上海自动化仪表股份有限公司98年中期报告
| 日期：1998.09.03 00:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海自动化仪表股份有限公司 重 要 提 示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或 者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 上海自动化仪表股份有限公司董事会 (一)公司简况 1.公司法定中文名称:上海自动化仪表股份有限公司 公司英文名称:SHANGHAI AUTOMATION INSTRUMENTATION CO., LTD 公司英文名称缩写:SAIC 2.公司注册地址:上海市北京西路1421号 邮政编码:200040 公司办公地址:上海市新华路563号 邮政编码:200052 3.公司法定代表人:周永清 4.公司董事会秘书:黄鼎发 联系地址:上海市新华路563号 电话:021-62800705 传真:021-62801680 5.公司股票上市地:上海证券交易所 公司股票简称: A股:自仪股份 B股:自仪B股 公司股票代码: A股:600848 B股:900928 (二)主要财务指标 1998年中期 1997年中期 主营业务收入(万元) 46790 50554 净利润(万元) 2399 1923 股东权益(不含少数股东权益)(万元) 77943 69962 每股收益(元) 0.066 0.058 净资产收益率 3.08% 2.75% 每股净资产(元) 2.15 2.12 调整后每股净资产(元) 1.71 1.74 注:每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100% 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处 理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股 股份总数 (三)股本变动和主要股东持股情况 1.股本变动情况: 期 初 数 期 末 数 (一)尚未流通股份 1.发起人股份 221055082 221055082 其中:国家拥有股份 221055082 221055082 2.募集法人股 13915000 13915000 尚未流通股份合计 234970082 234970082 (二)已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 30613000 30613000 2.境内上市的外资股 97405000 97405000 已流通股份合计 128018000 128018000 (三)股份总数 362988082 362988082 2.主要股东持股情况: 股 东 名 称 期末持股 数量(股) 占总股本比例 (1) 上海仪电控股(集团)公司(国家股) 221055082 60.91% (2) 上海南洋国际实业股份有限公司 11370225 3.1% (3) TOYO SECURITIES ASLALTD.A/C CLIENT 7520199 2.07% (4) HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON DRAGONFUND INC 4917989 1.35% (5) EQUITY FUND OF CHINA 2000000 0.55% (6) SCBHK A/C BOSTON S/A US CHINA OPPORTUNITY FUND 1777148 0.50% (7) WARDLEY JAMES CAPEL FAR EAST LTD 1760000 0.48% (8) SHANIA CHLOR-ALKALI CHEMICAL (AUSTRALIA) PTY. LTD 1586000 0.44% (9) NAITO SECURITIES CO., LTD 1521283 0.42% (10) HKSBCSB A/C BANQUE NATIONALE DE. PARIS LUXEMBOURG/IMI 1389590 0.38% 本公司没有持有本公司5%(含5%)以上股权的法人股东。 (四)经营情况的回顾与展望 (一)报告期内主要经营情况: 本公司主要从事工业自动化生产过程控制系统装置和仪表、计算机等领域产品 的开发、生产和销售。今年以来,公司广大员工遵循“树立信心,加大力度, 优化资 产,加快发展”年度工作指导思想,知难而进,奋力拼搏,努力化解自动化仪表市场偏 淡等各种困难,98年上半年公司实现主营业务收入46790万元,比上年同期下降7.4%, 净利润2399万元,比上年同期增长24.75%。 1.为适应市场有效需求不足,竞争日趋激烈的外部环境,公司及时调整营销思路 和策略,加大市场开拓力度,在巩固火电市场基础上,积极开发石油化工、冶金、 轻 工、市政环保、核电等市场领域,不断提高售后服务质量,取得了一定的进展。 2.以加快国家级企业技术中心建设为抓手,集聚人才,完善科技开发机制、增强 了高科技、高附加值产品开发和产品更新换代能力, 为积极参与市场竞争提供有力 的技术支撑。 3.今年以来,公司加快了内部调整、重组的节奏,生产布局和要素组合日趋合理, 冗员进一步剥离,同时注意加强了内部管理,尤其是预算、成本、资金管理, 经济效 益正逐步显现出来。 (二)公司投资情况: 报告期内公司投资2867.5万元,完成了JX-500中小型控制系统开发,1151差压变 送器等技术改造项目,于98年6月底,总投资为9394万元,公司所执行的经国家经贸委 批准立项的第一期“双加”工程,共十一个子项目全部完成,并如期通过竣工验收。 (三)下半年计划: 1.公司下半年,将紧紧围绕股东大会通过的年度经营计划为目标,切实 把经营工作的重心放在市场上,牢牢抓住国家扩大内需,加大基础设施建设,给 自动化仪表行业发展带来的机遇,大力开拓农林水利、铁路公路、电信、市 政环保、核电等新领域,做好为支柱产业、市新高地项目配套、服务工作,努 力提高市场占有率。 2.加大科技投入,形成“产、学、研”联合科技开发“统一战线”,搞好 产品结构调整,不断提高产品技术档次,扩大应用领域,加快市场适销对路新产 品商品化的进程,精心培育新的增长点。 3.加强经营管理,完善适应市场经济的内部条件,市场持续低迷的严峻形 势,客观要求公司必须眼睛向内,苦练内功,认真做好降本增效,减员增效工作 ,提高产品质量,提高资金运营效率,向管理要效益。 4.进一步落实新的投资项目,尽快实施启动第二期“双加”工程,为增强 公司发展后劲创造条件。 (五)重要事项 1.经公司于一九九八年六月十六日举行的第五次股东大会(1997年年会 )批准, 公司将按十比一的比例,向全体股东用公积金转增股本。 六月二十六日分别在《上 海证券报和香港南华早报刊登了转增股本公告,股权登记日为七月六日,除权及转增 股交易日为七月七日(B股转增股交易日为七月十日)。转增后公司股本结构如下: 转增前(股) 本次转增(股) 转增后(股) (一)尚未流通股份 1.发起人股份 221055082 22105508 243160590 其中:国家拥有股份 221055082 22105508 243160590 2.募集法人股 13915000 1391500 15306500 尚未流通股份合计 234970082 23497008 258467090 (二)已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 30613000 3061300 33674300 2.境内上市的外资股 97405000 9740500 107145500 已流通股份合计 128018000 12801800 140819800 (三)股份总数 362988082 36298808 399286890 2.本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。 3.经公司第五次股东大会批准, 公司继续聘请大华会计师事务所和香港安达信 会计师事务所为本公司的审计单位。 4.报告期内无重大关联交易事项。 5.重大合同(担保、抵押等)事项: 1998年6月24日,本公司为上海广电(集团)有限公司提供1 亿元的生产周转用资 金的担保,该担保限期至1999年6月23日。 (六)财务报告(未经审计) 本公司中期财务报告未经审计。 1.会计报表 会计报表见附表 2.合并会计报表的范围及其变化: 本年度合并范围发生变动,增加了上海昭和通讯电子有限公司。 3.合并会计报表附注: (一)与上年度相比,会计政策中的长期股权投资发生了变化,其股权投资 差额按10年期限从本年度开始分期摊销,其他会计政策和会计核算方法与上年 度的会计政策和核算方法均相同,无变化。本公司未计提存货跌价准备、长期 投资减值准备。 (二)关联方关系及关联交易。 (1)存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法 定 关 系 或 类 型 代表人 上海仪电控股(集团)公司 上海延安中路816号 上海市国资委授权范围内 母公司 国 有 张林俭 的国有资产经营与管理 上海昭和通讯电子有限公司 上海西林路46号 生产销售石英谐振器、石英 子公司 外商投资 郑祖明 振荡器等通讯电子产品配件 上海麦克林电子有限公司 上海延安西路1599号 电子计算机及仪器仪表 子公司 外商投资 汤振生 海通锅炉微机控制有限公司 上海东大名路1188号 工业锅炉微机控制系统及装置 子公司 外商投资 杨希强 精工游丝有限公司 上海中山北路1258号 游丝系列产品 子公司 外商投资 顾土根 申友电器设备有限公司 上海漕宝路73号 低压电器控制柜 子公司 外商投资 楼长根 上海横河电机有限公司 上海安亭昌吉路157号 流量计和配套仪表及售后服务 子公司 外商投资 张惠民 上海精华商融自动化有限公司 上海河间路788号 金融、商业自动化系统及 子公司 外商投资 苏维新 配套产品,及工程应用服务 上仪国际贸易有限公司 上海外高桥保税区 国际贸易等 子公司 有限责任 崔志强 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及变化 企业名称 年 初 数 本年增加数 本年减少数 期 末 数 上海仪电控股(集团)公司 人民币 185500万元 / / 人民币 185500万元 上海昭和通讯电子有限公司 美 元 180万元 / / 美 元 180万元 上海麦克林电子有限公司 美 元 710万元 / / 美 元 710万元 海通锅炉微机控制有限公司 美 元 30万元 / / 美 元 30万元 精工游丝有限公司 日 元 8000万元 / / 日 元 8000万元 申友电器设备有限公司 美 元 30万元 / / 美 元 30万元 上海横河电机有限公司 美 元 300万元 / / 美 元 300万元 上海精华商融自动化有限公司 美 元 50万元 / / 美 元 50万元 上仪国际贸易有限公司 人民币 50万元 / / 人民币 50万元 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 ┌─────────────┬──────────┬─────────┬────────┬──────────┐ │ │ 年 初 数 │ 本 期 增 加 │ 本 期 减 少 │ 期 末 数 │ │ 企 业 名 称 ├──────┬───┼─────┬───┼─────┬──┼──────┬───┤ │ │ 金 额 │ % │ 金 额 │ % │ 金 额 │ % │ 金 额 │ % │ ├─────────────┼──────┼───┼─────┼───┼─────┼──┼──────┼───┤ │上海仪电控股(集团)公司 │221055082.00│60.91 │ │ │ │ │221055082.00│60.91 │ ├─────────────┼──────┼───┼─────┼───┼─────┼──┼──────┼───┤ │上海昭和通讯电子有限公司 │ 7638769.80│51 │ │ │643491.75 │ 51 │ 6995278.05│51 │ ├─────────────┼──────┼───┼─────┼───┼─────┼──┼──────┼───┤ │上海麦克林电子有限公司 │ 55467634.00│75 │ 707153.38│ 75 │ │ │ 56174787.38│75 │ ├─────────────┼──────┼───┼─────┼───┼─────┼──┼──────┼───┤ │海通锅炉微机控制有限公司 │ 1621293.48│60 │ │ │259439.89 │ 60 │ 1361853.59 │60 │ ├─────────────┼──────┼───┼─────┼───┼─────┼──┼──────┼───┤ │精工游丝有限公司 │ 5709564.74│75 │ 302323.53│ 75 │ │ │ 6011888.27 │75 │ ├─────────────┼──────┼───┼─────┼───┼─────┼──┼──────┼───┤ │申友电器设备有限公司 │ 218542.08│66.67 │1195238.55│ 66.67│ │ │ 1413780.63 │66.67 │ ├─────────────┼──────┼───┼─────┼───┼─────┼──┼──────┼───┤ │上海横河电机有限公司 │ 10143718.87│51 │5072944.30│ 51 │ │ │15216663.17 │51 │ ├─────────────┼──────┼───┼─────┼───┼─────┼──┼──────┼───┤ │上海精华商融自动化有限公司│ 2411803.65│60 │ │ │186831.13 │ 60 │ 2224972.52 │60 │ ├─────────────┼──────┼───┼─────┼───┼─────┼──┼──────┼───┤ │上仪国际贸易有限公司 │ 2055217.92│90 │1359548.31│ 90 │ │ │ 3414766.23 │90 │ └─────────────┴──────┴───┴─────┴───┴─────┴──┴──────┴───┘ (4)不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业的关系 上海罗斯蒙特有限公司 被投资单位 上海埃斯凯铁芯有限公司 被投资单位 大华--千野仪表有限公司 被投资单位 上海西屋控制有限公司 被投资单位 恩德斯--豪斯仪表有限公司 被投资单位 上海兰柯控制器有限公司 被投资单位 上海福电汽车电子有限公司 被投资单位 上海西门子工业自动化有限公司 被投资单位 上海希比环境控制有限公司 被投资单位 麦克林洗涤有限公司 被投资单位 海隆流量控制技术有限公司 被投资单位 斯凯达自动化系统有限公司 被投资单位 上海泛亚自动化仪表成套公司 被投资单位 上海康茂胜气动元件有限公司 被投资单位 上海埃梯埃斯变压器有限公司 被投资单位 源泉仪表有限公司 被投资单位 (5)不存在控制关系的关联方交易 ①本企业1998年上半年度和1997年上半年度向关联方销售货物有关明细 资料如下: ┌────────────────┰────────────────┐ │ 1998年1-6月 ┃ 1997年1-6月 │ ├────┬──────┬────╂────┬──────┬────┤ │企业简称│ 金 额 │计价标准┃企业简称│ 金 额 │计价标准│ ├────┼──────┼────╂────┼──────┼────┤ │兰 柯 │ 2317726.49 │正常售价┃兰 柯 │ 7439122.03 │正常售价│ ├────┼──────┼────╂────┼──────┼────┤ │海 隆 │ 1300562.62 │正常售价┃海 隆 │ 1432598.77 │正常售价│ ├────┼──────┼────╂────┼──────┼────┤ │埃斯凯 │ │正常售价┃埃斯凯 │ 1847055.80 │正常售价│ ├────┼──────┼────╂────┼──────┼────┤ │希 比 │ │正常售价┃希 比 │ 1252907.76 │正常售价│ ├────┼──────┼────╂────┼──────┼────┤ │西门子 │ 709172.05 │正常售价┃西门子 │ 5175479.81 │正常售价│ ├────┼──────┼────╂────┼──────┼────┤ │西 屋 │ 8876575.77 │正常售价┃西 屋 │ 4911030.12 │正常售价│ ├────┼──────┼────╂────┼──────┼────┤ │福 电 │ 441885.07 │正常售价┃福 电 │ 917294.86 │正常售价│ ├────┼──────┼────╂────┼──────┼────┤ │合 计 │13645922.00 │ ┃合 计 │22975489.15 │ │ └────┴──────┴────┸────┴──────┴────┘ ②关联方往来款项余额: 1998年上半年和1997年上半年关联方往来款项如下: 金额单位:RMB元 ┌─────────┬────────┬────────┐ │ 项 目 │1998年6月末余额 │1997年6月末余额 │ ├─────────┼────────┼────────┤ │A 应收帐款:兰 柯 │ 210835.68 │ 1549587.12 │ │ 海 隆 │ 859518.65 │ 916150.43 │ │ 埃斯凯 │ │ 1671877.09 │ │ 希 比 │ 173842.73 │ │ │ 西门子 │ 91028.29 │ │ │ 西 屋 │ 1752184.72 │ 270442.35 │ │ 福 电 │ 83299.84 │ │ │B 应付帐款:兰 柯 │ 1140165.00 │ │ │ 希 比 │ │ 188343.93 │ │ 西门子 │ │ 40313.84 │ └─────────┴────────┴────────┘ (三)合并报表注释: (1)短期投资1998年6月30日余额为人民币35372663.61元,其中: ┌───────┬────────────┬────────────┐ │ │ 期 初 余 额 │ 期 末 余 额 │ │ 项 目 ├──────┬─────┼──────┬─────┤ │ │ 成本价总额 │ 市价总额 │ 成本价总额 │ 市价总额 │ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤ │股票投资(A股) │ 376972.75 │2237139.13│ 1172663.61 │2009970.14│ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤ │债券投资 │ 1200000.00 │ │ 1700000.00 │ │ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤ │委托贷款 │20000000.00 │ │32500000.00 │ │ └───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘ (2)应收帐款1998年6月30日余额为人民币533639192.40元,按帐龄分析: ┌────┬────────────┬────────────┐ │ │ 期 初 余 额 │ 期 末 余 额 │ │ 帐 龄 ├──────┬─────┼──────┬─────┤ │ │ 金 额 │ 占总额% │ 金 额 │ 占总额% │ ├────┼──────┼─────┼──────┼─────┤ │1年以内 │294027237.04│ 63.16 │249320301.59│ 46.72 │ ├────┼──────┼─────┼──────┼─────┤ │1-2年 │ 49989372.13│ 10.74 │133404695.69│ 25 │ ├────┼──────┼─────┼──────┼─────┤ │2-3年 │ 40442687.71│ 8.69 │ 39597398.72│ 7.42 │ ├────┼──────┼─────┼──────┼─────┤ │3年以上 │ 81047465.55│ 17.41 │111316796.40│ 20.86 │ ├────┼──────┼─────┼──────┼─────┤ │合 计 │465506762.43│ 100 │533639192.40│ 100 │ └────┴──────┴─────┴──────┴─────┘ 本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。 (3)其他应收款1998年6月30日余额为人民币202822591.88元,按帐龄分析: ┌────┬────────────┬────────────┐ │ │ 期 初 余 额 │ 期 末 余 额 │ │ 帐 龄 ├──────┬─────┼──────┬─────┤ │ │ 金 额 │ 占总额% │ 金 额 │ 占总额% │ ├────┼──────┼─────┼──────┼─────┤ │1年以内 │188674572.38│ 79.59 │129396301.20│ 63.79 │ ├────┼──────┼─────┼──────┼─────┤ │1-2年 │ 21222483.36│ 8.95 │ 25096797.49│ 12.37 │ ├────┼──────┼─────┼──────┼─────┤ │2-3年 │ 8628382.30│ 3.64 │ 17671068.63│ 8.72 │ ├────┼──────┼─────┼──────┼─────┤ │3年以上 │ 18542616.06│ 7.82 │ 30658424.56│ 15.12 │ ├────┼──────┼─────┼──────┼─────┤ │合 计 │237068054.10│ 100 │202822591.88│ 100 │ └────┴──────┴─────┴──────┴─────┘ 本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。 (4)待摊费用1998年6月30日余额为人民币15819563.14元,其中: 项 目 期初余额 期末余额 (1)期初进项税额 10005809.96 7568891.40 (2)提前退休补贴 684869.00 1149495.50 (3)模具费 505322.35 662405.07 (4)保险费 205375.35 229505.90 (5)报刊杂志费 31871.36 176589.16 (6)房租费 30100.00 -26764.80 (7)其 他 1046112.53 6059440.91 合 计 12509460.55 15819563.14 (5)存货1998年6月30日余额为人民币319652479.71元,其中: 类 别 期初余额 期末余额 原材料 88888770.09 87020127.23 委托加工材料 2741729.92 2552454.71 低值易耗品 9071734.67 9168891.78 在产品 119217243.88 122965274.58 产成品 87701632.59 97945731.41 合 计 307621111.15 319652479.71 本公司存货未计提存货跌价准备。 (6)在建工程1998年6月30日余额为人民币49894142.80元,其中主要项目变化如下: 工程项目名称 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 (1)火电设备自动化仪表及系统 25271743.27 4670316.17 526500.00 29415559.44 完善化改造(双加项目) (2)扩大压力表生产能力改造 5672458.80 55817.20 5728276.00 (3)弹性元件厂厂房改造 2515028.27 2515028.27 (4)接插件厂租入厂房改良 2122218.39 40000.00 2162218.39 (5)1151电容变送器项目技术改造 484438.27 484438.27 其中:利息资本化 预 算 数 工程进度 资金来源 11816014.69 7433万元 1995-1997 贷款 自筹 298661.80 520万元 1997-1998 贷款 自筹 26477.00 260万元 1998年竣工 贷款 自筹 0 220万元 1998年竣工 自筹 0 350万元 1996-1998 贷款 自筹 (7)长期待摊费用1998年6月30日余额为人民币26971731.03元,其中: 项 目 期 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数 待转销汇兑损益 6932075.06 131914.09 6800160.97 租入固定资产改良支出 6787213.67 200364.68 6987578.35 购房补贴 4169542.43 949526.05 269724.74 4849343.74 长期借款利息 3984805.59 227071.88 3757733.71 同孚、琴海歇业及攻关 1469396.58 246075.57 1223321.01 项目下马损失 厂房租赁费 466656.00 466656.00 桑塔纳、奥迪轿车租费 275390.75 15355.98 260034.77 其他支出 2399363.25 470000.00 242460.77 2626902.48 合 计 26484443.33 1619890.73 1132603.03 26971731.03 (8)财务费用1998年上半年度发生额为人民币23537634.85元,其中: 费用项目 1997年1-6月发生额 1998年1-6月发生额 利息支出 29277090.25 24506531.44 减:利息收入 488996.16 828185.87 汇兑损失 562340.68 394460.47 减:汇兑收益 2003877.89 620627.60 其 他 113445.79 85456.41 合 计 27460002.67 23537634.85 (9)其他业务利润1998年上半年度发生额为人民币13992705.05元,其中: 项 目 1997年1-6月发生额 1998年1-6月发生额 材料销售 624940.35 2004695.99 租赁收入 4844501.81 6787439.77 外购商品销售 146162.77 857603.19 其 他 6179027.25 4342966.10 合 计 11794632.18 13992705.05 (10)投资收益1998年上半年度发生额为人民币7151042.37元,其中: 项 目 1997年1-6月发生额 1998年1-6月发生额 股权投资收益 3600373.98 6523574.85 股票投资收益 359025.05 155922.09 委贷收益 314653.23 471545.43 合 计 4274052.26 7151042.37 (11)营业外收入上半年度发生额521952.48元,其中: 项 目 1997年1-6月发生额 1998年1-6月发生额 罚款净收入 57190.11 49880.95 处理固定资产净收入 255862.36 87718.38 其 他 248997.99 384353.15 合 计 562050.46 521952.48 (12)营业外支出上半年度发生额778466.62元,其中: 项 目 1997年1-6月发生额 1998年1-6月发生额 编外人员生活费 1857.50 882.00 职工回乡、下乡落户补助费 78744.49 62409.47 处理固定资产净损失 348727.78 55685.87 罚款支出 97706.30 643748.27 捐赠及赞助 / 1000.00 其 他 179656.18 14741.01 合 计 706692.25 778466.62 (四)变动幅度超过30%的项目说明: 1.短期投资增加63.94%,系增加银行委托贷款。 2.待处理流动资产净损失增加58.56%,系报废手续尚在审批中。 3.应付票据增加44.85%,系尚未承付的商业承兑汇票。 4.应付福利费减少94.37%,系使用数大于计提数。 5.预提费用减少77.3%,系支97年年末计提的利息。 6.住房周转金减少45.36%,系购买职工住房。 7.主营业务税金及附加减少32.19%,系应交增值税减少。 8.投资收益增加67.31%,系合资企业分利。 9.所得税增加30.58%,系全年利润增加。 另:母公司年初数变动是由于执行新财务制度 ,对有些科目进行了调整。此外, 对97年税收财务大检查的处理决定调整了年初未分配利润。合并报表年初数的 变动除了以上原因外, 主要是将下属合资企业“上海昭和通讯电子有限公司”纳入 合并报表范围。 (七)备查文件 1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本 2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报告 3.公司章程 股票代码:600848 公司简称:自仪股份 1998年中期利润及利润分配表 项目名 1998年1-6月 1997年1-6月 合 并 合 并 一、主营业务收入 467,900,707.56 505,537,342.91 减：折扣与折让 主营业务收入净额 467,900,707.56 505,537,342.91 减：主营业务成本 346,485,125.28 374,512,383.67 进货费用 汇兑损益 主营业务税金及附加 1,467,551.51 2,164,361.14 二、主营业务利润 119,948,030.77 128,860,598.10 加：其他业务利润 13,992,705.05 11,794,632.18 减：存货跌价损失 营业费用 13,374,382.07 13,996,423.78 销售费用 管理费用 77,934,170.73 83,440,580.08 财务费用 23,537,634.85 27,460,002.67 三、营业利润 19,094,548.17 15,758,223.75 加：投资收益 7,151,042.37 4,274,052.26 补贴收入 2,982,742.07 3,490,329.65 营业外收入 778,466.62 706,692.25 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 四、利润总额 28,971,818.47 23,377,963.87 减：所得税 4,092,709.55 3,134,373.30 减：少数股东权益 890,297.53 1,015,520.94 加：财政返还 减：分给其他单位利润 五、净利润 23,988,811.39 19,228,069.63 加：年初未分配利润 97,720,609.04 38,402,907.76 盈余公积转入数 六、可分配利润 121,709,420.43 57,630,977.39 减：提取法定公积金 提取法定公益金 提取其它员工福利 149,140.79 56,974.20 七、可供股东分配的利润 121,560,279.64 57,574,003.19 减：已分配优股股利 提取任意公积金 786,494.50 56,974.20 已分配普通股股利 转作股本的普通股利 八、未分配利润 120,773,785.14 57,517,028.99 股票代码:600848 公司简称:自仪股份 1998年中期资产负债表 项目名 1998年1-6月 1997年12月31日 合 并 合 并 流动资产： 货币资金 127,409,226.46 173,034,938.31 短期投资 35,372,663.61 21,576,972.75 减：短期投资跌价准备 短期投资净额 35,372,663.61 21,576,972.75 应收票据 36,476,806.24 33,754,005.00 应收帐款 533,639,192.40 465,506,762.43 减：坏帐准备 1,549,330.40 1,596,291.18 应收股利 应收帐款净额 532,089,862.00 463,910,471.25 应收利息 预付货款 113,422,383.75 129,293,187.81 其他应收款 202,822,591.88 237,068,054.10 待摊费用 15,819,563.14 12,509,460.55 存货 319,652,479.71 307,621,111.15 内部往来 减：存货跌价准备 减：存货变现损失准备 存货净额 319,652,479.71 307,621,111.15 待处理流动资产净损失 646,127.20 407,487.15 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 1,383,711,703.99 1,379,175,688.07 长期投资： 长期股权投资 172,099,452.37 169,759,081.98 长期债权投资 21,212,120.00 21,212,120.00 减：长期投资减值准备 长期投资净额 193,311,572.37 190,971,201.98 其中：合并价差(贷差以“-”号表示) 长期投资合计 193,311,572.37 190,971,201.98 固定资产： 固定资产原价 518,514,863.59 512,258,399.71 减：累计折旧 181,692,278.59 169,990,897.47 固定资产净值 336,822,585.00 342,267,502.24 工程物资 593,372.58 750,813.10 在建工程 49,894,142.80 48,162,832.11 固定资产清理 3,188,377.12 3,040,736.14 待处理固定资产净损失 24,203.93 24,203.93 固定资产合计 390,522,681.43 394,246,087.52 无形资产及递延资产合计： 无形资产 37,744,938.93 36,162,415.45 开办费 5,039,198.81 5,313,884.22 长期待摊费用 26,971,731.03 26,484,443.33 递延资产 其他长期投资 无形资产及其他资产合计 69,755,868.77 67,960,743.00 其他长期资产： 负债及股东权益 其他长期资产 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,037,301,826.56 2,032,353,720.57 流动负债： 短期借款 577,362,341.53 611,921,594.07 应付票据 14,034,760.07 9,689,154.67 应付帐款 240,779,845.90 200,425,671.65 预收货款 32,591,404.47 43,634,571.34 代销商品款 应收补贴款 应付福利费 149,706.89 2,656,871.16 未付股利 14,912,764.79 14,883,393.63 未交税金 30,441,499.63 32,818,081.13 其他未交款 602,275.53 583,918.76 其他应付款 110,108,397.24 117,032,308.04 应付工资 4,604,805.91 4,022,214.89 预提费用 982,317.01 4,327,156.19 一年内到期的长期负债 39,378,728.30 42,450,884.86 其他应交款 其他流动负债 应付内部单位款 应付利息 流动负债合计 1,065,948,847.27 1,084,445,820.39 长期负债： 长期借款 120,321,367.84 120,307,513.81 应付债券 长期应付款 24,668,418.17 23,693,807.67 其中：住房周转金 1,339,692.77 2,451,672.26 其他长期负债 40,197.95 45,222.71 递延投资损益 长期负债合计 146,369,676.73 146,498,216.45 递延负债 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,212,318,524.00 1,230,944,036.84 少数股东权益(合并报表填列) 45,552,841.19 45,818,892.96 股东权益： 实收资本 所有者权益： 股本 362,988,082.00 362,988,082.00 资本公积 243,127,339.87 243,127,339.87 盈余公积 52,541,254.36 51,754,759.86 其中：公益金 13,134,767.83 13,134,767.83 未分配利润 120,773,785.14 97,720,609.04 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 779,430,461.37 755,590,790.77 所有者权益合计 负债及股东权益总计 2,037,301,826.56 2,032,353,720.57 |
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