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重要提示

本公司董事会确信报告所载资料不存在重大遗漏，虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性或完整性负个别及连带责任。

一、财务报告(已经审计)

(一)审计报告

审计报告

财审[1997]314号

深圳市华新股份有限公司董事会：

我所接受委托，审计了贵公司1997年6月30日合并及母公司的资产负债表、1997年1－6月合并及母公司的利润表，这些会计报表由贵公司管理当局负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中，结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录，审核有关证据等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及其补充规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司合并及母公司1997年6月30日的财务状况和1997年1－6月的经营成果。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

深圳市会计师事务所中国注册会计师李国志

中国注册会计师吴保娅

中国·深圳一九九七年七月三十一日

(二)财务报表

1.简化的资产负债表(1997年6月30日) 单位：人民币元

                                 合并数                      母公司

                          期末数        年初数         期末数      年初数

    流动资产           147476955.87  147003480.40

117298119.56  111717467.56

    长期投资            20513302.81   17263302.81   63418486.07   61690373.95

    固定资产净值        78151912.27   81868384.12   24506849.09   25406917.88

    在建工程            80715522.94   33876424.67   12123484.81   12018484.81

    无形资产及递延资产   4162626.93    1305697.42     376703.46     418154.66

    资产总计           331020320.82  281317289.42  217721642.99  211251388.86

    流动负债           141426723.88  129210984.71  100040294.77   96541354.94

    长期负债            58981875.00   24900000.00

    股东权益           117681348.22  114710043.92  117681348.22  114710043.92

    其中：股本          58650601.00   58650601.00   58650601.00   58650601.00

          资本公积      38360457.99   38360457.99   38360457.99   38360457.99

          盈余公积      15867627.66   15867627.66   15867627.66   15867627.66

          未分配利润     4802661.57    1831357.27    4802661.57    1831357.27

    2.简化的损益表                                     单位：人民币元

    项    目                  合并数                       母公司

                   1997年1－6月  1996年1－6月  1997年1－6月     1996年1－6月

    主营业务收入    77840655.58   79528737.62   50902807.17   49105144.32

    主营业务利润     3186329.74    5651990.40    1429262.55    1782240.90

    其他业务利润      223492.89     370609.43     223492.89

    投资收益          387602.88      19500.00    1564611.43    3003453.76

    营业外收支净额   －15100.00     221648.00                   224952.00

    利润总额         3782325.51    6263747.83    3217366.87    5010646.66

    所得税            376908.28     690971.05     246062.57     301078.94

    净利润           2971304.30    4709567.70    2971304.30    4709567.72

    (三)主要财务指标

    每股收益             0.05元

    净资产收益率         2.52％

    每股净资产           2.00元

(四)会计报表附注

1.主要会计政策

(1)会计制度

公司执行《股份制试点企业会计制度》及其有关补充规定。

(2)会计年度

采用公历年度，从1月1日起至12月31日为一个会计年度。

(3)合并会计报表编制方法

合并会计报表根据《合并会计报表暂行规定》适当编制。

(4)记帐原则及计价基础

采用权责发生制原则核算。以历史成本为计价基础。

(5)外币折算方法

以人民币为记帐本位币。本期内及外币的经济业务，均采用年初的市场汇率折合人民币入帐，期末，按期末汇率调整有关外币帐户，因汇率不同而产生的折合人民币的差额作为汇兑损益，计入当期财务费用。

(6)存货计价方法

存货购入按实际成本计价，存货发出按加权平均法计算。年末存货按历史成本计价。低值易耗品采用时采用“五五”摊法。包装物领用时一次摊销。

2.本公司无关联交易和期后事项。

3.本公司上半年净资产收益率为2.52％，低于同期银行利率，原因主要为纺织和海运市场持续疲软，原材料涨价、港口使费增加，造成营业成本上升所致。

二、经营情况的回顾与展望

1.上半年业务回顾

上半年，本公司工作的重点是如何尽快从低迷的市场中闯出来，提高股东回报，搞好资产经营与资本经营，为下半年发展夯实基础。针对两大主业面临的困难，采取内部挖潜与开源节流并重的措施，变粗放型经营为集约型经营，加紧完善各种规章制度，在市场持续疲软的情况下，仍取得了一定的成绩。

由于纺织市场的长期不振，给公司国际贸易业务带来巨大的困难。加之国内愈来愈多的纺织生产厂家获得自营进出口权，市场竞争进入白炽化状态。公司原有的地缘优势与政策优势正逐步减弱。面对这种情况，本公司发挥专业公司的优势，加强专业化分工，提高办事效率，改善服务质量，以良好的信誉赢取市场份额。同时，加强职工队伍建设，提高业务人员专业素质，努力开拓其它进出口业务。在原有纺织品贸易的基础上又开辟了食品、土畜产、五矿等业务,使贸易品种不断扩大、延伸，业务范围拓展至全球。

海运市场上半年仍不景气，货运单价持续维持在较低水平。船舶日益老龄化更使竞争力下降。整个国际海运市场处于租方市场。为此，经营班子狠抓内部管理，保证船舶机务无故障，同时加强货物组织、船舶调度及疏港工作，减少压港时间，提高货运周转量。按照国际海运的最新规定，上半年组织了ISM规则的文件准备工作并进入试运阶段，从而在制度上保障了航运的安全。

2.下半年展望：

下半年公司在继续抓好两大主业的同时，努力探索资产经营与资本经营相结合的路子，盘活存量资产，做好配股工作，积极寻找、培育新的利润增长点。按照配股计划，加紧落实各项工作，使其在下半年发挥一定的经济效益。

抓住下半年贸易旺季的机会，在上半年机构调整、人员充实的基础上扩大业务量。用好用活资金，克服资金紧张与业务量增加的矛盾，努力使下半年贸易量比上半年翻一番。

利用部分海运企业因无力抗御市场竞争陆续退出国际海运的机遇，抓住市场止跌即将复苏的机会，开展优质服务，化不利因素为有利因素，努力扩大市场份额，提高海运公司盈利能力和抗风险能力。

做好配股工作，使到位资金不闲置并能尽快发挥作用，通过配股等融资手段，调整公司资源及产业配置使其更趋合理，增强整体盈利能力，形成新的利润增长点。

三、重大事件说明

1.根据公司1996年度股东大会决议，公司名称由原“深圳华新股份有限公司”变更为“深圳市华新股份有限公司”，并已完成工商注册变更，于1996年5月29日起启用新名。

2.根据公司1996年度股东大会决议，公司于1997年7月24日(派息登记日) 实施派息，即向全体股东每10股派发现金1.50元(含税)。

3.根据公司1996年度股东大会决议，公司向深圳市证券管理办公室提出配股申请，具体方案为以1996年12月31日总股本5865.06万股计，按每10股配售3股，共计配售17，595，180股。配股价暂定4－6元/股。另全体法人股东放弃此次配股。社会公众股可根据自己意愿有偿从法人股东配股权中获得每10股转配6.24股的股份(转配股部分暂不上市流通)，配股权转让费0.10元/股。此方案正在中国证监会复审。

4.对照5月21日公布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》。经认真自查，本公司在深交所开设一个帐户(A股)，没有从事任何违反规定的事项和行为。现有股票将按国家有关规定办理。

5.本公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

6.本公司中期不分红。

四、发行在外股票变动和股权结构的变化

1.公司股本结构变动情况(截止1997年6月30日)

单位：万股每股面值1元

    股份结构             期初数        期末数

(1)尚未流通股份

     法人股              3961.1801    3961.1801

    (2)已流通股份

     社会公众股          1903.8799    1903.8799

    (3)股数总额          5865.06      5865.06

    注：已流通股份中包含被锁定的公司董事监事和高级人员持有21548股。

2.主要股东持股情况：

     股东名称                  报告期末数(万股)   比例(％)

    华联纺织(集团)有限公司         1017.3184        17.35

    深圳运通实业发展有限公司        837.6           14.89

    惠州大亚湾运通企业集团公司      525.7728         8.96

    深圳中农信投资实业有限公司      291.2            4.97

    深圳市南山建设开发实业公司      291.2            4.97

    深圳亿银达工贸公司              232.96           3.97

    深圳市汇权投资发展有限公司      157.6373         2.69

    深圳融丰咨询服务公司            145.6            2.48

    北京永安商业公司                145.6            2.48

    中国纺织机械和技术进出口公司    116.48           1.88

五、股东大会简介

公司1996年度股东大会，于1997年5月28日在深圳科学馆召开。与会股东41名，代表股份36，406，201股，占总股份的62.1％，符合《公司法》和本公司章程。经大会审议，表决通过如下决议：

(一)审议通过《公司1996年度董事会工作报告》；

(二)审议通过《公司1996年度监事会工作报告》；

(三)审议通过《公司1996年度财务决算报告》及《公司1997年度财务预算报告》，大会同意1996年度225，632.20元公益金使用安排；

(四)同意公司1996年度分红派息方案，即每10股送现金1.50元(含税)；

(五)审议通过《公司1997年度配股方案》。

1.本次配股以1996年末总股本58，650，600股为基数，每10股配售3股，共计配售17，595，180股。

2.本次配股价暂定为4－6元/股。

3.全体法人股东放弃此次配股，社会公众股可根据自己意愿有偿从法人股东配股权中获得每10股转配6.24 股的股份(转配部分暂不上市流通)，配股权转让费0.10元/股。

4.配股资金用于扩大远洋船队、扩大贸易规模、调整贸易机制购建华新大厦及收购兼并相关产业。

5.大会授权董事会办理与本次配股有关事宜，本次配股有效期至1998年5月30日。

(六)同意公司由于配股原因变更注册资本；

(七)同意公司名称变更为“深圳市华新股份有限公司”；

(八)大会选举董炳根、胡希肯、俞志明为公司董事。同意周和文、孙德平、刘晓航不再担任公司董事职务。

六、备查文件

1.载有公司董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本；

2.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的审计报告正文及财务报告；

3.公司1996年度股东大会材料。

查询地址：深圳市华联大厦十楼1004室

联系电话：(0755)3351000－1004

传真：(0755)3354472

邮编：518031

深圳市华新股份有限公司董事会

一九九七年八月二十七日

深圳市华新股份有限公司

关于一九九七年中期报告的补充公告

本公司于1997年8月27日在《证券时报》刊登1997年中期报告，现就报告中“短期投资”情况补充说明如下：

股票投资：

    股票简称    股数    每股成本价    金额     每股期末市价   市值

    琼珠江     143030      7.69   1,099,896.00    7.53   1,077,015.90

    小计                          1,099,896.00           1,077,015.90

所持股票余额将按有关规定处理。

特此说明。

深圳市华新股份有限公司

一九九七年九月十六日