预测数金额 已实现数金额 预测数 一、主营业务收入 394151.5 379681.5 168122.7 211558.8 减：营业成本 316516.8 307748.7 141595.9 166152.8 销售费用 548.0 529.3 249.0 280.3 管理费用 6000.0 6325.2 3162.6 3162.6 财务费用 9500.0 10170.2 5085.1 5085.1 进货费用 营业税金及附加 699.0 674.7 317.4 357.3 二、主营业务利润 60887.7 54233.4 17712.7 36520.7 加：其他业务利润 6200.0 6650.3 3325.1 3325.2 三、营业利润 67087.7 60883.7 21037.8 39845.9 加：投资收益（舞钢） 1328.7 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 四、利润总额 68416.4 60883.7 21037.8 39845.9 减：所得税（３３％计） （舞钢） 438.5 减：所得税（１５％计）10063.2 9132.6 3155.7 5976.9 五、净利润 57914.7 51751.1 17882.1 33869.0 每股税后利润（元） 0.47 0.42 0.144 0.273 3.1997年度盈利预测的分析说明 (一)主营业务收入 1、预计1997年下半年销售收入为211558.8万元，比上半年增长21.5％ 。主要原因是 (1) 1260m3 高炉利用系数稳中有升，直接增加销售收入11500万元。 (2)一烧结厂截止6月底改造完成，增加收入5259.45万元。 (3)中板厂下半年转入正常生产，增加收入10370 万元。 (4) 焦炉煤气转入正常生产，增加收入10306.8万元。 2、1998年预计销售收入394151.5万元，比1997年增长3.81％。 主要原因是： (1) 4＃高炉改造完工，预计可增加铁水销售量11万吨，增加收入12650万 元。 (2)四轧钢厂由于调整品种结构预计增加收入1820万元。 (二)营业成本 1、1997年下半年营业成本预计为166152.8万元，比上半年增加18556.9 万元，主要是由于产品产销量增加导致营业成本增加。 2、1997年下半年销售成本率比上半年有明显下降，主要因素为： (1)四轧厂下半年改造完成，预计降低成本1820万元。 (2)炼铁厂4＃高炉改造已完成，将降低成本9000 万元。 3、按照1997年的正常成本水平预计1998年的营业成本可达到316516.8万元。 (三)营业税金及附加 1997年预计应交增值税6425.7万元，应交城建税449.8万元，应交教育费 附加224.9万元；1998 年预计应交增值税6657万元，应交城建税466 万元， 应交教育费附加233万元。 (四)投资收益 兼并舞阳钢铁公司预计1998年投资收益为1328.7 万元。 (五)净利润 1997年下半年净利润预计可达33869万元，比上半年增加15986.8 万元，增长89.4 ％；1998年净利润预计可达57914.7万元，比1997年增加4168.3万元，增长7.8 ％， 主要是由于营业额增长并继续加强成本控制。 (六)每股税后利润 按照发行后股本12.41亿股全面摊薄计算。 十七、公司发展规划 本公司位于河北省的最南部，煤、铁矿石资源丰富。京广铁路、 京广公路及京深高速公路大动脉穿越境内，铁路线与天津港、青岛港相连，交通非常便利, 具有利用国内、国际资源，开发国内、国际市场， 发展钢铁工业得天独厚的便利条件。 (一)总体思路 通过对舞钢的收购，走低成本扩张的道路。 同时，依靠科技进步， 调整产品结构，着眼于装备现代化、 大型化，加速技术改造， 增强企业竞争实力和发展后劲。在搞好生产经营的基础上进行资本经营， 把产品经营和资本经营很好地结合起来， 促使经济效益不断提高， 股东资本不断增值。 (二)规划目标 为实现上述目标，将做好舞钢的收购工作， 扩大总体经营规模； 从目前化铁炼钢成本较高及铁前系统工艺落后、设备陈旧、 轧钢系统产品结构比较单一的实际情况出发，本公司在未来三年内， 将以生产要素的优化组合和存量资产的盘活为基础， 调整产品结构、 提高产品的技术含量和附加值，增强企业综合竞争实力。 具体实施可分为两个阶段： 第一阶段：收购舞钢并注入一定的启动资金和技改资金，使之尽快发挥我国特钢厚板基地的独特优势， 形成新的经济增长点；对铁前系统1＃、2＃焦炉、4× 24m2 烧结机、1260m3高炉进行易地大修改造，提高其生产效益；对3m四辊中板轧机控制系统配套改造，提高产品档次。 第二阶段：“九五”后期，通过持续融资， 向集团公司分步收购经其培育并已形成生产能力的优质资产，如三炼钢厂和80万吨薄板坯连铸连轧生产线。 上述优质资产进入股份公司后， 必将大大提高股份公司的装备水平和获利能力。届时， 股份公司的综合生产能力将达到年产钢、坯材双300万吨以上，年销售收入83亿元，年创利16 亿元的综合能力。 通过以上措施，公司的装备水平将有很大提高， 将形成中厚板和优质棒材并举的产品结构， 其中锅炉板、船板、 军工用板等特殊用途的中厚板将在行业中居领先地位。同时，本公司将结合环境综合治理，实施节能工厂计划，进一步节能降耗，降低生产成本，确保股东权益的最大化。 十八、重大合同及重大诉讼事项 1.重大合同 集团公司投入本公司的资产涉及一系列重要合同，其中包括综合服务协议、 土地使用权租赁协议和具体业务合同等，具体如下： （1）1997年8月21日， 邯钢集团公司与股份公司筹委会签订了《生产经营综合服务合同》(以下简称生产合同)，生产合同规定邯钢集团公司与股份公司在生产经营中相互向对方提供服务，并就相互提供服务的内容、 服务费用、定价原则、 服务期限作了规定。生产合同的主要内容包括: 集团公司向股份公司提供的服务包括（但不限于）以下项目：电、水、气、风、火车运输、汽车运输。 股份公司向集团公司提供的服务包括（但不限于）以下项目：烧结矿、焦炭、煤气。 （2）1997年8月21日， 邯钢集团与股份公司筹委会签订了《关于邯钢集团向邯郸钢铁股份有限公司提供职工生活服务的合同》(以下简称生活合同)， 合同规定了在股份公司设立后， 邯钢集团公司继续向股份公司职工提供生活服务便利， 以及服务费用收取的定价原则等问题。生活合同的具体内容包括: 集团公司为股份公司职工提供的生活服务及便利包括(但不限于)：宿舍、水、电、煤气、液化气、学校、幼儿园、医院、 班车及生活区内电话等； （3）1997年8月21日， 邯钢集团公司与股份公司筹委会签订了《国有土地使用权租赁合同》， 合同规定， 邯钢集团公司将以出让方式取得的国有土地使用权出租给股份公司使用，时间为50年，租金为每年264.5万元。 （4）1997年8月21日， 邯钢集团公司与股份公司筹委会签订了《房屋租赁合同》，合同规定， 由股份公司向邯钢集团公司租赁一定数量的办公及仓储用房， 具体包括：办公房屋19间，共计830 m2，月租金10 元／平方米；仓库共计2500m2，月租金10 元／平方米。 合同期满后，股份公司享有续订合同的优先权。 （5）1997年8月21日， 邯钢集团公司与股份公司筹委会签署了《关于股权转让的意向书》， 双方就股份公司股票发行成功、公司成立后， 将邯钢集团公司持有舞钢的部份股权转让给股份公司持有事宜达成意向协议。 （6）1997年8月8日,集团公司出具“不竞争承诺书”,承诺在本公司成立以后, 在其业务开拓方面将不与本公司进行实质性的同业竞争。 (7)长期借款合同共计26份，至1997年6月30 日止，未履行合同余额为人民币367,017,151.64元。 除两宗共计420万元的贷款为担保贷款外，其余均为信用贷款。 (8)短期借款合同共计11份，至1997年6月30 日止，未履行合同余额为人民币65000万元，全部为信用贷款。 (9)购销合同共计153份，金额共计1,564,586,638元， 均为日常购买原材料及产品销售合同， 合同履行日期均截止至1997年12月31日之前。 随发起人投资进入股份公司， 部分未履行完毕的合同及部分债务将随之转在股份公司名下， 上述合同主体的变更，已获得对方当事人的同意。 2.重大诉讼 截止本招股说明书刊载之日， 本公司及本公司高级管理人员未涉及任何未裁决或未执行的诉讼事项， 亦无任何自然人或法人对本公司和本公司高级管理人员提起诉讼。 十九、备查文件 一、备查文件目录 1、审计报告、财务报表及附录； 2、发行人设立的注册登记文件； 3、关于下达发行人股票公开发行额度的文件； 4、证券交易所同意安排上市的承诺函； 5、发行人与中信证券有限责任公司签订的A股的主承销协议； 6、国家国有资产管理局关于资产评估结果的确认文件； 7、发行人设立的其它有关资料； 8、重要合同； 9、中国证监会要求的其他文件。 二、查阅地点 1、邯郸钢铁股份有限公司(筹) 地 址：河北省邯郸市复兴路232号 电 话：(0310)6074191 传 真：(0310)6074190 2、中信证券有限责任公司 地 址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦 电 话：(010)64660088－8328 64665844 传 真：(010)64661493 邯郸钢铁股份有限公司筹委会 一九九七年十二月十七日 资产负债表 单位：元 资产 1997年6 1997年6 1996年12 1995年12 1994年12 月30日 月30日 月31日 月31日 月31日 （评估调帐后） 流动资产： 货币资金 21968547 21968547 30709711 42780509 36078824 应收票据 200060000 200060000 200000000 140000000 120000000 应收帐款 283492748 283492748 367712693 288011327 244424752 应收帐款净额 283492748 283492748 367712693 288011327 244424752 预付货款 429458 429458 776670 1091445 489880 其他应收款 29455394 29455394 59862272 87172630 85315330 待摊费用 15725086 5553865 23004555 23469441 48246459 存货 446704126 447387720 412482567 385916176 315736469 流动资产合计 997835359 988347733 1094548468 968441528 850291714 长期投资 固定资产原值2668241188 2791567484 1857098384 1556558091 1504945560 减：累计折旧 613603831 668088188 524690880 380279335 294600727 固定资产净值2054637357 2123479296 1332407504 1176278756 1210344833 在建工程 400285384 605102418 574899805 固定资产合计2054637357 2123479296 1732692888 1781381174 1785244638 递延资产 8502896 464000 无形资产及 递延资产合计 8502896 464000 资产总计 3060975612 3112291030 2827241356 2749822702 2635536352 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 650000000 650000000 540000000 500000000 470000000 应付帐款 310525177 310525177 271921887 245369190 221897399 预收货款 105340754 105340754 68479279 129210125 45692132 应付福利费 3228400 3228400 3462366 3078262 3536901 未交税金 17632812 17632812 7323923 1350408 5033941 其他未交款 1853796 1853796 4686740 4987587 1734267 其他应付款 59251348 59251348 35363641 12553342 24805773 一年内到期的 长期负债 43000000 43000000 流动负债合计1190832287 1190832287 931437836 896548914 772700413 长期负债： 长期借款 324017152 324017152 330963179 333619897 358311535 长期应付款 226101553 226101553 244815721 273930754 339045066 长期负债合计 550118705 550118705 575778900 607550651 697356601 负债合计 1740950992 1740950992 1507216736 1504099565 1470057014 股东权益： 股本 757561570 891371000 757561570 757561570 757561570 资本公积 497969138 盈余公积 562463050 562463050 488161568 407917768 其中：公益金 187487683 187487683 162720523 135972589 股东权益合计1320024620 1371340038 1320024620 1245723137 1165479338 负债及股东 权益合计 3060975612 3112291030 2827241356 2749822072 2635536352 利润表 表10 单位：元 项目 1997年1-6月 1996年度 1995年度 1994年度 一、主营业务收入 1681226725 3258058830 3400155856 2731842143 减：营业成本 1415958852 2615149652 2674774681 2014582784 销售费用 2489775 4685311 6499567 2627349 管理费用 31625720 61002423 58666403 79245053 财务费用 50850858 59292000 54900000 56400000 营业税金及附加 3174065 8326227 15164174 27120631 二、主营业务利润 177127455 509603218 590151031 551866326 加：其他业务利润 33251496 53240686 8257524 13367152 三、营业利润 210378951 562843904 598408555 565233478 四、利润总额 210378951 562843904 598408555 565233478 减：所得税 31556843 67500686 63449892 53590957 五、净利润 178822108 495343218 534958663 511642521 财务状况变动表主要数据： （１９９６年度） 表１１ 单位：元 流动资金来源和运用 金额 一、流动资金来源 １、本年净利润 495343218 加：不减少流动资金的费用和损失 （１）固定资产折旧 144411545 小 计 639754763 ２、其他来源 （１）增加长期负债 -31771751 （２）资本增加额 74301483 小 计 42529732 流动资金合计 682284495 二、流动资金运用： １、利润分配 （１）提取法盈余公积金 49534322 （２）提取法定公益金 24767161 （３）已分配利润 421041735 小计 495343218 ２、其他运用 （１）固定资产和在建工程净增加额 95723258 小 计 95723258 流动资金运用合计 591066476 流动资金净增加额 91218019 流动资金各项目的变动 金额 一、流动资金本年净增加数 １、货币资金 -12070797 ２、应收票据 60000000 ３、应收帐款净额 79701366 ４、预付帐款 -314775 ５、其他应收款 -27310358 ６、待摊费用 -464886 ７、存货 26566391 流动资产增加净额 126106941 二、流动负债本年增加数 １、短期借款 40000000 ２、应付帐款 26552697 ３、预收帐款 -60730846 ４、其他应付款 23010299 ５、应付福利费 384104 ６、未交税金 5973515 ７、其他未交款 -300847 流动负债增加净额 34888921 浏览招股说明书的第一部分(PART1) |
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