无锡威孚股份有限公司A股股票上市公告书
| 日期：1998.09.23 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
股票简称：苏威孚A上市地点：深圳证券交易所 股票代码：0581上市时间：1998年9月24日 股本总额：30，343．55万股股份登记机构：深圳证券登记有限公司 可流通A股：12，000万股本次上市流通A股：12，000万股一、绪言 无锡威孚股份有限公司（以下简称“本公司”）股票上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所市场业务规则》以及国家现行有关证券管理法规编制，旨在向投资者披露公司基本情况及相关资料。 经中国证券监督管理委员会证监发字［1998］187号和证监发字［1998］188号文件批准，本公司已向社会公开发行社会公众股12，000万股，每股面值1．00元，发行价4．88元。经深圳证券交易所深证发字［1998］238号文审核同意，本公司股票将于1998年9月24日（星期四）在深圳证券交易所上市挂牌交易。本公司总股本30，343．55万股，本次上市流通的股票共12，000万股。 本公司董事会已批准本上市公告书，并确信本公告书所载资料不存在任何重大遗漏或者误导和虚假成份，并愿就本公告及相关资料的准确性、完整性、真实性负个别的和连带的责任。本上市公告书的内容由本公司董事会负责解释。 二、公司概况 1、公司名称：无锡威孚股份有限公司 英文名称：WEIFUFUELINJECTIONCO．LTD． 2、注册资本：30343．55万元 3、注册地址：无锡国家高新技术产业开发区46号地块 4、法定代表人：薛祖兴 5、联系电话：0510－2719579 联系人：刘永林、周卫星 6、成立日期：1992年10月22日 7、经营范围：内燃机燃油系统产品，燃油系统测试仪器和设备的制造。普通机械、五金交电，化工产品（化学危险品除外）、化工原料、汽车零部件、汽车（小轿车除外）销售、内燃机维修。机械行业技术开发和咨询服务。 8、历史沿革： 无锡威孚股份有限公司的前身无锡油泵油嘴厂，于1958年在江苏省无锡市成立，生产柴油油泵油嘴设备。1962年无锡油泵油嘴厂拨归农业机械部管理。1970年，无锡油泵油嘴厂拨归江苏省机械工业厅管理。至1979年，在国家第一机械工业部的支持下，无锡油泵油嘴厂的年生产能力增至250，000缸喷油泵、280，000套喷油器及3，500，000付配件。 1988年4月，以无锡油泵油嘴厂为主要核心企业组建无锡油泵油嘴集团公司。1992年10月，经江苏省经济体制改革委员会苏体改生［1992］130号文批准，无锡油泵油嘴集团公司整体改制设立本公司。本公司接手原无锡油泵油嘴集团公司的所有业务，原无锡油泵油嘴集团公司的非经营性资产由无锡市国有资产管理办公室委托本公司管理，无锡油泵油嘴集团公司在本公司成立后即终止营业。本公司成立时总股本11，543．55万股。 1994年12月，经无锡市经济体制改革委员会和无锡市国有资产管理办公室锡体改委发［1994］62号文批准，成立无锡威孚集团有限公司（以下简称“威孚集团”），并将本公司管理的非经营性资产转为由威孚集团管理。威孚集团主要经营普通机械的加工、制造及销售，以及仪器仪表、五金交电的销售和机械技术咨询服务。1995年，经江苏省人民政府苏政复［1995］97号文授权威孚集团为国有资产投资主体，并经无锡市国有资产管理办公室和无锡市经济体制改革委员会锡国资财［1995］7号文批准，本公司的国有股权界定为国有法人股，由威孚集团持有。1995年7月，本公司与威孚集团签订转让协议，将协议中约定的资产及负债以1994年12月31日的帐面价值转让给威孚集团。同时，本公司与威孚集团签订关联事务协议书，根据此协议及其附件，威孚集团同意向本公司提供若干服务，以满足本公司生产经营的需要。 1995年8月经江苏省体改委苏体改生［1995］75号文及深圳市证券管理办公室复［1995］82号文批复，本公司向境外投资者配售6，800万元B股并于同年9月在深圳证券交易所上市流通。此次配售完成后，本公司总股本为18，343．55万股。 1998年6月4日，江苏省国有资产管理办公室苏国资企［1998］59号文将公司的国有股规范界定为国家股，并批准该部分股份仍由国有资产投资主体无锡威孚集团有限公司持有。 1998年6月29日，经中国证券监督管理委员会［1998］187号文和［1998］188号文批准，本公司公开发行社会公众股12，000万股，每股面值1．00元，发行价4．88元。发行后，本公司总股本达30，343．55万股。 1998年7月16日，本公司在江苏省工商行政管理局变更注册登记，注册资本为30343．55万元。 三、股票发行及承销 1、股票公开发行 发行方式：上网定价 社会公众股发行数量：12，000万股 发行价格：4．88元 募集资金总额：58，560万元 配售比例：1．443337％ 有效申购户数：386，714户 本次发行中配售1000股以上的户数：88，644户 发行费用总额：1，608万元 每股发行费用：0．134元／股 发行市盈率：13．1倍 2、股票承销 本次公开发行为超额认购，承销团成员包销数量为零股。 3、验资报告 锡会股验（98）03号 无锡威孚股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对贵公司截至1998年7月3日止的注册资本，投入资本因发售新股而变更的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第1号－验资》的要求，实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整。我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号－验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。 贵公司发售新股前的注册资本和投入资本分别为人民币183，435，500元和279，680，675．52元，发售新股后的注册资本303，435，500元，根据我们的审验，截至1998年7月3日止，贵公司因发售新股而增加投入资本569，520，000元（已扣除发行费用16，080，000元），发售新股后的投入资本总额849，200，675．52元，其中实收资本303，435，500元，资本公积545，765，175．52元。 无锡公证会计师事务所中国注册会计师金章罗、孙新卫 中国无锡一九九八年七月三日 四、董事、监事及高级管理人员简介及持股情况 1、公司董事、监事和高级管理人员简介 董事长：薛祖兴先生，男60岁，教授级高级工程师，西安交通大学毕业，一九七五年加入本公司，曾任公司总工程师、总经理，现任无锡威孚集团有限公司董事长兼总经理、公司党委书记。 副董事长兼总经理：许良飞，男54岁，高级工程师，高级会计师，浙江大学毕业，一九七零年加入本公司，曾任产品开发室副主任、副总会计师、总会计师、副总经理，现任无锡威孚集团有限公司副董事长。 董事：祖吉林先生，男55岁，高级工程师，吉林工业大学毕业，一九六八年加入本公司，曾任副总工程师，现任无锡威孚集团有限公司董事、公司党委副书记。 董事：洪建华先生，男57岁，教授级高级工程师，浙江大学毕业，一九六三年加入本公司，曾任副总工程师，现任无锡威孚集团有限公司董事兼副总经理。 董事：李同华先生，男55岁，高级经济师，暨南大学毕业，一九七零年加入本公司，曾任厂长助理、副厂长，现任无锡威孚集团有限公司董事兼副总经理。 董事：韩江明先生，男47岁，高级经济师，大专毕业，一九七六年加入本公司，曾任本公司劳动人事处处长、总经理助理，无锡威孚集团有限公司董事兼副总经理，现任无锡水泵厂厂长兼党委书记。 董事兼副总经理：钟锡畅先生，男48岁，经济师，大专毕业，一九六九年进入本公司，曾任油泵分厂厂长、生产部长、总经理助理、无锡威孚集团有限公司董事兼副总经理。 董事：徐霖先生，男55岁，高级工程师，大学毕业，一九六八年加入本公司，曾任公司工程技术部部长，现任无锡欧亚柴油喷射有限公司副总经理。 董事：陈浩军先生，男49岁，高级会计师，一九六九年加入本公司，曾任财务部部长，现任无锡威孚集团有限公司副总经理。 董事：李国栋先生，男49岁，大学毕业，现任职公司股东无锡市国有资产投资开发总公司投资部副经理。 董事：张继明先生，男29岁，大专毕业，现任职公司股东国家开发投资公司业务主管。 董事：鲁伯涛先生（Dr．Rainerkloubert），男54岁，德国人，法学博士，现任职公司股东德国博世公司驻中国代表处首席代表。 董事：倪大可先生，男56岁，中专毕业，高级会计师，现任职无锡市机械（集团）控股公司副总经理。 董事：杜福忠先生，男53岁，大学毕业，高级会计师，现任职中国汽车工业总公司投资事业部副总经理、中汽投资开发公司副总经理。 董事兼副总经理：吴建亮先生，男34岁，工程师，大学毕业，曾任公司产品开发室主任、副总工程师、总经理助理。 董事会秘书：刘永林先生，男55岁，函大毕业，经济师，曾任公司企管处、证券处副处长，现任公司证券处处长。 监事会主席：赵献时先生，男46岁，大专毕业，政工师，现任威孚集团有限公司董事、公司工会主席。 监事：苏锦文先生，男55岁，高级政工师，大专毕业，现任公司纪律检查委员会副书记、监察部部长。 监事：葛颂平先生，男44岁，高级会计师，大专毕业，现任机械工业局财务劳资处处长。 监事：潘宏英先生，男54岁，高级工程师，大学毕业，现任威孚集团有限公司设备制造分公司副经理。 监事：王正平先生，男52岁，工人技师。 副总经理：唐镇寰先生，男54岁，高级工程师，大学毕业，一九六八年加入本公司，曾任公司工艺处处长，总工程师办公室副主任、副总工程师。 财务负责人：孙庆宪女士，女44岁，大专毕业，高级会计师，曾任公司财务处副处长，现任公司财务处处长。 2、董事、监事和高级管理人员持股情况 姓名职务持股数量（股）占总股本比例（‰） 薛祖兴董事长80000．026 许良飞副董事长兼总经理80000．026 祖吉林董事80000．026 洪建华董事80000．026 李同华董事80000．026 韩江明董事80000．026 钟锡畅董事兼副总经理50000．016 徐霖董事110000．036 陈浩军董事30000．010 李国栋董事－－－－－－－－－ 张继明董事－－－－－－－－－ 鲁伯涛董事－－－－－－－－－ 倪大可董事－－－－－－－－－ 杜福忠董事－－－－－－－－－ 吴建亮董事兼副总经理20000．007 刘永林董事会秘书50000．016 赵献时监事会主席50000．016 苏锦文监事50000．016 葛颂平监事100000．033 潘宏英监事40000．013 王正平监事70000．023 唐镇寰副总经理30000．013 孙庆宪财务负责人－－－－－－－－－ 合计：1080000．356 本公司董事、监事和高级管理人员共持有本公司股票108，000股，占公司总股本的0．356‰，其持有股份按照《中华人民共和国公司法》规定，在任职期间不得转让。 五、公司设立 1、本公司于1998年7月16日进行了工商注册变更登记。 2、注册资本：30343．55万元 3、注册时间：1992年10月22日 4、注册地址：无锡国家高新技术产业开发区46号地块 5、法定代表人：薛祖兴 6、营业执照注册号：13479279－5（1／2） 六、关联关系及交易 1、关联企业 （1）存在控制关系的关联方 企业名称经济性质法定代表人注册资本（万元）持股比例（％）主营业务 无锡威孚集团国有独资薛祖兴13，483．0050．39普通机械加工 有限公司制造和销售 无锡威孚长丰集体所有制袁锡汇15．00100生产和销售内 柱塞附件厂燃机柱塞附件 无锡威孚马山股份合作制薛祖兴1223．7072．78制造和销售油 油泵油嘴厂泵、油嘴、内 燃机配件 南京威孚金宁有限责任公司薛祖兴13179．0080柴油喷射装置 有限公司 （2）不存在控制关系的关联方（以下统称“其他关联企业”）关系的性质 企业名称与本企业的关系 无锡威孚房屋建设发展公司受同一母公司控制的子公司 云南威孚联销公司受同一母公司控制的公司 无锡中望商业公司受同一母公司控制的子公司 仪征油泵油嘴厂受同一母公司控制的子公司 中联汽车电子有限公司联营企业（占20．03％股份） 无锡欧亚柴油喷射有限公司联营企业（占48％股份） 无锡威孚集团有限公司持有本公司股份9243．55万股，为本公司控股股东。该公司主要经营普通机械的加工、制造；普通机械、仪器仪表、五金交电、塑料制品、汽车（不含小轿车）及其零配件的销售；汽油机、内燃机的维修；机械技术咨询服务等。威孚集团与本公司签订有十项协议，同意向本公司提供若干服务及产品，以辅助本公司的生产经营。此外威孚集团在1995年本公司B股发行前承诺，将不会并促使其附属公司（本公司除外）不会进行任何与本公司有直接或间接竞争的业务。 无锡威孚长丰柱塞附件厂是本公司的全资子公司。生产的主要产品为1号泵柱塞套、A型泵柱塞套和1号泵泵套，其产品主要供本公司制造喷油泵使用。无锡威孚马山油泵油嘴厂是股份合作制企业。该厂的主要产品为柱塞偶件，其产品主要供本公司制造A型泵使用。南京威孚金宁有限公司是在原南京油泵油嘴厂的基础上组建的有限责任公司，根据1998年1月8日本公司与威孚集团签署协议，约定本公司以承担威孚集团相应债务的方式收购其持有的南京威孚金宁有限公司80％的股权。 无锡欧亚柴油喷射有限公司由无锡威孚股份有限公司、德国罗伯特．博世公司和日本杰克赛尔公司共同合资建立的中外合资有限责任公司，三家公司的投资分别占公司股本总额的48％、26％、26％。公司注册资本2200万美元，其中无锡威孚股份有限公司出资1056万美元。该公司主要生产为我国新开发柴油机配套的P系列及S系列喷油器和喷油嘴偶件。本公司于1994年7月与多家中国大型汽车制造商订立了一项合约，成立中联汽车电子有限责任公司，以与外方合资生产先进的汽车发动机管理系统。1995年12月中联汽电与德国博世公司成立各占一半权益的联合汽车电子有限公司，该公司总投资额为26．68亿元，注册资本为12亿元。 2、关联交易 本公司与上述关联企业在采购、销售、提供综合服务、商标使用、土地租赁方面存在着关联交易。 本公司与威孚集团已签署如下协议： A．六项服务协议 威孚集团为支持本公司营运而提供的各种服务均按正常商业价格计价，该六项协议从一九九五年一月一日起生效，为期十年； B．两项水电气供应协议 威孚集团为支持本公司营运而提供的电、气、压缩气体及蒸气均按正常商业价格计价，该二项协议从一九九五年一月一日起生效，为期十年； C．商标使用协议 公司因使用威孚集团商标而销售产品，应按销售额的0．3％支付给威孚集团商标使用费，其金额每年不得少于120万元。该协议自一九九五年五月一日起生效，为期十年； D．土地使用权租赁协议 公司因租用威孚集团土地而需支付威孚集团土地使用权租赁费，第一年租金为327，285元，以后每年递增10％。该协议自一九九五年三月一日起生效，为期十年。 七、股本结构及大股东持股情况 1、上市前的股本结构 A股发行完成前A股发行完成后 股份类别股数（股）所占比例（％）股数（股）所占比例（％） （一）尚未流通股份 （1）发起人股92，435，50050．3992，435，50030．46 其中：国家拥有股份92，435，50050．3992，435，50030．46 （2）募集法人股8，000，0004．368，000，0002．64 （3）内部职工股15，000，0008．1815，000，0004．94 尚未流动股份合计115，435，50062．93115，435，50038．04 （二）已流通股份 （1）境内上市外资股68，000，00037．0768，000，00022．41 （2）人民币普通股－－－－－－－－－－120，000，00039．55 已流通股份合计68，000，00037．07188，000，00061．96 股份总数183，435，500100．00303，435，500100．00 2、前10名股东所持股数及比例（截止1998年9月21日） 股东名称持股数量（股）比例（％） （1）无锡威孚集团有限公司92，435，50030．46 （2）ROBERTBOSCHGMBH10，880，0003．59 （3）TEMPLETONGLOBALSMALLERCOMPANIES4，745，8501．56 FUND，INC． （4）BRITISHAIRWAYSPENSIONSTRUSTEES3，124，5881．03 LIMITED （5）PACIFICRIMASSETSLIMITED3，041，7001．00 （6）BBH－THEGREATERCHINAFUNDINC．2，687，1990．89 （7）ROBERTFLEMING－THEFLEMINGCHINESE2，540，4970．84 INVTSTPLC （8）无锡市国有资产投资开发总公司2，000，0000．66 （9）ROBERTFLEMINGLUXEMBOURG－FLEMING1，845，2990．61 FLAGSHIPFD （10）SEG（HONGKONG）COMPANY1，767，8320．58 八、公司财务会计资料 （一）审计报告 锡会股审（98）20号 无锡威孚股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司1998年3月31日、1997年12月31日、1996年12月31日、1995年12月31日的资产负债表，1998年1至3月及1997、1996、1995三个年度的利润表及利润分配表，1997年度的财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》及国家有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年3月31日、1997年12月31日、1996年12月31日、1995年12月31日的财务状况及1998年1至3月和1997、1996、1995三个年度的经营成果、1997年度的资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 无锡公证会计师事务所中国注册会计师：金章罗、孙新卫 中国·无锡一九九八年四月二十日 （二）财务报表（附后） （三）主要会计政策 本公司的会计政策均系根据《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及补充规定制定。 1、会计年度： 自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 2、记帐本位币： 人民币为记帐本位币。 3、记帐原则和计价基础： 以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。 4、外币核算：外币帐户按中国人民银行公布的人民币基准汇价折算为人民 币记帐。并于期末外币帐户的外币余额按公布的人民币基准汇价折合为人民币，调整后各外币帐户人民币余额与原帐面的差额，按照不同对象分别列入当期损益或进行资本化。 5、坏帐准备： 坏帐准备按年末应收帐款余额的5‰计提，高于或低于规定提取比例金额部分，调整当期损益。 6、存货 1）库存原材料日常采用计划成本核算，按大类分设差异，期末根据领用或发出的存货按期结转其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本； 2）产成品按实际成本计价，发出时采用加权平均法结转销售成本； 3）低值易耗品采用领用时一次摊销核算的方法，数额较大时，在一年内分期摊销。 7、长期投资 1）债券投资按实际支付价款计帐，并按权责发生制原则计算应计利息； 2）对其他单位投资金额占被投资单位注册资本20％以上（包括20％），按权益法核算，20％以下的按成本法核算；50％以上按权益法核算且合并会计报表，但以下两单位根据重要性原则未进行合并，其基本情况如下： 注册地址注册资本（万元）拥有股份（％）主营业务 无锡威孚马山油泵油嘴厂无锡马山1223．7072．78内燃机配附件 无锡威孚长丰柱塞附件厂无锡长桥15．00100．00内燃机配附件 8、固定资产计价及折旧方法 固定资产标准为使用年限在一年以上的生产经营用房屋、建筑物、机器设备，以及不属于生产经营用但使用年限在两年以上并且单位价值在2000元以上的资产。 1）固定资产按实际成本计价。 2）固定资产折旧根据固定资产原值扣除残值（原值的3％）后，按预计使用 年限采用直线法分类计提，各类固定资产的预计使用年限及折旧率分别如下： 固定资产类别折旧年限年折旧率 房屋及建筑物20－35年2．77％－4．85％ 通用设备10－16年6．06％－9．7％ 专用设备10．5年9．24％ 运输设备10年9．7％ 其他设备10年9．7％ 9、在建工程 在建工程指正在兴建或改造之中的房屋建筑物、设备及其他固定资产，按成本计价。以借款形式购建固定资产时，于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益，均予资本化。在建工程在完工交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。 10、无形资产及其摊销：A型泵引进技术按10年平均摊销； 住房使用权按10年平均摊销； 土地使用权按50年平均摊销。 11、递延资产及其摊销：汇兑损失等递延资产按5年平均摊销。 12、税项 1）流转税：租赁收入、管理费收入按收入的5％计征营业税；产品销售实行增值税，销项税税率17％。 2）流转税附加：按应交营业税、增值税总额的7％计征城市建设维护税，1％计征教育费附加。 3）所得税：本公司是经江苏省批准的高新技术企业，注册于无锡市高新技术开发区。公司发行B股后外资股超过25％，经无锡市新区财政局和地税局批准，自一九九五年一月一日起享受中外合资企业所得税“二免三减半”优惠政策。因此本公司于一九九五年一月一日至一九九六年十二月三十一日期间享受二免，一九九七年一月一日起内享受减半（15％）的所得税政策。 子公司所得税税率为33％。 13、法定盈余公积金和公益金分别按税后净利润的10％和5％计提。 根据公司章程规定，公司净利润按下列顺序进行分配：（1）弥补亏损；（2）提取法定盈余公积金10％；（3）提取公益金5－10％；（4）提取任意公积金；（5）分配股利。具体分配方案由董事会提出分配预案，经股东大会审议通过。 本公司董事会于1998年3月20日讨论通过九七年度预分配方案，决定按本年度净利润的10％提取法定盈余公积金，5％提取公益金，并按1997年12月31日末的总股本每10股派送1．28元现金红利。上述预分配方案有待股东大会讨论通过。 （四）财务报表项目说明（下列项目无特殊说明，单位均为人民币元） 1、货币资金 1998．03．311997．12．31 现金17，331．758，954．69 银行存款9，534，937．1621，161，549．11 其他货币资金5，018，102．841，896，723．09 14，570，371．7523，067，226．89 2、应收票据 出票单位出票日期到期日1998．12．31 山东华源莱动内燃机有限公司97．11．0398．04．032，000，000．00 北汽福田车辆股份公司北京销售分公司97．11．2198．05．15790，100．00 湖北驰乐汽车集团份有限公司97．10．2298．04．20835，600．00 江苏五菱柴油机股份有限公司98．01．2198．04．20100，000．00 江苏金猴机械集团公司98．01．0898．04．20300，000．00 江苏江淮动力股份有限公司98．01．2198．05．0550，000．00 日照市工业品批发总公司98．01．2398．07．231，000，000．00 镇江汽车制造厂98．02．2898．04．17500，000．00 封丘县第一农业机械有限公司98．02．2998．08．16500，000．00 如皋市柴油机厂98．03．1398．09．1250，000．00 陕西省宝鸡市农业机械总公司98．02．2498．08．14344，390．00 常州常发动力机械有限公司98．03．1098．09．10700，000．00 南京内燃机厂98．03．1098．08．10100，000．00 河南省商丘市农业机械总公司98．03．1298．07．12600，000．00 河南祥鸿鞋业有限公司98．01．1198．07．11500，000．00 东风朝阳柴油机公司98．03．1798．08．1550，000．00 扬州柴油机厂98．03．2398．05．261，500，000．00 9，920，090．00 3、应收帐款 1998．03．311997．12．31 1年以内208，691，182．54190，346，994．82 1－2年6，259，594．209，668，897．84 2－3年672，454．03777，073．68 3年以上1，438，582．461，316，406．21 217，061，813．23202，109，372．55 无持有5％以上股份股东欠款情况。 4、其他应收款 1998．03．311997．12．31 1年以内106，377，140．6699，139，324．26 1－2年175，819．00170，700．00 2－3年41，000．00－－－－－－ 3年以上100，000．00100，000．00 106，693，959．6599，410，024．26 持有5％以上股份股东欠款仅有无锡威孚集团有限公司，欠款金额九八年三月三十一日87，532，521．73元，九七年末88，027，566．27元，九六年末53，527，604．34元，九五年末12，488，095．87元。 5、待摊费用 1998．03．311997．12．31 期初进项税额540，852．08608，458．60 6、存货 1998．03．311997．12．31 库存材料3，368，106．843，559，790．85 在产品51，969，048．7651，396，995．50 产成品16，893，844．783，044，613．10 72，231，000．3858，001，399．45 7、长期投资 （1）联营投资：指投资金额占被投资企业资本比例在20％以上（含20％），且按权益法计算的投资企业 投资比例投资金额本期权益增减额累计权益增减额权益合计 长丰柱塞附件厂100％1，208，888．74130，606．611，339，495．35 威孚马山油泵油嘴厂72．78％8，201，701．14240，394．003，479，487．0011，681，188．14 锡山市威孚油泵有限公司52％416，000．00416，000．00 无锡欧亚柴油喷射有限公司48％88，054，624．03－1，210，000．00－15，464，924．5172，589，699．52 中联汽车电子有限公司20．03％90，284，000．00－2，707，875．0587，576，124．95 188，165，213．91173，602，507．96 （2）股权投资：指投资金额占被投资企业资本比例不到20％，且按成本法计算的投资企业 投资比例1998．03．311997．12．31 山东龙口油泵厂6．82％1，500，000．001，500，000．00 无锡市证券公司3．10％1，000，000．001，000，000．00 广西柳发有限公司1．22％1，600，000．001，600，000．00 中汽财务有限责任公司1．11％2，000，000．002，000，000．00 沪宁高速公路0．0154％504，000．00504，000．00 交通银行无锡分行0．0058％750，000．00750，000．00 常柴集团财务公司800，000．00800，000．00 朝阳柴机经营公司9．09％200，000．00200，000．00 8，354，000．008，354，000．00 （3）债券投资 债券种类购入金额（面值）本期利息累计应收利息本息合计 国家电力建设债券100，000－－－－－－－－100，000．00 注：该债券是公司在87年购入的含用电权债券。根据债券章程：每元面值含用电指标每年两度电，享受国定电价，债券不计息，从第十一年开始，五年内偿还本金，每年偿还本金的20％。 8、固定资产及累计折旧 （1）固定资产原值 1997．12．3198年1－3月增加98年1－3月减少1998．03．31 房屋及建筑物21，148，340．0521，148，340．05 动力设备7，161，280．84237，765．707，399，046．54 铸锻设备12，422，605．60211，065．1018，917．0612，614，753．64 起重设备2，001，228．312，001，228．31 专用设备80，548，264．203，513，849．202，314，392．7481，747，720．66 仪器设备3，398，181．963，398，181．96 其他17，281，833．57325，803．10502，643．0017，104，993．67 143，961，734．534，288，483．102，835，952．80145，414，264．83 （2）累计折旧 房屋及建筑物5，080，933．16146，527．835，227，460．99 动力设备2，132，184．8981，086．772，213，271．66 铸锻设备2，146，420．83157，782．105，034．212，299，168．72 起重设备1，127，358．9638，663．331，166，022．29 专用设备30，801，823．622，784，365．481，845，620．6931，740，568．41 仪器设备901，539．8482，191．60983，731．44 其他5，032，240．18303，195．0571，615．025，263，820．21 47，222，501．483，593，812．161，922，269．9248，894，043．72 （3）固定资产净值 96，739，233．0596，520，221．11 9、在建工程 工程名称进度预算数（万元）资金来源批准文号1998．03．311997．12．31 二期双佳工程项目7％2995贷款2300万元苏计经技发96－2153号11，892，246．179，156，514．20 开发区高新技术发展60％4500贷款4200万元锡高管商发（93）033号25，551，314．9629，779，735．40 另星工程支出－－12，117，035．695，195，942．16 49，560，596．8244，132，191．76 期初资本化利息本期资本化利息本期资本化利息转出期末资本化利息 97年度资本化利息3，625，011．001，699，218．17－－－5，324，229．17 10、无形资产 期初金额本期增加本期摊销期末金额 A型泵引进技术1，178，770．70－－58，938．541，119，832．16 住房使用权76，720．00－－21，436．6555，283．35 开发区土地使用权4，030，091．14－－20，150．464，009，940．68 5，285，581．84－－100，525．655，185，056．19 11、递延资产 期初金额本期增加本期摊销期末金额 汇兑损失等1，981，137．30－－223，428．091，757，709．21 12、短期借款 短期借款中人民币借款年利率介于9．18％至11．088％之间，美元借款年利率为6．9375％。 1998．03．311997．12．31 外币人民币外币人民币 担保－人民币70，000，00047，960，000 信用－人民币——— －外币（美元）6，000，00049，678，8006，000，00049，678，800 119，678，80097，638，800 13、未交税金 1998．03．311997．12．31 增值税1，038，503．029，018，315．00 城建税1，273，984．08933，644．34 所得税5，345，505．871，794，127．09 房产税215，000．00－－ 7，872，992．9711，746，086．43 14、预提费用 1998．03．311997．12．31 银行借款利息898，340．25 委托加工费5，212，053．202，584，345．08 房屋租赁费100，000．00 6，210，393．452，584，345．08 15、一年内到期的长期负债 本项目系长期借款转入的在1999年1月1日到期的部分，930万元均为中国工商银行无锡分行放款，年利率为11．7％，并由第三方担保。 16、长期借款 长期借款均为中国工商银行无锡分行放款，年利率介于9．36％至11．7％之间（1996年度年利率介于10．98％至11．7％），并均由第三方提供担保。长期借款偿还期限如下： 1998．03．311997．12．31 一至二年内到期27，000，00027，000，000 二至三年内到期19，000，00019，000，000 46，000，00046，000，000 17、股本 比例（％）1998．03．31 国家股50．3992，435，500．00 法人股4．368，000，000．00 个人股8．1815，000，000．00 外资股37．0768，000，000．00 100．00183，435，500．00 95年末至98年3月31日之间的股本额和股本比例没有变动。 18、资本公积 资本公积96，245，175．52元是指发行B股所得价款超过其面值的溢价部分，95年末至98年3月31日之间没有变动。 19、盈余公积 1998．03．311997．12．311996．12．311995．12．31 法定盈余公积29，656，287．6329，656，287．6322，152，559．0715，413，801．37 公益金14，904，055．3914，904，055．3911，152，191．117，782，812．26 任意盈余公积1，784，594．481，784，594．481，784，594．481，784，594．48 46，344，937．5046，344，937．5035，089，344．6624，981，208．11 20、主营业务收入 1998年1－3月1997年1996年1995年 A型泵47，646，004．94181，267，567．03159，891，557．45135，249，580．46 单泵5，509，466．2933，985，515．1727，484，998．1824，173，286．05 出油阀4，060，516．1016，481，196．9610，972，930．2310，668，157．71 1号泵8，860，860．4381，011，601．1090，315，705．7878，472，457．53 喷油器6，230，256．3535，164，717．8734，192，900．0839，333，562．98 柱塞16，124，321．4552，485，524．4418，921，442．4139，741，393．01 油嘴11，292，187．1542，369，134．5131，384，384．6444，144，870．42 其他类10，293，801．0968，850，065．9552，167，700．1123，690，482．40 （不满1000万元项目） 110，017，413．80511，615，323．03425，331，618．88395，473，790．56 21、财务费用 1998年1－3月1997年1996年1995年 利息净支出602，811．043，344，578．322，532，982．45－952，299．69 汇兑净损益－－－249，100．008，685．18－18，823．07 其他2，236．1064，919．92143，154．28193，776．81 605，047．143，160，398．242，684，821，91－777，345．95 22、投资收益 1998年1－3月1997年1996年1995年 债券投资收益－－76，800．00151，640．00143，220．00 其他投资分回收益120，000．002，090，036．04940，691．59861，102．75 按权益法计算的收益－969，606．0011，946，198．97－3，393，889．76850，164．99 委托银行放款利息－－－－4，062，710．003，660，262．50 －849，606．00－9，779，362．931，761，151．835，514，750．24 23、营业外收入 1998年1－3月1997年1996年1995年 固定资产清理收入396，859．725，769，073．50363，397．92330，601．50 固定资产盘盈－－－－－－1，358．91 赔偿金、罚金收入－－350，116．4056，915．1423，539．08 396，859．726，119，189．90420，313．06355，499．57 24、营业外支出 1998年1－3月1997年1996年1995年 处理固定资产净损失－－128，096．46103，901．84107，334．97 各种罚款支出12，287．70－－26，769．2546，828．05 物价调节基金110，017．41511，615．34491，215．83288，271．90 地方平衡基金－－－－－－80，680．28 其他支出－－－－224，829．0436，066．87 122，305．11639，711．80846，715．96559，182．07 （五）根据国际会计准则所作调整对净利润及净资产的影响（单位：万元） 净利润净资产 1997年1996年1997．12．311996．12．31 按中国会计制度计算金额7，5046，73947，95042，794 按国际会计准则调整事项： 1）提列坏帐准备－185－499－314 2）冲转呆滞存货准备－180－180 3）冲转递延所得税160 4）（提列）冲转效益工资－952－4678311，783 5）冲转未来无收益的无形资 产及递延资产150155－316－466 6）按权益法认列的投资收益－58986－644－55 按国际会计准则计算金额5，9286，67347，14243，562 （六）或有负债 截至一九九八年三月三十一日止，除以本公司名义为威孚集团公司贷款3650万元外，无其他重大或有负债和损失。 （七）资本承诺 截至一九九八年三月三十一日止，本公司有以下重大承诺事项： 1）经董事会讨论通过，需经股东大会审议批准项目：公司购并南京威孚金宁有限公司80％的股权，约需10543．2万元； 2）公司正在申请增发A股，募集资金将用于合资生产分配式高压油泵（总投资27888万元）、组建中外合资无锡锡港柴油喷射有限公司（总投资4980万元）等项目。 （八）主要财务指标 截止1998年3月31日1997年1996年1995年 流动比率2．002．051．932．32 速动比率1．651．741．551．86 资产负债率33．98％33．13％32．82％30．52％ 应收帐款周转率（次）－－2．752．733．67 存货周转率（次）－－6．274．923．77 净资产收益率（％）3．86％15．65％15．75％17．32％ 每股净利0．1050．410．370．36 九、董事会上市承诺 本公司董事会承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息实施细则》、《深圳证券交易所市场业务规则》和有关法律、法规的规定，并自股票上市之日起作出如下承诺： 1、按照有关法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理。 2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告，并备置于规定场所供投资者公众查阅。 3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时，在报告证券主管机构、深圳交易所的同时向投资者公布。 4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。 5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其它不正当手段间接从事股票买卖活动。 6、本公司没有无记录负债。 十、重要事项揭示 1、股利分配政策：本公司的税后利润在提取法定公积金10％和法定公益金5－10％后，可用于股利分配。本公司上市前的滚存利润将由新老股东共享。 2、盈利预测：根据无锡公正会计师事务所所出具的盈利预测报告锡会专报［98］01号，本公司1998年按15％所得税预测的税后利润总额为9082．075万元，按发行后股本全面摊薄计，每股税后利润为0．30元。 3、本公司股票发行后每股净资产为3．46元。 十一、备查文件目录 1、招股说明书 2、审计报告、财务报告及附注 3、验资报告 4、资产评估报告 5、本公司营业执照 6、公司章程 7、法律意见书 8、盈利预测报告 9、中国证监会关于本公司公开发行股票的批准文件 10、股东大会决议 11、深圳证券交易所上市通知书 12、上市推荐书 13、其它备查文件 十二、咨询机构 1、上市公司：无锡威孚股份有限公司 法定代表人：薛祖兴 地址：无锡市人民西路107号 电话：0510－2719579 传真：0510－2751025 联系人：刘永林周卫星 2、上市推荐人：君安证券有限责任公司 公司负责人：殷可 地址：深圳市春风路5号 电话：021－62712014 传真：021－62712514 联系人：蒋宝珠郑哲 3、上市推荐人：江苏证券有限责任公司 法定代表人：张开辉 地址：江苏省南京市管家桥85号 电话：025－4521352 传真：025－4523777－5200 联系人：陈刚胡志伟 无锡威孚股份有限公司 一九九八年九月二十三日 |
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