重要提示
本公司董事会保证本执行所载资料不存在任何重大遣漏、 虚假陈述或者严重
误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
大化集团大连化工股份有限公司董事会
一、公司简介
1．公司名称：
中文：大化集团大连化工股份有限公司
英文：DAHUA GROUP DALIAN CHEMICAL INDUSTRY COMPANY LIMITED
英文简称：DLHG
2．公司注册及办工地址：大连市甘井子工兴路10号
邮政编码：116033
3．公司法定代表人：顾孔仁
4．公司董事会秘书：李建涛
公司授权人姓名：徐志明
联系地址：大连市甘井子区工兴路10号
大化集团大连化工股份有限公司证券部
电话：0411—6672312—4192、1384087758
0411—6672312—2815
传真：0411—6671948
5．公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：大化B股
股票代码：900951
二、主要财务指标
项目 九八年六月
净利润 10，751，950．00元
股东权益 596，851，266．00元
每股收益 0．039元
净资产收益率 1．80％
每股净资产 2．17元
调整后的每股净资产 2．16元
主要财务指标的计算公式如下：
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％
调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费
用－待处理（流动、固定）财产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通
股股份总数
三、股本变动及股东情况介绍
1、股本变动情况
报告期内股本结构没有发生变化
期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 17500万 17500万
其中：
国家拥有股份 17500万 17500万
境外法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 17500万 17500万
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股
2、境内上市的外资股 10000万 10000万
10000万
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 10000万 10000万
三、股份总数 17500万 10000万 27500万
2．股东情况介绍
（1）报告期末股东总数为1280户。其中国有法人股东1户，社会公众股1279户。
公司没有内部职工股，公司的董事、监事及高级管理人员均没持有本公司的股份。
（2）主要股东持股情况：
序号 股东名称 年末持股数量 持股比例
（万股） （％）
1大化集团公司 17500 63．64
2招银证券公司 500 1．82
3FUKI INVESTMENTS LIMITED COMPANY 480 1．75
4STAR PACIFIC INVESTMENTS LIMITED COMPANY 300 1．09
5SINO CHANNEL INVESTMENTS LIMITED COMPANY 250 0．909
6PACIFIC SOURCE DEVELOPMENT LIMITED COMPANY 230 0．836
7光大证券有限公司 199．8 0．727
8迪信化工公司 183．9 0．669
9PACIFIC EXPRESS INVESTMENTS LIMITED COMPANY 180 0．655
10CHINA SECURITIES MAINLAND EQUITY FUND 163．7 0．595
（3）大化集团持有的股份报告期内没有质押和冻结的情况。
四、经营情况的回顾与展望
1．公司报告期内主要经营情况：
公司主营业务：纯碱、氯化铵及碱产品的生产及销售。
公司的经营情况：股份公司在报告期内完成总纯碱33．86万吨、总氯化铵16．
64万吨、工业氯化铵6831吨、碳酸氢铵5648吨、烧碱3333吨。上半年由于受宏观经
济环境的变化及东南亚金融危机的影响，中国的纯碱和化肥市场仍处于“买方市场”
，同行业竞争日趋激烈，产品价格大幅度下滑，因而影响了产品销售收入，进而影
响了公司的利润。
公司面对市场疲软的不利因素，积极想办法、找对策，一方面加强销售力量，
增加外派、外驻销售人员数量，保证和扩大产品市场份额；另一方面加强产品质量
管理，保证出厂产品优级品率为100％，以质量求生存、求发展， 并且在公司全体
员工的共同努力之下,于今年四月份通过了ISO9002的认证，为产品进入国际市场提
供了保证。
公司在报告期内实现主营业务收入41，467万元，利润总额1，265万元，净利
润1，07 5万元。
2．公司投资情况：
⑴募股资金使用情况
募集资金投资于重质纯碱设备改造项目本报告期内继续使用， 重质纯碱设备
改造项目九七年计划投资1000万元，九七年度实际投入628万元，剩余资金372万元
在报告期内投入57万元，主要用于筛分的技术改造，其余资金下半年继续投入。
⑵其他投资情况
股份公司在九八年计划投资800多万元进行精铵增产工程和氯化铵造粒工程项
目， 精铵增产工程预计在三季度进行试生产，氯化铵造粒工程中间试验已经完成，
效果很好，计划在四季度进行设备安装并投产。
3．公司下半年计划
针对目前面临的市场情况，积极研究对策，做好解决方案， 力争在下半年搞
好生产经营活动，争取较高利润。具体措施如下：
⑴保持规模效益
纯碱及氯化铵的生产有规模才能出效益， 公司充分利用下半年产品市场略有
好转的契机，搞好生产经营，争取稳定高产，提高效益。
⑵加快进行产品结构调整
股份公司针对当前的市场情况及时调整产品结构， 对一些市场销售不好的产
品进行限产和停产，降低产品生产成本，提高适销对路的产品产量，并且加快进行
精铵增产工程和氯化铵造粒工程的工作，尽早投入生产，取得较好的利润。
⑶实现成本管理科学化，完善成本责任制
编制成本经济指标分解，完善成本责任制，做到成本管理有计划， 有目标，
进一步理顺部门职能，明确责任，确保成本管理科学化。
⑷继续实施减员增效工作，实行员工竞争上岗激励机制， 充分调动全体员工
的积极性，创造性，提高工作效率，增强企业综合竞争力。
五、重要事项
1．公司中期利润不进行分配，也不进行资本公积转增股本。
2．本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
3．本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
4．本报告期内公司无重大关联交易事项，有关关联交易事项见财务报告。
5． 本公司本年度继续聘任大连会计师事务所为境内审计会计师安达信公司
为境外审计会计师。
六、财务报告（未经审计）
1．财务报表
⑴资产负债表；
⑵利润表；
2．大化集团大连化工股份有限公司会计报表附注：
一、公司简介
大化集团大连化工股份有限公司（以下简称公司）经大连市人民政府大政〖
1997〗46号批准，以大化集团有限责任公司为发起人，以其下属碱厂为主体重组并
发行境内上市外资股（B股）的股份有限公司。
公司是中国最大的综合性纯碱生产企业， 其重组主体———原大化集团有限
责任公司碱厂具有60年的生产历史，生产的产品为纯碱、粗铵（农业氯化铵）、烧
碱、精铵及碳酸氢铵。其主要产品纯碱产量在我国居于举足轻重的地位，为广泛应
用于多种工业领域的基本化学原料，目前生产能力约为75万吨。产品质量卓越，曾
荣获国家经济委员会颁发的国家质量奖金奖。公司的粗铵生产能力约为48万吨，粗
铵也曾荣获该奖项的银奖。
二、主要会计政策
1．会计制度：执行《股份有限公司会计制度》。
2．公司采用的主要政策及会计方法与1997 年末的年报会计报表附注所采用
的会计政策及会计方法一致。
三、会计报表附注：
1．货币资金：报告期末余额为38，739，410．61元，其中：银行存款 38 ，
735，840.74元（含美元存款2，310，039．93元，按期末汇率1：8．2793，折合人
民币19，126，66 8．61元）；现金3，569．87元。
货币资金报告期末余额比期初下降41，395，063．83元，下降率为51．66％，
其主要原因为重灰工程投资57万元，其余是本报告期内资金回收差，应收帐款增加，
为维持生产正常进行垫付的原材料等流动资金额增多。
2．应收帐款报告期末余额为263，428，252．02元。其中：
⑴帐龄情况：
帐龄 金额 比例（％）
一年以内 209，841，416．5 79．66
一至二年 49，164，208．11 18．66
二至三年 3，628，763．66 1．38
三年以上 793，863．75 0．3
合计 263，428，252．02 100
（2）应收帐款期末余额比期初增加63，051，341．93元，增长率为36．14％，
主要原因为本年应收货款增加。
（3）本帐户余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的主要股东欠款。
3．其他应收款期末余额为11，089，748．49元。其中：
（1）其他应收款期末余额比期初增加7,919,285．31元,增长率为249.78％，
主要原因为本报告期内垫付款项有所增加。
（2）本帐户余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的主要股东欠款。
4．存货报告期末余额为113，799，566．07元。其中：
单位：元
项目 金额
原材料 64，011，709．24
在产品 9，959，881．03
产成品 39，496，858．80
低值易耗品 331，117．00
合计 113，799，566．07
5．待摊费用报告期末余额为2，236，052．69元。比期初增加1，841，492．
19 元，增加比率为2，454．99％，主要原因为本报告期资产增大，各项保险费金
额增大所致。
6．固定资产及累计折旧
（1）固定资产： 单位：元
类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋建筑物 236956295.67 236956295.67
机械设备 515913695.95 5568561.51 510345134.44
运输设备 9996402.69 392000 9604402.69
其他设备 564967.30 283948.75 281018.55
合计 763431361.61 6244510.26 757186851.35
（2）累计折旧；单位：元
类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋建筑物 87925720.97 4085264.07 92010985
机械设备 183975374.34 24605457.77 4371195.01 204209637.10
运输设备 3497798.68 713233.33 329829.91 3881203
其他设备 449298.22 12222 278473.22 183047
合计 275848192.17 29416177.17 4979498.14 300284872.1
（3）固定资产净值：报告期末余额为456，901，979．25元，比期初减少30，
681，1 90.19元，下降率为6．29％， 主要原因为本报告期内报废的和盘亏的固定
资产进行处理所致。
7．在建工程5，187，080．06元。单位：元
工程名称 预算数 期初数 本期增加
电梯更新 300000.00 298040.15
6＃盐浆泵更新 130485.00 8494.97
5＃球磨机更新 1173598.00 110876.55 606539.61
74＃皮带更新 300839.00 131607.88 56645.19
重灰吨袋包装 300000 69432.69 20000
6＃透平灌注桩 3000000 517534.83 329232.06
303＃压缩机 163751 10670.80
291＃净氨塔 200896 131787.66
5＃干氨炉 225374 124974.03
2＃碳化塔 1276838 756520.47
5＃干氨炉 215928 32317.30
53m皮带机 614277.50 89960.75
1—1＃洗盐机 56292 45465.12
1—2＃洗盐机 70174.50 51906.83
苛化泥回收工程 3860000 1069468.34
南氯化铵工程 4050000 182727.99
其它 103026.74 363395.10
合计 1315468.81 3871611.25
工程名称 期末数 资金来源 工程进度
电梯更新 298040.15 自筹 70%
6＃盐浆泵更新 84949.97 自筹 65%
5＃球磨机更新 717416.16 自筹 60%
74＃皮带更新 188253.07 自筹 63%
重灰吨袋包装 89432.69 自筹 30%
6＃透平灌注桩 846766.89 自筹 28%
303＃压缩机 10670.80 自筹 7%
291＃净氨塔 131787.66 自筹 66%
5＃干氨炉 124974.03 自筹 66%
2＃碳化塔 756520.47 自筹 59%
5＃干氨炉 32317.30 自筹 15
53m皮带机 89960.75 自筹 15%
1—1＃洗盐机 45465.12 自筹 80%
1—2＃洗盐机 51906.83 自筹 74%
苛化泥回收工程 1069468.34 自筹 28%
南氯化铵工程 182727.99 自筹 5%
其它 466421.84
合计 5187080.06
注：在建工程报告期末余额比期初增加3，871，611．25元，增加比率为294．
31％，主要原因为报告期内更新项目增加。
8．短期借款期末余额为16，700，000．00元。单位：元
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率 贷款条件
银行借款16，700，000．01 6，700，000．00 97．12－98．12 7．92 ‰ 信用担保
9．应付帐款报告期末余额为105，891，371．66元，比期初增加3，986，847．
08元，增加比率为3．9％，主要为资金回收困难，应收帐款增大，应付帐款增加。
本帐户余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的主要股东欠款。
10．预收货款报告期末余额为63，817，892．46元， 本帐户余额中无持有本
公司5 ％（含5％）以上股份的主要股东欠款。
11．应付福利费报告期末余额为2，092，854．78元，为公司按工资总额 14
％提取的福利费使用结余部分。
12．未交税金报告期末余额为2，157，833元， 系尚未抵扣的增值税进项税
及应交的企业所得税税款。单位：元
项目 金额
未交增值税 －23，846．79
未交企业所得税 1，660，695．19
未交城维税 520，984．44
合计 2，157，832．84
13．一年内到期的长期负债期末余额为7，639，958．30元，系应于 1998年7
—12月偿还的大化集团有限责任公司的1996年度部分利润款。
14．长期应付款期末余额为68，759，624．70 元， 系应付大化集团有限
责任公司的1996年度利润款。该应付款项总额为76，399，583．00元，不计息。自
1998年7 月起分期五年等额偿还。已将1998年7—12月应偿还的部分利润款，转至
“一年内到期的长期负债”项下列示。
15．资本公积报告期末余额为228，687，247．84元。
16．主营业务收入414，674，280．00元。单位：元
主营项目 报告期末 报告期初
纯碱 263，302，008．51 699，260，574．14
烧碱 3，775，980 14，559，503．00
碳酸氢铵 3，817，840 9，360，355．15
精铵 8，478，761．99 17，966，534．09
粗铵 75，023，333．11 177，211，784．31
液碱 1，848708．80 2，999，601．60
残次品 58，427，647．59 668，031．23
合计 414，674，280．00 922，026，582．52
17．营业成本379，519，325元。单位：元
成本项目 报告期末 报告期初
纯碱 204，401，149．36 499，849，470．48
烧碱 4，988，561．66 16，727，205．44
碳酸氢铵 4，444，513．81 10，170，187．00
精铵 7，125，574．43 16，501，283．23
粗铵 120，130，485．83 236，879，583．36
液碱 3，113，106．08 3，463，990．59
残次品 35，315，933．83 677，415．43
合计 379，519，325 784，271，132．53
18．财务费用；单位：元
类别 报告期末 报告期初
利息收入 937，542．82 860，871．92
减：利息支出 789，175．20 2，487，277．00
汇兑收益 3，635．13 4，257．56
减：汇兑损失 47，385．11 267，794．52
其他 5，630．20 10，064．21
合计 98，988 1，900，006．25
三、关联方关系及其关联交易
1．关联关系
（1）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 与法定
业关系 类型 代表
大化集团有限 大连市甘井子 生产与销售复合肥料、硫 母公司 国有 于朝元
责任公司区 工兴路10号 酸、硝酸、硝酸铵、硝酸
钠、煤焦油、氨水等
（2）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 单位：元
企业 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
名称 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
大化集团有 175000000．00 63．64 — — — — 175000000．00 63．64
限责任公司
2．关联交易
本公司与关联方相互销售或采购产品等均按市场价格进行交易， 报告期内本
公司无任何高于或低于正常售价或采购价的情况。
（1）采购
本公司报告期内向关联方采购水电气、合成氨、原盐等有关明细如下：
单位：元
企业名称 期末金额 期初金额
大化集团有限责任公司 210，075，733．40 470，258，047．00
大连复州湾盐场 53，364，291．34 49，281，750．00
（2）销售
本公司报告期内向关联方销售产品明细如下： 单位：元
企业名称 期末金额 期初金额
大化集团有限责任公司 31，195，159．67 48，590，960．00
大化国际经贸公司 70，165，537．80 170，205，610．00
大连宏图公司 6，661，767．52 9，281，964．00
大连华迪实业总公司 7，649，366．61 5，777，788．00
大连化学工业公司新光化工厂 625，950 2，706，634．00
3．其他交易事项
（1）公司根据与大化集团有限责任公司签订的《土地租赁协议》， 本报告
期内公司向其缴纳土地租赁费990，000元。
（2）公司根据与大化集团有限责任公司签订的《商标使用权协议》， 本报
告期内公司向其缴纳商标使用费510，000元。
四、期后事项
期后无重大事项发生。
五、承诺事项及或有事项
截止一九九八年六月三十日，公司未有对外承诺事项， 公司的资产没有用于
抵押。
七、备查文件
1．载有董事长亲笔签署的中期报告正本；
2．载有法定代表人、财务总监、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报告；
3．经修改后的《公司章程》。
4．报告期内在中国证监会指定报刊披露的有关公告。
上述文件，在中国证监会、上交所、 大连证管办要求提供时和股东依据法规
或公司章程要求查询时，公司将及时提供。
大化集团大连化工集团有限公司
一九九八年七月二十九日
资产负债表
１９９８年６月３０日
编制单位：大化集团大连化工股份有限公司 单位：人民币元
资产 行次 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 80134474.00 38739411.00
短期投资 2
减：短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4
应收票据 5
应收股利 6
应收利息 7
应收帐款 8 200376910.00 263428252.00
减：坏帐准备 9 1001885.00 1001885.00
应收帐款净额 10 199375025.00 262426367.00
预付帐款 21 2749403.00
应收补贴款 24
其他应收款 25 3170463.00 11089748.00
存货 30 99191955.00 113799566.00
减：存货跌价准备 31
存货净额 32 99191955.00 113799566.00
待摊费用 33 75010.00 2236053.00
待处理流动资产净损失 34
一年内到期的长期投资 35
其他流动资产 36
流动资产合计 39 384696330.00 42821145.00
长期投资：
长期股权投资 40
长期债权投资 41
长期投资合计 42
减：长期投资减值准备 43
长期投资净额 44
固定资产：
固定资产原值 45 763431362.00 757186851.00
减：累计折旧 46 275848192.00 300284872.00
固定资产净值 47 487583170.00 456901979.00
工程物资 48
在建工程 49 1315469.00 5187080.00
固定资产清理 50 15765.00
待处理固定资产净损失 51
固定资产合计 53 488898639.00 462104824.00
无形资产及递延资产：
无形资产 54
开办费 55
长期待摊费用 56
其他长期资产 57
无形资产及其他资产合计 58
递延税项：
递延税款借项 59
资产总计 60 873594969.00 890395969.00
负债及股东权益 行次 年初数 期末数
流动负债：
短期借款 61 16700000.00 16700000.00
应付票据 62 3000000.00
应付帐款 63 101904525.00 105891372.00
预收货款 64 74781981.00 63817892.00
代销商品款 65
应付工资 66
应付福利费 67 657233.00 2092855.00
应付股利 68
应交税金 69 -165608.00 2157833.00
其他应交款 70 223279.00
其他应付款 71 17217939.00 22127669.00
预提费用 72 22127669.00
一年内到期
的长期负债 73 7639958.00
其他流动负债 74
流动负债合计 80 218736028.00 217145120.00
长期负债：
长期借款 81 68759625.00 76399583.00
应付债券 82
长期应付款 83
住房周转金 84
其他长期负债 85
长期负债合计 90 68759625.00 76399583.00
递延税项：
递延税款贷项 91
负债合计 92 287495653.00 293544703.00
股东权益：
股本 93 275000000.00 275000000.00
资本公积 94 228687248.00 228687248.00
盈余公积 95 16482414.00 16482414.00
其中：公益金 96 8241207.00 8241207.00
未分配利润 97 65929654.00 76681604.00
股东权益合计 98 586099316.00 596851266.00
负债与股东权益总计 99 873594969.00 890395969.00
利 润 表
１９９８年１－６月
编制单位：大化集团大连化工股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次 1998年1-6月
一、主营业务收入 1 414674280.00
减：折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 414674280.00
减：主营业务成本 4 379519325.00
主营业务税金及附加 5 744263.00
二、主营业务利润 10 34410692.00
加：其他业务利润 11 -1909740.00
减：存货跌价损失 12
销售费用 13 1355825.00
管理费用 14 16735417.00
财务费用 15 -98988.00
三、营业利润 18 14508698.00
加：投资收益 19
补贴收入 22
营业外收入 23 170377.00
减：营业外支出 25 2029722.00
四、利润总额 27 12649353.00
减：所得税 28 1897403.00
五、净利润 30 10751950.00