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　　八、发行人情况

　　(一)发行人名称

　　兰州长城电工股份有限公司(筹)

　　英文名称:LANZHOU CHANGCHENG ELECTRICIAN  CO.,LTD.

　　(二)发行人开始筹建的日期

　　1998年1月1日

　　(三)发行人住所

　　甘肃省兰州市城关区农民巷125号

　　(四)发行人历史沿革与发起人简介

　　本公司由甘肃长城电工集团有限责任公司(下称电工

集团)独家发起,对电工集团的资产、债务、人员、职能

机构等进行重组,将其盈利能力最高的主导产品的生产经

营系统即电机及发电设备,输配电、用电装置及元件, 自

动化装置等三大系列产品的生产系统及其独立完整的供

应、技术、管理、销售系统和电气传动科研开发系统相

对应的资产、负债经评估入组,并向社会公开发行人民币

普通股8500万股,采用募集方式设立, 已经甘肃省人民政

府甘政函[1998]35号文正式批准。

　　电工集团是在党的十五大关于对国有企业实施战略

性改组、以资本为纽带形成具有较强竞争力的大企业、

大集团的方针推动下，按照“产权清晰、权责明确、政

企分开、管理科学”的要求，遵循突出主营业务、保证

产品关联、完善生产链条、确保工艺连续、强化科学管

理、提高规模效益的原则，经甘肃省人民政府甘政发

[1997]129号文批复, 由原兰州电机集团有限责任公司、

天水长城电器集团有限责任公司和天水213机床电器厂强

强联合的基础上组建的大型企业集团，为国有独资公司。

注册资本20386万元。经营范围为电器机械及器材、电工

专用设备、仪器仪表、净水设备及配件、模具的生产加

工、批发零售，电器机械及器材试验、技术开发服务。

电工集团的主要产品包括一般交流发电机、大中型交直

流电动机、伺服主轴电机、加强绝缘型母线槽、机床电

器、中低压开关柜、高低压电器元件、电气传动控制装

置等。目前拥有主要设备1877台，其中达到国内先进水

平的高精尖设备为208台。现有职工16587人，其中各类

技术人员1610人。截止1998年4月 30 日电工集团总资产

184883万元，净资产53634万元，1997年实现利润总额为

9186.3万元。

　　(五)主发起人及发行人的组织结构

　　1、主发起人电工集团改制后的组织结构如下图:

　　2、本公司组织结构如下图:

　　（六）发行人的业务经营范围

　　主营：发电、配电、用电及控制成套装置和电器元

件系列产品的开发、生产和销售。

　　兼营：商业贸易、房地产开发、科技开发、信息与

技术咨询服务等。

　　(七)发行人的主要业务

　　生产和销售发电、配电、用电及控制装置和电器元

件系列产品。

　　(八)发行人的主要产品及生产能力和市场情况

　　1.主要产品及其生产能力、销售额、市场占有率:

　　注:市场占有率和分行业排名来源于1996年国家机械

工业统计学会分行业学会有关统计资料。

　　2.主要市场:

　　本公司产品销往全国三十多个省、市、自治区及国

外二十多个国家和地区，国内市场主要为华东、华南、

西北地区，国外市场主要在东南亚及中东地区。从近几

年来看，国内市场占85％，国外市场占15％。

　　(九)业务收入构成

　　本公司的营业收入基本全部来自主要业务或主导产

品的销售收入。

　　(十)主要原材料供应情况

　　本公司主要原材料是钢铜铝等金属材料、化工材料、

绝缘材料和电工材料，主要来自国内市场，生产供应相

对稳定。少量原材料用出口创汇从国外购进，外汇收支

能自求平衡，并有结余。

　　(十一)关联交易

　　本公司设立后将与甘肃长城电工集团有限责任公司、

甘肃机械集团公司等发生有关方面的关联交易。电工集

团是甘肃机械集团公司的直属企业之一,甘肃机械集团公

司是电工集团的出资代表人。本公司则是电工集团的控

股子公司。

　　1.关联交易的处理原则:

　　本公司根据《公司法》等有关法律法规的规定,以平

等互利、独立、公正和市场化原则,处理关联交易。

　　2.关联交易的定价依据:

　　国家统一收费标准的,执行国家统一标准; 国家无规

定但本省和地方有统一收费标准的,按本省和地方规定执

行;国家和地方均无规定的,参照本省及地方市场价确定;

对无收费标准、无参照价格的,由双方商议价执行。

　　3.关联交易:

　　(1)与电工集团的关联交易

　　1998年1月28日，本公司与电工集团签订了《有偿服

务合同》，由电工集团向本公司提供生产及生活性用水、

用电、供暖、运输、医疗、培训、办公用房、职工单身

宿舍、环保等方面的有偿服务。生产用水价格以兰州市

和天水市自来水公司制定的工业用水价格为依据,并附加

厂内动力成本,每吨1.109元;生产用电以甘肃省电力局制

定的甘肃电网调整电价为标准,附加厂内动力成本,每度0.

5371元;压缩空气及暖气的价格以上一年度的平均成本价

为基数结算;运输定价以兰州市和天水市两地运输市场价

为依据;办公用房及单身宿舍的定价参照兰州和天水两地

市场出租价格确定;医疗、培训等收费按医疗、培训等部

门制定的统一收费标准结算。合同期限与甲乙双方存续

期相一致。

　　(2)与电工集团子公司—兰州电机进出口公司的关联

交易:

　　1998年1月28日, 本公司与电工集团全资子公司—兰

州电机进出口公司签订了《外贸代理协议》，由兰州电

机进出口公司代理本公司产品及生产所需原材料、零配

件、机械设备、仪器仪表的进出口业务，代理佣金以外

贸行业的市场服务费标准为确定依据。协议期限与甲乙

双方存续期相一致。

　　(3)与甘肃机械集团公司的关联交易：

　　1998年5月28日, 本公司与甘肃机械集团公司和电工

集团三方签订了《兼并天水长城低压电器厂协议书》,本

公司以承担长低厂债务的方式兼并其生产性资产，  以

1998年4月30日为基准日，承担债务65,160,838元。

　　(十二)公司筹委会成员

　　杨书昌，男，55岁，大学学历，高级工程师，公司

筹委会主任。曾任兰州拖拉机配件厂车间主任、科长、

副厂长、甘肃省机械厅科技处处长,甘肃省机械工业总公

司副总经理、总经理、党委书记等职。现任甘肃长城电

工集团有限责任公司董事长、党委委员。

　　陈绍魁，男，57岁，硕士研究生学历，高级工程师。

曾任天水213机床电器厂技术员、工程师、设计科科长、

总师办主任、副总工程师、厂长助理、厂长、党委委员、

党委书记,甘肃长城电器工业公司副经理、经理，天水长

城电器集团有限责任公司董事长、总经理等职。现任甘

肃长城电工集团有限责任公司副董事长、党委委员。

　　阳贻华，男，52岁，大学学历，高级工程师。曾任

天水长城开关厂车间副主任、主任兼支部书记、生产计

划科科长、副厂长、厂长,甘肃长城电器工业公司副经理、

党委委员,兰州电机厂厂长、党委委员，兰州电机集团有

限责任公司董事长、总经理等职。现任甘肃长城电工集

团有限责任公司董事、总经理、党委委员。

　　孙忠仁，男，48岁，大专学历，高级政工师。曾任

天水长城电工合金材料厂、副厂长、厂长兼党委书记,甘

肃长城电器工业公司第一副经理、党委副书记、党委书

记、天水长城电器集团有限责任公司副董事长、党委书

记等职。现任甘肃长城电工集团有限责任公司党委书记、

董事。

　　朱安成，男，54岁，大学学历，高级工程师。曾任

天水213机床电器厂技术员、副科长、副总工程师、总工

程师,天水长城电工仪器厂厂长,天水213机床电器厂厂长、

党委委员等职。现任甘肃长城电工集团有限责任公司董

事、副总经理、党委委员。

　　梁国恒，男，51岁，大学学历，高级工程师。曾任

天水长城开关厂技术员、车间副主任、科长，天水长城

电器工业公司经营计划处副处长、副经理，天水长城开

关厂厂长,天水长城电器集团有限责任公司董事、副总经

理、党委委员等。现任甘肃长城电工集团有限责任公司

董事、副总经理。

　　刘大庆，男，56岁，大学学历，高级讲师。曾任哈

尔滨电机厂技术员,兰州电机厂技术科设计员、检查科副

科长、技术科科长、车间主任、中学校长、电教办主任,

甘肃省城市集体企业联社副处长,甘肃省社会劳动保险局

处长,甘肃省劳动就业培训中心主任, 兰州电机集团有限

责任公司党委书记等职。现任甘肃长城电工集团有限责

任公司监事会主席、党委委员。

　　王振海，男，54岁，大学学历，高级工程师。曾任

天水长城控制电器厂车间副主任、技术副科长、教育科

副科长、党办副主任、党委副书记、党委书记,天水长城

电器工业公司销售处处长、副经理，天水长城控制电器

厂厂长，天水长城电器集团有限责任公司董事、副总经

理、党委委员等。现任甘肃长城电工集团有限责任公司

副总经理。

　　杜克勤，男，55岁，大学学历，高级工程师。曾任

兰州机床厂技术员、工程师、金工车间技术副主任,甘肃

省机械工业厅科技处干部,甘肃省机械工业总公司质量监

督处副处长、科技与质量处处长、规划处处长等职。现

任甘肃长城电工集团有限责任公司董事、副总经理兼财

务总监。

　　马永和，男，44岁，大专学历，高级工程师。曾任

兰州电机厂设计科技术员、助工、车间主任、副厂长,兰

州电机集团有限责任公司董事、副总经理、党委委员等

职。现任甘肃长城电工集团有限责任公司董事、副总经

理。

　　尤国清，男，51岁，大专学历，会计师。曾任天水

长城开关厂财务科会计、副科长、科长，天水长城精密

电表厂总会计师,兰州电机厂副总会计师兼财务处处长、

总会计师,兰州电机集团有限责任公司董事、副总经理、

党委委员等职。现任甘肃长城电工集团有限责任公司董

事。

　　何世民，男，50岁，研究生学历，高级经济师。曾

任天水海林轴承厂宣传科干事,甘肃日报社记者, 兰州通

用机器厂设备科技术员、厂长助理、副厂长、企业管理

部部长等职。现任甘肃机械集团公司企业管理改革处副

处长。

　　筹委会成员承诺:本公司正式设立后, 担任本公司高

级管理职务的人员将辞去在发起人公司中的高级管理职

务,以避免双重任职。

　　九、经营业绩

　　(一)生产经营的一般情况

　　本公司以生产和销售发电、配电、用电及控制成套

装置系列产品为主要业务，主营业务优势十分突出，近

几年产销协调，生产经营状况良好。

　　(二)销售和利润情况

　　根据甘肃会计师事务所对本公司的审计,本公司近三

年和最近一期的销售和利润情况如下:

　　单位：人民币元

　　项    目        1998年1－4月    1997年度     1996年度     1995年度

　　主营业务收入    175,750,444   578,145,993   525,807,106  488,504,206

　　主营业务利润     30,637,918    73,296,343    55,503,753   42,728,807

　　营业利润         30,870,279    76,679,723    56,900,303   44,732,725

　　利润总额         29,814,697    72,559,930    52,882,829   39,383,295

　　(三)主要产品在主营业务收入中所占份额

　　本公司收入全部来自主导产品的销售收入。主导产

品按电机系列产品、用电装置系列产品、低压电器系列

产品三大类来划分,各类产品销售收入在主营业务收入中

所占份额如下表：

　　单位:人民币万元

　　产品种类          1998年(预测数)     1997年度         1996年度        1995年度

　　                销售收入  比例  销售收入   比例   销售收入  比例  销售收入   比例

　　电机系列产品      24173  35.9％  21569    37.3％  19244    36.6％   18465   37.8％

　　用电装置系列产品  29422  43.7％  26363    45.6％  23451    44.6％   22080   45.2％

　　低压电器系列产品  13731  20.4％   9883    17.1％   9886    18.8％    8305     17％

　　总     计         67326   100％  57815     100％  52581     100％   48850    100％

　　(四)重大项目和科研成果

　　多年来本公司在新产品、新技术开发方面取得了重

要成果，许多成果填补了国内空白，并达到世界先进水

平，曾获国家级、部省级科技进步奖128项，其中国家级

10项。现列举几项如下：

　　1.ZJ60DS沙漠钻机电传动系统：获1996 年机械部科

技进步特等奖,国家“八五”科技攻关重大成果奖,96 年

度国家级新产品一等奖，96年甘肃省经贸委特等奖。

　　2.ZJ45D丛式井钻机电控系统及动力系统：获国家重

大技术装备成果一等奖，机电部科技进步一等奖。

　　3.500/300/40t双向门式起重机：获91年国家级科技

进步一等奖，91年机械工业部科技进步特等奖。

　　4.获国家经贸委、国家科委等部门96 年度国家级新

产品奖的有:CJX4－40/63交流接触器(LCI－D)、JRS4 －

09/25热过载继电器(LR1－D)、西钢线材(一期棒材)连轧

机电控系统、ZWZ10直流电磁制动器、MYT18 电力液压推

动器、CCKX18加强绝缘型母线槽、CJ35 直动式交流接触

器。

　　5.CJ24系列传动式交流接触器:获96年机械部科技进

步三等奖。

　　6.LC1－D系列交流接触器：获91 年国家高新技术优

秀奖。

　　(五)产品性能、质量及市场情况

　　本公司已通过ISO9001国际质量体系认证, 产品在性

能、质量及市场占有率方面皆具有优势，在行业排名中

居前。

　　1.一般交流发电机：

　　公司该类发电机共有 TZH、TFW、DKBH、TFX— H 、

TZHW五大系列，具有结构紧凑、电压调整精度高、电压

波型畸变率小、动态性能优越、高度可靠等特点。其中

TZHT、TFX—H 系列发电机获国家电机行业唯一国优银质

奖。该类电机既可作为一般用途的工频电源，也可作备

用或应急电源，产量近年来一直居全国第一，市场占有

率约为25％。

　　2.大中型交直流电机：

　　主要包括大型电动机、中型电动机、大型发电机等

系列产品。本公司大中型交直流电机综合产量达25.8 万

千瓦，占国内市场份额的5％。主导产品高压10KV中型电

动机可直接用于10KW电网而无需变压器，启动平稳，质

量可靠，采取特殊的防电晕措施，各项性能指标优越，

用其替代6KV电机可起到简化设备、节约投资、降低能耗

的作用，有较大的经济效益和社会效益。该电机目前的

市场占有率约为70％。

　　3.伺服及主轴电机：

　　该产品系引进德国西门子公司技术制造，电机体积

小、重量轻、调速范围广、调速精度高、动态响应速度

快，具有良好的控制特性，可用于数控机床、加工中心、

工业机器人等加工精度及控制要求较高的场所。该产品

市场占有率为15％，居行业首位。

　　4.加强绝缘型母线槽：

　　该产品是公司吸收国内外同类产品特点，进行科技

攻关（“八五”国家重点科技攻关项目）并转化成100—

5000A18 个规格的新产品。该产品市场需求量近三年以

150％的增长速度剧增。公司生产的CCKX18系列加强绝缘

型母线槽采用全国独家的环氧树脂粉沫硫化、绝缘和特

制橡胶套管绝缘新技术,绝缘等级高,可靠性大,耐老化寿

命长。插接式和馈电式母线槽结构统一，通用性、互换

性强。插接式活动接头已获国家专利，并被国家经贸委

认定为1996年国家级新产品，已申报国家科委火炬项目。

　　5.机床电器：

　　该产品引进德国西门子公司和法国TE公司技术，其

中TE国产化产品在全国同行业中品种最齐全，在技术性

能、产品结构等方面所具有的先进性，已为广大用户所

接受，市场占有率不断扩大。在行业12 家重点骨干国有

企业的市场份额中，94年、95年、96 年公司的机床电器

产品市场占有率分别为11.9％、13％、 15％,1997年1—

9月份达21.6％，居行业榜首。CJX4等系列产品符合国际

IEC标准，技术性能指标先进、动作灵活可靠、体积小、

重量轻、节能、维修方便，具有世界范围的适用性。其

中，CJX4－09/12交流接触器、CJX－09/12N 机械联锁交

流接触器、CJX4－D80交流接触器、CJX4系列交流接触器、

CJX4－N系列机械联锁接触器、CJX4 系列星三角减压起

动器、JZC3系列中间继电器、F3系列辅助触头组、 JRS4

系列热继电器等曾获国优、部优、省优称号。

　　6.电气传动控制装置:

　　本公司为我国石油、冶金、煤炭、化工、电力、轻

纺等行业提供了大量一流的电气传动自动化装置。已在

中原油田顺利运行的4500米丛式井电驱动钻机控制系统,

是“七五”期间国家重大科技攻关项目“丛式井钻机技

术”的关键设备;6000米沙漠电驱动钻机电控系统及动力

系统列入“八五”国家重大攻关项目,被国家经贸委认定

为九六年度国家级新产品;为煤炭、冶金行业设计制造72

套数模混合及数字矿井提升机电控装置 ,  单机容量达

3000KW,并有多套经过省、部级鉴定,市场占有率高达 90

％以上,居同行业首位。

　　7.高中低压开关柜和高低压电器元件:

　　在国内高压开关领域，本公司市场占有率为5％。在

国家新增电力工程项目中，公司供货量占有份额达50 ％

以上。在市场竞争中保持了“三个第一”：10 千伏高压

开关柜的产量居全国同行业第一，国内火电重点工程项

目选用本公司产品的比例第一，国内石化重点工程项目

选用本公司产品的比例第一。

　　(六)设备等固定资产增改情况

　　本公司专业设备以国产为主，目前设备总价值约157,

612,012元，其中国产设备价值86,633,974元，占54. 97

％；进口设备价值66,806,153元，占42.38％；自制设备

4,171,885元,占2.65％。90年代的设备占总价值的75.76

％,80年代的占21.5％,60年代、70年代的仅占2.74 ％。

近几年来公司加大技改投入，非常注重设备的更新，现

有设备具90年代国内、国际先进水平，成新率较高，整

体装备在国内同行业处于一流水平。近三年本公司购置(

包括国内购进、国外进口)电机系列产品生产设备、用电

装置系列产品生产设备、低压电器系列产品生产设备366

台(套)，帐面原值5053万元。

　　(七)职工数量与水平结构情况

　　本公司现有职工8737人，其中中高级工程技术人员

772人，占8.84％；中专以上学历2182人，占24.48％。

　　十、股  本

　　(一)拟注册资本

　　本公司拟注册资本为29500万元。

　　(二)本公司股本的形成

　　经甘肃省人民政府甘政函[1998]35号文批准,由甘肃

长城电工集团有限责任公司独家发起,并采用社会募集方

式设立本公司。电工集团以经评估确认的净资产315,327,

244元出资,按66.6 ％的折股比例认购并持有本公司法人

股21000万股;本次拟发行社会公众股8500万股。

　　(三)本次发行前公司股本结构

　　本次发行前总股本为21000万股,全部为国有法人股,

由甘肃长城电工集团有限责任公司持有。

　　(四)本次发行后公司股本结构

　　总股本:29500万股

　　国有法人股:21000万股,占总股本的71.19％

　　社会公众股:8500万股,占总股本的28.81％

　　其中公司职工股850万股,占社会公众股的10％

　　(五)超过面值缴入的资本及用途

　　电工集团投入本公司的净资产未折股部分105, 327

,244元转入公司资本公积。本次股票发行实行溢价发行,

超过面值缴入的资本约35870万元计入本公司资本公积金,

主要用于公司技术改造项目、补充流动资金等。

　　(六)本次发行后净资产总额

　　本次发行后公司净资产总额为787,982,839元( 1998

年4月30日净资产帐面值＋本次发行预计实收资金)。

　　(七)本次发行前每股净资产

　　本次发行前每股净资产为1.64元。

　　(八)本次发行后每股净资产

　　本次发行后每股净资产为2.67元。

　　十一、财务会计资料

　　(一)审计报告（甘会审字[1998]第012号）

兰州长城电工股份有限公司筹委会:

　　我们接受委托,审计了贵公司1995年12月31日、1996

年12月31日、1997年12月31日和1998年4月30日的资产负

债表及1995年度、1996年度、1997年度和1998年度 1－4

月的损益表和1997年度的财务状况变动表。这些报表由

贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。

我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进

行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况, 实施了

包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

　　我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《

股份制试点企业会计制度》的有关规定,在所有重要方面

公允地反映了贵公司1995年12月31日、1996年12月31日、

1997年12月31日和1998年4月30日的财务状况及1995年度、

1996年度、1997年度和1998年1—4月的经营成果和 1997

年度资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一惯性原

则。

甘肃会计师事务所          中国注册会计师:王珂

   中国·兰州             中国注册会计师:管永宁

　　一九九八年六月十五日

　　(二)财务报表:

　　本公司经甘肃会计师事务所审计的资产负债表、损

益表、财务状况变动表和资产负债表备考表如下：

　　资产负债表(附后)

　　损益表(附后)

　　财务状况变动表(附后)

　　资产负债表备考表(附后)

　　(三)会计报表附注

　　1、报表编制基准与方法：

　　编制从1995年1月1 日起兰州长城电工股份有限公司

（筹）的会计报表时,本公司已被视为一家持续经营的股

份有限公司，假定本公司现时的生产经营结构业已存在。

　　本公司会计报表是以集团公司的会计报表为基础，

并根据资产剥离与重组方案，将明确归属于本公司的资

产划分给股份公司（如固定资产等），将明确归属于母

体的资产划分给母体（如长、短期投资等），其他科目

按照权责发生制及配比原则划分其归属。

　　本公司会计报表已按《股份制试点企业会计制度》

及有关补充规定进行了调整。

　　2、主要会计政策:

　　(1)会计制度: 改制前的甘肃长城电工集团有限责任

公司执行《工业企业会计制度》,  改制后的股份公司执

行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。

　　(2)会计年度:公司采用公历制, 自每年公历1月1 日

起至12月31日止为一个会计年度。

　　(3)记帐原则:以权责发生制原则为记帐原则。

　　(4)计价基础:以历史成本为计价基础。

　　(5)货币核算:以人民币为记帐本位币。涉及外币的

经济业务,按当日国家公布的市场中间汇率折合为人民币

记帐,由于折算的汇率不同而产生的汇兑损益计入当期损

益。月末外币帐户金额的汇率按当日国家公布的市场中

间汇率进行调整。

　　(6)坏帐准备:采用备抵法,按年末应收帐款余额的3‰

计提坏帐准备。

　　(7)存货计价及核算:

　　1原材料按计划成本计价, 通过“材料成本差异”科

目核算实际成本与计划成本差异,月终按差异率分摊材料

差异。

　　2低值易耗品按“五五”摊销法核算。

　　3产成品按计划成本计价，通过“产品成本差异”科

目核算实际成本与计划成本的差异，月末按差异率分摊，

产成品差异转入营业成本。

　　4各类存货采用永续盘存制，季末和年末进行实地清

查盘点。各类存货的盘盈、盘亏、报废等，结转入“待

处理流动资产损益”，经批准后其净损益计入管理费用。

　　(8)固定资产:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、

机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、

器具、工具等。不属于生产经营的主要设备单位价值在

2000元以上，且使用期限超过两年的也作为固定资产。

固定资产以实际成本计价。折旧采用直线法计算,残值率

为3％。

　　固定资产类别      折旧年限      折旧率(％)     残值率(％)

　　房屋建筑物          40           2.5              3

　　机器设备            25           4                3

　　运输设备            10           10               3

　　其他设备            25           4                3

　　(9)税项:A.增值税:按销项税额减进项税额余额计缴,

税率为17％。

　　B.城市维护建设税:按应交增值税额的7％计算交纳。

　　C.教育费附加:按应交增值税额的3％计算交纳。

　　D.所得税:按应纳税所得额的33％计征, 经甘肃省人

民政府甘政发[1998]39号文件和甘政函[1998]49 号文件

批准,自1998年1月1日起,实行收支两条线的办法,上缴的

所得税财政返还18个百分点,实际税负为15％。

　　(10)销售收入的实现:销售收入以商品已经发出, 货

款已经收到,或者得到了收取货款的凭据作为实现标志。

　　(11)利润分配:

　　公司税后利润由董事会制定方案,经股东大会审议通

过后实施。分配顺序如下：

　　1弥补以前年度亏损（指连续五年用税前利润弥补亏

损后仍未弥补的亏损）。

　　2按税后利润的10％提取法定公积金。

　　3按税后利润的5％提取法定公益金。

　　4提取任意盈余公积。

　　5剩余部分为可供股东分配的利润, 按股东大会通过

的分配方案进行分配。

　　3、会计报表主要项目注释：

　　附注1: 货币资金

　　一九九七年十二月三十一日余额为12,328,546元,

一九九八年四月三十日为21,235,378元。

　　项   目           1998年4月30日

　　现   金                 42,648

　　银行存款            21,192,730

　　合   计             21,235,378

　　说明：1998年4月30日余额比1997年12月31日余额增

加8,906,832元,系主要因银行借款增加所致。

　　附注2: 应收帐款

　　一九九七年十二月三十一日余额为235,340, 671元,

一九九八年四月三十日余额为265,824,730元, 比年初增

加12.95％。帐龄分析如下:

　　帐龄        1998年4月30日           比例



　　1年以内       178,443,946           67.13％

　　1－2年         87,380,784           32.87％

　　合  计        265,824,730             100％

　　应收帐款中无持本公司5％(含5％) 以上股份的股东

单位欠款。

　　附注3:预付帐款

　　一九九七年十二月三十一日余额为11,356,293元 ,

一九九八年四月三十日余额为15,543,212元,比年初增加

36.87％，系因公司1－4月份产销两旺, 增加进货预付款。

帐龄分析如下:

　　项  目     1998年4月30日          比例

　　1年以内      12,823,150          82.50％

　　1－2年        2,720,062          17.50％

　　合  计       15,543,212            100％

　　大额明细如下:

　　甘肃省机械进出口总公司                       1,882,663

　　珠海中际发展公司                             3,325,860

　　中外合资珠海富尔士电气公司                   1,784,042

　　大连伟鹏物资贸易有限公司                     1,657,787

　　甘肃省机械工业供销总公司                       846,437

　　预付帐款中无预付持本公司5％(含5％) 以上股份的

股东单位款项。

　　附注4: 其他应收款

　　一九九七年十二月三十一日余额为16,686,415元,一

九九八年四月三十日余额为16,018,178元。

　　项  目        1998年4月30日       比例

　　1年以内        13,866,937        86.57％

　　1－2年          2,151,241        13.43％

　　合  计         16,018,178          100％

　　其中大额明细如下：

　　  单     位                      金  额

　　西安汇源房地产公司               757,548

　　甘肃电子进出口公司               654,745

　　北京扬子科工贸公司               314,190

　　备用金                           729,384

　　天水电气装置厂                   512,218

　　中国仪器进出口公司设备公司     4,887,753

　　其他应收款中无应收持本公司5％(含5％) 以上股份

的股东单位的款项。

　　附注5: 存货

　　一九九七年十二月三十一日余额为256,490,471元。

一九九八年四月三十日余额为244,966,432元，比年初减

少4.5％。其中：

　　项   目                     1998年4月30日

　　材料采购                       9,349,286

　　原材料                        58,482,156

　　材料成本差异                  13,368,848

　　低值易耗品                       763,092

　　在产品                        17,548,670

　　产成品                       145,454,380

　　合   计                      244,966,432

　　附注6: 待摊费用

　　一九九七年十二月三十一日余额为4,609,712元, 一

九九八年四月三十日余额为4,306,126元。系待扣期初进

项税。

　　项    目               期初余额      本期摊销       期末余额

　　待扣期初进项税         4,609,712      303,586       4,306,126

　　本公司完全按税务机关核准的比例抵扣。

　　附注7: 固定资产及累计折旧

　　一九九八年四月三十日固定资产及累计折旧余额分

别为289,821,465元、112,592,793元,内容如下：

　　A.固定资产

　　资产类别     期初原值      本期增加    本期减少      期末原值

　　房屋建筑物   93,403,335     538,540                 93,941,874

　　机器设备    178,080,934   1,260,953                179,341,887

　　运输设备      6,270,361                              6,270,361

　　其他设备      9,846,841     420,501                 10,267,342

　　合  计      287,601,471   2,219,994                289,821,465

　　注：本期从在建工程转入固定资产1,297,406.44元，

其中房屋建筑物转入538,540元, 机器设备转入758, 867

元。

　　B.累计折旧

　　资产类别     期初余额       本期增加   本期减少      期末余额

　　房屋建筑物   36,039,297      725,172                36,764,469

　　机器设备     67,877,890    2,121,412                69,999,303

　　运输设备      2,227,398      223,012                 2,450,410

　　其他设备      3,248,170      130,440                 3,378,610

　　合  计      109,392,756    3,200,037               112,592,793

　　附注8: 在建工程

　　一九九八年四月三十日余额为77,833,896元,比年初

增加8.38％,明细如下:

　　工程名称      预算数      期初数     本期增加   期末数   资金来源工程进度

　　新型机床电器生

　　产线技术改造             8,679,415    813,568   9,492,983  贷款    88％

　　发展经济规模数

　　控电器技术改造           4,339,121              4,339,121   贷款    95％

　　壳体厂房                 2,277,959    291,988   2,569,947   贷款    90％

　　伺服主轴电机            12,337,751             12,337,751   贷款   100％

　　调速电机    57,520,000  31,615,790  3,765,783  35,381,572   贷款    61％

　　待安装设备               7,541,142    686,372   8,227,514

　　工程物资                 5,027,428    457,581   5,485,009

　　合    计                71,818,606  6,015,292  77,833,896

　　注:伺服主轴电机项目业已完工,但尚未交付使用,未

办理竣工结算手续,故未转固定资产。

　　1998年年初利息资本化费用为13,820,443元,本期利

息资本化费用增加3,562,326元。

　　附注9:短期借款

　　一九九七年十二月三十一日余额为243,097,453元。

一九九八年四月三十日余额为266,601,159元,其中:担保

贷款265,101,159元,信用贷款1,200,000元,抵押贷款300,

000元。

　　以下借款单位中,工行秦办系中国工商银行天水市秦

城区办事处,农行支行系中国农业银行天水市支行, 工行

市支行系中国工商银行天水市支行,中行系中国银行甘肃

省分行,建行系中国建设银行甘肃省分行, 农发行系中国

农业发展银行甘肃省分行,建行营业部系中国建设银行甘

肃省分行营业部,农行秦办系中国农业银行天水市秦城区

办事处 ,工行营业部系中国工商银行甘肃省分行营业部,

工行七办系中国工商银行兰州市七里河区办事处。

　　借款单位     借款金额      借款期限          利率    备注    性质

　　＊工行秦办   2,850,000  98.4.17－99.4.17    7.26‰   担保  流动资金

　　＊工行秦办   2,700,000  98.3.30－99.3.30    7.26‰   担保  流动资金

　　＊工行秦办   1,030,000  98.1.27－99.1.27    7.92‰   担保  流动资金

　　＊农行支行     300,000  98.3.9－98.9.9    7.0125‰   抵押  流动资金

　　＊工行秦办     500,000  98.1.9－99.1.9      9.24‰   担保  流动资金

　　工行秦办     2,000,000  97.11.26－98.6.26   7.92‰   担保  流动资金

　　工行秦办     2,000,000  97.11.26－98.6.26   7.92‰   担保  流动资金

　　工行秦办     5,930,000  97.5.11－98.5.11  10.065‰   担保  流动资金

　　工行秦办     1,000,000  97.11.30－98.11.30  9.15‰   担保  流动资金

　　中行         3,200,000  97.9.10－98.9.10    9.24‰   担保  流动资金

　　建行           350,000  97.11.28－98.11.28     3‰   担保  流动资金

　　建行            20,000  97.8.28－98.8.28     3.6‰   担保  流动资金

　　秦城信用社     600,000  98.4.16－98.10.16    8.7‰   担保  流动资金

　　科技信用社     400,000  97.5.16－98.5.16   12.00‰   担保  流动资金

　　农行秦办     1,800,000  97.12.25－98.7.25   7.92‰   担保  流动资金

　　＊工行营业部 1,300,000  98.1.22－99.1.22    9.42‰   担保  流动资金

　　工行秦办       622,000  97.12.16－98.12.16  9.24‰   担保  流动资金

　　工行秦办     4,500,000  97.9.6－98.9.6      9.24‰   担保  流动资金

　　工行秦办     5,008,000  97.8.6－98.8.6      9.24‰   担保  流动资金

　　工行秦办     2,000,000  97.6.11－98.1.11    9.24‰   担保  流动资金

　　＊工行秦办   1,000,000  98.1.11－99.1.11    9.24‰   担保  流动资金

　　工行秦办     4,600,000  97.12.6－98.12.6    9.24‰   担保  流动资金

　　工行秦办       300,000  97.9.16－98.9.16   8.415‰   担保  流动资金

　　＊工行秦办     500,000  98.3.8－99.3.8     12.06‰   担保  流动资金

　　工行秦办     5,000,000  97.12.5－98.5.5     7.92‰   担保  流动资金

　　工行秦办     6,000,000  97.12.5－98.5.5     7.92‰   担保  流动资金

　　＊工行秦办   5,800,000  98.4.2－98.10.2     9.24‰   担保  流动资金

　　工行秦办     4,110,000  97.6.3－98.6.3      9.24‰   担保  流动资金

　　＊工行七办  14,000,000  98.2.27－98.8.28    9.24‰   担保  流动资金

　　＊工行七办   1,000,000  98.4.12－98.10.12   9.24‰   担保  流动资金

　　＊工行七办 102,500,000  98.2.25－98.9.10    9.24‰   担保  流动资金

　　＊工行七办   5,500,000  98.3.15－99.3.15    9.24‰   担保  流动资金

　　工行七办    20,000,000  97.11.22－98.5.21   7.92‰   担保  流动资金

　　＊工行七办  20,000,000  98.4.15－98.10.20   7.26‰   担保  流动资金

　　工行七办     7,000,000  97.12.8－98.10.2    7.26‰   担保  流动资金

　　工行市支行   5,850,000  97.12.21－98.6.20   9.24‰   担保  流动资金

　　工行市支行   6,000,000  97.12.21－98.6.20   9.24‰   担保  流动资金

　　＊工行市支行 3,000,000  98.3.7－99.3.6      7.92‰   担保  流动资金

　　工行市支行   4,010,000  97.5.21－98.5.21    9.24‰   担保  流动资金

　　环城信用社   1,000,000  97.10.21－98.10.21    12‰   担保  流动资金

　　＊工行市支行 7,217,453  98.1.1－99.1.1        12‰   担保  流动资金

　　工行市支行   1,300,000  97.5.31－98.5.31    9.24‰   担保  流动资金

　　工行市支行     600,000  97.12.21－98.6.20   7.92‰   信用  流动资金

　　工行市支行     400,000  97.12.21－98.6.20   7.92‰   信用  流动资金

　　工行市支行     200,000  97.12.21－98.6.20   7.92‰   信用  流动资金

　　＊工行市支行 1,603,706  98.1.12.－98.7.12   7.92‰   信用  流动资金

　　合  计     266,601,159

　　注：以上注＊者为已到期借款展期。

　　附注10: 应付帐款

　　一九九七年十二月三十一日余额为79,035,261元,一

九九八年四月三十日余额为84,368,378元,比年初增加6

.75％。系应付的购货款。

　　项    目             期末余额       比例

　　1年以内              72,008,411     85.35％

　　1－2年                9,989,216     11.84％

　　2－3年                2,370,751      2.81％

　　合  计               84,368,378       100％

　　98年4月30日大额明细:

　　西安绝缘材料厂                  1,041,622

　　湖南特种电磁线厂                3,102,691

　　邯郸电磁线厂                    1,298,154

　　江苏灌南绝缘材料厂              1,402,984

　　河南中原特钢厂                    937,922

　　西北电子城避雷器厂                985,992

　　国营宇光电子厂                  4,866,418

　　应付帐款中无应付持本公司5％(含5％) 以上股份的

股东单位的货款。

　　附注11: 预收帐款

　　一九九七年十二月三十一日余额为49,398,274元,一

九九八年四月三十日余额为20,217,556元,比年初减少59.

08％，因企业生产周转和销售循环加速，上年预收帐款

已大部分实现销售，余额为本期新预收的货款。帐龄分

析如下：

　　帐   龄           期末余额        比例

　　1年以内          19,327,983       95.6％

　　1－2年内            889,572        4.4％

　　合  计           20,217,556        100％

　　98年4月30日大额明细:

　　青海水泥厂                         1,639,380

　　伊犁第二火电厂                     1,874,000

　　盐锅峡电厂                         1,209,090

　　河南电力物资公司                   1,058,800

　　云南曲靖发电厂                     5,833,603

　　中国电工北京兴电公司               1,093,200

　　邯郸热电厂                         2,372,236

　　四川嘉陵电力公司                   1,054,000

　　预收帐款中无预收持本公司5％(含5％) 以上股份的

股东单位的货款。