中天财经

上市推荐人:广发证券有限责任公司　

           中国科技国际信托投资公司

本公司对以下刊出资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处，本

公司当负由此而产生的一切责任。深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的

审查，均不构成对本公司的任何保证。

股票简称:吴忠仪表     股票代码:0862

股本总额:12660万股   可流通股:6000万股

本次上市流通股份：5400万股

上市地点:深圳证券交易所

上市时间:1998年9月15日

股份登记机构：深圳证券登记有限公司

一、要览

    股票简称:吴忠仪表                    股票代码:0862

    股本总额:12660万股                   可流通股:6000万股

    本次上市流通股份：5400万股

    上市地点:深圳证券交易所              上市时间:1998年9月15日

    股份登记机构：深圳证券登记有限公司

二、绪言

    吴忠仪表股份有限公司（以下简称“本公司”）上市公告书是根据《中华人民

共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披

露实施细则》、《深圳证券交易所市场业务规则》以及国家现行有关证券管理法规

编制，为本公司本次公开发行上市之目的而向社会公众披露公司基本情况和相关资

料。

    经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]150号文和证监发字[1998]151号文

批准，本公司已向社会公众公开发行人民币普通股6000万股，每股面值1.00元，每

股发行价4.87元。本次公开发行的股票经深圳证券交易所深证发[1998]229 号《上

市通知书》同意，将于1998年9月15日(星期二)在深圳证券交易所挂牌交易。本次

上市流通股5400万股，均为1997年6月15日向社会公开发行的新股，公司职工股600

万股将按国家规定于公司股票上市之日起半年后上市流通。

    本公司于1998年6月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

上刊登了《招股说明书概要》，距今不足6个月，故与其重复的内容在此不再重述，

敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。

    本公司全体董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何重大遗漏或

者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

三、公司概况

    1、公司基本情况

    法定名称：吴忠仪表股份有限公司

    英文名称：Wuzhong Instrument Co.Ltd.

    注册地址：宁夏吴忠市朝阳街67号

    成立日期：1998年6月28日

    公司营业执照号：22769512－6

    法定代表人：赵广生

    经营范围：工业自动化仪表及其附件、农用和民用泵阀、其他机电产品的制

　　　　　　造、销售、成套和进出口业务；投资。

    所属行业：机械行业

    公司联系电话：0953－2013611－2321

    联系人：冯平儒

    2、发起人情况简介

    (1)吴忠仪表集团有限公司

    吴忠仪表集团有限公司在原吴忠仪表厂整体改制的基础上，于1997年8月成立，

是国家大型二档企业，国家机械工业局定点生产自动调节阀及其附件的骨干企业。

    集团公司从事自动化仪表及其附件、农用和民用泵阀、其它机电产品的制造、

销售；投资。截止1998年3月31日，集团公司拥有总资产22933. 81 万元，净资产

10585.39万元，在册职工2047人。

    集团公司从1980年开始，先后五次引进日本山武·霍尼韦尔公司先进的设计制

造技术并消化吸收和实现国产化；在改造老产品的同时还研制开发了一系列新产品，

已形成60个系列、33种附件、6000多个品种规格的产品链。其产品为我国大庆油田、

胜利油田、上海石化、扬子石化、秦山核电站、邹县电厂、白马电厂、宝钢、武钢、

长江葛州坝水利枢纽、黄岛油码头、西昌航天发射基地以及造纸、轻纺等一大批国

家重点、大型工程项目配套，产品还出口日本、韩国、新加坡、泰国、印尼、孟加

拉、巴基斯坦、以色列等国。工业自动化仪表共分十三类，第十一类执行器（即自

动调节阀）及其附件是这十三类中最受市场青睐的一类，执行器及其附件在国内和

国际市场上的效益都是令人瞩目的。1997年集团公司的净利润比1996年增长了 14

.31％，1996年净利润比1995年增长了91.95％，已跻身于国家统计局发布的全国仪

器仪表及计量器具制造业50家最佳经营规模和经济效益企业。

    集团公司本次以截止1997年6月30日评估基准日的经营性净资产9230.77万元投

入股份公司，按65％的折股比例折为6000万股国家股。

    （2）其他发起人概况

    广州隆怡投资发展有限公司成立于1995年7月，注册资本为人民币壹亿柒仟捌

佰万元，总部设在广州市。公司经营零售、批发、百货、日用杂品、日用化学品、

橡胶制品、皮革、服装、文娱用品、照像器材、水暖器材、建筑五金、五金交电、

化工产品（危险品除外）、电子产品、通信设备（不含无线部分）、汽车、摩托车

配件；制造业投资、建筑业投资、交通运输业、仓储业投资、房地产业投资信息咨

询。

    该公司本次以现金969.23万元投入股份公司,按65％的折股比例折为630万股社

会法人股。

    机械工业部第十一设计研究院始建于1964年，该院位于陕西省西安市，注册资

本壹仟贰佰零贰万元，是机械工业部直属的、全国仪器仪表行业唯一的大型设计研

究单位。主营：承担机械、建筑、轻工、兵器、船舶行业的甲级工程设计，纺织、

物资、电子行业的乙级工程设计；技术改造、成套规划。兼营：以上范围的技术咨

询、承接机械化自动化生产线和专用设备的设计与成套产品供应、仪器仪表行业产

品的代销与维修；打字、晒图、资料翻译。现有固定资产2000余万元，拥有各种微

机和大型绘图机、美国产大型彩喷机及其他各种用于工程设计的仪器、机械设备近

100种400余台（套）。近年来，不断深化改革，内强素质，外塑形象，经济收入连

年递增，取得了较好的经济效益和社会效益。

　　该院本次以现金46.15万元投入股份公司，按65％的折股比例折为30 万股国有

法人股。

    3、公司历史沿革

    本公司的历史最早可追溯到吴忠仪表厂。1997年8月18日，经宁夏回族自治区

经贸委宁经贸业（企）发[1997]157号文批准，在吴忠仪表厂整体改制基础上成立

宁夏天意仪表集团有限公司（国有独资公司）；1998年3月18日，在宁夏回族自治

区工商行政管理局办理了名称变更手续，更名为吴忠仪表集团有限公司。

　　1998年4月7日，经宁夏回族自治区人民政府宁政函[1998]53号文批准，由吴忠

仪表集团有限公司作为主要发起人，联合广州隆怡投资发展有限公司、机械工业部

第十一设计研究院等其他两家发起人，以募集方式设立本公司。

四、股票发行及承销

    1、本次公开发行

    发行数量：6000万股(含公司职工股600万股)

    发行价格：4.87元/股

    发行日期：1998年6月15日

    发行方式：上网定价

　　发行市盈率：14.3倍

　　中签率：0.844117％

    持1000股以上的户数：54965户（其中公司职工股1124户）

    发行费用总额：1080万元

    每股发行费用：0.18元

    实募资金总额：28140万元

    2、股票承销

    本次股票公开发行的5400万股社会公众股和600 万股公司职工股全部由社会公

众和公司职工认购，承销团成员无余股认购。

    3、验资报告

    以下全文摘自宁夏会计师事务所的验资报告[宁会验字(1998)第036号]

    吴忠仪表股份有限公司董事会：

    我们接受委托，对吴忠仪表股份有限公司截至1998年6月24 日止的实收股本及

相关资产、负债的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审

计实务公告第1号－－验资》的要求，实施了必要的审验程序。吴忠仪表股份有限

公司（筹）的责任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整。

我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号－－验资》的要求，出具真实、合法

的验资报告。

　　吴忠仪表股份有限公司申请的注册资本为12660万元。根据我们的审验，截至

1998年6月24日止，吴忠仪表股份有限公司已收到各股东投入的资本叁亿捌仟叁佰

捌拾陆万壹仟伍佰叁拾肆元捌角玖分（RMB383,861,534.89），投入的资本中包括

股本12660万元，资本公积257,261,534.89元。

    投入资本中，国有股为玖仟贰佰叁拾万零柒仟陆佰玖拾贰元贰角玖分（RMB92

,307,692.29）,按1.538461:1折为6000万股,股本6000万元,资本公积32,307, 692

.29元；法人股为壹仟零壹拾伍万叁仟捌佰肆拾贰元陆角（RMB10,153,842.60 ），

按1.538461:1折股660万股，股本660万元，资本公积3,553,842.60元；社会募集为

贰亿捌仟壹佰肆拾万元（RMB281,400,000），按4.69:1折股6000万股,股本6000 万

元,资本公积221,400,400元。与上述投入资本相关的资产总额为肆亿玖仟陆佰捌拾

壹万伍仟叁佰玖拾陆元肆角玖分（RMB496,815,396.49）,负债总额为壹亿壹仟贰佰

玖拾伍万叁仟捌佰零壹元陆角（RMB112,953,801.60）。

   宁夏会计师事务所           中国注册会计师    张志俊

      中国    西安            中国注册会计师    李耀忠

  银川市解放西街193号          一九九八年六月二十五日

五、董事、监事和高级管理人员简介及持股情况

    1、公司董事、监事和高级管理人员简介

    （1）董事

    赵广生，男，53岁，大学本科，高级工程师，本公司董事长兼总经理。曾任吴

忠仪表厂技术员，车间副主任、主任，吴忠仪表厂党委书记，第一副厂长，厂长；

现任吴忠仪表集团有限公司董事长，中国仪器仪表学会常务理事，全国执行器行业

协会会长。

    李志强，男，51岁，大学专科，会计师，本公司副董事长。曾任吴忠微型试验

仪器厂财务科科长、副厂长，吴忠仪表厂财务处处长、总会计师。

    谢铁牛，男，48岁，大学本科，工程师，本公司董事。曾任北京东风电视机厂

技术员；现任广州隆怡投资发展有限公司董事长。

    冯奇峰，男，32岁，大学本科，高级工程师，本公司董事兼副总经理。曾任吴

忠仪表厂计算机中心技术员、副主任，吴忠仪表厂厂长助理、副厂长；现任吴忠仪

表集团有限公司董事。

    黄正度，男，54岁，中专，高级工程师。曾任吴忠仪表厂技术员，车间副主任，

主任；现任吴忠仪表集团有限公司党委书记、董事。

    杨守义，男，55岁，大学本科，高级工程师，高级政工师，本公司董事兼副总

经理。曾任吴忠仪表厂技术员，车间副主任、主任，吴忠仪表厂党委副书记，副厂

长；现任吴忠仪表集团有限公司董事。

    王子成，男，51岁，大学本科，高级工程师，本公司董事。曾任吴忠仪表厂设

计科技术员，车间主任，制造部部长，厂长助理，分厂厂长，总工程师。现任吴忠

仪表集团有限公司董事。

    谢柏樵，男，58岁，大学本科，教授级高级工程师，本公司董事兼总工程师。

曾任吴忠仪表厂设计科技术员、副科长、科长，技术中心主任，副总工程师、管理

者代表；现任吴忠仪表集团有限公司总工程师。

    朱根全，男，53岁，大学本科，高级工程师，本公司董事。曾任吴忠仪表厂技

术员，车间党支部书记，西吉县副县长，吴忠仪表厂副厂长、工会主席，现任吴忠

仪表集团有限公司董事。

    冯平儒，男，54岁，大专，高级工程师，本公司董事，董事会秘书。曾任吴忠

仪表厂厂办副主任，企质办主任，现任体改办主任。

    秦畹江，女，40岁，硕士，本公司董事。曾任中国光大集团贸易部经理，香港

天玮发展有限公司总经理；广州大鹏房地产公司副董事长，广州隆怡投资有限公司

副董事长、副总经理。

    （2）监事

    刘延生，男，60岁，大专，高级会计师，本公司监事会主席。曾任吴忠材料试

验机厂财务科副科长，企管办副主任；区重工厅财务处副处长、处长；总会计师。

兼任区机械电子兵器工业会计学会会长，宁夏会计学会副会长；宁夏总会计师研究

会副会长。

    郭加强，男，35岁，中专，会计师，本公司监事。曾任吴忠仪表厂财务处副处

长，现任集团公司财务部副部长。

    纵素莲，女，40岁，职高，助理经济师，本公司监事。曾任吴忠仪表厂团委书

记，车间党支部书记兼副主任、主任；分厂党总支书记兼副厂长；现任党群工作部

副部长。

    2、公司董事、监事和高级管理人员持股情况

     名    称     职   务        持股数(股)  占总股本比例(％)

     赵广生     董事长、总经理      6500       0.0051

     李志强     副董事长、财务总监  6000       0.0047

     黄正度     董事                4000       0.0032

     杨守义     董事、副总经理      6000       0.0047

     冯奇峰     董事、副总经理      6000       0.0047

     王子成     董事                6000       0.0047

     谢柏樵     董事、总工程师      6000       0.0047

     朱根全     董事                6000       0.0047

     冯平儒     董事、董事会秘书    6000       0.0047

     谢铁牛     董事                   0

     秦畹江     董事                   0

     刘延生     监事会主席             0

     郭加强     监事                3000       0.0024

     纵素莲     监事                3000       0.0024

六、公司设立

    1、本公司于1998年6月26日召开创立大会，审议并通过了本次向社会公开发行

的6000万股（含公司职工股600万股）A股在深圳证券交易所上市交易的决议及其他

有关决议。

    2、公司注册资本：12660万元

    3、公司注册时间：1998年6月28日

    4、公司注册地址：宁夏吴忠市朝阳街67号

    5、公司法定代表人：赵广生

    6、营业执照注册号码：22769512－6

七、关联企业及关联交易

    1、关联企业概况

    （1）关联企业简介

    吴忠仪表集团有限公司，现持有本公司47.39％的股权。

    广州隆怡投资发展有限公司，现持有本公司4.98％的股权。

    （2）关联交易

    1）本公司与吴忠仪表集团有限公司的关联交易

    1由于土地不进入股份公司，本公司与集团公司签订了《土地租赁合同》，根

据此协议，股份公司每年向集团公司支付124.91万元的土地使用费。

    2鉴于非经营性资产剥离留集团公司，本公司与集团公司签订了《有偿服务协

议》。该协议规定，股份公司第一年向集团公司支付162万元，第二年支付170.1万

元，第三年支付178.6万元，以后年度的价格由双方根据市场价格及物价指数再行

协商制订。

    3本公司和集团公司按照市场定价的原则签订了《房屋租赁合同》，租赁集团

公司在北京、上海、武汉、新疆等地购置的房产，租赁的总面积为450.75平方米，

年租金总共为88,041元。

    4收购兼并事项。本公司创立大会审议通过了《吴忠仪表股份有限公司兼并吴

忠市水泵阀门厂的议案》，决定首先由集团公司以整体划拨方式兼并吴忠水泵阀门

厂并对其资产进行重整后，由本公司以承债兼并方式对其进行兼并。

    2）本公司与广州隆怡投资发展有限公司无关联交易。

八、股本结构及前十名股东持股情况

    1、本公司本次发行后股权结构如下：

   类    别          股数(万股)    占总股本比例(％)

   尚未流通股份         6600           52.61

   其中：发起人持股     6600           52.61

   可流通股份           6000           47.39

   其中：公司职工股      600            4.74

   总  股  本          12660          100.00

    2、本公司前十名股东所持股数及比例

       股东名称　　          持股数(股)　       占总股本比例(％)

吴忠仪表集团有限公司          60,000,000              47.3934

广州隆怡投资发展有限公司       6,300,000               4.9763

机械工业部第十一设计研究院       300,000               0.2370

      赵广生                     6,500               0.0051

      李志强                     6,000               0.0047

      冯奇峰                     6,000               0.0047

      杨守义                     6,000               0.0047

      谢柏樵                     6,000               0.0047

      王子成                     6,000               0.0047

      冯平儒                     6,000               0.0047

      朱根全                     6,000               0.0047

九、公司财务会计资料

    本公司1995、1996、1997年度的财务会计资料已经登录本公司刊登在 1998年6

月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的本公司的《招股说

明书（概要）》中，本上市公告书中不再重复，敬请投资者查阅本公司的《招股说

明书（概要）》。

　　本公司1998年1－6月份的财务会计资料如下：

    (一)审计报告

    吴忠仪表股份有限公司（筹）：

    我们接受委托，审计了贵公司1998年6月30日的资产负债表， 1998年1－6月的

利润表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。

我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们

结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为，上述会计报表及会计报表附注符合《企业会计准则》和《股份有限

公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年6月30 日

的财务状况及1998年1－6月的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

宁夏会计师事务所                 中国注册会计师      张文君

中国·宁夏·银川                 中国注册会计师      司建军

解放西街193号                   一九九八年九月二日

    （二）财务报表(附后)

    （三）主要会计政策

    （1）本公司执行《股份有限公司会计制度》。

    （2）会计期间为每年1月1日至12月31日。

    （3）记帐原则和计价基础。公司采用权责发生制记帐原则，以历史成本为计

价基础，采用借贷记帐法，以人民币为记帐本位币。

    （4）外币核算方法。本公司会计年度涉及外币的经济业务记帐汇率采用当日

汇率，期末按基准汇价调整外币帐户，汇兑损益计入当期财务费用。

    （5）坏账准备。采用备抵法核算，按期末应收帐款余额的5‰计提坏账准备金。

    （6）存货计价

    a.产成品按实际成本计价，发出按加权平均法计价；

    b.原材料、低值易耗品、包装物、修理备用金、外协件按计划价格计价，发出

调整为实际成本；

    c.低值易耗品于领用时摊销50％，其余50％于报废时扣除净残值后核销。包装

物于领用时一次摊销。

    d.各类存货采用永续盘存制，年末进行实地清查、盘点。各类存货的盘盈、盘

亏、报废等，结转入“待处理财产损益”，经批准后净损益转入管理费用。

    （7）固定资产计价及其折旧方法

    a 标准：使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器动力、运输工具及其他与生

产经营有关的工具、器具、仪器等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在

2000万元以上，并且使用年限超过2年以上的，也列作固定资产。

    b 固定资产按实际成本计价或评估确认后的金额计价。

    c 固定资产折旧采用直线法平均计算，其使用年限、预计净残值率按照《股份

制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》执行。

固定资产类别      预计使用年限  净残值率（％）年折旧率（％）

房屋建筑物－生产用       35           5          2.7

房屋建筑物－非生产用     40           5          2.4

受强腐蚀房屋             15           5          6.3

简易房                   10           5          9.5

厂区道路                 10           5          9.5

自动化设备               10           5          9.5

机械设备                 12           5          7.9

运输工具                 10           5          9.5

电子设备                  8           5         11.9

其他设备                 10           5          9.5

    d 固定资产盘盈、盘亏、报废和非常损失，结转入“待处理财产损益”，经批

准后净损益转营业外收入、支出。

    （8）在建工程核算。按实际发生额计算价，于交付使用之日估价转入固定资

产，并计提折旧，待竣工决算办理完毕之后，按决算数调整原估价和已计折旧。

    （9）收入实现条件。

    产品销售，以产品已经发出，产品所有权转移买方，收到货款或取得收取货款

的证据时，作为收入实现。

    劳务供应，以劳务已经提供，收取款项的证据已经取得时，作为收入实现。

    （10）税费

    a流转税适用增值税，销项税率17％。

    b 城市建设维护税、教育费附加，分别按实际应缴纳增值税的5％、3％缴纳。

    c 所得税，据宁夏回族自治区人民政府宁政函（1997）116号文件，自1998 年

起按33％缴纳，按18％返还企业3年。

    d 扶贫扬黄灌溉工程建设“三税”附加费，据宁政发（1996）32号文件，按流

转税额的1％缴纳。

   （11）利润分配。根据国家有关法律和财务制度规定，企业所得税后利润按以

下顺序分配：

    a弥补以前年度亏损（指连续五年用所得税前利润弥补亏损后，仍未补足的亏

损）。

    b按10％提取法定盈余公积金。

    c提取5％的公益金。

    d提取任意盈余公积金。

    e经董事会会议预案，股东会议决议，分配股利。

    （四）会计报表注释

    1、货币资金

   项    目                 1998.6.30

   现    金                  2,711.34

   银行存款            238,813,636.03

   合    计            238,816,347.37

    2、应收帐款

  帐   龄       1998.6.30  占总额比例

  1年以内   56,550,956.31     99.6

  1—2年       166,330.80      0.3

  2—3年        50,585.00      0.1

  合  计    56,767,872.11     100

    3、预付货款

  帐   龄     1998.6.30    占总额比例

  1年以内    502,679.40      91.3

  1－2  年    48,061.10       8.7

  合   计    550,740.50       100

    4、其他应收款

  帐   龄      期末余额     占总额比例

  1年以内    46,043,312.02    73.1

  1－2  年   16,924,543.53    26.9

  合   计    62,967.855.55    100

    5、存货

       类  别                      期末余额

       原材料                  16,407,910.76

       包装物                      70,552.10

       低值易耗品                 737,069.64

       材料成本差异           －1,429,911.87

       委托加工材料               110,673.06

       外购外协件               1,913,144.20

       修理用备件                 940,898.81

       生产成本                15,104,244.12

       产成品                  16,215,318.99

       合  计                  50,069,899.81

    6、待摊费用

    期末余额为1,701,319.09元，系未抵扣之期初存货进项税。本公司完全按照税

务机关核准的抵扣比例抵扣。

    7、长期债权投资

    （1）项   目             金     额

    债券投资                 240,187.00

    合   计                  240,187.00

    （2）债券投资

    债券种类  面值     年利率    购入日期到期日  本期利息  累计应收利息

    国库券 200,000.00  10.36％    96.8.6  99.8.6  10,960.00   40,187.00

    8、固定资产及累计折旧

    固定资产      期末余额     本期增加    本期减少   期末余额

    一、生产经营用

    房屋建筑  34,561,579.72   3,914,052.14             38,475,631.86

    机器设备  22,506,289.35  12,979,019.07             35,485,308.42

    其他设备  13,130,151.64  11,910,285.26  23,700.00  25,016,736.90

    运输设备   2,544,314.00     482,927.00  28,600.00   2,998,641.00

    二、非经营用

    房屋建筑物   139,993.00                               139,993.00

    其他设备      62,010.00                                62,010.00

    三、未使用  3,677,026.00                             3,677,026.00

    合    计  76,621,363.71  29,286,283.47 52,300.00  105,855,347.18

    累计折旧     期初余额     本期增加     本期减少      期末余额

    一、生产经营用

    房屋建筑物 8,158,590.44  2,473,216.50           10,631,806.94

    机器设备   4,033,087.16 11,774,692.84           15,807,780.00

    其他设备   5,955,425.51  2,971,865.76  5,569.50  8,921,721.77

    运输设备     649,481.33    337,619.73  5,659.06    981,442.00

    二、非经营用

    房屋建筑物    26,725.15      2,333.25               29,058.40

    工具及设备    30,279.59      2,018.64               32,298.23

    三、未使用  1,579,692.50                          1,579,692.50

    合    计  20,433,281.68 17,561,746.72 11,228.56 37,983,799.83

    净    值  56,188,082.03                         67,871,547.35

    9、在建工程

工程名称预算数   期初余额     本期增加      本期减少    期末余额    资金来源

双加二期 1870万 1,611,381.96 6,724,054.60  3,466,840.53 4,868,596.03 银行借款

八五项目          760,474.27                 483,153.38   277,320.89    自筹

节能项目           16,597.00                  16,597.00                 自筹

土   建  346万    284,775.56    572,152.03   540,000.00   316,927.59    自筹

零星技措          121,663.17     25,902.16                 147,565.33    自筹

其   他         1,453,542.26  1,079,858.09 1,347,098.64  1,186,301.71    自筹

合   计         4,248,434.22  8,401,966.88 5,853,689.55  6,796,711.55

    10、短期借款

借款类别          期初余额        期末余额       借款期限       年利率％

银行借款

其中：担保贷款

工行吴忠市支行     5,400,000.00                97.8.4－98.3.25      7.56

工行吴忠市支行     1,000,000.00  1,000,000.00  97.10.8－98.2.2      7.56

工行吴忠市支行    15,000,000.00                97.11.16－98.6.5     7.20

工行吴忠市支行    15,000,000.00                97.11.16－98.6.5     7.20

工行吴忠市支行     2,000,000.00  2,000,000.00  97.11.20－98.7.30    7.20

工行吴忠市支行     2,800,000.00  2,800,000.00  97.11.20－98.8.19    7.20

工行吴忠市支行     2,600,000.00  2,600,000.00  97.12.11－98.10.10   7.20

工行吴忠市支行     5,000,000.00                97.4.30－98.1.29     7.20

工行吴忠市支行    20,000,000.00                97.8.4－98.8.3       7.26

工行吴忠市支行                   3,000,000.00  98.4.29－99.1.28     7.26

工行吴忠市支行                   4,900,000.00  98.5.20－99.2.19     7.26

工行吴忠市支行                   8,000,000.00  98.6.5－99.5.4       7.26

工行吴忠市支行                   9,000,000.00  98.6.5－99.4.7       7.26

工行吴忠市支行                   7,000,000.00  98.6.9－99.3.8       7.26

   小   计        68,800,000.00 40,300,000.00

信用贷款

工行吴忠市支行        50,000.00

工行吴忠市支行     2,000,000.00

工行吴忠市支行     3,000,000.00

工行吴忠市支行     1,000,000.00

  小计             6,050,000.00

合    计         74,850,000.00 40,300,000.00

    11、应付帐款

帐   龄            金   额     占总额比例(％)

1年以内         8,764,444.24      96.4

1－2年            329,174.24       3.6

合   计         9,093,618.48     100

    12、预收货款

帐   龄            金  额      占总额比例（％）

1年以内        1,452,156.77        100

合   计        1,452,156.77        100

    13、应交税金

税种                       金   额

增值税                   2,989,599.30

营业税                     －2,910.72

城建税                      49,376.54

所得税                     449,966.81

合  计                   3,486,031.93

    14、其他应交款

项目                        金额

教育费附加                47,584.21

扶贫扬黄灌溉工程附加      13,289.21

   合   计                60,873.42

    15、其他应付款

帐龄                 金额              占总额比例

1年以内           6,657,335.47            72.8％

1－2 年           2,488,279.82            27.2％

合计             9,145,606.29             100％

    16、长期借款

借款类别                 期初数              期末数        年利率

银行借款             10,000,000.00       10,000,000.00       7.8％

其中：担保           10,000,000.00       10,000,000.00       7.8％

非银行金融机构借款    1,000,000.00       10,000,000.00

其中：信用            1,000,000.00       10,000,000.00

合      计           11,000,000.00       20,000,000.00

    17、住房周转金

    期末余额－6,349,302.74元，系住房公积金，赤字主要系职工住房改革按有关

规定冲销帐务所致。

    18、股本

      尚未流通股份：

发起人股                           66,600,000.00

   其中：国家股                    60,000,000.00

         境内法人股                 6,600,000.00

社会公众股                         60,000,000.00

合计                              126,600,000.00

    19、主营业务收入

   类别                              1998.6.30

定位器系列                         10,568,582.58

cv3000系列                         26,018,153.71

vdc系列                             5,043,033.77

球阀                                4,751,365.62

单双球阀                            6,151,690.42

曲、蝶阀                            2,563,251.89

其他                                2,255,449.38

合计                               57,351,527.37

    20、主营业务成本

类别                                    1998.6.30

定位器系列                             8,004,340.81

cv300系列                             11,900,763.89

vdc系列                                2,317,083.03

球阀                                   4,317,208.42

单双座阀                               2,180,898.09

曲、蝶阀                                 742,915.43

其他                                   3,376,221.71

合计                                  32,839,431.38

    21、主营业务税金及附加

项目                                      1998.1－6

城建税                                    311,347.46

教育费附加                                144,766.78

  合  计                                  456,114.24

    22、其他业务利润

项目                                        1998.1－6

材料销售利润                                46,583.95

印刷费利润                                   9,819.14

合计                                        56,403.09

    23、营业费用

项目                                        1998.1－6

运输费                                       9,399.60

劳务费                                       5,043.20

广告费                                      36,409.72

进出口费用                                  47,292.93

其他                                        38,275.90

合计                                       136,421.35

    24、管理费用

项目                                          1998.1－6

工资及附加                                  2,779,410.69

工会经费                                      149,223.04

折旧费                                        249,679.46

水电费                                        242,356.98

取暖费                                        236,117.30

保险费                                        109,686.50

税金                                           98,218.49

业务招待费                                    106,933.42

运输费                                         40,914.75

办公费                                        154,974.62

劳动保险费                                  1,211,174.86

其他                                            7,178.31

合计                                        5,385,868.42

    25、财务费用

类别                                             1998.6.30

利息收入                                      －605,949.68

减：利息支出                                  3,230,203.21

汇兑收益

减：汇兑损失

其他

合计                                          2,624,253.53

    26、投资收益10,960.00元，系债券投资收益。

    27、营业外收入

项目                                              1998.1－6

固定资产收益                                      1,577.29

合计                                              1,577.29

    28、营业外支出

项目                                              1998.1－6

滞纳金及罚款                                       5,599.76

固定资产清理                                      27,040.33

捐赠支出                                           2,140.00

扶贫支出                                         102,090.60

其他                                              45,000.00

合计                                             181,870.68

    (五)承诺事项：至本报告签发日无重大承诺事项。

    （六）或有事项：至本报告签发日无重大或有事项。

    （七）关联方关系及交易

    1、关联方关系

    （1）存在控制关系的关联方

企业名称    注册地址   主营业务       与本公司关系   经济性质   法人代表

吴忠仪表    宁夏吴忠市工业自动化       投资控股    有限责任公司  赵广生

集团有限    朝阳路67号仪表及其附件、

公司                   各种泵阀的制造、销售

    （2）存在控制关系的关联方注册资本及其变动

企业名称                   年初数    本年增加     本年减少    期末数

吴忠仪表集团有限公司    120,000,000.00    /        /       120,000,000.00

    （3）存在控制关系的关联方所持股份或其权益的变动

企业名称            年初数       本年增加        本年减少     期末数

吴忠仪表集团有限公司 97,429,468.19  6,363,070.47   /       103,792,538.66

    （4）不存在控制关系的关联方包括机械工业部第十一设计院、广州隆怡投资

发展有限公司。

    2、关联方交易及往来

    （1）关联交易

关联企业名称                 交易内容            交易金额

机械工业部第十一设计院        设计费              160,000.00

    （2）关联往来

    期末无余额

    （八）期后事项

    至审计报告签发日无重大期后事项。

    （九）主要财务指标

财务指标                           1998年1－6月

流动比率                              6.44

速动比率                              5.66

资产负债率                           15.9％

净资产收益率                          3.29％

每股收益                            0.224元（按发行前总股本计算）

                                    0.106元（按发行后总股本计算）

每股净资产                            3.22元

十、董事会上市之承诺

    本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理

暂行条例》、《深圳证券交易所市场业务试行规则》和有关法律法规的规定，并自

股票上市之日起向全体股东做如下承诺：

    1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、

深圳证券交易所的监督管理；

    2、及时、准确、真实地在证券主管部门指定的报刊公布中期报告和年终报告，

并置于规定场所供投资者查阅；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动，或持有本公司的股票

数量发生变化时，在报告证券主管机关和深圳证券交易所的同时向投资者公布；

    4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导

性影响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清；

    5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的建议和批评，不

利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动；

    6、本公司没有无记录负债。

十一、重要事项揭示

    1、本公司本次发行社会公众股6000万股，其中通过深圳证券交易所上网定价

发行的5400万股社会公众股将于1998年9月15日上市；向公司职工配售的600万股将

在本次股票上市之日起半年后，经批准方可上市流通。本次上市流通的总股份为

5400万股。

    2、截止上市公告书刊登之日，本公司未涉及任何重大诉讼事项和仲裁，亦无

任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

    3、本公司社会公众股股东与发起人同股同权，共享1997年6月30日以后实现的

利润；本公司预计首次股利分配的日期在1999年6月前，具体分配时间由股东大会

决定。

    4、根据宁夏回族自治区宁政函（1997）116号文，自1998年起，本公司上缴所

得税按33％缴纳，按18％返还公司3年。因此3年内本公司实际所得税税负为15％。

十二、备查文件

    1.深圳证券交易所上市通知书

    2.中国证监会证监发字[1998]150号文和[1998]151号文

    3.招股说明书

    4.营业执照

    5.审计报告、财务报表及附注

    6.验资报告

    7.资产评估报告

    8.公司1998年盈利预测报告

    9.公司章程

    10.法律意见书

    11.本公司创立大会决议及董事会、监事会决议

    12.其他文件

十三、咨询机构

　　发行人：吴忠仪表股份有限公司

　　法人代表：赵广生

　　住　　所：宁夏吴忠市朝阳街67号

　　电　　话：(0953)2013611－2320

    联系人：冯平儒

　　上市推荐人：广发证券有限责任公司

　　法人代表：陈云贤

　　住　　所：广州市农林下路83号广发金融大厦4楼

    电　　话：(020) 87310888－2420

    传    真：（020）87310255

    联系人：贺小社  何宽华

    上市推荐人：中国科技国际信托投资公司

    地　　址:北京市朝阳区北辰东路8号

　　法定代表人:张  钢

　　电　  　话:（010）64953021

    传      真:（010）64953031

    联  系  人：党  凯

                        吴忠仪表股份有限公司

                            1998年9月14日　