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深圳蛇口安达实业股份有限公司

一九九四年中期报告

一、财务报告

１．财务报表（简化且未经注册会计师审阅）

（１）资产负债表

单位：人民币元

      摘  要        截止１９９４年６月３０日  截止１９９３年１２月３１日

流动资产            338,072,463.04           332,211,049.30

长期投资             98,678,800.10           102,418,737.76

固定资产净值        272,597,884.95           263,789,496.46

在建工程             15,293,934.46            29,576,985.06

无形资产及其他资产   49,042,479.50            43,194,775.42

待处理财产损失合计      799,455.99               702,574.71

资产总计            774,485,018.04           771,893,618.71

短期负债            345,847,785.49           401,688,375.64

长期负债            130,709,298.95            86,204,501.52

股东权益            244,766,623.75           232,798,688.09

少数股东权益         53,161,309.85            51,202,053.46

负债及资本总计      774,485,018.04           771,893,618.71

（２）损益表

单位：人民币元

      摘  要      截止１９９４年６月３０日    截止１９９３年６月３０日

主营业务收入      162,098,531.83               101,381,696.90

主营业务利润       11,154,980.81                10,318,268.09

利润总额           23,144,218.91                24,852,286.06

减:所得税             712,030.98                 1,451,623.14

   少数股权         1,282,150.96                 2,995,571.55

税后利润           21,150,036.97                20,405,091.37

    （３）其他财务指标

                                                 单位：人民币元

    每股收益（税后）    ０．２７７            ０．５４

    净资产收益率        ８．８５％           ２５．３１％

    每股净资产          ３．２０６             ２．１２

注：①１９９３年６月３０日止每股收益率中股本以３８，０２５，０００股计

。净资产收益率中净资产以１９９３年６月３０日止加１９９２年１２月３１日止之净资产以

１９９３年６月３０止加１９９２年１２月３１日止之净资产除２计。

②１９９４年６月３０日止每股收益率中总股本以７６，３４２，５００股计。净资产收益率中净资产以１９９４年６月３０日止加１９９３年１２月３１日止之净资产除２计。

③１９９４年每股权益与１９９３年每股收益有较大差异是因为１９９３年中期每股收益系按公司１９９３年配股前总股本３８，０２５，０００计，而１９９４年每股权益系按公司分红后总股本７６，３４２，５００计。

２．财务报表注释

（１）本公司财务报表之形成与最近一期年度报告相比，其会计政策和核算方法无重大变化。

（２）利润表中１９９４年６月３０日少数股权减少１，７１３，４２０．５９元系由于控股公司安达货运、安达集装箱公司运力较上年同期增加，及控股公司燃料公司今年业务量增加所致。

（３）利润表中１９９４年６月３０日少数股权减少１，７１３，４２０．５９元系由于控股公司安达货运、安达客运、安达集装箱公司由于市场的原因造利润下降所臻致。

（４）负债表中在建工程１９９４年６月３０日较１９９３年１２月３１日减少１４，２８３，０５０．６０元系在建工程完工后转固定资产所致。

（５）负债表中长期负债较年初数增加４４，５０４，７９７．４３元，其原因为增加了一年以上的长期借款所致。

（６）１９９４年６月３０日止营运成本中，按深府「１９９２」３２８号文件规定，工资总额全部进成本，１９９４年６月３０日止共计进成本浮动工资数为人民币２３０万元。上年同期浮动工资在税后利润分配中列支。

二、经营情况与展望

１．经营概况

（１）１９９４年上半年，受国家宏观经济调控的影响，社会经济发展过热的势头得到抑制，作为主要向社会提供交通运输服务的本公司，其主要业务和营运计划也受到一定影响，上半年实现税后利润２１１５万元人民币，占全年溢利预测计划的３５．３％。

（２）导致未能完成１９９４年上半年利润计划，主要有以下几个原因：

Ａ．本公司年初作溢利预测时已将定于５月份计划发行Ｂ股所筹集的资金产生的效益计算在内，但由于客观原因未能如期发行，资金不能及时到位。

Ｂ．今年以来资金成本上涨过速，国家贷款利率上调，短期拆借利率更是大幅上扬，上半年利息支出比去年同期增长８５．２３％。营运成本亦由于汽车零配件及燃油价格上涨１０－１５％而同时上涨。

Ｃ．年初以来，许多企业和个人纷纷加入汽车运输市场，仅蛇口地区个体车运力增加４９．８％，营运军车已超出本公司车辆的二倍，运力剧增导致运价下滑，吨公里运价下滑幅度超过２２％。

Ｄ．上半年适逢运输市场淡季，加之４月份开始的雨季及华南水灾的影响，使货运业务量较去年月均业务量减少相当比例。

２．业务回顾

（１）港航货运业务在今年运价下滑、成本上升的情况下，、强化企业内部管理，改革经营管理机制，取得较好成绩，营业收入较去年同期有所增长。安达集装箱运输公司的集装箱运输业务在激烈的竞争中求得发展,积极开通深港和华南地区的运输业务，运输网络逐步健全；散杂货运输面对更为激烈的竞争，依靠公司良好的服务质量和管理水平赢得客户依赖，为巩固老客户和发展新客户做了大量工作；海洋航运受国际航运市场的影响，营业成本高企，以致利润减少。

（２）客运业务相对稳定，公司抓服务质量和管理水平，使深圳地区出租汽车业务稳步发展，运作良好，去年底竞争投标的１５０辆新车即将投入营运，西安、武汉、天津、郑州、杭州等城市的客运业务健康发展，运作正常。客运业务和利润与去年同期相比有一定幅度增长。

（３）交通运输相关产业总体运作情况良好。汽车修理业务在注重修理质量的同时，广泛开拓业务范围，在客户中树立了良好信誉，为即将新上项目安达汽车维修中心奠定了良好基础；燃油供应和运输业务在国家宣布对石油进口、销售渠道和价格实行严格管制情况下，也受到一定影响，经多种努力减轻不利因素影响程度，燃油运输和供应业务已步入正常运作之中；交通工程过作如常，其新上标牌生产业务，前期准备工作基本完成，下半年可望进行规模生产；国际货物联运代理业务开展如常，揽货和运输业务

已扩大到欧美等广泛地区。

（４）投资及房地产业务受宏观调控影响，受到一定制约，本公司及时调整计划，使业务保持平稳发展，经过调整，二项业务进展较为顺利。医药产业由于国内药品市场紧缩，加上拖欠款严重，公司采取措施压缩应收款项，为下一步医药市场复苏准备条件。安达通电讯有限公司新开发的办公室电话管理系统，已初步定型，通过国家邮电部入网检测，下半年将进入批量生产阶段。广告行业面对激烈的市场竞争，通过改变内部管理体制，广泛开拓业务渠道，产生良好的经济效益。

３．下半年计划

（１）继续做好Ｂ股的申报、发行等工作，争取Ｂ股资金能够尽早到位，以支持公司的有关项目计划和利润计划。

（２）完成本公司新组建的盐田集装箱运输公司的设立工作，配合盐田港和深圳东部开发工作，争取年内投入营运并建立广泛的业务关系。

（３）开展安达汽车维修中心的基建工作，争取在年内完成基建的前期准备工作，进行维修中心的桩基施工，争取在明年年内完工投入生产经营。

（４）完成安达通电讯有限公司办公室电话管理系统的完善和改进工作，并开展批量生产，同时根据市场反映设置市场销售网络，开展良好的售后服务工作，以优价优质尽快占领市场。

（５）抓紧并完成安达公司松湖基地的建设工作，为公司在深圳西部的拓展提供良好的条件。

三、重大事件揭示

１．本公司１９９３年度股东大会于１９９４年４月２日召开，会议审议了“１９９３年度董事会工作报告”、“１９９３年度监事会工作报告”、通过了“１９９３年度分红派息的议案”、“关于发行Ｂ股的议案”、“调整部分董事、监事的议案”和“关于修改章程的议案”。

２．因工作变动，本公司原董事长周为民先生、原执行董事余昌民先生、原监事孙枫先生，不再担任其职务。经４月２日召开的本公司１９９３年度股东大会通过，改选乔胜利先生、熊栋梁先生、郑爱民先生为本公司董事，改选陈古林先生为本公司监事。在随即召开的本公司董事会上，推选乔胜利先生为本公司董事长、熊栋梁先生为副董事长。

３．本公司与南京市房地产管理局产权监理处合作开发珠海西区房产纠纷一案在本报告期内仍在诉讼之中。

四、股本结构变化

１．股本变化情况：

本公司于１９９４年４月２日召开１９９３年度股东大会，通过每１０股送５股，另每１０股派发现金１元的分红派息方案，经深证办复「１９９４」１０７号文批准，于１９９４年５月１７日分红派息工作，并派红股２５４４．７５万股，送股以后公司总股本从原来的５０８９．５万股增至７６３４．２５万股。

２．股东结构

                     １９９４年股数           占总股本比例（％）

    法人持股    ３８，４７２，２３４股          ５０．４

社会公众持股    ３７，８７０，２６６股          ４９．１

其中：内部职工股  １，１７０，０００股            １．５

总股本:         ７６，３４２，８００股           １００

３．持有本公司总股数５％以上的主要股东情况

      股  东  名  称      持股数（万股）        占总股本（％）

截止（９４．６．３０）

招商局蛇口工业区有限公司  ２８９６．６５        ３７．９４

招商港务股份有限公司        ５６５．３７          ７．４

五、临时股东大会简介

本报告期内本公司未召开临时股东大会。

六、备查

载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。

深圳蛇口安达实业股份有限公司董事会

１９９４年８月３０日