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深圳蛇口安达实业股份有限公司

一九九七年度中期报告

重要提示

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布１９９７年度中期报告，公司董事会愿就报告之内容进行解释，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担一切责任。

深圳蛇口安达实业股份有限公司董事会

一、财务报告（未经审计）

蛇口中华会计师事务所注册会计师郭小明和张希文签署的审计报告（蛇中财审报字（１９９７）第２０９号）：

深圳蛇口安达实业股份有限公司全体股东：

我所接受委托，对贵公司附属公司和联营公司（以下简称“贵集团”）１９９７年６月３０日的合并资产负债表及１９９７年１月１日至６月３０日会计期间的合并利润及利润分配表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程中，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。惟纳入合并会计报表的招商局建瑞运输有限公司会计报表系由香港李式帷会计师事务所审计，合并利润及利润分配表的上年同期对比数未经我所审计。

我们认为，上述合并会计报表符合《企业会计准则》及《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵集团１９９７年６月３０日的财务状况和１９９７年１月１日至６月３０日会计期间的经营成果，会计处理方法的选用符合一贯性原则。

蛇口中华会计师事务所中国注册会计师郭小明

中国深圳蛇口中国注册会计师张希文

一九九七年八月二十六日

（一）财务报表

１、简化的资产负债表单位：元

    项    目           １９９７年６月３０日      １９９６年１２月３１日

                     集  团         公  司        集  团       公  司

    流动资产      250023562.93   152989043.72  199706678.05   85270948.67

    长期投资       59627989.32   254677557.84   59478091.17  239322136.14

    固定资产净值  276294237.57    31322648.62  297786318.77   32077225.37

    在建工程        2218651.38      386730.00    2093751.38       1830.00

    无形资产       95670375.68    35689821.64   98815944.77   36563925.06

    及递延资产

    其他长期资产          0              0             0             0

    资产总计      684332140.02   475465801.82  658472517.27  393486065.24

    流动负债      439929496.19   311170763.40  406515144.84  223904626.22

    长期负债       48056246.09    21421889.18  609263652.48   31120756.83

    负债合计      487985742.28   332592652.58  466778797.32  255025383.05

    少数股东权益   53873248.50       --         53233037.76      --

    股东权益      142473149.24   142473149.24  138460682.19

138460682.19

    其中：股本     83976750.00    83976750.00   83976750.00   83976750.00

    资本公积      132263982.09   132263982.09   32168972.53   32168972.53

    盈余公积        6723337.25     6723337.25   32168972.53   32168972.53

    未分配利润    -80490920.10   -89490920.10 -109949022.43 -109949022.43

    负债及股东

    权益合计      684332140.02   475065801.82  658472517.27  393486065.24

    ２、简化的损益表              单位：元

    项    目                 1997年1-6月                1996年1-6月

                       集  团          公  司       集  团        公  司

    主营业务收入     165505820.54    1741250.97  158851127.59    2383026.96

    主营业务利润      -3456385.38  -14826921.75  -25444798.16  -15300471.22

    其他业务利润        -54868.67     -56703.62      24313.48      --

    投资收益          12100976.36   20377872.93   25428197.91   12368241.50

    营业外收支净额     -867074.65      20362.06    -617889.75    -101000.00

    以前年度损益调整  -2040087.27   -1615549.81   -2276562.37   -5571759.22

    利润总额           5412560.39    4012467.05   -2276562.37   -5571759.22

    所得税              757540.75      --           197190.7       --

    少数股东权益        642552.59      --          3098006.08      --

    净利润             4012467.05    4012467.05   -5571759.22   -5571759.22

    ３、其他财务指标      单位：元

    项  目      1997年6月30日  1996年6月30日

    每股收益        0.048        -0.066

    净资产收益率    2.82%        -2.36%

    每股净资产      1.70          2.81

（二）财务报表注释

１．合并会计报表范围及主要会计政策未发生重大变化。

２．经公司１９９７年６月４日召开的股东大会决议并经有关管理部门同意，用扣除公益金后的盈余公积金２５４４５６３５．２８元弥补１９９５年和１９９６年度部分亏损。

３．流动资产增加主要因货币资金、短期投资、应收款项相应增加所致。

４．应收帐款

    帐  龄            金  额

    １年以内   RMB  41932207.11

    １－２年        10436300.00

    ２－３年          556800.00

    ３年以上            --

              RMB  529253071.11

５、其他应收款

    帐龄        金额

    １年以内   RMB  46186572.47

    １－２年        14567900.00

    ２－３年         9674800.00

    ３年以上         3638500.00

               RMB  74067772.47

６、投资损益

                          1997.1.1-6.30   1996.1.1.-6.30

    股票投资收益       RMB  12052826.36  RMB  12138675.35

    非控股公司分来利润        100000.00        -430666.15

    合作项目投资收益          -51850.00         382000.00

    股权转让收益                 --           13338188.71

                       RMB  12100976.36  RMB  25428197.91

７、两年比较报表中相同项目的数字变动超过３０％以上的原因说明：

                                  变动比例

    项    目              增加（减少）    说    明

    应收帐款                 32.86%    业务增加

    一年内到期的长期负债    -77.52%    已归还部分到期负债

    其他业务利润           -325.67%    上年同期货运公司经营业务亏损，

                                       本年其他业务范围缩小

    投资收益                -52.41%    上年同期转让股权大幅度增

加，

                                       本年则无股权转让收益

    营业外收入              -80.34%    本年营业外收入事项减少

    营业外支出              -51.42%    上年处理固定资产损失较多

    所得税                  284.67%    公司纳税准备增加

二、经营情况的回顾与展望

（一）上半年经营情况回顾

上半年，公司遵照董事会确定的有关经营方针和目标，及时调整经营战略，加大管理力度，在基础管理、经营拓展、降低成本、改善财务结构等方面做了如下主要工作：

１．扩大驻盐田港运输车队规模及运输量，划小经营核算单位，提高了经营效率。上半年，公司针对货运行业投资大、效益不理想的情况，采取划小经营核算单位，实施货物代理与货物运输的“运揽一体化”及部分车辆外包经营等措施，已初见成效。１９９７年上半年货物运输收入较去年同期增加５５９．１８万元，利润额净增４９３万元，增幅颇大。

２．将客运业务作为经营战略重点之一。通过强化内部管理机制、注重安全与服务质量教育和管理，安达客运公司上半年较去年同期增加１３９万元，并获市政府授予的“深圳市出租小汽车优质服务先进单位”、“深圳市交通邮电系统先进集体”荣誉称号，企业品牌形象与经营效益均获提高。

３．努力扩大船舶燃料供应业务，改变经营战略，灵活应变油价波动的困难，上半年实现销售额较去年同期增长４．２％，而成本率较去年同期下降２个百分点，利润较去年同期增长４９．７％。

４．调整机构，精减人员，制定和完善各项管理制度，努力推行成本控制计划，并严格实施考核，特别是加强了应收款管理、客户管理，对司机及车队管理人员工资体制相应进行完善和修正，上半年公司管理费用支出较去年同期下降了５．５７％。

５．通过加快应收帐款及清理项目资金的回收和融资工作，公司财务费用大幅降低，上半年与去年同期相比，财务费用减少１６２４．０４万元，减幅达４４．２２％，成效显著。

通过上述努力，公司上半年主营业务毛利３４３３．９７万元，较去年同期增长１５．９６％；实现净利润４０１．２５万元，较去年同期增加９５８．４３万元，每股收益０．０４８元。

（二）下半年计划

１．继续抓好运输主业的拓展，建立合理的运营体系，确保年度计划的完成。

２．进一步加大成本控制力度，强化成本意识，使各项成本费用力控在计划额度内。

３．通过应收帐款及清理项目资金的回收，进一步降低财务费用及负债比例。

４．建立不同的内部培训体系，提高员工素质。

５．加大发展研究工作，为盘活存量资产、寻求发展空间作积极的准备。

三、重大事件揭示

１．１９９７年６月４日公司召开第八次股东大会，会议通过关于改选部分董事的议案，由姚远、陈立华、杭天、刘云树接替熊栋梁、周为民、金百顺、刘梦虎出任公司董事。改选后的公司董事会由如下九名成员组成：范建雄、过永鲁、曾广义、王正德、郑爱民、姚远、陈立华、杭天、刘云树。

２．１９９７年６月４日公司董事会召开第三届第四次会议，会议推选范建雄先生为董事长。

３．１９９７年６月４日公司召开的第八次股东大会上，通过了“关于以公积金弥补１９９５年、１９９６年度亏损”的议案，决定以扣除公益金后的盈余公积弥补以前年度亏损，不足弥补部分用资本公积金弥补，并于６月５日在《证券时报》上对外公告。后根据中国证监会关于暂缓实施以资本公积金弥补亏损的临时通知精神，公司未能实施用资本公积金弥补以前年度亏损。

４．鉴于公司尚未弥补全部亏损，公司中期不分红。

５．对照国务院证监委、中国人民银行、国家经贸委５月２１日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，本公司及子公司对股票经营情况进行了自查清理。经自查，没有发现以个人名义开户买卖股票以及为个人买卖股票提供资金的行为，截止１９９７年６月３０日，本公司拥有深圳股票帐户１个，尚持有已上市流通股票７９．１７万股，对此公司将严格按照国家有关规定处理。

本公司郑重保证在过去的股票投资中，没有任何违规行为，在今后的股票投资中将严格遵循国家政策法规和本公司章程的规定。

６．安达公司诉上海轮胎橡胶（集团）公司房地产开发经营公司返还投资款纠纷一案，已于１９９７年５月２０日由上海市第二中级人民法院受理，该案涉及标的人民币１０５７．５万元，目前正在审理过程中。

７．报告期内，本公司无关联交易。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

（一）股权结构情况单位：万股

                     1997.6.30  比例(%)  1996.12.31  比例(%)

１．尚未流通股份

        发起法人股   3808.2256    45.3    3808.2256    45.3

        定向法人股    423.7200     5.1     423.7200     5.1

    ２．已流通股份

        社会公众股   4165.7228    49.6    4165.7228    49.6

    ３．股份总额     8397.6684   100      8397.6684   100

（二）主要股东持股情况（截止１９９７年６月３０日）

            股东名称            持有股数（股）  持股比例（％）

    １．招商局蛇口工业区        31863151          37.94

    ２．招商港务股份有限公司     6219105           7.40

    ３．深圳投资基金管理公司     1650000           1.96

    ４．深圳平安保险公司          950400           1.13

    ５．深圳招商石化有限公司      887700           1.06

    ６．深圳华强电子工业总公司    825000           0.98

    ７．深圳中经信证券业务部      500000           0.59

    ８．贺俊飞                    419800           0.50

    ９．解树魁                    396800           0.47

    １０．徐杰                    309600           0.37

五、股东大会简介

深圳蛇口安达实业股份有限公司第八次股东大会，即１９９７年年度股东大会，于１９９７年６月４日在深圳蛇口招港大厦召开，出席会议的股东１３人，代表股份４３９８６５５１股，占公司总股本的５２．３８％，经大会审议和表决，深圳市南山区公证处公证，通过了以下议案：

１．通过了１９９６年度董事会工作报告；

２．通过了中华会计师事务所关于本公司１９９６年度财务审计报告；

３．通过了１９９６年度监事会工作报告；

４．通过了１９９７年度不作利润分配的决议；

５．通过了以公积金弥补１９９５年、１９９６年亏损的议案；

６．通过了１９９７年度经营计划的议案；

７．通过了修改公司章程的议案；

８．通过了改选部分董事的议案；

９．通过了聘请本公司１９９７年度审计工作会计师和财务顾问的议案；

１０．通过了对董事会继续授权的议案。

六、备查文件

１．载有董事长亲笔签名的中期报告原本；

２．经审计的１９９７年上半年财务报告原本。

以上文件置备于公司总部管理部。

地址：深圳蛇口港湾一路招港大厦八楼

电话：０７５５－６６８３８８８

传真：０７５５－６８５８６３６

深圳蛇口安达实业股份有限公司董事会

一九九七年八月二十八日